티오에스코리아
비상장계속사업자TOSKorea
이승우
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 260.3億-6.2% | 277.4億 | 282.7億 | 260.9億 | 176.3億 |
| 영업이익 | 2億-16.9% | 2.4億 | 9,103.3万 | 1.6億 | 4,638.2万 |
| 당기순이익 | 1.1億-62.8% | 3億 | 1.2億 | 2億 | 5,758.9万 |
0.76%영업이익률
0.42%순이익률
1.84%ROA
3.92%ROE
113.12%부채비율
46.92%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
59.9億자산총액
31.8億부채총계
28.1億자본총계
260.3億매출액
2億영업이익
1.1億순이익
0.76%매출액 영업이익률
0.42%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 43.9억 | 47.9억 | 49.9억 | 48.1억 | 34.2억 |
| (1)당좌자산 | 43.9억 | 47.9억 | 49.9억 | 48.1억 | 34.2억 |
| 현금및현금성자산 | 23.1억 | 22.7억 | 24.2억 | 22.5억 | 20.3억 |
| 단기금융상품 | - | 6,000만 | - | 5억 | - |
| 외상매출금 | 19.6억 | 19.3억 | 21.3억 | 17.6억 | 9.6억 |
| 대손충당금 | -1,955.9만 | -2,051만 | -2,125.7만 | -1,761.6만 | -1,964.5만 |
| 단기대여금(주석13) | 6,567.3만 | 6,567.3만 | 8,567.3만 | 9,567.3만 | 3.9억 |
| 미수수익 | 2,288.1만 | 2,399.9만 | 1,572.4만 | 2,000.5만 | 766.4만 |
| 미수금 | - | - | 85.5만 | - | - |
| 선급금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 1억 | 5,215만 |
| 만기보유증권(주석3) | - | 4억 | 3억 | 1억 | - |
| 선급비용 | 165.6만 | 1,133.3만 | 324.9만 | - | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 16억 | 12.9억 | 14.4억 | 17.2억 | 16.7억 |
| (1)투자자산 | 3.3억 | 1,497.9만 | 1.5억 | 3.5억 | 3.5억 |
| 선납세금 | - | - | 1,746.1만 | - | - |
| 장기대여금(주석13) | 1,000만 | 1,000만 | - | - | - |
| 만기보유증권(주석3) | 3.2억 | - | 1억 | 3억 | 3억 |
| 매도가능증권(주석3) | - | - | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| (2)유형자산(주석4) | 10.5억 | 10.6억 | 10.7억 | 11.3억 | 11억 |
| 토지 | 6.1억 | 6.1억 | 6.1억 | 6.1억 | 6.1억 |
| 건물 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| 퇴직연금운용자산(주석6) | - | 497.9만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -6,060만 | -5,050만 | -4,040만 | -3,030만 | -2,020만 |
| 차량운반구 | 1.9억 | 2억 | 2.2억 | 2.2억 | 1.7억 |
| 감가상각누계액 | -8,535.1만 | -1.1억 | -1.3억 | -9,435.7만 | -7,326.2만 |
| 비품 | 3,623.2만 | 3,623.2만 | 3,623.2만 | 3,623.2만 | 8,748.9만 |
| 감가상각누계액 | -3,374.9만 | -3,165.7만 | -2,767.5만 | -2,043.4만 | -8,075.5만 |
| 시설장치 | 5,565.2만 | 5,565.2만 | 5,565.2만 | 5,565.2만 | 5,565.2만 |
| 감가상각누계액 | -5,564.7만 | -5,564.7만 | -5,564.7만 | -5,564.7만 | -5,305.9만 |
| 영업권 | - | - | - | - | 1,000 |
| (3)무형자산 | 1,000 | 72.7만 | 145.5만 | 218.2만 | 291.6만 |
| 소프트웨어 | 1,000 | 72.7만 | 145.5만 | 218.2만 | 291.5만 |
| (4)기타비유동자산 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.4억 | 2.2억 |
| 임차보증금 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.8억 | 2.1억 |
| 기타보증금 | 3,478.9만 | 3,478.9만 | 3,478.9만 | 3,478.9만 | 1,228.9만 |
| 장기선급비용 | 1,815.9만 | 2,079.8만 | 2,344.3만 | 2,608.2만 | - |
| 자산총계 | 59.9억 | 60.9억 | 64.3억 | 65.3억 | 50.9억 |
| I.유동부채 | 31.8억 | 33억 | 33.6억 | 32.7억 | 21.7억 |
| 미지급금 | 1,359.2만 | 1,638.3만 | 4,607.3만 | 8,860.4만 | 6,947.4만 |
| 예수금 | 7억 | 6.7억 | 6.1억 | 7.7억 | 6.2억 |
| 당기법인세부채 | 6.8억 | - | - | - | - |
| 미지급비용 | 17.9억 | 19.3억 | 19.5억 | 16.8억 | 10.2억 |
| 부채총계 | 31.8억 | 33억 | 34.3억 | 35.8억 | 22.6억 |
| 미지급세금 | - | 6.9억 | 7.5억 | 7.3억 | 4.6억 |
| II.비유동부채 | - | - | 7,784.2만 | 3.1억 | 8,993.5만 |
| 퇴직급여충당부채(주석7,16) | - | - | 8,266.5만 | 3.5억 | 8,993.5만 |
| I.자본금(주석7) | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| 퇴직연금운용자산 | - | - | -482.3만 | -4,441.3만 | - |
| 보통주자본금 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| II.자본조정(주석7) | -4억 | -4억 | - | - | - |
| 자기주식 | -4억 | -4억 | - | - | - |
| III.기타포괄손익누계액(주석3,4) | 4.4억 | 4.4억 | 4.9억 | 4.9억 | 4.9억 |
| 매도가능증권평가손익 | -5,000만 | -5,000만 | - | - | - |
| 토지재평가차액 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 건물재평가차액 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| IV.이익잉여금(주석14) | 23.7억 | 23.4억 | 21.1억 | 20.6억 | 19.4억 |
| 이익준비금 | 5,364만 | 4,524만 | 3,852만 | 1,660만 | 1,660만 |
| 미처분이익잉여금 | 23.1억 | 23억 | 20.7억 | 20.4억 | 19.2억 |
| 자본총계 | 28.1억 | 27.8억 | 30억 | 29.5억 | 28.3억 |
| 부채와자본총계 | 59.9억 | 60.9억 | 64.3억 | 65.3억 | 50.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 260.3억 | 277.4억 | 282.7억 | 260.9억 | 176.3억 |
| 용역매출 | 260.3억 | 277.4억 | 282.7억 | 260.9억 | 176.3억 |
| II.매출원가 | 242.7억 | 258.8억 | 262.7억 | 237.7억 | 162.6억 |
| 용역원가 | 242.7억 | 258.8억 | 262.7억 | 237.7억 | 162.6억 |
| III.매출총이익 | 17.6억 | 18.6억 | 20억 | 23.3억 | 13.7억 |
| IV.판매비와관리비 | 15.7억 | 16.2억 | 19.1억 | 21.6억 | 13.2억 |
| 직원급여 | 10.4억 | 10억 | 12.7억 | 8.2억 | 7.2억 |
| 퇴직급여 | 3,995.4만 | 6,620.8만 | 4,143.8만 | 6.9억 | 1.3억 |
| 용역수수료 | 490만 | 513.1만 | 506.4만 | 1,315.6만 | 5,551.7만 |
| 복리후생비 | 8,572.9만 | 9,850.7만 | 1.1억 | 1.6억 | 7,315.2만 |
| 여비교통비 | 1,188만 | 1,134.6만 | 1,428.6만 | 1,151.6만 | 1,413.9만 |
| 접대비 | 6,315.1만 | 5,924.9만 | 7,012.7만 | 6,131.6만 | 4,262.4만 |
| 통신비 | 841만 | 727.9만 | 743.7만 | 802.8만 | 936.4만 |
| 세금과공과금 | 3,717.1만 | 3,644.5만 | 4,234.7만 | 3,188.1만 | 711.7만 |
| 감가상각비 | 3,834.5만 | 6,525.4만 | 5,730.1만 | 5,757.2만 | 3,253.5만 |
| 수선비 | 70.5만 | 19만 | 544.5만 | - | - |
| 지급임차료 | - | - | - | 495만 | 450만 |
| 보험료 | 1,620.6만 | 1,784.1만 | 2,383.9만 | 1,581만 | 457.8만 |
| 차량유지비 | 7,178.3만 | 6,615.6만 | 6,709.8만 | 6,185.5만 | 5,574.7만 |
| 운반비 | 1.9만 | 15.3만 | 1.6만 | - | - |
| 교육훈련비 | 55.4만 | 181만 | 128.7만 | 1,441.8만 | 369.1만 |
| 도서인쇄비 | 130.6만 | 130.8만 | 66.8만 | 102만 | 123.1만 |
| 사무용품비 | 175.5만 | 75.2만 | 64.1만 | 120.4만 | 175.9만 |
| 소모품비 | 510.6만 | 1,020만 | 673.3만 | 575.1만 | 798.2만 |
| 지급수수료 | 5,926.6만 | 8,584.9만 | 6,287.8만 | 8,584.3만 | 4,388.2만 |
| 광고선전비 | 7,038.9만 | 7,416만 | 1.1억 | 1억 | 8,832.5만 |
| 대손상각비 | 26.8만 | -74.7만 | 364.1만 | -202.9만 | 1,652.1만 |
| 건물관리비 | 1,387.6만 | 1,373.7만 | 1,487만 | 1,396.8만 | 1,297.1만 |
| 무형자산상각비 | 72.6만 | 72.7만 | 72.7만 | 72.7만 | 72.7만 |
| V.영업이익 | 2억 | 2.4억 | 9,103.3만 | 1.6억 | 4,638.2만 |
| VI.영업외수익 | 3,725.4만 | 8,498.6만 | 4,130.8만 | 1억 | 3,746.7만 |
| 이자수익 | 622.2만 | 3,724.5만 | 2,987.2만 | 4,751.3만 | 2,493.2만 |
| 격려금 | - | - | - | 3,672.3만 | 844.7만 |
| 유형자산처분이익 | 365.9만 | 2,617.5만 | - | - | - |
| 잡이익 | 2,737.3만 | 2,156.6만 | 1,143.6만 | 1,956.4만 | 408.8만 |
| VII.영업외비용 | 9,332.8만 | 175.3만 | 904.4만 | 2,202.1만 | 830.2만 |
| 이자비용 | - | 37.4만 | 174.4만 | 233.3만 | 150.1만 |
| 기부금 | 50만 | 50만 | 36만 | 318만 | 519.5만 |
| 만기보유증권손상차손(주석3) | 8,000만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -1,000 | - | - | -1,514만 | - |
| 매도가능증권처분손실 | -1,108.6만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -174.1만 | -87.9만 | -694만 | -136.8만 | -160.6만 |
| VIII.법인세차감전순이익 | 1.4억 | 3.2억 | 1.2억 | 2.5억 | 7,554.7만 |
| IX.법인세비용(주석8) | 3,061.8만 | 2,403.6만 | 259만 | 4,965.8만 | 1,795.8만 |
| X.당기순이익 | 1.1억 | 3억 | 1.2억 | 2억 | 5,758.9만 |
| 1.기본주당순이익(주석12) | 1,641 | 3,782 | 1,509 | 2,461 | 720 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 1억 | 4억 | -3.4억 | 7.7억 | 2.8억 |
| 1.당 기 순 이 익 | 1.1억 | 3억 | 1.2억 | 2억 | 5,758.9만 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 1.3억 | 6,523.4만 | 9,358.6만 | 4.2억 | 1.2억 |
| 감가상각비 | 3,834.5만 | 6,525.4만 | 5,730.1만 | 5,757.2만 | 3,253.5만 |
| 퇴직급여 | - | - | 3,191.6만 | 3.5억 | 8,993.5만 |
| 무형자산상각비 | 72.6만 | 72.7만 | 72.7만 | 72.7만 | 72.7만 |
| 대손상각비 | 26.8만 | -74.7만 | 364.1만 | -202.9만 | - |
| 만기보유증권손상차손 | 8,000만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -1,000 | - | - | -1,514만 | - |
| 매도가능증권처분손실 | -1,108.6만 | - | - | - | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -365.9만 | -2,617.5만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 365.9만 | 2,617.5만 | - | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -1.3억 | 6,585.4만 | -5.6억 | 1.5억 | 9,921.5만 |
| 매출채권의감소(증가) | -2,682.9만 | 2억 | -3.6억 | -8억 | 8,018.5만 |
| 미수금의감소(증가) | - | 85.5만 | -85.5만 | - | 559.1만 |
| 미수수익의감소(증가) | 111.8만 | -827.5만 | 428.2만 | -1,234.1만 | -330.3만 |
| 선납세금의감소(증가) | - | 1,746.1만 | -1,746.1만 | - | - |
| 선급비용의감소(증가) | 967.7만 | -808.4만 | -324.9만 | - | 396.3만 |
| 장기선급비용의감소(증가) | 263.9만 | 264.6만 | - | - | - |
| 미지급금의증가(감소) | -279.1만 | -2,969만 | -4,253.1만 | 1,913만 | -1,638.9만 |
| 미지급세금의증가(감소) | - | -5,293.5만 | 1,338.5만 | 2.8억 | 1,136.8만 |
| 예수금의증가(감소) | 3,552.2만 | 5,347.8만 | -1.6억 | 1.5억 | 3,719.9만 |
| 당기법인세부채의증가(감소) | -1,565.1만 | - | - | - | - |
| 미지급비용의증가(감소) | -1.4억 | -2,222.2만 | 2.7억 | 6.6억 | -1,939.9만 |
| 퇴직금의지급 | - | -8,266.5만 | -3억 | -8,993.5만 | - |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | 497.9만 | -15.6만 | 3,959만 | -4,441.3만 | - |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | 2,089.9만 | -7,947.8만 | 5.8억 | -4.7억 | 8,535.9만 |
| 선급금의 감소 | - | - | 5,000만 | - | - |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 21.2억 | 6,000만 | 5.8억 | 3.5억 | 2.9억 |
| 단기금융상품의감소 | 6,000만 | - | 5억 | - | - |
| 단기대여금의회수 | - | 2,000만 | 1,000만 | 2.9억 | - |
| 임차보증금의감소 | - | - | 1,712.7만 | 2,838만 | - |
| 매도가능증권의처분 | 20억 | - | - | - | 2.9억 |
| 장기선급비용의 감소 | - | - | 263.9만 | - | - |
| 선급금의 증가 | - | - | - | 4,785만 | - |
| 장기대여금의회수 | 1,000만 | - | - | - | - |
| 만기보유증권의 증가 | - | - | - | 1억 | - |
| 차량운반구의처분 | 4,963.6만 | 4,000만 | - | 2,545.5만 | - |
| 단기금융상품의증가 | - | 6,000만 | - | 5억 | - |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | - | 1.9억 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -21억 | -1.4억 | - | -8.2억 | -2억 |
| 비품의취득 | - | - | - | 1,951.1만 | 591만 |
| 매도가능증권의증가 | 20.1억 | - | - | - | - |
| 임차보증금의증가 | - | - | - | - | 500만 |
| 장기대여금의대여 | 1,000만 | 1,000만 | - | - | - |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | - | - | 325.8만 |
| 차량운반구의취득 | 7,765.2만 | 6,947.8만 | - | 1.1억 | - |
| 기타보증금의 증가 | - | - | - | 2,250만 | - |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | -8,400만 | -4.6억 | -6,720만 | -7,600만 | -7,600만 |
| 장기선급비용의 증가 | - | - | - | 2,608.2만 | - |
| 자기주식의취득 | - | 4억 | - | - | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -8,400만 | -4.6억 | -6,720만 | -7,600만 | -7,600만 |
| 배당금의지급 | 8,400만 | 6,720만 | 6,720만 | 7,600만 | 7,600만 |
| IV.현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 3,967.6만 | -1.4억 | 1.7억 | 2.2억 | 2.9억 |
| V.기초의 현금(주석11) | 22.7억 | 24.2억 | 22.5억 | 20.3억 | 17.4억 |
| VI.기말의 현금(주석11) | 23.1억 | 22.7억 | 24.2억 | 22.5억 | 20.3억 |