더원스틸
비상장계속사업자THE ONE STEEL CO., LTD.
박정석
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 504.6億-16.0% | 601億 | 626.1億 | 782.5億 | 721.4億 |
| 영업이익 | 4億+17.0% | 3.4億 | 3.2億 | 2.1億 | 8.7億 |
| 당기순이익 | 1.4億-37.8% | 2.3億 | 1.2億 | 5,551.5万 | 6.6億 |
0.79%영업이익률
0.28%순이익률
1.38%ROA
5.89%ROE
325.44%부채비율
23.50%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
102.1億자산총액
78.1億부채총계
24億자본총계
504.6億매출액
4億영업이익
1.4億순이익
0.79%매출액 영업이익률
0.28%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 51억 | 72.1억 | 54.7억 | 56.9억 | 50.4억 |
| (1) 당좌자산 | 32억 | 47.6억 | 40.3억 | 46.4억 | 16.6억 |
| 현금및현금성자산(주석8,19) | 9억 | 20.2억 | 16.8억 | 38.3억 | 7.2억 |
| 단기금융상품 | 703.1만 | 644.1만 | 5.1억 | 4.3억 | 3.6억 |
| 매출채권(주석13) | 21.4억 | 25.9억 | 14.4억 | 2.9억 | 2.5억 |
| 단기대여금 | 1억 | 1억 | - | - | - |
| 단기대여금 | - | - | 1억 | - | - |
| 미수금 | - | 2,206.2만 | - | 4,510.1만 | 2.5억 |
| 선급금(주석13) | 1,129.3만 | 2,167.5만 | 3억 | 4,055만 | 6,659.5만 |
| 선급비용 | 3,854.5만 | 126.6만 | 141만 | 81.7만 | 105만 |
| (2) 재고자산 | 19억 | 24.5억 | 14.4억 | 10.5억 | 33.8억 |
| 상품 | 19억 | 24.5억 | 14.4억 | 10.5억 | 33.8억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 51.2억 | 35.6억 | 21.1억 | 19.9억 | 19억 |
| (1) 투자자산 | 8.7억 | 8.7억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.6억 |
| 장기대여금 | - | 2,000만 | - | - | - |
| 기타투자자산(주석9) | 1.6억 | 1.8억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.6억 |
| 장기금융상품 | 7.1억 | 6.6억 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석5,6,7,8,16,20) | 42.1억 | 24.8억 | 17.6억 | 17.6억 | 16.7억 |
| 토지 | 25.1억 | 14.4억 | 11.4억 | 11.4억 | 11.4억 |
| 건물 | 17억 | 9.9억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -7,902.5만 | -6,345.9만 | -4,971.6만 | -3,597.3만 |
| 차량운반구 | 2.6억 | 2.2억 | 1.8억 | 1.4억 | 6,937.8만 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1억 | -6,125.8만 | -2,530.6만 | -6,937.7만 |
| 비품 | 957만 | 957만 | 957만 | 957만 | 957만 |
| 감가상각누계액 | -921.5만 | -886.5만 | -851.5만 | -719만 | -572.5만 |
| 시설장치 | 2,520만 | 2,520만 | 900만 | 900만 | 900만 |
| 감가상각누계액 | -1,277.9만 | -834만 | -600만 | -420만 | -240만 |
| 임차보증금 | - | - | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 |
| 기타보증금 | - | - | - | - | 4,810.5만 |
| (3) 기타비유동자산 | 3,872.2만 | 2.1억 | 2.3억 | 9,942만 | 7,810.5만 |
| 기타보증금(주석4) | 3,872.2만 | 2.1억 | 2억 | 6,942만 | - |
| 자산총계 | 102.1억 | 107.7억 | 75.8억 | 76.8억 | 69.4억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 54.6억 | 78.2억 | 36.9억 | 34.8억 | 40.3억 |
| 매입채무 | 14.7억 | 32.7억 | 9.4억 | 1.1억 | 1.7억 |
| 미지급금 | 3.4억 | 6,065.9만 | 6,554.5만 | 7,987.1만 | 3,596.8만 |
| 예수금 | 340.5만 | 462.6만 | 357.8만 | 352.9만 | 641.4만 |
| 단기차입금(주석7,8,13,15,16) | 28.5억 | 23.9억 | 23.6억 | 30.9억 | 35.9억 |
| 선수금(주석13) | - | 3,073.7만 | - | 587.7만 | 557.3만 |
| 주주차입금(주석13) | - | - | - | - | 4,413.1만 |
| 미지급세금 | 1.1억 | 639.3만 | 7,396.1만 | 8,579.3만 | 1.2억 |
| 유동성장기차입금(주석6,7,8,13,15,16) | 6.9억 | 1.7억 | 2.6억 | 1.1억 | 5,180만 |
| 단기외화차입금 | - | 3.8억 | - | - | - |
| 임대보증금 | - | - | - | 1,000만 | 1,000만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 23.5억 | 6.9억 | 18.6억 | 21.9억 | 8.6억 |
| 유동성사채 (주석7) | - | 15억 | - | - | - |
| 사채(주석7) | 12억 | - | 15억 | 15억 | - |
| 사채할인발행차금 | -2,722.5만 | - | - | - | - |
| 장기차입금(주석7,13,15,16) | 11.8억 | 6.9억 | 3.6억 | 6.8억 | 8.5억 |
| 퇴직연금충당부채(주석9) | 2억 | 1.6억 | 2.1억 | 2억 | 1.7억 |
| 퇴직연금운용자산(주석9) | -2억 | -1.6억 | -2.1억 | -2억 | -1.7억 |
| 부채총계 | 78.1억 | 85.1억 | 55.5억 | 56.7억 | 48.9억 |
| Ⅰ. 자본금(주석10) | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 보통주자본금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| Ⅱ. 이익잉여금(주석11) | 23억 | 21.6억 | 19.3억 | 19.1억 | 19.5억 |
| 법정적립금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 미처분이익잉여금 | 22.5억 | 21.1억 | 18.8억 | 18.6억 | 19억 |
| 자본총계 | 24억 | 22.6억 | 20.3억 | 20.1억 | 20.5억 |
| 부채및자본총계 | 102.1억 | 107.7억 | 75.8억 | 76.8억 | 69.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 504.6억 | 601억 | 626.1억 | 782.5억 | 721.4억 |
| 상품매출(주석13) | 504.3억 | 601억 | 626.1억 | 782.4억 | 721.4억 |
| 임대료수입 | 3,900만 | 160만 | 316.5만 | 914.5만 | 606만 |
| Ⅱ. 매출원가(주석13) | 489.3억 | 587.1억 | 611억 | 767.6억 | 699.1억 |
| 기초상품재고액 | 24.5억 | 14.4억 | 10.5억 | 33.8억 | 4.4억 |
| 당기상품매입액 | 483.7억 | 597.2억 | 615.7억 | 744.3억 | 728.6억 |
| 기말상품재고액 | -19억 | -24.5억 | -15.1억 | -10.5억 | -33.8억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 15.4억 | 14억 | 15.1억 | 14.8억 | 22.3억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 11.4억 | 10.6억 | 11.8억 | 12.7억 | 13.7억 |
| 급여(주석14) | 4.7억 | 4.9억 | 3.7억 | 4.1억 | 5.3억 |
| 퇴직급여(주석9,14) | 5,583.5만 | -2,686.2만 | 2,294.5만 | 4,544.2만 | 862.6만 |
| 복리후생비(주석14) | 3,461.6만 | 3,883.9만 | 1,648.1만 | 3,316.7만 | 3,587만 |
| 여비교통비 | 569.6만 | 1,233.2만 | 1,008.8만 | 1,027.6만 | 838.7만 |
| 접대비 | 3,556.2만 | 7,880.9만 | 7,599.4만 | 7,538.6만 | 6,074.9만 |
| 통신비 | 479.2만 | 379.7만 | 490.9만 | 671.7만 | 391.7만 |
| 수도광열비 | 237.5만 | 96.4만 | 84.8만 | 97.4만 | 256.2만 |
| 전력비 | 361.3만 | 507.3만 | 430.6만 | 403.9만 | 414.9만 |
| 세금과공과(주석14) | 2,848.9만 | 2,285.4만 | 1,796.5만 | 2,331만 | 2,716.1만 |
| 감가상각비(주석5,14) | 9,136.2만 | 6,084.3만 | 5,282.1만 | 4,231.3만 | 1,673.1만 |
| 지급임차료(주석14) | 120만 | 2,870만 | 3,120만 | 3,120만 | 3,245.8만 |
| 보험료 | 6,222.9만 | 7,497.9만 | 6,479.9만 | 6,908.9만 | 5,409.6만 |
| 차량유지비 | 3,171.6만 | 2,387.8만 | 1,169.9만 | 2,735.4만 | 2,291.9만 |
| 운반비 | 5,943.1만 | 4,736.8만 | 3.8억 | 3.4억 | 4.3억 |
| 교육훈련비 | 400만 | - | - | - | - |
| 도서인쇄비 | 14만 | 36만 | 14만 | 22만 | 24만 |
| 소모품비 | 3,128.8만 | 2,708.6만 | 2,664.5만 | 3,479.4만 | 3,400.3만 |
| 지급수수료 | 2억 | 1.4억 | 6,435.2만 | 6,608.6만 | 6,467.3만 |
| 보관료 | - | 39.3만 | 87.4만 | 2,961.7만 | 915만 |
| 광고선전비 | 4.5만 | - | - | 270.9만 | - |
| 건물관리비 | 562만 | 145.4만 | 161.5만 | - | 92.9만 |
| 리스료 | 876.4만 | 2,629.2만 | 2,629.2만 | 2,629.2만 | 1,924.1만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 4억 | 3.4억 | 3.2억 | 2.1억 | 8.7억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 5,944.5만 | 1.4억 | 8,173.3만 | 3,134.2만 | 3,557.2만 |
| 외화환산이익(주석19) | - | 945.1만 | 6,678.2만 | - | 633.1만 |
| 이자수익 | 3,879.3만 | 152.4만 | 553.3만 | 289.4만 | 543.8만 |
| 보조금수익 | - | - | - | 480.2만 | - |
| 외환차익 | 947.7만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | - | 9,845.1만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 1,911.9만 | - |
| 퇴직연금운용수익 | 1,025.4만 | 995만 | 940.1만 | 379.7만 | - |
| 잡이익 | 92.1만 | 1,680.1만 | 1.8만 | 73만 | 2,380.3만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 2.9억 | 2.3억 | 2.7억 | 1.8억 | 1.1억 |
| 이자비용 | 2.9억 | 2.3억 | 2.6억 | 1.8억 | 1.1억 |
| 장기금융상품평가손실 | - | -73.2만 | - | - | - |
| 외환차손 | - | - | 216.6만 | - | - |
| 외화환산손실(주석19) | - | - | - | -12.7만 | - |
| 외환차손 | 641.4만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -161.7만 | -34.2만 | -56.2만 | -24만 | -45.4만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 1.6억 | 2.4억 | 1.4억 | 6,665.3만 | 7.9억 |
| Ⅸ. 법인세등 | 2,130.5만 | 1,426.3만 | 1,764.9만 | 1,113.8만 | 1.2억 |
| Ⅹ. 당기순이익(주석11,17) | 1.4억 | 2.3억 | 1.2억 | 5,551.5만 | 6.6억 |
| ⅩⅠ. 주당손익(주석18) | 7,071 | 1.1만 | 6,171 | 2,776 | 3.3만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | -2.2억 | 5.7억 | -7.8억 | 25.8억 | -14.4억 |
| (1) 당기순이익 | 1.4억 | 2.3억 | 1.2억 | 5,551.5만 | 6.6억 |
| (2) 현금의유출이없는비용등의가산 | 1.5억 | 3,471.4만 | 7,576.6만 | 8,775.5만 | 2,535.7만 |
| 감가상각비 | 9,136.2만 | 6,084.3만 | 5,282.1만 | 4,231.3만 | 1,673.1만 |
| 퇴직급여 | 5,583.5만 | -2,686.2만 | 2,294.5만 | 4,544.2만 | 862.6만 |
| 이자비용 | 397.5만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | - | -73.2만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 1,911.9만 | - |
| (3) 현금의유입이없는수익등의차감 | -1,025.4만 | -1.1억 | -940.1만 | -1,911.9만 | - |
| 퇴직연금운용수익 | 1,025.4만 | 995만 | 940.1만 | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | - | 9,845.1만 | - | - | - |
| 미수금의 증가 | - | - | - | - | -2.5억 |
| (4) 영업활동으로인한자산부채의변동 | -5억 | 4.1억 | -9.7억 | 24.5억 | -21.3억 |
| 선급비용의 증가 | - | - | - | - | -57.1만 |
| 매출채권의 감소(증가) | 4.5억 | -11.5억 | -11.4억 | -4,213.4만 | -4,615.6만 |
| 미수금의 감소(증가) | 2,206.2만 | -2,206.2만 | 4,510.1만 | 2.1억 | - |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | - | -29.4억 |
| 선급금의 감소(증가) | 1,038.2만 | 2.8억 | -2.6억 | 2,604.5만 | 14.4억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -3,727.9만 | 14.4만 | -59.3만 | 23.3만 | - |
| 미지급금의 감소 | - | - | - | - | -1,218.9만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 5.6억 | -10.1억 | -3.9억 | 23.4억 | - |
| 매입채무의 증가(감소) | -18억 | 23.3억 | 8.3억 | -6,291.9만 | -1.4억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 2.8억 | -488.6만 | -1,432.6만 | 4,390.3만 | - |
| 미지급세금의 증가(감소) | - | - | - | - | 8,981.9만 |
| 예수금의 증가(감소) | -122.2만 | 104.8만 | 5만 | -288.5만 | 215.7만 |
| 선수금의 증가(감소) | -3,073.7만 | 3,073.7만 | -587.7만 | 30.5만 | -2.4억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | -379.7만 | - |
| 미지급법인세의 증가(감소) | 1억 | -6,756.9만 | -1,183.1만 | -3,503.6만 | - |
| 퇴직금의 지급 | -2,554.2만 | -1,762.1만 | -1,384.8만 | -1,307.7만 | -2,325.7만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | -2,003.9만 | 5,443.3만 | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로인한 현금흐름 | -16.5억 | -9억 | -3.5억 | -2.1억 | -29.3만 |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | 1,912만 | - |
| (1) 투자활동으로인한현금유입액 | 2.1억 | 5.7억 | 5,939.7만 | 7,747.4만 | 1.6억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 5.4억 | 5,939.7만 | 5,835.4만 | 1.6억 |
| 임차보증금의 감소 | - | 3,000만 | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | 2,000만 | - | - | - | - |
| 기타투자자산의 감소 | 2,194.9만 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 증가 | - | - | 1억 | - | - |
| 장기대여금의 감소 | 30.5만 | - | - | - | - |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | - | 1,000만 |
| 기타보증금의 감소 | 1.7억 | - | - | - | 278.3만 |
| 장기대여금의 증가 | - | 2,000만 | - | - | - |
| 기타투자자산의 증가 | - | 5,443.3만 | - | - | 3,134.7만 |
| (2) 투자활동으로인한현금유출액 | -18.7억 | -14.7억 | -4.1억 | -2.9억 | -1.6억 |
| 단기금융상품의 증가 | 59만 | 6억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 장기금융상품의 증가 | 4,777.6만 | - | - | - | - |
| 주주차입금의 차입 | - | - | - | - | 4,413.1만 |
| 시설장치의 취득 | - | 1,620만 | - | - | - |
| 주임종단기차입금의 차입 | - | - | - | 11억 | - |
| 임대보증금의 증가 | - | - | - | - | 500만 |
| 토지의 취득 | 10.7억 | 3억 | - | - | - |
| 건물의 취득 | 7.1억 | 4.4억 | - | - | - |
| 차량운반구의 취득 | 3,642.6만 | 3,917.3만 | 4,552.4만 | 1.4억 | - |
| 외화단기차입금의 차입 | - | 3.8억 | - | - | - |
| 기타보증금의 증가 | 415만 | 737.2만 | 1.3억 | 2,131.5만 | - |
| 주임종단기차입금의 상환 | - | - | - | 11.4억 | 1,120만 |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | 7.5억 | 6.7억 | -10.2억 | 7.4억 | 8.9억 |
| 임대보증금의 감소 | - | - | 1,000만 | - | - |
| (1) 재무활동으로인한현금유입액 | 66.9억 | 71.4억 | 10억 | 31.5억 | 15억 |
| 단기차입금의 차입 | 13.8억 | 62.5억 | 10억 | 5.5억 | 9.5억 |
| 중간배당금의 지급 | - | - | 1억 | 1억 | 1억 |
| 장기차입금의 차입 | 41.4억 | 5.1억 | - | - | 5.1억 |
| 사채의 차입 | 11.7억 | - | - | 15억 | - |
| (2) 재무활동으로인한현금유출액 | -59.4억 | -64.7억 | -20.2억 | -24.1억 | -6.1억 |
| 단기차입금의 상환 | 9.1억 | 62.2억 | 17.3억 | 5.5억 | 4.5억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | 1.7억 | 2.6억 | 1.1억 | 5,180만 | 5,000만 |
| 단기외화차입금의 상환 | 3.8억 | - | - | - | - |
| 유동성사채의 상환 | 15억 | - | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | 29.7억 | - | 6,649.3만 | 5.6억 | - |
| Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -11.1억 | 3.4억 | -21.5억 | 31.1억 | -5.4억 |
| Ⅴ. 기초의현금 | 20.2억 | 16.8억 | 38.3억 | 7.2억 | 12.6억 |
| Ⅵ. 기말의현금 | 9억 | 20.2억 | 16.8억 | 38.3억 | 7.2억 |