태승이십일
비상장계속사업자TAESEUNG 21 CO.
이철희
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 363.5億+185.3% | 127.4億 | 23.9億 | 25.3億 | 144.2億 |
| 영업이익 | 77.5億흑자전환 | -140.8億 | -316.1億 | -93.2億 | -94.6億 |
| 당기순이익 | 535.6億흑자전환 | -375.3億 | -659.1億 | -259.3億 | -145.9億 |
21.32%영업이익률
147.34%순이익률
6.43%ROA
20.08%ROE
212.28%부채비율
32.02%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
8,328.7億자산총액
5,661.7億부채총계
2,667億자본총계
363.5億매출액
77.5億영업이익
535.6億순이익
21.32%매출액 영업이익률
147.34%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 1,344.4억 | 1,195.6억 | 1,482.6억 | 1,080.5억 | 1,099.6억 |
| (1)당좌자산 | 930.9억 | 779.8억 | 1,073.4억 | 671.9억 | 706.8억 |
| 1.현금및현금성자산 | 75.9억 | 4.1억 | 300.2억 | 16.1억 | 141억 |
| 2.매출채권(주석18) | 7.7억 | 4.9억 | 1억 | 1.7억 | 5.7억 |
| 대손충당금 | -9,424.2만 | -4,277.6만 | -1억 | -1.4억 | -1.8억 |
| 3.단기대여금(주석5,18) | 677.3억 | 638.1억 | 642.4억 | 548.8억 | 466.1억 |
| 대손충당금 | -26.1억 | -26.1억 | -17.8억 | -17.8억 | -7.8억 |
| 4.미수금(주석 14,18) | 21.7억 | 21.5억 | 30.9억 | 14.2억 | 26.3억 |
| 대손충당금 | -7.5억 | -7.5억 | -5.4억 | -2.3억 | -1.8억 |
| 5.미수수익(주석18) | 179.7억 | 145.7억 | 110억 | 80.2억 | 53.3억 |
| 대손충당금 | -7.1억 | -7.1억 | -9,673만 | -9,673만 | -9,673만 |
| 6.선급금(주석 18) | 1.4억 | 1.4억 | 1.6억 | 10.9억 | 6.6억 |
| 7.선급비용(주석18) | 8.8억 | 5.2억 | 12.5억 | 1.8억 | 2.4억 |
| 8.당기법인세자산(주석16) | 479.2만 | 225.9만 | 433.8만 | 286만 | 126.4만 |
| 8.파생상품자산(주석13) | - | - | - | 20.6억 | 6억 |
| (2)재고자산 | 413.5억 | 415.9억 | 409.2억 | 408.6억 | 392.8억 |
| 1.원재료 | 4억 | 4.3억 | - | - | 1.7억 |
| 10.이연법인세자산(주석16) | - | - | - | - | 11.6억 |
| 2.상품 | 757.9만 | 1,139.9만 | 84.3만 | 2,457.2만 | 2,547.7만 |
| 3.저장품 | 1,946.1만 | 2.3억 | - | - | 1,895.9만 |
| 4.건설용지(주석 6,9,11,19) | 409.2억 | 409.2억 | 409.2억 | 408.4억 | - |
| II.비유동자산 | 6,984.3억 | 7,007.7억 | 6,867.7억 | 3,133.1억 | 3,226.2억 |
| (1)투자자산 | 271억 | 277.8억 | 266.3억 | 274.7억 | 292.2억 |
| 4.건설용지(주석 6,11,19) | - | - | - | - | 390.7억 |
| 1.장기금융상품(주석3) | 400만 | 400만 | 700만 | 700만 | 700만 |
| 2.장기대여금(주석5,14,18) | 48.5억 | 49.5억 | 44.4억 | 43.7억 | 41.6억 |
| 3.지분법적용투자주식(주석7) | 222.5억 | 228.2억 | 221.8억 | 230.9억 | 250.6억 |
| (2)유형자산(주석4,8,9,18,19) | 6,700.8억 | 6,699.4억 | 6,548.8억 | 2,846억 | 2,923.4억 |
| 1.토지 | 5,851.9억 | 5,851.9억 | 5,851.9억 | 2,114.8억 | 2,114.8억 |
| 2.건물 | 1,301.4억 | 1,268.4억 | 1,210.4억 | 1,210.4억 | 1,209.6억 |
| 감가상각누계액 | -510.5억 | -485.1억 | -510.7억 | -486.5억 | -462.3억 |
| 3.구축물 | 28.7억 | 28.7억 | 75.2억 | 75.2억 | 75.2억 |
| 감가상각누계액 | -11.6억 | -11.1억 | -38.6억 | -37.1억 | -35.6억 |
| 4.차량운반구 | 2.6억 | 2.8억 | 2.8억 | 3.8억 | 3.5억 |
| 손상차손누계액 | - | - | -18.4억 | -3.3억 | - |
| 감가상각누계액 | -2.5억 | -2.6억 | -2.5억 | -3.4억 | -3.4억 |
| 4.기계장치 | - | - | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 5.집기비품 | 90.7억 | 85.4억 | 77.6억 | 76.4억 | 76.4억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 |
| 감가상각누계액 | -56.2억 | -45.9억 | -62.3억 | -60.2억 | -56.8억 |
| 손상차손누계액 | - | - | -2.9만 | -1,686.1만 | - |
| 6.직물 | 6.2억 | 5.9억 | 10.7억 | 10.7억 | 10.6억 |
| 감가상각누계액 | -3.5억 | -1.8억 | -10억 | -9.5억 | -8.6억 |
| 7.건설중인자산 | 3.6억 | 2.8억 | 99.3억 | - | - |
| (3)무형자산(주석10) | 2,131.8만 | 2,214.5만 | 1,440.2만 | 1,786.7만 | 2,190.2만 |
| 1.산업재산권 | 2,131.8만 | 2,214.5만 | 1,440.2만 | 1,786.7만 | 2,190.2만 |
| 손상차손누계액 | - | - | -1.7억 | -1.4억 | - |
| (4)기타비유동자산 | 12.3억 | 30.3억 | 52.5억 | 12.3억 | 10.3억 |
| 1.보증금(주석 18) | 11.8억 | 29.8억 | 52억 | 11.8억 | 9.8억 |
| 2.회원권 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 손상차손누계액 | - | - | -3,361.4만 | - | - |
| 손상차손누계액 | -1.4억 | -1.4억 | -134.5억 | -45.1억 | -1.4억 |
| 자산총계 | 8,328.7억 | 8,203.3억 | 8,350.3억 | 4,213.6억 | 4,325.8억 |
| I.유동부채 | 4,337.6억 | 3,672.5억 | 3,440.7억 | 2,318억 | 1,940억 |
| 1.매입채무(주석18,24) | 21.4억 | 14.2억 | 6,864.9만 | 1.9억 | 13.3억 |
| 2.단기차입금(주석4,6,11,14,18,19,20,24) | 4,169.8억 | 3,518.9억 | 3,365.3억 | 1,698.9억 | 1,484.3억 |
| 3.미지급금(주석18,24) | 20.3억 | 30.1억 | 2.4억 | 2.2억 | 9.7억 |
| 손상차손누계액 | - | - | -1.4억 | - | - |
| 4.선수금 | 16.9억 | 11.7억 | 7.2억 | 7.5억 | 8.6억 |
| 5.예수금 | 22.2억 | 4.9억 | 1.1억 | 31억 | 68억 |
| 6.미지급비용(주석18,24) | 61.2억 | 63.3억 | 30억 | 36.1억 | 34.2억 |
| 7.유동성장기부채(주석4,6,11,19,20,24) | 26억 | 29.5억 | 34억 | 540.3억 | 321.9억 |
| II.비유동부채 | 1,324.1억 | 1,265.5억 | 1,273.5억 | 548.2억 | 783.4억 |
| 1.예수보증금(주석24) | 74.4억 | 79.1억 | 85.3억 | 83.5억 | 100.1억 |
| 2.퇴직급여충당부채(주석12) | 33.3억 | 30.4억 | 32.1억 | 33.8억 | 37.2억 |
| 퇴직연금운용자산 | -11.2억 | -11.5억 | -12.1억 | -13억 | -16.8억 |
| 국민연금전환금 | -936만 | -936만 | -936만 | -936만 | -1,052.8만 |
| 3.이연법인세부채(주석16) | 1,227.8억 | 1,167.5억 | 1,168.4억 | 391.2억 | 403억 |
| 부채총계 | 5,661.7억 | 4,938억 | 4,714.2억 | 2,866.2억 | 2,723.3억 |
| 1.장기차입금(주석4,6,11,14,19,20,24) | - | - | - | 18.4억 | 244억 |
| I.자본금(주석15) | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 1.보통주자본금 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 3.임대보증금(주석 18,24) | - | - | - | 34.5억 | 15.8억 |
| II.자본잉여금(주석15) | 402.9억 | 402.9억 | 402.9억 | 402.9억 | 402.9억 |
| 5.파생상품부채(주석13,22,24) | - | - | - | - | 1,747.1만 |
| 1.주식발행초과금 | 93.8억 | 93.8억 | 93.8억 | 93.8억 | 93.8억 |
| 2.재평가적립금 | 309.1억 | 309.1억 | 309.1억 | 309.1억 | 309.1억 |
| III.기타포괄손익누계액 | 4,189.4억 | 4,252.1억 | 4,247.5억 | 1,299.6억 | 1,295.4억 |
| 1.토지재평가차액(주석8) | 4,220억 | 4,279.5억 | 4,279.5억 | 1,323.5억 | 1,305.1억 |
| 2.지분법자본변동(주석7,22) | -30.6억 | -27.4억 | -32억 | -24.2억 | -9.6억 |
| Ⅳ.결손금(주석9,21) | 1,927.1억 | 1,391.4억 | 1,016.1억 | - | - |
| 1.미처리결손금 | -1,927.1억 | -1,391.4억 | -1,016.1억 | - | - |
| 자본총계 | 2,667억 | 3,265.4억 | 3,636.1억 | 1,347.4억 | 1,602.4억 |
| 부채와자본총계 | 8,328.7억 | 8,203.3억 | 8,350.3억 | 4,213.6억 | 4,325.8억 |
| 3.파생상품평가손실(주석13) | - | - | - | - | -1,362.7만 |
| 3.파생상품평가이익(주석13) | - | - | - | 3,388.1만 | - |
| Ⅳ.이익잉여금(결손금)(주석9,21) | - | - | - | -357억 | -97.7억 |
| 1.미처분이익잉여금(미처리결손금) | - | - | - | -357억 | -97.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 363.5억 | 127.4억 | 23.9억 | 25.3억 | 144.2억 |
| 1.객실료수입 | 192.6억 | 54.8억 | - | - | - |
| 1.객실수입 | - | - | - | - | 46.7억 |
| 2.식음료수입 | 136억 | 48.2억 | - | 235.8만 | 49억 |
| 3.휘트니스센터수입 | 11.3억 | 3.9억 | 6.9억 | 9.1억 | 13.2억 |
| 4.기타수입(주석18) | 23.7억 | 20.6억 | 16.9억 | 16.1억 | 26.9억 |
| 4.봉사료수입 | - | - | - | 8.2만 | 8.4억 |
| II.매출원가(주석25) | 336.4억 | 185억 | 34.7억 | 33.7억 | 161.6억 |
| 1.재료비 | 54.6억 | 22.2억 | 23.9만 | 99만 | - |
| 2.노무비 | 79억 | 45.2억 | 16.8억 | 12.2억 | 40.8억 |
| 1.재료비(주석18) | - | - | - | - | 16.8억 |
| 3.경비(주석9,18) | 202.8억 | 117.6억 | 17.9억 | 21.4억 | 104억 |
| III.매출총이익(손실) | 27.2억 | - | - | - | - |
| III.매출총손실 | - | -57.6억 | -10.8억 | -8.4억 | -17.4억 |
| IV.판매비와관리비(주석25) | 104.7억 | 83.1억 | 305.2억 | 84.8억 | 77.2억 |
| 1.급여 | 22.6억 | 20.9억 | 20.2억 | 14.7억 | 16.5억 |
| 2.퇴직급여 | 2.9억 | 3.1억 | 3.7억 | 1.5억 | 1.6억 |
| 3.수도광열비 | 1.3억 | 8,995.9만 | 1.2억 | 1.8억 | 2.5억 |
| 2.봉사료 | - | - | - | 3,675만 | 5,400만 |
| 4.운송비 | 82.9만 | 202.1만 | 70.1만 | 27.1만 | 218.7만 |
| 5.수선유지비 | 1.6억 | 8,011.8만 | 4,685.3만 | 5,307.3만 | 1.1억 |
| 6.청소비 | 4,046.9만 | 1.7억 | 2.4억 | 2.8억 | 2,589.4만 |
| 7.일반소모품비 | 2,301만 | 3,518.2만 | 1,111.4만 | 1,034.8만 | 2,903만 |
| 8.인쇄물및문구비 | 1,754.7만 | 400.7만 | 262.1만 | 246만 | 643.6만 |
| 9.세금과공과 | 41.7억 | 25.3억 | 24.3억 | 26.5억 | 21.6억 |
| 10.복리후생비 | 2.7억 | 3.8억 | 3.1억 | 3.1억 | 2.4억 |
| 11.여비교통비 | 1.2억 | 6,809.1만 | 6,879.2만 | 2,498만 | 377.5만 |
| 12.통신비 | 5,018.9만 | 4,285.5만 | 5,991.3만 | 6,534.6만 | 3,739.6만 |
| 13.교육훈련비 | 678.4만 | 1,219.8만 | 178.4만 | 1,268.6만 | 423.2만 |
| 14.차량유지비 | 4,510.1만 | 4,231.5만 | 3,993.2만 | 5,344.4만 | 5,582.9만 |
| 15.접대비 | 6,934.6만 | 9,150.2만 | 4,584.5만 | 4,676만 | 4,868.1만 |
| 16.지급수수료(주석18) | 16.4억 | 14억 | 238.2억 | 26억 | 21.6억 |
| 17.경영연구개발비 | 4,247만 | 1.4억 | - | 93.1만 | 2,245.5만 |
| 18.카드수수료 | 6.8억 | 2.1억 | 1,031.1만 | 1,575.4만 | 1.9억 |
| 18.잡비 | - | - | 60만 | - | - |
| 19.임차료 | 2.2억 | 2.2억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 20.대손상각비 | 5,587만 | 1.4억 | 2.9억 | 5,386.6만 | 1.7억 |
| 21.무형자산상각비(주석10) | 443.9만 | 483.5만 | 518.8만 | 598.8만 | 580.4만 |
| 22.보험료 | 1.1억 | 1.1억 | 9,253.3만 | 9,560만 | 1.8억 |
| 23.판매촉진비 | 33.7만 | 47.2만 | - | - | - |
| 24.용역비 | 6,001.5만 | 1.4억 | 4억 | 2.3억 | 2,382.8만 |
| V.영업손실 | -77.5억 | -140.8억 | -316.1억 | -93.2억 | -94.6억 |
| VI.영업외수익 | 40.5억 | 55.6억 | 36.6억 | 45억 | 39.2억 |
| 1.이자수익(주석18) | 35.6억 | 35.8억 | 30.8억 | 27.1억 | 15억 |
| 2.유형자산처분이익 | 227.2만 | - | 1,381.6만 | 299.9만 | 227.2만 |
| 3.외환차익 | 2,296.3만 | 446.3만 | - | - | 1.9억 |
| 4.외화환산이익(주석14) | 3.2억 | 7.8억 | 6,530.3만 | 2.2억 | 2.7억 |
| 4.기타비유동자산처분이익 | - | - | - | - | 9,930.3만 |
| 6.잡이익 | 1.4억 | 11.4억 | 1.1억 | 1.3억 | 4,050.7만 |
| 5.지분법이익(주석7) | - | 5,481.7만 | 3.8억 | - | 1.3억 |
| 5.파생상품거래이익(주석13) | - | - | 2,405.6만 | 1,185.2만 | - |
| VII.영업외비용 | 496.5억 | 292.2억 | 381.8억 | 189.5억 | 65.6억 |
| 1.이자비용(주석9, 18) | 251억 | 272.9억 | 239.7억 | 79.6억 | 47.3억 |
| 2.외환차손 | 1,101.7만 | 1,939.5만 | - | 9.5만 | 260.1만 |
| 8.파생상품평가이익(주석13) | - | - | - | 14.2억 | 16.9억 |
| 3.외화환산손실(주석14) | -3.3억 | -4.1억 | -4억 | -17.9억 | -17.2억 |
| 4.기부금 | 312만 | 382만 | 82만 | 82만 | 96만 |
| 7.지분법손실 | -1.1억 | - | - | -1.2억 | - |
| 5.기타의대손상각비 | - | 14.4억 | - | 10.1억 | - |
| 6.유형자산처분손실 | - | -5,469만 | - | - | - |
| 6.운휴자산감가상각비(주석8, 25) | - | - | 28.4억 | 30.2억 | - |
| 9.기타금융비용 | 240.7억 | - | - | - | - |
| 6.투자자산손상차손 | - | - | - | - | 9,680만 |
| 10.잡손실 | -2,280.1만 | -244.5만 | -635.6만 | -167.6만 | -599만 |
| 8.유형자산손상차손(주석8) | - | - | 106.3억 | 48.6억 | - |
| VIII.법인세차감전순손실 | -533.5억 | -377.4억 | -661.2억 | -237.7억 | -121억 |
| 9.지분법적용투자주식손상차손(주석7) | - | - | 3억 | - | - |
| IX.법인세비용(수익)(주석16) | 2.1억 | -2.1억 | -2.1억 | 21.6억 | 25억 |
| 10.재고자산폐기손실 | - | - | -2,339만 | -1.8억 | - |
| X.당기순손실(주석9,23) | -535.6억 | -375.3억 | -659.1억 | -259.3억 | -145.9억 |
| 11.재고자산감모손실 | - | -84.3만 | - | - | - |
| 1.기본주당손실 | -144.2만 | -101.1만 | -177.5만 | - | - |
| 11.파생상품거래손실(주석13) | - | - | - | -3만 | -831만 |
| 1.기본주당순손실 | - | - | - | -69.8만 | -39.3만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | -516.4억 | -314.7억 | -640.2억 | -229억 | -543억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -535.6억 | -375.3억 | -659.1억 | -259.3억 | -145.9억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 52.9억 | 55억 | 153.7억 | 115.1억 | 58.2억 |
| 가.감가상각비 | 38억 | 32.8억 | - | - | 31.2억 |
| 가.운휴자산감가상각비 | - | - | 28.4억 | 30.2억 | - |
| 나.퇴직급여 | 9.8억 | 1.7억 | 8.8억 | 4.7억 | 7억 |
| 다.대손상각비 | 5,587만 | 1.4억 | 2.9억 | 5,386.6만 | 1.7억 |
| 라.무형자산상각비 | 443.9만 | 483.5만 | 518.8만 | 598.8만 | 580.4만 |
| 마.재고자산폐기손실 | - | - | -2,339만 | - | - |
| 바.외화환산손실 | -3.3억 | -4.1억 | -4억 | -17.9억 | -17.2억 |
| 바.재고자산폐기손실 | - | - | - | -1.8억 | - |
| 바.투자자산손상차손 | - | - | - | - | 9,680만 |
| 사.유형자산처분손실 | - | -5,469만 | - | - | - |
| 아.파생상품거래손실 | - | - | - | -3만 | -831만 |
| 자.지분법손실 | -1.1억 | - | - | -1.2억 | - |
| 자.재고자산감모손실 | - | -84.3만 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -3.2억 | -8.3억 | -4.8억 | -16.6억 | -22억 |
| 차.지분법적용투자주식손상차손 | - | - | 3억 | - | - |
| 가.외화환산이익 | 3.2억 | 7.8억 | 6,530.3만 | 2.2억 | 2.7억 |
| 카.기타의대손상각비 | - | 14.4억 | - | 10.1억 | - |
| 카.유형자산손상차손 | - | - | 106.3억 | - | - |
| 타.유형자산손상차손 | - | - | - | 48.6억 | - |
| 다.유형자산처분이익 | 227.2만 | - | 1,381.6만 | 299.9만 | 227.2만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | -30.5억 | 13.9억 | -130억 | -68.2억 | -433.3억 |
| 라.기타비유동자산처분이익 | - | - | - | - | 9,930.3만 |
| 가.매출채권의 감소 | -2.9억 | -3.8억 | 5,783.3만 | 3.5억 | -2.1억 |
| 나.지분법이익 | - | 5,481.7만 | 3.8억 | - | 1.3억 |
| 나.미수금의 감소(증가) | -3,256.2만 | 9억 | -16.7억 | - | - |
| 라.파생상품거래이익 | - | - | 2,405.6만 | 1,185.2만 | - |
| 다.미수수익의 증가 | -34.5억 | -35.3억 | -30.1억 | -26.9억 | -13.4억 |
| 라.선급금의 감소(증가) | -104.6만 | 1.3억 | 9.3억 | - | - |
| 마.선급비용의 감소(증가) | -3.6억 | 7.2억 | -10.7억 | - | - |
| 바.파생상품평가이익 | - | - | - | 14.2억 | 16.9억 |
| 바.당기법인세자산의 감소(증가) | -253.3만 | 207.9만 | - | - | - |
| 사.재고자산의 감소(증가) | 2.4억 | - | - | -17.6억 | -388.3억 |
| 아.매입채무의 증가(감소) | 7.2억 | 13.5억 | - | - | - |
| 나.미수금의 증가 | - | - | - | 11.8억 | -13억 |
| 자.미지급금의 감소 | -9.8억 | - | - | - | - |
| 차.선수금의 증가 | 5.2억 | 4.4억 | - | -1.1억 | -10.1억 |
| 바.당기법인세자산의 증가 | - | - | -147.8만 | -159.7만 | -103.8만 |
| 라.선급금의 증가 | - | - | - | -4.2억 | -2.6억 |
| 카.예수금의 증가 | 17.2억 | 3.8억 | - | -36.9억 | 6,212.1만 |
| 사.재고자산의 증가 | - | -6.7억 | -8,566.1만 | - | - |
| 마.선급비용의 증가 | - | - | - | 6,392.7만 | -9,970만 |
| 타.미지급비용의 증가(감소) | -2.1억 | 32.7억 | -6.1억 | - | - |
| 파.예수보증금의 감소 | -4.7억 | - | - | -16.6억 | -9억 |
| 자.미지급금의 증가(감소) | - | -1.2억 | 1,922.7만 | -7.5억 | 3.9억 |
| 자.매입채무의 감소 | - | - | -1.2억 | -11.4억 | -8,887만 |
| 사.이연법인세자산의 감소 | - | - | - | 11.6억 | 197.6만 |
| 거.퇴직금의 지급 | -7억 | -3.4억 | -10.4억 | -8.1억 | -15.8억 |
| 카.선수금의 감소 | - | - | -2,661.3만 | - | - |
| 너.퇴직연금운영자산의 감소 | 2,461.8만 | - | - | - | - |
| 타.예수금의 감소 | - | - | -29.9억 | - | - |
| 더.이연법인세부채의 증가(감소) | 2.1억 | -2.1억 | - | - | - |
| 파.예수보증금의 증가(감소) | - | -6.1억 | 1.8억 | - | - |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | -62.4억 | -127.7억 | -237.7억 | -89.2억 | -25.6억 |
| 하.임대보증금의 증가(감소) | - | 6,489.4만 | - | - | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 24.1억 | 66.3억 | 11.6억 | 27.1억 | 6.5억 |
| 거.임대보증금의 증가(감소) | - | - | -34.5억 | 18.7억 | -3억 |
| 파.미지급비용의 감소 | - | - | - | 1.9억 | -5.9억 |
| 가.단기대여금의 감소 | 6억 | 44.1억 | 11.2억 | 26.7억 | 2.5억 |
| 러.이연법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | 24.8억 |
| 더.퇴직연금운영자산의 감소 | - | - | 9,014.4만 | 3.8억 | 2.5억 |
| 다.차량운반구의 처분 | 227.3만 | - | 1,381.8만 | 300만 | 227.3만 |
| 라.보증금의 감소 | 18억 | 22.1억 | 3,000만 | 3,616.8만 | 2.2억 |
| 머.이연법인세부채의 증가(감소) | - | - | -1.9억 | 10.4억 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -86.4억 | -193.9억 | -249.4억 | -116.3억 | -32.1억 |
| 러.국민연금전환금의 감소 | - | - | - | 116.8만 | - |
| 가.단기대여금의 증가 | 47억 | 37.7억 | 108.4억 | 112.7억 | 29.7억 |
| 나.장기금융상품의 감소 | - | 300만 | - | - | - |
| 나.건물의 취득 | 31.8억 | 126.1억 | - | 7,770만 | 1.7억 |
| 라.회원권의 처분 | - | - | - | - | 1.8억 |
| 다.집기비품의 취득 | 5.3억 | 24.9억 | - | - | 4,037.8만 |
| 라.직물의 취득 | 3,550.5만 | 3.7억 | - | - | 2,375.3만 |
| 마.건설중인자산의 취득 | 2억 | 1.4억 | 99.3억 | - | - |
| 바.산업재산권의 취득 | 361.2만 | 1,257.9만 | 172.3만 | 195.3만 | 599.5만 |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | 650.6억 | 146.3억 | 1,162.1억 | 193.4억 | 708.3억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 4,109.9억 | 150.8억 | 1,682.2억 | 214.8억 | 756.4억 |
| 가.단기차입금의 증가 | 4,109.9억 | 150.8억 | 1,666.3억 | 214.6억 | 756.4억 |
| 라.집기비품의 취득 | - | - | 1.2억 | 567만 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -3,459.3억 | -4.5억 | -520.1억 | -21.4억 | -48.1억 |
| 마.직물의 취득 | - | - | 217만 | 1,022만 | - |
| 가.단기차입금의 상환 | 3,455.8억 | - | - | - | - |
| 다.차량운반구의 취득 | - | - | - | 4,406.4만 | - |
| 나.유동성장기부채의 상환 | 3.5억 | 4.5억 | 520.1억 | 21.4억 | 48억 |
| IV.현금의 증가(감소) ( I + II + III ) | 71.8억 | -296.1억 | 284.1억 | -124.8억 | 139.6억 |
| 아.보증금의 증가 | - | - | 40.5억 | 2.3억 | 20만 |
| V.기초의 현금 | 4.1억 | 300.2억 | 16.1억 | 141억 | 1.3억 |
| VI.기말의 현금 | 75.9억 | 4.1억 | 300.2억 | 16.1억 | 141억 |
| 나.장기차입금의 증가 | - | - | 15.6억 | - | - |
| 다.파생상품의 거래 | - | - | 2,405.6만 | - | 831만 |
| 나.파생상품의 거래 | - | - | - | 1,182.2만 | - |