텍스마스타
비상장계속사업자texmaster
강석호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 273億+0.9% | 270.6億 | 261.3億 | 338.3億 | 354.5億 |
| 영업이익 | 13.3億-12.0% | 15.1億 | 2.9億 | 11.8億 | 11.6億 |
| 당기순이익 | 9.7億-48.5% | 18.8億 | 12.7億 | 14.3億 | 11.7億 |
4.86%영업이익률
3.55%순이익률
3.95%ROA
4.09%ROE
3.63%부채비율
96.49%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
245.2億자산총액
8.6億부채총계
236.6億자본총계
273億매출액
13.3億영업이익
9.7億순이익
4.86%매출액 영업이익률
3.55%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 202.5억 | 188.6억 | 160.8억 | 132.7억 | 122.7억 |
| (1) 당좌자산 | 179.7억 | 165.1억 | 139.9억 | 111.8억 | 103.1억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석4,10,18) | 16.8억 | 29.5억 | 32.2억 | 18.8억 | 44.1억 |
| 2. 단기금융상품(주석10) | 22.2억 | 14.8억 | 19억 | 22.3억 | - |
| 3. 매출채권(주석5,10,19) | 56.4억 | 59.1억 | -9.1억 | 71.6억 | 59.5억 |
| 대손충당금 | -4.9억 | -10.4억 | 9,000만 | -1.9억 | -1.4억 |
| 4. 미수금(주석18,19) | 225.2만 | 225.2만 | -9.1만 | 467.3만 | 889.5만 |
| 대손충당금 | -225.2만 | -2.3만 | 264만 | -4.7만 | -8.9만 |
| 5. 미수수익(주석19) | 3,313.5만 | 5,909.5만 | 2.6억 | 4,887.5만 | 1,947.5만 |
| 대손충당금 | -631.5만 | - | - | - | - |
| 6. 선급금(주석19) | 2,910.8만 | 1,540.8만 | 831.1만 | - | - |
| 7. 선급비용 | 936.1만 | 874만 | 35.2억 | 891.8만 | 1,720.2만 |
| 8. 단기대여금(주석19) | 2.3억 | 9,500만 | 6,035.7만 | 4,000만 | 4,000만 |
| 대손충당금 | -7,095.7만 | -4,000만 | - | - | - |
| 9. 매도가능증권(주석6,18,19) | 87억 | 70.7억 | 58.4억 | - | - |
| (2) 재고자산 | 22.8억 | 23.5억 | 20.9억 | 20.8억 | 19.6억 |
| 미착원재료 | - | - | - | 3,801.6만 | - |
| 1. 원재료 | 12.2억 | 9.7억 | 8억 | 9억 | 8.6억 |
| 2. 재공품 | 6,917.4만 | 3.9억 | 2.5억 | 3.2억 | 2.7억 |
| 3. 제품 | 9.8억 | 9.8억 | 10.4억 | 8.3억 | 8.4억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 42.7억 | 47.8억 | 58.9억 | 79.7억 | 80.2억 |
| (1) 투자자산 | 5.8억 | 18.7억 | 29.8억 | 52.2억 | 20억 |
| 장기대여금(주석 7,12) | - | 7.3억 | 23.3억 | 15.2억 | 14.2억 |
| 2. 매도가능증권(주석6,19) | 5.8억 | 11.3억 | 6.4억 | 37억 | 5.8억 |
| (2) 유형자산(주석7,9) | 22.3억 | 22.7억 | 22.7억 | 23.1억 | 55.4억 |
| 1. 토지 | 15.2억 | 15.2억 | 15.2억 | 15.2억 | 31.8억 |
| 2. 건물 | 16.6억 | 16.6억 | 16.6억 | 16.6억 | 34.7억 |
| 감가상각누계액 | -11.5억 | -10.9억 | -10.4억 | -9.8억 | -12.1억 |
| 3. 기계장치 | 2억 | 1.8억 | 1.7억 | 6.3억 | 6.2억 |
| 감가상각누계액 | -1.8억 | -1.8억 | -1.7억 | -5.9억 | -5.6억 |
| 4. 차량운반구 | 2억 | 2억 | 1.8억 | 1.3억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.1억 | -7,856만 | -6,262.9만 | -8,226.4만 |
| 5. 공구와기구 | 624.1만 | 624.1만 | 624.1만 | 624.1만 | 624.1만 |
| 감가상각누계액 | -624만 | -624만 | -624만 | -624만 | -624만 |
| 6. 비품 | 2.2억 | 1.9억 | 1.9억 | 2억 | 2억 |
| 감가상각누계액 | -2억 | -1.9억 | -1.8억 | -2억 | -2억 |
| 7. 시설장치 | 6억 | 5.3억 | 4.6억 | 4.4억 | 4.4억 |
| 감가상각누계액 | -5억 | -4.5억 | -4.4억 | -4.4억 | -4.4억 |
| (3) 기타비유동자산 | 14.5억 | 6.4억 | 6.4억 | 4.4억 | 4.7억 |
| 1. 보증금(주석19) | 7억 | 1억 | 1억 | 5,327만 | 8,490만 |
| 2. 회원권 | 7.5억 | 5.4억 | 5.4억 | 3.9억 | 3.9억 |
| 자산총계 | 245.2억 | 236.4억 | 219.7억 | 212.4억 | 202.9억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 7.5억 | 8.4억 | 8.1억 | 9.5억 | 13.6억 |
| 1. 매입채무(주석10,12,19) | 4.9억 | 2.9억 | 6.2억 | 5.2억 | 2.2억 |
| 2. 미지급금(주석12,18) | 5,541.3만 | 8,009.9만 | - | - | - |
| 당기법인세부채(주석 3,11) | - | - | - | 2.2억 | 1.9억 |
| 3. 미지급비용(주석12) | 9,410.1만 | 5,039.9만 | 9,463.6만 | 1.6억 | 1.5억 |
| 4. 예수금 | 3,015.3만 | 2,545.9만 | 2,409.1만 | 3,071.6만 | 3,008만 |
| 5. 부가세예수금 | 5,151.4만 | 3,160.4만 | 3,344.2만 | 2,257.3만 | 6,122.7만 |
| 당기법인세부채(주석 3,10) | - | 3.4억 | 1,212.3만 | - | - |
| 6. 선수금 | 829.2만 | 1,424.9만 | 3,176.1만 | 878.1만 | 7.1억 |
| 7. 당기법인세부채(주석15) | 2,000.9만 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 1.1억 | 1.3억 | 3.7억 | 8.6억 | 9억 |
| 퇴직급여충당부채(주석 3,6) | - | - | 2.4억 | 7.3억 | 7.7억 |
| 2. 임대보증금(주석12) | 1.1억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 부채총계 | 8.6억 | 9.7억 | 11.9억 | 18.2억 | 22.6억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,13) | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 1. 보통주자본금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액(주석6,18) | 7,767.5만 | 6,285.1만 | 5,136.9만 | -4,004.2만 | - |
| 1. 매도가능증권평가이익 | 1.1억 | 9,041만 | 5,592.9만 | 291.6만 | - |
| 2. 매도가능증권평가손실 | -2,884.6만 | -2,755.9만 | -456.1만 | -4,295.8만 | - |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석14) | 232.8억 | 223.1억 | 204.3억 | 191.6억 | 177.3억 |
| 1. 이익준비금 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 231.3억 | 221.6억 | 202.8억 | 190.1억 | 175.8억 |
| 자본총계 | 236.6억 | 226.7억 | 207.8억 | 194.2억 | 180.3억 |
| 부채및자본총계 | 245.2억 | 236.4억 | 219.7억 | 212.4억 | 202.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석19) | 273억 | 270.6억 | 261.3억 | 338.3억 | 354.5억 |
| 1. 제품매출 | 271.5억 | 269.1억 | 259.8억 | 335.7억 | 351억 |
| 2. 임대수익 | 1.5억 | 1.6억 | 1.5억 | 2.6억 | - |
| 임대수입 | - | - | - | - | 3.5억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 230.8억 | 222.2억 | 220.9억 | 288.8억 | 307.8억 |
| 1. 제품매출원가(주석7,11,19,21) | 230.8억 | - | - | - | - |
| 기초제품재고액 | - | 10.4억 | 8.3억 | 8.4억 | 9.7억 |
| (1) 기초제품재고액 | 9.8억 | - | - | - | - |
| 당기제품제조원가 | - | 221.7억 | 223.3억 | 288.7억 | 306.8억 |
| (2) 당기제품제조원가 | 231억 | - | - | - | - |
| 관세환급금 | - | -945.8만 | -2,249.8만 | -353.2만 | -3,268.8만 |
| (3) 타계정대체액 | -1,947.2만 | - | - | - | - |
| 기말제품재고액 | - | -9.8억 | -10.4억 | -8.3억 | -8.4억 |
| (4) 기말제품재고액 | -9.8억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 42.2억 | 48.4억 | 40.4억 | 49.5억 | 46.7억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 29억 | 33.3억 | 37.5억 | 37.7억 | 35.1억 |
| 1. 급여(주석21) | 12.4억 | 11.5억 | 10.7억 | 10.3억 | 10.2억 |
| 2. 퇴직급여(주석11,21) | 2.1억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.2억 | 6,072.4만 |
| 3. 복리후생비(주석21) | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 | 9,335.8만 |
| 4. 여비교통비 | 9,105.9만 | 6,326.4만 | 5,625.2만 | 5,209.6만 | 2,470.8만 |
| 5. 접대비 | 8,710만 | 8,054.5만 | 4,216.6만 | 9,806.6만 | 5,437.7만 |
| 6. 통신비 | 1,298.3만 | 1,232.9만 | 1,784.4만 | 1,539.8만 | 1,485.4만 |
| 7. 수도광열비 | 91.7만 | 100.2만 | 77.1만 | 46.4만 | 55.6만 |
| 8. 전력비 | 695.6만 | 605.5만 | 687.2만 | 675.8만 | 789.5만 |
| 세금과공과금(주석 17) | - | - | - | - | 4,390.3만 |
| 9. 세금과공과(주석21) | 4,788만 | 4,165.6만 | 4,043.1만 | 4,088.9만 | - |
| 10. 감가상각비(주석7,21) | 4,033.6만 | 3,093.2만 | 1,732.2만 | 1,618.3만 | 2,158.3만 |
| 지급임차료(주석 16) | - | 3,495만 | 6,830.3만 | - | - |
| 지급임차료(주석 17) | - | - | - | 9,330.3만 | 8,830.3만 |
| 11. 지급임차료(주석21) | 3,354.8만 | - | - | - | - |
| 12. 수선비 | 525.8만 | 2,443.8만 | 718.8만 | 70.2만 | 827.7만 |
| 13. 보험료 | 2,833만 | 2,453.5만 | 1,978.6만 | 3,452.4만 | 2,976.6만 |
| 14. 차량유지비 | 3,823.4만 | 4,003만 | 3,351.5만 | 4,509.2만 | 4,160.7만 |
| 15. 경상연구개발비 | 16만 | - | - | - | - |
| 교육훈련비 | - | 2.2만 | - | 6만 | - |
| 16.운반비 | 6,537만 | 5,990.4만 | 6,008.8만 | 5,710.4만 | 6,220.9만 |
| 18. 도서인쇄비 | 346.1만 | 580만 | 168.8만 | 279.4만 | 272.8만 |
| 19. 사무용품비 | 213.8만 | 170.6만 | 155만 | 164.3만 | 161만 |
| 20. 소모품비 | 7,850.1만 | 6,055.4만 | 8,856.4만 | 4,565.1만 | 7,939.2만 |
| 21. 지급수수료 | 1.5억 | 1.4억 | 1.4억 | 2.1억 | 1.5억 |
| 22. 광고선전비 | 372만 | 182만 | 48만 | - | - |
| 건물관리비 | - | 121.5만 | 147만 | 120만 | 111만 |
| 23. 대손상각비 | -4.6억 | 1.3억 | 7.2억 | 5,666.7만 | 1,058.8만 |
| 견본비 | - | - | 61.2만 | - | - |
| 25. 수출제비용 | 10.4억 | 11.1억 | 10.7억 | 16.7억 | 16.4억 |
| 26. 리스료(주석8) | 4,711.7만 | 4,855.2만 | 5,492만 | 5,062.9만 | 5,497만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 13.3억 | 15.1억 | 2.9억 | 11.8억 | 11.6억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 7.5억 | 9.9억 | 13억 | 9.7억 | 3.8억 |
| 1. 이자수익(주석19) | 4.5억 | 4.5억 | 3.3억 | 1.6억 | 7,519.4만 |
| 배당금수익(주석12) | - | - | 3.9억 | - | - |
| 2. 외환차익 | 9,396.2만 | 1.4억 | 1.1억 | 1.3억 | 7,066.6만 |
| 3. 외화환산이익(주석10) | 5,385.8만 | 3.8억 | 1.8억 | 2.6억 | 2.2억 |
| 4. 매도가능증권처분이익(주석6) | 6,675.8만 | - | 1,305.5만 | - | - |
| 5. 유형자산처분이익(주석19) | 3,829.5만 | - | 2.6억 | 4.1억 | 572.5만 |
| 수입수수료(주석 17) | - | 225.2만 | - | - | - |
| 기타의대손충당금환입(주석 3) | - | 6.8만 | - | 4.2만 | 8.8만 |
| 이자비용 | - | - | - | - | 27.5만 |
| 8. 잡이익 | 4,896.5만 | 1,606.9만 | 740만 | 1,029.6만 | 789.2만 |
| 유형자산처분손실(주석 3,4) | - | - | - | -1.3억 | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 8.4억 | 1.5억 | 1.5억 | 3.4억 | 2,777.9만 |
| 1. 외환차손 | 1.4억 | 5,517만 | 4.4만 | 5,086.1만 | 2,184만 |
| 2. 외화환산손실(주석10) | -6,132.2만 | -2,885.9만 | -2,838.6만 | -1.5억 | -371.5만 |
| 3. 매도가능증권처분손실(주석6) | -2,731.6만 | -1,331.6만 | - | - | - |
| 4. 기타의대손상각비 | 3,950.1만 | 4,000만 | 1.2억 | - | - |
| 5. 매도가능증권손상차손(주석6) | 5.7억 | - | - | - | - |
| 6. 잡손실 | -128만 | -1,434.5만 | -675.7만 | -468.5만 | -195만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 12.4억 | 23.4억 | 14.4억 | 18.1억 | 15.1억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석15) | 2.7억 | 4.6억 | 1.7억 | 3.8억 | 3.4억 |
| Ⅹ. 당기순이익(주석17) | 9.7억 | 18.8억 | 12.7억 | 14.3억 | 11.7억 |
| XI. 주당손익(주석 3,11) | - | 3.1만 | 2.1만 | 2.4만 | 1.9만 |
| 주당순이익 | 1.6만 | - | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 13.6억 | 12.8억 | 23.7억 | -4.6억 | 15.7억 |
| (1) 당기순이익 | 9.7억 | 18.8억 | 12.7억 | 14.3억 | 11.7억 |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 4억 | 3.2억 | 11.1억 | 6.3억 | 3억 |
| 1. 외화환산손실 | -6,132.2만 | -2,885.9만 | -2,245.4만 | -1.5억 | -371.5만 |
| 2. 대손상각비 | -4.6억 | 1.3억 | 7.2억 | 5,666.7만 | 1,058.8만 |
| 3. 기타의대손상각비 | 3,950.1만 | 4,000만 | 4.4만 | - | - |
| 4. 감가상각비 | 1.6억 | 1.1억 | 9,000.9만 | 1.3억 | 1.9억 |
| 투자활동외환차손 | - | - | 4,045만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -1.3억 | - |
| 5. 매도가능증권처분손실 | -2,731.6만 | -1,331.6만 | - | - | - |
| 6. 매도가능증권손상차손 | 5.7억 | - | - | - | - |
| (3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1.6억 | -4억 | -3.9억 | -5.2억 | -1.3억 |
| 퇴직급여 | - | - | 2.4억 | 1.5억 | 1억 |
| 1. 외화환산이익 | 5,385.8만 | 3.8억 | 8,284만 | 1억 | 1.2억 |
| 2. 유형자산처분이익 | 3,829.5만 | - | 2.6억 | 4.1억 | 572.5만 |
| 기타의대손충당금환입 | - | 6.8만 | - | 4.2만 | 8.8만 |
| 5. 매도가능증권처분이익 | 6,675.8만 | - | 1,305.5만 | - | - |
| 투자활동외환차익 | - | 2,282.8만 | 3,300만 | - | - |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 1.5억 | -5.1억 | 3.8억 | -20.1억 | 2.2억 |
| 1. 매출채권의 감소(증가) | 1.3억 | -4,386.4만 | 13.2억 | -12.7억 | -3,879.2만 |
| 3. 미수수익의 감소 | 2,596만 | 126.2만 | -1,148.2만 | -2,940만 | -275.9만 |
| 4. 선급금의 증가 | -1,370만 | - | - | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | - | 5,353.1만 | -5,111.1만 | 422.3만 | 879.5만 |
| 5. 선급비용의 증가 | -62.1만 | - | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | -1,276.8만 | -264만 | - | 52.8만 |
| 6. 재고자산의 감소(증가) | 6,925.8만 | -2.6억 | -285.7만 | -1.2억 | -3.6억 |
| 선급비용의 감소(증가) | - | -42.9만 | 60.7만 | 828.4만 | -1,037.6만 |
| 7. 매입채무의 증가(감소) | 2.3억 | -3억 | 9,851만 | 3억 | -4,872.5만 |
| 8. 미지급금의 증가(감소) | -2,468.6만 | 2,574.9만 | - | - | - |
| 9. 미지급비용의 증가(감소) | 4,370.2만 | -4,423.7만 | -6,071.4만 | 846.2만 | 1,011.1만 |
| 10. 예수금의 증가 | 469.5만 | 136.8만 | -662.6만 | 63.7만 | 110.9만 |
| 11. 부가세예수금의 증가(감소) | 1,991만 | -183.8만 | 1,086.9만 | -3,865.4만 | -1.4억 |
| 12. 선수금의 감소 | -595.7만 | - | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | -1,751.2만 | 2,297.9만 | -7억 | 6.9억 |
| 13. 당기법인세부채의 증가(감소) | -3.2억 | 3.3억 | -2.1억 | 2,712.8만 | 1.2억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -26.4억 | -16.3억 | -10.3억 | -20.6억 | -8,538.8만 |
| 퇴직금의 지급 | - | -2.4억 | -7.3억 | -1.9억 | -956.6만 |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 236.3억 | 130.7억 | 39.7억 | 34.7억 | 2.2억 |
| 토지건물의 처분 | - | - | - | 34억 | - |
| 1. 단기금융상품의 감소 | 29.5억 | 12.4억 | 22.6억 | - | 3,000만 |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | 4,227.3만 | 572.7만 |
| 2. 단기대여금의 감소 | 2,000만 | 1.3억 | 500만 | - | 1.8억 |
| 보증금의 감소 | - | - | - | 3,163만 | - |
| 3. 매도가능증권의 처분 | 198.6억 | - | - | - | - |
| 4. 장기대여금의 회수 | 7.3억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권의 감소 | - | 115억 | 6.2억 | 100.8만 | - |
| 장기대여금의 감소 | - | - | 9.2억 | - | - |
| 5. 유형자산의 처분 | 6,139.3만 | 2억 | 1.1억 | - | - |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | -262.7억 | -147억 | -50.1억 | -55.4억 | -3억 |
| 임차보증금의 감소 | - | 200만 | 5,000만 | - | - |
| 기계장치의 취득 | - | - | - | 260만 | 1,200만 |
| 비품의 취득 | - | - | - | - | 154.5만 |
| 1. 단기금융상품의 증가 | 36.9억 | 6.7억 | 18.9억 | 23.2억 | - |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | 5,370만 | 1,757만 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | - | 5,000만 |
| 2. 단기대여금의 증가 | 1.5억 | 1.4억 | 5,500만 | - | 2.2억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | - | - | - | -31.9억 |
| 3. 매도가능증권의 취득 | 214.6억 | - | - | - | - |
| 4. 유형자산의 취득 | 1.4억 | 5,386만 | 1억 | - | - |
| 매도가능증권의 증가 | - | 138.4억 | 27.1억 | 31.6억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | - | - | - | -31.9억 |
| 5. 보증금의 증가 | 6억 | - | 1억 | - | - |
| 중간배당금의지급 | - | - | - | - | 30억 |
| 6. 회원권의 취득 | 2.1억 | - | 1.5억 | - | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | - | - | - | 1.9억 |
| 7. 임대보증금의 감소 | 2,000만 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | - | - | - | 25.3억 | - |
| Ⅳ. 기타 현금의 증가(감소) (외화표시현금의 환률변동효과) | 1,243.1만 | 7,238.3만 | - | - | - |
| Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | -12.7억 | -2.7억 | 13.4억 | - | -17.1억 |
| Ⅵ. 기초의 현금 | 29.5억 | 32.2억 | 18.8억 | 44.1억 | 61.1억 |
| Ⅶ. 기말의 현금 | 16.8억 | 29.5억 | 32.2억 | 18.8억 | 44.1억 |