더사칠공

비상장계속사업자

THE470 Co.,Ltd

박진규

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액169.2億+105.2%82.5億84.9億54.6億39.7億
영업이익6.9億+207.6%2.3億2.4億-13.4億-15.1億
당기순이익511.2万-99.6%12.2億-7.2億2.5億-19.3億
4.09%영업이익률
0.03%순이익률
0.02%ROA
0.13%ROE
462.41%부채비율
17.78%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

227.5億자산총액
187億부채총계
40.4億자본총계
169.2億매출액
6.9億영업이익
511.2万순이익
4.09%매출액 영업이익률
0.03%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산25.9억24.2억14.6억17억26.5억
(1)당좌자산23억19.9억10.6억13.5억24.5억
현금및현금성자산5,003.2만1,446.2만2.1억1.6억5.4억
매출채권(주석11)3.3억19.3억6.6억6.7억1.1억
미수금(주석11)4,419.7만252.9만2,362.5만539.1만1.2억
선급금3.5억1,629.9만2,419.1만2.4억15.2억
선급비용606.7만774.3만669.7만606.9만804.6만
주임종단기채권(주석11)15억----
당기법인세자산--9,290--
단기대여금(주석11)2,600만1,700만1.2억2.6억1.5억
주임종단기채권--1,878.9만--
(2)재고자산(주석3,15)3억4.3억4억3.4억2.1억
상품3억4.3억4억3.4억2.1억
Ⅱ.비유동자산201.5억271.9억276.1억280.8억222.1억
(1)유형자산(주석3,8,15)197.4억266.6억267.8억273억218.2억
토지97.9억161억144.4억145.4억116.3억
건물98.5억104.4억114.6억107.9억91.9억
감가상각누계액-8.3억-8억-8.1억-5.3억-2.7억
기계장치1,440만1,440만1,440만--
감가상각누계액-1,169.1만-946.6만-541.2만--
차량운반구-3,141.1만7,393.4만7,393.4만3,141.1만
비품5억4.9억4.9억4.7억3.8억
감가상각누계액--3,062.2만-5,147.5만-3,302.5만-1,979.6만
감가상각누계액-4.6억-4.2억-3.6억-2.7억-1.3억
시설장치51.7억45.5억45.4억40.8억17.3억
감가상각누계액-42.9억-37.1억-30억-18.2억-7.2억
(2)무형자산(주석4)48만68.2만88.5만47.3만-
상표권48만68.2만88.5만47.3만-
(3)기타비유동자산4.1억5.3억8.2억7.9억3.9억
임차보증금4억4.8억4.8억4.9억3.9억
기타보증금710만5,586만3.5억3억-
자산총계227.5억296.1억290.7억297.8억248.6억
Ⅰ.유동부채122.4억168억131.9억102.8억90.9억
단기차입금(주석5,8,16)64.9억34.8억31.9억37.5억28억
매입채무(주석16)3,696.6만3.6억3.8억2.8억3.2억
미지급금(주석16)5.1억2.1억2.2억1.5억8,915.4만
부가세예수금---1.2억-
미지급비용8,678.4만1.3억1.7억1.6억1억
예수금1,342.6만914.6만1,439.3만1,130.4만566만
당기법인세부채1.2억3.1억1.1억-1,683.3만
주임종단기채무(주석11,17)---43.7억54.4억
선수금1.7억1.6억4,437.8만5억2억
유동성장기차입금(주석5,8,15,16)48.2억78.9억42.8억7.9억1.1억
주임종단기채무(주석11,16)-41.7억43.6억--
Ⅱ.비유동부채64.7억62.6억94.5억123.5억93.7억
유동성금융리스부채(주석7,15,16)-9,229.1만4.2억1.4억-
장기차입금(주석5,8,15,16)61.3억56.8억80.5억109.1억83.9억
퇴직급여충당부채(주석6)2억1.9억1.9억1.1억6,202.6만
임대보증금(주석11)1.3억3.9억6억4.7억4.2억
부채총계187억230.6억226.4억226.3억184.7억
금융리스부채(주석7,15,16)--8,939.3만3.2억-
장기미지급금(주석16)--2,616.3만3,377.8만-
Ⅰ.자본금(주석9)15억15억15억15억9.9억
자본금15억15억15억15억9.9억
Ⅱ.기타포괄손익누계액(주석3,15)21.5억46.6억57.6억57.6억57.6억
거래보증금--5억5억5억
재평가이익21.5억46.6억57.6억57.6억57.6억
Ⅲ.이익잉여금(주석10)4억3.9억---
미처분이익잉여금4억3.9억---
자본총계40.4억65.5억64.3억71.5억63.9억
부채와자본총계227.5억296.1억290.7억297.8억248.6억
Ⅲ.결손금(주석10)--8.3억1.1억3.6억
미처리결손금---8.3억-1.1억-3.6억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액(주석11)169.2억82.5억84.9억54.6억39.7억
상품매출5.5억21.4억27.5억30.7억35.4억
서비스매출63.3억18.9억48억20.6억3억
부동산매출98.5억38.8억5.6억--
임대료수입2억3.4억3.8억3.3억1.4억
Ⅱ.매출원가101.6억36.2억27.2억24.5억29.3억
부동산매출원가(주석3)79.1억19.7억4.2억--
서비스매출원가18.5억----
상품매출원가4억16.6억23억24.5억29.3억
기초상품재고액4.3억4억3.4억2.1억2억
당기상품매입액2.7억17억23.7억26억29.3억
타계정으로대체액-89.4만-1,023만-803.5만-861.4만-
기말상품재고액-3억-4.3억-4억-3.4억-2.1억
Ⅲ.매출총이익67.7억46.3억57.7억30.1억10.5억
Ⅳ.판매비와관리비60.7억44억55.3억43.5억25.6억
급여(주석12)15.6억11.3억12.6억8.8억5.6억
퇴직급여(주석6,12)2.2억3,662.7만1.2억5,067.7만4,059.7만
복리후생비(주석12)1.7억1.6억1.9억1.2억8,136만
여비교통비1,809만1,953.5만2,141만654.1만1,406.7만
접대비486.8만1,311.4만6,644.3만3,374.9만2,623.8만
통신비2,496.2만1,209만1,106.9만799.1만540.2만
수도광열비4,836.9만1,467만1,098.2만873.2만275.5만
전력비1.1억1.4억1.5억1.2억6,618.1만
세금과공과금(주석12)1.6억1.4억1.8억1.2억1.4억
감가상각비(주석3,12)8.5억10.6억15.9억15.1억8.4억
지급임차료(주석12)3.8억1.9억2.5억2.4억1.7억
수선비445.8만721.2만782만375만1,007만
보험료4,749.3만4,103.9만4,201.8만3,303만3,717.3만
차량유지비4,775.8만4,699만6,117.9만5,118.6만4,565만
렌트료6,030.8만7,057.9만6,953.2만3,766.7만2,642.5만
운반비2,332.5만59.1만29.2만92.1만25.9만
교육훈련비27만15.5만17.5만142.2만29.8만
도서인쇄비677.3만143.8만628.2만258.9만192.7만
소모품비1.7억1.1억1.2억1.2억5,463.2만
지급수수료8.6억3.8억4억3.6억1.6억
광고선전비7,554.2만5,861.2만7,008.5만1,593.6만1,960.1만
대손상각비1,700만2,427만---
Ⅴ.영업손실----13.4억-15.1억
건물관리비2.7억1.4억1.3억1.4억1.4억
무형자산상각비(주석4)20.3만20.3만12.8만7.9만-
외주용역비9.7억6.1억7.8억4.9억1.2억
Ⅴ.영업이익6.9억2.3억2.4억--
채무면제이익(주석11)---22억-
Ⅵ.영업외수익3,076.6만20.3억1,682.1만22.8억4,847.3만
이자수익24.3만9.2만20.8만24.8만12만
자산수증이익(주석3)-20억---
유형자산처분이익934.1만1,739.3만--2,337만
유형자산재평가손실-----1억
잡이익2,118.2만1,090.2만1,661.3만7,663.6만2,498.3만
Ⅶ.영업외비용7.1억10억9.7억6.9억4.6억
이자비용7억9.3억9.7억6.6억2.2억
매출채권처분손실--7,152.2만---
잡손실-1,111.9만-190.2만-286.7만-2,368.8만-1.4억
Ⅷ.법인세차감전순이익1,013만12.5억-7.2억2.5억-19.2억
Ⅸ.법인세비용(주석13)501.8만3,571만--514.1만
Ⅹ.당기순이익511.2만12.2억-7.2억2.5억-19.3억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름101.8억10.6억12.4억8억-4.5억
1.당기순이익511.2만12.2억-7.2억2.5억-19.3억
2.현금의유출이없는비용등의가산10.7억10.9억17.1억15.7억8.8억
감가상각비8.5억10.6억15.9억15.1억8.4억
무형자산상각비20.3만20.3만12.8만7.9만-
퇴직급여2.2억3,662.7만1.2억5,067.7만4,059.7만
3.현금의유입이없는수익등의 차감-934.1만-20.2억--22억-2,337만
자산수증이익-20억---
채무면제이익---22억-
유형자산처분이익934.1만1,739.3만--2,337만
4.영업활동으로인한자산부채의변동91.2억7.7억2.5억11.9억6.2억
매출채권의감소(증가)16억-12.7억1,171.4만-5.7억1,679.5만
미수금의감소(증가)-4,166.8만-9,190.4만-1,823.4만1.2억-1.2억
재고자산의감소(증가)83.4억19.3억3.6억-1.4억-552만
선급금의감소(증가)-3.3억789.2만2.2억12.8억5.3억
선급비용의감소(증가)167.7만-104.6만-62.8만197.7만-804.6만
당기법인세자산의감소(증가)-9,290-9,290--
매입채무의증가(감소)-3.2억-1,569.3만9,529만-3,880.9만1.1억
미지급금의증가(감소)3억-1,384.2만7,709.6만5,646만4,144만
예수금의증가(감소)427.9만-524.7만308.9만564.4만106.5만
부가세예수금의증가(감소)---1.2억1.2억-
미지급비용의증가(감소)-3,850.5만-4,843.9만1,678.1만5,333.3만637.5만
선수금의증가(감소)1,017.8만1.1억-4.6억3억1.9억
퇴직금의지급-2.1억-3,487.4만-4,607.1만--
퇴직급의지급-----237.1만
당기법인세부채의증가(감소)-1.9억2억1.1억-1,683.3만-1.3억
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름-64.7억-25.7억-12.4억-69.9억-118.6억
1.투자활동으로인한현금유입액18.1억5.1억3.6억4,900만7.4억
건물의처분----1.3억
주임종단기채권의감소13.4억6,287만1,661.1만--
단기대여금의감소-1.1억1.4억--
차량운반구의처분986.4만3,136.4만---
거래보증금의증가----5억
임차보증금의감소3.7억-1,100만--
기타보증금의감소4,876만2.9억100만--
임대보증금의증가4,132만1,641만2억4,900만1.1억
2.투자활동으로인한현금유출액-82.8억-30.8억-16억-70.4억-126억
단기대여금의증가900만300만-1.2억3,940만
차량운반구의취득---4,252.3만867.3만
주임종단기채권의증가29.3억4,408.1만3,540만--
토지의취득12억6.6억233.7만29.1억86억
건물의취득28.1억13.3억9.9억16억27.9억
비품의취득1,390만-1,919.9만8,892.2만2.6억
기계장치의취득--1,440만--
시설장치의취득6.2억992.7만2.8억17.8억8.9억
금융리스부채의감소9,229.1만4.2억1.4억1.1억-
임차보증금의증가3억--1억1,500만
상표권의취득--54만55.2만-
임대보증금의감소3.1억1.1억7,172만--
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름-36.7억13.2억3,890.6만58.2억127.6억
기타보증금의증가--4,886만3억-
1.재무활동으로인한현금유입액100.6억57.5억40.4억111.3억150.9억
단기차입금의증가51.8억10억-27.7억24.5억
거래보증금의감소-5억---
장기미지급금의증가---3,377.8만-
주임종단기채무의증가14억28.6억31.7억37.9억45.2억
유상증자---5.1억-
장기차입금의증가34.8억18.9억8.7억40.2억81.2억
2.재무활동으로인한현금유출액-137.3억-44.3억-40억-53.1억-23.3억
단기차입금의상환21.7억7.1억5.7억18.2억1,430만
주임종단기채무의감소54.7억30.5억31.8억26.6억-
유동성장기차입금의상환60.9억6.5억2.5억1.1억23.1억
장기차입금의상환---7.1억-
Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)3,556.9만-1.9억4,182.5만-3.7억4.5억
Ⅴ.기초의현금1,446.2만2.1억1.6억5.4억9,270.8만
Ⅵ.기말의현금5,003.2만1,446.2만2.1억1.6억5.4억
장기미지급금의감소-2,616.3만761.4만--