태형기업
비상장계속사업자taehyung enterprise co.ltd
김재수
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 582.1億-25.1% | 776.6億 | 633.8億 | 826.2億 | 683.4億 |
| 영업이익 | 16.4億-67.7% | 50.8億 | 23.6億 | 12.7億 | - |
| 당기순이익 | 34.2億-17.5% | 41.4億 | 11.9億 | 29.3億 | - |
2.82%영업이익률
5.87%순이익률
4.13%ROA
9.10%ROE
119.98%부채비율
45.46%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
826.8億자산총액
450.9億부채총계
375.8億자본총계
582.1億매출액
16.4億영업이익
34.2億순이익
2.82%매출액 영업이익률
5.87%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 427.2억 | 354.6억 | 263.4억 | 310.4억 | 320.5억 |
| (1)당좌자산 | 392억 | 301.9억 | 204.7억 | 242억 | 247.8억 |
| 현금및현금성자산 | 57억 | 17.2억 | 41.5억 | 64.4억 | 102억 |
| 단기금융상품(주석 14) | 10억 | 1,916만 | 1.3억 | 7.3억 | 3.4억 |
| 매출채권(주석 17,18) | 89.8억 | 87.1억 | 81.6억 | 113.9억 | 91.9억 |
| 단기투자자산(주석 5,15) | - | - | 3,888.7만 | 3,633.7만 | 1,816.9만 |
| 대손충당금 | -12.5억 | -12.5억 | -11.8억 | -5.6억 | -6.6억 |
| 단기대여금(주석 18) | 238.4억 | 206.5억 | 77.8억 | 57.6억 | 51.1억 |
| 미수금(주석 14,18) | 6.2억 | 3,611.6만 | 4.2억 | 7,333.9만 | 9,251.4만 |
| 선급금 | 5,657만 | 3,784.1만 | 8.1억 | 4,580.4만 | 4,312.7만 |
| 선급비용 | 9,746.1만 | 8,701.2만 | 9,648.6만 | 2.6억 | 3.3억 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -5,561.1만 |
| 주주임원종업원단기대여금(주석 18) | 1.6억 | 1.7억 | 6,200만 | 1,700만 | 1,400만 |
| (2)재고자산 | 35.2억 | 52.7억 | 58.7억 | 68.3억 | 72.7억 |
| 상품 | 9.8억 | 10억 | 14.4억 | 9.9억 | 12.6억 |
| 제품 | 11.5억 | 30.4억 | 27.8억 | 33.8억 | 42.4억 |
| 당기법인세자산 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 원재료 | 7.5억 | 9.4억 | 13.6억 | 10.5억 | 6억 |
| 부재료 | 2,831.9만 | 2,350.3만 | 1,439.3만 | 2,454.1만 | 1,467.8만 |
| 저장품 | 6억 | 2.4억 | 2.8억 | 8억 | 6.8억 |
| 미착품 | 1,096.9만 | 3,005.8만 | 5.3만 | 5.8억 | 4.8억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 399.6억 | 395억 | 432.2억 | 486.7억 | 461.9억 |
| (1)투자자산 | 60.3억 | 71.1억 | 95.5억 | 90.8억 | 98억 |
| 장기금융상품(주석 4,11,14) | 5.2억 | 13.1억 | 25.8억 | 21.8억 | 29.8억 |
| 장기투자증권(주석 6,14,19) | 49.5억 | 52억 | 63.4억 | 62.5억 | 61.1억 |
| 투자부동산(주석 7,15,19) | 7.7억 | 7.7억 | 7.7억 | 7.7억 | 7.7억 |
| 감가상각누계액 | -5.1억 | -4.8억 | -4.4억 | -4억 | -3.7억 |
| 기타의투자자산 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| (2)유형자산(주석 8,9,14,16,19) | 337.8억 | 322.6억 | 334.5억 | 375.5억 | 357.6억 |
| 장기대여금(주석 19) | - | - | - | - | 600만 |
| 토지 | 268.1억 | 260.4억 | 259억 | 257억 | 257억 |
| 건물 | 48.9억 | 48.9억 | 37.3억 | 37.9억 | 33.3억 |
| 감가상각누계액 | -27.1억 | -24.7억 | -22.3억 | -20.4억 | -18억 |
| 구축물 | 14.4억 | 14.4억 | 13.8억 | 16.8억 | 13.6억 |
| 감가상각누계액 | -8.3억 | -7.6억 | -6.7억 | -8.7억 | -7.8억 |
| 기계장치 | 258.4억 | 247.7억 | 241.9억 | 435.3억 | 394.2억 |
| 감가상각누계액 | -237.8억 | -228.8억 | -219.9억 | -358.6억 | -331.7억 |
| 정부보조금 | -5,296.7만 | -7,709.8만 | - | - | - |
| 차량운반구 | 16.4억 | 17억 | 17.3억 | 18.6억 | 20.6억 |
| 국고보조금 | - | - | -1.1억 | -1.6억 | - |
| 감가상각누계액 | -14.5억 | -14.3억 | -12.4억 | -15.8억 | -17.8억 |
| 중기 | 35.8억 | 23억 | 17.7억 | 37.1억 | 32.9억 |
| 감가상각누계액 | -20.8억 | -16억 | -13.6억 | -28.7억 | -28.4억 |
| 정부보조금 | -2,151.3만 | -3,131.4만 | - | - | - |
| 공구기구 | 9,290.2만 | 9,290.2만 | 3.3억 | 3.6억 | 3.4억 |
| 감가상각누계액 | -8,770.1만 | -8,094.9만 | -4,558.1만 | -6,634.8만 | -3억 |
| 집기비품 | 4.8억 | 3.7억 | 7.9억 | 9.2억 | 8.3억 |
| 감가상각누계액 | -3.6억 | -2.7억 | -3억 | -3.3억 | -7.3억 |
| 시설 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 4.5억 | 4.5억 |
| 감가상각누계액 | -2.9억 | -2.7억 | -5.8억 | -8.1억 | -3.1억 |
| 건설중인자산 | 2.9억 | 1.6억 | 20.5억 | 4.6억 | 6.9억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -2.6억 | -3.3억 | - |
| (3)기타비유동자산 | 1.5억 | 1.3억 | 2.1억 | 6.2억 | 6.3억 |
| 보증금 | 1.5억 | 1.3억 | 2.1억 | 6.2억 | 6.3억 |
| 자산총계 | 826.8억 | 749.6억 | 695.5억 | 797억 | 782.4억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 399.5억 | 345.8억 | 313.7억 | 350.7억 | 344.3억 |
| (3)무형자산 | - | - | - | 14.1억 | - |
| 매입채무(주석 18) | 47.2억 | 71.1억 | 66.8억 | 69.5억 | 77.2억 |
| 기타의무형자산 | - | - | - | 14.1억 | - |
| 단기차입금(주석 10,17,18,19) | 270.2억 | 184.5억 | 182.8억 | 165.1억 | 169.8억 |
| 미지급금(주석 18) | 33.9억 | 34.5억 | 40.2억 | 51.4억 | 56억 |
| 미지급비용 | 5,959.9만 | 6,007.5만 | 7,228.8만 | 3,651.8만 | 3,501만 |
| 예수금 | 9,309.4만 | 8,015.3만 | 6,411.6만 | 3.1억 | 1.5억 |
| 당기법인세부채 | 2억 | 9.5억 | 1.6억 | 1.9억 | - |
| 선수금 | 1.1억 | 2억 | 2.1억 | 4.6억 | 2.4억 |
| 유동성장기부채(주석 10,14,17,18,19) | 43.5억 | 34.1억 | 18.8억 | 42.4억 | 37억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 51.4억 | 62.5억 | 81억 | 97.3억 | 118.2억 |
| 유동성사채(주석 10,15,18,19) | - | 8.7억 | - | 12.4억 | - |
| 사채(주석 10,14,17,18,19) | 36억 | - | 8.7억 | - | 12.4억 |
| 장기차입금(주석 10,14,17,18,19) | 10억 | 53.5억 | 65.6억 | 30.9억 | 53억 |
| 퇴직급여충당부채(주석 11,14) | 35.2억 | 38.3억 | 29.3억 | 42.4억 | 37.6억 |
| 퇴직연금운용자산(주석 11) | -35.2억 | -35억 | -28.3억 | -42.3억 | -35.8억 |
| 임대보증금 | 5.5억 | 5.7억 | 5.6억 | 4.7억 | 4.9억 |
| 부채총계 | 450.9억 | 408.3억 | 394.6억 | 448억 | 462.4억 |
| Ⅰ. 자본금 | 12.4억 | 12.4억 | 12.4억 | 15.4억 | 15.4억 |
| 보통주자본금(주석 1,12) | 12.4억 | 12.4억 | 12.4억 | 15.4억 | 15.4억 |
| II. 자본잉여금 | 29.1억 | 29.1억 | 29.1억 | 87.1억 | 87.1억 |
| 주식발행초과금 | 87.1억 | 87.1억 | 87.1억 | 87.1억 | 87.1억 |
| 석산복구충당부채(주석 12) | - | - | - | 61.6억 | 46.1억 |
| 감자차손 | -58억 | -58억 | -58억 | - | - |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | -5,388.2만 | -8,948.5만 | 1,482.3만 | -7,601.2만 | -4,875.5만 |
| 장기투자증권평가이익(손실)(주석 6,14,21) | -5,388.2만 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석 13) | 334.8억 | 300.7억 | 259.2억 | 247.3억 | 218억 |
| 장기투자증권평가이익(손실)(주석 6,15,22) | - | -8,948.5만 | - | - | - |
| 임의적립금 | 7,737.4만 | 7,737.4만 | 7,737.4만 | 7,737.4만 | 7,737.4만 |
| 미처분이익잉여금 | 334.1억 | 299.9억 | 258.5억 | 246.5억 | 217.2억 |
| 자본총계 | 375.8억 | 341.3억 | 300.9억 | 349억 | 319.9억 |
| 장기투자증권평가이익(주석 6,15,22) | - | - | 1,482.3만 | - | - |
| 부채와자본총계 | 826.8억 | 749.6억 | 695.5억 | 797억 | 782.4억 |
| 장기투자증권평가손실(주석 6,15,22) | - | - | - | -7,601.2만 | -4,875.5만 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매 출 액(주석 18) | 582.1억 | 776.6억 | 633.8억 | 826.2억 | 683.4억 |
| 상품매출 | 8.2억 | 21.3억 | 19.2억 | 46.3억 | 47.5억 |
| 제품매출 | 567.5억 | 752.3억 | 612.4억 | 778.6억 | 633.1억 |
| 기타매출 | 6.4억 | 3억 | 2.3억 | 1.3억 | 2.8억 |
| II. 매출원가(주석 18) | 445.9억 | 586.4억 | 488.5억 | 676.4억 | 574.8억 |
| (1)상품매출원가 | 7.7억 | 18.9억 | 15.7억 | 36.7억 | 35.9억 |
| 기초상품재고액 | 10억 | 14.4억 | 9.2억 | 12.6억 | 6.7억 |
| 당기상품매입액 | 7.9억 | 14.5억 | 21.1억 | 38.7억 | 48.2억 |
| 타계정대체액 | -4,657.5만 | - | -2,872.5만 | -4.7억 | -6.5억 |
| 기말상품재고액 | -9.8억 | -10억 | -14.4억 | -9.9억 | -12.6억 |
| (2)제품매출원가 | 438.2억 | 567.5억 | 472.8억 | 639.8억 | 538.9억 |
| 기초제품재고액 | 30.4억 | 27.8억 | 17.8억 | 42.4억 | 36.3억 |
| 당기제품제조원가 | 419.3억 | 570.2억 | 482.8억 | 631.2억 | 545억 |
| 기말제품재고액 | -11.5억 | -30.4억 | -27.8억 | -33.8억 | -42.4억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 136.2억 | 190.2억 | 145.3억 | 149.8억 | 108.6억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 119.8억 | 139.4억 | 121.6억 | 137.1억 | 137.9억 |
| 급여(주석 15) | 37.5억 | 37.9억 | 41억 | 51억 | 50.7억 |
| 퇴직급여(주석 15) | 1억 | 4.2억 | 2.9억 | 3.6억 | 3억 |
| 복리후생비(주석 15) | 9.4억 | 7.7억 | 6.1억 | 7.1억 | 6.8억 |
| 여비교통비 | 3.9억 | 4.3억 | 3.1억 | 3억 | 1.8억 |
| 기업업무추진비 | 2.8억 | 2.5억 | - | - | - |
| 접대비 | - | - | 2.3억 | 2억 | 2.3억 |
| 통신비 | 3,604만 | 3,449.6만 | 2,625.3만 | 2,809.3만 | 2,985만 |
| 수도광열비 | 1,689.9만 | 1,203.1만 | 914.8만 | 912.5만 | 842만 |
| 세금과공과(주석 15) | 4.1억 | 4.8억 | 2.5억 | 4.3억 | 4.3억 |
| 감가상각비(주석 15) | 2.6억 | 3.9억 | 3.2억 | 1.3억 | 2.1억 |
| 임차료(주석 15) | 9,429.9만 | 9,202만 | 1.2억 | 1.5억 | 2억 |
| 수선비 | 6,757.5만 | - | 641.1만 | - | - |
| 보험료 | 2억 | 2.8억 | 3.6억 | 3.5억 | 4.3억 |
| 차량유지비 | 6,761.6만 | 7,735.6만 | 4,626.6만 | 1억 | 9,747.4만 |
| 운반비 | 44.2억 | 51.8억 | 39.1억 | 50.7억 | 52.5억 |
| 교육훈련비 | 564.2만 | 634만 | 346.4만 | 1,120.8만 | 814.9만 |
| 도서인쇄비 | 1,471.7만 | 2,376.3만 | 1,784.1만 | 1,969.7만 | 3,000만 |
| 소모품비 | 1.6억 | 3.3억 | 1.8억 | 2.1억 | 3.1억 |
| 지급수수료 | 7.2억 | 11.7억 | 5.6억 | 5.1억 | 4.9억 |
| 광고선전비 | 3,326.5만 | 1.4억 | 1.5억 | 1,129.1만 | 4,333.7만 |
| 대손상각비 | 446.8만 | 6,399.9만 | 6.7억 | 488.6만 | -2억 |
| Ⅴ. 영업이익 | 16.4억 | 50.8억 | 23.6억 | 12.7억 | - |
| Ⅴ. 영업손실(이익) | - | - | - | - | 29.3억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 44억 | 23.6억 | 12.3억 | 34.1억 | 34.1억 |
| 이자수익(주석 18) | 14.9억 | 10.2억 | 8.3억 | 5.2억 | 3.4억 |
| 배당금수익(주석 18) | 21.2억 | 9.6억 | 464.8만 | 25.9억 | 26.3억 |
| 임대료(주석 18) | 5.7억 | 8,503.6만 | 8,247.2만 | 7,854.9만 | 9,639.3만 |
| 외환차익 | 5.2만 | 221.3만 | 2,313.8만 | 274.9만 | 663.8만 |
| 외화환산이익 | - | 252.7만 | 1,855.4만 | 675.4만 | - |
| 장기금융상품평가이익 | 2,633.6만 | 3,485.5만 | 1.6억 | - | 1억 |
| 기타의대손충당금환입 | - | - | 491.9만 | 2,738.4만 | 6,846.5만 |
| 투자자산처분이익 | 668.6만 | 1.9억 | 1,190.2만 | - | 278.4만 |
| 유형자산처분이익 | 3,262.2만 | 1,189.5만 | 2,102.8만 | 1.4억 | 4,534.4만 |
| 손상차손환입 | 4,124.6만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 1.2억 | 6,357만 | 6,446.5만 | 5,451.9만 | 1.1억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 18억 | 20.5억 | 19.2억 | 14.3억 | 9.3억 |
| 이자비용 | 16.2억 | 17.4억 | 17.6억 | 12.3억 | 8억 |
| 매출채권매각손실 | - | -153.9만 | -854.1만 | -2,046.6만 | -2,689.1만 |
| 외환차손 | 137.6만 | 36.1만 | 946.3만 | 2,134.4만 | 3,085.8만 |
| 외화환산손실 | -316.7만 | - | - | -2,296.3만 | -46.5만 |
| 기부금 | 7,609.5만 | 7,998.4만 | 7,739.7만 | 5,446.8만 | 3,656.1만 |
| 유가증권처분손실 | - | - | - | -22.6만 | -31.6만 |
| 투자자산손상차손(주석 6) | 2,430.4만 | 2억 | - | - | - |
| 투자자산처분손실 | -753.6만 | -43.8만 | -4,464만 | -5,272.7만 | -157.6만 |
| 장기금융상품평가손실 | - | - | - | -106.7만 | - |
| 투자유가증권손상차손(주석 6) | - | - | - | - | 3,528만 |
| 유형자산처분손실 | -1,988.2만 | -113.5만 | - | -11.3만 | - |
| 잡손실 | -4,456.3만 | -2,968.6만 | -2,052.7만 | -1,940.9만 | -545.8만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 42.5억 | 54억 | 16.7억 | 32.5억 | - |
| Ⅸ. 법인세비용(주석 20) | 8.3억 | 12.5억 | 3.9억 | 3.1억 | - |
| X. 계속사업이익 | - | 41.4억 | 12.7억 | - | - |
| X. 당기순이익(주석 21) | 34.2억 | 41.4억 | 11.9억 | 29.3억 | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순손실(이익) | - | - | - | - | 4.5억 |
| ⅩI. 중단사업손실(주석 23) | - | - | -8,035.4만 | - | - |
| X. 당기순손실(이익)(주석 22) | - | - | - | - | 4.5억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 27.1억 | 88.6억 | 59.7억 | 53.1억 | 86.4억 |
| 1.당기순이익 | 34.2억 | 41.4억 | 11.9억 | 29.3억 | -4.5억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 20.8억 | 38.3억 | 69.7억 | 61.2억 | 52.8억 |
| 감가상각비 | 20.3억 | 19억 | 40.6억 | 34.9억 | 32.1억 |
| 대손상각비 | 446.8만 | 6,399.9만 | 6.7억 | 488.6만 | - |
| 매출채권매각손실 | - | -153.9만 | -854.1만 | -2,046.6만 | -2,689.1만 |
| 투자자산손상차손 | 2,430.4만 | 2억 | - | - | - |
| 유가증권처분손실 | - | - | - | -22.6만 | -31.6만 |
| 투자자산처분손실 | -753.6만 | -43.8만 | -4,464만 | - | -157.6만 |
| 장기금융상품평가손실 | - | - | - | -106.7만 | - |
| 유형자산처분손실 | -1,988.2만 | -113.5만 | -1,457.7만 | -11.3만 | - |
| 투자유가증권손상차손 | - | - | - | - | 3,528만 |
| 지급수수료 | - | 7.1억 | - | - | - |
| 퇴직급여 | - | 9.6억 | 9.7억 | 9.2억 | 6.6억 |
| 석산복구충당부채전입액 | - | - | 11.9억 | 16.9억 | 13.4억 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1.9억 | -2.4억 | -2억 | -1.6억 | -4.2억 |
| 장기금융상품평가이익 | 2,633.6만 | 3,485.5만 | 1.6억 | - | 1억 |
| 투자자산처분이익 | 668.6만 | 1.9억 | 1,190.2만 | - | 278.4만 |
| 대손충당금환입 | - | - | 491.9만 | 2,738.4만 | 2.7억 |
| 투자자산손상차손환입 | 429만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 3,262.2만 | 1,189.5만 | 2,102.8만 | 1.4억 | 4,534.4만 |
| 퇴직급여충당부채환입 | 1.2억 | - | - | - | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -26억 | 11.2억 | -19.9억 | -35.8억 | 42.4억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -2.7억 | -5.6억 | -14.5억 | -23.1억 | 52.9억 |
| 미수금의 감소(증가) | -2.3억 | 3.9억 | -2.4억 | -2,082.5만 | 1.5억 |
| 선급금의 감소(증가) | -1,872.9만 | 7.8억 | -9.5억 | -267.7만 | 7,734만 |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | - | - | 261.7만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -1,045만 | - | 1,802.2만 | 6,640.9만 | -34.1만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 17.5억 | 5.9억 | -7.5억 | 4.3억 | -16억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -23.9억 | 4.3억 | 10.1억 | -7.7억 | 3억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -5,745.6만 | -5.7억 | 12.2억 | -4.6억 | 13.6억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | 1.5억 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -47.7만 | -1,221.3만 | 3,577만 | 150.8만 | 678.6만 |
| 예수금의 증가(감소) | 1,294.1만 | 1,603.8만 | -2.4억 | 1.6억 | 4,140.2만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -7.4억 | 7.8억 | -2,318만 | 1.9억 | -2.7억 |
| 선수금의 증가(감소) | -9,499만 | -684만 | -9,963.5만 | 2.2억 | 5,149.4만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -1,841.1만 | -6.7억 | 1.7억 | -6.5억 | 1.1억 |
| 퇴직금의 지급 | -5.4억 | -6,144.6만 | -6.8억 | -4.4억 | -5.2억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -66억 | -117.8억 | -108.5억 | -72.2억 | -49.3억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 8.7억 | 30.8억 | 303.4억 | 532.9억 | 172.3억 |
| 단기금융상품의 감소 | 1,621.2만 | 1.3억 | 6.1억 | 2.3억 | 8억 |
| 퇴직급여충당부채의 변동(이관) | - | - | - | - | -5.4억 |
| 주주임원종업원대여금의 감소 | 764만 | - | - | 4.2억 | 4.2억 |
| 석산복구충당부채의 사용 | - | - | - | -1.4억 | -2.1억 |
| 장기금융상품의 감소 | 1.8억 | 15.2억 | - | 6.4억 | 9.6억 |
| 장기투자증권의 감소 | 3.8억 | 12.9억 | 5,434.4만 | 186.4만 | - |
| 중기의 처분 | 2.1억 | 260만 | - | 4,030만 | 3,500만 |
| 단기투자자산의 감소 | - | - | 1,816.9만 | - | 2.2억 |
| 차량운반구의 처분 | 7,814.4만 | 3,047.3만 | 2,907.4만 | 1.5억 | 2,078.6만 |
| 단기대여금의 감소 | - | - | 296.1억 | 516.5억 | 145.5억 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -74.8억 | -148.5억 | -411.9억 | -605.1억 | -221.6억 |
| 보증금의 감소 | - | 9,575만 | 923.6만 | 1.6억 | 9,707만 |
| 단기대여금의 증가 | 31.9억 | 128.7억 | 316.2억 | 523억 | 123.1억 |
| 장기대여금의 감소 | - | - | - | 600만 | 1.3억 |
| 장기금융상품의 증가 | 3.6억 | 2.5억 | 2.4억 | 4.5억 | 14.1억 |
| 주주임원종업원단기대여금의 증가 | - | 1.1억 | 4,600만 | 4.2억 | 4.2억 |
| 토지의 처분 | - | - | 148.5만 | - | - |
| 장기투자증권의 증가 | 1.2억 | 2.2억 | 1.3억 | 1.8억 | 3.8억 |
| 토지의 취득 | - | 1.5억 | - | - | 9.4억 |
| 중기의 취득 | 4.8억 | - | 1.6억 | - | 3.3억 |
| 기계장치의 취득 | - | 5.8억 | 1.1억 | 7.4억 | - |
| 비품의 취득 | 9,828.6만 | - | 8,987만 | 6,199.9만 | 5,419.3만 |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | 583.1만 | 809.1만 |
| 건설중인자산의 증가 | 32.1억 | 6.7억 | 80.7억 | 46.4억 | 58억 |
| 보증금의 증가 | 1,890만 | 1,070만 | - | 1.5억 | 3.8억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 78.7억 | 4.9억 | 26억 | -18.5억 | 23.9억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 121.7억 | 23.7억 | 80.9억 | 316.6억 | 283.4억 |
| 단기차입금의 증가 | 85.7억 | 1.7억 | 17.7억 | 292.3억 | 248.9억 |
| 사채의 증가 | 36억 | - | 8.7억 | - | 12.4억 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 6.9억 | 1.3억 | 1.1억 |
| 건물의 취득 | - | - | - | - | 300만 |
| 임대보증금의 증가 | 600만 | - | 1억 | 2,310.7만 | 700만 |
| 공구기구의 취득 | - | - | 1,850만 | 2,540만 | 1,190만 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -43억 | -18.8억 | -54.9억 | -335억 | -259.4억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 34.1억 | 18.8억 | 42.4억 | 37억 | 34.4억 |
| 시설장치의 취득 | - | - | 1,500만 | - | - |
| 유동성사채의 상환 | 8.7억 | - | 12.4억 | - | 14.7억 |
| 장기차입금의 증가 | - | 22억 | 53.5억 | 21억 | 22억 |
| 임대보증금의 감소 | 2,650만 | 537.4만 | 1,212.6만 | 3,845.7만 | 700만 |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | 39.7억 | -24.3억 | -22.9억 | -37.6억 | 61.1억 |
| 기타의무형자산의 증가 | - | - | - | 14.1억 | - |
| V. 기초의 현금 | 17.2억 | 41.5억 | 64.4억 | 102억 | 40.9억 |
| VI. 기말의 현금 | 57억 | 17.2억 | 41.5억 | 64.4억 | 102억 |
| 국고보조금의 증가 | - | - | - | 3.1억 | - |
| 단기차입금의 감소 | - | - | - | 297억 | 210.2억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | 7,028.1만 | - |