티케이씨
비상장계속사업자TKC CO., LTD.
박용순
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 443.5億-50.6% | 897.9億 | 1,086億 | 1,175.2億 | 946.1億 |
| 영업이익 | 52.9億-73.3% | 198.4億 | 167.8億 | 171.6億 | 186.2億 |
| 당기순이익 | 46.1億-83.8% | 285.5億 | 188.7億 | 130億 | 176.1億 |
11.93%영업이익률
10.40%순이익률
2.06%ROA
2.51%ROE
21.85%부채비율
82.07%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
2,241.1億자산총액
401.8億부채총계
1,839.2億자본총계
443.5億매출액
52.9億영업이익
46.1億순이익
11.93%매출액 영업이익률
10.40%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 1,373.3억 | 1,376.7억 | 1,124.2억 | 1,139.6억 | 740.7억 |
| 현금및현금성자산 | 380.1억 | 525.1억 | - | - | - |
| (1) 당좌자산 | - | - | 1,083.6억 | 1,088.2억 | 732.5억 |
| 단기금융상품 | 670.5억 | 528억 | - | - | - |
| 1. 현금및현금성자산(주석11) | - | - | 299.2억 | 324.5억 | 265억 |
| 매출채권 | 28.8억 | 95.9억 | - | - | - |
| 2. 단기금융상품(주석11) | - | - | 535.3억 | 508.5억 | 223.7억 |
| 계약자산 | 48.9억 | 76억 | - | - | - |
| 3. 매출채권(주석11) | - | - | 227.5억 | 219.1억 | 211.5억 |
| 재고자산 | 158.6억 | 114억 | 40.6억 | 51.4억 | 8.2억 |
| 대손충당금 | - | - | -53.2억 | -43.6억 | -24.1억 |
| 기타유동금융자산 | 42.4억 | 13.3억 | - | - | - |
| 4. 미수수익 | - | - | 9.6억 | 5.9억 | 2.6억 |
| 기타유동자산 | 44.1억 | 24.4억 | - | - | - |
| 5. 미수금(주석19) | - | - | 5,081.9만 | 6,590.3만 | 4,690.1만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 867.8억 | 927.2억 | 893.4억 | 887.3억 | 604억 |
| 6. 선급금 | - | - | 32억 | 30.4억 | 31.1억 |
| 유형자산 | 546.6억 | 557.6억 | - | - | - |
| 대손충당금 | - | - | -3,200.6만 | -3,041.5만 | -3,086.5만 |
| 무형자산 | 29.2억 | 29.6억 | - | - | - |
| 7. 선급비용 | - | - | 4,101.1만 | 6,672.2만 | 1,883.3만 |
| 투자부동산 | 236.9억 | 236.9억 | - | - | - |
| 8. 부가세대급금 | - | - | 9,536.2만 | 16.4억 | 3.3억 |
| 장기계약자산 | 14.4억 | 25억 | - | - | - |
| 9. 주임종단기대여금(주석19) | - | - | 19억 | 14.4억 | - |
| 9. 주임종단기대여금(주석21) | - | - | - | - | 11.9억 |
| 기타비유동금융자산 | 40.7억 | 78.1억 | - | - | - |
| 관계기업투자주식 | - | 11.6억 | - | - | - |
| 10. 유동성이연법인세자산(주석12) | - | - | 12.7억 | 11.6억 | - |
| 10. 유동성이연법인세자산(주석14) | - | - | - | - | 7.3억 |
| 자산총계 | 2,241.1억 | 2,303.8억 | 2,017.6억 | 2,026.9억 | 1,344.7억 |
| 1. 원재료 | - | - | 47.1억 | 56.4억 | 13.4억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 320.5억 | 430.9억 | 627.1억 | 812.2억 | 411.4억 |
| 평가손실충당금 | - | - | -6.5억 | -5억 | -5.1억 |
| 매입채무 | 90.4억 | 106.9억 | - | - | - |
| 계약부채 | 166.4억 | 159억 | - | - | - |
| (1) 투자자산 | - | - | 70.3억 | 56.1억 | 81.2억 |
| 유동금융부채 | 30.9억 | 40.6억 | - | - | - |
| 1. 장기금융상품(주석11) | - | - | 62.9억 | 48.8억 | 74억 |
| 기타유동부채 | 22.8억 | 32억 | - | - | - |
| 단기차입금 | - | 40억 | - | - | - |
| 2. 매도가능증권(주석4) | - | - | 7.4억 | 7.4억 | 7.2억 |
| 충당부채 | 1.5억 | 3.7억 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석5, 7과 10) | - | - | 786.1억 | 794.8억 | 490.2억 |
| 유동리스부채 | 7,661.5만 | 1.8억 | - | - | - |
| 1. 토지 | - | - | 710.5억 | 713.4억 | 416.7억 |
| 당기법인세부채 | 7.8억 | 86.9억 | - | - | - |
| 2. 건물 | - | - | 105.6억 | 108.2억 | 100.2억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 81.3억 | 81.5억 | 78.7억 | 77.6억 | 42.9억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -32.4억 | -30.5억 | -30.1억 |
| 순확정급여부채 | 2.7억 | 6.6억 | - | - | - |
| 3. 구축물 | - | - | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 기타장기종업원급여부채 | 8.7억 | 4.8억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | -1.7억 | -1.6억 | -1.5억 |
| 비유동리스부채 | 1,850.4만 | 6,522.4만 | - | - | - |
| 4. 기계장치 | - | - | 8.2억 | 8.2억 | 8.1억 |
| 비유동금융부채 | 2.9억 | 2.5억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | -8억 | -7.5억 | -7.3억 |
| 이연법인세부채 | 66.9억 | 67억 | - | - | - |
| 5. 차량운반구 | - | - | 3.5억 | 3억 | 2.6억 |
| 부채총계 | 401.8억 | 512.4억 | 705.7억 | 889.8억 | 454.3억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -2.8억 | -2.3억 | -2억 |
| 6. 공구와기구 | - | - | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| Ⅰ. 자본금 | 24억 | 24억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 90.8억 | 90.8억 | - | - | - |
| 7. 비품 | - | - | 10.5억 | 10.5억 | 9.8억 |
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | 148.9억 | 149.2억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | -9.9억 | -9.4억 | -9억 |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 1,575.5억 | 1,527.4억 | - | - | - |
| 8. 시설장치 | - | - | 4.3억 | 4.3억 | 3.8억 |
| 자본총계 | 1,839.2억 | 1,791.4억 | 1,311.9억 | 1,137.1억 | 890.4억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -3.6억 | -3.4억 | -3.1억 |
| 부채및자본총계 | 2,241.1억 | 2,303.8억 | 2,017.6억 | 2,026.9억 | 1,344.7억 |
| (3) 무형자산(주석6) | - | - | 8,266.1만 | 6,969.7만 | 4,340.6만 |
| 1. 산업재산권 | - | - | 163.1만 | 207.1만 | 3.6만 |
| 2.소프트웨어 | - | - | 8,103만 | 6,762.6만 | 4,337만 |
| (4) 기타비유동자산 | - | - | 36.2억 | 35.7억 | 32.1억 |
| 1. 보증금 | - | - | 3.3억 | 2.8억 | 1.1억 |
| 2. 기타비유동자산 | - | - | 32.9억 | 32.9억 | 31억 |
| 1. 매입채무(주석11과 19) | - | - | 158.8억 | 198억 | 128.7억 |
| 2. 단기차입금(주석8와 10) | - | - | - | 40억 | 100억 |
| 3. 예수금 | - | - | 16.8억 | 27.9억 | 26.8억 |
| 4. 선수금(주석20) | - | - | 383.4억 | 473.2억 | 57.9억 |
| 5. 미지급비용(주석19) | - | - | 33.1억 | 48.8억 | 49.8억 |
| 6. 당기법인세부채(주석12) | - | - | 25.4억 | 12.8억 | - |
| 6. 당기법인세부채(주석14) | - | - | - | - | 39.9억 |
| 7. 미지급배당금 | - | - | 1,269만 | 1,269만 | 1,269만 |
| 8. 하자보수충당부채 | - | - | 3.9억 | 6.2억 | 3.9억 |
| 9. 연차유급휴가부채 | - | - | 5.5억 | 5.4억 | 4.2억 |
| 1. 임대보증금(주석19) | - | - | 5.5억 | 5.5억 | 6.3억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석9) | - | - | 42.4억 | 36억 | 28.9억 |
| 퇴직연금운용자산 | - | - | -37.2억 | -32.2억 | -27.3억 |
| 3. 비유동성이연법인세부채(주석12) | - | - | 68억 | 68.4억 | - |
| 4. 비유동성이연법인세부채(주석14) | - | - | - | - | 35억 |
| Ⅰ. 자본금(주석13) | - | - | 23.1억 | 23.1억 | 23.1억 |
| 1. 보통주자본금 | - | - | 23.1억 | 23.1억 | 23.1억 |
| Ⅱ. 자본잉여금(주석13) | - | - | 1,004.3만 | 1,004.3만 | 1,004.3만 |
| 1. 주식발행초과금 | - | - | 1,004.3만 | 1,004.3만 | 1,004.3만 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액(주석13) | - | - | 252.9억 | 255.2억 | 134억 |
| 1. 유형자산평가차익 | - | - | 252.9억 | 255.2억 | 134억 |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석13와 14) | - | - | 1,035.7억 | 858.6억 | 733.2억 |
| 1. 이익준비금 | - | - | 7억 | 5.8억 | 5.4억 |
| 2. 기업합리화적립금 | - | - | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 3. 기술개발준비금 | - | - | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 |
| 4. 미처분이익잉여금 | - | - | 1,026.8억 | 850.8억 | 725.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석20) | - | - | 1,086억 | 1,175.2억 | 946.1억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석16, 19과 20) | - | - | 860.5억 | 920.3억 | 694억 |
| Ⅲ.매출총이익 | - | - | 225.5억 | 254.9억 | 252억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석16) | - | - | 57.7억 | 83.3억 | 65.9억 |
| 1. 급여 | - | - | 22.5억 | 34.3억 | 32.9억 |
| 2. 퇴직급여(주석9) | - | - | 1억 | 1억 | 7,687.7만 |
| 3. 복리후생비 | - | - | 2.6억 | 2.8억 | 3.3억 |
| 4. 여비교통비 | - | - | 9,872.2만 | 5,840.4만 | 2,471.9만 |
| 5. 접대비 | - | - | 2.8억 | 4.5억 | 2.1억 |
| 6. 통신비 | - | - | 253.5만 | 242.4만 | 131.9만 |
| 7. 세금과공과 | - | - | 1.8억 | 9,536.4만 | 4.8억 |
| 8. 감가상각비(주석5) | - | - | 4,295.6만 | 5,364.5만 | 6,107.1만 |
| 9. 지급임차료 | - | - | 2,366만 | 2,356만 | 2,340만 |
| 10. 수선비 | - | - | 428.4만 | 1.1억 | 5,679만 |
| 11. 보험료 | - | - | 5,059.1만 | 4,688만 | 1.4억 |
| 12. 차량유지비 | - | - | 4,733.7만 | 4,604.7만 | 3,581.7만 |
| 13. 교육훈련비 | - | - | 70.5만 | 298.9만 | 82.6만 |
| 14. 도서인쇄비 | - | - | 16만 | 338.1만 | 245.2만 |
| 15. 소모품비 | - | - | 5,551.2만 | 1.4억 | 1.5억 |
| 16. 지급수수료 | - | - | 5.2억 | 5.7억 | 6.2억 |
| 17. 광고선전비 | - | - | 8,275.3만 | 5,349.7만 | 2,422.9만 |
| 18. 대손상각비 | - | - | 9.6억 | 19.4억 | 4.4억 |
| 19. 무형자산상각비(주석6) | - | - | 2,503.7만 | 2,070.8만 | 841.6만 |
| 20. 수출제비용 | - | - | 2.6억 | 4.1억 | 1.2억 |
| 21. 경상개발비(주석6) | - | - | 5.2억 | 4.8억 | 4.7억 |
| Ⅴ. 영업이익 | - | - | 167.8억 | 171.6억 | 186.2억 |
| 22. 기술혁신개발비(주석6과 7) | - | - | - | - | 1,670.5만 |
| Ⅵ. 영업외수익 | - | - | 96.9억 | 100.6억 | 68.3억 |
| 1. 이자수익 | - | - | 33.2억 | 10.3억 | 3.3억 |
| 2. 수입임대료(주석19) | - | - | 8.5억 | 9.3억 | - |
| 3. 외환차익 | - | - | 39.5억 | 66.1억 | 30.9억 |
| 2. 수입임대료(주석21) | - | - | - | - | 9.4억 |
| 4. 외화환산이익 | - | - | 4.3억 | 7.8억 | 19.9억 |
| 3. 전기오류수정이익 | - | - | - | - | 1,187.9만 |
| 6. 유형자산처분이익(주석5) | - | - | 2.9억 | 5.4억 | 281.8만 |
| 7. 장기금융상품평가이익 | - | - | 1.2억 | 3,548.6만 | 1.3억 |
| 6. 기타의대손충당금환입 | - | - | - | 45만 | - |
| 8. 잡이익 | - | - | 7.3억 | 1.4억 | 1.6억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | - | - | 31.6억 | 110.4억 | 10.5억 |
| 8. 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 1.7억 |
| 1. 이자비용 | - | - | 8,630.4만 | 4.4억 | 3억 |
| 2. 기부금 | - | - | 2,520만 | 1.3억 | 2,520만 |
| 3. 외환차손 | - | - | 12.7억 | 47.6억 | 5.5억 |
| 4. 외화환산손실 | - | - | -16.4억 | -51.7억 | -6,340.5만 |
| 5. 기타의대손상각비 | - | - | 159.2만 | - | 2,422.3만 |
| 7. 장기금융상품평가손실 | - | - | -4,566.8만 | -1.4억 | - |
| 8. 잡손실 | - | - | -8,899.3만 | -4.1억 | -7,445.2만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | - | - | 233.1억 | 161.8억 | 243.9억 |
| 6. 유형자산처분손실 | - | - | - | -4,000 | -1,563만 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석12) | - | - | 44.3억 | 31.8억 | 67.8억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | - | - | 188.7억 | 130억 | 176.1억 |
| 기본주당이익 | - | - | 8.2만 | 5.6만 | 7.6만 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 443.5억 | 897.9억 | - | - | - |
| Ⅱ. 매출원가 | 348.7억 | 635.1억 | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 94.9억 | 262.8억 | - | - | - |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 41.9억 | 64.3억 | - | - | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 52.9억 | 198.4억 | - | - | - |
| Ⅵ. 영업외손익 | 7.9억 | 166.1억 | - | - | - |
| 지분법손익 | 5.3억 | 5.3억 | - | - | - |
| 금융수익 | 45.7억 | 187.5억 | - | - | - |
| 금융비용 | 36억 | 35.5억 | - | - | - |
| 기타수익 | 6.3억 | 9.2억 | - | - | - |
| 기타비용 | 8.1억 | 4,648만 | - | - | - |
| Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 | 60.8억 | 364.6억 | - | - | - |
| Ⅷ. 법인세비용 | 14.7억 | 79.1억 | - | - | - |
| Ⅸ. 당기순이익 | 46.1억 | 285.5억 | - | - | - |
| X. 기타포괄손익 | 1.7억 | -1.8억 | - | - | - |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 1.7억 | -1.8억 | - | - | - |
| XI. 당기총포괄손익 | 47.8억 | 283.7억 | - | - | - |
| 1. 기본주당이익 | 2,467 | 12.3만 | - | - | - |
| 2. 희석주당이익 | 2,467 | 12.3만 | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -5억 | 98.3억 | 71.5억 | 559.1억 | 207.8억 |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 55.7억 | 106.4억 | - | - | - |
| 당기순이익 | 46.1억 | 285.5억 | 188.7억 | 130억 | 176.1억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | - | - | 37.1억 | 77.5억 | 16.2억 |
| 조정 | 12.7억 | 12.8억 | - | - | - |
| 가. 퇴직급여 | - | - | 9억 | 9.5억 | 6.9억 |
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | -3억 | -191.9억 | - | - | - |
| 나. 감가상각비 | - | - | 4.5억 | 4.5억 | 3.8억 |
| 2. 이자의 수취 | 34.2억 | 42.3억 | - | - | - |
| 다. 대손상각비 | - | - | 9.6억 | 19.4억 | 4.4억 |
| 3. 이자의 지급 | -3,637.6만 | -3,698.9만 | - | - | - |
| 라. 무형자산상각비 | - | - | 2,503.7만 | 2,070.8만 | 841.6만 |
| 4. 법인세의 납부 | -94.5억 | -50.1억 | - | - | - |
| 마. 기타의 대손상각비 | - | - | 159.2만 | - | 2,422.3만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -136.4억 | 127.9억 | -45.2억 | -435억 | -118.8억 |
| 바. 재고자산평가손실 | - | - | -1.5억 | - | - |
| 바. 유형자산처분손실 | - | - | - | -4,000 | -1,563만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 564.2억 | 702.8억 | 10.8억 | 44.8억 | 5.4억 |
| 사. 외화환산손실 | - | - | -11.8억 | -42.4억 | -6,071.2만 |
| 단기금융상품의 감소 | 546.3억 | 620.7억 | - | - | - |
| 아. 장기금융상품평가손실 | - | - | -4,566.8만 | -1.4억 | - |
| 단기대여금의 감소 | 1.5억 | 7.4억 | - | - | - |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소 | 3.3억 | 17.1억 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | - | -8.4억 | -13.2억 | -21.3억 |
| 토지의 처분 | 2.9억 | 2.9억 | - | - | - |
| 가. 유형자산처분이익 | - | - | 2.9억 | 5.4억 | 281.8만 |
| 건물의 처분 | 1.8억 | 2.5억 | - | - | - |
| 나. 외화환산이익 | - | - | 4.3억 | 7.3억 | 17.4억 |
| 차량운반구의 처분 | 4,545.5만 | 4,545.5만 | - | - | - |
| 다. 장기금융상품평가이익 | - | - | 1.2억 | 3,548.6만 | 1.3억 |
| 라. 기타의대손충당금환입 | - | - | - | 45만 | - |
| 장기금융상품의 감소 | 1억 | - | - | - | - |
| 마. 재고자산평가충당금환입 | - | - | - | 1,140.2만 | 8,971.2만 |
| 장기대여금의 감소 | 4억 | - | - | - | - |
| 바. 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 1.7억 |
| 임차보증금의 감소 | 1.1억 | 4,200만 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | - | - | -146억 | 364.8억 | 36.8억 |
| 기타보증금의 감소 | 2.2억 | 6,872.4만 | - | - | - |
| 가. 매출채권의 증가 | - | - | -10.9억 | - | -33.2억 |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | - | - | - | -8.7억 | - |
| 사업결합으로 인한 변동 | 56억 | 56억 | - | - | - |
| 나. 미수수익의 증가 | - | - | -3.7억 | - | - |
| 나. 미수수익의 감소(증가) | - | - | - | -3.3억 | 2.3억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -700.5억 | -574.9억 | -56억 | -479.8억 | -124.2억 |
| 다. 미수금의 감소(증가) | - | - | 1,508.4만 | -1,900.2만 | -1,244.4만 |
| 단기금융상품의 증가 | -649.4억 | -569.9억 | - | - | - |
| 라. 선급금의 증가 | - | - | -1.6억 | - | - |
| 라. 선급금의 감소(증가) | - | - | - | -14.4억 | -9.4억 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | -1.5억 | -2억 | - | - | - |
| 마. 선급비용의 감소(증가) | - | - | 2,571만 | -4,788.9만 | 7,600.9만 |
| 단기대여금의 증가 | -3.4억 | -3.4억 | - | - | - |
| 바. 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | 15.4억 | -13.1억 | 7억 |
| 장기대여금의 증가 | -3.8억 | - | - | - | - |
| 사. 유동이연법인세자산의 증가 | - | - | -1.1억 | - | - |
| 사. 유동성이연법인세자산의 증가 | - | - | - | -4.4억 | -1.2억 |
| 임차보증금의 증가 | -9,600만 | -5,000만 | - | - | - |
| 아. 재고자산의 감소(증가) | - | - | 9.3억 | -43억 | -9,916.7만 |
| 기타보증금의 증가 | -3.4억 | -3,167.1만 | - | - | - |
| 자. 매입채무의 증가(감소) | - | - | -39.9억 | 69억 | -7.9억 |
| 장기금융상품의 증가 | -41.2억 | - | - | - | - |
| 차. 예수금의 증가(감소) | - | - | -11.1억 | 1억 | 6.2억 |
| 차량운반구의 취득 | -3,647.2만 | -3,647.2만 | - | - | - |
| 카. 선수금의 증가(감소) | - | - | -89.8억 | 415.2억 | 47.7억 |
| 비품의 취득 | -3,223.6만 | -1,102.3만 | - | - | - |
| 타. 미지급비용의 감소 | - | - | -15.6억 | - | - |
| 타. 미지급비용의 증가(감소) | - | - | - | -1.1억 | 15.4억 |
| 소프트웨어의 취득 | -5,000만 | -5,000만 | - | - | - |
| 파. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | 12.6억 | -27.1억 | - |
| 파. 당기법인세부채의 증가 | - | - | - | - | 19.2억 |
| 기타의유형자산 취득 | -3,600만 | -3,600만 | - | - | - |
| 하. 하자보수충당부채의 증가(감소) | - | - | -2.3억 | 2.3억 | -4,506.8만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -1.9억 | -7.5억 | -51.6억 | -64.6억 | -5.3억 |
| 거. 연차유급부채의 증가 | - | - | 1,608만 | 1.2억 | 4,760.7만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 20억 | 20억 | - | - | - |
| 너. 퇴직금의 지급 | - | - | -2.6억 | -2.4억 | -4.5억 |
| 단기차입금의 증가 | 20억 | 20억 | - | - | - |
| 더. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | -5억 | - | -4.7억 |
| 더. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | -4.9억 | - |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -21.9억 | -27.5억 | -51.6억 | -64.6억 | -5.3억 |
| 러. 비유동이연법인세부채의 감소 | - | - | -3,514.5만 | - | - |
| 러. 비유동이연법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | -9,005만 | 3,547만 |
| 단기차입금의 감소 | -20억 | -20억 | - | - | - |
| 배당금의 지급 | -4.6억 | -4.6억 | - | - | - |
| 리스부채의 지급 | -1.9억 | -2.9억 | - | - | - |
| 가. 장기금융상품의 감소 | - | - | - | 25.8억 | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -143.3억 | 218.6억 | - | - | - |
| 나. 단기대여금의 회수 | - | - | 2.5억 | - | 2.2억 |
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | -1.7억 | 7.3억 | - | - | - |
| 다. 토지의 처분 | - | - | 2.9억 | 5.7억 | - |
| Ⅵ. 기초의 현금(주석26) | 525.1억 | 299.2억 | - | - | - |
| 라. 건물의 처분 | - | - | 5.5억 | 13.3억 | - |
| Ⅶ. 기말의 현금(주석26) | 380.1억 | 525.1억 | - | - | - |
| 가. 단기대여금의 증가 | - | - | 7.1억 | 2.5억 | - |
| 마. 차량운반구의 처분 | - | - | - | - | 4,918.4만 |
| 나. 단기금융상품의 증가 | - | - | 35억 | 320.3억 | 13.6억 |
| 바. 보증금의 감소 | - | - | - | - | 6,960만 |
| 다. 장기금융상품의 증가 | - | - | 12.5억 | - | 1.1억 |
| 사. 매도가능증권의 감소 | - | - | - | - | 2억 |
| 마. 비품의 취득 | - | - | 700만 | 9,523.9만 | 5,563.9만 |
| 라. 매도가능증권의 증가 | - | - | - | 1,859.2만 | - |
| 바. 시설장치의 취득 | - | - | - | 4,620만 | - |
| 차. 차량운반구의 취득 | - | - | 5,189만 | 3,607.6만 | 1.5억 |
| 사. 토지의 취득 | - | - | - | 145.4억 | 74.1억 |
| 아. 건물의 취득 | - | - | - | 19.8억 | 16.8억 |
| 타. 소프트웨어의 취득 | - | - | 3,800만 | 4,480만 | - |
| 자. 기계장치의 취득 | - | - | - | 380만 | 4,100만 |
| 하. 보증금의 증가 | - | - | 5,000만 | 1.7억 | - |
| 카. 산업재산권의 취득 | - | - | - | 220만 | - |
| 차. 소프트웨어의 취득 | - | - | - | - | 2,275만 |
| 파. 기타비유동자산의 취득 | - | - | - | 1.9억 | - |
| 타. 기타비유동자산의 취득 | - | - | - | - | 9,676만 |
| 거. 선급금의 증가(감소) | - | - | - | -15억 | - |
| 너. 임대보증금의 증가 | - | - | - | 8,000만 | - |
| 가. 단기차입금의 상환 | - | - | 40억 | 60억 | - |
| 거. 선급금의 증가 | - | - | - | - | 15억 |
| 나. 배당금의 지급 | - | - | 11.6억 | 4.6억 | 4.6억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) | - | - | -25.3억 | 59.5억 | 83.8억 |
| Ⅴ. 기초의 현금(주석18) | - | - | 324.5억 | 265억 | 181.2억 |
| Ⅵ. 기말의 현금(주석18) | - | - | 299.2억 | 324.5억 | 265억 |
| 가. 유동성장기부채의 상환 | - | - | - | - | 6,250만 |