더북컴퍼니
비상장계속사업자THE BOOK COMPANY
이소영
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 189.6億-13.7% | 219.7億 | 272.6億 | 302.8億 | 262.5億 |
| 영업이익 | -15.6億적자지속 | -19.5億 | -9.6億 | 9.4億 | 2.8億 |
| 당기순이익 | 13.3億+40.0% | 9.5億 | 13.7億 | 23.3億 | 10.9億 |
-8.25%영업이익률
7.00%순이익률
2.89%ROA
4.14%ROE
43.45%부채비율
69.71%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
459.7億자산총액
139.2億부채총계
320.4億자본총계
189.6億매출액
-15.6億영업이익
13.3億순이익
-8.25%매출액 영업이익률
7.00%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 64.5억 | 63.5억 | 78.6억 | 99.4억 | 98.6억 |
| (1) 당좌자산 | 61.1억 | 60.3억 | 74.5억 | 90.9억 | 90.3억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 8.5억 | 8.1억 | 13.2억 | 15.5억 | 18억 |
| 단기금융상품(주석3) | 28.2억 | 21.3억 | 26.4억 | 36.3억 | 29.6억 |
| 매출채권(주석18) | 23.1억 | 29.6억 | 31.8억 | 41.4억 | 44.2억 |
| 대손충당금 | -3.1억 | -3.8억 | -3.7억 | -3.5억 | -2.7억 |
| 미수수익 | 1,596.8만 | 1,352.5만 | 1,068.7만 | - | - |
| 미수금 | - | - | 74만 | 89.1만 | 1,864.3만 |
| 선급금 | 2.7억 | 3.3억 | 3.7억 | 2,493.9만 | - |
| 선급비용 | 74.4만 | 103.1만 | 104.4만 | 112.4만 | 1,389.2만 |
| 미수법인세자산 | 1,133.6만 | 1,607.6만 | 1.3억 | - | - |
| 이연법인세자산(주석11) | 1.4억 | 1.5억 | 1.7억 | 9,570.8만 | 8,357만 |
| (2) 재고자산 | 3.4억 | 3.2억 | 4.1억 | 8.4억 | 8.3억 |
| 제품 | 3.4억 | 3.2억 | 4.1억 | 5.4억 | 6.3억 |
| 재공품 | - | - | - | 3억 | 2억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 395.2억 | 385.2억 | 382.1억 | 368.5억 | 326.4억 |
| (1) 투자자산 | 126.2억 | 112.9억 | 107.7억 | 91.6억 | 42.9억 |
| 장기금융상품(주석3) | 2.2억 | 2,766.1만 | 1.3억 | 200만 | 6,728.9만 |
| 지분법적용투자주식(주석5) | 123.7억 | 110.2억 | 103.9억 | 89.1억 | 42.2억 |
| 매도가능증권(주석4) | 2,949.4만 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | - |
| (2) 유형자산(주석6, 20) | 267억 | 270.1억 | 272.8억 | 275.7억 | 280.9억 |
| 토지 | 178.3억 | 178.3억 | 178.3억 | 178.3억 | 178.3억 |
| 건물 | 109억 | 109억 | 109억 | 108.3억 | 108.3억 |
| 감가상각누계액 | -24억 | -21.2억 | -18.5억 | -15.8억 | -13.1억 |
| 시설장치 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 |
| 차량운반구 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -3.5억 | -3.4억 | -3.3억 | -3.1억 | -2.5억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -148.5만 |
| 공기구비품 | 14.1억 | 14억 | 13.4억 | 13.1억 | 12.5억 |
| 감가상각누계액 | -10.5억 | -10.2억 | -9.6억 | -8.7억 | -7.1억 |
| (3) 무형자산(주석7) | 8,221.6만 | 1.1억 | 5,676.8만 | 1,646만 | 2,200.7만 |
| 영업권 | 2,768만 | 3,957.9만 | 4,562.8만 | - | - |
| 기타무형자산 | 5,453.7만 | 7,246.3만 | 1,114만 | 1,646만 | 2,200.7만 |
| (4) 기타비유동자산 | 1.2억 | 1.1억 | 1.1억 | 1억 | 2.3억 |
| 회원권 | - | - | - | - | 2.3억 |
| 보증금 | 1.2억 | 1.1억 | 1.1억 | 1억 | 288.4만 |
| 자산총계 | 459.7억 | 448.7억 | 460.7억 | 467.9억 | 425억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 51.8억 | 129.4억 | 145.8억 | 157.3억 | 142.4억 |
| 매입채무(주석8) | 7.3억 | 6.7억 | 8.4억 | 12.3억 | 7.9억 |
| 단기차입금(주석8,20) | 20억 | 94.8억 | 104.8억 | 108억 | 101.3억 |
| 선수금 | 8.2억 | 7.7억 | 10.5억 | 9.1억 | 10.7억 |
| 예수금 | 3.2억 | 3.6억 | 3.7억 | 1.4억 | 1.3억 |
| 미지급금(주석8,18) | 13억 | 16.4억 | 18.2억 | 16.3억 | 18.5억 |
| 유동성임대보증금(주석8,18) | 500만 | 500만 | - | - | - |
| 반품충당부채(주석10) | 991.9만 | 1,044.2만 | 1,176.6만 | 1,045.1만 | 952.2만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 87.4억 | 12.2억 | 13.8억 | 18.1억 | 9.1억 |
| 유동성임대보증금(주석8,19) | - | - | 500만 | 500만 | 500만 |
| 미지급비용(주석8) | - | - | - | 8억 | 2.6억 |
| 장기차입금(주석8,20) | 74.8억 | - | - | 5억 | - |
| 비유동성임대보증금(주석8,18) | 6.6억 | 6.1억 | - | - | - |
| 비유동성이연법인세부채(주석11) | 5.9억 | 6억 | 8.6억 | 6.6억 | 3.6억 |
| 당기법인세부채 | - | - | - | 2.1억 | 462.8만 |
| 퇴직급여충당부채(주석9) | 74억 | 70.6억 | 65억 | 63.4억 | 56.5억 |
| 퇴직연금운용자산(주석3,9) | -74억 | -70.6억 | -65억 | -62.4억 | -56.5억 |
| 비유동성임대보증금(주석8,19) | - | - | 5.1억 | 5.4억 | 5.4억 |
| 부채총계 | 139.2억 | 141.5억 | 159.6억 | 175.4억 | 151.4억 |
| Ⅰ. 자본금 | 34억 | 34억 | 34억 | 34억 | 34억 |
| 보통주자본금(주석1,12) | 34억 | 34억 | 34억 | 34억 | 34억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 기타자본잉여금(주석12) | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | -4.1억 | -4.1억 | -4.1억 | -4.1억 | -4.1억 |
| 지분법자본변동(주석16) | -4.1억 | -4.1억 | -4.1억 | -4.1억 | -4.1억 |
| 해외사업환산손익(주석16,18) | 282.1만 | - | 282.1만 | 282.1만 | 28.3만 |
| 해외사업환산손익(주석16) | - | 282.1만 | - | - | - |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 288.9억 | 275.6억 | 269.5억 | 260.9억 | 242억 |
| 법정적립금(주석12) | 10.3억 | 10.3억 | 10억 | 9.5억 | 9억 |
| 미처분이익잉여금(주석12) | 278.5억 | 265.3억 | 259.5억 | 251.4억 | 233억 |
| 자본총계 | 320.4억 | 307.2억 | 301.1억 | 292.5억 | 273.5억 |
| 부채및자본총계 | 459.7억 | 448.7억 | 460.7억 | 467.9억 | 425억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석18) | 189.6억 | 219.7억 | 272.6억 | 302.8억 | 262.5억 |
| 제품매출액 | 181.6억 | 212.5억 | 266.1억 | 296.8억 | 165.1억 |
| 임대매출액 | 8억 | 7.2억 | 6.5억 | 5.9억 | 5.7억 |
| 사업매출액 | - | - | - | - | 67.7억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석14) | 134.4억 | 162.9억 | 199.3억 | 190.6억 | 168.1억 |
| 제품매출원가 | 134.4억 | 162.9억 | 199.3억 | 190.2억 | 80.2억 |
| 기타매출액 | - | - | - | - | 24억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 55.3억 | 56.8억 | 73.2억 | 112.1억 | 94.4억 |
| 미주지사원가 | - | - | - | 4,565.3만 | 6,675.6만 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 70.9억 | 76.3억 | 82.8억 | 102.7억 | 91.5억 |
| 급여 | 25.3억 | 25.5억 | 26.4억 | 28.7억 | 27.5억 |
| 사업매출원가 | - | - | - | - | 87.2억 |
| 퇴직급여 | 5.6억 | 7.2억 | 4.5억 | 8억 | 7억 |
| 복리후생비 | 4.4억 | 3.4억 | 3.8억 | 3.6억 | 3.3억 |
| 운반비 | 2.6억 | 2.7억 | 3.4억 | 3.5억 | 3.1억 |
| 여비교통비 | 9,928.8만 | 9,282.7만 | 8,738만 | 1.2억 | 5,724.5만 |
| 통신비 | 4,156.3만 | 4,370.9만 | 4,967만 | 5,139.5만 | 4,861.5만 |
| 신문도서비 | 151.1만 | 108.4만 | 104.9만 | 100.3만 | 45.3만 |
| 영업비 | 1.9억 | 2.4억 | 2.7억 | 3.7억 | 3.7억 |
| 차량유지비 | 5,457만 | 4,788.4만 | 5,618.8만 | 1억 | 1.1억 |
| 소모품비 | 4,295.4만 | 4,050.3만 | 4,813.6만 | 6,715.3만 | 9,973.3만 |
| 전기료 | 9,838.9만 | 9,724.2만 | 9,333.4만 | 7,741.9만 | 7,728.3만 |
| 세금과공과 | 2.2억 | 2.2억 | 2.5억 | 2.6억 | 2.5억 |
| 조사연구비 | 1.4억 | 1.4억 | 2억 | 1.7억 | 2.3억 |
| 행사비(주석18) | 7,186만 | 8,134.8만 | 8,552.9만 | 1.2억 | 7,324.4만 |
| 회의비 | 1.5억 | 1.6억 | 1.2억 | 1.1억 | 9,797.4만 |
| 광고선전비 | 5,962.7만 | 4,951.6만 | 2.3억 | 5억 | 1.9억 |
| 감가상각비 | 3억 | 3억 | 3.5억 | 4억 | 3.8억 |
| 무형자산상각비 | 2,982.5만 | 3,054.3만 | 1,564.1만 | 1,290.8만 | 3,080만 |
| 대손상각비(환입) | -6,786.5만 | 1,474.9만 | 2,247.7만 | 7,551.9만 | -5,363.3만 |
| 광고대행수수료(주석18) | 3.3억 | 3.9억 | - | - | - |
| 판매촉진비(주석18) | 7.3억 | 10.2억 | 12억 | 12.8억 | 9.8억 |
| 광고대행수수료(주석19) | - | - | 4.2억 | 5.5억 | 5.6억 |
| 지급수수료(주석18) | 8억 | 7.8억 | 9.7억 | 15.9억 | 15.6억 |
| 접대비 | 558만 | 890만 | 330만 | 837.1만 | 715만 |
| Ⅴ. 영업이익 | -15.6억 | -19.5억 | -9.6억 | 9.4억 | 2.8억 |
| 임차료 | - | - | - | 1,482.1만 | 1,299.4만 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 34.5억 | 31.2억 | 30.1억 | 22.7억 | 13.1억 |
| 이자수익 | 2.7억 | 3.3억 | 4.5억 | 1.6억 | 8,426.8만 |
| 외환차익 | 54.9만 | 134.6만 | 304.4만 | 511.3만 | 127만 |
| 지분법평가이익(주석5) | 29.2억 | 27억 | 25.1억 | 18.4억 | 10.3억 |
| 유형자산처분이익 | 7,253.8만 | 0 | 1.2만 | 1.1억 | - |
| 잡이익 | 1.8억 | 9,390.6만 | 5,078.5만 | 9,992만 | 2억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 5.5억 | 4.7억 | 5.5억 | 3.6억 | 2.1억 |
| 이자비용 | 2.6억 | 4억 | 4.6억 | 2.9억 | 1.6억 |
| 회원권처분이익 | - | - | - | 6,136.4만 | - |
| 외환차손 | 196만 | 81.3만 | 122만 | 339만 | 130.4만 |
| 매도가능증권 손상차손 | 2.2억 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -480만 | - | - | - | -83.9만 |
| 기부금 | 5,750만 | 7,170.7만 | 6,800만 | 6,000만 | 5,700만 |
| 잡손실 | -17.8만 | -201.5만 | -1,963.7만 | -737.2만 | -7.6만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 13.4억 | 7억 | 15억 | 28.6억 | 13.8억 |
| IX. 법인세비용(주석11) | 736.5만 | -2.4억 | 1.3억 | 5.3억 | 2.9억 |
| X. 당기순이익 | 13.3억 | 9.5억 | 13.7억 | 23.3억 | 10.9억 |
| 기본 및 희석주당이익 | 1,953 | 1,395 | 2,016 | 3,427 | 1,608 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -9.2억 | -17억 | -7.2억 | 24.6억 | 3.2억 |
| 1. 당기순이익 | 13.3억 | 9.5억 | 13.7억 | 23.3억 | 10.9억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 14.4억 | 13.2억 | 11.8억 | 16.1억 | 14.6억 |
| 퇴직급여 | 7.9억 | 9.4억 | 7.4억 | 10.3억 | 9.4억 |
| 유형자산처분손실 | -480만 | - | - | - | -83.9만 |
| 감가상각비 | 3.3억 | 3.3억 | 4억 | 5억 | 4.8억 |
| 무형자산상각비 | 2,982.5만 | 3,054.3만 | 1,564.1만 | 1,290.8만 | 3,080만 |
| 대손상각비 | 6,786.5만 | 1,474.9만 | 2,247.7만 | 7,551.9만 | - |
| 매도가능증권 손상차손 | 2.2억 | - | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -30억 | -27억 | -25.1억 | -20.1억 | -10.8억 |
| 지분법이익 | 29.2억 | 27억 | 25.1억 | 18.4억 | 10.3억 |
| 유형자산처분이익 | 7,253.8만 | - | 1.2만 | 1.1억 | - |
| 회원권처분이익 | - | - | - | 6,136.4만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -7억 | -12.7억 | -7.6억 | 5.3억 | -11.5억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 5억 | 2.3억 | 9.6억 | 2.9억 | -5억 |
| 대손충당금환입 | - | - | - | - | 5,363.3만 |
| 미수금의 감소(증가) | -1,133.6만 | 74만 | 15만 | 1,775.2만 | -1,684.4만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -244.3만 | -283.8만 | -1,068.7만 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | 6,030.1만 | 4,094만 | -4,637.9만 | -2,493.9만 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 28.8만 | 1.3만 | 8만 | 1,276.8만 | -467.1만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -1,481.5만 | 8,080.9만 | 1.4억 | -1,304.3만 | -2,663.8만 |
| 미수법인세자산의 감소(증가) | 1,607.6만 | 1.1억 | -1.3억 | - | - |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | 1,372.1만 | 1,887.6만 | -7,369.2만 | -1,213.8만 | 2,399.4만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 5,565.1만 | -1.7억 | -3.8억 | 4.4억 | 3,656.1만 |
| 선수금의 증가(감소) | 5,591.3만 | -2.9억 | 1.4억 | -1.6억 | 4,956.5만 |
| 예수금의 증가(감소) | -3,977.1만 | -1,070.9만 | 2.2억 | 1,604.9만 | -2,302.5만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -3.4억 | -1.8억 | 2억 | -2.3억 | 1.1억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | - | -8억 | 5.4억 | 6,111.8만 |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | -661.1만 | -2.6억 | 2.1억 | 3억 | 2.1억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | -2.1억 | 2억 | -3,769.9만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -5.3억 | -4.6억 | -3.9억 | -5.2억 | -5.3억 |
| 퇴직금의 지급 | -4.5억 | -3.8억 | -6.4억 | -3.3억 | -5억 |
| 반품충당부채의 증가(감소) | -52.3만 | -132.3만 | 131.4만 | 93만 | 321.2만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 9.1억 | 24.4억 | 18.5억 | -34.5억 | 10.7억 |
| 관계사 퇴직금 순전입(출)액 | - | - | 5,685.7만 | -888.3만 | 545.2만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 17.6억 | 25.8억 | 20.2억 | 8.2억 | 12.7억 |
| 공기구비품의 처분 | 1,203.4만 | - | 56만 | - | 190만 |
| 단기금융상품의 순감소 | - | 5.1억 | 9.9억 | - | 10.2억 |
| 차량운반구의 처분 | 1.8억 | - | - | 2.1억 | - |
| 종속기업 배당금 수령 | 15.7억 | 20.7억 | 10.3억 | 3.2억 | 1억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -8.5억 | -1.4억 | -1.7억 | -42.7억 | -2.1억 |
| 단기금융상품의 순증가 | 6.9억 | - | - | 6.7억 | - |
| 회원권의 감소 | - | - | - | 2.9억 | 4,800만 |
| 보증금의 증가 | 1,436.2만 | - | 60.4만 | 1억 | - |
| 보증금의 감소 | - | - | - | - | 9,729.5만 |
| 차량운반구의 취득 | 1.1억 | - | - | - | 1.1억 |
| 공기구비품의 취득 | 3,584.5만 | 5,657.3만 | 4,236.4만 | 6,500.8만 | 8,177.5만 |
| 무형자산의 취득 | - | 8,581.7만 | 5,594.9만 | 736.1만 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 5,000만 | -12.4억 | -13.6억 | 7.3억 | -18.2억 |
| 매도가능증권의 증가 | - | - | - | 2.5억 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 5,000만 | 1억 | - | 25억 | 9,000만 |
| 지분법적용투자주식의 증가 | - | - | - | 31.7억 | - |
| 임대보증금의 증가 | 5,000만 | 1억 | - | - | 9,000만 |
| 토지의 취득 | - | - | 46.8만 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | -13.4억 | -13.6억 | -17.7억 | -19.1억 |
| 건물의 취득 | - | - | 7,412.6만 | - | - |
| 시설장치의 취득 | - | - | - | 446만 | 1,710만 |
| 단기차입금의 감소 | - | 10억 | 3.2억 | 13.3억 | 13.9억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | 4,002.2만 | -5.1억 | -2.3억 | -2.6억 | -4.3억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 8.1억 | 13.2억 | 15.5억 | 18억 | 22.3억 |
| 배당금의 지급 | - | 3.4억 | 5.1억 | 4.4억 | 4.4억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 8.5억 | 8.1억 | 13.2억 | 15.5억 | 18억 |
| 단기차입금의 증가 | - | - | - | 20억 | - |
| 장기차입금의 증가 | - | - | - | 5억 | - |
| 장기차입금의 감소 | - | - | 5억 | - | - |
| 임대보증금의 감소 | - | - | 3,000만 | - | 7,000만 |