태동테크
비상장계속사업자TAEDONG TECH CO., LTD
정현우
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 293.5億-6.8% | 314.8億 | 278.6億 | 233.8億 | 229.9億 |
| 영업이익 | 40.5億흑자전환 | -56.3億 | -46.6億 | 5.5億 | 11.3億 |
| 당기순이익 | 48.8億흑자전환 | -60.2億 | -52.1億 | 3.2億 | 9億 |
13.80%영업이익률
16.63%순이익률
21.07%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
231.6億자산총액
330.3億부채총계
-98.7億자본총계
293.5億매출액
40.5億영업이익
48.8億순이익
13.80%매출액 영업이익률
16.63%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 52.1억 | 69.1억 | 67.4억 | 66.3억 | 49.1억 |
| (1)당좌자산 | 44.7억 | 59.5억 | 58.2억 | 59.8억 | 42.4억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 948.7만 | 1.5억 | 8.7억 | 5.9억 | 1.7억 |
| 2. 매출채권(주석10,16) | 33.9억 | 46억 | 46.2억 | 48.5억 | 42억 |
| 2. 단기금융상품 | - | - | 7,500만 | 1,020만 | 660만 |
| 대손충당금 | -2.9억 | -3.1억 | -4.9억 | -2.9억 | -3.4억 |
| 3. 미수수익(주석16) | 1,218.7만 | 1,107.1만 | 770.5만 | - | - |
| 4. 미수금 | 1.4억 | 2.3억 | 1.8억 | 9,582.1만 | 2억 |
| 5. 선급금 | 6.4억 | 7.6억 | 68.7만 | 2,119.4만 | - |
| 6. 선급비용 | 3억 | 3억 | 3.6억 | 4.3억 | 376.9만 |
| 7. 단기대여금(주석16) | 2.3억 | 2.2억 | 2.1억 | 2.4억 | - |
| 8. 선납세금 | 16.8만 | 30.1만 | 4.2만 | 3,910.5만 | - |
| 9. 매도가능증권(주석3) | 4,590만 | - | - | - | - |
| (2)재고자산 | 7.4억 | 9.6억 | 9.2억 | 6.5억 | 6.7억 |
| 1. 상품 | - | 5,920만 | - | - | - |
| 2. 제품 | 4.6억 | 5.3억 | 3.9억 | 3.4억 | 3.5억 |
| 3. 원재료 | 2.1억 | 1.9억 | 2.1억 | 1.1억 | 6,706.7만 |
| 4. 부재료 | 3,103.4만 | 7,495.4만 | 8,685.5만 | 6,060.4만 | 7,610.1만 |
| 5. 재공품 | 3,909만 | 1억 | 2.4억 | 1.3억 | 1.8억 |
| II.비유동자산 | 179.5억 | 205.7억 | 220.3억 | 235.2억 | 168.4억 |
| (1)투자자산 | 1.4억 | 3억 | 1.4억 | 8,195.6만 | 4,844.3만 |
| 1. 장기금융상품 | 1.4억 | 4,740만 | 1,380만 | - | - |
| 2. 만기보유증권(주석3) | - | 4,590만 | - | 3,600만 | - |
| 3. 기타투자자산 | - | 2.1억 | 1.3억 | 4,595.6만 | 4,844.3만 |
| (2)유형자산(주석4) | 176.2억 | 200.6억 | 215.1억 | 227.8억 | 159.3억 |
| 1. 토지 | 70억 | 70억 | 71.2억 | 71.2억 | 32.1억 |
| 2. 건물 | 105.5억 | 105.5억 | 105.4억 | 104.3억 | 15.4억 |
| 감가상각누계액 | -21.2억 | -16억 | -10.7억 | -5.4억 | -1.8억 |
| 정부보조금 | -12.7억 | -13.5억 | -14.3억 | -15.1억 | - |
| 3. 구축물 | 1,600만 | 1,600만 | 1,600만 | 1,600만 | 1,600만 |
| 감가상각누계액 | -553.3만 | -473.3만 | -393.3만 | -313.3만 | -233.3만 |
| 4. 기계장치 | 109.1억 | 108.7억 | 101.7억 | 56억 | 33.5억 |
| 감가상각누계액 | -67.9억 | -53.6억 | -35.1억 | -18.2억 | -6.7억 |
| 정부보조금 | -11.5억 | -6.9억 | -9.3억 | -4.6억 | - |
| 5. 차량운반구 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 6,960.3만 | 6,210만 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.3억 | -9,108.7만 | -2,966.4만 | -233.4만 |
| 정부보조금 | -245.3만 | -374.7만 | -682.5만 | -921만 | - |
| 6. 비품 | 9.9억 | 9억 | 7.7억 | 5.4억 | 2.9억 |
| 감가상각누계액 | -7.9억 | -6.4억 | -4.6억 | -2.7억 | -1.4억 |
| 7. 시설장치 | 3억 | 3억 | 3억 | 2.8억 | 2.2억 |
| 감가상각누계액 | -2.4억 | -2.2억 | -1.8억 | -1.4억 | -1억 |
| 8. 금형 | 3.3억 | 1.6억 | 910만 | 910만 | - |
| 정부보조금 | - | - | - | -7억 | - |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -2,369.3만 | -466.7만 | -102.6만 | - |
| 9. 건설중인자산 | - | 1.1억 | 1억 | 41.9억 | 83.4억 |
| (3)무형자산(주석5) | 2,099.9만 | 3,708.6만 | 2억 | 4.9억 | 7.8억 |
| 1. 특허권 | 51.5만 | 94.1만 | 136.7만 | 179.3만 | 221.9만 |
| 1. 영업권 | - | - | 1.5억 | 4.4억 | 7.4억 |
| 2. 소프트웨어 | 2,048.4만 | 3,614.5만 | 4,829.8만 | 5,037만 | 4,394.8만 |
| (4)기타비유동자산 | 1.6억 | 1.7억 | 1.8억 | 1.6억 | 8,718만 |
| 1. 보증금 | 1.6억 | 1.7억 | 1.8억 | 1.6억 | 8,718만 |
| 자산총계 | 231.6억 | 274.8억 | 287.7억 | 301.4억 | 217.5억 |
| I.유동부채 | 237.4억 | 228억 | 197.6억 | 66억 | 75.8억 |
| 1. 매입채무(주석6,16) | 34.7억 | 47.7억 | 45.3억 | 14.5억 | 13.3억 |
| 2. 단기차입금(주석6,8) | 29.1억 | 28.9억 | 28.9억 | 27.9억 | 20억 |
| 3. 미지급금(주석6,16) | 14억 | 12.8억 | 12.1억 | 11.7억 | 34.3억 |
| 4. 예수금(주석6) | 2.4억 | 2.4억 | 2억 | 6,621.1만 | 4,008.4만 |
| 5. 선수금(주석16) | 41.4억 | 32.5억 | 2억 | - | - |
| 6. 미지급세금(주석6) | - | - | - | 2,669.8만 | 9,524.5만 |
| 6. 선수수익 | 4,427.3만 | 4,427.3만 | - | - | - |
| 7. 미지급비용(주석6,9) | 13.4억 | 13.7억 | 10억 | 7.1억 | 4.4억 |
| 8. 유동성장기부채(주석6,8) | 89.1억 | 89.5억 | 82.3억 | 3.8억 | 2.4억 |
| 9. 유동성사채(주석6,7) | 12.8억 | - | 15억 | - | - |
| II.비유동부채 | 93억 | 96.7억 | 80.2억 | 172.7억 | 118.2억 |
| 3. 주임종장기차입금(주석6,17) | - | - | - | 2억 | 2억 |
| 2. 장기차입금(주석6,8) | 75.8억 | 78.3억 | 78.2억 | 155.7억 | 101.2억 |
| 1. 사채(주석6,7) | - | 12.8억 | - | 15억 | 15억 |
| 3. 주임종장기차입금(주석6,16) | 13.9억 | 2억 | 2억 | - | - |
| 4. 장기선수수익 | 3.2억 | 3.7억 | - | - | - |
| 부채총계 | 330.3억 | 324.7억 | 277.8억 | 238.7억 | 194억 |
| I.자본금 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 1억 |
| 1. 보통주자본금(주석12) | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 1억 |
| II.자본잉여금 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | - |
| Ⅳ.이익잉여금(주석12) | - | - | - | 25.7억 | 22.5억 |
| 1. 주식발행초과금 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | - |
| 1. 미처분이익잉여금 | - | - | - | 25.7억 | 22.5억 |
| III.기타포괄손익누계액 | 27.4억 | 27.4억 | 27억 | 27억 | - |
| 1. 재평가이익(주석4) | 27.4억 | 27.4억 | 27억 | 27억 | - |
| Ⅳ.결손금(주석12) | 136.2억 | 87.4억 | 27.1억 | - | - |
| 1. 이익준비금 | 676만 | 676만 | 676만 | - | - |
| 2. 미처리결손금 | -136.2억 | -87.4억 | -27.2억 | - | - |
| 자본총계 | -98.7억 | -49.9억 | 9.9억 | 62.7억 | 23.5억 |
| 부채와자본총계 | 231.6억 | 274.8억 | 287.7억 | 301.4억 | 217.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 (주석16) | 293.5억 | 314.8억 | 278.6억 | 233.8억 | 229.9억 |
| 1. 상품매출 | 9,874.7만 | 1.5억 | - | - | - |
| 2. 제품매출 | 291.8억 | 312.7억 | 275.7억 | 233.4억 | 229.8억 |
| 3. 기타매출 | 6,845.4만 | 6,152.5만 | 2.9억 | 4,140.3만 | 1,337만 |
| Ⅱ.매출원가 | 298.6억 | 335.6억 | 294.2억 | 204.4억 | 199.6억 |
| 1. 기초제품재고액 | - | - | - | 3.5억 | 6.8억 |
| 1. 상품매출원가 | 1억 | 2.1억 | - | - | - |
| 2. 당기제품제조원가(주석13,14,17) | - | - | - | 204.4억 | 196.3억 |
| 기초상품재고액 | 5,920만 | - | - | - | - |
| 3. 기말제품재고액 | - | - | - | -3.4억 | -3.5억 |
| 당기상품매입액 | 4,285만 | 2.7억 | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | - | - | - | 29.4억 | 30.3억 |
| 기말상품재고액 | - | -5,920만 | - | - | - |
| 2. 기타매출원가 | - | - | 1.2억 | - | - |
| 2. 제품매출원가 | 297.5억 | 333.5억 | 293.1억 | - | - |
| 기초제품재고액 | 5.3억 | 3.9억 | 3.4억 | - | - |
| 당기제품제조원가(주석13,14,16) | 296.9억 | 334.8억 | 293.6억 | - | - |
| 기말제품재고액 | -4.6억 | -5.3억 | -3.9억 | - | - |
| Ⅲ.매출총손실 | -5.1억 | -20.8억 | -15.6억 | - | - |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석14) | 35.4억 | 35.4억 | 30.9억 | 23.9억 | 19억 |
| 1.급여등 | 15.7억 | 15.4억 | 14.5억 | 10.5억 | 5.6억 |
| 2.퇴직급여(주석9) | 1.4억 | 1.4억 | 9,026.1만 | 8,607.9만 | 7,903.3만 |
| 3.복리후생비 | 7,253.1만 | 7,343.9만 | 7,724.3만 | 6,563.8만 | 4,315.1만 |
| 4.여비교통비 | 2,806만 | 2,511.4만 | 1,517.3만 | 6,737.8만 | 2,932.5만 |
| 5.접대비 | 690.3만 | 838.7만 | 2,332만 | 2,837.6만 | 2,723.2만 |
| 6.통신비 | 226만 | 230.5만 | 215.5만 | 198.4만 | 89.9만 |
| 7.세금과공과금 | 1억 | 7,688.6만 | 7,164.3만 | 8,246.6만 | 2,704.5만 |
| 8.감가상각비 | 4,340.7만 | 6,581.7만 | 1억 | 7,216만 | 2,736.9만 |
| 9.지급임차료 | 9,863.3만 | 1.1억 | 1.6억 | 1억 | 4,975.2만 |
| 10.수선비 | 126.4만 | - | 62만 | 289만 | 49.6만 |
| 11.보험료 | 7,341.1만 | 7,608.6만 | 6,556만 | 6,141.2만 | 6,042.8만 |
| 12.차량유지비 | 4,380.1만 | 5,498.4만 | 5,372.3만 | 666.6만 | 1,051.7만 |
| 13.경상연구개발비(주석13) | 2.6억 | 2.2억 | 1.9억 | 2.1억 | 1.6억 |
| 17.포장비 | - | - | 130만 | - | - |
| 14.운반비 | 9.2억 | 7.1억 | 223.7만 | 146.4만 | - |
| 15.교육훈련비 | 23.1만 | 129.1만 | 637.8만 | 86.3만 | - |
| 16.도서인쇄비 | 63.6만 | 100.5만 | 124.2만 | 461.4만 | 68.4만 |
| Ⅴ.영업이익 | - | - | - | 5.5억 | 11.3억 |
| 17.소모품비 | 639.1만 | 697.7만 | 586.9만 | 1,272.5만 | 555.4만 |
| 18.지급수수료 | 1.7억 | 2.5억 | 2.3억 | 2.1억 | 1.8억 |
| 19.광고선전비 | 0 | 1,938.5만 | 2,460.5만 | 84만 | 54.5만 |
| 20.대손상각비 | -2,104.4만 | - | 2억 | 1,082.7만 | 3.4억 |
| 21.무형자산상각비 | 1,808.8만 | 1.6억 | 3.1억 | 3.1억 | 3억 |
| Ⅴ.영업손실 | -40.5억 | -56.3억 | -46.6억 | - | - |
| Ⅵ.영업외수익 | 2.5억 | 6.4억 | 3.3억 | 3.2억 | 3억 |
| 1.이자수익 | 1,337.4만 | 1,310.2만 | 805.5만 | 46.8만 | 61.9만 |
| 2.외환차익 | 242.8만 | 1,278.3만 | 60.7만 | - | - |
| 4.전기오류수정손실 | - | - | - | - | -1.3억 |
| 5.정부보조금 | 1.7억 | 3.6억 | 2.2억 | 1.6억 | 2.9억 |
| 3.외화환산이익 | - | 2,094.9만 | 4,637 | - | - |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | - | - | - | 3.2억 | 10.4억 |
| 6.금형제작이익 | 242.7만 | 1.4억 | 2,405.8만 | 1,798만 | - |
| 4.유형자산처분이익 | - | 612만 | 100.4만 | - | - |
| Ⅸ.법인세등 | - | - | - | 146.9만 | 1.4억 |
| 7.잡이익 | 6,369.7만 | 9,292.3만 | 7,685.8만 | 1.4억 | 501.1만 |
| Ⅹ.당기순이익 | - | - | - | 3.2억 | 9억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 10.8억 | 10.4억 | 8.9억 | 5.5억 | 3.9억 |
| 1.이자비용 | 10.2억 | 9.7억 | 7.4억 | 5.4억 | 2.5억 |
| 2.외환차손 | 938.8만 | 152만 | 103.4만 | - | - |
| 3.외화환산손실 | -16.5만 | - | -699.2만 | - | - |
| 7.투자자산감액손실 | - | - | -3,600만 | - | - |
| 4.기부금 | - | 50만 | 500만 | - | 300.9만 |
| 7.잡손실 | -5,342.4만 | -5,409.2만 | -9,851.7만 | -298만 | -300.3만 |
| 5.금형제작손실 | - | -1,800만 | - | -105만 | - |
| Ⅷ.법인세차감전순손실 | -48.8억 | -60.2억 | -52.1억 | - | - |
| 6.유형자산처분손실 | - | -116.3만 | -23.5만 | - | - |
| Ⅹ.당기순손실 | -48.8억 | -60.2억 | -52.1억 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -17.1억 | -3.1억 | 12.1억 | -11.7억 | 45.2억 |
| 1. 당기순손실 | -48.8억 | -60.2억 | - | - | - |
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | -52.1억 | 3.2억 | 9억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 19.1억 | 25.8억 | 31억 | 18억 | 11.7억 |
| 대손상각비 | -2,104.4만 | - | 2억 | 1,082.7만 | 3.4억 |
| 감가상각비 | 19.1억 | 23.3억 | 22.2억 | 14.8억 | 5.3억 |
| 무형자산상각비 | 1,808.8만 | 1.6억 | 3.1억 | 3.1억 | 3억 |
| 잡손실 | - | - | -6,743.7만 | - | - |
| 투자자산감액손실 | - | - | -3,600만 | - | - |
| 퇴직급여 | - | 6,446.4만 | 2.8억 | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | -116.3만 | -23.5만 | - | - |
| 금형제작손실 | - | -1,800만 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | - | -2,532.2만 | -100.4만 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 12.7억 | 31.5억 | 33.2억 | -32.9억 | 24.5억 |
| 외화환산이익 | - | 1,920.1만 | - | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | 12억 | -1.4억 | 1.7억 | -7.1억 | 15.4억 |
| 유형자산처분이익 | - | 612만 | 100.4만 | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | -111.5만 | -1,107.1만 | -770.5만 | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | 9,211.1만 | -5,631만 | -7,952.3만 | 1.1억 | -1.7억 |
| 선급금의 감소(증가) | 1.2억 | -7.6억 | 2,050.7만 | -2,119.4만 | 16.5만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 15.5만 | 5,972.4만 | 7,007.9만 | -4.2억 | -183.2만 |
| 선납세금의 감소(증가) | 13.3만 | -25.9만 | 3,906.4만 | -3,910.5만 | 2,201.2만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 2.2억 | -3,290.1만 | -2.8억 | 2,461.1만 | 4.3억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -13억 | 2.4억 | 30.8억 | 1.3억 | -14.4억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1.2억 | 4,781.5만 | -340.7만 | -25.8억 | 18억 |
| 단기금융상퓸의 감소 | - | - | - | - | 5억 |
| 예수금의 증가(감소) | -237.2만 | 4,620.6만 | 1.3억 | 2,612.8만 | -9,212.4만 |
| 선수금의 증가(감소) | 8.9억 | 30.6억 | 2억 | - | - |
| 선수수익의 증가(감소) | -4,427.3만 | 4,427.3만 | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -2,492.9만 | 3억 | 1,120.2만 | 2.7억 | 2.7억 |
| 미지급세금의 증가(감소) | - | - | -2,669.8만 | -6,854.7만 | 9,524.5만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -8,441.6만 | -8.8억 | -10.6억 | -85.7억 | -129.9억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 3.9억 | 3.3억 | 5,595.2만 | 2,861만 | 5.1억 |
| 단기대여금의 감소 | - | - | 3,297.6만 | - | - |
| 장기선수수익의 증가(감소) | - | 3.7억 | - | - | - |
| 기계장치의 처분 | - | - | 437.9만 | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | 6,950만 | - | - | - | - |
| 기타투자자산의 감소 | 2.8억 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | 1.5억 | - | - | - |
| 보증금의 감소 | 3,668.8만 | 2,117만 | 1,859.6만 | 2,861만 | 1,360.4만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -4.7억 | -12.1억 | -11.2억 | -86억 | -135억 |
| 토지의 처분 | - | 1.6억 | - | - | - |
| 단기대여금의 증가 | 1,107.1만 | 100만 | - | 2.4억 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 1.7억 | 3,360만 | - | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | 7,500만 | 7,860만 | 360만 | 5억 |
| 기타투자자산의 증가 | 7,539.8만 | 7,848.6만 | 8,225.3만 | 4,595.6만 | - |
| 정부보조금의 증가 | - | - | - | 28.9억 | - |
| 만기보유증권의 증가 | - | 4,590만 | - | 3,600만 | - |
| 시설장치의 취득 | - | - | 1,275만 | 6,100만 | - |
| 기계장치의 취득 | 2,579.9만 | 5.5억 | 5.3억 | 11.2억 | 20.3억 |
| 주임종단기차입금의 증가 | - | - | - | 3억 | - |
| 차량운반구의 취득 | 9만 | - | 2,623.9만 | 750.3만 | 62.1만 |
| 토지의 취득 | - | 3.6만 | - | 12억 | 24억 |
| 비품의 취득 | 8,318.8만 | 1.2억 | 2억 | 2.4억 | 7,931만 |
| 건물의 취득 | - | 1,145.7만 | - | 21.8억 | - |
| 금형의 취득 | 1,015만 | 1.5억 | - | 910만 | - |
| 유상증자 | - | - | - | 9억 | - |
| 건설중인자산의 증가 | 6,890만 | 1.2억 | 1.4억 | 33.7억 | 83.4억 |
| 무형자산의 취득 | 200만 | 524만 | 1,127만 | 1,902만 | 3,800만 |
| 보증금의 증가 | 2,900만 | 1,200만 | 3,335.2만 | 5,689.2만 | 1.1억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 16.6억 | 4.6억 | 1.3억 | 101.7억 | 83.8억 |
| 주임종단기차입금의 감소 | - | - | - | 3억 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 21.2억 | 32.7억 | 15.3억 | 144.3억 | 91.6억 |
| 보조금의 증가 | 7.2억 | - | - | - | - |
| 단기차입금의 증가 | 2,644.4만 | 8.5억 | 12.3억 | 20.2억 | 6억 |
| 장기차입금의 증가 | 1.7억 | 11.5억 | 2.9억 | 83.1억 | 70.6억 |
| 주임종장기차입금의 증가 | 12억 | - | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -4.7억 | -28.1억 | -14억 | -42.6억 | -7.8억 |
| 사채의 증가 | - | 12.8억 | - | - | 15억 |
| 배당금의 지급 | - | - | 6,760만 | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 2.8억 | 2억 | 1.7억 | 2.4억 | - |
| 미지급금의 지급 | - | 4,110.9만 | - | - | - |
| 단기차입금의 감소 | - | 8.5억 | 11.3억 | 12.4억 | - |
| 장기차입금의 상환 | 1.8억 | 2.1억 | 1,865만 | 24.9억 | 7.8억 |
| 주임종장기차입금의 상환 | 853만 | - | - | - | - |
| 유동성사채의 상환 | - | 15억 | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -1.4억 | -7.3억 | 2.8억 | 4.2억 | -8,140.5만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 1.5억 | 8.7억 | 5.9억 | 1.7억 | 2.5억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 948.7만 | 1.5억 | 8.7억 | 5.9억 | 1.7억 |