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비상장계속사업자thebagel
김형대
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 499.7億-0.5% | 502.4億 | 448.9億 | 448.5億 | 387.1億 |
| 영업이익 | 11.7億-62.7% | 31.5億 | 25.5億 | 61.4億 | 38.4億 |
| 당기순이익 | 3.1億-84.7% | 19.9億 | 19.8億 | 46.3億 | 26.3億 |
2.35%영업이익률
0.61%순이익률
0.87%ROA
1.52%ROE
74.78%부채비율
57.21%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
351.7億자산총액
150.5億부채총계
201.2億자본총계
499.7億매출액
11.7億영업이익
3.1億순이익
2.35%매출액 영업이익률
0.61%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 244.6억 | 255억 | 203.9억 | 205.9억 | 185.4억 |
| (1)당좌자산 | 154.6억 | 150.5억 | 107.7억 | 136.4억 | 98.1억 |
| 현금및현금성자산 | 6억 | 4.5억 | 5.2억 | 20억 | 9.2억 |
| 매출채권 | 67.2억 | 71.4억 | 45.8억 | 68.4억 | 56.8억 |
| 대손충당금 | -6.6억 | -3.5억 | -4,582.9만 | -6,838.5만 | -5,683.5만 |
| 단기대여금(주석 12) | 68.3억 | 64.1억 | 49.9억 | 45.6억 | 28.8억 |
| 대손충당금 | -2.5억 | -2.5억 | -1.3억 | - | - |
| 미수수익(주석 12) | 3억 | 2.7억 | 1.8억 | 2.7억 | 1억 |
| 미수금 | 2.1억 | 1.9억 | 1.8억 | 2,298.4만 | 2,792.5만 |
| 선급금 | 27.4억 | 19.8억 | 12.7억 | 7.9억 | 8.1억 |
| 대손충당금 | -10.4억 | -7.8억 | -7.8억 | -7.8억 | -5.6억 |
| 선급비용 | 1,067.2만 | 617만 | 1,036.2만 | 587.7만 | 644.9만 |
| (2)재고자산(주석2) | 90.1억 | 104.4억 | 96.2억 | 69.5억 | 87.3억 |
| 상품 | 90.1억 | 103.9억 | 96.2억 | 68.2억 | 81.4억 |
| 미착품 | - | 5,609.9만 | - | 1.3억 | 5.9억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 107억 | 101.7억 | 110.9억 | 79.3억 | 68.1억 |
| (1) 투자자산 | 15.7억 | 8.7억 | 16.7억 | 19.7억 | 13.6억 |
| 장기금융상품 | 9.7억 | 7.8억 | 16.7억 | 19.7억 | 13.6억 |
| 매도가능증권(주석 2,4) | 6억 | 9,834.9만 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석 2,5) | 75.8억 | 77.3억 | 79.8억 | 47.8억 | 48.8억 |
| 토지 | 35.2억 | 35.2억 | 35.2억 | 24.2억 | 24.2억 |
| 건물 | 43.7억 | 43.7억 | 43.7억 | 23.3억 | 23.3억 |
| 감가상각누계액 | -4.4억 | -3.3억 | -2.2억 | -1.4억 | -8,464.8만 |
| 차량운반구 | 2.5억 | 2.3억 | 5억 | 3.8억 | 3.8억 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -1.6억 | -3.9억 | -3.4억 | -2.7억 |
| 비품 | 3.3억 | 3.2억 | 3.2억 | 3억 | 2.8억 |
| 감가상각누계액 | -3.2억 | -3.1억 | -2.9억 | -2.7억 | -2.4억 |
| 시설장치 | 8.6억 | 8.3억 | 8.3억 | 6.5억 | 5.1억 |
| 감가상각누계액 | -8.1억 | -7.4억 | -6.5억 | -5.4억 | -4.3억 |
| (3)무형자산(주석6) | 60.1만 | 76.1만 | 92.2만 | 108.2만 | - |
| 특허권 | 60.1만 | 76.1만 | 92.2만 | 108.2만 | - |
| (4)기타비유동자산 | 15.5억 | 15.6억 | 14.3억 | 11.8억 | 5.7억 |
| 임차보증금(주석12) | 11.7억 | 11.6억 | 11.6억 | 10억 | 3.9억 |
| 기타보증금 | 2.4억 | 2.7억 | 1.4억 | 4,083.5만 | 4,083.5만 |
| 장기미수금(주석12) | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 자산총계 | 351.7억 | 356.6억 | 314.8억 | 285.2억 | 253.5억 |
| Ⅰ.유동부채 | 147.8억 | 155.7억 | 133.6억 | 109억 | 94.9억 |
| 매입채무(주석8) | 21.1억 | 32.2억 | 11.4억 | 24억 | 28.7억 |
| 미지급금(주석8) | 7.4억 | 8.8억 | 12.8억 | 6.8억 | 6.4억 |
| 예수금 | 2.4억 | 2.2억 | 2.3억 | 2.1억 | 1.9억 |
| 선수금 | 6,055.7만 | 835.4만 | 372만 | 1.3만 | 132.6만 |
| 단기차입금(주석7,8) | 109.8억 | 106억 | 47.9억 | 15억 | 27.5억 |
| 미지급법인세 | 1.9억 | - | - | - | - |
| 미지급세금 | - | 2.2억 | 1.1억 | 10.9억 | 5.4억 |
| 미지급비용 | 4.6억 | 4.1억 | 4.6억 | 4.7억 | 3.9억 |
| 유동성장기부채(주석7,8) | - | - | 39.6억 | 31.6억 | 1.2억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 2.7억 | 2.8억 | 2.9억 | 17.7억 | 46.5억 |
| 유동성사채(주석7,8) | - | - | 14억 | 14억 | 20억 |
| 임대보증금 | 1억 | 1.4억 | 1.8억 | - | - |
| 장기차입금(주석7,8) | - | - | - | 16.8억 | 46.5억 |
| 퇴직급여충당부채(주석10) | 1.7억 | 1.5억 | 1.1억 | 9,283.6만 | - |
| 부채총계 | 150.5억 | 158.5억 | 136.5억 | 126.7억 | 141.3억 |
| Ⅰ.자본금(주석11) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 보통주자본금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| Ⅱ. 이익잉여금(주석11) | 200.7억 | 197.6억 | 177.7억 | 158억 | 111.7억 |
| 법정적립금 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 |
| 미처분이익잉여금 | 198억 | 194.9억 | 175억 | 155.3억 | 109억 |
| 자본총계 | 201.2억 | 198.1억 | 178.2억 | 158.5억 | 112.2억 |
| 부채와자본총계 | 351.7억 | 356.6억 | 314.8억 | 285.2억 | 253.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석2) | 499.7억 | 502.4억 | 448.9억 | 448.5억 | 387.1억 |
| 상품매출 | 494.4억 | 497.5억 | 446.1억 | 444.9억 | 383.8억 |
| 임대료수익 | 1.6억 | 2.4억 | 7,540만 | - | - |
| 기타매출 | 3.7억 | 2.5억 | 2.1억 | 3.6억 | 3.3억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 267.2억 | 273억 | 242.7억 | 232.9억 | 204.3억 |
| 상품매출원가 | 267.2억 | 273억 | 242.7억 | 232.9억 | 204.3억 |
| 기초상품재고액 | 103.9억 | 96.2억 | 68.2억 | 81.4억 | 39.3억 |
| 당기상품매입액 | 253.9억 | 280.8억 | 270.8억 | 220.3억 | 246.4억 |
| 타계정으로대체액 | -3,683만 | -629.4만 | -1,031.3만 | -5,433.8만 | - |
| 관세환급금 | -298.1만 | - | - | - | - |
| 기말상품재고액 | -90.1억 | -103.9억 | -96.2억 | -68.2억 | -81.4억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 232.4억 | 229.4억 | 206.2억 | 215.5억 | 182.8억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석14) | 220.7억 | 197.9억 | 180.7억 | 154.1억 | 144.4억 |
| 급여 | 32.9억 | 29.4억 | 29.5억 | 27.4억 | 28억 |
| 퇴직급여 | 3억 | 2.8억 | 2.6억 | 2.9억 | 2.1억 |
| 복리후생비 | 1.6억 | 2.2억 | 1.9억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 여비교통비 | 1.2억 | 1.4억 | 5,513.5만 | 2,257.7만 | 1,093.1만 |
| 접대비 | 8,251.1만 | 7,182.7만 | 8,345.5만 | 6,364.8만 | 1,681.3만 |
| 통신비 | 1,084.6만 | 1,031.1만 | 919.8만 | 921.5만 | 882.1만 |
| 세금과공과금 | - | - | - | - | 2.4억 |
| 수도광열비 | 246.6만 | 151.9만 | 171.8만 | 103.4만 | 88.5만 |
| 전력비 | 3,533만 | 3,352.7만 | 3,138만 | 2,319.2만 | 2,335만 |
| 지급임차료 | - | - | - | - | 1.8억 |
| 세금과공과 | 3.8억 | 2.7억 | 2.8억 | 2.6억 | - |
| 감가상각비 | 2.1억 | 2.5억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.4억 |
| 지급임차료(주석12) | 5.7억 | 5.1억 | 3.7억 | 1.3억 | - |
| 수선비 | 1,656.1만 | 1,393.8만 | 3,697.9만 | 712.8만 | 285.4만 |
| 보험료 | 6,212.3만 | 5,935.5만 | 5,442.7만 | 4,959.7만 | 2억 |
| 차량유지비 | 2,826.1만 | 2,887.2만 | 2,479.2만 | 2,323.6만 | 2,153.4만 |
| 경상연구개발비 | 5.8억 | 5.6억 | 3.1억 | 3.6억 | 3.2억 |
| 운반비 | 15.8억 | 13.8억 | 13.3억 | 15.8억 | 16.2억 |
| 교육훈련비 | 69.7만 | 623.5만 | 1,084.9만 | 1,926만 | 706.1만 |
| 도서인쇄비 | 132.1만 | 288.4만 | 228.7만 | 114.2만 | 695.7만 |
| 회의비 | 394.2만 | 212.1만 | 161.3만 | 87.3만 | 156.5만 |
| 포장비 | 1.9억 | 1.5억 | 2.2억 | 2.6억 | 5.4억 |
| 사무용품비 | 833.2만 | 987.2만 | 915.6만 | 983만 | 903.4만 |
| 소모품비 | 2,005.9만 | 2,461.6만 | 3,785.1만 | 1,538.8만 | 1,854.7만 |
| 지급수수료 | 5.2억 | 3.9억 | 4.2억 | 1.5억 | 11.5억 |
| 광고선전비 | 105.3억 | 83.9억 | 80.2억 | 64.5억 | 50.6억 |
| 판매촉진비 | 3.6억 | 14.5억 | 10.6억 | 9.5억 | 9.4억 |
| 대손상각비 | 3.1억 | 3.1억 | - | 1,154.9만 | 1,130.8만 |
| 잡비 | - | - | - | - | 469만 |
| 건물관리비 | 330.4만 | 627.9만 | 4,837.9만 | 277만 | 211.2만 |
| 판매수수료 | 26.5억 | 22.8억 | 20억 | 16.1억 | - |
| 수출제비용 | 2,663.4만 | 365.9만 | - | - | - |
| 무형자산상각비 | 16만 | 16만 | 16만 | 4.7만 | - |
| 견본비 | 51.6만 | 41.3만 | 14.8만 | 65.3만 | 6.7억 |
| Ⅴ.영업이익 | 11.7억 | 31.5억 | 25.5억 | 61.4억 | 38.4억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 6.9억 | 3.8억 | 7.3억 | 4.1억 | 6.5억 |
| 이자수익(주석12) | 3억 | 2.7억 | 2억 | 1.7억 | 1억 |
| 대손충당금환입 | - | - | 2,255.5만 | - | - |
| 외환차익 | 3.3억 | 5,155.8만 | 1,858.7만 | 98.2만 | 519.1만 |
| 유형자산처분이익 | - | 1,818.1만 | - | - | - |
| 투자자산처분이익 | - | - | 401.2만 | - | - |
| 외화환산이익 | 2.9만 | 987.6만 | 4.1억 | - | - |
| 금융상품평가이익 | 761.6만 | 134.5만 | 3,126.1만 | 1.9억 | 4.9억 |
| 잡이익 | 5,537만 | 2,944.2만 | 4,102.2만 | 3,938만 | 5,600.8만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 12.3억 | 12.8억 | 6.3억 | 9.5억 | 12.1억 |
| 이자비용 | 4.2억 | 4.8억 | 3.5억 | 3억 | 2.6억 |
| 만기보유증권손상차손 | - | - | - | 2,800만 | - |
| 외환차손 | 8,943.3만 | 228.2만 | - | - | - |
| 기부금 | 2.8억 | 2.3억 | 1.4억 | 1.8억 | 1,000만 |
| 기타의대손상각비 | 2.6억 | 1.3억 | 1.3억 | 2.2억 | 3.9억 |
| 외화환산손실 | -1.1만 | -4억 | - | -2억 | -2.3억 |
| 금융상품평가손실 | -1.4억 | -4,125.9만 | -824.3만 | -503.1만 | -3.1억 |
| 잡손실 | -3,643.5만 | -316.9만 | -736.1만 | -1,124.5만 | -241.2만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 6.3억 | 22.5억 | 26.5억 | 55.9억 | 32.8억 |
| Ⅸ. 법인세등(주석 2) | 3.3억 | 2.5억 | 6.7억 | 9.6억 | 6.6억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 3.1억 | 19.9억 | 19.8억 | 46.3억 | 26.3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 7억 | 14.6억 | -6.6억 | 59.5억 | -14.1억 |
| 1. 당기순이익 | 3.1억 | 19.9억 | 19.8억 | 46.3억 | 26.3억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 9.4억 | 11.5억 | 3.9억 | 8.2억 | 11.9억 |
| 대손상각비 | 3.1억 | 3.1억 | -2,255.5만 | 1,154.9만 | 1,130.8만 |
| 감가상각비 | 2.1억 | 2.5억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.4억 |
| 퇴직급여 | 2,081.7만 | 3,189.8만 | 2,147.8만 | 9,283.6만 | - |
| 금융자산평가손실 | -1.4억 | -4,125.9만 | -824.3만 | -503.1만 | -3.1억 |
| 기타의대손상각비 | 2.6억 | 1.3억 | 1.3억 | 2.2억 | 3.9억 |
| 외화환산손실 | - | -4억 | - | -2억 | -2.3억 |
| 무형자산상각비 | 16만 | 16만 | 16만 | 4.7만 | - |
| 잡손실 | - | - | - | - | -1,000 |
| 3. 현금의유입이 없는 수익등의 차감 | -764.6만 | -2,940.1만 | -4.4억 | -1.9억 | -4.9억 |
| 금융자산평가이익 | 761.6만 | 134.5만 | 3,126.1만 | - | - |
| 만기보유증권손상차손 | - | - | - | 2,800만 | - |
| 투자자산처분이익 | - | 1,818.1만 | 401.2만 | - | - |
| 외화환산이익 | 2.9만 | 987.6만 | 4.1억 | - | - |
| 금융자산평이익 | - | - | - | 1.9억 | 4.9억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -5.3억 | -16.5억 | -25.9억 | 7억 | -47.5억 |
| 매출채권의감소(증가) | 4.2억 | -25.5억 | 22.6억 | -11.5억 | -11.3억 |
| 미수수익의감소(증가) | -2,834.3만 | -9,124.7만 | 9,418.9만 | -1.7억 | 522.5만 |
| 미수금의감소(증가) | -2,368.8만 | 1.5억 | -1.5억 | 494.1만 | 1,146.7만 |
| 선급금의감소(증가) | -11.7억 | -1억 | -4.9억 | 1,932.3만 | 1,008.1만 |
| 선급비용의감소(증가) | -450.2만 | 419.2만 | -448.5만 | 57.2만 | 1,836만 |
| 재고자산의증가 | 14.3억 | -8.3억 | -26.7억 | 17.8억 | -41억 |
| 매입채무의증가(감소) | -11.2억 | 21억 | -12.6억 | -4.7억 | -6.9억 |
| 부가세대급금의감소(증가) | - | - | - | - | 2억 |
| 미지급금의증가(감소) | -1.3억 | -4억 | 5.9억 | 4,355만 | 2.8억 |
| 예수금의증가(감소) | 2,065.6만 | -886.1만 | 1,979.9만 | 1,820.5만 | -2,211.5만 |
| 선수금의증가(감소) | 5,220.2만 | 463.5만 | 370.7만 | -131.2만 | 128만 |
| 미지급법인세의증가(감소) | -3,464만 | 1.1억 | -9.7억 | 5.5억 | 5.4억 |
| 미지급비용의증가(감소) | 4,547.9만 | -4,086.5만 | -1,121.3만 | 8,026.9만 | 1.4억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -8.9억 | -15.5억 | -38.1억 | -29억 | -3.5억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1.3억 | 12.6억 | 27.7억 | 21.1억 | 23.5억 |
| 단기대여금의 회수 | 822.2만 | 2,908.2만 | 17.8억 | 14억 | 14억 |
| 장기금융상품의감소 | - | 9.8억 | 7.6억 | 4.7억 | 9.3억 |
| 차량운반구의 처분 | - | 1,818.2만 | - | - | - |
| 임차보증금의 감소 | 1.2억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 1,500만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -10.2억 | -28.1억 | -65.9억 | -50.1억 | -27억 |
| 단기대여금의 대여 | 3.2억 | 16.2억 | 22억 | 30.8억 | 12.6억 |
| 장기금융상품의증가 | 3.2억 | 1.2억 | 4.3억 | 8.9억 | 12.4억 |
| 매도가능증권의 증가 | - | 9,834.9만 | - | - | - |
| 선급금의 증가 | 2억 | 6억 | - | - | - |
| 토지의 구입 | - | - | 11억 | - | - |
| 만기보유증권의 증가 | - | - | - | 2,800만 | - |
| 차량운반구의 구입 | 1,647.1만 | - | 1.1억 | - | 4,596.3만 |
| 건물의 구입 | - | - | 20.5억 | - | - |
| 비품의 구입 | 1,142.1만 | 119.9만 | 2,266.4만 | 2,001.5만 | 351.1만 |
| 기타보증금의 감소 | - | - | - | - | 717만 |
| 시설장치의 구입 | 3,750만 | - | 1.8억 | 1.4억 | 1.1억 |
| 임차보증금의 증가 | 1,000만 | 2.4억 | 4억 | 8.5억 | 5,000만 |
| 건설중인자산의증가 | - | - | - | 112.8만 | - |
| 기타보증금의 증가 | 1억 | 1.3억 | 9,880만 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 3.4억 | 1,470.6만 | 29.9억 | -19.7억 | 21.6억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 56억 | 67.9억 | 48.6억 | 61.1억 | 85.1억 |
| 단기차입금의 차입 | 55.8억 | 67.3억 | 23.9억 | 47.1억 | 65.1억 |
| 임대보증금의 증가 | 2,000만 | 6,000만 | 1.8억 | - | - |
| 사채의 발행 | - | - | - | 14억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -52.6억 | -67.8억 | -18.7억 | -80.8억 | -63.5억 |
| 단기차입금의 상환 | 52억 | 52.8억 | 17.4억 | 59.6억 | 59.6억 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | 23억 | - | 20억 |
| 임대보증금의 감소 | 5,500만 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 1.6억 | -6,824.6만 | -14.8억 | 10.8억 | 4억 |
| Ⅴ. 기초의현금 | 4.5억 | 5.2억 | 20억 | 9.2억 | 5.2억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | 14억 | 1.2억 | 1.2억 | 3.1억 |
| 사채의상환 | - | - | - | 20억 | - |
| Ⅵ. 기말의현금 | 6억 | 4.5억 | 5.2억 | 20억 | 9.2억 |
| 임대보증금의 증가 | - | 1억 | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | - | - | 1,500만 | - | 8,000만 |