토야씨엠
비상장계속사업자toyacm
강은숙
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7.2億-45.5% | 13.2億 | 13.2億 | 9.6億 |
| 영업이익 | 1億-78.3% | 4.6億 | 3.3億 | -2.6億 |
| 당기순이익 | 8.7億흑자전환 | -51億 | 30.6億 | -26.2億 |
13.98%영업이익률
120.21%순이익률
3.50%ROA
43.04%ROE
1129.24%부채비율
8.14%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2024 결산 · 기말
247.2億자산총액
227.1億부채총계
20.1億자본총계
7.2億매출액
1億영업이익
8.7億순이익
13.98%매출액 영업이익률
120.21%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 172.8억 | 184.9억 | 231.9억 | 203.6억 |
| (1) 당좌자산 | 172.8억 | 184.9억 | 231.9억 | 203.6억 |
| 현금및현금성자산 | 5억 | 4.5억 | 3.4억 | 3억 |
| 매출채권 | 3.8억 | 4.9억 | 7.7억 | 7억 |
| 단기대여금 | 177.5억 | 154.5억 | 208.5억 | 185.8억 |
| 대손충당금 | -45.9억 | -38.6억 | -23.9억 | -10.1억 |
| 미수수익 | 18.6억 | 14.8억 | 8.7억 | 3.6억 |
| 대손충당금 | -8,981.5만 | -2억 | - | - |
| 미수금 | 5.5억 | 5억 | 9,255.8만 | 1.4억 |
| 대손충당금 | -3.7억 | -3.7억 | - | - |
| 선급금 | 25.6억 | 57.8억 | 26.5억 | 12.3억 |
| 대손충당금 | -12.6억 | -12.6억 | - | - |
| 선급비용 | - | 47.9만 | 59.8만 | 52.2만 |
| 당기법인세자산 | 15 | 4,309.4만 | - | 5,842.6만 |
| II.비유동자산 | 74.3억 | 73.1억 | 73.8억 | 33.4억 |
| (1) 투자자산 | 33.8억 | 31.6억 | 31.4억 | 32.7억 |
| 매도가능증권(주석3) | 6.7억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 지분법투자주식(주석4) | 27.1억 | 29.9억 | 29.8억 | 31.1억 |
| (2) 유형자산(주석5) | 40.1억 | 41억 | 42억 | 5,537.7만 |
| 토지 | 11.4억 | 11.4억 | 11.4억 | - |
| 건물 | 30.5억 | 30.5억 | 30.5억 | - |
| 감가상각누계액 | -1.8억 | -1억 | -2,544.8만 | - |
| 차량운반구 | 5,664.7만 | 5,664.7만 | 5,664.7만 | 5,664.7만 |
| 감가상각누계액 | -5,664.6만 | -4,615.9만 | -3,483만 | -2,350.1만 |
| 비품 | 201.4만 | 201.4만 | 201.4만 | 201.4만 |
| 감가상각누계액 | -201.3만 | -187.2만 | -175.6만 | -154.4만 |
| 시설장치 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -1.5억 | -1.4억 | -1.4억 |
| (3) 기타비유동자산 | 4,856만 | 4,856만 | 4,856만 | 2,000만 |
| 임차보증금 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 |
| 기타보증금 | 2,856만 | 2,856만 | 2,856만 | - |
| 자산총계 | 247.2억 | 258억 | 305.7억 | 237억 |
| I.유동부채 | 201.1억 | 164.4억 | 133.4억 | 102.2억 |
| 미지급금 | 2,192.7만 | 1.6억 | 1.9억 | 5억 |
| 예수금 | 464.3만 | 4,346.1만 | 667.6만 | 418만 |
| 부가세예수금 | - | 1,349만 | 5,355.1만 | - |
| 선수금 | 19.1억 | - | - | - |
| 단기차입금(주석6,14) | 161.8억 | 147.8억 | 114.1억 | 93.5억 |
| 당기법인세부채(주석11) | 1.4억 | 35 | 11.5억 | 1,490.7만 |
| 미지급비용(주석14) | 18.5억 | 14.4억 | 5.2억 | 3.5억 |
| II.비유동부채 | 26억 | 82.2억 | 109.8억 | 102.9억 |
| 장기차입금(주석6,14) | 18.1억 | 73.5억 | 101.2억 | 99.5억 |
| 장기미지급비용(주석14) | 7.1억 | 6.1억 | 6.1억 | 2.8억 |
| 퇴직급여충당금(주석7) | 8,582.5만 | 1.1억 | 1억 | 7,060.7만 |
| 임대보증금 | - | 1.5억 | 1.5억 | - |
| 부채총계 | 227.1억 | 246.6억 | 243.2억 | 205.1억 |
| I.자본금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 자본금(주석1,9) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| II.이익잉여금 | 19.6억 | 11억 | 62억 | 31.4억 |
| 이익잉여금(주석10) | 19.6억 | 11억 | 62억 | 31.4억 |
| 자본총계 | 20.1억 | 11.5억 | 62.5억 | 31.9억 |
| 부채및자본총계 | 247.2억 | 258억 | 305.7억 | 237억 |
손익계산서
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 7.2억 | 13.2억 | 13.2억 | 9.6억 |
| 임대료수입 | 1.9억 | 1.8억 | 5,650만 | - |
| 수수료매출 | 5.3억 | 11.4억 | 12.7억 | 9.6억 |
| III.매출총이익 | 7.2억 | 13.2억 | 13.2억 | 9.6억 |
| IV.판매비와관리비 | 6.2억 | 8.6억 | 9.9억 | 12.2억 |
| 급여 | 2.3억 | 2.9억 | 2.5억 | 2.7억 |
| 상여 | 3,225만 | 6,450만 | 5,146.5만 | 3,976만 |
| 퇴직급여 | - | 230.3만 | 3,286.6만 | 2,453만 |
| 복리후생비(주석16) | 3,922.6만 | 4,304.8만 | 3,692.2만 | 3,198.6만 |
| 여비교통비 | 330.3만 | 196.3만 | 89.8만 | 88.3만 |
| 접대비 | 2,808.2만 | 4,564.1만 | 2,535.6만 | 3,498.3만 |
| 통신비 | 46.9만 | 46.9만 | 46.9만 | 46.9만 |
| 세금과공과금(주석16) | 2,875.5만 | 1,825.8만 | 3,514.8만 | 992.9만 |
| 감가상각비(주석16) | 8,955.3만 | 9,714.7만 | 4,680.3만 | 2,959.2만 |
| 지급임차료(주석16) | 2,599.6만 | 2,599.6만 | - | - |
| 지급임차료(주석17) | - | - | 1,475.2만 | 3,671.5만 |
| 보험료 | 334.6만 | 436.4만 | 474만 | 511.4만 |
| 차량유지비 | 2,534.4만 | 45.9만 | 560.7만 | - |
| 수선비 | 29만 | - | 975만 | - |
| 운반비 | 66.1만 | 642.7만 | 117.6만 | 70.4만 |
| 도서인쇄비 | 3.5만 | 4.4만 | - | - |
| 소모품비 | 202.4만 | 204.3만 | 394.9만 | 845.2만 |
| 지급수수료 | 1.1억 | 2.5억 | 4.7억 | 7.1억 |
| 광고선전비 | - | - | - | 980만 |
| 건물관리비 | 331.8만 | 316.1만 | 313.9만 | 784만 |
| V.영업이익 | 1억 | 4.6억 | 3.3억 | -2.6억 |
| VI.영업외수익 | 27.5억 | 10.6억 | 63.2억 | 4.7억 |
| 이자수익 | 9.2억 | 8.3억 | 6.5억 | 4.7억 |
| 배당금수익 | 18.3억 | - | - | - |
| 채무면제이익 | - | 2.2억 | - | - |
| 투자자산처분이익 | - | - | 56.6억 | - |
| 지분법이익 | - | 1,658.2만 | - | - |
| 잡이익 | 281.4만 | 135.5만 | 51만 | 10.4만 |
| VII.영업외비용 | 17.7억 | 66.3억 | 24.1억 | 28.3억 |
| 이자비용 | 8.5억 | 14.5억 | 8.7억 | 7.2억 |
| 기부금 | - | 2,510만 | 3,020만 | 500만 |
| 기타의대손상각비 | -3.7억 | 24.3억 | - | 3,172.2만 |
| 매도가능증권손상차손 | - | 13.5억 | - | - |
| 잡손실 | -1,668.1만 | -5억 | -218.2만 | -55.4만 |
| 지분법손실 | -12.7억 | -8.7억 | -15.1억 | -20.8억 |
| VIII.법인세비용차감전순이익(손실) | 10.9억 | -51억 | 42.4억 | -26.2억 |
| IX.법인세비용(주석11) | 2.2억 | - | 11.8억 | - |
| X.당기순이익(손실)(주석10,13) | 8.7억 | -51억 | 30.6억 | -26.2억 |
현금흐름표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 70억 | -12.5억 | -48.7억 | -30.3억 |
| 1.당기순이익(손실) | 8.7억 | -51억 | 30.6억 | -26.2억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 9.9억 | 47.6억 | 15.9억 | 21.6억 |
| 감가상각비 | 8,955.3만 | 9,714.7만 | 4,680.3만 | 2,959.2만 |
| 퇴직급여 | - | 230.3만 | 3,286.6만 | 2,453만 |
| 기타의대손상각비 | -3.7억 | 24.3억 | - | 3,172.2만 |
| 매도가능증권손상차손 | - | 13.5억 | - | - |
| 지분법손실 | -12.7억 | -8.7억 | -15.1억 | -20.8억 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | - | -2.4억 | -56.6억 | - |
| 투자자산처분이익 | - | - | 56.6억 | - |
| 지분법이익 | - | 1,658.2만 | - | - |
| 채무면제이익 | - | 2.2억 | - | - |
| 미수수익의 증가 | - | - | -5.1억 | -2.1억 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 51.4억 | -6.7억 | -38.6억 | -25.6억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 1.1억 | 2.8억 | -6,800만 | 2억 |
| 선급금의 증가 | - | - | -49.2억 | -6,003.8만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -3.8억 | -6.1억 | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | -5,259.5만 | -4.1억 | 4,309.1만 | -1,775.7만 |
| 선급금의 감소(증가) | 32.2억 | 3.7억 | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 47.9만 | 11.9만 | -7.6만 | 29.3만 |
| 선납세금의 감소(증가) | 4,309.4만 | -4,309.4만 | 5,842.6만 | -5,842.6만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -1.4억 | -2,520.3만 | -3.1억 | 4.9억 |
| 예수금의 증가(감소) | -3,881.7만 | 3,678.5만 | 249.6만 | -33억 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -1,349만 | -4,006.1만 | 5,355.1만 | - |
| 보증금의 증가 | - | - | 1.5억 | - |
| 선수금의 증가(감소) | 19.1억 | - | - | - |
| 미지급세금의 증가(감소) | 1.4억 | -11.5억 | 11.4억 | -1.5억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 4억 | 9.2억 | 5.1억 | 5.4억 |
| 장기미지급비용의 증가(감소) | 1억 | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -1,995만 | - | - | - |
| 보증금의 증가(감소) | -1.5억 | - | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -28억 | 5.4억 | 26.8억 | -156.5억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 26.8억 | 109.6억 | 138.6억 | 336.6억 |
| 단기대여금의 감소 | 26.8억 | 109.6억 | 81.4억 | 331.5억 |
| 토지의 취득 | - | - | 11.4억 | - |
| 매도가능증권의 감소 | 105만 | - | 57.1억 | 5.1억 |
| 건물의 취득 | - | - | 30.5억 | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -54.8억 | -104.2억 | -111.8억 | -493.1억 |
| 기타보증금의 증가 | - | - | 2,856만 | - |
| 단기대여금의 증가 | 49.8억 | 104.1억 | 69.1억 | 486.4억 |
| 매도가능증권의 증가 | 5억 | 1,330.2만 | 5,078.9만 | 6.7억 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | 30억 | 236.8억 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -41.5억 | 8.2억 | 22.4억 | 171.4억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 21.3억 | 80.5억 | 154.1억 | 538.1억 |
| 단기차입금의 차입 | 21.3억 | 80.5억 | 124.1억 | 301.3억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -62.8억 | -72.3억 | -131.7억 | -366.7억 |
| 단기차입금의 상환 | 37.4억 | 46.8억 | 103.4억 | 229.4억 |
| 장기차입금의 상환 | 25.5억 | 25.5억 | 28.3억 | 137.3억 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 5,217만 | 1.1억 | 4,023.6만 | -15.3억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 4.5억 | 3.4억 | 3억 | 18.3억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 5억 | 4.5억 | 3.4억 | 3억 |