태영

비상장계속사업자

TAE YOUNG

김세영

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액228.9億+3.4%221.4億211億146.4億106.7億
영업이익17.9億+23.0%14.6億11.4億7.1億4.8億
당기순이익11.8億+1.8%11.6億7.5億2.8億2.6億
7.83%영업이익률
5.16%순이익률
7.08%ROA
25.80%ROE
264.45%부채비율
27.44%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

166.7億자산총액
121億부채총계
45.8億자본총계
228.9億매출액
17.9億영업이익
11.8億순이익
7.83%매출액 영업이익률
5.16%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산43.6억62.5억26.9억31.1억31.1억
(1)당좌자산31.3억58.2억22.5억24.8억28.7억
현금및현금성자산26.2억7.3억4억7.8억22억
단기금융상품-44.5억13.1억14.8억2.6억
매출채권1,935.4만3,949.6만1,271.8만2,817.5만1,721.2만
미수금4억5.3억3.1억1억1.9억
선급금8,636.9만6,174.2만2억9,179.1만1.9억
선급비용762.6만427.3만657.9만678.9만325.3만
(2)재고자산12.3억4.3억4.4억6.3억2.5억
선납세금----726.9만
상품12.3억4.3억4.4억6.3억2.5억
Ⅱ.비유동자산123.1억125.5억127억128.8억115.5억
(1)투자자산4,505.8만3,304.3만2,091.2만1,748.8만-
장기금융상품4,505.8만3,304.3만2,091.2만1,748.8만-
(2)유형자산(주석4,5,6)122.7억125.2억126.8억128.6억115.5억
토지60.1억60.1억60.1억60.1억60.1억
건물68.7억68.7억68.6억68.6억55.3억
감가상각누계액-7.3억-5.6억-3.8억-2.1억-6,910.9만
차량운반구1.6억1.6억1.8억1.1억2억
감가상각누계액-1.4억-1.2억-9,226.6만-4,768만-1.2억
시설장치4,970.8만4,970.8만---
감가상각누계액-2,754.7만-934.1만---
비품4.3억4.1억3.4억3억1.2억
감가상각누계액-3.6억-2.9억-2.3억-1.5억-1.1억
자산총계166.7억188억153.8억159.9억146.6억
Ⅰ.유동부채119.2억79.9억114.4억128.3억116.4억
매입채무26.1억24.1억13.4억9.6억7.1억
미지급금1,624.1만2,321.1만2,815.6만1억6.5억
예수금3,425.3만1,724.1만2,593.8만2,375.5만579.7만
주임종단기채무(주석13)--22억19.4억8억
부가세예수금8,271.8만6,303.5만8,218.9만4,291.4만7,168.8만
미지급세금---2,240.9만-
주임종단기차입금(주석13)3.5억----
주임종단기채무(주석7,13)-35.9억---
단기차입금(주석7,12)11.7억15.8억76억95.5억93억
당기법인세부채2.2억1.3억7,525.6만--
미지급비용1.4억1.1억8,313.3만9,398.6만-
유동성장기부채(주석7,12,16)70.6억6,660만-9,996만9,996만
퇴직연금미지급금2.3억----
Ⅱ.비유동부채1.8억74.7억17.6억17.3억18.1억
장기차입금(주석7,12)-70.6억2.3억2.6억3.2억
임대보증금(주석17)1.7억1.7억13.6억13.6억14.1억
퇴직급여충당부채(주석8)1,172.2만2.4억1.7억1.1억7,213.8만
부채총계121억154.6억132억145.6억134.5억
Ⅰ.자본금3억3억3억3억3억
보통주자본금(주석9)3억3억3억3억3억
Ⅴ.이익잉여금42.8억30.4억18.8억11.3억9.1억
이익준비금600만600만600만--
미처분이익잉여금(주석10)42.7억30.4억18.8억11.3억9.1억
자본총계45.8억33.4억21.8억14.3억12.1억
부채와자본총계166.7억188억153.8억159.9억146.6억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액228.9억221.4억211억146.4억106.7억
상품매출225.3억216.4억204.6억141.7억104.5억
임대수입1.3억1.5억1.6억1.7억9,762.6만
수입수수료2.3억3.5억4.9억3억1.3억
Ⅱ.매출원가173.7억176.2억172.2억121.2억89.9억
상품매출원가173.7억176.2억172.2억121.2억89.9억
기초상품재고액4.3억4.4억6.3억2.5억7,715.1만
당기상품매입액183.3억177.1억171.2억126억92.3억
타계정으로 대체액-1.6억-9,487.9만-9,076.8만-9,155만-7,040.6만
기말상품재고액-12.3억-4.3억-4.4억-6.3억-2.5억
Ⅲ.매출총이익55.2억45.2억38.8억25.2억16.9억
Ⅳ.판매비와관리비37.3억30.7억27.4억18.1억12.1억
급여11.1억9.1억8억6.8억4.4억
퇴직급여2.3억8,720.8만9,446.8만3,883.1만4,035.8만
복리후생비7,539.9만6,022.2만4,820.1만2,501.3만3,087만
여비교통비3,750.8만2,667.1만1,909.5만814.1만433만
접대비5,548.8만8,937.3만8,725.9만7,435만2,082.2만
통신비4,081.9만3,756.3만2,577.4만2,337만762.8만
수도광열비2,832.1만2,418.5만1,903.8만313.3만165.5만
전력비2.7억2.8억2.6억1.6억5,490.5만
세금과공과금8,153.9만1.1억1억4,603.1만5,200.7만
감가상각비2.7억2.8억3억2.3억1.1억
임차료1,720만1,587.1만---
수선비3,034.7만2,773.4만2,439.3만1,559.6만859.8만
보험료3.2억2.8억1.9억9,183.5만5,444.7만
차량유지비6,544.7만6,160.8만7,019.4만3,586.6만2,041.3만
경상연구개발비240만240만79.6만280만-
운반비1.2억4,197.8만3,518.3만1,470.8만1.1억
교육훈련비1,997.6만1,068만1,008.8만328.3만-
도서인쇄비6,063.1만4,230만5,972.4만2,059.7만935.5만
포장비3,587.5만2,376.5만1,927.2만265.2만409.9만
사무용품비1,390.4만1,229.6만740.3만344.8만32.4만
소모품비6,782.4만5,080.5만1.3억7,082.1만3,442.2만
지급수수료--3.9억--
수수료비용6억3.5억-2.6억1.6억
보관료2,042.1만1,780.1만---
광고선전비1억7,504.8만3,979.5만137.1만949.3만
판매촉진비4,044.5만5,299.9만822.4만823.9만3,953.6만
Ⅴ.영업이익17.9억14.6억11.4억7.1억4.8억
업무용차량유지비-1.7만---
Ⅵ.영업외수익1.4억1.8억1.7억2,808.8만388.4만
재고자산폐기손실--9,487.9만---
유형자산처분이익---1,499.9만-
이자수익4,627.6만6,897.4만7,831만1,199.1만150.6만
판매장려금8,970.1만8,969.1만8,086.6만--
잡이익780.2만2,412.4만596.8만109.9만237.8만
Ⅶ.영업외비용4.7억3.1억4.5억4.3억1.9억
이자비용2.7억3억3.5억3.3억1.2억
기부금580.7만380.1만-65만-
재고폐기손실---9,076.8만--
전기오류수정손실-81.2만----
폐기손실-1.6억---9,155만-7,040.6만
유형자산처분손실--56.7만--74만-
잡손실-2,442.9만-878.3만-921.8만-88.3만-20.4만
Ⅷ.법인세차감전순이익14.7억13.3억8.5억3.1억2.9억
Ⅸ.법인세등2.9억1.7억9,868.7만3,304.1만2,609.7만
Ⅹ.당기순이익11.8억11.6억7.5억2.8억2.6억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름11.8억25.3억13.9억1.3억14.4억
1.당기순이익11.8억11.6억7.5억2.8억2.6억
2.현금의유출이없는 비용등의가산5억3.5억3.7억2.6억1.1억
감가상각비2.7억2.8억3억2.3억1.1억
유형자산처분손실--56.7만--74만-
퇴직급여2.3억7,345.9만7,319.8만3,785.8만-
3.현금의유입이없는수익등의차감----1,499.9만-
4.영업활동으로인한자산부채의변동-5억10.2억2.6억-4억10.8억
유형자산처분이익----1,499.9만-
매출채권의감소(증가)2,014.2만-2,677.9만1,545.7만-1,096.3만2.5억
미수금의감소(증가)1.3억-2.2억-2.1억8,841.3만-1.9억
선급비용의감소(증가)-335.3만230.6만21.1만-353.6만-311.8만
미수수익의감소(증가)----562.7만
선급금의감소(증가)-2,462.6만1.4억-1.1억1억-1.9억
재고자산의감소(증가)-7.9억468만1.9억-3.8억-1.7억
매입채무의증가(감소)2억10.7억3.8억2.4억6.5억
미지급금의증가(감소)-697만-494.5만-7,262.3만-5.5억6.5억
예수금의증가(감소)1,701.3만-869.8만218.3만1,795.8만375만
당기법인세자산의감소(증가)---726.9만-224.9만
부가세예수금의증가(감소)1,968.3만-1,915.4만3,927.5만-2,877.4만7,168.8만
미지급비용의증가(감소)3,025.3만2,554.9만-1,085.3만9,398.6만-
퇴직연금미지급금의증가(감소)-918.1만----
당기법인세부채의증가(감소)9,083.9만5,667.7만5,284.7만--
퇴직금지급-1.7억-659.7만-1,201.9만--
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름44.2억-32.8억6,174.5만-27.7억-115억
미지급세금의증가(감소)---2,240.9만-
1.투자활동으로인한현금유입액48.9억21억19.7억17.3억3.4억
단기금융상품의감소48.9억20.9억19.6억16.8억-
장기금융상품의감소209.4만238.1만1,149.2만272.5만-
차량운반구의감소-769.2만-4,500만-
주임종단기채권의감소----1.4억
2.투자활동으로인한현금유출액-4.8억-53.8억-19.1억-45억-118.3억
단기금융상품의증가-4.4억-52.3억-17.9억-29.1억-2.5억
장기금융상품의증가-1,410.8만-1,451.2만-1,491.6만-1,980.7만-20.7만
건물의증가--852.3만--13.3억-55.3억
임차보증금의감소----2억
시설장치의증가--4,970.8만---
비품의증가-2,260.2만-7,125만-3,593.2만-1.8억-
차량운반구의증가---7,120.3만-5,645.6만-3,854.5만
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름-37.1억10.7억-18.2억12.2억113.3억
토지의증가-----60.1억
1.재무활동으로인한현금유입액501.9억383.6억251.9억212.4억115.1억
주임종단기채무의증가490.2억297.2억247.7억192.3억8억
단기차입금의증가11.7억15.8억-17.1억93억
장기차입금의증가-70억4.2억3,500만-
임대보증금의증가-6,000만-2.6억14.1억
2.재무활동으로인한현금유출액-539억-372.8억-270.1억-200.2억-1.8억
주임종단기채무의감소-522.6억-283.3억-245.1억-180.9억-
단기차입금의감소-15.8억-76억-19.5억-14.6억-
유동성장기부채의감소-6,660만--9,996만-9,996만-
장기차입금의감소--1억-4.5억--1.8억
임대보증금의감소--12.5억--3.1억-
Ⅳ.현 금 의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)18.9억3.3억-3.7억-14.3억12.8억
Ⅴ.기 초 의 현 금7.3억4억7.8억22억9.2억
Ⅵ.기 말 의 현 금26.2억7.3억4억7.8억22억
배당금지급----6,000만-
태영 재무 | Alpha Lenz