테라에이앰씨
비상장계속사업자TERRA AMC Co. LTD
서호석
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5.2億-7.4% | 5.6億 | 6.1億 | 5.5億 | 2,160.7万 |
| 영업이익 | 3.6億-11.5% | 4.1億 | 4.5億 | 3.9億 | -1.2億 |
| 당기순이익 | -4,014.4万적자전환 | 7,394.4万 | 1.6億 | -1,776.1万 | -1.2億 |
70.48%영업이익률
-7.78%순이익률
-0.27%ROA
-0.99%ROE
271.82%부채비율
26.90%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
150.9億자산총액
110.3億부채총계
40.6億자본총계
5.2億매출액
3.6億영업이익
-4,014.4万순이익
70.48%매출액 영업이익률
-7.78%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유 동 자 산 | 4.9억 | 4.8억 | 6.5억 | 5.6억 | 4.6억 |
| (1) 당좌자산 | 4.9억 | 4.8억 | 6.5억 | 5.6억 | 4.6억 |
| 현금및현금성자산(주석2) | 1.2억 | 2.3억 | 2.7억 | 1.7억 | 5,646.7만 |
| 단기금융상품(주석3) | 1억 | - | - | - | - |
| 단기대여금 | 2억 | 2억 | - | - | - |
| 매출채권(주석9) | 4,256.5만 | 4,753.7만 | 6,679.5만 | 8,418.9만 | 1억 |
| 미수수익(주석9) | 1,095만 | 375만 | 1,380만 | 1,140만 | - |
| 선급금(주석9) | 2,010만 | - | 3억 | 3억 | 3억 |
| 부가세대급금 | 400 | - | - | - | - |
| 선급법인세 | 89.1만 | - | - | - | - |
| II. 비 유 동 자 산 | 146억 | 146.3억 | 146.6억 | 146.9억 | 147.2억 |
| (1)유형자산(주석2,4,5,12) | 146억 | 146.3억 | 146.6억 | 146.9억 | 147.2억 |
| 토지 | 134.7억 | 134.7억 | 134.7억 | 134.7억 | 134.7억 |
| 건물 | 12.5억 | 12.5억 | 12.5억 | 12.5억 | 12.5억 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -9,637.7만 | -6,512만 | -3,386.2만 | -260.5만 |
| 자산총계 | 150.9억 | 151.1억 | 153.1억 | 152.5억 | 151.8억 |
| I.유 동 부 채 | 2,120.7만 | 2,176.4만 | 106.9억 | 1,373.9만 | 244.5만 |
| 선수금 | - | - | 440만 | - | - |
| 매입채무(주석8) | 990만 | 330만 | 246.8만 | 55만 | - |
| 유동성장기부채(주석5,6,13,14) | - | - | 106.7억 | - | - |
| 미지급금(주석8) | 1,102.2만 | 1,818.8만 | 1,475.1만 | 1,314.7만 | 244.5만 |
| 미지급법인세(주석10) | - | - | 266.5만 | - | - |
| 예수금 | 28.5만 | 27.6만 | 25.6만 | 4.2만 | - |
| II.비 유 동 부 채 | 110.1억 | 109.9억 | 5.9억 | 113.7억 | 112.9억 |
| 장기차입금(주석6,7,8,9) | 105억 | 104.3억 | - | 107.8억 | 107.8억 |
| 장기임대보증금(주석6) | - | - | 5.9억 | 5.9억 | 5.1억 |
| 장기임대보증금(주석8) | 5.1억 | 5.6억 | - | - | - |
| 부채총계 | 110.3억 | 110.1억 | 112.8억 | 113.9억 | 113억 |
| I.자본금(주석10) | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 |
| 자본금 | - | - | 40억 | 40억 | 40억 |
| 보통주자본금 | 40억 | 40억 | - | - | - |
| II. 결손금(주석9) | - | - | -2,454.6만 | 1.3억 | 1.2억 |
| II.이익잉여금(주석11) | 5,834.6만 | 9,849만 | - | - | - |
| 미처리결손금 | - | - | 2,454.6만 | -1.3억 | -1.2억 |
| 미처분이익잉여금 | 5,834.6만 | 9,849만 | - | - | - |
| 자본총계 | 40.6억 | 41억 | 40.2억 | 38.7억 | 38.8억 |
| 부채와자본총계 | 150.9억 | 151.1억 | 153.1억 | 152.5억 | 151.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업수익 | 5.2억 | 5.6억 | 6.1억 | 5.5억 | 2,160.7만 |
| 임대료수입(주석2,9) | 5.2억 | - | - | - | - |
| 임대료수입(주석9) | - | 5.6억 | - | - | - |
| 임대료수입(주석7) | - | - | 6.1억 | 5.5억 | 2,160.7만 |
| Ⅱ. 영업비용 | 1.5억 | 1.5억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.4억 |
| 통신비 | 27.7만 | 27.6만 | 27.6만 | 18.6만 | - |
| 접대비 | - | - | 496만 | - | - |
| 수도광열비 | 2,756.9만 | 2,241.3만 | 2,253.3만 | 1,942.7만 | 196.9만 |
| 전력비 | 950.9만 | 749.4만 | 807.3만 | 766.8만 | - |
| 세금과공과금(주석14) | 4,111.7만 | 4,527.4만 | 4,218.8만 | 4,628.3만 | 1,959만 |
| 감가상각비(주석2,4,14) | 3,125.7만 | 3,125.7만 | 3,125.7만 | 3,125.7만 | 260.5만 |
| 수선비 | 1,014.1만 | - | 955만 | 1,687.2만 | - |
| 소모품비 | 9만 | 40.6만 | 3.6만 | 966.6만 | 36.5만 |
| 지급수수료 | 3,237.4만 | 3,950.7만 | 4,704.4만 | 3,561만 | 1.1억 |
| 교육훈련비 | - | - | 4.8만 | 4.8만 | - |
| Ⅲ.영업이익(손실) | 3.6억 | 4.1억 | 4.5억 | 3.9억 | -1.2억 |
| Ⅳ.영업외수익 | 1,411.8만 | 910.3만 | 7,091.5만 | 1,346.5만 | 11.7만 |
| 이자수익 | 1,179.1만 | 906만 | 1,403.5만 | 1,155만 | 11.7만 |
| 잡이익 | 232.7만 | 4.4만 | 6 | 191.6만 | - |
| Ⅴ.영업외비용 | 4.2억 | 3.4억 | 3.6억 | 4.2억 | 1 |
| 이자비용 | 4.2억 | 3.4억 | 3.6억 | 4.2억 | - |
| 전기오류수정이익 | - | - | 5,688만 | - | - |
| 잡손실 | -400 | - | -5,000 | -2 | -1 |
| Ⅵ. 법인세차감전순이익(손실) | -4,026.7만 | 8,206.9만 | 1.6억 | -1,776.1만 | -1.2억 |
| Ⅶ. 법인세등(주석13) | -12.4만 | 812.5만 | 270.1만 | - | - |
| Ⅷ. 당기순이익(손실) | -4,014.4만 | 7,394.4만 | 1.6억 | -1,776.1만 | -1.2억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 3,843.7만 | 4.3억 | 1.6억 | 3,006.9만 | -5.1억 |
| 1.당기순이익(손실) | -4,014.4만 | 7,394.4만 | 1.6억 | -1,776.1만 | -1.2억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 3,125.7만 | 3,125.7만 | 3,125.7만 | 3,125.7만 | 260.5만 |
| 감가상각비 | 3,125.7만 | 3,125.7만 | 3,125.7만 | 3,125.7만 | 260.5만 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | - | - | -5,688만 | - | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 4,732.3만 | 3.3억 | 2,579.3만 | 1,657.3만 | -4억 |
| 전기오류수정이익 | - | - | 5,688만 | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | 497.2만 | 1,925.9만 | 1,739.4만 | 1,667.8만 | -1억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -720만 | 1,005만 | -240만 | -1,140만 | - |
| 선급금의 감소(증가) | 5,100만 | 3억 | - | - | -3억 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | -400 | - | - | - | - |
| 선급법인세의 감소(증가) | -89.1만 | - | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 660만 | 83.2만 | 191.8만 | 55만 | - |
| 미지급금의 증가(감소) | -716.6만 | 343.8만 | 160.4만 | 1,070.2만 | 244.5만 |
| 예수금의 증가(감소) | 9,030 | 2.1만 | 21.3만 | 4.2만 | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | -440만 | 440만 | - | - |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | -266.5만 | 266.5만 | - | - |
| 유형자산의 취득 | - | - | - | - | 147.3억 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -1억 | -2억 | - | - | -147.3억 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -1억 | -2억 | - | - | -147.3억 |
| 단기대여금의 증가 | - | 2억 | - | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | 1억 | - | - | - | - |
| 장기임대보증금의 증가 | - | - | 4,000만 | 8,000만 | 5.1억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 104.3억 | 4,000만 | 8,000만 | 112.9억 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -5,000만 | -2.7억 | -5,688만 | 8,000만 | 112.9억 |
| 장기차입금의 증가 | - | 104.3억 | - | - | 107.8억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -5,000만 | -107억 | -9,688만 | - | - |
| 유동성장기부채의 감소 | - | 106.7억 | 5,688만 | - | - |
| 장기임대보증금의 감소 | 5,000만 | 3,000만 | 4,000만 | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ ) | -1.1억 | -3,910.4만 | 1억 | 1.1억 | -39.4억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 2.3억 | 2.7억 | 1.7억 | 5,646.7만 | 40억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 1.2억 | 2.3억 | 2.7억 | 1.7억 | 5,646.7만 |