태극리사이클링
비상장계속사업자TAEGEUK RECYCLING CO.LTD
이상준
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 113億-10.3% | 126億 | 130.4億 | 145.1億 | 81.4億 |
| 영업이익 | 6億+438.2% | 1.1億 | -7.1億 | 4.2億 | 2.4億 |
| 당기순이익 | 2.6億흑자전환 | -4億 | -19.1億 | 1.5億 | 4,074.5万 |
5.27%영업이익률
2.26%순이익률
1.09%ROA
2.14%ROE
97.52%부채비율
50.63%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
235.5億자산총액
116.3億부채총계
119.2億자본총계
113億매출액
6億영업이익
2.6億순이익
5.27%매출액 영업이익률
2.26%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 45.8억 | 44.1억 | 46억 | 31.2억 | 21.6억 |
| (1) 당좌자산 | 34.2억 | 36.2억 | 40.3억 | 23.3억 | 19.3억 |
| 현금및현금성자산 | 11.7억 | 8.4억 | 13.7억 | 1억 | 3,647.4만 |
| 단기매매증권(주석3) | 3.1억 | 15.5억 | 15.3억 | 9.4억 | 10.5억 |
| 단기금융상품 | - | - | - | - | 1.4억 |
| 매출채권 | 2.1억 | 3.6억 | 5억 | 7.2억 | 4.6억 |
| 선급금 | 7.3억 | 4.2억 | 6.3억 | 5.2억 | 4.2억 |
| 대손충당금 | - | - | -5,063.1만 | -5,063.1만 | -1.1억 |
| 대손충당금 | -8,045.3만 | -1.2억 | -1.2억 | -7,309.3만 | -8,641.7만 |
| 선급비용(주석12) | 991.6만 | 1,320만 | 1,296.2만 | 1,058.9만 | 1,171.4만 |
| 단기대여금(주석12) | 10.5억 | 5.5억 | 1.5억 | 1.5억 | - |
| 미수수익 | 269.8만 | 129.3만 | 39.4만 | 41.1만 | - |
| 당기법인세자산 | 2,127.7만 | 399.2만 | 636.4만 | 396.9만 | 547.1만 |
| (2) 재고자산(주석 14) | 11.6억 | 7.9억 | 5.6억 | 7.9억 | 2.3억 |
| 상품 | 11.6억 | 7.9억 | 5.6억 | 7.9억 | 2.3억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 189.7억 | 205.2억 | 203.7억 | 97.8억 | 93.4억 |
| (1) 투자자산 | 250만 | 14.9억 | 12.5억 | 11.7억 | 7.6억 |
| 매도가능증권(주석4) | 250만 | 250만 | 250만 | 1.5억 | 1.5억 |
| 장기금융상품 | - | 14.9억 | 12.4억 | 10.2억 | 6억 |
| (2) 유형자산(주석5,6,14,15) | 189.4억 | 190.3억 | 191.2억 | 84억 | 85.3억 |
| 토지 | 173.1억 | 173.1억 | 173.1억 | 64.3억 | 64.3억 |
| 건물 | 22.9억 | 22.9억 | 22.9억 | 22.9억 | 22.9억 |
| 감가상각누계액 | -7.1억 | -6.6억 | -6억 | -5.4억 | -4.3억 |
| 기계장치 | 9.6억 | 9.5억 | 9.3억 | 9.3억 | 9.3억 |
| 감가상각누계액 | -9.4억 | -9.3억 | -9.3억 | -9.3억 | -9.3억 |
| 차량운반구 | 6.9억 | 6.9억 | 6.9억 | 6.9억 | 6.3억 |
| 감가상각누계액 | -6.8억 | -6.6억 | -6.2억 | -5.5억 | -4.1억 |
| 공구와기구 | 3,856.1만 | 3,856.1만 | 3,856.1만 | 3,856.1만 | 3,856.1만 |
| 감가상각누계액 | -3,855.4만 | -3,855.4만 | -3,855.4만 | -3,855.4만 | -3,855.4만 |
| 비품 | 9,381.2만 | 9,381.2만 | 9,381.2만 | 9,281.2만 | 8,931.2만 |
| 감가상각누계액 | -9,322.2만 | -9,275.8만 | -9,143.7만 | -8,964.2만 | -8,604만 |
| 시설장치 | 2.3억 | 2.2억 | 2.2억 | 2억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | -1.9억 | -1.7억 | -1.3억 | -1.2억 |
| (3) 기타비유동자산 | 2,296.2만 | 296.7만 | 296.7만 | 2억 | 4,767.9만 |
| 보증금 | 2,296.2만 | 296.7만 | 296.7만 | 296.7만 | 4,638.1만 |
| 자산총계 | 235.5억 | 249.3억 | 249.7억 | 129억 | 114.9억 |
| 임차보증금 | - | - | - | 2억 | 129.7만 |
| Ⅰ. 유동부채 | 112.3억 | 121.7억 | 116.8억 | 90.6억 | 77.1억 |
| 매입채무(주석7,12) | 3.9억 | 4.8억 | 4.1억 | 6.5억 | 2.5억 |
| 미지급금(주석7,15,17) | 982.1만 | 5,158.3만 | 6,513.6만 | 6,030.7만 | 9,514.8만 |
| 예수금 | 1,721.2만 | 2,912.4만 | 1,670.3만 | 1,642만 | 1,045.5만 |
| 부가가치세예수금 | 4,266.2만 | 3,142만 | 5,781.2만 | 2,664.5만 | 2,933만 |
| 선수금 | 1.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2억 | 8.2만 |
| 미지급비용(주석7,12) | 8,877.9만 | 1.2억 | 1.1억 | 9,190.5만 | 8,773.5만 |
| 단기차입금(주석7,12,15) | 98.6억 | 110.3억 | 103.9억 | 60.6억 | 57.3억 |
| 유동성장기부채(주석7,15) | 6.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 19.5억 | 15.1억 |
| 당기법인세부채 | - | - | 2억 | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 4억 | 10.9억 | 12.2억 | 7.4억 | 9.9억 |
| 임대보증금(주석7,12) | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 |
| 퇴직급여충당부채(주석8) | 6.4억 | 6.7억 | 6.2억 | 4.2억 | 4.4억 |
| 장기차입금(주석7,15) | - | 6.7억 | 8.3억 | 5억 | 7.9억 |
| 퇴직연금운용자산(주석8) | -2.6억 | -2.6억 | -2.9억 | -2.9억 | -3.5억 |
| 부채총계 | 116.3억 | 132.6억 | 129.1억 | 98.1억 | 87.1억 |
| Ⅰ. 자본금 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| 보통주자본금(주석9) | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| 장기미지급금(주석7,15,17) | - | - | 3,842.2만 | 8,865.1만 | 1억 |
| Ⅱ. 자본조정 | -148.6만 | -148.6만 | -148.6만 | -148.6만 | -148.6만 |
| 주식할인발행차금 | -148.6만 | -148.6만 | -148.6만 | -148.6만 | -148.6만 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 108.8억 | 108.8억 | 108.8억 | - | - |
| 재평가잉여금(주석5) | 108.8억 | 108.8억 | 108.8억 | - | - |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 3.5억 | 9,037.2만 | 4.9억 | 24억 | 20.9억 |
| 이익준비금(주석10) | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 미처분이익잉여금(주석10) | 2.5억 | -962.8만 | 3.9억 | 23억 | 19.9억 |
| 자본총계 | 119.2억 | 116.7억 | 120.7억 | 30.9억 | 27.9억 |
| 부채와자본총계 | 235.5억 | 249.3억 | 249.7억 | 129억 | 114.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 113억 | 126억 | 130.4억 | 145.1억 | 81.4억 |
| 상품매출(주석12) | 110.3억 | 123.3억 | 127.7억 | 142.5억 | 78.8억 |
| 임대료수입(주석12) | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | - |
| 임대료수입(주석13) | - | - | - | - | 2.6억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 78.3억 | 94.1억 | 105.1억 | 110.1억 | 55억 |
| (1) 상품매출원가 | 78.3억 | 94.1억 | 105.1억 | 110.1억 | 55억 |
| 기초상품재고액 | 7.9억 | 5.6억 | 7.9억 | 3.1억 | 2.9억 |
| 당기상품매입액(주석12) | 82억 | 96.3억 | 102.8억 | 114.9억 | 54.3억 |
| 기말상품재고액 | -11.6억 | -7.9억 | -5.6억 | -7.9억 | -2.3억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 34.7억 | 31.9억 | 25.3억 | 35억 | 26.4억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석18) | 28.7억 | 30.7억 | 32.3억 | 30.8억 | 24억 |
| 급여 | 9.2억 | 9.5억 | 9.2억 | 8.5억 | 7.5억 |
| 퇴직급여 | -1,042.1만 | 7,748.4만 | 2.3억 | 6,222.6만 | 4,721.1만 |
| 복리후생비 | 4,004.8만 | 3,407.6만 | 3,156.3만 | 3,455.1만 | 4,517.9만 |
| 여비교통비 | 330.4만 | 377.5만 | 447.6만 | 539.4만 | 1,542.1만 |
| 접대비 | 2,791.8만 | 2,627.8만 | 2,824.4만 | 2,839.1만 | 2,568.6만 |
| 통신비 | 455.5만 | 501.7만 | 570.5만 | 709.2만 | 709.2만 |
| 수도광열비 | 25.9만 | 29.5만 | 47.3만 | 65.1만 | 512.3만 |
| 세금과공과 | 5,689.3만 | 5,747만 | 5,398.4만 | 5,562.4만 | 4,607.8만 |
| 감가상각비 | 1.1억 | 1.2억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.8억 |
| 임차료 | 3,250.7만 | 797.5만 | 797.5만 | 1.2억 | 1,876.7만 |
| 수선비 | 1,964만 | 1,254.8만 | 569.9만 | 427.1만 | 2,494.4만 |
| 보험료 | 8,058.3만 | 8,322.4만 | 7,945.4만 | 6,280.7만 | 6,657.9만 |
| 차량유지비 | 2.9억 | 2.4억 | 2.7억 | 2.5억 | 1.2억 |
| 운반비 | 9.7억 | 11.1억 | 10.2억 | 10.3억 | 8억 |
| 교육훈련비 | 12만 | 11.6만 | - | - | 24만 |
| 도서인쇄비 | 23만 | 28만 | 27만 | 44.6만 | 55.4만 |
| 사무용품비 | 8만 | - | - | - | - |
| 소모품비 | 1.3억 | 1.6억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.2억 |
| 광고선전비 | - | - | 87.3만 | 13.6만 | 4만 |
| 지급수수료 | 1.1억 | 1.1억 | 9,081.5만 | 1.2억 | 7,021.4만 |
| 대손상각비 | - | - | 5,310.4만 | 4,838만 | 668.4만 |
| 전력비 | 7,619.6만 | 7,440.4만 | 7,286.3만 | 6,028.4만 | 5,430.4만 |
| 잡비 | 878만 | 366.2만 | 481만 | 781.1만 | 332만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 6억 | 1.1억 | -7.1억 | 4.2억 | 2.4억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 2억 | 5,729.4만 | 1.3억 | 7,533.6만 | 1.1억 |
| 이자수익(주석12) | 1.1억 | 3,078.2만 | 3,419만 | 2,857.7만 | 1,262만 |
| 배당금수익 | - | - | 6,600.1만 | 700만 | 2,554.1만 |
| 투자자산처분이익 | 1,220.7만 | 2,967 | - | - | 25만 |
| 대손충당금환입 | 3,586만 | - | - | - | - |
| 투자자산평가이익 | - | 2,314.7만 | 2,018.2만 | 1,668.6만 | 721.2만 |
| 잡이익 | 3,932.4만 | 336.2만 | 825.4만 | 1,398.4만 | 5,119.2만 |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 909만 | 1,364.4만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 5.4억 | 5.7억 | 11.2억 | 3.4억 | 3.1억 |
| 이자비용(주석12) | 5억 | 5.4억 | 4.9억 | 3.3억 | 2.8억 |
| 투자자산처분손실 | -3,734.3만 | -1.3만 | - | - | - |
| 잡손실 | -28.2만 | -1,895.7만 | -6.3억 | -1,110.4만 | -119.2만 |
| 투자자산평가손실 | - | -671.7만 | -102.8만 | -145.3만 | -770.4만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | 2.6억 | -4억 | -17억 | 1.5억 | 4,074.5만 |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | - | -1,417.2만 |
| Ⅸ. 법인세등(주석13) | 5 | 218.8만 | 2.1억 | - | - |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | 2.6억 | -4억 | -19.1억 | 1.5억 | 4,074.5만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -707.9만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -4.9억 | -3.5억 | -11.6억 | -6,094.2만 | -2억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 2.6억 | -4억 | -19.1억 | 1.5억 | 4,074.5만 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 1.4억 | 2억 | 4.5억 | 2.7억 | 2.6억 |
| 감가상각비 | 1.1억 | 1.2억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.8억 |
| 퇴직급여 | -1,042.1만 | 7,748.4만 | 2.3억 | 6,222.6만 | 4,721.1만 |
| 대손상각비 | - | - | 5,310.4만 | 4,838만 | 668.4만 |
| 투자자산처분손실 | -3,734.3만 | -1.3만 | - | - | - |
| 투자자산평가손실 | - | -671.7만 | -102.8만 | -145.3만 | -770.4만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -5,458만 | -3,519.7만 | -2,018.2만 | -2,577.6만 | -2,110.7만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -707.9만 |
| 투자자산처분이익 | 1,220.7만 | 2,967 | - | - | 25만 |
| 투자자산평가이익 | - | 2,314.7만 | 2,018.2만 | 1,668.6만 | 721.2만 |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | - | -1,417.2만 |
| 이자수익 | 651.3만 | 1,204.7만 | - | - | - |
| 대손상각비환입 | 3,586만 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -8.3억 | -1.2억 | 3.1억 | -4.6억 | -4.8억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 909만 | 1,364.4만 |
| 매출채권의 감소(증가) | 1.5억 | 8,322만 | 2.1억 | 183.1만 | 4,554.3만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -140.6만 | -89.8만 | 1.6만 | -41.1만 | 463.1만 |
| 선급금의 감소(증가) | -3.1억 | 2.1억 | -4.3억 | -3.9억 | -2.2억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 328.4만 | -23.9만 | -237.3만 | 51.1만 | 58.8만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -1,728.6만 | 237.3만 | -239.6만 | 313.6만 | -35.8만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -3.7억 | -2.2억 | 2.3억 | -4.8억 | 6,380.4만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -8,946.9만 | 6,632.1만 | 7,836.6만 | 2.5억 | -2.1억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -4,176.2만 | -5,197.5만 | -4,539.9만 | -3,906.9만 | -5,401.8만 |
| 선수금의 증가(감소) | -1억 | - | 6,000만 | 2억 | -6,333.1만 |
| 예수금의 증가(감소) | -1,191.2만 | 1,242.1만 | 28.3만 | 203.7만 | -160.9만 |
| 부가가치세예수금의 증가(감소) | 1,124.2만 | -2,639.2만 | 3,116.7만 | -1,826만 | 1,156만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | -2억 | 2억 | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -3,313.1만 | 1,333.3만 | 1,667.2만 | -376만 | 3,435.7만 |
| 퇴직금의 지급 | -2,063.2만 | -3,364.4만 | -3,285.9만 | -1,579.3만 | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | 2,642.5만 | -47.5만 | 3,129.4만 | - |
| 퇴직금연금운용자산의 증가(감소) | 666.3만 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 21.6억 | -6.4억 | -4.5억 | -5.5억 | 10.5억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 104.6억 | 15.6억 | 13.7억 | 1,626.5만 | 24억 |
| 단기매매증권의 감소 | 12.4억 | - | 9.2억 | - | 11.2억 |
| 매도가능증권의 감소 | - | - | 1.5억 | - | - |
| 예수보증금의 증가(감소) | - | - | - | - | -353.6만 |
| 단기대여금의 감소 | 75.3억 | 15.6억 | 1억 | - | 3.4억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가(감소) | - | - | - | - | -5,354만 |
| 장기금융상품의 감소 | 16.8억 | - | - | 914.4만 | - |
| 보증금의 감소 | - | - | 2억 | 712.1만 | 1.2억 |
| 퇴직금지급액 | - | - | - | - | -3,984.9만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -83억 | -22억 | -18.2억 | -5.7억 | -13.5억 |
| 단기대여금의 증가 | 80.3억 | 19.6억 | 9,408만 | 745만 | 526.5만 |
| 단기매매증권의 증가 | - | - | 15.1억 | 1,771.8만 | 10.3억 |
| 장기금융상품의 증가 | 2.2억 | 2.2억 | 2억 | 2억 | 2.2억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 7.6억 |
| 보증금의 증가 | 1,999.5만 | - | - | - | 2,154.3만 |
| 기계장치의 취득 | 1,300만 | 2,130만 | - | - | - |
| 시설장치의 취득 | 1,150만 | - | 1,200만 | 7,972.7만 | 140만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -13.4억 | 4.7억 | 28.8억 | 4.6억 | -9억 |
| 비품의 취득 | - | - | 100만 | 120만 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1억 | 14.8억 | 50.3억 | 7.1억 | 5.7억 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | 2억 | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | - | 6,818.2만 |
| 단기차입금의 차입 | 1억 | 13.1억 | 45.3억 | 2.1억 | 5.7억 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | 5,904.4만 | 1,927.1만 |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 5,500만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -14.4억 | -10.1억 | -21.5억 | -2.5억 | -14.7억 |
| 단기차입금의 상환 | 12.8억 | 8.4억 | 2억 | 1.4억 | 8.2억 |
| 장기차입금의 차입 | - | 1.7억 | 5억 | 5억 | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 1.7억 | 1.7억 | 19.5억 | - | 5.6억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 3.2억 | -5.3억 | 12.7억 | -1.5억 | -5,394.5만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 8.4억 | 13.7억 | 1억 | 2.6억 | 9,042만 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 11.7억 | 8.4억 | 13.7억 | 1억 | 3,647.4만 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | 1.1억 | - |
| 장기연불조건 미지급금 지급 | - | - | - | - | 9,082.7만 |