텍슨
비상장계속사업자Texon.Co,LTD
한현철
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,393.3億+35.8% | 2,499.4億 | 1,736.5億 | 1,744.2億 | 926.9億 |
| 영업이익 | 263.8億+65.3% | 159.6億 | 70.6億 | 79.6億 | 39.7億 |
| 당기순이익 | 52.3億-82.7% | 301.9億 | 28.7億 | 97.2億 | 38.9億 |
7.78%영업이익률
1.54%순이익률
0.92%ROA
3.84%ROE
316.83%부채비율
23.99%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
5,673.1億자산총액
4,312.1億부채총계
1,361億자본총계
3,393.3億매출액
263.8億영업이익
52.3億순이익
7.78%매출액 영업이익률
1.54%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 2,952.2억 | 2,579.2억 | 1,890.7억 | 1,791.9억 | 1,136.3억 |
| 현금및현금성자산 | 109.5억 | 161.6억 | 29.6억 | 55.6억 | 90.9억 |
| 매출채권및기타채권 | 1,308.2억 | 1,489억 | 1,233억 | - | - |
| 단기금융상품 | - | - | - | 15.8억 | 10억 |
| 기타금융자산 | 5.2억 | 5.2억 | 5.8억 | - | - |
| 파생상품자산 | - | 6.2억 | - | - | - |
| 파생상품 | - | - | 6.2억 | - | - |
| 매출채권 | - | - | - | 834.5억 | 539.2억 |
| 재고자산 | 1,146.1억 | 879.4억 | 578.7억 | 768.3억 | 370.9억 |
| 기타유동금융자산 | - | - | - | 93.4억 | 86.4억 |
| 계약자산 | - | - | - | - | 1억 |
| 기타유동자산 | 383.3억 | 44.1억 | 37.4억 | 24.4억 | 39억 |
| 비유동자산 | 2,720.9억 | 1,844.7억 | 982억 | 871.6억 | 708억 |
| 매출채권및기타채권 | 1,131.8억 | 821.3억 | 271.1억 | - | - |
| 당기손익공정가치금융자산 | 3,806.9만 | 3,961.5만 | 4,077.8만 | 4,083.7만 | 4,439.7만 |
| 장기금융상품 | - | - | - | 1.4억 | 210만 |
| 기타금융자산 | 2.4억 | 2.1억 | 1.8억 | - | - |
| 기타비유동금융자산 | - | - | - | 154.3억 | 311.9억 |
| 종속기업투자 | 691.6억 | 543.9억 | 370.8억 | 370.8억 | 106.2억 |
| 관계기업투자 | 8.2억 | 10.1억 | 10.8억 | - | - |
| 유형자산 | 871.7억 | 452.9억 | 287.7억 | 306.1억 | 253.5억 |
| 무형자산 | 9,036.8만 | 9,138.5만 | 8.5억 | 8.5억 | 9,426.7만 |
| 리스사용권자산 | - | - | - | 8.6억 | 12.7억 |
| 사용권자산 | 13.3억 | 13.2억 | 14.4억 | - | - |
| 지분법적용투자주식 | - | - | - | 9.8억 | 5.6억 |
| 기타비유동자산 | 5,890.4만 | 54만 | 54만 | 2,127.6만 | 7,446.7만 |
| 자산총계 | 5,673.1억 | 4,424억 | 2,872.6억 | 2,663.5억 | 1,844.3억 |
| 이연법인세자산 | - | 16.5억 | 16.5억 | 11.4억 | 15.9억 |
| 유동부채 | 3,581.8억 | 1,884.9억 | 1,486.7억 | 1,268.6억 | 973.1억 |
| 매입채무및기타채무 | 861.7억 | 1,003.5억 | 493.4억 | - | - |
| 단기차입부채 | 837억 | 621억 | 559.1억 | - | - |
| 유동성장기차입부채 | 1,742.7억 | 203.5억 | 385.9억 | - | - |
| 매입채무 | - | - | - | 648억 | 438.6억 |
| 파생상품부채 | 54.3억 | 6억 | 6억 | - | - |
| 단기차입금 | - | - | - | 505.1억 | 457.1억 |
| 금융보증계약부채 | 6.8억 | 2.1억 | 1.9억 | - | - |
| 유동성장기부채 | - | - | - | 13.2억 | 7.3억 |
| 당기법인세부채 | 38.6억 | 37.4억 | 17.2억 | 17.2억 | 15.2억 |
| 기타유동금융부채 | - | - | - | 77억 | 48.7억 |
| 기타유동부채 | 40.7억 | 17.4억 | 40.3억 | 4.5억 | 4,268.4만 |
| 비유동부채 | 730.3억 | 1,229.6억 | 491.2억 | 525.1억 | 517.1억 |
| 리스부채 | - | - | - | 3.8억 | 5.7억 |
| 장기차입부채 | 662억 | 1,048.8억 | 450억 | - | - |
| 파생상품부채 | 30.1억 | - | - | - | - |
| 순확정급여부채 | 28.1억 | 25.8억 | 35.6억 | 20.8억 | 25.8억 |
| 장기차입금 | - | - | - | 496.6억 | 482억 |
| 이연법인세부채 | 9.5억 | 50.7억 | - | - | - |
| 파상생품부채 | - | 103.4억 | - | - | - |
| 금융보증계약부채 | 5,836.4만 | - | - | - | - |
| 장기금융보증계약부채 | - | - | 2,127.6만 | - | - |
| 기타비유동금융부채 | - | - | - | 2,127.6만 | 7,446.7만 |
| 부채총계 | 4,312.1억 | 3,114.5억 | 1,977.9억 | 1,793.6억 | 1,490.2억 |
| 장기리스부채 | - | - | - | 5.5억 | 7.4억 |
| 기타비유동부채 | - | 9,113.1만 | 5.7억 | - | - |
| 비유동충당부채 | - | - | - | 1.9억 | 1.1억 |
| 자본금 | 57.1억 | 57.1억 | 57.1억 | 57.1억 | 31.2억 |
| 자본잉여금 | 462.9억 | 462.9억 | 462.9억 | - | - |
| 기타자본 | -2.9억 | -2.9억 | -2.9억 | - | - |
| 기타포괄손익누계액 | 137억 | 137억 | 20.5억 | 20.5억 | 20.5억 |
| 주식발행초과금 | - | - | - | 461.5억 | 87.5억 |
| 이익잉여금 | 706.9억 | 655.3억 | 357.2억 | 332.2억 | 216.3억 |
| 자기주식처분이익 | - | - | - | 1.5억 | 1.5억 |
| 자본총계 | 1,361억 | 1,309.5억 | 894.8억 | 869.8억 | 354.1억 |
| 자본및부채총계 | 5,673.1억 | - | - | - | - |
| 기타자본항목 | - | - | - | -2.9억 | -2.9억 |
| 자본과부채총계 | - | 4,424억 | 2,872.6억 | 2,663.5억 | 1,844.3억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,393.3억 | 2,499.4억 | 1,736.5억 | - | - |
| Ⅰ. 매출 | - | - | - | 1,744.2억 | 926.9억 |
| 매출원가 | 3,024.8억 | 2,215.5억 | 1,570.2억 | -1,569.6억 | -821.5억 |
| 매출총이익 | 368.5억 | 283.9억 | 166.3억 | 174.6억 | 105.3억 |
| 판매비와관리비 | 104.7억 | 124.3억 | 95.7억 | -95억 | -65.6억 |
| 영업이익 | 263.8억 | 159.6억 | 70.6억 | 79.6억 | 39.7억 |
| 기타수익 | 1.1억 | 132.5억 | 1.2억 | 148.5억 | 68.5억 |
| 기타비용 | 6.3억 | 32.4억 | 8.4억 | -65.7억 | -50.9억 |
| 금융수익 | 219억 | 304.7억 | 73.4억 | 21억 | 18.2억 |
| 금융비용 | 378.6억 | 182.4억 | 113.3억 | - | -23.7억 |
| 금융원가 | - | - | - | -50.9억 | - |
| 지분법손익 | -1.9억 | -6,955만 | 9,880.6만 | - | - |
| 법인세비용차감전순이익 | 97.1억 | 381.3억 | 24.5억 | 132.4억 | 51.8억 |
| 법인세비용 | 44.8억 | - | -4.2억 | -35.2억 | -12.9억 |
| 법인세비용(수익) | - | 79.4억 | - | - | - |
| 당기순이익 | 52.3억 | 301.9억 | 28.7억 | 97.2억 | 38.9억 |
| 기타포괄손익 | -7,761.7만 | 112.8억 | - | 6.7억 | 2억 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목 : | - | - | -3.8억 | 6.7억 | 2억 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | -7,761.7만 | - | - | - | - |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | -3.7억 | -3.8억 | 6.7억 | 2억 |
| Ⅷ. 당기총포괄손익 | - | - | - | 103.9억 | 40.9억 |
| 자산재평가이익 | 116.5억 | 116.5억 | - | - | - |
| 총포괄손익 | 51.5억 | 414.7억 | 25억 | - | - |
| 기본주당이익 | 2,644 | 2,644 | 1,317 | 1,317 | - |
| 희석주당이익 | 2,564 | 2,564 | 1,317 | 1,317 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | - | - | - | -350.8억 | -151.3억 |
| 당기순이익 | 52.3억 | 301.9억 | 28.7억 | - | - |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | - | - | - | -288.7억 | -133.9억 |
| 이자의 수취 | - | - | - | 20.2억 | 10.4억 |
| 외화환산이익 | -16.1억 | -162.1억 | -16.4억 | - | - |
| 외화환산손실 | -57.8억 | -27.7억 | -12.9억 | - | - |
| 법인세 납부 | - | - | - | -29.8억 | -4.6억 |
| 대손상각비 | 7.9억 | 9.3억 | -8.3억 | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | - | - | - | -124.7억 | -254.9억 |
| 기타의대손충당금환입 | -44.2억 | - | - | - | - |
| 기타의대손상각비(기타의대손충당금환입) | - | -44.2억 | - | - | - |
| 기타대손상각비 | - | - | 1.5억 | - | - |
| 지분법손실 | -1.9억 | -6,955만 | - | - | - |
| 지분법이익 | - | -9,880.6만 | -9,880.6만 | - | - |
| 파생상품평가이익 | -57.3억 | -7.7억 | -1.9억 | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | 1.8억 | 1,000만 |
| 파생상품평가손실 | -1.4억 | -1.4억 | -1.7억 | - | - |
| 당기손익공정가치금융자산평가손실 | -5억 | -116.3만 | -5.9만 | - | - |
| 재고자산평가손실 | -15.1억 | -10.1억 | -5.5억 | - | - |
| 기타유동금융자산의 증가 | - | - | - | -5.2억 | -10.1억 |
| 감가상각비(사용권자산상각비 포함) | 36.9억 | 37.3억 | 34.7억 | - | - |
| 유형자산처분이익 | -2,766만 | -4,297.8만 | -4,988.4만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | -49.3만 | -49.3만 | -101.5만 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | - | -3,204.7만 | - |
| 무형자산상각비 | 101.7만 | 101.7만 | 101.7만 | - | - |
| 영업양도이익 | -86.8억 | -86.8억 | - | - | - |
| 지분법적용투자주식의취득 | - | - | - | -4,000만 | -4,000만 |
| 이자수익 | -63.3억 | -41.1억 | -15.8억 | - | - |
| 이자비용 | 250.2억 | 107.1억 | 66.1억 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | - | - | 432.6억 | 436.4억 |
| 퇴직급여 | 15.3억 | 15.8억 | 13.4억 | - | - |
| 판매보증충당금전입액 | - | - | -1,575.2만 | - | - |
| 종속기업투자처분손실 | -14.4억 | -14.4억 | - | - | - |
| 영업권손상차손 | 7.6억 | 7.6억 | - | - | - |
| 판매보증충당부채전입(환입) | 3.4억 | - | - | - | - |
| 보증수증이익 | - | - | -3억 | - | - |
| 금융보증수익 | -5.8억 | -2.8억 | - | - | - |
| 판매보증충당금환입액 | - | -8,122.8만 | - | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | - | -10.2억 | -14.9억 |
| 금융보증비용 | 5.8억 | 2.8억 | 3억 | - | - |
| 소송충당금전입액 | - | 3.9억 | 3.9억 | - | - |
| 사채상환이익 | -7,592만 | -7,592만 | - | - | - |
| 자기주식의 처분 | - | - | - | - | 1.9억 |
| 소모품비 | 747.5만 | 747.5만 | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | - | - | - | -42.9억 | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | - | - | - | - | 30.3억 |
| 지급수수료 | 1,950만 | 1,950만 | - | - | - |
| Ⅴ. 기초의 현금 | - | - | - | 90.9억 | 58.9억 |
| 외환차익 | -9.4억 | -9.4억 | -49.7억 | - | - |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | - | - | - | 1.6억 | 1.7억 |
| 법인세비용 | 44.8억 | 79.4억 | -4.2억 | - | - |
| 기타유동자산의 감소(증가) | - | - | -23.2억 | - | - |
| 기타 | -569.8만 | - | - | - | - |
| Ⅵ. 기말의 현금 | - | - | - | 55.6억 | 90.9억 |
| 비현금조정합계 | 301.2억 | -42.2억 | 91.6억 | - | - |
| 기타유동부채의 증가 | - | - | 25.5억 | - | - |
| 매출채권및기타채권의 증가 | -22.5억 | - | - | - | - |
| 재고자산의 증가 | -281.8억 | - | 184.1억 | - | - |
| 매출채권및기타채권의 감소(증가) | - | -406.2억 | 204.7억 | - | - |
| 기타유동자산의 증가 | -310.2억 | -6.7억 | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | - | -310.8억 | - | - | - |
| 매입채무및기타채무의 증가(감소) | -124.4억 | 494.7억 | -231.9억 | - | - |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 4.9억 | -20.7억 | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -8.7억 | - | - | - | - |
| 사외적립자산의 증가 | -5.1억 | - | - | - | - |
| 퇴직금 지급액 | - | -5.4억 | -1.2억 | - | - |
| 판매보증충당부채의 감소 | -3.2억 | - | - | - | - |
| 사외적립자산의 감소 | - | -17.5억 | -2.3억 | - | - |
| 소송충당부채의 감소 | -3.9억 | - | - | - | - |
| 판매보증충당부채의 지급 | - | -595.7만 | -595.7만 | - | - |
| 운전자본조정합계 | -751억 | -276.6억 | 155.7억 | - | - |
| 소송충당부채의 지급 | - | -3.9억 | - | - | - |
| 이자의 수령 | 61억 | 43.7억 | 10.8억 | - | - |
| 이자의 지급 | -120.4억 | -87.4억 | -57.8억 | -52.6억 | -23.3억 |
| 법인세의 납부 | -84.6억 | -4.5억 | -17억 | - | - |
| 영업활동으로 인한 순현금흐름액 | -541.5억 | -65.1억 | 211.9억 | - | - |
| 금융상품의 증가 | -3,310만 | -3,297.6만 | -3,230.7만 | - | - |
| 금융상품의 감소 | 6,252.6만 | 6,252.6만 | 10억 | - | - |
| 보증금의 증가 | -10억 | -5.1억 | -3.4억 | -1.3억 | -4.2억 |
| 보증금의 감소 | 6억 | 3.6억 | 1.7억 | 1.1억 | 3,080만 |
| 단기대여금의 증가 | -833.4억 | -857.4억 | -484억 | -67.2억 | -74억 |
| 단기대여금의 감소 | 593.8억 | 325.5억 | 3억 | 37.6억 | 37.6억 |
| 장기대여금의 감소 | 85억 | 133.5억 | 78.9억 | 11.9억 | 9.5억 |
| 유형자산의 취득 | -481.5억 | -49.8억 | -12.1억 | -31억 | -94.4억 |
| 장기대여금의 증가 | - | -192.4억 | -192.4억 | -42.3억 | -125.3억 |
| 유형자산의 처분 | 9,702.2만 | 4.9억 | 3.8억 | 7.8억 | 6억 |
| 영업자산의 양도 | 86.8억 | 86.8억 | - | - | - |
| 종속기업투자주식의 취득 | -109.8억 | - | - | - | -102.6억 |
| 사채의 차입 | - | - | 200억 | - | - |
| 종속기업투자주식의 처분 | 11.1억 | 11.1억 | - | - | - |
| 당기손익공정가치금융자산의 취득 | -5억 | - | - | - | - |
| 전환사채발행 | - | - | 75억 | - | - |
| 투자활동으로 인한 순현금흐름액 | -754.1억 | -346.5억 | -594.7억 | - | - |
| 신주발행비 | - | - | -1,500.3만 | -1,500.3만 | - |
| 단기차입금의 차입 | 1,013.6억 | 1,314.5억 | 588.1억 | 523.3억 | 818.1억 |
| 단기차입금의 상환 | -798.8억 | -1,269.4억 | -530.1억 | -494.3억 | -659.7억 |
| 현금및현금성자산의 순감소 | - | - | -22.2억 | - | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | -340.8억 | -229억 | -191.9억 | - | - |
| 장기차입금의 차입 | 845.5억 | 125.1억 | 813억 | 678억 | 570억 |
| 장기차입금의 상환 | -145.5억 | -243.1억 | -585.7억 | -254.5억 | -270억 |
| 합병으로 인한 현금및현금성자산의 증가 | - | - | 6.1억 | 6.1억 | - |
| 사채의 발행 | 300억 | 50억 | - | - | - |
| 사채의 상환 | -50억 | -100억 | - | - | - |
| 전환사채의 발행 | 455억 | 984.9억 | - | - | - |
| 전환사채의 상환 | -80.7억 | -80.7억 | - | - | - |
| 리스부채의 지급 | -11.2억 | -10.3억 | -7.4억 | -9.6억 | -7억 |
| 선급금(신탁예치금)의 감소 | 313.1억 | 222.8억 | - | - | - |
| 선급금(신탁예치금)의 증가 | -337.4억 | -223.1억 | - | - | - |
| 재무활동으로 인한 순현금흐름액 | 1,243.4억 | 541.8억 | 360.6억 | - | - |
| 사채발행비 | - | -3,700만 | -3,700만 | - | - |
| 현금및현금성자산의 순증가(감소) | -52.2억 | 130.2억 | - | - | - |
| 기초 현금및현금성자산 | 161.6억 | 29.6억 | 55.6억 | - | - |
| 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 440.2만 | 1.8억 | -3.8억 | - | - |
| 기말 현금및현금성자산 | 109.5억 | 161.6억 | 29.6억 | - | - |