티오엠스틸
비상장계속사업자TOM STEEL CO., LTD
강용제
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7.8億+246.1% | 2.3億 | 15.9億 | 24億 |
| 영업이익 | -7.5億적자지속 | -13.2億 | -25.7億 | 2.5億 |
| 당기순이익 | -22.8億적자지속 | -27億 | -47.9億 | 2.5億 |
-95.51%영업이익률
-290.96%순이익률
-19.13%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2024 결산 · 기말
119.1億자산총액
177.5億부채총계
-58.4億자본총계
7.8億매출액
-7.5億영업이익
-22.8億순이익
-95.51%매출액 영업이익률
-290.96%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 2.9억 | 13.1억 | 162.4억 | 14.4억 |
| (1)당좌자산 | 8,896.8만 | 10.9억 | 160.1억 | 6.2억 |
| 현금및현금성자산 | 661.1만 | 1.4억 | 2억 | 8,417.3만 |
| 매출채권(주석 17) | 1.2억 | 2.7억 | 2.5억 | 2.9억 |
| 대손충당금 | -1억 | -1억 | -253.8만 | -285.6만 |
| 단기대여금 | 3.1억 | 3억 | 3억 | - |
| 대손충당금 | -3억 | - | - | - |
| 미수금 | 4.4억 | 4.4억 | 4.4억 | 9,702만 |
| 대손충당금 | -4.4억 | - | - | - |
| 선급금 | 5,200.6만 | 4,334.1만 | 148억 | - |
| 부가세대급금 | - | 33.3만 | - | 1.5억 |
| 선급비용 | 115.1만 | 885.8만 | 1,130.3만 | 886.7만 |
| 선납세금 | - | 2,290 | 320.2만 | - |
| (2)재고자산 | 2억 | 2.1억 | 2.4억 | 8.2억 |
| 원재료 | 2억 | 2.1억 | 2.4억 | 8.2억 |
| (1)투자자산 | - | 1억 | 1억 | 1억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 116.2억 | 123억 | 128.2억 | 154.2억 |
| 매도가능증권(주석 4) | - | 1억 | 1억 | 1억 |
| (2)유형자산(주석 5, 7, 8) | 115.3억 | 121.2억 | 126.1억 | 134.7억 |
| 토지 | 69.3억 | 69.3억 | 69.3억 | 69.3억 |
| 건물 | 48.2억 | 48.2억 | 48.2억 | 48.2억 |
| 감가상각누계액 | -9.7억 | -7.3억 | -4.9억 | -2.5억 |
| 기계장치 | 35.7억 | 35.7억 | 33.8억 | 33.8억 |
| 감가상각누계액 | -28.5억 | -25.4억 | -21.4억 | -16.1억 |
| 비품 | 6,251만 | 6,251만 | 6,251만 | 6,251만 |
| 감가상각누계액 | -5,822만 | -5,469.7만 | -4,828.1만 | -3,626.3만 |
| 시설장치 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 |
| 감가상각누계액 | -3.5억 | -3.2억 | -2.8억 | -2.1억 |
| (3)무형자산(주석 6) | 445.7만 | 666.6만 | 887.5만 | 17.3억 |
| 특허권 | 286.6만 | 405.3만 | 524만 | 642.7만 |
| 개발비 | - | - | - | 17.2억 |
| 상표권 | 47.5만 | 77.5만 | 107.5만 | 137.5만 |
| 소프트웨어 | 111.6만 | 183.8만 | 256만 | 328.2만 |
| (4)기타비유동자산 | 7,752.8만 | 7,823.8만 | 1억 | 1.2억 |
| 임차보증금 | 2,151만 | 2,222만 | 2,722만 | 4,622만 |
| 기타보증금 | 5,601.8만 | 5,601.8만 | 7,621.7만 | 7,621.7만 |
| 자산총계 | 119.1억 | 136.1억 | 290.6억 | 168.6억 |
| 외상매입금(주석 10 17) | - | 30.3억 | - | - |
| Ⅰ.유동부채 | 126.6억 | 116.6억 | 215억 | 18.1억 |
| 외상매입금(주석 10) | - | - | 38.9억 | 7.6억 |
| 매입채무(주석 10 17) | 36.6억 | - | - | - |
| 미지급금(주석 10) | 10.2억 | 10.1억 | 8,688.3만 | 8,516.7만 |
| 예수금 | 328.8만 | 71.9만 | 75만 | 592.5만 |
| 부가세예수금 | 1,711만 | 1.6억 | - | - |
| 선수금 | 18.6억 | 18.6억 | 147.7억 | 9.1억 |
| 단기차입금(주석 9, 10) | 3.1억 | - | 1,500만 | - |
| 주임종단기채무(주석 10, 17) | - | - | 3,682.8만 | - |
| 유동성장기부채(주석 8, 9, 10, 12, 19) | 56.6억 | 54.3억 | 25.5억 | - |
| 미지급세금 | - | - | 2,777만 | 275.9만 |
| 미지급비용(주석 10) | 1.4억 | 1.7억 | 1.2억 | 4,334.2만 |
| Ⅱ.비유동부채 | 50.8억 | 55.1억 | 84.2억 | 111.3억 |
| 장기차입금(주석 8, 9, 10, 12, 19) | 48.4억 | 52억 | 81.5억 | 108.4억 |
| 임대보증금(주석 17) | 2.3억 | 3억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 퇴직급여충당부채(주석 11) | 2,256.3만 | 1,681.3만 | 2,029.5만 | 4,075.7만 |
| 부채총계 | 177.5억 | 171.7억 | 299.2억 | 129.3억 |
| Ⅰ.자본금(주석 13) | 8.7억 | 8.7억 | 8.7억 | 8.7억 |
| 보통주자본금 | 8.7억 | 8.7억 | 8.7억 | 8.7억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | 40.1억 | 40.1억 | 40.1억 | 40.1억 |
| 재평가이익(주석 5) | 40.1억 | 40.1억 | - | - |
| 재평가이익(주석 ) | - | - | 40.1억 | 40.1억 |
| Ⅲ.결손금(주석 14) | 107.2억 | 84.5억 | 57.4억 | 9.6억 |
| 미처리결손금 | -107.2억 | -84.5억 | -57.4억 | -9.6억 |
| 자본총계 | -58.4억 | -35.6억 | -8.6억 | 39.3억 |
| 부채와자본총계 | 119.1억 | 136.1억 | 290.6억 | 168.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석 15, 17) | 7.8억 | 2.3억 | 15.9억 | 24억 |
| Ⅱ.매출원가(주석 15, 17, 18) | 12.3억 | 10.1억 | 33.5억 | 14.7억 |
| III. 매출총이익(손실) | -4.4억 | -7.8억 | -17.6억 | 9.3억 |
| IV. 판매비와관리비(주석 18) | 3.1억 | 5.4억 | 8.1억 | 6.8억 |
| 급여 | 6,900만 | 6,752.8만 | 3.2억 | 3.3억 |
| 퇴직급여 | 575만 | 870만 | 4,273.1만 | 3,927.2만 |
| 상여금 | - | - | - | 14.5만 |
| 복리후생비 | 1,068.6만 | 696.1만 | 1,577.3만 | 2,022.8만 |
| 여비교통비 | 2,127.5만 | 2,138.1만 | 4,976.7만 | 2,309.1만 |
| 접대비 | 1,260만 | 2,061.2만 | 2,514.6만 | 1,118.1만 |
| 통신비 | 175.3만 | 224.2만 | 149.3만 | 160.4만 |
| 수도광열비 | 9만 | - | - | - |
| 세금과공과금 | 307.5만 | 3,253.3만 | 4,018.9만 | 3,598.8만 |
| 감가상각비 | 167만 | 304.1만 | 587만 | 712.8만 |
| 지급임차료 | 2,241.9만 | 2,108.6만 | 2,975.7만 | 2,812만 |
| 수선비 | - | 3.5만 | - | 15만 |
| 보험료 | 682.3만 | 713.8만 | 2,355.4만 | 1,548.5만 |
| 차량유지비 | 1,570.7만 | 755만 | 1,826.5만 | 1,639.3만 |
| 운반비 | 6,710 | 743.3만 | 2.5만 | - |
| 도서인쇄비 | 53만 | 57.8만 | 450.3만 | 728.8만 |
| 사무용품비 | 83.8만 | 450.7만 | 697.5만 | 374.7만 |
| 소모품비 | 1,833.3만 | 405.8만 | 113.8만 | 270.7만 |
| 수수료비용 | 1.1억 | 2.2억 | 2.1억 | 1.3억 |
| 대손상각비 | - | 9,856.3만 | -31.7만 | -481.1만 |
| 광고선전비 | 80.2만 | - | - | - |
| 건물관리비 | 582만 | 530만 | 795.1만 | 1,463.2만 |
| 무형자산상각비 | 220.9만 | 220.9만 | 220.9만 | 178만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -7.5억 | -13.2억 | -25.7억 | 2.5억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 4,280.1만 | 2,794.7만 | 4,896.3만 | 2.3억 |
| 외환차익 | - | 751만 | 920.2만 | 838.7만 |
| 이자수익 | 2.1만 | 5.6만 | 32.9만 | 51.2만 |
| 외화환산이익 | 1,392.3만 | 186.2만 | 794.6만 | - |
| 잡이익 | 2,885.7만 | 1,852만 | 3,148.6만 | 2.2억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 15.7억 | 14.1억 | 22.7억 | 2.2억 |
| 외환차손 | - | 1,071.3만 | 1,967.6만 | 428.5만 |
| 이자비용 | 2.9억 | 3억 | 2.5억 | 2.1억 |
| 기타의대손상각비 | 7.4억 | - | - | - |
| 기부금 | - | - | - | 100만 |
| 보상비 | - | 10억 | - | - |
| 외화환산손실 | -4.5억 | -6,318.2만 | -2.5억 | - |
| 잡손실 | - | -3,553만 | -3,436.2만 | -198.5만 |
| 무형자산감액손실 | - | - | -17.2억 | - |
| 매도가능증권처분손실 | -9,999만 | - | - | - |
| Ⅸ.법인세등(주석 16) | - | - | - | 727.9만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | -22.8억 | -27억 | -47.9억 | 2.6억 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | -22.8억 | -27억 | -47.9억 | 2.5억 |
현금흐름표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -2.2억 | 1.8억 | 4.8억 | 12억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -22.8억 | -27억 | -47.9억 | 2.5억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 18.8억 | 17.9억 | 26.3억 | 10.8억 |
| 대손상각비 | - | 9,856.3만 | -31.7만 | -481.1만 |
| 기타의대손상각비 | 7.4억 | - | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | -9,999만 | - | - | - |
| 감가상각비 | 5.8억 | 6.8억 | 8.6억 | 10.5억 |
| 무형자산감액손실 | - | - | -17.2억 | - |
| 무형자산상각비 | 220.9만 | 220.9만 | 220.9만 | 178만 |
| 외화환산손실 | -4.5억 | - | - | - |
| 보상비 | - | 10억 | - | - |
| 퇴직급여 | 575만 | 870만 | 4,273.1만 | 3,927.2만 |
| 잡이익 | - | - | - | 1.9억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -1,392.3만 | - | - | -1.9억 |
| 매출채권의 증감 | - | -1,503.5만 | - | - |
| 외화환산이익 | 1,392.3만 | - | - | - |
| 미수금의 증감 | - | 25.3만 | - | - |
| 미수금의 증가 | - | - | -3.4억 | 2.4억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 1.9억 | 11억 | 26.4억 | 6,341.1만 |
| 선급금의 증감 | - | -32.5억 | - | - |
| 미수수익의 감소 | - | - | - | 402.7만 |
| 매출채권의 감소(증가) | 1.7억 | - | 3,174.4만 | -3,854만 |
| 선급비용의 증감 | - | 244.5만 | - | - |
| 선급금의 감소 | - | - | -148억 | 515.1만 |
| 부가세대급금의 증감 | - | -33.3만 | - | - |
| 선급비용의 증가 | - | - | -243.6만 | -886.7만 |
| 선급금의 증가 | -866.5만 | - | - | - |
| 선납세금의 증감 | - | 320만 | - | - |
| 선급비용의 감소 | 770.7만 | - | - | - |
| 재고자산의 증감 | - | 2,530.4만 | - | - |
| 선납세금의 증가 | - | - | -320.2만 | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | 33.3만 | - | 1.5억 | -1.5억 |
| 외상매입금의 증감 | - | -8.6억 | - | - |
| 선납세금의 감소 | 2,290 | - | - | - |
| 미지급금의 증감 | - | -7,345.9만 | - | - |
| 외상매입금의 증가(감소) | - | - | 31.3억 | -1.3억 |
| 재고자산의 감소 | 1,111.9만 | - | 5.8억 | -3.6억 |
| 선수금의 증감 | - | 51억 | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 1.8억 | - | - | - |
| 예수금의 증감 | - | -3.1만 | - | - |
| 선수금의 증가 | - | - | 138.6억 | 6.7억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 423.5만 | - | 171.6만 | -1.1억 |
| 부가세예수금의 증감 | - | 1.6억 | - | - |
| 미지급세금의 증감 | - | -2,777만 | - | - |
| 미지급세금의 증가(감소) | - | - | 2,501.1만 | -6,882만 |
| 예수금의 증가(감소) | 256.9만 | - | -517.4만 | 198.3만 |
| 미지급비용의 증감 | - | 4,231만 | - | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -1.5억 | - | - | - |
| 퇴직급의 지급 | - | -1,218.2만 | -6,319.3만 | -2,163.8만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -2,914.1만 | - | 7,967.6만 | 3,634.2만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름(주석 19) | -1,128만 | -1.7억 | -2.8억 | -18.6억 |
| 기타보증금의 감소 | - | 2,019.9만 | - | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 2,201만 | 4,519.9만 | 1,900만 | 6,016.2만 |
| 단기대여금 | - | - | 3억 | - |
| 임차보증금의 감소 | 2,200만 | 2,500만 | 1,900만 | 6,016.2만 |
| 토지의 증가 | - | - | - | 2,247.6만 |
| 기계장치의 증가 | - | 2억 | - | 1,770만 |
| 건물의 증가 | - | - | - | 1,253만 |
| 매도가능증권의 처분 | 1만 | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -3,329만 | -2.2억 | -3억 | -19.2억 |
| 비품의 증가 | - | - | - | 707.4만 |
| 단기대여금의 증가 | 1,200만 | - | - | - |
| 시설장치의 증가 | - | - | - | 4,862만 |
| 특허권의 증가 | - | - | - | 230만 |
| 임차보증금의 증가 | 2,129만 | 2,000만 | - | 7,921.7만 |
| 주임종단기채무의 차입 | - | 409.2만 | - | - |
| 상표권의 증가 | - | - | - | 150만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름(주석 19) | 1억 | -8,028.8만 | -8,383.2만 | 6억 |
| 개발비의 증가 | - | - | - | 17.2억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 5.4억 | 4.2억 | 1.4억 | 12억 |
| 소프트웨어의 증가 | - | - | - | 361만 |
| 단기차입금의 차입 | 3.7억 | 3.6억 | 1억 | - |
| 임대보증금의 증가 | 1.7억 | 5,000만 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -4.4억 | -5억 | -2.2억 | -6억 |
| 주임종단기채무의 상환 | - | 4,092만 | - | - |
| 단기차입금의 상환 | 6,410만 | 3.8억 | 8,800만 | - |
| 장기차입금의 차입 | - | - | - | 12억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 1.2억 | 7,846만 | - | - |
| 주임종단기채무 | - | - | 3,682.8만 | - |
| 장기차입금의 상환 | 714만 | - | 1.4억 | 6억 |
| 임대보증금의 감소 | 2.5억 | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -1.3억 | -6,624.2만 | 1.2억 | -5,185.7만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 1.4억 | 2억 | 8,417.3만 | 1.4억 |
| Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ) | 661.1만 | 1.4억 | 2억 | 8,417.3만 |