트리플하이엠
비상장Triple HM
박혁
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 194.3億-4.1% | 202.6億 | 222億 | 235.6億 | 200.1億 |
| 영업이익 | 6,241.4万-49.5% | 1.2億 | -4億 | 8.9億 | 5.1億 |
| 당기순이익 | 1.5億-36.0% | 2.3億 | -3.7億 | 5.5億 | 5.3億 |
0.32%영업이익률
0.75%순이익률
0.80%ROA
2.35%ROE
194.38%부채비율
33.97%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
182.7億자산총액
120.7億부채총계
62.1億자본총계
194.3億매출액
6,241.4万영업이익
1.5億순이익
0.32%매출액 영업이익률
0.75%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 67.5억 | 70.2억 | 65억 | 80.7억 | 94.8억 |
| (1) 당좌자산 | 67.5억 | 70.2억 | 65억 | 80.7억 | 94.8억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 15.3억 | 12.9억 | 5.6억 | 15.5억 | 50.1억 |
| 정부보조금 | -2,569.5만 | -2,569.5만 | -2,569.5만 | -2,569.5만 | -2,789.1만 |
| 단기매매증권(주석4) | 1.6억 | 1.1억 | 1.4억 | 1.1억 | 1.8억 |
| 매출채권(주석17) | 23억 | 19.5억 | 17.6억 | 23.5억 | 19.3억 |
| 대손충당금 | -2,302.2만 | -1,945.4만 | -1,759.8만 | -2,353.3만 | -1,934.4만 |
| 미수금(주석17) | 25.7억 | 35.2억 | 36.9억 | 38억 | 15.6억 |
| 대손충당금 | -2,571.6만 | -3,523.9만 | -3,689.1만 | -3,796.6만 | -1,560.6만 |
| 미수수익 | 2억 | 1.6억 | 1.3억 | 1.1억 | 9,146.3만 |
| 당기법인세자산 | 1,933만 | 1,254.6만 | 1.1억 | - | - |
| 단기대여금 | - | - | 1.9억 | 2.1억 | 2.4억 |
| 선급금 | 2,020.3만 | 1,507만 | 2,612.6만 | 2,729.8만 | 5.3억 |
| 대손충당금 | - | - | -3,500만 | - | - |
| 선급비용 | 2,811.1만 | 5,035.5만 | 665.1만 | 493.3만 | 350.9만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 115.2억 | 111.3억 | 120.6억 | 120.5억 | 99.9억 |
| (1) 투자자산 | 55.1억 | 50억 | 39.8억 | 36.7억 | 12.6억 |
| 장기금융상품 | 1억 | 9,929.6만 | 1.1억 | 1억 | 132.6만 |
| 매도가능증권(주석4) | 21.8억 | 21.8억 | 21.7억 | 21.8억 | 2.2억 |
| 장기대여금(주석17) | 32.3억 | 27.2억 | 17억 | 13.9억 | 10.4억 |
| (2) 유형자산(주석5,6,9) | 55.8억 | 55.5억 | 75.1억 | 77.6억 | 80.5억 |
| 토지 | 19.7억 | 19.7억 | 37.4억 | 37.4억 | 37.4억 |
| 건물 | 39.7억 | 39.7억 | 39.7억 | 39.7억 | 39.7억 |
| 감가상각누계액 | -6.8억 | -5.8억 | -4.8억 | -3.8억 | -2.8억 |
| 기계장치 | 1,424만 | 1,424만 | 1,424만 | 3.8억 | 3.8억 |
| 감가상각누계액 | -1,423.8만 | -1,308만 | -1,212.7만 | -3.5억 | -3.2억 |
| 차량운반구 | 6억 | 5.3억 | 5.6억 | 6.4억 | 6.4억 |
| 감가상각누계액 | -3.3억 | -4.1억 | -3.9억 | -4.1억 | -3억 |
| 비품 | 5.3억 | 5.1억 | 5억 | 5.4억 | 4.8억 |
| 감가상각누계액 | -4.8억 | -4.4억 | -4.3억 | -4.5억 | -4억 |
| 정부보조금 | -3,000 | -33.8만 | -61.5만 | -1.4만 | -28.8만 |
| 시설장치 | 4.3억 | 4.3억 | 4.3억 | 8.4억 | 8.4억 |
| 정부보조금 | - | - | - | -873.1만 | -965.1만 |
| 감가상각누계액 | -4.3억 | -4.3억 | -4억 | -7.6억 | -7억 |
| (3) 무형자산(주석7) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 12.3만 | 139만 |
| 소프트웨어 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12.1만 | 138.8만 |
| 기타의무형자산 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| (4) 기타비유동자산 | 4.3억 | 5.8억 | 5.8억 | 6.3억 | 6.7억 |
| 임차보증금 | 2,306만 | 2,306만 | 2,481만 | 1.1억 | 1.1억 |
| 기타보증금 | 4.1억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.2억 | 5.6억 |
| 자산총계 | 182.7억 | 181.6억 | 185.6억 | 201.2억 | 194.7억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 82.3억 | 56.4억 | 67.2억 | 77.6억 | 51.8억 |
| 미지급금(주석17) | 26.7억 | 25.7억 | 37.3억 | 44.6억 | 25.8억 |
| 예수금 | 11.5억 | 13.3억 | 8.9억 | 9억 | 9.9억 |
| 선수금 | 4.2억 | 6억 | 2.4억 | 3.5억 | 2.7억 |
| 유동성장기부채(주석8,9,10) | 30.7억 | - | 5.9억 | 5.9억 | 4.4억 |
| 당기법인세부채 | 1,529.4만 | - | 2.9억 | 5.2억 | 3.3억 |
| 미지급비용 | 9억 | 11.3억 | 9.7억 | 9.4억 | 5.7억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 38.4억 | 64.5억 | 60.1억 | 61.6억 | 64.9억 |
| 단기차입금(주석8,9,10) | - | - | 1,000만 | - | - |
| 장기미지급금 | 4,106.6만 | - | - | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주석11) | 38억 | 33.8억 | 35.2억 | 30.8억 | 28.3억 |
| 부채총계 | 120.7억 | 120.9억 | 127.3억 | 139.2억 | 116.7억 |
| 장기차입금(주석8,9,10) | - | 30.7억 | 24.9억 | 30.7억 | 36.6억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,13) | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 보통주자본금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 우선주자본금 | 1,055만 | 1,055만 | 1,055만 | 1,055만 | 1,055만 |
| Ⅱ. 자본잉여금(주석13) | 17.8억 | 17.8억 | 17.8억 | 17.8억 | 17.8억 |
| 주식발행초과금 | 17.8억 | 17.8억 | 17.8억 | 17.8억 | 17.8억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | -8,781.4만 | -8,648.8만 | -8,618.7만 | -8,317.9만 | -8,701만 |
| 매도가능증권평가손실(주석4) | -8,781.4만 | -8,648.8만 | -8,618.7만 | -8,317.9만 | -8,701만 |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 44억 | 42.6억 | 40.3억 | 44억 | 59.9억 |
| 이익준비금 | 1,658.3만 | 1,658.3만 | 1,658.3만 | 1,658.3만 | 1,658.3만 |
| 미처분이익잉여금(주석14) | 43.8억 | 42.4억 | 40.1억 | 43.8억 | 59.8억 |
| 자본총계 | 62.1억 | 60.6억 | 58.4억 | 62.1억 | 78억 |
| 부채및자본총계 | 182.7억 | 181.6억 | 185.6억 | 201.2억 | 194.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석17) | 194.3억 | 202.6억 | 222억 | 235.6억 | 200.1억 |
| 수입수수료 | 194.3억 | 202.6억 | 217억 | 228.2억 | 196.2억 |
| 서비스매출 | - | - | 5억 | 7.4억 | 3.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 194.3억 | 202.6억 | 221.1억 | 234.3억 | 199.4억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석17) | - | - | 8,856.6만 | 1.3억 | 6,939.8만 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 193.7억 | 201.4억 | 225.1억 | 225.4억 | 194.3억 |
| 서비스원가 | - | - | 8,856.6만 | 1.3억 | 6,939.8만 |
| 급여(주석18) | 79.4억 | 80.7억 | 83.9억 | 78.5억 | 69.6억 |
| 퇴직급여(주석11,18) | 7.6억 | 5.5억 | 7.5억 | 7.9억 | 7.6억 |
| 복리후생비(주석18) | 6.3억 | 6.7억 | 6.4억 | 5.8억 | 4.8억 |
| 여비교통비 | 3,781.3만 | 3,480.6만 | 3,512.4만 | 2,464.4만 | 1,417.1만 |
| 접대비 | 8,346.8만 | 9,541.8만 | 1억 | 1.1억 | 7,668.4만 |
| 통신비 | 1,901.5만 | 1,943.1만 | 1,988.6만 | 1,736.1만 | 1,841.5만 |
| 세금과공과금(주석18) | 3.8억 | 4.2억 | 3.1억 | 4.2억 | 4.2억 |
| 감가상각비(주석5,18) | 2.3억 | 2.6억 | 3.1억 | 3.6억 | 4.7억 |
| 지급임차료(주석18) | 7,792.6만 | 6,595만 | 1.2억 | 2억 | 1.6억 |
| 수선비 | 306만 | 291.3만 | 209.4만 | 609.5만 | 467만 |
| 보험료 | 1.6억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.4억 | 1.6억 |
| 차량유지비 | 7,378.1만 | 7,925.3만 | 7,872.6만 | 7,219.8만 | 5,511.2만 |
| 운반비 | 149.3만 | 133.6만 | 171.6만 | 402.3만 | 129만 |
| 도서인쇄비 | 626.1만 | 1,034.3만 | 737.1만 | 880.6만 | 1,142.8만 |
| 사무용품비 | 62.7만 | 70.8만 | 115.6만 | 238.5만 | 163만 |
| 소모품비 | 1,397.1만 | 1,337.3만 | 2,392만 | 3,877만 | 2,620.8만 |
| 14. 교육훈련비 | - | - | - | 112.9만 | 24.5만 |
| 지급수수료 | 85.6억 | 92.9억 | 112.8억 | 114.4억 | 95억 |
| 광고선전비 | 5,460만 | 3,612.4만 | 2,703.1만 | 3,517.6만 | 549.2만 |
| 판매촉진비 | 2억 | 1.4억 | 2,523.8만 | 3,018.4만 | 1,286만 |
| 대손상각비 | 356.8만 | 185.6만 | -413.1만 | 2,654.9만 | 769.8만 |
| 건물관리비 | 9,085.6만 | 9,487만 | 9,327.9만 | 9,073.2만 | 8,310.2만 |
| 판매수수료 | 1,223.3만 | 7,906.9만 | 1.2억 | 2.9억 | 1.9억 |
| 협회비 | 1,658.7만 | 2,018.7만 | 200만 | 200만 | 200만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 6,241.4만 | 1.2억 | -4억 | 8.9억 | 5.1억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 2.5억 | 3.6억 | 1.9억 | 1.1억 | 3억 |
| 이자수익 | 1.1억 | 7,744.8만 | 6,002.8만 | 5,691.9만 | 7,344.2만 |
| 무형자산상각비(주석7) | - | - | 7.7만 | 126.7만 | 521.5만 |
| 배당금수익 | 125.7만 | 119.8만 | 501.6만 | 161.5만 | 54.9만 |
| 대손충당금환입 | 952.3만 | 165.2만 | 126만 | - | - |
| 외환차익 | 4만 | - | - | - | - |
| 외화환산이익 | 50만 | 193.4만 | 42.5만 | 51.8만 | 5.1만 |
| 단기매매증권평가이익 | 5,564.4만 | - | 3,168.9만 | - | 90.8만 |
| 투자자산처분이익 | 115.3만 | 5.3만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 5,613.9만 | 2.8억 | 4,687.6만 | - | 1.8억 |
| 4. 정부보조금 | - | - | - | 1,400만 | 795만 |
| 잡이익 | 1,500.6만 | 295만 | 3,901.4만 | 4,134.8만 | 3,651.1만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 1.5억 | 1.9억 | 1.5억 | 2.4억 | 1.8억 |
| 이자비용 | 1.1억 | 1.4억 | 1억 | 1.2억 | 1.6억 |
| 투자자산평가이익 | - | - | 452.4만 | - | - |
| 7. 단기매매증권처분이익 | - | - | - | - | 468.6만 |
| 외환차손 | 43.7만 | - | 9.3만 | - | 3.8만 |
| 외화환산손실 | -40.3만 | - | -35.6만 | - | - |
| 단기매매증권평가손실 | -102만 | -3,188.5만 | -252.5만 | -9,144.9만 | -637.4만 |
| 투자자산처분손실 | -1,439만 | -168.5만 | - | - | - |
| 기부금 | 600만 | 600만 | 600만 | 600만 | 600만 |
| 4. 투자자산평가손실 | - | - | - | -74만 | -365.9만 |
| 잡손실 | -1,219.4만 | -958.3만 | -616.7만 | -1,872.1만 | -1,234.8만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 1.6억 | 3억 | -3.7억 | 7.7억 | 6.3억 |
| 유형자산처분손실 | - | -137.3만 | -58.3만 | -94.4만 | - |
| Ⅸ. 법인세등(주석12) | 1,722.7만 | 7,239.1만 | - | 2.2억 | 9,633.2만 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 1.5억 | 2.3억 | -3.7억 | 5.5억 | 5.3억 |
| 기타의대손상각비 | - | - | 3,518.5만 | - | - |
| 기본주당순이익 | 7,284 | 1.1만 | -1.8만 | 2.7만 | 2.7만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 6.1억 | -3.7억 | -1.6억 | 20.4억 | -2.2억 |
| 1. 당기순이익 | 1.5억 | 2.3억 | -3.7억 | 5.5억 | 5.3억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 8억 | 8.5억 | 11억 | 12.7억 | 12.6억 |
| 대손상각비 | 356.8만 | 185.6만 | -413.1만 | 2,654.9만 | 769.8만 |
| 퇴직급여 | 7.6억 | 5.5억 | 7.5억 | 7.9억 | 7.6억 |
| 감가상각비 | 5,567.3만 | 2.6억 | 3.1억 | 3.6억 | 4.7억 |
| 투자자산처분손실 | -1,439만 | -168.5만 | - | - | - |
| 무형자산상각비 | - | - | 7.7만 | 126.7만 | 521.5만 |
| 단기매매증권평가손실 | -102만 | -3,188.5만 | -252.5만 | -9,144.9만 | -637.4만 |
| 투자자산평가손실 | - | - | - | -74만 | -365.9만 |
| 기타의대손상각비 | -3,500만 | - | 3,518.5만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | -137.3만 | -58.3만 | -94.4만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1.2억 | -2.8억 | -8,434.9만 | - | -1.8억 |
| 단기매매증권평가이익 | 5,564.4만 | - | 3,168.9만 | - | 90.8만 |
| 투자자산처분이익 | 115.3만 | 5.3만 | - | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | - | - | - | - | 468.6만 |
| 유형자산처분이익 | 5,613.9만 | 2.8억 | 4,687.6만 | - | 1.8억 |
| 투자자산평가이익 | - | - | 452.4만 | - | - |
| 대손충당금환입 | 952.3만 | 165.2만 | 126만 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -2.1억 | -11.6억 | -8억 | 2.3억 | -18.2억 |
| 매출채권의 증가 | - | - | - | -27.5억 | -7.9억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 5.5억 | -7,001.2만 | 7.2억 | - | - |
| 미수금의 감소 | 5,558.2만 | 4,959.1만 | -1,854.7만 | 9,560.9만 | 4,222.3만 |
| 미수수익의 증가 | -3,287.9만 | -3,066.4만 | -2,808.5만 | -1,421.6만 | -3,379만 |
| 선급금의 감소(증가) | -513.2만 | 1,105.6만 | 117.2만 | 10억 | 732만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 1,370.4만 | - | - | -142.4만 | 393.2만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -678.4만 | - | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 9,291만 | -11.5억 | -7.3억 | 18.8억 | 1.9억 |
| 선급비용의 증가 | - | -4,370.4만 | -171.8만 | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | -1.8억 | - | - | -8,337만 | 4,089.2만 |
| 당기법인세자산의 증가 | - | 9,264.2만 | -1.1억 | - | - |
| 당기법인세부채의 증가 | - | - | - | 1.9억 | - |
| 선수금의 증가(감소) | -1.8억 | 3.6억 | -1.1억 | 8,063.8만 | -2.5억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 1,529.4만 | -2.9억 | -2.2억 | - | 1,210.5만 |
| 예수금의 감소 | - | 4.4억 | -983.1만 | - | - |
| 미지급비용의 감소 | - | - | - | - | -3,079.2만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -2.4억 | 1.7억 | 3,136.6만 | 3.6억 | - |
| 장기미지급금의 증가 | 4,106.6만 | - | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -3.4억 | -6.9억 | -3.2억 | -5.3억 | -10.2억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -3.7억 | 11.1억 | -2.6억 | -29.1억 | -9.3억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 1,200만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 100.9만 | 17.4억 | 4.3억 | 9,805.6만 | 9.4억 |
| 단기매매증권의 처분 | - | - | - | - | 4,518.9만 |
| 장기금융상품의 감소 | 100.9만 | 1억 | 207.6만 | - | - |
| 단기대여금의 감소 | - | - | 5,500만 | - | - |
| 장기대여금의 감소 | - | 3.6억 | 1.9억 | 4,520만 | 3.2억 |
| 매도가능증권의 처분 | - | - | 202.8만 | - | - |
| 기계장치의 처분 | - | - | 526.5만 | - | - |
| 토지의 처분 | - | 12.4억 | - | - | 3.9억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -3.7억 | -6.3억 | -6.9억 | -30.1억 | -18.6억 |
| 시설장치의 처분 | - | - | 55.3만 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 113.7만 | 1억 | 91.7만 | 1억 | 153.9만 |
| 차량운반구의 처분 | - | 3,963.6만 | 5,845.5만 | - | 1.4억 |
| 장기대여금의 증가 | 4.7억 | 4.2억 | 5억 | 1.6억 | 4.4억 |
| 무형자산의 처분 | - | - | 4만 | - | - |
| 단기매매증권의 취득 | - | - | - | 1,569만 | 2.3억 |
| 비품의 처분 | - | 125.6만 | 54.6만 | 45.5만 | - |
| 차량운반구의 취득 | 1,383만 | 5,077.4만 | 4,299.8만 | - | 2.4억 |
| 선급금의 증가 | - | - | - | 5억 | 5억 |
| 비품의 취득 | 1,104.7만 | 5,360.9만 | 3,233.9만 | 6,511.5만 | 4,141.4만 |
| 보증금의 감소 | - | 175만 | 1.1억 | 5,240.1만 | 2,506만 |
| 보증금의 증가 | -1.3억 | - | 6,621.5만 | 802만 | 2.2억 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | 4,000만 | 2억 | 8,000만 |
| 매도가능증권의 취득 | - | 1,000만 | - | 19.5억 | 1억 |
| 시설장치의 취득 | - | - | - | - | 321.4만 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 2.4억 | 7.3억 | -9.9억 | -34.5억 | -11.5억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | -1,498.8만 | -5.8억 | -25.8억 | - |
| 상환우선주의 상환 | - | - | - | 21.5억 | - |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 12.6억 | 5.3억 | 15.3억 | 49.8억 | 61.2억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 30.7억 | 1,000만 | - | - |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 15억 | 12.6억 | 5.3억 | 15.3억 | 49.8억 |
| 장기차입금의 차입 | - | 30.7억 | - | - | - |
| 단기차입금의 차입 | - | - | 1,000만 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | -30.8억 | -5.9억 | -25.8억 | - |
| 단기차입금의 상환 | - | 1,000만 | - | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | - | 5.9억 | 5.9억 | 4.4억 | - |
| 장기차입금의 상환 | - | 24.9억 | - | 27만 | - |