토스카나청담
비상장계속사업자Toscana Cheongdam
신동휴
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 25億+11.4% | 22.4億 | 6.5億 | - | - |
| 영업이익 | 23.2億흑자전환 | -25億 | -15.2億 | -2,517.5万 | -3,795.7万 |
| 당기순이익 | 40.4億흑자전환 | -40.5億 | -24.9億 | 331.2万 | -11.7億 |
93.02%영업이익률
161.75%순이익률
7.07%ROA
22.43%ROE
217.07%부채비율
31.54%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
571.2億자산총액
391億부채총계
180.1億자본총계
25億매출액
23.2億영업이익
40.4億순이익
93.02%매출액 영업이익률
161.75%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 47.3억 | 96.3억 | 55.8억 | 37.6억 | 2.6억 |
| (1) 당좌자산 | 43억 | 92.7억 | 54.2억 | 37.6억 | 2.6억 |
| 현금및현금성자산 | 5,174.8만 | 1.4억 | 1.4억 | 36.4억 | 2.4억 |
| 매출채권 | 1.2억 | 2,479.3만 | 4,679.8만 | - | - |
| 단기대여금(주석9) | 37.6억 | 90.3억 | 49.1억 | 5,000만 | 1,000만 |
| 미수수익(주석9) | 3.1억 | - | - | - | - |
| 미수금(주석9) | 5,228.3만 | 640.4만 | 2.7억 | 6,831.6만 | 480.8만 |
| 선급금 | 512만 | 5,891만 | 3,638.9만 | - | - |
| 선급비용 | 395.4만 | 339.1만 | 372만 | - | - |
| 당기법인세자산 | 1,140 | 2.8만 | 66.8만 | 84.4만 | - |
| (2) 재고자산 | 4.3억 | 3.6억 | 1.7억 | - | - |
| 원재료 | 4.3억 | 3.6억 | 1.7억 | - | - |
| 건설중인자산 | - | - | - | 28.8억 | 4.1억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 523.9억 | 323.6억 | 330.8억 | 207.7억 | 183억 |
| (1) 투자자산 | 407만 | 230.7만 | 33만 | - | - |
| 장기금융상품 | 407만 | 230.7만 | 33만 | - | - |
| (2)유형자산(주석5,7,8) | 522.7억 | 322.4억 | 329.6억 | 207.7억 | 183억 |
| 토지 | 392.1억 | 185억 | 185억 | 178.9억 | 178.9억 |
| 건물 | 129억 | 129억 | 129억 | - | - |
| 당기법인세부채 | - | - | - | - | 26.2만 |
| 감가상각누계액 | -6.8억 | -4.6억 | -1.3억 | - | - |
| 비품 | 28.2억 | 26.7억 | 20.3억 | - | - |
| 감가상각누계액 | -19.9억 | -13.7억 | -3.3억 | - | - |
| (3)무형자산(주석6) | 2,269.2만 | 3,023.7만 | 3,837.7만 | - | - |
| 산업재산권 | 59.5만 | - | - | - | - |
| 소프트웨어 | 2,209.7만 | 3,023.7만 | 3,837.7만 | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 9,200만 | 8,200만 | 8,200만 | - | - |
| 임차보증금(주석9) | 2,000만 | 1,000만 | 1,000만 | - | - |
| 미술품 | 7,200만 | 7,200만 | 7,200만 | - | - |
| 자산총계 | 571.2억 | 419.9억 | 386.6억 | 245.3억 | 185.6억 |
| IV.이익잉여금(결손금) | - | - | - | -11.7억 | -11.7억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 388.8억 | 405억 | 111.7억 | 256.5억 | 72.2억 |
| 미처분이익잉여금(결손금) | - | - | - | -11.7억 | -11.7억 |
| 미지급금 | 7.3억 | 4.2억 | 2.9억 | 4.4억 | - |
| 예수금 | 3,668.5만 | 2,436.9만 | 2,167.6만 | - | - |
| 부가세예수금 | 1,399.3만 | 2,220.8만 | - | - | - |
| 선수금 | 4,360.7만 | - | - | - | - |
| 단기차입금(주석7,8,9) | 374.2억 | 399.4억 | 108억 | 252억 | 72억 |
| 장기차입금 | - | - | 270억 | - | 125억 |
| 미지급비용(주석9) | 6.3억 | 8,642.9만 | 5,732만 | 958.9만 | 1,917.8만 |
| Ⅱ.비유동부채 | 2.2억 | 1.5억 | 271억 | - | 125억 |
| 임대보증금 | 1억 | 1억 | 1억 | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주석10) | 1.2억 | 5,041.9만 | - | - | - |
| 부채총계 | 391억 | 406.5억 | 382.7억 | 256.5억 | 197.2억 |
| Ⅰ. 자본금(주석13) | 90.5억 | 90.5억 | 40.5억 | 5,000만 | 1,000만 |
| 보통주자본금 | 90.5억 | 90.5억 | 40.5억 | 5,000만 | 1,000만 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | 207.1억 | - | - | - | - |
| 토지재평가이익(주석5) | 207.1억 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 결손금(주석12) | 117.5억 | 77.1억 | 36.6억 | - | - |
| 미처리결손금 | -117.5억 | -77.1억 | -36.6억 | - | - |
| 자본총계 | 180.1억 | 13.4억 | 3.9억 | -11.2억 | -11.6억 |
| 부채및자본총계 | 571.2억 | 419.9억 | 386.6억 | 245.3억 | 185.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 25억 | 22.4억 | 6.5억 | - | - |
| 라운지운영수입 | 22.7억 | 20.1억 | 5.7억 | - | - |
| 임대료수입(주석9) | 2.3억 | - | - | - | - |
| 임대료수입 | - | 2.3억 | 7,711.6만 | - | - |
| Ⅱ.매출원가 | 30.7억 | 22.4억 | 12.4억 | - | - |
| 라운지매출원가 | 30.7억 | 22.4억 | 12.4억 | - | - |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | -5.7억 | 510.1만 | -5.9억 | - | - |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 17.5억 | 25.1억 | 9.2억 | 2,517.5만 | 3,795.7만 |
| 급여 | 1.9억 | 1.7억 | 5,000만 | - | - |
| 퇴직급여 | - | 761.9만 | - | - | - |
| 상여금 | 305만 | - | - | - | - |
| 복리후생비 | 2,018.2만 | 3,769.5만 | 117.9만 | - | - |
| 여비교통비 | 23.1만 | 932.3만 | 147.9만 | - | - |
| 접대비 | 606.3만 | 299.6만 | - | 10만 | - |
| 통신비 | - | 645.6만 | 12만 | - | - |
| 수도광열비 | 2,092.9만 | 1,845.9만 | - | 7.1만 | - |
| 전력비 | 8,751.6만 | 8,310.2만 | 640.4만 | 1만 | 17.7만 |
| 자산수증이익 | - | - | - | 2,500만 | - |
| 세금과공과금 | 5,988.4만 | 4,950.1만 | 4,444.6만 | 1,080.1만 | 3,608.3만 |
| 감가상각비 | 8.4억 | 13.6억 | - | - | - |
| 지급임차료 | 3,372.9만 | 1,064만 | 20.8만 | - | - |
| 수선비 | 1,159.6만 | 2,513.7만 | - | - | - |
| 보험료 | 1,145.3만 | 1,075.4만 | 264.2만 | 21.6만 | - |
| 운반비 | 15.8만 | 30.2만 | 8.9만 | - | - |
| VII. 법인세비용 | - | - | - | - | 29.6만 |
| 도서인쇄비 | 218.5만 | 3,064.6만 | 1,202만 | 3만 | - |
| 소모품비 | 442만 | 1,161만 | 209.6만 | - | - |
| III. 영업이익(손실) | - | - | -15.2억 | -2,517.5만 | -3,795.7만 |
| 지급수수료 | 1.7억 | 4.5억 | 7.4억 | 1,310.1만 | 169.7만 |
| 광고선전비 | 1.8억 | 1.6억 | 6,591.8만 | 84.5만 | - |
| 판매촉진비 | 4,260만 | - | - | - | - |
| 건물관리비 | 5,875.7만 | 5,799만 | - | - | - |
| 무형고정자산상각 | 824.5만 | 814만 | 232.3만 | - | - |
| Ⅴ.영업손실 | -23.2억 | -25억 | - | - | - |
| Ⅵ.영업외수익 | 3.3억 | 7,453만 | 567.6만 | 2,848.7만 | 112.7만 |
| 기부금 | - | - | 5억 | - | - |
| 이자수익 | 3.1억 | 20.5만 | 434.2만 | 301.7만 | 22.2만 |
| 채무면제이익 | - | 3,500만 | - | - | - |
| 배당금수익 | 104.8만 | 101.6만 | - | - | - |
| VI. 법인세비용차감전순이익(손실) | - | - | -24.9억 | 331.2만 | -11.7억 |
| 잡이익 | 1,755.5만 | 3,830.9만 | 133.4만 | 47만 | 90.5만 |
| VIII. 당기순이익(손실) | - | - | -24.9억 | 331.2만 | -11.7억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 20.4억 | 16.2억 | 9.8억 | - | 11.3억 |
| 이자비용 | 20.2억 | 15.8억 | 4.8억 | - | 11.1억 |
| 잡손실 | -2,822.6만 | -4,098만 | -14 | - | -2,048.1만 |
| Ⅷ.법인세차감전순손실 | -40.4억 | -40.5억 | - | - | - |
| Ⅹ.당기순손실 | -40.4억 | -40.5억 | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -26.8억 | -24.1억 | -24.6억 | -6,623.8만 | -11.6억 |
| 1. 당기순이익 | -40.4억 | -40.5억 | -24.9억 | 331.2만 | -11.7억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 9.9억 | 14.2억 | 4.7억 | - | - |
| 감가상각비 | 8.4억 | 13.6억 | 4.7억 | - | - |
| 무형자산상각비 | 824.5만 | 814만 | 232.3만 | - | - |
| 퇴직급여 | 1.4억 | 5,803.9만 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | - | -3,500만 | - | - | - |
| 채무면제이익 | - | 3,500만 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 3.8억 | 2.5억 | -4.4억 | -6,955.1만 | 1,463.2만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | -26.2만 | 26.2만 |
| 매출채권의 감소(증가) | -9,024.1만 | 2,200.4만 | -4,679.8만 | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | -3.1억 | - | - | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | -4,587.9만 | 2.7억 | -2.1억 | -6,350.8만 | -480.8만 |
| 선급금의 감소(증가) | 5,379만 | -2,252.1만 | -3,638.9만 | - | - |
| 미지급금의 증가 | - | - | - | 4.3억 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | -56.3만 | 32.9만 | -372만 | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 2.7만 | 64.1만 | 17.6만 | -84.4만 | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -6,598.1만 | -1.9억 | -1.7억 | - | - |
| 건설중인자산의증가 | - | - | - | 24.7억 | 4.1억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 3.1억 | 1.3억 | -1.5억 | 465.3만 | - |
| 예수금의 증가(감소) | 1,231.6만 | 269.2만 | 2,167.6만 | - | - |
| 임대보증금의 증가(감소) | - | - | 1억 | - | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -821.5만 | 2,220.8만 | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | 4,360.7만 | - | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 5.4억 | 2,910.9만 | 4,773.1만 | -958.9만 | 1,917.8만 |
| 퇴직금의 지급 | -6,762.6만 | -761.9만 | - | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 51억 | -47.6억 | -176.4억 | -20.8억 | -183.1억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 57.4억 | 7.3억 | 37.8억 | 4.3억 | - |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | 125억 | - |
| 단기대여금의 회수 | 57.4억 | 7.3억 | 37.8억 | - | - |
| 토지의 취득 | - | - | 6억 | - | 178.9억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -6.3억 | -54.9억 | -214.2억 | -25.1억 | -183.1억 |
| 건물의 취득 | - | - | 100.2억 | - | - |
| 단기대여금의 증가 | 4.7억 | 48.5억 | 86.4억 | 4,000만 | 1,000만 |
| 장기금융상품의 증가 | 176.3만 | 197.8만 | 33만 | - | - |
| 비품의 취득 | 1.5억 | 6.4억 | 20.3억 | - | - |
| 무형자산의 증가 | - | - | 4,070만 | - | - |
| 산업재산권의 취득 | 70만 | - | - | - | - |
| 보증금의 증가 | - | - | 1,000만 | - | - |
| 임차보증금의 증가 | 1,000만 | - | - | - | - |
| 미술품의 취득 | - | - | 7,200만 | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -25.2억 | 71.7억 | 166억 | 55.4억 | 197.1억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 14.1억 | 125.3억 | 399.1억 | 257.4억 | 197.1억 |
| 단기차입금의 차입 | 14.1억 | 75.3억 | 89억 | 257억 | 72억 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | 270억 | - | 125억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -39.3억 | -53.6억 | -233억 | -202억 | - |
| 단기차입금의 상환 | 39.3억 | 53.6억 | 233억 | 77억 | - |
| 유상증자(보통주 발행) | - | 50억 | 40억 | 4,000만 | 1,000만 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -9,035.1만 | 304.4만 | -35억 | 33.9억 | 2.4억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 1.4억 | 1.4억 | 36.4억 | 2.4억 | - |
| Ⅵ.기말의 현금 | 5,174.8만 | 1.4억 | 1.4억 | 36.4억 | 2.4억 |