토마스케이블

비상장계속사업자

Thomas Cable. Co.Ltd

성용규

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액169.8億+4.2%163億165.6億154.1億145.4億
영업이익1.4億+459.2%2,544.7万2.4億9,684.5万9,314.3万
당기순이익3.3億-13.5%3.8億2.1億1.3億8,197.6万
0.84%영업이익률
1.95%순이익률
2.37%ROA
3.55%ROE
50.07%부채비율
66.64%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

140億자산총액
46.7億부채총계
93.3億자본총계
169.8億매출액
1.4億영업이익
3.3億순이익
0.84%매출액 영업이익률
1.95%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산90.6억94.8억89.7억79.9억76.5억
(1)당좌자산45.2억48.1억45억37.7억39.9억
현금및현금성자산(주석 3,4,11,23)15.2억17.9억13.6억1.8억5억
단기금융상품(주석 3,4)3.9억3.6억5.3억5.7억2.8억
단기매매증권(주석 3,5)3.3억1.7억---
매출채권(주석 3,11,19,23)22.9억25.4억26.9억36.5억35.9억
대손충당금-1.1억-1.1억-1.2억-7억-4.5억
미수금1,00031.7만1,0003,205.6만1,000
미수수익1,643.9만809.4만691.5만457.4만164.6만
선급금510.6만3,225.2만841.6만489.1만3,969.1만
선급비용5,992.4만1,513.5만1,780만2,210.2만1,816.9만
당기법인세자산550.8만753.5만240.9만26.2만260.2만
(2)재고자산(주석 3)45.4억46.8억44.7억42.2억36.6억
상품15.2억17.5억16.9억15억14.4억
평가충당금-1.5억-1.2억-1.1억-1.4억-1.1억
제품15.5억15억12.8억13.5억11억
평가충당금-9,431.7만-8,568.9만-7,320.9만-5,741.8만-3,200.1만
재공품2.4억1.9억2.7억2.3억1.6억
원재료12.7억13.3억11.8억10.7억10.4억
미착품2억1.1억2.4억2.7억6,048.9만
Ⅱ.비유동자산49.5억48억46.2억50.6억52억
(1)투자자산8.1억5.2억3.9억6.4억7억
장기금융상품(주석 3,4)8.1억5.1억3.5억4.7억4.8억
매도가능증권(주석 3,5)--3,750만1.8억2.1억
(2)유형자산(주석 3,6,7,19,20,21)41.1억41.8억41.7억43.2억44억
기타의투자자산-669.5만36.7만--
토지16.2억16.7억16.7억16.7억16.7억
건물21.2억21.2억21.2억21.2억21.2억
감가상각누계액-6.7억-6.1억-5.6억-5.1억-4.5억
구축물1.7억1.2억1.2억1.2억1.2억
감가상각누계액-5,227.3만-4,460.2만-3,873.2만-3,286.2만-2,699.2만
기계장치24.5억24.2억23.4억23억22.6억
국고보조금-1,313.3만-1,437.8만---
감가상각누계액-19.4억-18.5억-17.5억-16.2억-14.8억
차량운반구7.4억7억5.3억7.5억8.3억
감가상각누계액-4.9억-4억-3.4억-5.7억-7.4억
공구와기구3.1억2.9억2.7억2.6억2.6억
감가상각누계액-2.7억-2.6억-2.3억-2.1억-1.9억
비품3.8억2.6억2.5억2.5억2.3억
감가상각누계액-2.6억-2.4억-2.2억-2.1억-2억
시설장치1.9억1.9억1.7억1.6억1.6억
건설중인자산---10만-
감가상각누계액-1.7억-1.7억-1.6억-1.6억-1.6억
(3)무형자산(주석 3,8)391.9만418.3만2,321만5,429.1만8,517.9만
상표권---43.6만37.1만
산업재산권390.2만416.6만653.6만--
특허권---862.6만1,093.2만
소프트웨어1.8만1.8만2,713.7만7,362.7만1.2억
국고보조금-1,000-1,000-1,046.3만-2,839.9만-4,633.5만
(4)기타비유동자산1,987만9,196.5만4,196.5만3,913.5만1,913.5만
보증금1,987만9,196.5만4,196.5만3,913.5만1,913.5만
자산총계140억142.8억136억130.4억128.4억
Ⅰ.유동부채39.6억41.3억43.5억36.5억39.7억
매입채무(주석 10,11,19)9.6억11.5억14억10.2억14.2억
단기차입금(주석 9,10,22)15억19억14억17억10.5억
유동성장기부채(주석 9,10,22)6.9억2.9억6억1.1억7.1억
미지급금(주석 10,19)1.3억2.3억1.9억1.9억1.4억
현재가치할인차금-278.5만-475.3만-368.5만-344.1만-65.1만
예수금5,509.4만4,928.9만8,703.4만6,122.6만7,478.5만
선수금282.7만-2,989.9만3,016.5만411.6만
미지급비용(주석 10)6.3억5.2억6.4억5.4억5.7억
Ⅱ.비유동부채7.1억11.5억6.3억10.3억5.9억
장기차입금(주석 9,10,22,23)6.5억10.4억5.3억9.3억5.3억
퇴직급여충당부채(주석 14)1,813만----
퇴직보험예치금(주석 14)-1,492.2만----
장기미지급금(주석 10,23)3,196.1만5,236.6만4,044만4,948.1만433.8만
현재가치할인차금-104.9만-230.8만-142.7만-243.3만-3.5만
보증금(주석 10)3,000만6,000만6,000만6,000만6,000만
부채총계46.7억52.8억49.8억46.8억45.6억
Ⅰ.자본금(주석 1,12)5억5억5억5억5억
Ⅱ.기타포괄손익누계액----4,860.3만-142.4만
보통주자본금5억5억5억5억5억
매도가능증권평가이익----4,860.3만-142.4만
Ⅱ.이익잉여금(주석 13)88.3억85억81.2억79.1억77.8억
이익준비금1.8억1.8억1.8억1.8억1.8억
미처분이익잉여금86.5억83.2억79.4억77.3억76억
자본총계93.3억90억86.2억83.6억82.8억
부채와자본총계140억142.8억136억130.4억128.4억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액(주석 3,19)169.8억163억165.6억154.1억145.4억
상품매출85억83.8억85.8억82.9억80.3억
제품매출83.8억78.3억79.8억71.2억65억
기타매출1억9,702.2만---
Ⅱ.매출원가(주석 15,19)133.5억128.3억125.5억118.1억110.4억
상품매출원가65.2억62.8억63.4억60.6억59.5억
기초상품재고액16.3억15.8억13.6억13.4억13.9억
당기상품매입액64.3억63.5억66.1억61.2억59.2억
타계정에서대체액242.8만2,265.8만2,222.8만180.5만921.5만
타계정으로대체액-1.6억-3,471.2만-7,656.4만-3,440.6만-3,544.4만
기말상품재고액-13.8억-16.3억-15.8억-13.6억-13.4억
제품매출원가68.2억65.5억62.1억57.5억50.9억
기초제품재고액14.2억12.1억12.9억10.7억9.2억
당기제품제조원가69.4억72억62.3억61.7억55.6억
타계정으로대체액-8,251.2만-4.4억-1억-1.9억-3.3억
기말제품재고액-14.5억-14.2억-12.1억-12.9억-10.7억
Ⅲ.매출총이익36.4억34.7억40.2억36억35억
Ⅳ.판매비와관리비(주석 15)35억34.5억37.8억35억34.1억
급여19억18.8억19억18.5억18.4억
퇴직급여(주석 3)2억1.9억1.9억1.9억1.8억
복리후생비1.9억2억2억1.9억1.5억
여비교통비6,255.3만3,537.7만4,681.4만2,712.4만3,382.3만
접대비6,315.9만5,587.6만4,624.3만3,864.5만2,079.3만
통신비1,486.3만1,428.2만1,481.9만1,450만1,472.6만
수도광열비2,331.9만726.3만791.4만725만618.8만
전력비3,269.7만3,311.1만3,378.2만2,897.3만2,790.6만
세금과공과8,632.6만8,518만8,286.4만8,004.7만7,765.6만
감가상각비1.4억1.3억1.1억9,839.1만9,573.8만
지급임차료6,578.4만3,599.6만3,528.4만2,579.4만2,354.4만
수선비5,307만968.6만790만4,596.6만980.3만
보험료4,911.1만4,772.1만4,464만4,445.7만3,981.2만
차량유지비6,107.1만5,474만5,399만6,307.6만6,675.7만
운반비1.3억1.5억1.5억1.3억1.3억
교육훈련비1,030.1만486.4만271.8만163.8만640.9만
도서인쇄비229.6만265.7만223.8만103.9만482.4만
사무용품비1,644.3만1,109.4만1,365.3만1,199.1만1,634.1만
소모품비1.1억1.2억1.5억1.4억1.3억
지급수수료1.8억2.7억3.3억2.1억2.3억
광고선전비7,168.1만5,127.4만710.4만15만7,987.6만
대손상각비2,649.1만2,269.5만3.1억2.6억1.8억
판매수수료1,222.4만798.3만1,671.5만1,993.3만295.6만
무형자산상각비32.8만1,672.1만2,877.6만2,890.2만2,988.7만
경상연구개발비60만252.5만315만374.5만1,297.7만
Ⅴ.영업이익1.4억2,544.7만2.4억9,684.5만9,314.3만
Ⅵ.영업외수익3.3억6억1.6억1.1억7,232만
이자수익4,752.9만5,209.8만1,514.4만466.4만710.2만
배당금수익332만71만128.5만157만22.1만
외환차익1,356.1만1,296.3만1,738만2,477.2만1,034.6만
외화환산이익(주석 3)451.5만745.9만108.2만1,366.8만671.1만
단기매매증권처분이익4,736.6만----
단기매매증권평가이익4,719.8만----
금융상품평가이익8,857.5만-3,784.3만1,117.2만-
매도가능증권처분이익-4.3억354.5만160.2만1,541.5만
유형자산처분이익5,162.2만227.2만3,113.2만1,432.2만1,005.8만
잡이익3,003.9만9,553.7만5,746만4,297.2만2,246.7만
Ⅶ.영업외비용1.4억2.4억2억8,469.5만8,348.6만
이자비용1.1억1.1억1.2억6,380.4만4,082.5만
매출채권처분손실---65.1만-42.4만-
재고자산폐기손실-----2,880.7만
외환차손2,563.8만2,544.9만4,414.2만1,509.9만1,305.6만
유형자산처분손실----307.3만-
외화환산손실(주석 3)-97.3만-642.5만-182.5만-21.4만-50.7만
매도가능증권처분손실---2,819.5만-96.5만-16.6만
단기매매증권처분손실-532.5만-120.5만---
단기매매증권평가손실-508.3만-9,087.5만---
장기금융상품평가손실--351.1만---
기부금100만--100만-
잡손실-42.8만-117.2만-40.9만-11.7만-12.5만
Ⅷ.법인세비용차감전순이익3.3억3.8억2.1억1.3억8,197.6만
Ⅹ.당기순이익(주석 13,17,18)3.3억3.8억2.1억1.3억8,197.6만
기본주당손익3,3153,8342,0591,269820
희석주당손익3,3153,8342,0591,269820

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름6.2억-1.7억11.4억-3.2억-1.2억
1.당기순이익3.3억3.8억2.1억1.3억8,197.6만
2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산3.9억4.5억6.5억6.5억5.4억
재고자산평가손실-3,603.8만-1,700.4만-1,294만-6,062만-2,457.4만
대손상각비2,649.1만2,269.5만3.1억2.6억1.8억
감가상각비2.9억2.8억2.9억3억3억
무형자산상각비263.3만1,902.7만3,108.1만3,120.7만3,210.1만
퇴직급여1,813만----
매도가능증권처분손실---2,819.5만-96.5만-16.6만
이자비용(현재가치할인차금상각)484만547.7만515.8만183.2만155.6만
매출채권처분손실---65.1만-42.4만-
외화환산손실-97.3만-642.5만-174.6만-12만-49.3만
단기매매증권처분손실-532.5만-120.5만---
유형자산처분손실----307.3만-
단기매매증권평가손실-508.3만-9,087.5만---
장기금융상품평가손실--351.1만---
3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감-2.4억-4.4억-7,352.3만-3,412.3만-3,208.9만
외화환산이익451.5만745.9만100.3만702.8만661.6만
금융상품평가이익8,857.5만-3,784.3만1,117.2만-
단기매매증권처분이익4,736.6만----
단기매매증권평가이익4,719.8만----
매도가능증권처분이익-4.3억354.5만160.2만1,541.5만
유형자산처분이익5,162.2만227.2만3,113.2만1,432.2만1,005.8만
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동1.4억-5.6억3.6억-10.6억-7.1억
매출채권의 감소(증가)2.1억1.3억7,150만-6,837.7만-7.6억
미수금의 감소(증가)31.6만-31.6만3,205.5만-3,205.5만-
미수수익의 감소(증가)-834.5만-117.9만-234만-292.8만981.2만
선급금의 감소(증가)2,714.6만-2,383.6만-352.5만3,480만1,583.1만
선급비용의 감소(증가)-4,478.9만266.5만430.2만-393.3만-7.5만
재고자산의 감소(증가)1억-2.3억-2.4억-6.2억-5.2억
선급법인세의 감소(증가)202.6만-512.6만-214.7만234.1만117.9만
매입채무의 증가(감소)-1.9억-2.6억3.8억-4억3.1억
미지급금의 증가(감소)-7,438.9만1,596.2만-1,432.3만4,766.8만2,388.3만
선수금의 증가(감소)282.7만-2,989.9만-26.6만2,604.9만-1,305만
예수금의 증가(감소)580.5만-3,774.4만2,580.8만-1,355.9만3,997.1만
미지급비용의 증가(감소)1.1억-1.2억1억-3,284.5만1.9억
퇴직보험예치금의 납부-822.7만----
퇴직보험예치금의 감소--632.8만-36.7만--
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금 흐름-4억-5,093.4만2.9억-4.2억6,459.5만
장기금융상품의 감소--2.2억1.6억-
1.투자활동으로 인한 현금 유입액8억10.9억17.3억6.2억13억
매도가능증권의 감소--1.7억960.4만1.9억
단기금융상품의 감소4억6.1억12.9억4.2억11억
단기매매증권의 처분2억521만---
유형자산의 처분(주석 7)1.3억227.3만3,113.6만2,063.6만1,006만
매도가능증권의 처분-4.7억---
보증금의 감소7,209.5만217만2,717만500만200만
2.투자활동으로 인한 현금 유출액-11.9억-11.4억-14.4억-10.5억-12.3억
매도가능증권의 증가--340.9만1,705.5만1.8억
단기금융상품의 증가4.3억4.4억12.4억7억6억
단기매매증권의 취득2.8억2.6억---
장기금융상품의 증가2.1억1.6억7,096.6만1.4억1.4억
유형자산의 취득(주석 7,16)2.7억2.2억9,105만1.6억3억
무형자산의 취득236.9만--32만110만
보증금의 증가-5,217만3,000만2,500만620만
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금 흐름-4.9억6.4억-2.5억4.2억4억
1.재무활동으로 인한 현금 유입액8억16.2억57.7억132.7억103.3억
단기차입금의 증가5억8.2억55.7억127.7억97.5억
장기차입금의 증가3억8억2억5억5.9억
2.재무활동으로 인한 현금 유출액-12.9억-9.7억-60.2억-128.5억-99.3억
단기차입금의 감소9억3.2억58.7억121.2억92.4억
유동성장기부채의 상환2.9억6억1억7억6.6억
자동차할부금융의 상환6,505.9만5,607.7만4,437.4만2,969.1만2,499.5만
대리점보증금의 감소3,000만----
Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)-2.7억4.2억11.8억-3.2억3.5억
Ⅴ.기초의 현금(주석 17)17.9억13.6억1.8억5억1.6억
Ⅵ.기말의 현금(주석 17)15.2억17.9억13.6억1.8억5억
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