트리플힐스
비상장계속사업자Triple hills
김현욱
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 43.1億-34.7% | 66億 | 35.2億 | 235.5億 | 5.4億 |
| 영업이익 | -1.3億적자전환 | 6.3億 | -14.2億 | 63.4億 | -9.4億 |
| 당기순이익 | -21.2億적자지속 | -21.7億 | -30.9億 | 45.9億 | -23.6億 |
-2.92%영업이익률
-49.17%순이익률
-5.11%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
414.5億자산총액
417.9億부채총계
-3.4億자본총계
43.1億매출액
-1.3億영업이익
-21.2億순이익
-2.92%매출액 영업이익률
-49.17%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 336억 | 362.3억 | 352.4억 | 264.5억 | 334.1억 |
| (1)당좌자산 | 39억 | 28.6억 | 18.7억 | 115.7억 | 55.6억 |
| 1.현금및현금성자산 | 1,752.8만 | 3.1억 | 4억 | 35.5억 | 16.7억 |
| 2.단기대여금(주석4,13) | - | 1.2억 | 2.1억 | 33.5억 | 35.6억 |
| 3.단기금융상품(주석3) | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 4.분양미수금(주석14) | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 대손충당금 | -1억 | -1억 | -1억 | -1억 | -1억 |
| 5.미수금 | 9,506.1만 | 1.2억 | 1.7억 | 1.1억 | 8,360만 |
| 6.선급금 | 36.8억 | 21.8억 | 1.8억 | 42.2억 | 55만 |
| 대손충당금 | -1,834.3만 | -1,834.3만 | - | - | - |
| 7.선급비용 | 253.6만 | 1,908.5만 | 3,338.5만 | 3,571.8만 | 4,029.6만 |
| 8.당기법인세자산 | 2.5만 | 17만 | 7.3억 | - | 57.2만 |
| 9.미수수익 | - | 327.9만 | 1,966.7만 | 1.8억 | 8,965.7만 |
| (2)재고자산(주석7,14) | 297억 | 333.7억 | 333.7억 | 148.8억 | 278.5억 |
| 1.건설용지 | 188.1억 | 224.9억 | 224.9억 | - | 126.6억 |
| 2.미완성공사 | 8,416.1만 | 8,416.1만 | 8,406.8만 | - | - |
| 3.완성건물 | 108억 | 108억 | 108억 | 148.8억 | 151.9억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 78.5억 | 81.6억 | 107억 | 61.7억 | 59.2억 |
| (1)투자자산 | - | 383만 | 6.4억 | 731.4만 | 348.5만 |
| 1.장기금융상품(주석3) | - | 383만 | 6.4억 | 731.4만 | 348.5만 |
| (2)유형자산(주석5) | 78.3억 | 80.1억 | 98.8억 | 59.7억 | 57.3억 |
| 1.토지(주석7) | 20.5억 | 20.5억 | 24.9억 | 14.7억 | 13.9억 |
| 2.건물 | 64.6억 | 64.6억 | 77.8억 | 47.2억 | 44.9억 |
| 감가상각누계액 | -6.9억 | -5.3억 | -4.3억 | -2.7억 | -1.6억 |
| 3.비품 | 2,129만 | 3,403.6만 | 3,403.6만 | 2,403만 | 2,129만 |
| 감가상각누계액 | -2,128.3만 | -2,988.9만 | -2,648.7만 | -2,159.2만 | -2,107.7만 |
| 4.시설장치 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.1억 | 2.6억 |
| 감가상각누계액 | -3.1억 | -3억 | -2.9억 | -2.6억 | -2.4억 |
| (3)무형자산(주석6) | 1,000 | 1,000 | 1,108만 | 2,216만 | 3,324만 |
| 1.소프트웨어 | 1,000 | 1,000 | 1,108만 | 2,216만 | 3,324만 |
| (4)기타비유동자산 | 1,979.2만 | 1.5억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.5억 |
| 1.임차보증금 | - | 2,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 3,000만 |
| 2.기타보증금 | 1,979.2만 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 자산총계 | 414.5억 | 443.9억 | 459.4억 | 326.2억 | 393.4억 |
| Ⅰ.유동부채(주석14) | 408.6억 | 338.2억 | 326.3억 | 240.8억 | 25억 |
| 1.미지급금(주석8) | 1.6억 | 2.3억 | 1.6억 | 116.1만 | 28.4만 |
| 2.예수금 | - | 889만 | 1,050.6만 | 1,866.7만 | 686.9만 |
| 3.부가세예수금 | 3,559.3만 | 1,706.2만 | 1,613.9만 | - | 518.3만 |
| 4.선수금 | 71.5억 | 46.6억 | 8.5억 | - | 24.6억 |
| 5.단기차입금 | 82억 | 82억 | 82억 | - | - |
| 7.당기법인세부채 | - | - | - | 7.2억 | - |
| 6.유동성장기부채(주석8) | 244.1억 | 200.9억 | 230.9억 | 233.2억 | - |
| 7.미지급비용(주석8) | 7.4억 | 2.2억 | 2.9억 | 1,670.5만 | 3,398.7만 |
| 8.주임종단기채무 | 1.7억 | 4억 | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채(주석14) | 9.3억 | 87.9억 | 93.8억 | 15.1억 | 344억 |
| 1.퇴직급여충당부채(주석9) | - | 2.3억 | 2.6억 | 2.1억 | 1.7억 |
| 2.장기차입금(주석8) | - | 76억 | 76억 | - | 329.4억 |
| 3.임대보증금 | 9.3억 | 9.6억 | 15.2억 | 13억 | 12.9억 |
| 부채총계 | 417.9억 | 426.1억 | 420.1억 | 256억 | 369억 |
| Ⅰ.자본금 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 |
| 1.보통주자본금(주석10) | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 |
| Ⅱ.이익잉여금(결손금)(주석10) | -6.5억 | 14.6억 | 36.3억 | 67.2억 | 21.2억 |
| 1.이익준비금 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 2.미처분이익잉여금(미처리결손금) | -8.1억 | 13.1억 | 34.7억 | 65.6억 | 19.7억 |
| 자본총계 | -3.4억 | 17.7억 | 39.4억 | 70.3억 | 24.3억 |
| 부채와자본총계 | 414.5억 | 443.9억 | 459.4억 | 326.2억 | 393.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 43.1억 | 66억 | 35.2억 | 235.5억 | 5.4억 |
| 1.분양매출액(주석14) | 36억 | 56.8억 | 27.6억 | 228.3억 | - |
| 2.기타매출액 | 7.1억 | 9.1억 | 7.6억 | 7.2억 | 5.4억 |
| Ⅱ.매출원가 | 36.8억 | 16.9억 | 21.4억 | 129.5억 | - |
| 1.분양매출원가(주석14) | 36.8억 | 16.9억 | 21.4억 | 129.5억 | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 6.3억 | 49.1억 | 13.8억 | 105.9억 | 5.4억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 7.6억 | 42.7억 | 28억 | 42.6억 | 14.8억 |
| 1.임원급여(주석13,16) | 5,337.1만 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 3억 |
| 2.직원급여(주석16) | 4,770.5만 | 1.5억 | 2.5억 | 2억 | 2.2억 |
| 3.퇴직급여(주석9,13) | -1.8억 | 3,971만 | 4,981.7만 | 3,711.7만 | 7,199.6만 |
| 3.상여금 | - | - | - | 25억 | - |
| 4.복리후생비(주석16) | 519.5만 | 3,562.4만 | 4,290.3만 | 4,346.4만 | 4,844.9만 |
| 5.여비교통비 | 45.8만 | 252.4만 | 250.8만 | 362만 | 313.9만 |
| 6.접대비 | 1,247.2만 | 4,680.8만 | 8,998.3만 | 9,831.7만 | 8,242.1만 |
| 7.통신비 | 148.6만 | 183.3만 | 454.8만 | 166만 | 171.9만 |
| 8.수도광열비 | 23.9만 | 36만 | 28.2만 | 22만 | 23.3만 |
| 9.전력비 | 76.6만 | 337.2만 | 374.4만 | 366.4만 | 377.8만 |
| 10.세금과공과금(주석16) | 4.3억 | 5.1억 | 5.9억 | 2억 | 1.5억 |
| 11.감가상각비(주석16) | 1.7억 | 1.8억 | 1.9억 | 1.3억 | 1억 |
| 12.임차료(주석16) | - | 2,631.9만 | 3,360만 | 3,862만 | 4,260만 |
| 13.보험료 | 1,192.1만 | 3,238만 | 4,426.6만 | 3,799.2만 | 2,699.6만 |
| 14.차량유지비 | 394.1만 | 2,340.7만 | 3,881.2만 | 3,229.2만 | 3,346만 |
| 15.운반비 | 225만 | 33만 | 26만 | 521.4만 | 240만 |
| 16.도서인쇄비 | 7.3만 | 7.3만 | 168.6만 | 87만 | 80.7만 |
| 17.소모품비 | 374.3만 | 2,347.6만 | 2,156.5만 | 2,604.6만 | 2,506.5만 |
| 17.교육훈련비 | - | - | 228만 | - | - |
| 18.수수료비용 | 9,192.4만 | 27.3억 | 5.4억 | 4.1억 | 2.2억 |
| 20.건물관리비 | 5,675.7만 | 4,012.7만 | 6,467만 | 8,430.8만 | 1억 |
| 20.광고선전비 | - | 1,320만 | 3.8억 | - | - |
| 22.차량리스료 | 3,566.4만 | 8,296.1만 | 8,294.3만 | 8,159.3만 | 3,226.5만 |
| 22.무형자산상각비 | - | 1,107.9만 | 1,108만 | 1,108만 | 1,108만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -1.3억 | 6.3억 | -14.2억 | 63.4억 | -9.4억 |
| 24.용역비 | - | 900만 | 4,862.9만 | 206.8만 | - |
| Ⅵ.영업외수익 | 2,719.6만 | 1,016.3만 | 2,375만 | 2.3억 | 1.2억 |
| 1.이자수익 | 73.4만 | 440.2만 | 2,230.4만 | 2.2억 | 9,338.8만 |
| 2.유형자산처분이익 | 35.9만 | - | - | - | 1,795.8만 |
| 3.채무면제이익 | 364.6만 | - | - | - | - |
| 4.잡이익 | 2,245.7만 | 576만 | 144.6만 | 867.3만 | 672.1만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 20.2억 | 28.1억 | 24.2억 | 12.4억 | 15.3억 |
| 1.이자비용 | 20억 | 27.9억 | 24.2억 | 12.4억 | 15.3억 |
| 2.기타의대손상각비 | - | 1,834.3만 | - | - | - |
| 3.잡손실 | -1,441.4만 | -27.1만 | -90.4만 | -48.4만 | -68.3만 |
| 2.유형자산처분손실 | - | - | - | - | -156.5만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | -21.2억 | -21.7억 | -38.2억 | 53.2억 | -23.6억 |
| Ⅸ.법인세등(주석15) | - | - | -7.3억 | 7.3억 | - |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | -21.2억 | -21.7억 | -30.9억 | 45.9억 | -23.6억 |
| 1.기본주당순이익(손실)(주석11) | -6.8만 | -7만 | -10만 | 14.8만 | -7.6만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 29.9억 | 23.2억 | -214.2억 | 113.6억 | -6.2억 |
| (1)당기순이익(손실) | -21.2억 | -21.7억 | -30.9억 | 45.9억 | -23.6억 |
| (2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | -524.2만 | 19.4억 | 2.5억 | 1.8억 | 1.9억 |
| 1.퇴직급여 | -1.8억 | 3,971만 | 4,981.7만 | 3,711.7만 | 7,199.6만 |
| 2.감가상각비 | 1.7억 | 1.8억 | 1.9억 | 1.3억 | 1억 |
| 3.무형자산상각비 | - | 1,107.9만 | 1,108만 | 1,108만 | 1,108만 |
| 3.유형자산처분손실 | - | - | - | - | -156.5만 |
| 4.매출원가 | - | 16.9억 | - | - | - |
| 5.기타의대손상각비 | - | 1,834.3만 | - | - | - |
| (3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -35.9만 | - | - | - | -1,795.8만 |
| 1.유형자산처분이익 | 35.9만 | - | - | - | 1,795.8만 |
| (4)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 51.1억 | 25.4억 | -185.8억 | 65.8억 | 15.7억 |
| 1.미수금의 감소(증가) | 2,228.7만 | 5,566.6만 | -5,897.6만 | -3,043.8만 | 639.6만 |
| 2.선급금의 감소(증가) | -15억 | -20억 | 40.4억 | -42.2억 | -5억 |
| 3.선급비용의 감소(증가) | 1,655만 | 1,430만 | 233.3만 | 457.8만 | -2,789.9만 |
| 4.당기법인세자산의 감소(증가) | 14.5만 | 7.3억 | -7.3억 | 57.2만 | 1.3억 |
| 5.미수수익의 감소(증가) | 327.9만 | 1,638.8만 | 1.6억 | -9,280.5만 | -6,965.1만 |
| 6.건설용지의 감소(증가) | 36.8억 | - | -224.9억 | 126.6억 | - |
| 7.미완성공사의 감소(증가) | - | -9.2만 | -8,406.8만 | - | - |
| 8.미지급금의 증가(감소) | -7,212.5만 | 6,660.3만 | 1.6억 | 87.7만 | 20.6만 |
| 11.당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | -7.2억 | 7.2억 | -1,451.4만 |
| 9.예수금의 증가(감소) | -889만 | -161.7만 | -816.1만 | 1,179.9만 | 183.7만 |
| 10.선수금의 증가(감소) | 25억 | 38억 | 8.5억 | -24.6억 | 24.6억 |
| 11.미지급비용의 증가(감소) | 5.2억 | -7,164만 | 2.8억 | -1,728.2만 | -152.2만 |
| 12.부가세예수금의 증가(감소) | 1,853.1만 | 92.3만 | 1,613.9만 | -518.3만 | -3.9억 |
| 13.퇴직금의 지급 | -5,711만 | -6,866만 | - | - | -1,387.9만 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 2.5억 | 7.5억 | 24.9억 | 1.2억 | -25.7억 |
| (1)투자활동으로 인한 현금유입액 | 7.9억 | 84.7억 | 53.1억 | 28.9억 | 50.2억 |
| 1.단기대여금의 회수 | 6.5억 | 5.1억 | 53억 | 28.6억 | 44.4억 |
| 2.장기금융상품의 감소 | 384.1만 | 79.3억 | 850.6만 | - | - |
| 3.비품의 처분 | 450만 | - | - | - | - |
| 4.기타보증금의 감소 | 1.1억 | - | 28.9만 | - | 5.4억 |
| 5.임차보증금의 감소 | 2,000만 | 3,000만 | - | 3,000만 | - |
| (2)투자활동으로 인한 현금유출액 | -5.3억 | -77.2억 | -28.2억 | -27.7억 | -75.8억 |
| 4.비품의 취득 | - | - | 1,000.6만 | 274만 | - |
| 1.단기금융상품의 증가 | 206.4만 | 237.4만 | 46만 | 237.6만 | 233.9만 |
| 5.시설장치의 취득 | - | - | 965만 | 5,700만 | - |
| 5.차량운반구의 처분 | - | - | - | - | 3,909.1만 |
| 2.단기대여금의 대여 | 5.3억 | 4.2억 | 21.6억 | 26.5억 | 74.4억 |
| 3.장기금융상품의 증가 | 1.1만 | 72.9억 | 6.4억 | 382.8만 | 304.3만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -35.4억 | -31.6억 | 157.9억 | -96억 | 4.4억 |
| (1)재무활동으로 인한 현금유입액 | 9억 | 4억 | 160.2억 | 8,000만 | 6.5억 |
| 7.임차보증금의 증가 | - | - | - | 5,000만 | - |
| 1.단기차입금의 차입 | 2.4억 | - | 82억 | - | - |
| 8.기타보증금의 증가 | - | - | - | 75.7만 | 1.1억 |
| 2.주임종단기채무의 증가 | 6.6억 | 4억 | - | - | - |
| 2.장기차입금의 차입 | - | - | 76억 | - | - |
| (2)재무활동으로 인한 현금유출액 | -44.4억 | -35.6억 | -2.3억 | -96.8억 | -2.1억 |
| 3.임대보증금의 증가 | - | - | 2.1억 | 8,000만 | 6.5억 |
| 4.차량운반구의 취득 | - | - | - | - | 2,675.6만 |
| 1.유동성장기부채의 상환 | 2.8억 | 30.1억 | 2.3억 | - | - |
| 2.임대보증금의 감소 | 2,800만 | 5.5억 | - | 7,000만 | 2.1억 |
| 3.단기차입금의 상환 | 2.4억 | - | - | - | - |
| 4.주임종단기채무의 감소 | 8.9억 | - | - | - | - |
| 5.장기차입금의 상환 | 30억 | - | - | 96.1억 | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)(주석25) | -2.9억 | -9,248.2만 | -31.5억 | 18.8억 | -27.5억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 3.1억 | 4억 | 35.5억 | 16.7억 | 44.2억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 1,752.8만 | 3.1억 | 4억 | 35.5억 | 16.7억 |