태진다이텍

비상장계속사업자

TAEJIN DIE-TECH Co., LTD.

김정만

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액133.7億-15.1%157.4億173.6億168.7億146.4億
영업이익2.6億-3.9%2.7億3.3億3.4億3.1億
당기순이익2.4億+145.8%9,774.6万5.8億4.9億5.8億
1.94%영업이익률
1.80%순이익률
1.46%ROA
5.46%ROE
274.52%부채비율
26.70%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

164.9億자산총액
120.9億부채총계
44億자본총계
133.7億매출액
2.6億영업이익
2.4億순이익
1.94%매출액 영업이익률
1.80%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산72.6억57.6억67.3억50.2억46.2억
(1)당좌자산62억47.1억55.7억40.5억37억
1.현금및현금성자산(주석2,3)3.9억3.3억7억11억3.4억
2.단기금융상품(주석3)20.4억11억5.8만1,005.7만15.3억
3.매출채권4.4억6.6억24.3억10.1억9.3억
4.외화매출채권29.9억24.2억22.6억17.6억6.1억
5.미수금1.6억1.7억9,719.7만9,900.7만2억
6.국고미수금1.4억1,090만1,130.5만--
6.단기매매증권(주석2)----505.5만
7.선급금1,784.4만1,573.7만4,833.9만4,706.6만6,096.4만
8.선급비용417만455.6만977.1만882.5만1,106.7만
9.미환급세금525.2만31만-105.7만5.4만
(2)재고자산(주석2,4)10.6억10.5억11.6억9.7억9.2억
10.주주.임원종업원단기채권--1,500만1,500만1,500만
1.제품6.7억6.6억8억6.5억6.3억
2.원재료1.7억2억1.7억1.6억2억
3.재공품2.2억1.9억1.8억1.6억8,914.4만
Ⅱ.비유동자산92.3억94.4억95.6억95.9억99.2억
(1)투자자산6,855.3만3,229.5만484.6만448.2만1.7억
1.장기금융상품(주석3)6,755.3만3,129.5만384.6만348.2만1.6억
2.매도가능증권100만100만100만100만100만
(2)유형자산(주석6,7,10)85.8억88억90.8억91.5억94.6억
1.토지(주석6)65.4억65.4억65.4억65.4억65.4억
2.건물(주석7)21.8억21.7억21.6억21.6억21.6억
감가상각누계액-7.6억-7.1억-6.5억-6억-5.5억
3.기계장치(주석7)82억79.1억75.1억70.6억69.9억
감가상각누계액-68.4억-65억-62.6억-59.8억-56.4억
국고보조금(주석8)-8억-7억-3.2억-2.1억-1.9억
4.차량운반구2.9억2.9억2.9억2.9억3.8억
감가상각누계액-2.8억-2.7억-2.5억-2억-3억
5.공구와기구6,854.2만6,854.2만6,854.2만6,854.2만6,854.2만
감가상각누계액-6,852.9만-6,852.9만-6,852.9만-6,852.9만-6,852.9만
6.비품9.8억9.8억9.7억9.4억9.1억
감가상각누계액-9.6억-9.5억-9.3억-9.1억-8.9억
7.시설장치1,080만1,080만1,080만1,080만1,080만
감가상각누계액-139.5만-112.5만-85.5만-58.5만-31.5만
8.건물부속설비2,790만2,790만2,790만2,790만2,320만
감가상각누계액-815.3만-745.5만-675.8만-606만-538.3만
9.금형2.9억2.9억2.9억2.9억2.9억
감가상각누계액-2.9억-2.9억-2.9억-2.8억-2.8억
(3)무형자산4,199만6,684.7만9,022.6만8,031만4,374.4만
1.특허권3,576.1만2,284.3만1,767.8만845.7만1,059.8만
국고보조금(주석8)-2,480.1만-1,212.3만-894.5만-279.4만-347.4만
10.건설중인자산----1.1억
2.상표권3,266.7만4,386.7만5,506.7만--
국고보조금(주석8)-----1.1억
국고보조금(주석8)-1,958.7만-2,630.7만-3,302.7만--
3.소프트웨어1.3억1.9억2억2억1.4억
국고보조금(주석8)-1.2억-1.5억-1.4억-1.2억-1억
(4)기타비유동자산5.4억5.4억3.9억3.6억2.6억
1.기타보증금1.2억1.2억1.2억1.2억1,060만
2.회원권4.2억4.2억2.7억2.5억2.5억
자산총계164.9억152억162.9억146.2억145.4억
Ⅰ.유동부채85.5억83.7억81.5억77.5억90.5억
1.매입채무9.8억14.5억23.6억18.5억19.3억
2.미지급금5.8억5.1억6.3억6.5억7억
3.예수금5,121.1만5,459.5만5,598.8만3,905.2만3,535.8만
4.단기차입금(주석11)16억6억6억6억13억
5.미지급세금36.3만1,400.2만2,641.9만-450.7만
6.미지급비용2.6억2.8억2.4억2.1억2.8억
7.유동성장기부채(주석11)8.7억11.5억4,022만2,000만6,686.8만
8.외화단기차입금(주석11)42.2억43억41.9억43.8억47.4억
Ⅱ.비유동부채35.4억26.7억40.8억33.8억24.9억
1.장기차입금(주석11)19.3억10억21.6억16.6억9.6억
2.퇴직급여충당부채(주석12)29억27.1억26억22.4억19억
퇴직연금운용자산(주석12)-12.9억16.7억-7억-5.2억-3.6억
2.임대보증금--1,000만--
부채총계120.9억110.4억122.2억111.3억115.5억
Ⅰ.자본금(주석15)10억10억10억10억10억
1.보통주자본금10억10억10억10억10억
Ⅱ.기타포괄손익누계액19.9억19.9억19.9억19.9억19.9억
1.토지평가이익(주석6)19.9억19.9억19.9억19.9억19.9억
Ⅲ.이익잉여금14.1억11.7억10.7억4.9억353.1만
1.기업합리화적립금1,132.1만1,132.1만1,132.1만1,132.1만1,132.1만
2.미처분이익잉여금(주석15)14억11.6억10.6억4.8억-
자본총계44억41.6억40.6억34.9억30억
부채및자본총계164.9억152억162.9억146.2억145.4억
2.이익잉여금(결손금) (주석15)-----779만

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액133.7억157.4억173.6억168.7억146.4억
1.제품매출133.7억157.4억173.6억168.7억146.4억
Ⅱ.매출원가115.2억137.5억153.3억149.9억130.9억
1.제품매출원가115.2억137.5억153.3억149.9억130.9억
가.기초제품재고액6.6억8억6.5억6.3억6.1억
나.당기제품제조원가115.3억136.2억154.7억150.2억131.1억
다.기말제품재고액-6.7억-6.6억-8억-6.5억-6.3억
Ⅲ.매출총이익18.4억19.9억20.3억18.7억15.5억
Ⅳ.판매비와관리비(주석19)15.8억17.2억17억15.4억12.3억
1.임원급여4.8억4.7억3.9억3.2억2.9억
2.직원급여9,980.8만5,311.4만5,151.2만6,274.2만8,314만
3.상여금360만240만390만420만520만
4.퇴직급여(주석12)1.4억1.5억1.8억1.4억2,622.2만
5.복리후생비1,132.1만1,803.6만1,517.6만1,601.1만810.6만
6.여비교통비1,714.8만1,077.8만1,576.3만209.2만75.3만
7.접대비2,120.2만3,539.4만3,865.2만3,035.1만2,958.1만
8.통신비340.9만510.6만386.3만268.1만274.5만
9.세금과공과9,927.1만1.1억1억8,990.2만9,672만
10.감가상각비1,498.3만2,397.7만3,487.1만3,391.9만2,516.6만
11.지급임차료4,888.1만4,888.1만4,888.1만2,444만-
12.수선비10.9만169만133.6만157.6만223.3만
13.보험료3,207.8만3,913.1만4,476.4만3,424.1만3,975만
14.차량유지비1,325.4만1,223.4만1,370.4만822.2만1,441.3만
15.경상연구개발비4.2억5.5억5.6억5.5억4.3억
16.운반비3,590만3,679만3,626.2만3,607만3,587만
17.교육훈련비29만169.9만542.5만650만-
18.도서인쇄비24만25.3만83.6만24.9만26.7만
19.협회비316만590.7만320.8만461만24.8만
20.소모품비308.6만614.4만430.2만384.3만453.7만
21.지급수수료5,150.9만5,289.6만7,444.6만9,438.4만8,192만
22.수출제비용5,823.8만5,915.8만4,344.3만4,488.5만4,150.1만
22.광고선전비---39.1만174.1만
23.무형자산상각비2,767.6만2,737.9만2,384.5만2,436.8만1,760.5만
24.잡비-7.9만280만8.6만-
Ⅴ.영업이익2.6억2.7억3.3억3.4억3.1억
Ⅵ.영업외수익1.7억1.3억6.8억4.7억5.4억
1.이자수익3,751.1만2,218.1만1,814.3만706.2만394.2만
2.외화환산이익(주석16)8,664.1만18만1.9억1.3억1.1억
3.유형자산처분이익-1,200만-4,071.5만136.2만
2.외환차익---2.2억-
4.퇴직연금운용수익2,828만2,898.3만2,155.7만401.3만364만
6.단기매매증권평가이익----2,053
5.잡이익2,202.5만6,230.1만4.3억6,085.1만4.2억
Ⅶ.영업외비용1.9억2.8억4억3.2억2.6억
1.이자비용1.8억1.6억1.4억2억2.6억
6.국고보조금--2,708만--
2.외환차손3.5만----
3.기부금13만13만-10만10만
4.외화환산손실(주석16)-739-1.1억-2.7만-5.2만-1.6만
5.잡손실-1,094.1만-844.7만-4,506.8만-414.8만-351만
Ⅷ.법인세차감전순이익2.4억1.1억6.1억4.9억5.9억
Ⅸ.법인세등(주석17)88.8만1,710만2,917.9만-504.4만
4.투자자산처분손실----3,694만-
Ⅹ.당기순이익2.4억9,774.6만5.8억4.9억5.8억
5.기타의대손상각---7,924.8만-
6.단기매매증권처분손실----1.2만-
7.기타의지급수수료--2.2억--

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름-6.1억9.5억-5.7억-4.5억19.2억
1.당기순이익2.4억9,774.6만5.8억4.9억5.8억
2.현금의유출이없는비용등의가산6.1억7.9억8.8억10억6.4억
가.감가상각비(주석7)2.5억3억3.6억4.2억4.5억
나.무형자산상각비2,767.6만2,737.9만2,384.5만2,436.8만1,760.5만
다.퇴직급여(주석12)3.3억3.5억4.9억4.4억1.7억
라.단기매매증권처분손실--1.1억--1.2만-
3.현금의유입이없는수익등의차감-1.4억-5,344.2만-2.1억-1.8억-1.2억
마.기타의대손상각---7,924.8만-
가.단기금융상품이자수익2,917.7만1,245.9만1,825--
바.투자자산처분손실----3,694만-
나.유형자산처분이익-1,200만-4,071.5만136.2만
가.단기매매증권평가이익----2,053
다.외화환산이익(주석16)8,664만-1.9억1.3억1.1억
라.퇴직연금운용수익(주석12)2,828만2,898.3만2,155.7만--
나.단기금융상품이자수익---534.7만322.2만
4.영업활동으로인한자산부채의변동-13.1억1.1억-18.3억-17.6억8.2억
가.매출채권의감소(증가)2.2억17.7억-14.2억-8,208.3만-4.7억
나.외화매출채권의감소(증가)-5.8억-1.6억-5억-11.4억13.9억
마.퇴직연금운용수익(주석12)---401.3만360만
다.선급비용의감소(증가)38.6만521.6만-94.6만224.2만390.2만
바.단기매매증권이자수익---7.2만1.4만
라.미수금의감소(증가)666.6만-7,372.6만181만2,028.8만-1.2억
마.선급금의감소(증가)-210.7만3,260.2만-127.3만-4,703.7만-1,836.6만
바.국고미수금감소(증가)-1.3억40.5만-1,130.5만--
사.미환급세금감소(증가)-494.3만-31만105.7만-100.4만-
라.부가세대급금감소(증가)----9,848만
아.재고자산의감소(증가)-1,321.8만1억-1.8억-4,708.7만-6,790.4만
자.매입채무의증가(감소)-4.7억-9.1억5.1억-8,321.8만2.6억
차.미지급금의증가(감소)6,976.2만-1.2억-1,774.5만-4,819만-1.1억
카.예수금의증가(감소)-338.4만-139.4만1,693.7만369.4만-250.3만
아.미환급세금감소(증가)----19.5만
타.미지급세금의증가(감소)-1,363.9만-1,241.7만2,641.9만-450.7만-
파.미지급비용의증가(감소)-2,606.2만4,098.8만2,962.9만-7,224.8만6,763만
하.퇴직급여의지급(주석12)-1.4억-2.4억-1.2억-1억-
거.퇴직연금운용자산의감소(증가)(주석12)-2.3억-3.1억-1.6억-1.5억-
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름-12.9억-18.2억-6.2억13.9억-18.1억
파.미지급세금의증가(감소)----450.7만
1.투자활동으로인한현금유입액36.7억28.8억2.4억83억97.8억
가.단기금융상품의감소36.7억28.5억1.2억78.3억96.8억
거.퇴직급여의지급(주석12)-----1.3억
나.주주.임원.종업원단기채권의감소-1,500만---
너.퇴직연금운용자산의감소(증가)(주석12)-----9,308.8만
다.기계장치의감소-1,200만---
라.장기금융상품의감소150만--2억-
2.투자활동으로인한현금유출액-49.6억-46.9억-8.6억-69.1억-115.9억
가.단기금융상품의증가45.8억39.4억1.1억63.1억106.3억
다.주주.임원.종웝원단기채권의감소--1.1억2.3억1억
다.장기금융상품의증가3,775.8만2,744.9만36.4만7,122.6만4,177.2만
라.건물의증가118.6만1,100만---
라.차량운반구의감소---4,110만-
마.기계장치의증가(주석7)2.9억4.7억---
바.기타보증금의감소--1,166.7만--
마.단기매매증권의감소---511.5만-
마.차량운반구의감소----136.4만
바.비품의증가(주석7)100만1,433.1만2,688.7만3,170.4만1,331.8만
사.무형자산의증가4,251.9만8,010만1.3억-250만
아.회원권의증가830.1만1.5억2,000만--
나.주주.임원.종업원단채권의증가--1.1억2.3억1.1억
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름19.6억4.9억7.9억-1.8억1.1억
1.재무활동으로인한현금유입액23.2억5.5억10억55.1억13억
라.기계장치의증가(주석7)--4.5억7,000만6.4억
가.단기차입금증가10억----
마.차량운반구의증가---6,958.6만2,461.1만
나.장기차입금의증가10억-5.3억11.8억2억
다.국고보조금의수령(주석8)3.2억----
사.건물부속설비의증가---470만-
2.재무활동으로인한현금유출액-3.5억-5,022만-2.1억-56.9억-11.9억
아.건설중인자산의증가---1,480.5만1.2억
나.유동성장기부채의감소3.5억4,022만1,340만6,686.8만1.4억
라.국고보조금의수령(주석8)-5.5억-8,480.5만3억
차.기타보증금의 증가--1,617.8만1억-
Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)6,474.9만-3.8억-4억7.7억2.3억
Ⅴ.기초의현금3.3억7억11억3.4억1.1억
Ⅵ.기말의현금3.9억3.3억7억11억3.4억
나.임대보증금의감소-1,000만---
가.단기차입금의증가---6억8억
Ⅰ.미처분이익잉여금14억-10.6억--
가.주주.임원단기차입금증가--1.9억--
1.전기이월이익잉여금11.6억----
다.외화단기차입금증가---36.4억-
2.당기순이익2.4억-5.8억4.9억-
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금14억-10.6억--
마.임대봐증금의 증가--1,000만--
가.단기차입금의감소---13억10.5억
바.국고보조금의 수령(주석8)--2.7억--
다.장기차입금의감소---4.6억-
가.주주.임원단기차입금의 감소--1.9억--
라.외화단기차입금의감소---38.6억-
Ⅰ.미처분이익잉여금(결손금)---4.8억-
Ⅰ.미처리결손금----779만
2.당기순이익(손실)----5.8억
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금(결손금)---4.8억-
1.전기이월이익잉여금(결손금)--4.8억-779만-5.9억
Ⅲ.차기이월미처리결손금----779만
태진다이텍 재무 | Alpha Lenz