디오션시티퍼스트

비상장계속사업자

The Ocean City First

권육상

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20242023202220212019
매출액0-100.0%751.8億1,146.3億609.3億4.7億
영업이익-----
당기순이익-109.6億150億56億-6,199.5万
-영업이익률
-순이익률
-ROA
-ROE
44.42%부채비율
69.24%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2024 결산 · 기말

108.4億자산총액
33.4億부채총계
75.1億자본총계
0매출액
-영업이익
-순이익
-매출액 영업이익률
-매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20242023202220212019
Ⅰ. 유동자산108.4억386.1억597.3억463.4억2.8억
현금및현금성자산(주석3,4,6)98.9억----
현금및현금성자산(주석3,4,7)-382.5억---
현금및현금성자산--105.9억20.9억1.5억
매출채권및기타채권(주석5,6,23)9.4억----
매출채권및기타채권(주석6,7,8)-3.5억---
매출채권및기타채권--330.5억124.7억12.7만
당기법인세자산(주석11)951.6만----
재고자산--129.3억301억1.2억
기타유동자산(주석11)-590.6만---
기타유동자산--31.6억16.8억423.5만
Ⅱ. 비유동자산785.1만539.8만12.8억12.8억-
당기법인세자산---2.2만200.8만
이연법인세자산(주석22)785.1만----
이연법인세자산(주석11)-539.8만---
기타비유동자산--2.2억2.2억-
자산총계108.4억386.1억597.3억476.2억2.8억
이연법인세자산--10.6억10.6억-
Ⅰ. 유동부채32.4억21억318.2억56.2억3.7만
매입채무및기타채무(주석6,9)32.3억----
매입채무및기타채무(주석7,12)-10.8억---
계약부채----4,914.4만
기타유동부채(주석10)566만----
기타유동부채(주석13)-302.6만---
매입채무및기타채무--70.1억50.1억59.3억
당기법인세부채(주석14)-10.2억---
기타유동부채--1.3만25.7만3.7만
Ⅱ. 비유동부채9,851.1만5,971.5만24.2억315.2억1,967.7만
당기법인세부채--22.7억6.1억-
퇴직급여부채(주석12)9,851.1만----
부채총계33.4억21.6억342.4억371.3억3.7만
퇴직급여부채(주석17)-5,971.5만---
장기차입금--22.6억315억-
Ⅰ. 자본금(주석13)3억38.7억---
퇴직급여부채--1,838.3만1,525만1,967.7만
Ⅱ. 자본잉여금(주석14)73.2억73.2억---
이연법인세부채--1.4억--
Ⅲ. 결손금-----73.4억
Ⅲ. 자본조정(주석15)-1,858만-1,858만---
Ⅲ. 이익잉여금(주석16)-9,388.8만252.7억---
자본총계75.1억364.5억254.9억114.9억2.8억
Ⅰ. 자본금--38.7억38.7억3억
부채및자본총계108.4억386.1억597.3억476.2억2.8억
Ⅱ. 자본잉여금--73.2억73.2억73.2억
Ⅲ. 자본조정---1,858만-1,858만-
Ⅲ. 이익잉여금(결손금)--143.1억-6.9억-
유동성장기부채-2,480만225.4억--
장기차입금--3,150만--

포괄손익계산서

계정20242023202220212019
Ⅰ. 매출액(주석22)-751.8억---
Ⅰ. 매출액--1,146.3억609.3억4.7억
Ⅱ. 매출원가(주석27)--594.9억---
Ⅱ. 매출원가---933.1억-495.3억-4.7억
Ⅲ. 매출총손익-157억213.2억114.1억247.8만
Ⅳ. 판매비와관리비(주석18,22)-12.8억----
Ⅳ. 판매비와관리비(주석23,27)--8.6억---
Ⅳ. 판매비와관리비---6.3억-24.6억-7,680.9만
Ⅴ. 영업손익-12.8억148.3억206.9억89.5억-7,433.2만
Ⅵ. 금융손익(주석19,23)9,225.7만----
Ⅵ. 금융손익(주석24)--10.5억---
Ⅵ. 금융손익---14.9억-18억1,308.5만
금융수익9,225.7만1,486.3만495.3만209.4만1,308.5만
금융원가--10.7억-15억-18.1억-
Ⅶ. 기타영업외손익(주석20,23)-31.8억----
Ⅶ. 기타영업외손익(주석25)-3,711.5만---
Ⅶ. 기타영업외손익--446만26.1만1,329만
기타영업외수익2.8만3,711.9만446만31.6만1,329만
기타영업외비용-31.8억-4,859-5.5만-5.5만-
Ⅷ. 법인세비용차감전순손익-43.7억138.2억192억71.5억-4,795.6만
IX. 법인세비용----1,403.9만
IX. 법인세비용(이익)(주석21)-245.3만----
IX. 법인세비용(주석26)-28.6억---
IX. 법인세비용(수익)--42억15.5억-
X. 당기순이익(손실)-----6,199.5만
X. 당기순손익-43.7억----
X. 당기순이익-109.6억150억56억-
XI. 총포괄이익(손실)-----6,199.5만
XI. 총포괄손익-43.7억----
XI. 총포괄이익-109.6억150억56억-

현금흐름표

계정20242023202220212019
I. 영업활동으로 인한 현금흐름-31.9억527.7억152억76.5억50.8억
1. 영업에서 창출된 현금흐름-22.3억577.9억176.2억91.1억50.8억
가. 당기순이익(손실)-43.7억----6,199.5만
가. 당기순이익-109.6억150억56억-
나. 조정사항-4,979.7만35.2억52.6억29.3억97.5만
퇴직급여4,491.2만444.5만313.2만1,525만-
퇴직급여(주석 14)----2.1만
이자비용-6.7억10.6억13.7억-
분양손실충당부채환입-----12억
법인세비용-245.3만28.6억--1,403.9만
법인세비용(수익)--42억15.5억-
용지평가충당부채환입-----1.8억
이자수익-9,225.7만-1,486.3만-495.3만-209.4만-1,308.5만
다. 자산 및 부채의 변동21.9억433.1억-26.4억5.8억51.4억
기타채권의 감소3,929.2만----
매출채권의 감소(증가)-330.1억--124.7억50.1억
매출채권및기타채권의 감소(증가)---205.8억--
기타유동자산의 감소590.6만----
기타유동자산의 감소(증가)-31.5억-14.8억2,973.3만-423.5만
미수금의 증가-----32.1억
매입채무및기타채무의 증가(감소)21.5억-20.4억--
재고자산의 감소(증가)-129.3억171.7억87.9억-
기타비유동자산의 감소(증가)--2.2억-2.2억-
계약자산의 감소----575.7억
기타유동부채의 증가263.4만----
매입채무의 증가(감소)--58.2억-44.6억-1.3억
재고자산의 감소----3.5억
퇴직금의 지급-611.6만----1,969.8만
기타유동부채의 증가(감소)-3,989.9만-24.4만-32.7만-
2. 이자의 수취5,260.8만1,119.6만495.3만209.4만1,308.5만
3. 이자의 지급--7.8억-10.9억-14.1억-
계약부채의 감소-----4,914.4만
4. 법인세의 납부-10.2억----
4. 법인세의 환급(납부)--42.6억-13.4억-4,555.6만-1,457.9만
미지급금의 증가----141.3만
II. 투자활동으로 인한 현금흐름-6억-3억---
미지급비용의 증가(감소)-----265.5만
단기대여금의 대여-6억-3억---
기타유동부채의 감소-----1,408.3만
III. 재무활동으로 인한 현금흐름-245.7억-248억-67억-75억-58억
장기차입금의 상환---67억-75억-
장기차입금의 증가---390억-
차입금의 증가-89억---
IV. 현금및현금성자산의 감소 (I+II+III)--85억1.5억-7.2억
차입금의 상환--337억---
단기차입금의 증가---1억-
배당금의 지급-210억----
자본금의 출자---35.7억-
유상감자-35.7억----58억
단기차입금의 상환----1억-
IV. 현금및현금성자산의 증감 (I+II+III)-283.7억276.7억---
보통주 발행의 거래원가----1,858만-
V. 기초의 현금및현금성자산382.5억105.9억20.9억19.4억8.8억
VI. 기말의 현금및현금성자산98.9억382.5억105.9억20.9억1.5억
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