태화건설산업
비상장계속사업자TAEWHA CONSTRUCTION CO.,LTD
김철수
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 144.2億+18.3% | 121.9億 | 157.1億 | 127.5億 | 216.4億 |
| 영업이익 | 3.4億-24.1% | 4.4億 | 3.8億 | 7.2億 | 4.8億 |
| 당기순이익 | 5.7億흑자전환 | -11.4億 | 4.3億 | 7.3億 | 6.1億 |
2.33%영업이익률
3.98%순이익률
3.52%ROA
4.40%ROE
25.10%부채비율
79.93%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
163億자산총액
32.7億부채총계
130.3億자본총계
144.2億매출액
3.4億영업이익
5.7億순이익
2.33%매출액 영업이익률
3.98%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 108억 | 97.2억 | 86.3억 | 89.5억 | 81.5억 |
| (1) 당좌자산 | 104.9억 | 94.1억 | 86.2억 | 89.4억 | 81.5억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 41.5억 | 38.6억 | 38.6억 | 34.3억 | 22.8억 |
| 2. 단기금융상품 | 46.3억 | 32.9억 | 22.5억 | 17.8억 | 14.6억 |
| 3. 단기매매증권 | 5.1억 | 5억 | 5억 | 5.4억 | 4.3억 |
| 4. 공사미수금(주석15) | 3.6억 | 11.6억 | 15.7억 | 25.5억 | 30.3억 |
| 대손충당금 | -357.5만 | -1,161.3만 | -1,570.8만 | -2,553.3만 | -3,034.5만 |
| 5. 단기대여금 | 5억 | - | - | - | 5억 |
| 6. 미수수익(주석13) | 6,958.2만 | 3,837.9만 | 1.2억 | 1억 | 9,783.3만 |
| 7. 미수금 | 5,073만 | 7,192.8만 | 4,767만 | 1.6억 | 2,173.9만 |
| 대손충당금 | -50.7만 | -71.5만 | -46.9만 | -163만 | -20.1만 |
| 8. 선급금 | 2,394.3만 | 2,291.1만 | 116.6만 | - | - |
| 9. 선급비용 | 679.1만 | 5,200.8만 | 525.2만 | 1억 | 565만 |
| 10. 주주임원종업원단기대여금(주석13) | 2억 | 2.1억 | 2.7억 | 3억 | 3.4억 |
| 10. 당기법인세자산 | - | 2.1억 | 1,707.8만 | - | - |
| 11. 미환급세액 | - | - | - | 1만 | - |
| 1. 미완성공사 | - | - | - | - | 30.6만 |
| 12. 선급공사원가 | 8.1만 | 79.2만 | 668.7만 | 197.1만 | - |
| (2) 재고자산 | 3.1억 | 3.1억 | 637.9만 | 637.9만 | 668.5만 |
| 1. 수목 | 3.1억 | 3.1억 | 637.9만 | 637.9만 | 637.9만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 55.1억 | 63.7억 | 88.5억 | 89.3억 | 89.7억 |
| (1) 투자자산 | 21.9억 | 23.6억 | 34.9억 | 34.9억 | 32.6억 |
| 1. 장기성예금 | 1,531.2만 | 3.3만 | 2.3만 | - | - |
| 2. 매도가능증권(주석4,6) | 17.9억 | 17.9억 | 17.9억 | 17.9억 | 17.6억 |
| 3. 장기대여금 | 15.4억 | 15.8억 | 15억 | 15억 | 15억 |
| 대손충당금 | -15억 | -15억 | - | - | - |
| 4. 주주임원종업원장기대여금(주석13) | 3.4억 | 4.8억 | 2억 | 2억 | - |
| 5. 장기미수수익 | 9,000만 | 9,000만 | - | - | - |
| 대손충당금 | -8,999.9만 | -8,999.9만 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석5) | 31.9억 | 38.8억 | 51.3억 | 52.1억 | 52.7억 |
| 1. 토지 | 24.8억 | 27.4억 | 27.6억 | 27.6억 | 27.6억 |
| 2. 건물 | 8.2억 | 12.6억 | 26.1억 | 26.1억 | 26.1억 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.7억 | -2.8억 | -2.1억 | -1.5억 |
| 3. 구축물 | 5,896.9만 | 5,896.9만 | 5,896.9만 | 5,896.9만 | 5,896.9만 |
| 감가상각누계액 | -5,896.8만 | -5,896.8만 | -5,896.8만 | -5,896.8만 | -5,896.8만 |
| 4. 차량운반구 | 1.8억 | 1.8억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.2억 | -1.2억 | -9,969.3만 | -8,142.6만 |
| 5. 공구와기구 | 390만 | 390만 | 390만 | 390만 | 390만 |
| 감가상각누계액 | -389.2만 | -389.2만 | -389.2만 | -389.2만 | -389.2만 |
| 6. 비품 | 3,897.1만 | 3,897.1만 | 3,897.1만 | 3,897.1만 | 3,897.1만 |
| 2. 회원권 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -3,874.3만 | -3,858.2만 | -3,805.3만 | -3,732.5만 | -3,581.7만 |
| 7. 시설장치 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 감가상각누계액 | -4,999.9만 | -4,999.9만 | -4,999.9만 | -4,999.9만 | -4,999.9만 |
| (3) 기타비유동자산 | 1.3억 | 1.3억 | 2.4억 | 2.3억 | 4.4억 |
| 1. 임차보증금 | 1.3억 | 1.3억 | 2.4억 | 2.3억 | 2.8억 |
| 2. 전신전화가입권 | 22.2만 | 22.2만 | 22.2만 | 22.2만 | 22.2만 |
| 자산총계 | 163억 | 160.9억 | 174.8억 | 178.8억 | 171.2억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 30.3억 | 31.9억 | 31.6억 | 38.4억 | 38.5억 |
| 1. 매입채무 | 3억 | 2.3억 | 3.2억 | 3.6억 | 1,450.4만 |
| 2. 예수금 | 1,910.8만 | 2,320.3만 | 2,644만 | 2,305.2만 | 1,949.4만 |
| 7. 선수수익 | - | - | - | - | 424.7만 |
| 3. 부가세예수금 | 349.8만 | 2.6억 | 2.3억 | 2.2억 | 6,808.6만 |
| 4. 단기차입금(주석8) | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 |
| 5. 당기법인세부채 | 9,259.1만 | - | 657.9만 | 1.2억 | 5,430.3만 |
| 6. 미지급비용 | 4.4억 | 10.1억 | 7.8억 | 5.1억 | 12.8억 |
| 7. 공사선수금(주석15) | 21.6억 | 16.6억 | 17.9억 | 25.9억 | 24억 |
| 8. 선수금 | 940만 | 1,070만 | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 2.4억 | 2.3억 | 3.2억 | 2.7억 | 2.3억 |
| 1. 임대보증금 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석9) | 1.1억 | 1.1억 | 1.9억 | 1.5억 | 1.1억 |
| 국민연금전환금 | -315.2만 | -315.2만 | -315.2만 | -315.2만 | -315.2만 |
| 부채총계 | 32.7억 | 34.3억 | 34.8억 | 41.1억 | 40.8억 |
| Ⅰ. 자본금 | 28.1억 | 28.1억 | 28.1억 | 28.1억 | 28.1억 |
| 1. 보통주자본금(주석10) | 28.1억 | 28.1억 | 28.1억 | 28.1억 | 28.1억 |
| Ⅱ. 이익잉여금(주석11) | 102.2억 | 98.4억 | 111.8억 | 109.5억 | 102.3억 |
| 1. 이익준비금 | 14.1억 | 14.1억 | 14억 | 14억 | 14억 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 88.1억 | 84.4억 | 97.8억 | 95.5억 | 88.3억 |
| 자본총계 | 130.3억 | 126.6억 | 140억 | 137.7억 | 130.4억 |
| 부채및자본총계 | 163억 | 160.9억 | 174.8억 | 178.8억 | 171.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 144.2억 | 121.9억 | 157.1억 | 127.5억 | 216.4억 |
| 1. 공사수익 | 143.3억 | 119.5억 | 154.7억 | 125.3억 | 214.1억 |
| 2. 임대료수입 | 8,838.7만 | 2.1억 | 2.1억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 3. 관리비수입 | 262.3만 | 3,144만 | 2,979.7만 | 2,934.6만 | 3,002.9만 |
| Ⅱ. 매출원가 | 129.2억 | 108.9억 | 127.8억 | 109.9억 | 198.4억 |
| 1. 공사원가 | 129.2억 | 108.9억 | 127.8억 | 109.9억 | 198.4억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 14.9억 | 13억 | 29.3억 | 17.6억 | 18억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 11.6억 | 8.6억 | 25.5억 | 10.4억 | 13.1억 |
| 1. 급여 | 7.1억 | 5.3억 | 5.6억 | 5.9억 | 7.9억 |
| 2. 잡급 | 46만 | - | - | - | - |
| 3. 퇴직급여 | 7,260.9만 | 3,024.9만 | 5,175.2만 | 6,521.8만 | 7,677만 |
| 4. 복리후생비 | 7,508.3만 | 7,861.6만 | 7,816.6만 | 6,379.2만 | 1억 |
| 5. 여비교통비 | 185.4만 | 87.9만 | 77.4만 | 109.8만 | 313.1만 |
| 6. 접대비 | 860.4만 | 1,123.8만 | 922.9만 | 789.6만 | 2,022.6만 |
| 7. 통신비 | 313.9만 | 738만 | 817.1만 | 893만 | 970.4만 |
| 8. 수도광열비 | 44.8만 | 260.2만 | 226.4만 | 195.6만 | 313.3만 |
| 9. 전력비 | 880.5만 | 960.5만 | 859.4만 | 735.1만 | 688.5만 |
| 10. 세금과공과 | 5,582.1만 | 2,968.4만 | 2,909.9만 | 3,670.9만 | 4,681.7만 |
| 11. 감가상각비 | 4,099.2만 | 7,685.9만 | 7,377.7만 | 7,450.9만 | 7,527.8만 |
| 12. 임차료 | 3,259.9만 | 2,461.3만 | 2,061.7만 | 1,801.1만 | 1,665.9만 |
| 13. 수선비 | 155.4만 | 397.9만 | 221.1만 | 19.5만 | 136.3만 |
| 14. 보험료 | 3,169.9만 | 5,569.8만 | 1,881.7만 | 1,459.2만 | 2,027.8만 |
| 15. 차량유지비 | 934.6만 | 1,158.9만 | 942.7만 | 1,205.1만 | 2,200.7만 |
| 16. 경상연구개발비 | 160만 | 460만 | 480만 | 480만 | 3,680만 |
| 17. 운반비 | 10.2만 | 3.5만 | 6만 | 4.8만 | 6.8만 |
| 18. 교육훈련비 | 269.3만 | 231.9만 | 191.3만 | 269.7만 | 253.3만 |
| 19. 도서인쇄비 | 166.8만 | 182.4만 | 163.5만 | 167.5만 | 333.7만 |
| 20. 사무용품비 | 852.3만 | 412.7만 | 419.5만 | 914.4만 | 363.9만 |
| 21. 소모품비 | 1,204.5만 | 417.5만 | 369.3만 | 518.6만 | 404.7만 |
| 22. 지급수수료 | 6,803.4만 | 6,357.3만 | 4,340.3만 | 4,143만 | 2,939.6만 |
| 22. 대손상각비 | - | 24.6만 | 15.7억 | - | 197.2만 |
| 24. 건물관리비 | 1,451.1만 | 3,033.7만 | 2,926.9만 | 2,829.4만 | 2,757만 |
| 25. 하도급업체경영지원금 | 70만 | 70만 | 55만 | 50만 | 85만 |
| 26. 하자보수비 | 635만 | 2,241.9만 | 918.1만 | 5,354.2만 | 1,137만 |
| 26. 잡비 | - | - | 3.2만 | - | - |
| 27. 대손충당금환입액 | -824.5만 | -1.5억 | - | -338.3만 | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 3.4억 | 4.4억 | 3.8억 | 7.2억 | 4.8억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 4.5억 | 3.5억 | 1.4억 | 2.8억 | 2.5억 |
| 1. 이자수익 | 1.6억 | 1.2억 | 8,752.2만 | 4,621.5만 | 1.9억 |
| 2. 배당금수익 | - | 518만 | 720.6만 | 1,339.6만 | 1,234만 |
| 3. 단기매매증권평가이익 | 554만 | 745만 | 1,710만 | 475.4만 | 30만 |
| 4. 유형자산처분이익 | 6,821.2만 | 2.1억 | - | - | 90.8만 |
| 4. 단기매매증권처분이익 | - | - | 2,317.7만 | 45.1만 | - |
| 5. 외화환산이익 | - | - | 5 | 13 | 1 |
| 6. 잡이익 | 2.2억 | 854.9만 | 347.9만 | 2.2억 | 4,287.3만 |
| 6. 외환차익 | - | 9 | - | - | 87.4만 |
| 8. 투자자산처분이익 | - | - | - | - | 48만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 1억 | 18.6억 | 2,156만 | 9,875.3만 | 1,521.5만 |
| 1. 이자비용 | 11만 | 11만 | 11만 | 11만 | 11.1만 |
| 2. 기부금 | 550만 | 200만 | 150만 | 227만 | 300만 |
| 3. 단기매매증권처분손실 | -1,407.5만 | -992.9만 | -1,981.8만 | -2,882.6만 | -741.7만 |
| 4. 유형자산처분손실 | -8,058.3만 | -2.6억 | - | - | - |
| 6. 잡손실 | -3.2만 | -16.2만 | -13.2만 | -3.2만 | -468.7만 |
| 4. 단기매매증권평가손실 | - | - | - | -2,020만 | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | 6.8억 | -10.7억 | 5억 | 9.1억 | 7.2억 |
| 5. 기타의대손상각비 | - | 15.9억 | - | - | - |
| 5. 기타자산처분손실 | - | - | - | -4,731.5만 | - |
| Ⅸ. 법인세등 | 1.1억 | 6,723.6만 | 7,289.4만 | 1.8억 | 1.1억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | 5.7억 | -11.4억 | 4.3억 | 7.3억 | 6.1억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | 15.2억 | 3.4억 | 10억 | 11.7억 | -5.4억 |
| 1. 당기순이익 | 5.7억 | -11.4억 | 4.3억 | 7.3억 | 6.1억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 1.8억 | 19.9억 | 1.8억 | 2.4억 | 1.5억 |
| 가. 퇴직급여 | 4,659.2만 | 4,983.6만 | 7,134.4만 | 6,266.8만 | 5,585.4만 |
| 나. 감가상각비 | 4,337.1만 | 7,995.5만 | 8,413.3만 | 8,504.9만 | 8,194.2만 |
| 다. 단기매매증권처분손실 | -1,407.5만 | -992.9만 | -1,981.8만 | -2,882.6만 | -741.7만 |
| 라. 유형자산처분손실 | -8,058.3만 | -2.6억 | - | - | - |
| 라. 단기매매증권평가손실 | - | - | - | -2,020만 | - |
| 마. 기타의대손상각비 | - | 15.9억 | - | - | - |
| 마. 기타자산처분손실 | - | - | - | -4,731.5만 | - |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -7,375.2만 | -2.2억 | -4,027.7만 | -520.4만 | -168.8만 |
| 가. 단기매매증권평가이익 | 554만 | - | - | - | - |
| 가. 단기매매증권처분이익 | - | - | 2,317.7만 | 45.1만 | - |
| 나. 유형자산처분이익 | 6,821.2만 | 2.1억 | - | - | 90.8만 |
| 나. 단기매매증권평가이익 | - | 745만 | 1,710만 | 475.4만 | 30만 |
| 다. 투자자산처분이익 | - | - | - | - | 48만 |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | 8.4억 | -2.9억 | 4.4억 | 2억 | -12.8억 |
| 가. 공사미수금의감소(증가) | 8억 | 4.1억 | 9.7억 | 4.8억 | -4억 |
| 나. 미수수익의감소(증가) | -3,120.3만 | -1,134.6만 | -1,678만 | -242만 | -5,542만 |
| 다. 미수금의감소(증가) | 2,099.1만 | -2,401.2만 | 1.2억 | -1.4억 | 2.1억 |
| 라. 선급금의감소(증가) | -103.2만 | -2,174.5만 | -116.6만 | - | - |
| 마. 선급비용의감소(증가) | 4,521.7만 | -4,675.6만 | 9,627.8만 | -9,588만 | 875.9만 |
| 바. 당기법인세자산의감소(증가) | 2.1억 | -1.9억 | -1,707.8만 | - | - |
| 사. 선급공사원가의감소(증가) | 71.1만 | 589.5만 | -471.6만 | -197.1만 | - |
| 아. 미환급세액의감소(증가) | - | - | 1만 | - | - |
| 자. 매입채무의증가(감소) | 6,837.3만 | -9,264.7만 | -3,970.6만 | 3.5억 | -1.8억 |
| 사. 미환급세액의감소(증가) | - | - | - | -1만 | - |
| 차. 예수금의증가(감소) | -409.5만 | -323.7만 | 338.8만 | 355.8만 | 392.9만 |
| 자. 재고자산의감소(증가) | - | -3억 | - | 30.6만 | 4,727.9만 |
| 카. 부가세예수금의증가(감소) | -2.5억 | 2,643.1만 | 897.9만 | 1.5억 | -1.9억 |
| 차. 당기법인세부채의증가(감소) | - | - | - | - | 515.5만 |
| 타. 당기법인세부채의증가(감소) | 9,259.1만 | - | - | - | - |
| 파. 미지급비용의증가(감소) | -5.6억 | 2.3억 | 2.7억 | -7.7억 | -3.4억 |
| 카. 당기법인세부채의증가(감소) | - | - | - | 6,247.6만 | - |
| 하. 공사선수금의증가(감소) | 5억 | -1.3억 | -8.1억 | 2억 | -3.9억 |
| 파. 당기법인세부채의증가(감소) | - | -657.9만 | -1.1억 | - | - |
| 거. 선수금의증가(감소) | -130만 | 1,070만 | - | - | - |
| 파. 선수수익의증가(감소) | - | - | - | -424.7만 | 424.7만 |
| 하. 임대보증금의증가(감소) | - | - | - | - | 7,000만 |
| 너. 퇴직금의지급 | -4,270.8만 | -1.4억 | -3,157.5만 | -2,430.7만 | -7,826.8만 |
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | -10.3억 | -1.4억 | -3.8억 | -2,193.5만 | -7.1억 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 20.5억 | 24.4억 | 3.5억 | 12.9억 | 6.6억 |
| 가. 단기매매증권의처분 | 12.1억 | 2.1억 | 3.3억 | 5.9억 | - |
| 나. 주주임원종업원단기대여금의회수 | 1,400만 | 6,000만 | 2,600만 | 4,216만 | - |
| 나. 단기매매증권의처분 | - | - | - | - | 1.4억 |
| 다. 토지의처분 | 3.3억 | 10.1억 | - | - | - |
| 다. 주주임원종업원단기대여금의감소 | - | - | - | - | 2.2억 |
| 라. 건물의처분 | 3억 | 9.2억 | - | - | - |
| 나. 단기대여금의회수 | - | - | - | 5억 | - |
| 라. 장기성예금의감소 | - | - | - | - | 2.4억 |
| 마. 매도가능증권의처분 | - | - | - | - | 2,048만 |
| 바. 장기대여금의회수 | 4,500만 | - | - | - | - |
| 사. 주주임원종업원장기대여금의회수 | 1.4억 | - | - | - | - |
| 마. 차량운반구의처분 | - | 1,700만 | - | - | 90.9만 |
| 아. 임차보증금의감소 | 100만 | 2.1억 | - | 5,000만 | 3,600만 |
| 바. 주주임원종업원장기대여금의회수 | - | 1,500만 | - | - | - |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -30.8억 | -25.9억 | -7.3억 | -13.1억 | -13.7억 |
| 가. 단기금융상품의취득 | 13.4억 | 10.5억 | 4.6억 | 3.2억 | 4.7억 |
| 아. 회원권의처분 | - | - | - | 1.1억 | - |
| 나. 단기매매증권의취득 | 12.3억 | 2.2억 | 2.6억 | 7.4억 | 1.4억 |
| 다. 단기대여금의증가 | 5억 | - | - | - | 5억 |
| 라. 장기성예금의증가 | 1,527.9만 | - | - | - | - |
| 다. 장기성예금의증가 | - | 1만 | 2.3만 | - | - |
| 라. 장기대여금의증가 | - | 8,500만 | - | - | - |
| 마. 주주임원종업원장기대여금의증가 | - | 3억 | - | 2억 | - |
| 라. 매도가능증권의취득 | - | - | - | 2,429만 | - |
| 바. 토지의취득 | - | 7.9억 | - | - | - |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | - | - | 1,000만 | - | - |
| 마. 매도가능증권의취득 | - | - | - | - | 1.9억 |
| 사. 차량운반구의취득 | - | 4,395.9만 | - | 2,543.6만 | 5,656.1만 |
| 가. 임대보증금의증가 | - | - | 1,000만 | - | - |
| 아. 임차보증금의증가 | - | 1억 | 800만 | - | - |
| 사. 비품의취득 | - | - | - | - | 266.3만 |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | -2억 | -2억 | -1.9억 | - | - |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -2억 | -2억 | -2억 | - | - |
| 가. 현금배당금의지급 | 2억 | 2억 | 2억 | - | - |
| Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 2.9억 | 4.4만 | 4.3억 | 11.5억 | -12.4억 |
| Ⅴ. 기초의현금 | 38.6억 | 38.6억 | 34.3억 | 22.8억 | 35.2억 |
| Ⅵ. 기말의현금 | 41.5억 | 38.6억 | 38.6억 | 34.3억 | 22.8억 |