티씨아이
비상장계속사업자TCI
박용운
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 214.6億-0.6% | 215.9億 | 175.8億 | 151.1億 | 94.7億 |
| 영업이익 | 8億-10.4% | 8.9億 | 6.2億 | 5.8億 | 6,154.2万 |
| 당기순이익 | 17.8億+76.5% | 10.1億 | 8.6億 | 5.9億 | 2.8億 |
3.73%영업이익률
8.30%순이익률
9.87%ROA
25.24%ROE
155.61%부채비율
39.12%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
180.4億자산총액
109.8億부채총계
70.6億자본총계
214.6億매출액
8億영업이익
17.8億순이익
3.73%매출액 영업이익률
8.30%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 125.1억 | 87.1억 | 65.9억 | 56.8억 | 49.9억 |
| (1) 당좌자산 | 124.3억 | 86.4억 | 65.3억 | 56.5억 | 49.6억 |
| 현금및현금성자산 | 45.9억 | 28.2억 | 15억 | 21.6억 | 12.8억 |
| 단기금융상품 | 46.9억 | 29.7억 | 20.2억 | 5.5억 | 4.9억 |
| 매출채권(주석13) | 28.2억 | 27.7억 | 25.5억 | 24.7억 | 27.6억 |
| 대손충당금 | -2,823.8만 | -2,772.3만 | -2,553.1만 | -2,739만 | -2,762.4만 |
| 단기대여금(주석13) | 7.7억 | 4.7억 | 8.3억 | 7억 | 4.5억 |
| 대손충당금 | -4.2억 | -3.8억 | -3.8억 | -3.8억 | -2.7억 |
| 미수수익 | - | 44.9만 | 564.5만 | 551만 | 1,611.7만 |
| 미수금 | 500만 | 500만 | 500만 | 500만 | 500만 |
| 대손충당금 | -499.9만 | -499.9만 | -499.9만 | -499.9만 | -499.9만 |
| 선급금 | - | - | 1,711.4만 | - | - |
| 선급비용 | 536.1만 | 608.4만 | 626.2만 | 706.1만 | 1,112.3만 |
| 주임종단기채권(주석13) | - | 507.7만 | 507.7만 | 1.6억 | - |
| 주임종단기채권 | - | - | - | - | 2.4억 |
| (2) 재고자산 | 7,756.1만 | 7,166.4만 | 5,857.3만 | 3,112.4만 | 2,628만 |
| 제품 | 4,982.7만 | 6,133만 | 5,054만 | 2,112.1만 | 2,137만 |
| 원재료 | 2,773.5만 | 1,033.3만 | 803.3만 | 1,000.3만 | 491만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 55.3억 | 54.5억 | 55.1억 | 61.4억 | 64.6억 |
| (1) 투자자산 | 19.1억 | 16.4억 | 15.2억 | 18.8억 | 16.9억 |
| 장기금융상품 | 19.1억 | 16.4억 | 15.2억 | 18.8억 | 16.9억 |
| (2) 유형자산(주석4,5,6,7) | 35.2억 | 37.1억 | 38.9억 | 41.4억 | 46.9억 |
| 토지 | 14.4억 | 14.4억 | 14.4억 | 14.4억 | 14.4억 |
| 건물 | 27.1억 | 27.1억 | 27.1억 | 27.1억 | 27.1억 |
| 감가상각누계액 | -9.4억 | -8.7억 | -8.1억 | -7.4억 | -6억 |
| 기계장치 | 42억 | 42억 | 42억 | 41.9억 | 41.5억 |
| 국고보조금 | -356.4만 | -386.4만 | -424.8만 | -474.2만 | -619만 |
| 감가상각누계액 | -39.1억 | -38억 | -36.8억 | -35.1억 | -30.5억 |
| 차량운반구 | 6,238만 | 6,238만 | 6,238만 | 7,548.3만 | 8,366.3만 |
| 감가상각누계액 | -6,237.7만 | -6,237.7만 | -6,237.7만 | -7,133.1만 | -7,426.8만 |
| 비품 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 감가상각누계액 | -3억 | -3억 | -3억 | -2.9억 | -2.7억 |
| 시설장치 | 5,600만 | 5,600만 | 4,500만 | 4,500만 | - |
| 감가상각누계액 | -3,107.9만 | -2,401만 | -1,545.4만 | -707.2만 | - |
| (3) 무형자산 | 2,000 | 2,000 | 378.3만 | 791만 | 1,616.3만 |
| 소프트웨어 | 3,000 | 3,000 | 1,137.3만 | 2,378만 | 4,859.3만 |
| 국고보조금 | -1,000 | -1,000 | -759만 | -1,587만 | -3,243만 |
| (4) 기타비유동자산 | 1.1억 | 1.1억 | 9,707만 | 1억 | 6,250만 |
| 임차보증금 | 2,700만 | 2,700만 | 1,800만 | 2,100만 | 1,400만 |
| 기타보증금 | 7,907만 | 7,907만 | 7,907만 | 8,337만 | 4,850만 |
| 자산총계 | 180.4억 | 141.6억 | 121억 | 118.2억 | 114.5억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 61.6억 | 46.4억 | 41.5억 | 50.3억 | 65.9억 |
| 매입채무(주석13,18) | 14.8억 | 12.7억 | 12.8억 | 11.1억 | 10.3억 |
| 미지급금(주석18) | 2.8억 | 2.8억 | 3억 | 2.9억 | 1.5억 |
| 단기차입금(주석5,7,8,18) | 29.8억 | 9.8억 | 9.8억 | 16.8억 | 19억 |
| 주임종단기차입금 | 500만 | - | - | - | - |
| 예수금 | 1.1억 | 8,744.2만 | 9,588.4만 | 7,578.6만 | 5,785.4만 |
| 부가세예수금 | 1.4억 | 1.9억 | 1.4억 | 2.2억 | 1.1억 |
| 카드미지급금 | - | - | - | - | 1,743.7만 |
| 미지급세금 | 8,433.9만 | 6.5억 | 3억 | 3억 | 1.3억 |
| 하자보수충당부채 | - | - | - | - | 2.5억 |
| 미지급비용(주석18) | 4.4억 | 4.9억 | 4.9억 | 4.3억 | 4억 |
| 유동성장기부채(주석5,7,8,15,18) | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 4.9억 | 25.5억 |
| 카드미지급금(주석18) | 2,140.8만 | 1,968.3만 | 2,364.4만 | 3,447.9만 | - |
| 장기미지급금 | - | - | - | - | 181.1만 |
| 하자보수충당부채(주석19) | 5억 | 5.6억 | 4.3억 | 4억 | - |
| 장기미지급이자 | - | - | - | - | 3,084.5만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 48.3억 | 40.4억 | 33.8억 | 29.8억 | 21.8억 |
| 장기차입금(주석5,7,8,15,18) | 1.2억 | 2.4억 | 3.7억 | 4.9억 | 9.8억 |
| 퇴직급여충당부채(주석9) | 57.7억 | 46.7억 | 34.6억 | 28.9억 | 15.3억 |
| 퇴직연금운용자산 | -10.6억 | -8.8억 | -4.5억 | -4.1억 | -3.6억 |
| 부채총계 | 109.8억 | 86.8억 | 75.3억 | 80.1억 | 87.7억 |
| Ⅰ. 자본금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 보통주자본금(주석11) | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| Ⅱ. 이익잉여금 | 67.6억 | 51.8억 | 42.7억 | 35.1억 | 23.8억 |
| 이익준비금(주석16) | 4,400만 | 2,400만 | 1,400만 | 400만 | - |
| 미처분이익잉여금(주석16) | 67.1억 | 51.5억 | 42.5억 | 35.1억 | 23.8억 |
| 자본총계 | 70.6억 | 54.8억 | 45.7억 | 38.1억 | 26.8억 |
| 부채와자본총계 | 180.4억 | 141.6억 | 121억 | 118.2억 | 114.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석13,17) | 214.6억 | 215.9억 | 175.8억 | 151.1억 | 94.7억 |
| 제품매출 | 214.6억 | 215.9억 | 175.8억 | 151.1억 | 94.7억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석6,9,13,17) | 182.6억 | 187.3억 | 150.1억 | 120.9억 | 77.4억 |
| 제품매출원가 | 182.6억 | 187.3억 | 150.1억 | 120.9억 | 77.4억 |
| 기초제품재고액 | 6,133만 | 5,054만 | 2,112.1만 | 1,835만 | 1,223.9만 |
| 당기제품제조원가 | 182.5억 | 187.4억 | 150.4억 | 120.9억 | 77.5억 |
| 기말제품재고액 | -4,982.7만 | -6,133만 | -5,054만 | -2,112.1만 | -2,137만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 31.9억 | 28.6억 | 25.7억 | 30.2억 | 17.2억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 23.9억 | 19.7억 | 19.6억 | 24.4억 | 16.6억 |
| 급여(주석14) | 16.3억 | 14.3억 | 12.7억 | 11.4억 | 11.4억 |
| 상여(주석14) | 1.8억 | 1.6억 | 2억 | 3.2억 | - |
| 상여 | - | - | - | - | 4,550만 |
| 잡급 | - | 15.7만 | - | - | - |
| 퇴직급여(주석9,14) | 1.4억 | 357.9만 | 1.3억 | 3,042.2만 | - |
| 복리후생비(주석14) | 1,588.2만 | 1,724.6만 | 1,247.4만 | 1,338.4만 | 2,248만 |
| 여비교통비 | 5,179.3만 | 779.5만 | 337.4만 | 266.6만 | 295.9만 |
| 접대비 | 6,930.9만 | 6,652.5만 | 5,889.4만 | 6,187.5만 | 4,281.2만 |
| 통신비 | 180.1만 | 156.6만 | 284.7만 | 150.9만 | 227.7만 |
| 세금과공과(주석14) | 1,683.6만 | 1,762.1만 | 2,021.3만 | 4,390.1만 | 3,592.7만 |
| 지급임차료 | - | - | - | - | 1,290만 |
| 감가상각비(주석6,14) | 485.2만 | 1,487.3만 | 879.2만 | 1,655.8만 | 1,297.7만 |
| 지급임차료(주석14) | 2,292.9만 | 1,768만 | 1,140만 | 1,780만 | - |
| 수선비 | 594.9만 | 108.9만 | 168.2만 | 62.3만 | 71.6만 |
| 보험료 | 2,374.6만 | 3,256.4만 | 3,247.7만 | 4,441만 | 4,988.4만 |
| 차량유지비 | 768.2만 | 851.7만 | 511.4만 | 557만 | 331.4만 |
| 교육훈련비 | - | - | - | - | 9만 |
| 운반비 | 16.6만 | 17.3만 | 33.4만 | 1.1만 | 6.4만 |
| 도서인쇄비 | 133.7만 | 140만 | 104.7만 | 678.3만 | 76.1만 |
| 사무용품비 | 872.5만 | 1,035.1만 | 835.2만 | 1,066.3만 | 661.3만 |
| 소모품비 | 2,182.8만 | 1,879.3만 | 1,908.6만 | 1,579.6만 | 1,580.5만 |
| 지급수수료 | 1.2억 | 6,380.8만 | 9,834.7만 | 1.6억 | 5,749.6만 |
| 광고선전비 | 950만 | 1,930.6만 | - | 42만 | 64만 |
| 대손상각비(대손충당금환입) | 51.5만 | - | -185.9만 | 1억 | -6,482.2만 |
| 무형고정자산상각비 | - | 378.1만 | 412.7만 | 412.7만 | 412.7만 |
| 하자보수비(주석19) | - | - | - | 4억 | 2.5억 |
| 리스료 | 6,474.2만 | 6,998.4만 | 7,204.6만 | 3,669.1만 | 1,672.4만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 8억 | 8.9억 | 6.2억 | 5.8억 | 6,154.2만 |
| 잡비 | - | - | - | - | 90만 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 12.5억 | 6억 | 6.8억 | 4.5억 | 4.2억 |
| 이자수익 | 1.3억 | 1.1억 | 1.4억 | 4,369.9만 | 3,469.1만 |
| 하자보수충당금환입(주석19) | 5.6억 | 4.3억 | 4억 | 4억 | 3.1억 |
| 법인세환급액 | 4.4억 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 1.2억 | 6,493.7만 | 1.4억 | 821.7만 | 3,169.6만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 8,354.5만 | 2,119.5만 | 5,647.1만 | 9,705.2만 | 1.4억 |
| 국고보조금 | - | - | - | - | 4,340.9만 |
| 이자비용 | 2,365.3만 | 1,476.7만 | 4,615.7만 | 9,175.1만 | 1.3억 |
| 기부금 | 645만 | 100만 | 100만 | 100만 | 160만 |
| 매출채권처분손실 | -80.7만 | -133.2만 | -117.9만 | - | - |
| 보상비 | 360만 | 360만 | 360만 | 360만 | 160만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -142.2만 | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | -236.2만 | - | - |
| 잡손실 | -503.5만 | -49.6만 | -75.1만 | -70만 | -58.5만 |
| 기타의대손상각비 | 4,400만 | - | - | - | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 19.7억 | 14.7억 | 12.4억 | 9.3억 | 3.5억 |
| Ⅸ. 법인세등(주석12) | 1.9억 | 4.7억 | 3.8억 | 3.5억 | 6,599.3만 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 17.8억 | 10.1억 | 8.6억 | 5.9억 | 2.8억 |
| ⅩⅠ. 주당손익(주석11) | 3만 | 1.7만 | 1.4만 | 9,799 | 4,666 |
| 기본주당순이익 | 3만 | 1.7만 | 1.4만 | 9,799 | 4,666 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 23.8억 | 22.7억 | 17억 | 31.4억 | 1.5억 |
| 1. 당기순이익 | 17.8억 | 10.1억 | 8.6억 | 5.9억 | 2.8억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 20.3억 | 23.7억 | 15.2억 | 19억 | 9.2억 |
| 매출채권처분손실 | -80.7만 | -133.2만 | - | - | - |
| 감가상각비 | 1.9억 | 2억 | 2.5억 | 2.8억 | 3.5억 |
| 무형고정자산상각비 | - | 378.1만 | 412.7만 | 412.7만 | 412.7만 |
| 대손상각비(대손충당금환입) | 4,451.5만 | 1,930.6만 | -185.9만 | 1억 | -6,482.2만 |
| 하자보수비 | 5억 | 5.6억 | 4.3억 | 4억 | 2.5억 |
| 퇴직급여 | 13억 | 15.9억 | 8.4억 | 11.2억 | 3.8억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -142.2만 | - | - |
| 잡손실 | -142.2만 | - | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -5.6억 | -4.3억 | -4억 | -4억 | -3.1억 |
| 하자보수충당부채환입 | 5.6억 | 4.3억 | 4억 | 4억 | 3.1억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -8.7억 | -6.8억 | -2.8억 | 10.5억 | -7.4억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -5,228.3만 | -2.2억 | -8,486.5만 | 10.2억 | -10.2억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 44.9만 | 519.6만 | -13.4만 | 413.2만 | 22.1만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 72.3만 | 17.9만 | 79.9만 | -256.9만 | 154.5만 |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | -1,711.4만 | - | - |
| 제품의 감소(증가) | 1,150.4만 | -1,079만 | -2,941.9만 | -277.1만 | -913.1만 |
| 원재료의 감소(증가) | -1,740.2만 | -230.1만 | 197만 | -378.2만 | 280만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 2.1억 | -588.3만 | 1.7억 | -7,751.1만 | 2.3억 |
| 미환급세금의 감소(증가) | - | - | - | - | 2,757.7만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -174.9만 | -1,721만 | 346.6만 | 1.7억 | -2,319.5만 |
| 예수금의 증가(감소) | 1,808.1만 | -844.2만 | 2,009.8만 | 1,263.2만 | 1,141.9만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -4,481.1만 | 4,973.6만 | -8,548.7만 | 2.2억 | 1.1억 |
| 미지급세금의 증가(감소) | -5.6억 | 3.5억 | -70.5만 | -9,589만 | 4,393.2만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -4,307만 | -434.7만 | 6,243.3만 | 4,626.3만 | 2,610만 |
| 카드미지급금의 증가(감소) | 172.5만 | -396.1만 | -1,083.5만 | 1,608.8만 | - |
| 퇴직금의 지급 | -2.1억 | -3.7억 | -2.7억 | -2.6억 | -2.4억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -1.8억 | -4.3억 | -3,774.4만 | -37.3만 | 9,369.7만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -22.9억 | -7.3억 | -10.7억 | -4.9억 | 6,194.6만 |
| 카드미지급금이 증가(감소) | - | - | - | - | 724.8만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 76.6억 | 57.6억 | 37.2억 | 10.5억 | 16억 |
| 단기금융상품의 감소 | 76억 | 35.7억 | 23.8억 | 5.5억 | 6.9억 |
| 단기대여금의 감소 | 5,190만 | 7.9억 | 4.2억 | 3.7억 | 9.1억 |
| 주임종단기채권의 감소 | 507.7만 | - | 1.9억 | 1,000만 | - |
| 장기금융상품의 감소 | 17.8만 | 14억 | 7.2억 | 1.2억 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -99.5억 | -64.9억 | -47.9억 | -15.4억 | -15.4억 |
| 차량운반구의 처분 | - | - | 272.7만 | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | 93.2억 | 45.2억 | 38.5억 | 6.9억 | 6.4억 |
| 임차보증금의 감소 | - | - | 300만 | - | 500만 |
| 단기대여금의 증가 | 3.5억 | 4.3억 | 5.5억 | 5억 | 3.6억 |
| 기타보증금의 감소 | - | - | 430만 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 2.7억 | 15.2억 | 3.5억 | 2.5억 | 3.5억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 16.8억 | -2.3억 | -12.9억 | -17.4억 | 5.4억 |
| 주임종단기채권의 증가 | - | - | 3,500만 | 1,000만 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 20.1억 | - | 2.1억 | 9.8억 | 11.3억 |
| 단기차입금의 증가 | 20억 | - | - | 9.8억 | 9억 |
| 기계장치의 취득 | - | - | 600만 | 285만 | 1.7억 |
| 주임종단기차입금의 증가 | 500만 | - | - | - | - |
| 비품의 취득 | - | - | - | 340만 | 3,120만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -3.3억 | -2.3억 | -15억 | -27.2억 | -5.8억 |
| 시설장치의 취득 | - | 1,100만 | - | 4,500만 | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 1.3억 | 1.3억 | 3.9억 | 15.5억 | 5.5억 |
| 임차보증금의 증가 | - | 900만 | - | 800만 | 100만 |
| 배당금의 지급 | 2억 | 1억 | 1억 | 4,000만 | - |
| 기타보증금의 증가 | - | - | - | 3,487만 | - |
| Ⅳ. 현금의증가(감소) | 17.7억 | 13.2억 | -6.6억 | 9.1억 | 7.6억 |
| Ⅴ. 기초의현금 | 28.2억 | 15억 | 21.6억 | 12.6억 | 5.2억 |
| Ⅵ. 기말의현금 | 45.9억 | 28.2억 | 15억 | 21.6억 | 12.8억 |
| 장기차입금의 증가 | - | - | 2.1억 | - | 2.3억 |
| 단기차입금의 상환 | - | - | 7억 | 11.3억 | - |
| 장기차입금의 상환 | - | - | 3.1억 | - | 2,776만 |