태영종합물류
비상장계속사업자Taeyoung Global Logistics
이규홍
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 70.7億+7.0% | 66.1億 | 71.6億 | 70.5億 | 63.1億 |
| 영업이익 | 9.5億-28.0% | 13.2億 | 13.3億 | 24.1億 | 14億 |
| 당기순이익 | 4.4億-42.6% | 7.6億 | 12.5億 | 10.7億 | 7.3億 |
13.40%영업이익률
6.20%순이익률
0.72%ROA
1.62%ROE
124.73%부채비율
44.50%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
606.2億자산총액
336.5億부채총계
269.8億자본총계
70.7億매출액
9.5億영업이익
4.4億순이익
13.40%매출액 영업이익률
6.20%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유 동 자 산 | 91.3억 | 52.4억 | 37.8억 | 49.6억 | 54.8억 |
| (1)당 좌 자 산 | 91.3억 | 52.4억 | 37.8억 | 49.6억 | 54.8억 |
| 현금 및 현금성자산 | 14억 | 8.8억 | 14.1억 | 7.1억 | 8.4억 |
| 단기금융상품 | 40억 | 29.4억 | 7.2억 | 4,656.5만 | 9,302.3만 |
| 매출채권 | 12.2억 | 8.4억 | 7.1억 | 7.4억 | 7.4억 |
| 대손충당금 | -3.2억 | -4,223.6만 | -4,223.6만 | -4,223.6만 | -4,223.6만 |
| 미수금 | 8억 | 1.2억 | 1.1억 | 30.7억 | 31.1억 |
| 대손충당금 | -7.1억 | - | - | - | - |
| 미수수익 | 747.9만 | 204.8만 | 660.6만 | - | - |
| 선급금 | 74.9만 | 32.5만 | - | 900만 | 900만 |
| 선급비용 | 823.4만 | 703.7만 | 715.5만 | 923.1만 | 823.7만 |
| 단기매매증권(주석4) | 27.1억 | 5억 | 8.5억 | 4.3억 | 7.2억 |
| II.비 유 동 자 산 | 515억 | 519.1억 | 538.6억 | 544억 | 548.2억 |
| (1)투 자 자 산 | 14.4억 | 14억 | 29억 | 31억 | 30억 |
| 장기금융상품(주석3) | 7.4억 | 7억 | 200만 | 200만 | 200만 |
| 매도가능증권(주석2,5) | 7억 | 7억 | 29억 | 31억 | 30억 |
| (2)유 형 자 산(주석2,6) | 500.2억 | 504.5억 | 509억 | 512.6억 | 517.8억 |
| 토지 | 404.5억 | 404.5억 | 404.5억 | 404.5억 | 404.5억 |
| 건물 | 162.9억 | 162.9억 | 162.9억 | 162.9억 | 162.9억 |
| 감가상각누계액 | -67.7억 | -63.8억 | -59.9억 | -56억 | -52.1억 |
| 구축물 | 5,911.3만 | 5,911.3만 | 5,911.3만 | 5,911.3만 | 5,911.3만 |
| 감가상각누계액 | -5,871.1만 | -5,857.9만 | -5,844.7만 | -5,831.5만 | -5,818.3만 |
| 차량운반구 | 9,896.9만 | 9,896.9만 | 9,896.9만 | 4,500.9만 | 4,500.9만 |
| 감가상각누계액 | -5,131.1만 | -3,286.4만 | -1,441.6만 | -4,500.7만 | -4,500.7만 |
| 비품 | 1.9억 | 1.9억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -1.8억 | -1.7억 | -1.7억 | -1.7억 |
| 시설장치 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.4억 | -1.3억 | -1.1억 | -8,862.3만 |
| 운송장비 | 5억 | 5.3억 | 5.3억 | 5.2억 | 5.2억 |
| 감가상각누계액 | -5억 | -5.2억 | -5억 | -4.7억 | -4.1억 |
| 물류시설장치 | 7.2억 | 7.2억 | 7.2억 | 7.2억 | 7.1억 |
| 감가상각누계액 | -7.2억 | -7.1억 | -7억 | -6.7억 | -6.2억 |
| (3)무 형 자 산(주석2,7) | 3,656.9만 | 5,746.9만 | 5,194.2만 | 3,671.6만 | 3,747.2만 |
| 소프트웨어 | 3,656.9만 | 6,843.3만 | 7,486.7만 | 7,160.2만 | 8,431.8만 |
| 국고보조금 | - | -1,096.4만 | -2,292.5만 | -3,488.6만 | -4,684.6만 |
| (4)기타비유동자산 | 43만 | 43만 | 43만 | 43만 | 43만 |
| 기타보증금 | 43만 | 43만 | 43만 | 43만 | 43만 |
| 자산총계 | 606.2억 | 571.5억 | 576.4억 | 593.7억 | 603억 |
| I.유 동 부 채 | 291.9억 | 265.2억 | 278.7억 | 221.4억 | 82.3억 |
| 단기차입금(주석8,9,17) | 220억 | 223억 | 224억 | 27억 | 38억 |
| 주임종단기차입금(주석8,9,18) | - | - | 44.6억 | 29.6억 | 36억 |
| 주임종단기차입금(주석8,9,17) | 33.3억 | 33.3억 | - | - | - |
| 선수금 | 27.3억 | - | 1.1만 | 4,200만 | 1,500만 |
| 미지급금(주석9,17) | 5.9억 | 4.8억 | 4.9억 | 5.8억 | 4.5억 |
| 예수금 | 8,099.8만 | 7,725만 | 7,806.5만 | 1,152.4만 | 7,288.6만 |
| 미지급세금 | 1억 | 2,084.8만 | 1.2억 | 2,640.3만 | 2,522.8만 |
| 미지급비용(주석9,17) | 3.5억 | 3.1억 | 3.1억 | 3억 | 2.7억 |
| 유동성장기차입금(주석8,9) | - | - | - | 155억 | - |
| 물류비예수금 | 1,772.7만 | 1,495.8만 | 897.4만 | 1,024.7만 | 442.3만 |
| II.비 유 동 부 채 | 44.6억 | 40.9억 | 39.9억 | 127억 | 286.1억 |
| 장기차입금(주석8,9) | - | - | - | 95억 | 250억 |
| 퇴직급여충당부채(주석10) | 25.9억 | 24.4억 | 22.9억 | 15.1억 | 19.8억 |
| 임대보증금(주석9,17) | 18.6억 | 16.5억 | 17억 | 16.9억 | 16.3억 |
| 부채총계 | 336.5억 | 306.2억 | 318.6억 | 348.4억 | 368.4억 |
| I.자 본 금(주석11) | 12.1억 | 12.1억 | 12.1억 | 12.1억 | 12.1억 |
| 보통주자본금 | 12.1억 | 12.1억 | 12.1억 | 12.1억 | 12.1억 |
| II.자 본 잉 여 금 | 9.9억 | 9.9억 | 9.9억 | 9.9억 | 9.9억 |
| 주식발행초과금 | 9.9억 | 9.9억 | 9.9억 | 9.9억 | 9.9억 |
| III.자 본 조 정 | -58.7억 | -58.7억 | -58.7억 | -58.7억 | -58.7억 |
| 자기주식(주석1) | -58.7억 | -58.7억 | -58.7억 | -58.7억 | -58.7억 |
| IV.이 익 잉 여 금 | 306.4억 | 302억 | 294.4억 | 281.9억 | 271.3억 |
| 이익준비금(주석14) | 400만 | 400만 | 400만 | 400만 | 400만 |
| 미처분이익잉여금(주석11) | 306.4억 | 302억 | 294.4억 | 281.9억 | 271.2억 |
| 자본총계 | 269.8억 | 265.4억 | 257.7억 | 245.3억 | 234.6억 |
| 부채및자본총계 | 606.2억 | 571.5억 | 576.4억 | 593.7억 | 603억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 70.7억 | 66.1억 | 71.6억 | 70.5억 | 63.1억 |
| 용역매출 | 57억 | 51.9억 | 57.3억 | 56.3억 | 48.2억 |
| 보세운송료 | 3.8억 | 3.7억 | 3.6억 | 4.4억 | 4.6억 |
| 임대료수입(주석17) | 9.7억 | 10.4억 | - | - | - |
| 임대료수입(주석18) | - | - | 10.6억 | 9.7억 | 10.1억 |
| 기타매출 | 1,257.8만 | 1,159.6만 | 857.6만 | 803.6만 | 2,239.1만 |
| II.매출원가 | 38.4억 | 32.6억 | 33.3억 | 35.9억 | 32.1억 |
| 용역원가(주석16) | 38.4억 | 32.6억 | 33.3억 | 35.9억 | 32.1억 |
| III.매출총이익 | 32.4억 | 33.5억 | 38.3억 | 34.6억 | 30.9억 |
| IV.판매비와관리비 | 22.9억 | 20.3억 | 25억 | 10.5억 | 16.9억 |
| 급여(주석16) | 7.8억 | 7.6억 | 7.3억 | 5.3억 | 6.2억 |
| 퇴직급여(주석10,16) | 1.8억 | 1.7억 | 8억 | -4.6억 | 1.6억 |
| 복리후생비(주석16) | 2,739.6만 | 4,077.2만 | 3,536만 | 4,191.6만 | 2,474만 |
| 여비교통비 | 622.6만 | 646.3만 | 516.9만 | 412.6만 | 383만 |
| 접대비 | 980.8만 | 1,018.4만 | 967.5만 | 1,460.6만 | 1,355.8만 |
| 통신비 | 267.9만 | 390.2만 | 388.3만 | 391.8만 | 342.9만 |
| 수도광열비 | 26.8만 | 19만 | 20.8만 | 12.7만 | 12.7만 |
| 전력비 | 1,141.8만 | 1,242.7만 | 1,353.2만 | 791.2만 | 653.2만 |
| 세금과공과(주석16) | 4.1억 | 3.9억 | 3.9억 | 4.2억 | 4.2억 |
| 감가상각비(주석6,16) | 1.9억 | 1.9억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 수선비 | 440만 | 280만 | 182.3만 | 2,926.8만 | 115만 |
| 보험료 | 2,710.9만 | 5,589.2만 | 1,258.1만 | 7,624.2만 | 8,984.3만 |
| 차량유지비 | 427.6만 | 404.2만 | 360.3만 | 329.3만 | 342만 |
| 교육훈련비 | 40.3만 | 143.5만 | 37.3만 | 787만 | 45.6만 |
| 도서인쇄비 | 103.6만 | 102.8만 | 219.2만 | 122.6만 | 201.1만 |
| 소모품비 | 1,864.1만 | 1,260.6만 | 1,602.5만 | 1,329.3만 | 983.1만 |
| 지급수수료 | 2억 | 1.7억 | 2.4억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 사무용품비 | - | - | - | 1.2만 | 2.1만 |
| 광고선전비 | 11.2만 | - | - | - | 242.1만 |
| 대손상각비 | 3.4억 | - | - | - | - |
| 건물관리비 | 571.7만 | 553.3만 | 544.1만 | 736.9만 | 577.8만 |
| 무형자산상각비(주석7,16) | 2,090만 | 1,922.3만 | 1,172.5만 | 971.5만 | 956.6만 |
| 리스료 | 201.7만 | - | - | - | - |
| 협회비 | 177.3만 | 247.8만 | 243만 | 180.2만 | 244.1만 |
| 손해배상비 | 928.4만 | 1.2억 | 94.7만 | 915.9만 | 210만 |
| 잡비 | 5,128.1만 | 4,652만 | 4,253만 | 20만 | 2,725만 |
| 잡비 | - | - | - | 3,828만 | - |
| V.영업이익 | 9.5억 | 13.2억 | 13.3억 | 24.1억 | 14억 |
| VI.영업외수익 | 10.2억 | 7.3억 | 4.8억 | 3,481.7만 | 4억 |
| 이자수익 | 6,468.1만 | 4,001.4만 | 3,328.4만 | 612.5만 | 165만 |
| 보험상품평가이익 | - | 6.8억 | - | - | - |
| 배당금수익 | 166만 | - | - | 395.8만 | 856.4만 |
| 외화환산이익 | 16.1만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 90.9만 | - | 2,636.3만 | - | 2,772.4만 |
| 단기매매증권처분이익 | 3.4억 | - | - | 484.5만 | 3억 |
| 기부금 | - | 20만 | 10만 | 10만 | 10만 |
| 단기매매증권평가이익(주석4) | 6억 | - | 3.9억 | - | 4,411.9만 |
| 잡이익 | 544.7만 | 1,336.1만 | 2,341.2만 | 1,988.9만 | 1,709.7만 |
| VII.영업외비용 | 14.4억 | 11.8억 | 10.7억 | 12.6억 | 8.5억 |
| 이자비용 | 6.3억 | 8.3억 | 10.7억 | 9.1억 | 5.4억 |
| 위탁매매수수료 | 3,140.4만 | - | 3.1만 | 338.4만 | 2,706.4만 |
| 단기매매증권처분손실 | -2,025만 | - | - | -3.2억 | -2.7억 |
| 단기매매증권평가손실(주석4) | -4,612.5만 | -3.5억 | - | -2,780.5만 | -2,591.8만 |
| 기타의대손상각비 | 7.1억 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -423 | -5,087 | -54.3만 | -200.7만 | -100.8만 |
| VIII.법인세비용차감전순이익 | 5.3억 | 8.7억 | 7.4억 | 11.9억 | 9.5억 |
| IV.법인세비용(주석2) | 8,998만 | 1억 | -5.1억 | 1.2억 | 2.2억 |
| V.당기순이익(주석12) | 4.4억 | 7.6억 | 12.5억 | 10.7억 | 7.3억 |
| 기본주당이익 | 2,509 | 4,372 | 7,155 | 6,099 | 4,202 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 30.5억 | 8.4억 | 51.1억 | 16.5억 | -33.2억 |
| 1. 당기순이익 | 4.4억 | 7.6억 | 12.5억 | 10.7억 | 7.3억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 18.1억 | 10.7억 | 13.4억 | 4.8억 | 11.3억 |
| 감가상각비 | 4.4억 | 4.7억 | 4.7억 | 5.3억 | 6.1억 |
| 퇴직급여 | 2.4억 | 2.3억 | 8.5억 | -4.1억 | 2.2억 |
| 무형자산상각비 | 2,090만 | 1,922.3만 | 1,172.5만 | 971.5만 | 956.6만 |
| 대손상각비 | 3.4억 | - | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | 7.1억 | - | - | - | - |
| 단기매매증권평가손실 | -4,612.5만 | -3.5억 | - | -2,780.5만 | -2,591.8만 |
| 단기매매증권처분손실 | -2,025만 | - | - | -3.2억 | -2.7억 |
| 보험상품평가이익 | - | 6.8억 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -9.4억 | -6.8억 | -4.2억 | -484.5만 | -3.8억 |
| 단기매매증권평가이익 | 6억 | - | 3.9억 | - | 4,411.9만 |
| 단기매매증권처분이익 | 3.4억 | - | - | 484.5만 | 3억 |
| 매출채권의 감소(증가) | - | -1.3억 | 2,436.3만 | 294.5만 | -2.1억 |
| 미수금의 감소(증가) | - | -320.9만 | 29.5억 | 4,350.9만 | 4.4억 |
| 유형자산처분이익 | 90.9만 | - | 2,636.3만 | - | 2,772.4만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 17.5억 | -3.2억 | 29.4억 | 1.2억 | -48.1억 |
| 선급금의 감소(증가) | - | -32.5만 | 900만 | - | - |
| 미수수익의 증가 | - | - | -660.6만 | - | - |
| 매출채권의 증가 | -4.3억 | - | - | - | - |
| 미수금의 증가 | -6.9억 | - | - | - | - |
| 선수금의 감소 | - | -1.1만 | - | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | -543.2만 | 455.8만 | - | - | 4,200만 |
| 미지급금의 감소 | - | -868만 | - | - | - |
| 선급금의 증가 | -42.5만 | - | - | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | -119.7만 | 11.8만 | 207.6만 | -99.5만 | 246만 |
| 선수금의 증가(감소) | 27.3억 | - | -4,198.9만 | 2,700만 | 1,499.6만 |
| 미지급세금의 증가 | - | - | 9,098.7만 | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 1.1억 | - | -9,530.2만 | 1.3억 | -3.8억 |
| 물류비예수금의 증가(감소) | - | 598.4만 | -127.2만 | - | 72.6만 |
| 예수금의 증가(감소) | 374.8만 | -81.5만 | 6,654.1만 | -6,136.1만 | 42만 |
| 미지급세금의 증가(감소) | 8,298.9만 | -9,654.3만 | - | 117.5만 | -46.8억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 4,268.2만 | -739.3만 | 927.9만 | 3,527.1만 | 2,299.8만 |
| 물류비예수금의 증가 | 276.9만 | - | - | 582.3만 | - |
| 퇴직금의 지급 | -8,919.8만 | -7,629.2만 | -7,136.6만 | -6,761.9만 | -6,420.5만 |
| 매도가능증권의 감소 | - | 22억 | 2억 | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -24.4억 | -7,796.9만 | -6.2억 | -1.2억 | 10.2억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 149.6억 | 50억 | 28.6억 | 41.8억 | 149.7억 |
| 단기금융상품의 감소 | 123.9억 | 28억 | 26.3억 | 29.5억 | 82.8억 |
| 단기매매증권의 감소 | 25.7억 | - | - | 12.4억 | 66.6억 |
| 매도가능증권의 증가 | - | - | - | 1억 | - |
| 기타유형자산의 처분 | 90.9만 | - | 2,636.4만 | - | 2,772.7만 |
| 기타유형자산의 취득 | - | 1,550만 | 1.2억 | 1,116만 | 3.7억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -174억 | -50.8억 | -34.8억 | -43억 | -139.5억 |
| 소프트웨어의 취득 | - | 2,475만 | 2,695만 | 896만 | - |
| 단기금융상품의 증가 | 134.5억 | 50.2억 | 33억 | 29억 | 68.6억 |
| 단기매매증권의 증가 | 39.1억 | - | 3,118.5만 | 12.9억 | 58.1억 |
| 장기금융상품의 증가 | 4,357.4만 | 1,464.2만 | - | - | - |
| 단기차입금의 차입 | - | - | 220억 | 5억 | 36.5억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -9,100만 | -12.9억 | -37.9억 | -16.6억 | 21.2억 |
| 주임종단기차입금의 차입 | - | - | 15억 | - | 4억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 4.1억 | - | 236.5억 | 9.5억 | 42.3억 |
| 임대보증금의 증가 | 4.1억 | - | 1.5억 | 4.5억 | 1.8억 |
| 주임종단기차입금의 상환 | - | 11.4억 | - | 6.3억 | 6.5억 |
| 건물의 취득 | - | - | - | - | 9.1억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -5억 | -12.9억 | -274.4억 | -26.1억 | -21.1억 |
| 단기차입금의 상환 | 3억 | 1억 | 23억 | 16억 | 13.5억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | - | 155억 | - | - |
| 임대보증금의 감소 | 2억 | 5,120.9만 | 1.4억 | 3.9억 | 1.1억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | 95억 | - | - |
| Ⅳ. 현금의증가(감소) (I+II+III) | 5.2억 | -5.3억 | 7억 | -1.3억 | -1.8억 |
| Ⅴ. 기초의현금 | 8.8억 | 14.1억 | 7.1억 | 8.4억 | 10.2억 |
| Ⅵ. 기말의현금 | 14억 | 8.8억 | 14.1억 | 7.1억 | 8.4억 |