테크온
비상장계속사업자TECH-ON.,CO. LTD
김상봉
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 216.6億-2.7% | 222.7億 | 301億 | 253.9億 | 176億 |
| 영업이익 | 6.3億흑자전환 | -35.8億 | 14億 | 17.8億 | 8.9億 |
| 당기순이익 | 13.9億흑자전환 | -49.6億 | 1.6億 | 21.5億 | 19.2億 |
2.91%영업이익률
6.41%순이익률
2.55%ROA
8.11%ROE
217.70%부채비율
31.48%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
543.5億자산총액
372.4億부채총계
171.1億자본총계
216.6億매출액
6.3億영업이익
13.9億순이익
2.91%매출액 영업이익률
6.41%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 79.5억 | 124.2억 | 127억 | 96.5억 | 99.9억 |
| (1) 당좌자산 | 65.8억 | 112.8억 | 120.4억 | 87.3억 | 90.1억 |
| 현금및현금성자산(주3,10) | 28.3억 | 50.4억 | 38.4억 | 44.2억 | 14.2억 |
| 정부보조금 | -2,960.9만 | -607만 | -4.8억 | -2.5억 | -8,137.2만 |
| 단기금융상품(주3,15) | 1.3억 | - | - | 5,400만 | 30억 |
| 매출채권(주10,13) | 30.6억 | 55.3억 | 29.6억 | 34.6억 | 45.1억 |
| 대손충당금 | - | - | -4,735.1만 | -4,735.1만 | -4,735.1만 |
| 단기대여금(주13) | 1.4억 | 1.4억 | 3억 | 6억 | 1,000만 |
| 미수금(주13) | 1.4억 | 3.5억 | 4.3억 | 1.5억 | 1,415.3만 |
| 미수수익(주13) | 174.1만 | 1,341.2만 | 301.8만 | 1,208.7만 | 598.4만 |
| 선급금 | 2.3억 | 1.5억 | 5억 | 3,746.1만 | 7,123.2만 |
| 대손충당금 | -300만 | -300만 | -300만 | -300만 | -300만 |
| 선급비용 | 6,271.4만 | 7,911.6만 | 7,388.9만 | 4,756.5만 | 3,912만 |
| 선납세금 | 1,763.8만 | - | - | - | - |
| 미수배당금(주14,16) | - | - | 39.9억 | - | - |
| (2) 재고자산(주18) | 13.7억 | 11.4억 | 6.5억 | 9.3억 | 9.8억 |
| 제품 | 10.9억 | 7.9억 | 3.4억 | 5억 | 4.7억 |
| 원재료 | 2.7억 | 3.5억 | 3.1억 | 4.2억 | 5억 |
| 미착품 | 1,351.8만 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 463.9억 | 481.2억 | 231.3억 | 271.3억 | 220.6억 |
| (1) 투자자산 | 58.1억 | 55.4억 | 66.7억 | 162.2억 | 141억 |
| 장기금융상품(주3,15) | 3,147.5만 | 9,291만 | 11.3억 | 8.4억 | 6.1억 |
| 매도가능증권(주4) | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 장기대여금(주13) | 4.5억 | 9.5억 | 4.6억 | 5.5억 | 1.8억 |
| 지분법적용투자주식(주8) | - | - | 48.6억 | 146.1억 | 131억 |
| 지분법적용투자주식(주5) | 51.2억 | 42.8억 | - | - | - |
| 기타의투자자산 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 |
| (2) 유형자산(주6,7,15,16,18) | 358.8억 | 363.8억 | 108.5억 | 101.6억 | 71.7억 |
| 토지 | 241억 | 241억 | 63.2억 | 63.2억 | 32.2억 |
| 건물 | 86.7억 | 86.7억 | 26.9억 | 22.5억 | 22.5억 |
| 감가상각누계액 | -2.4억 | -2,017.3만 | -2.6억 | -1.9억 | -1.4억 |
| 기계장치 | 67.8억 | 61.2억 | 41.5억 | 34억 | 30.2억 |
| 감가상각누계액 | -44.1억 | -36.4억 | -29.9억 | -26.7억 | -22.2억 |
| 정부보조금 | -6.3억 | -6.1억 | -282.4만 | -57.1만 | - |
| 차량운반구 | 1.6억 | 2.1억 | 1.8억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -8,663.1만 | -9,675.6만 | -5,936.6만 | -7,062.4만 | -4,141.8만 |
| 비품 | 32.1억 | 29.7억 | 25.9억 | 20.7억 | 14.2억 |
| 감가상각누계액 | -22.9억 | -18.7억 | -14.3억 | -10.6억 | -7.2억 |
| 정부보조금 | -144만 | -214.5만 | -6,000만 | - | - |
| 시설장치 | 14.3억 | 12.2억 | 5.9억 | 5.8억 | 5.8억 |
| 영업권 | - | - | - | - | 4,900만 |
| 감가상각누계액 | -8.2억 | -6.6억 | -4.7억 | -3.6억 | -2.6억 |
| (3) 무형자산(주8,15,16) | 5,008.6만 | 2.2억 | 3.9억 | 5.4억 | 7.2억 |
| 산업재산권 | - | 1.6억 | 3.3억 | 5억 | 6.7억 |
| 미완성소프트웨어 | - | 1.2억 | 1.2억 | 4,000만 | - |
| 소프트웨어 | 9,808.6만 | - | - | - | - |
| 정부보조금 | -4,800만 | -6,000만 | - | - | - |
| 차량리스보증금 | - | - | - | - | 4,645.6만 |
| 장기미수배당금(주11,14) | - | 57.1억 | - | - | - |
| 장기미수배당금(주14,16) | - | - | 50억 | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 46.5억 | 59.8억 | 52.1억 | 2.1억 | 7,161.6만 |
| 임차보증금 | 2.2억 | 2억 | 1.5억 | 1.3억 | 2,500만 |
| 장기미수배당금(주10,13) | 43.2억 | - | - | - | - |
| 기타보증금 | 1.2억 | 6,507만 | 6,507만 | 7,152.6만 | 16만 |
| 자산총계 | 543.5억 | 605.4억 | 358.3억 | 367.8억 | 320.5억 |
| 부가세예수금 | - | - | - | - | 1.3억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 166.5억 | 195.3억 | 112.3억 | 97.8억 | 86.1억 |
| 매입채무(주10,13) | 11.6억 | 50.7억 | 19.3억 | 14.4억 | 5.8억 |
| 미지급금 | 2.1억 | 2.7억 | 2억 | 2.2억 | 3.3억 |
| 당기법인세부채 | - | 3,868.9만 | 3,632.1만 | 2.3억 | 2,195.4만 |
| 예수금 | 8,623.8만 | 4,948.2만 | 6,802.8만 | 5,173.6만 | 3,795.3만 |
| 단기차입금(주9,13,16,17,19) | 136.7억 | 119.2억 | 70.4억 | 58억 | 63.4억 |
| 유동성전환사채(주10,16) | - | - | 3.2억 | 4.3억 | 4.3억 |
| 미지급비용(주13) | 5.7억 | 5.1억 | 5.5억 | 5.4억 | 3.2억 |
| 유동성사채상환할증금(주10,16) | - | - | 6,043.3만 | 6,718만 | 5,644.8만 |
| 유동성장기부채(주9,15,16,17,19) | 9.6억 | 16.7억 | 10.4억 | 10.2억 | 3.7억 |
| 유동성전환권조정(주10,16) | - | - | -1,142.7만 | -1,916.6만 | -1,875.1만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 206억 | 223.3억 | 56.1억 | 69.3억 | 58.7억 |
| 장기미지급금(주13) | 4.7억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.1억 | 3.1억 |
| 장기차입금(주9,15,16,17,19) | 201.2억 | 218.6억 | 51.3억 | 61.7억 | 47.8억 |
| 전환사채(주10,16) | - | - | - | 3.2억 | 7.6억 |
| 부채총계 | 372.4억 | 418.7억 | 168.4억 | 167.1억 | 144.8억 |
| 사채상환할증금 | - | - | - | 5,782.4만 | 1.3억 |
| 전환권조정 | - | - | - | -3,460.3만 | -1억 |
| Ⅰ. 자본금(주11) | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 임대보증금 | - | - | - | 500만 | - |
| 보통주자본금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 전환권대가 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액(주5,7,14) | 52.8억 | 54.5억 | 8억 | 8.8억 | 5.3억 |
| 지분법자본변동 | 9억 | 10.8억 | 8억 | 8.8억 | 5.3억 |
| 재평가잉여금 | 43.7억 | 43.7억 | - | - | - |
| Ⅳ. 자본조정(주11) | -462.1만 | -462.1만 | -462.1만 | -462.1만 | -462.1만 |
| 주식할인발행차금 | -462.1만 | -462.1만 | -462.1만 | -462.1만 | -462.1만 |
| V. 이익잉여금(주11,12,20) | 112.8억 | 126.7억 | 176.3억 | 186.5억 | 165억 |
| 이익준비금 | 1.2억 | 1.2억 | 456만 | 456만 | 456만 |
| 미처분이익잉여금 | 111.6억 | 125.5억 | 176.3억 | 186.4억 | 164.9억 |
| 자본총계 | 171.1억 | 186.7억 | 189.8억 | 200.7억 | 175.7억 |
| 부채및자본총계 | 543.5억 | 605.4억 | 358.3억 | 367.8억 | 320.5억 |
| I. 미처분이익잉여금 | 111.6억 | 125.5억 | 176.3억 | 186.4억 | 164.9억 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 125.5억 | 175.1억 | 186.4억 | 164.9억 | 145.7억 |
| 2. 당기순손실 | -13.9억 | - | - | - | - |
| 2. 중간배당 | - | -11.7억 | -11.7억 | - | - |
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 5.6억 | 1.2억 | 1.2억 | - | 2,838만 |
| 3. 당기순이익(손실) | - | -49.6억 | - | - | - |
| 1. 이익준비금 | 5,100만 | 1.2억 | 1.2억 | - | 258만 |
| 2. 현금배당 (주당배당금(율) : 당기 8,500원(170%), 전기 -원( -%)) | 5.1억 | - | - | - | - |
| 2. 현금배당&cr; (주당배당금(률)&cr; 당기 : -&cr; 전기 : 430원 (8.6%) ) | - | - | - | - | 2,580만 |
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 106억 | 125.5억 | 175.1억 | 186.4억 | 164.9억 |
| 3. 당기순이익 | - | - | 1.6억 | 21.5억 | 19.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주13) | 216.6억 | 222.7억 | 301억 | 253.9억 | 176억 |
| 제품매출 | 163.3억 | 175.2억 | 218.8억 | 253.2억 | 176억 |
| 상품매출 | 53.4억 | 47.5억 | 82.2억 | 7,323.9만 | 283.4만 |
| Ⅱ. 매출원가(주13) | 177.9억 | 216.9억 | 243.1억 | 193.3억 | 137.8억 |
| (1) 제품매출원가 | 136.9억 | 177.8억 | 189.5억 | 192.8억 | 137.8억 |
| 기초제품재고액 | 7.9억 | 3.4억 | 5억 | 4.7억 | 6.1억 |
| 당기제품제조원가 | 140억 | 182.6억 | 188억 | 193.1억 | 137.7억 |
| 관세환급금 | -842.3만 | -3,077만 | - | -38.2만 | -1.2억 |
| 기말제품재고액 | -10.9억 | -7.9억 | -3.4억 | -5억 | -4.7억 |
| (2) 상품매출원가 | 40.9억 | 39.1억 | 53.6억 | 5,517.7만 | 249.9만 |
| 당기상품매입액 | 2,022.9만 | 2.3억 | 5.5억 | 4,010만 | 249.9만 |
| 타계정에서대체액 | 40.7억 | 36.8억 | 48억 | 1,507.7만 | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 38.7억 | 5.8억 | 57.9억 | 60.6억 | 38.2억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 45억 | 41.6억 | 43.9억 | 42.8억 | 29.2억 |
| 급여(주21) | 17.6억 | 14억 | 14억 | 11.5억 | 9.3억 |
| 퇴직급여(주21) | 2.4억 | 2.1억 | 3.4억 | 2.3억 | 8,186.7만 |
| 복리후생비(주21) | 6,939.6만 | 8,600.6만 | 7,264.2만 | 5,230.1만 | 5,928.4만 |
| 여비교통비 | 8,174.4만 | 8,898.2만 | 9,500.9만 | 3,910만 | 156.9만 |
| 접대비 | 1.6억 | 1.3억 | 3.1억 | 3.1억 | 1.8억 |
| 통신비 | 737.5만 | 761.7만 | 641.2만 | 470.4만 | 426.4만 |
| 수도광열비 | 6,203.3만 | 5,317.8만 | 3,469.6만 | 823.6만 | 96.8만 |
| 세금과공과(주21) | 2,739.2만 | 6,945.8만 | 4,004.4만 | 1,923만 | 1,806.4만 |
| 감가상각비(주21) | 6,788.1만 | 9,472만 | 5,519.5만 | 4,583만 | 3,284.3만 |
| 보험료 | 2.1억 | 2.1억 | 1.6억 | 2억 | 1.5억 |
| 운반비 | 1,814.4만 | 185만 | 264.8만 | 67.2만 | 7.5만 |
| 수선비 | 781만 | 55만 | 19.8만 | 90.5만 | 261.1만 |
| 차량유지비 | 7,736.3만 | 8,106.3만 | 7,665.5만 | 7,296.1만 | 6,099.6만 |
| 경상개발비 | - | - | - | - | 3.7억 |
| 경상연구개발비 | 6.8억 | 8.1억 | 6.7억 | 7.9억 | - |
| 인력개발비 | 1,792만 | 816만 | 687만 | 800.2만 | 960만 |
| 사무용품비 | 84.8만 | 62만 | 70.2만 | 313.3만 | 167.8만 |
| 소모품비 | 4,141.5만 | 4,584.8만 | 9,060.2만 | 5,336.9만 | 5,182.7만 |
| 도서인쇄비 | 124.6만 | 111.8만 | 90.2만 | 173.6만 | 89.1만 |
| 지급임차료(주21) | 1.6억 | - | - | - | - |
| 지급임차료(주22) | - | 1.1억 | 1.1억 | 4,612.8만 | 1,001.4만 |
| 교육훈련비 | 229.7만 | 123.1만 | 78.4만 | 16만 | 87.7만 |
| 지급수수료 | 4.2억 | 3.7억 | 4.4억 | 5.3억 | 2.3억 |
| 포장비 | - | - | - | - | 222만 |
| 광고선전비 | - | 1,098.7만 | 787만 | 836.7만 | - |
| 수출제비용 | 9,407만 | 1.3억 | 1.8억 | 4억 | 3.6억 |
| 견본비 | 28.9만 | - | 3만 | 2.7만 | - |
| 차량리스료 | 1.2억 | 7,642만 | 1.1억 | 9,258.9만 | 8,954.3만 |
| 무형자산상각비(주8) | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 2.2억 | 2.7억 |
| 잡비 | - | 60만 | - | - | - |
| Ⅴ. 영업손실 | -6.3억 | - | - | - | - |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | - | -35.8억 | 14억 | 17.8억 | 8.9억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 15.1억 | 13.2억 | 7.9억 | 19.3억 | 15억 |
| 이자수익 | 5,387.9만 | 5,349.2만 | 8,106.7만 | 7,910.8만 | 1,587.8만 |
| 외환차익 | 4.1억 | 4.7억 | 5.2억 | 6.2억 | 3.3억 |
| 배당금수익 | - | - | - | 206만 | - |
| 외화환산이익(주11) | 351.2만 | 7.6억 | 1.5억 | 436.6만 | 2,973.2만 |
| 수입임대료 | 120만 | 120만 | 120만 | 140만 | 360만 |
| 지분법이익(주5) | 10.2억 | - | - | 11.6억 | 9.9억 |
| 유형자산처분이익 | 1,135만 | - | 1,059.8만 | 467.9만 | 675.1만 |
| 장기금융상품평가이익 | 492.6만 | 336.7만 | 2,174.2만 | 2,538만 | 2,071.4만 |
| 장기금융상품처분이익 | - | 762.4만 | - | - | - |
| 잡이익 | 967.2만 | 1,822.6만 | 944.3만 | 3,361.6만 | 1.1억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 22.7억 | 26.4억 | 19.8억 | 8.7억 | 4.5억 |
| 이자비용 | 13.9억 | 13.6억 | 6.5억 | 4.6억 | 3.8억 |
| 외환차손 | 5.8억 | 1억 | 6.3억 | 2.6억 | 1,652만 |
| 외화환산손실(주11) | -2.7억 | -3.1억 | -1,361만 | -1.3억 | -688.2만 |
| 장기금융상품평가손실 | -674.9만 | -12.8만 | -15.8만 | -1,061.8만 | -4,891.7만 |
| 장기금융상품처분손실 | - | -66.5만 | - | - | - |
| 지분법손실(주5) | - | -8.6억 | -6.8억 | - | - |
| 유형자산처분손실 | -222.6만 | - | -55.3만 | -37만 | - |
| 잡손실 | -1,787.3만 | -296.2만 | -61.8만 | -13.1만 | -227.2만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | - | -49억 | 2.1억 | 28.5억 | 19.5억 |
| Ⅷ. 법인세차감전순손실 | -13.9억 | - | - | - | - |
| Ⅸ. 법인세 등 | - | 6,046.6만 | 5,428.8만 | 6.9억 | 2,348.8만 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실)(주15) | - | -49.6억 | 1.6억 | 21.5억 | 19.2억 |
| Ⅹ. 당기순손실(주14) | -13.9억 | - | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | -22.8억 | -26.3억 | 26.7억 | 43.7억 | 24.7억 |
| 1. 당기순손실 | -13.9억 | - | - | - | - |
| 1. 당기순이익(손실) | - | -49.6억 | 1.6억 | 21.5억 | 19.2억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 20.6억 | 28.4억 | 18.6억 | 14.2억 | 10.2억 |
| 감가상각비 | 15.8억 | 14.9억 | 8.8억 | 10.3억 | 6.1억 |
| 무형자산상각비 | 1.8억 | 1.7억 | 1.7억 | 2.2억 | 2.7억 |
| 급여 | - | - | - | - | 467.2만 |
| 이자비용 | - | 1,142.7만 | 4,234.2만 | 6,973.3만 | 8,362.8만 |
| 외화환산손실 | -2.7억 | -3.1억 | -1,361만 | -9,173.8만 | -6.6만 |
| 장기금융상품평가손실 | -674.9만 | -12.8만 | -15.8만 | -1,061.8만 | -4,891.7만 |
| 장기금융상품처분손실 | - | -66.5만 | - | - | - |
| 지분법손실 | - | -8.6억 | -6.8억 | - | - |
| 유형자산처분손실 | -222.6만 | - | -55.3만 | -37만 | - |
| 퇴직급여 | 2,335.1만 | -663.1만 | 7,327.1만 | - | - |
| 잡손실 | - | - | -32.5만 | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -13.5억 | -9.8억 | -2.5억 | -12.3억 | -10.5억 |
| 유형자산처분이익 | 1,135만 | - | 1,059.8만 | 467.9만 | 675.1만 |
| 외화환산이익 | 350.7만 | 7.6억 | 1.3억 | 436.6만 | 1,918.7만 |
| 장기금융상품평가이익 | 492.6만 | 336.7만 | 2,174.2만 | 2,538만 | 2,071.4만 |
| 지분법이익 | 10.2억 | - | - | 11.6억 | 9.9억 |
| 장기금융상품처분이익 | - | 762.4만 | - | - | - |
| 정부보조금비용상계 | 3.1억 | 2.2억 | 8,644.1만 | 2,718.9만 | 1,555만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -16억 | 4.7억 | 9억 | 20.2억 | 5.8억 |
| 미수수익의 증가 | - | - | - | -610.4만 | - |
| 매출채권의 감소(증가) | 24.5억 | -23.1억 | 6.1억 | 9.6억 | 26.2억 |
| 미수금의 증가 | - | - | -2.7억 | - | - |
| 미수금의 감소 | 2.1억 | 8,212.2만 | - | -1.4억 | 4,276만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 1,167.1만 | -1,039.4만 | 906.9만 | - | -598.4만 |
| 선급금의 감소(증가) | -8,175.6만 | 3.5억 | -1,199.8만 | 1,377.1만 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 1,640.2만 | - | - | - | -382만 |
| 선급비용의 증가 | - | -522.7만 | -2,632.5만 | -844.4만 | - |
| 선급금의 증가 | - | - | - | - | -2,023만 |
| 선납세금의 증가 | -1,763.8만 | - | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | - | -4.9억 | 2.7억 | 4,981.8만 | -9,899.9만 |
| 재고자산의 증가 | -2.3억 | - | - | - | - |
| 미지급금의 감소 | - | - | -2,442.4만 | -1.1억 | -2,827.7만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | - | -1.3억 | 1,227.6만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -39.2억 | 28.3억 | 5.1억 | 8.6억 | - |
| 매입채무의 감소 | - | - | - | - | -16.7억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -5,857.5만 | 7,161.4만 | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | 3,675.6만 | -1,854.6만 | 1,629.2만 | 1,378.2만 | 120.5만 |
| 당기법인세부채의 감소 | - | 236.8만 | - | - | - |
| 장기미지급금의 증가 | - | - | - | 9,840만 | 960.4만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -3,868.9만 | - | -2억 | 2.1억 | -2.6억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 5,469.6만 | -3,621.1만 | 1,194.8만 | 2.1억 | - |
| 장기미지급금의 감소 | -2,850만 | - | - | - | - |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | 4.3억 | -183.8억 | -21.7억 | -25.7억 | -39.3억 |
| 미지급비용의 감소 | - | - | - | - | -640.9만 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 27.7억 | 53.1억 | 14.4억 | 36.8억 | 5,690.6만 |
| 단기금융상품의 감소 | 2억 | - | 6,000만 | 32.7억 | - |
| 단기대여금의 감소 | 8.5억 | 1.6억 | 10.4억 | 3.6억 | 3,600만 |
| 배당금수령 | 11.5억 | 37.2억 | - | 206만 | - |
| 기계장치의 처분 | - | - | - | 1,100만 | - |
| 장기금융상품의 감소 | 9.2만 | 12.2억 | 6,204.5만 | - | - |
| 비품의 처분 | - | - | - | 30만 | - |
| 장기대여금의 감소 | 5.1억 | 2.1억 | 9,026.7만 | 2,427.6만 | - |
| 차량운반구의 처분 | 2,418.2만 | - | 5,063.6만 | - | - |
| 보증금의 감소 | 3,000만 | - | 1.4억 | 1,725만 | 2,090.6만 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -23.4억 | -236.9억 | -36.1억 | -62.5억 | -39.9억 |
| 단기금융상품의 증가 | 2억 | - | 600만 | 2.7억 | 30억 |
| 단기대여금의 대여 | 8.5억 | 361.7만 | 7.5억 | 9.5억 | 4,600만 |
| 장기금융상품의 증가 | 7,047.9만 | 1.7억 | 3.4억 | 2.7억 | 2.8억 |
| 장기대여금의 증가 | 380만 | 7억 | - | 4억 | 1.6억 |
| 토지의 취득 | - | 155.7억 | - | 31.1억 | - |
| 건물의 취득 | - | 42.1억 | 4.4억 | - | - |
| 유형자산취득관련 선급금 증가 | - | - | 4.5억 | - | - |
| 기계장치의 취득 | 6.6억 | 19.7억 | 7.5억 | 4.4억 | 7,454만 |
| 차량운반구의 취득 | 297.1만 | 2,542.3만 | 1.1억 | - | 4,752만 |
| 비품의 취득 | 2.4억 | 3.7억 | 5.2억 | 6.5억 | 3.8억 |
| 시설장치의 취득 | 2.1억 | 6.2억 | 1,500만 | 150만 | - |
| 보증금의 증가 | 1억 | 5,000만 | 1.5억 | 1.5억 | - |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | -3.6억 | 222.1억 | -10.7억 | 12.1억 | -6.8억 |
| 미완성소프트웨어의 증가 | - | - | 8,260.7만 | 2,000만 | - |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 62.9억 | 244.5억 | 47.4억 | 63억 | 2,884만 |
| 정부보조금의 수령 | 3.4억 | 3.5억 | 3.8억 | 2억 | 2,884만 |
| 임대보증금의 증가 | - | - | - | 500만 | - |
| 단기차입금의 증가 | 51.5억 | 57억 | 43.6억 | 37억 | - |
| 장기차입금의 증가 | 8억 | 184억 | - | 24억 | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -66.5억 | -22.5억 | -58.1억 | -50.9억 | -7.1억 |
| 단기차입금의 감소 | 34억 | 8.2억 | 31.2억 | 42.4억 | 384.2만 |
| 유동성장기부채의 감소 | 16.7억 | 10.4억 | 10.2억 | 3.6억 | 5.6억 |
| 유동성전환사채의 감소 | - | 3.2억 | - | - | - |
| 유동성사채상환할증금의 감소 | - | 6,043.3만 | - | - | - |
| 장기차입금의 감소 | 15.8억 | - | - | - | - |
| IV.현금의증가(감소)(I+II+III) | -22.1억 | 12억 | -5.8억 | 30억 | -21.4억 |
| 전환사채의 감소 | - | - | 4.3억 | 4.3억 | 1.1억 |
| V.기초의현금 | 50.4억 | 38.4억 | 44.2억 | 14.2억 | 35.6억 |
| 사채상환할증금의 감소 | - | - | 6,457.1만 | 5,644.8만 | 1,203.9만 |
| VI.기말의현금 | 28.3억 | 50.4억 | 38.4억 | 44.2억 | 14.2억 |
| 임대보증금의 감소 | - | - | 500만 | - | - |
| 배당금 지급 | - | - | 11.7억 | - | 2,580만 |