영해
비상장계속사업자corporation territorial waters
강현숙
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 14.2億-5.8% | 15.1億 | 14.5億 | 13.6億 | 8.5億 |
| 영업이익 | 5.6億-4.8% | 5.9億 | 5.8億 | 5.7億 | 1.1億 |
| 당기순이익 | 2.2億+54.6% | 1.4億 | 1.9億 | 2.8億 | -1.4億 |
39.59%영업이익률
15.23%순이익률
0.76%ROA
2.26%ROE
196.12%부채비율
33.77%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
282.8億자산총액
187.3億부채총계
95.5億자본총계
14.2億매출액
5.6億영업이익
2.2億순이익
39.59%매출액 영업이익률
15.23%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 30.3억 | 26.3억 | 24.7억 | 7.2억 | 8.8억 |
| (1) 당좌자산 | 30.3억 | 26.3억 | 24.7억 | 7.2억 | 8.8억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 6,942.7만 | 6.4억 | 5.1억 | 6.5억 | 5.7억 |
| 2. 미수수익 | 1억 | 9,105.1만 | 790만 | 3,829.4만 | 537.1만 |
| 3. 미수금(주석9) | 4,292.2만 | 3,400.5만 | 3,928.9만 | 2,776.4만 | 3억 |
| 4. 단기대여금(주석9) | 28.1억 | 18.6억 | 19억 | - | - |
| 5. 미수법인세환급액 | - | 51.6만 | 1,363.4만 | 121.1만 | 151.2만 |
| 6. 선급비용 | 66.8만 | 78.6만 | 90.8만 | 78.3만 | 201.9만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 252.5억 | 254.7억 | 159.4억 | 179.2억 | 185.1억 |
| (1) 투자자산 | 7,838.2만 | 1,942.1만 | - | 17억 | 20억 |
| 1. 장기금융상품 | 7,838.2만 | 1,942.1만 | - | 17억 | 20억 |
| (2) 유형자산(주석2,3,4,5,6) | 251.7억 | 254.5억 | 159.3억 | 162.1억 | 165억 |
| 1. 토지 | 157.2억 | 157.2억 | 59.2억 | 59.2억 | 59.2억 |
| 2. 건물 | 113.3억 | 113.3억 | 113.3억 | 113.3억 | 113.3억 |
| 감가상각누계액 | -18.9억 | -16억 | -13.2억 | -10.4억 | -7.6억 |
| 3. 비품 | 2,909.1만 | 2,909.1만 | 2,909.1만 | 2,909.1만 | 2,909.1만 |
| 감가상각누계액 | -2,908.9만 | -2,802.4만 | -2,651만 | -2,439만 | -2,052.8만 |
| 4. 시설장치 | 965만 | 330만 | 330만 | 330만 | 330만 |
| 감가상각누계액 | -415만 | -245.3만 | -206.8만 | -150.6만 | -68.9만 |
| 자산총계 | 282.8억 | 280.9억 | 184.1억 | 186.4억 | 193.9억 |
| (2) 기타비유동자산 | - | - | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 |
| 1. 기타보증금 | - | - | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 |
| Ⅰ. 유동부채 | 134.2억 | 3,852.2만 | 137.2억 | 127.7억 | 129.4억 |
| 2. 미지급금 | 523.5만 | 25만 | 971.7만 | 692.2만 | 370.4만 |
| 3. 선수금 | 2,000 | 10.2만 | - | 1,401.2만 | 3,000 |
| 1. 단기차입금(주석7,9) | - | - | 31.5억 | 21.4억 | 21.4억 |
| 4. 예수금 | 53.2만 | - | - | 18.2만 | 26만 |
| 5. 부가세예수금 | 2,922.2만 | 3,099.4만 | 2,772.6만 | 3,569.7만 | 1,993.5만 |
| 6. 미지급비용 | 721.5만 | 717.7만 | 3,033.8만 | 2,367.4만 | 1,348만 |
| 7. 미지급법인세 | 1,168.9만 | - | - | - | - |
| 8. 유동성장기부채(주석5,7) | 133.7억 | - | 105억 | 105.5억 | 107.7억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 53억 | 187.2억 | 53억 | 66.7억 | 75.2억 |
| 1. 장기차입금(주석7) | - | 133.7억 | - | - | - |
| 1. 장기미지급금(주석9) | - | - | - | 13.6억 | 19.6억 |
| 2. 임대보증금(주석5,9) | 53억 | 53.5억 | 53억 | 53억 | 55.5억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석2) | - | - | - | 773.8만 | 613.3만 |
| 부채총계 | 187.3억 | 187.6억 | 190.2억 | 194.4억 | 204.6억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,8) | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| 1. 보통주자본금 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액(주석2,3) | 98억 | 98억 | - | - | - |
| 1. 토지평가차익 | 98억 | 98억 | - | - | - |
| Ⅲ. 결손금 | 8.6억 | 10.7억 | 12.1억 | 14억 | 16.8억 |
| 1. 미처리결손금(주석10) | -8.6억 | -10.7억 | -12.1억 | -14억 | -16.8억 |
| 자본총계 | 95.5억 | 93.3억 | -6.1억 | -8억 | -10.8억 |
| 부채와자본총계 | 282.8억 | 280.9억 | 184.1억 | 186.4억 | 193.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 14.2억 | 15.1억 | 14.5억 | 13.6억 | 8.5억 |
| 1. 임대료수익(주석9) | 14.2억 | 15.1억 | 14.5억 | 13.6억 | 8.5억 |
| Ⅱ. 영업비용 | 8.6억 | 9.2억 | 8.7억 | 7.9억 | 7.4억 |
| 1. 급여 | - | - | 2,200만 | 2,715만 | 2,730만 |
| 2. 퇴직급여 | - | - | 196.2만 | 160.4만 | - |
| 3. 복리후생비 | - | - | 185만 | 86.1만 | 152.8만 |
| 4. 통신비 | 110.2만 | 59.2만 | 60.5만 | 71.3만 | 66.4만 |
| 5. 세금과공과 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1억 | 8,814.2만 |
| 6. 수선비 | 2,004만 | 2,532.2만 | 2,467.8만 | 580만 | - |
| 7. 보험료 | 436.4만 | 240.6만 | 190.6만 | 323.9만 | 168.2만 |
| 8. 접대비 | 394.9만 | 468.8만 | 159.3만 | 22.7만 | 118.7만 |
| 9. 건물관리비 | 7,903.1만 | 7,903.1만 | 7,903.1만 | 7,617.8만 | 7,332.5만 |
| 10. 감가상각비 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 |
| 11. 지급수수료 | 7,976.9만 | 9,894.9만 | 5,454.9만 | 4,846.8만 | 7,792.2만 |
| 11. 교육훈련비 | - | - | - | - | 3.2만 |
| 12. 소모품비 | 458.8만 | 556.7만 | 86.6만 | 431만 | 504.4만 |
| 13. 도서인쇄비 | - | 200만 | 201만 | 211.2만 | 331.5만 |
| 13. 여비교통비 | - | - | - | 10.4만 | 15.1만 |
| 14. 수도광열비 | 3,214.3만 | 3,401.1만 | 2,965.2만 | 2,586.5만 | 1,827.5만 |
| 15. 전력비 | 2.4억 | 2.7억 | 2.5억 | 2억 | 1.5억 |
| Ⅲ. 영업이익 | 5.6억 | 5.9억 | 5.8억 | 5.7억 | 1.1억 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 1억 | 9,155.1만 | 4,626.9만 | 3,948만 | 1,137.4만 |
| 1. 이자수익 | 1억 | 9,154.1만 | 4,596.4만 | 3,364.3만 | 657.7만 |
| 2. 잡이익 | 5,236 | 9,937 | 30.5만 | 583.7만 | 479.7만 |
| Ⅴ. 영업외비용 | 4.4억 | 5.4억 | 4.4억 | 3.3억 | 2.6억 |
| 1. 이자비용 | 4.4억 | 5.3억 | 4.4억 | 3.3억 | 2.6억 |
| 2. 기타의대손상각비 | - | 1,000만 | - | - | - |
| 3. 잡손실 | -85.5만 | -30만 | -114 | -2.2만 | -92.8만 |
| Ⅵ. 법인세차감전순이익 | 2.3억 | 1.4억 | 1.9억 | 2.8억 | -1.4억 |
| 2. 기부금 | - | - | - | - | 100만 |
| Ⅶ. 법인세비용 | 1,136.1만 | - | - | - | - |
| Ⅷ. 당기순이익 | 2.2억 | 1.4억 | 1.9억 | 2.8억 | -1.4억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | 5억 | 3.4억 | 4.6억 | 8.5억 | 2.4억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 2.2억 | 1.4억 | 1.9억 | 2.8억 | -1.4억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 2.9억 | 3억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 |
| 감가상각비 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 |
| 기타의대손상각비 | - | 1,000만 | - | - | - |
| 퇴직급여 | - | - | 196.2만 | 160.4만 | - |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | - | - | - | - | -376.7만 |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | -307.3만 | -9,388.6만 | -1,608.5만 | 2.8억 | 9,034.7만 |
| 잡이익 | - | - | - | - | 376.7만 |
| 미수금의감소(증가) | -891.7만 | 528.4만 | -1,152.5만 | 2.7억 | 9,768.8만 |
| 미수수익의감소(증가) | -1,016.4만 | -8,315.2만 | 3,039.5만 | -3,292.3만 | -537.1만 |
| 선급비용의감소(증가) | 11.8만 | 12.2만 | -12.5만 | 123.6만 | -124.6만 |
| 미수법인세환급액의감소(증가) | 51.6만 | 1,311.8만 | -1,242.3만 | 30.1만 | -142만 |
| 선급금의감소(증가) | - | - | - | - | 29.3만 |
| 예수금의증가(감소) | 53.2만 | - | -18.2만 | -7.8만 | 8.8만 |
| 선수금의증가(감소) | -10만 | 10.2만 | -1,401.2만 | 1,400.9만 | -561.5만 |
| 부가세예수금의증가(감소) | -177.2만 | 326.8만 | -797.1만 | 1,576.2만 | 468.5만 |
| 미지급금의증가(감소) | 498.5만 | -946.7만 | 279.5만 | 321.8만 | 128.1만 |
| 미지급비용의증가(감소) | 3.8만 | -2,316.1만 | 666.4만 | 1,019.4만 | -3.6만 |
| 미지급법인세의증가(감소) | 1,168.9만 | - | - | - | - |
| 퇴직금의지급 | - | - | -970만 | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | -10.7억 | 7,813.9만 | -15.6억 | -5.5억 | 7,670만 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 5.3억 | 18.7억 | 18.6억 | 3억 | 28.3억 |
| 단기대여금의회수 | 5.2억 | 14.9억 | 5,500만 | - | - |
| 임대보증금의증가 | 1,000만 | 3.8억 | 1억 | - | 28.3억 |
| 장기금융상품의감소 | - | - | 17억 | 3억 | - |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -16.1억 | -17.9억 | -34.2억 | -8.5억 | -27.5억 |
| 장기금융상품의취득 | 5,896.1만 | 1,942.1만 | - | - | 20억 |
| 단기대여금의대여 | 14.8억 | 14.4억 | 19.6억 | - | - |
| 시설장치의취득 | 635만 | - | - | - | 330만 |
| 장기미지급금의 감소 | - | - | 13.6억 | 6억 | 7.5억 |
| 임대보증금의감소 | 6,000만 | 3.3억 | 1억 | 2.5억 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | - | -2.8억 | 9.7억 | -2.2억 | -2.4억 |
| 단기차입금의차입 | - | - | 31.5억 | - | - |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | - | 133.7억 | 31.5억 | - | - |
| 장기차입금의차입 | - | 133.7억 | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -5.7억 | 1.4억 | -1.4억 | 7,892만 | 7,753.9만 |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | - | -136.5억 | -21.8억 | -2.2억 | -2.4억 |
| Ⅴ. 기초의현금 | 6.4억 | 5.1억 | 6.5억 | 5.7억 | 4.9억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | 105억 | 4,900만 | 2.2억 | 2.4억 |
| Ⅵ. 기말의현금 | 6,942.7만 | 6.4억 | 5.1억 | 6.5억 | 5.7억 |
| 단기차입금의 상환 | - | 31.5억 | 21.4억 | - | - |