태라관광
비상장계속사업자TERRATOUR
김성호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 16億-15.3% | 18.9億 | 19.7億 | 18.5億 | 13.6億 |
| 영업이익 | 1.1億-68.8% | 3.5億 | 2.8億 | -5億 | -8.4億 |
| 당기순이익 | -5.8億적자전환 | 6,468.9万 | 2,228.9万 | -4.9億 | -7.9億 |
6.89%영업이익률
-36.29%순이익률
-2.43%ROA
-6.36%ROE
162.04%부채비율
38.16%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
239.1億자산총액
147.8億부채총계
91.2億자본총계
16億매출액
1.1億영업이익
-5.8億순이익
6.89%매출액 영업이익률
-36.29%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 7.7억 | 4억 | 1억 | 2.4억 | 1.1억 |
| (1) 당좌자산 | 7.5억 | 3.8억 | 9,253만 | 2.3억 | 9,556만 |
| 현금및현금성자산 | 1.1억 | 9,064.7만 | 4,434.6만 | 1.8억 | 2,546.1만 |
| 매출채권 | 2,853.4만 | 2,506.9만 | 4,661.9만 | 3,147.4만 | 2,838.2만 |
| 대손충당금 | - | - | -90만 | - | - |
| 선급금(주석14) | 6.1억 | 2.6억 | 19.6만 | 84.4만 | 161.1만 |
| 미수금(주석14) | - | 89.6만 | 13.4만 | 277.7만 | 3,782만 |
| 선급비용 | 342.5만 | 57.4만 | 25.1만 | - | 14.2만 |
| 전도금 | 354.5만 | 277.2만 | 188.4만 | 222.7만 | 214.2만 |
| 선급부가세 | - | - | - | 1,550만 | - |
| 6. 선급세금 | - | - | - | - | 2,980 |
| (2) 재고자산 | 1,075.2만 | 1,347.3만 | 890.1만 | 1,391만 | 1,569.2만 |
| 상품 | 58만 | 63.5만 | 54.2만 | 40.9만 | 77.2만 |
| 제품 | 851만 | 1,125.6만 | 724.6만 | 169.4만 | 464.1만 |
| 원재료 | 166.3만 | 158.2만 | 111.2만 | 1,180.7만 | 1,028만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 231.4억 | 230.3억 | 132.6억 | 135억 | 137.4억 |
| (1) 투자자산 | 555만 | 435만 | 305만 | 195만 | - |
| 장기금융상품 | 555만 | 435만 | 305만 | 195만 | - |
| (2) 유형자산(주석4,8) | 231.1억 | 230억 | 132.5억 | 134.8억 | 137.3억 |
| 토지 | 158.5억 | 158.5억 | 59억 | 59억 | 59억 |
| 건물 | 92.1억 | 92.1억 | 92.1억 | 92.1억 | 92.1억 |
| 감가상각누계액 | -23.2억 | -20.9억 | -18.6억 | -16.3억 | -14억 |
| 비품 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 |
| 감가상각누계액 | -3.1억 | -3.1억 | -3.1억 | -3.1억 | -2.9억 |
| 시설장치 | 8.4억 | 4.7억 | 4.4억 | 4.4억 | 4.4억 |
| 감가상각누계액 | -4.7억 | -4.4억 | -4.4억 | -4.3억 | -4.3억 |
| 차량운반구 | - | - | 1,527.7만 | 1,527.7만 | 1,527.7만 |
| 감가상각누계액 | - | - | -1,527.5만 | -1,527.5만 | -1,527.5만 |
| (4) 기타비유동자산 | 2,245.3만 | 2,256.2만 | 1,055.1만 | 1,054.3만 | 1,051.8만 |
| 기타보증금 | 2,245.3만 | 2,256.2만 | 1,055.1만 | 1,054.3만 | 1,051.8만 |
| 자산총계 | 239.1억 | 234.2억 | 133.7억 | 137.4억 | 138.5억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 11.2억 | 117.5억 | 122.5억 | 49.3억 | 65.8억 |
| 매입채무 | 5,031.2만 | 6,159.9만 | 6.2억 | 13.2억 | 6.7억 |
| 미지급금 | 9,010.2만 | 8,707.5만 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 예수금(주석14) | 2,270.5만 | 2,660.7만 | 2,282만 | 2,067.7만 | 5.4억 |
| 주임종단기차입금(주석14) | 4,647.5만 | 4,647.5만 | 16.6억 | 25.1억 | 43.2억 |
| 선수금 | 697만 | 688.7만 | 1,493.3만 | 5,363.7만 | 562.9만 |
| 미지급비용 | 5억 | 5.4억 | 8.5억 | 4.9억 | 4.4억 |
| 유동성장기부채(주석5) | 4.1억 | 1,668만 | 1,668만 | - | 5,000만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 136.6억 | 19.6억 | 14.3억 | 91.5억 | 91억 |
| 장기차입금(주석5) | 128억 | 12.1억 | 12.2억 | 5,000만 | - |
| 단기차입금(주석5,14) | - | 109.7억 | 84억 | 4억 | 4.1억 |
| 퇴직급여충당부채(주석6) | 3.4억 | 2.3억 | 2억 | 1.7억 | 1.8억 |
| 퇴직연금운용자산 | -358.5만 | -349만 | -337.9만 | -323.9만 | -319.8만 |
| 신주인수권부사채(주석7) | 5.3억 | 5.3억 | - | 5.3억 | 5.3억 |
| 부채총계 | 147.8억 | 137.2억 | 136.8억 | 140.8억 | 156.8억 |
| 유동성신주인수권부사채(주석7) | - | - | 5.3억 | - | - |
| Ⅰ. 자본금(주석9) | 76.5억 | 76.5억 | 76.5억 | 76.5억 | 56.5억 |
| 임대보증금(주석14) | - | - | - | 84억 | 84억 |
| 보통주자본금 | 56.5억 | 56.5억 | 56.5억 | 56.5억 | 56.5억 |
| 우선주자본금 | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 | - |
| Ⅲ. 자본조정 | -1,116.5만 | -1,116.5만 | -1,116.5만 | -1,116.5만 | - |
| 주식할인발행차금 | -1,116.5만 | -1,116.5만 | -1,116.5만 | -1,116.5만 | - |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 99.5억 | 99.5억 | - | - | - |
| 재평가잉여금(주석4) | 99.5억 | 99.5억 | - | - | - |
| Ⅴ. 결손금(주석10) | 84.7억 | 78.9억 | 79.5억 | 79.7억 | 74.8억 |
| 미처리결손금 | -84.7억 | -78.9억 | -79.5억 | -79.7억 | -74.8억 |
| 자본총계 | 91.2억 | 97억 | -3.1억 | -3.4억 | -18.3억 |
| 부채와자본총계 | 239.1억 | 234.2억 | 133.7억 | 137.4억 | 138.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석14) | 16억 | 18.9억 | 19.7억 | 18.5억 | 13.6억 |
| 상품매출 | 417.9만 | 351.1만 | 314.9만 | 633.6만 | 622.7만 |
| 제품매출 | 48.9만 | 31.5만 | 422.7만 | 1,697.6만 | 3,547.6만 |
| 객실매출 | 11.1억 | 12.2억 | 11.8억 | 9.2억 | 6.8억 |
| 식음료매출 | 4.8억 | 5.6억 | 6.5억 | 8.1억 | 6.4억 |
| 용역매출 | - | 1억 | 1.3억 | 9,839.4만 | - |
| Ⅱ. 매출원가(주석11) | 8.7억 | 9.2억 | 9.2억 | 10.6억 | 18.3억 |
| (1) 상품매출원가 | 367.3만 | 308.4만 | 352.3만 | 506.9만 | 498.2만 |
| 기초재고액 | 63.5만 | 54.2만 | 40.9만 | 77.2만 | 63.5만 |
| 당기상품매입액 | 361.8만 | 317.7만 | 365.7만 | 470.6만 | 511.9만 |
| 기말재고액 | -58만 | -63.5만 | -54.2만 | -40.9만 | -77.2만 |
| (2) 제품매출원가 | 22만 | 99.2만 | 456.1만 | 1,728.9만 | 6,377.9만 |
| 기초재고액 | 1,125.6만 | 724.6만 | 1,180.7만 | 1,028만 | 1,152.8만 |
| 당기제품제조원가 | 91.8만 | 500.1만 | - | 1,881.6만 | 6,253만 |
| 타계정으로대체액 | -344.5만 | - | - | - | - |
| 기말재고액 | -851만 | -1,125.6만 | -724.6만 | -1,180.7만 | -1,028만 |
| (3) 객실및식음료매출원가 | 8.7억 | 9.1억 | 9.1억 | 10.4억 | 17.6억 |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | 7.3억 | 9.7억 | 10.5억 | 7.8억 | -4.7억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석11,14) | 6.2억 | 6.2억 | 7.6억 | 12.8억 | 3.7억 |
| 급여 | 2.6억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.4억 |
| 퇴직급여 | 9,591.1만 | 1,459.8만 | 2,199.4만 | 1,840.5만 | 1,503.6만 |
| 복리후생비 | 3,343.9만 | 2,587만 | 2,631만 | 4,139.9만 | 3,509.7만 |
| 여비교통비 | 929.7만 | 177.4만 | 202.3만 | 223.1만 | 345.1만 |
| 접대비 | - | - | 6.7만 | - | - |
| 기업업무추진비 | 30만 | - | - | - | - |
| 통신비 | 1,051.1만 | 995.1만 | 966.4만 | 991.5만 | 1,039.6만 |
| 세금과공과금 | 5,990.7만 | 8,667.7만 | 5,316만 | 4,809.8만 | 4,843.4만 |
| 감가상각비 | - | 10.9만 | 66만 | - | 66만 |
| 보험료 | 318.8만 | 802.3만 | 954.3만 | 80.9만 | 134.8만 |
| 차량유지비 | - | 369.5만 | 354.1만 | 313.6만 | 355.2만 |
| 운반비 | - | 1.4만 | 30.2만 | 1.5만 | 23.9만 |
| 교육훈련비 | 3만 | - | 10만 | 3만 | 22.5만 |
| 도서인쇄비 | 14.5만 | 2.1만 | 7.8만 | 10.5만 | 83만 |
| 사무용품비 | - | 5.6만 | 15.4만 | 8.3만 | 32.4만 |
| 소모품비 | 442.7만 | 103.8만 | 72.3만 | 254.3만 | 461.4만 |
| 지급수수료 | 1.4억 | 2.7억 | 4.5억 | 9.7억 | 1억 |
| 광고선전비 | 6.7만 | 30.9만 | 64.2만 | 80.5만 | 244.6만 |
| 대손상각비 | - | - | 90만 | - | - |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 1.1억 | 3.5억 | 2.8억 | - | - |
| Ⅴ. 영업손실 | - | - | - | -5억 | -8.4억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 1,092.1만 | 6,868.4만 | 1,083.2만 | 3,776.7만 | 8,888만 |
| 이자수익 | 15.9만 | 14.8만 | 18.8만 | 8.8만 | 4.9만 |
| 유형자산처분이익 | - | 64.8만 | - | - | - |
| 보조금수익 | 1,020만 | 540만 | 1,000만 | 3,448만 | 6,903.3만 |
| 잡이익 | 56.1만 | 6,248.9만 | 64.4만 | 319.9만 | 1,979.8만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 7억 | 3.6억 | 2.7억 | 3,358.6만 | 3,724.6만 |
| 이자비용(주석14) | 6.9억 | 3.4억 | 2.6억 | 2,049.3만 | 3,211.9만 |
| 잡손실 | -1,247만 | -1,717.1만 | -802.7만 | -1,309.3만 | -512.7만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순손실 | - | - | - | -4.9억 | -7.9억 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | -5.8억 | 6,468.9만 | 2,228.9만 | - | - |
| Ⅹ. 당기순손실 | - | - | - | -4.9억 | -7.9억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | -5.8억 | 6,468.9만 | 2,228.9만 | - | - |
| 기본주당순손실 | - | - | - | -436 | -699 |
| 기본주당순이익(손실) | -379 | 42 | 15 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -6.2억 | -8.5억 | -7,114.4만 | -1,655.9만 | 5.2억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -5.8억 | 6,468.9만 | 2,228.9만 | -4.9억 | -7.9억 |
| 2. 현금의 유출이없는 비용등의 가산 | 3.7억 | 2.7억 | 2.8억 | 2.9억 | 3.2억 |
| 감가상각비 | 2.6억 | 2.4억 | 2.3억 | 2.5억 | 2.6억 |
| 퇴직급여 | 1.1억 | 3,881.9만 | 4,155.3만 | 4,289.6만 | 5,712.3만 |
| 대손상각비 | - | - | 90만 | - | - |
| 3. 현금의 유입이없는 수익등의 차감 | - | -64.8만 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로인한 자산부채의 변동 | -4.2억 | -11.8억 | -3.7억 | 1.9억 | 9.8억 |
| 유형자산처분이익 | - | -64.8만 | - | - | - |
| 매출채권의감소(증가) | -346.5만 | 2,065만 | -1,514.5만 | -309.2만 | -252.7만 |
| 미수금의감소(증가) | 89.6만 | -76.2만 | 264.3만 | 3,781.7만 | -3,767.3만 |
| 선급금의감소(증가) | -3.5억 | -2.6억 | 64.8만 | 76.7만 | -54.4만 |
| 선급비용의감소(증가) | -285.1만 | -32.3만 | -25.1만 | 14.2만 | 89만 |
| 선급부가세의감소(증가) | - | - | 1,550만 | -1,550만 | - |
| 선납세금의감소(증가) | - | - | - | 2,980 | -2,980 |
| 전도금의감소(증가) | -77.4만 | -88.8만 | 34.3만 | -8.5만 | - |
| 재고자산의감소(증가) | 272.1만 | -457.2만 | 501만 | 178.2만 | 59.3만 |
| 매입채무의증가(감소) | -1,128.8만 | -5.5억 | -7억 | 6.4억 | 6.3억 |
| 미지급금의증가(감소) | 302.7만 | -5,347.8만 | 303.9만 | 977.4만 | 4,379.2만 |
| 예수금의증가(감소) | -390.2만 | 378.7만 | 214.3만 | -5.2억 | 4.2억 |
| 부가세예수금의증가(감소) | - | - | - | - | -2,533.1만 |
| 선수금의증가(감소) | 8.3만 | -804.6만 | -3,870.4만 | 4,800.8만 | 238.5만 |
| 미지급비용의증가(감소) | -4,497.3만 | -3.1억 | 3.6억 | 4,842.3만 | 5,018.9만 |
| 퇴직금의 지급 | -418.6만 | -1,416.5만 | -855.4만 | -6,469.1만 | -9,545만 |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | -9.5만 | -11만 | -14.1만 | -4.1만 | -1.5만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -3.8억 | -4,376.2만 | -110.8만 | -197.5만 | -9,300 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 16.8만 | 85.6만 | 21.9만 | 20.2만 | 16.4만 |
| 기타보증금의감소 | 16.8만 | 20.6만 | 21.9만 | 20.2만 | 16.4만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -3.8억 | -4,461.8만 | -132.6만 | -217.7만 | -17.3만 |
| 차량운반구의처분 | - | 65만 | - | - | - |
| 장기금융상품의증가 | -120만 | -130만 | -110만 | -195만 | - |
| 건설중인자산의증가 | -3.8억 | - | - | - | - |
| 비품의취득 | - | -119.1만 | - | - | - |
| 기타보증금의증가 | -5.9만 | -1,221.7만 | -22.6만 | -22.7만 | -17.3만 |
| 시설장치의취득 | - | -2,991만 | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 10.2억 | 9.4억 | -6,017.1만 | 1.7억 | -5억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 145.3억 | 139.1억 | 105.8억 | 28.2억 | 7,503.2만 |
| 주임종단기차입금의증가 | 2.9억 | 26.9억 | 1.8억 | 7.7억 | 1,137.2만 |
| 유상증자 | - | - | - | 20억 | - |
| 단기차입금의증가 | 14.4억 | 112.2억 | 84억 | - | 6,366만 |
| 장기차입금의증가 | 128억 | - | 20억 | 5,000만 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -135.2억 | -129.8억 | -106.4억 | -26.5억 | -5.8억 |
| 주임종단기차입금의감소 | -2.9억 | -43.1억 | -10.3억 | -25.8억 | -1.7억 |
| 단기차입금의감소 | -124.1억 | -86.5억 | -4억 | -1,060.9만 | -4.1억 |
| 유동성장기부채의상환 | -1,664만 | -1,668만 | - | -5,000만 | - |
| 주식할인발행차금 발생 | - | - | - | -1,116.5만 | - |
| 장기차입금의감소 | -8억 | - | -8.1억 | - | - |
| 임대보증금의감소 | - | - | -84억 | - | - |
| Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 1,543.8만 | 4,630.1만 | -1.3억 | 1.5억 | 1,094.7만 |
| Ⅴ. 기초의현금 | 9,064.7만 | 4,434.6만 | 1.8억 | 2,546.1만 | 1,451.4만 |
| Ⅵ. 기말의현금 | 1.1억 | 9,064.7만 | 4,434.6만 | 1.8억 | 2,546.1만 |