티에스
비상장계속사업자TS Co.,LTD
백세창, 김태호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 403億+26.5% | 318.6億 | 205.3億 | 183.5億 | 184億 |
| 영업이익 | 12.9億+62.9% | 7.9億 | 8.1億 | 19.9億 | 20.9億 |
| 당기순이익 | 5.5億-6.0% | 5.9億 | 6.3億 | 18.6億 | 16.9億 |
3.20%영업이익률
1.37%순이익률
1.42%ROA
4.32%ROE
204.07%부채비율
32.89%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
387.2億자산총액
259.9億부채총계
127.3億자본총계
403億매출액
12.9億영업이익
5.5億순이익
3.20%매출액 영업이익률
1.37%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 147.6억 | 104.8억 | 65.3억 | 45.8억 | 48.9억 |
| (1)당좌자산 | 70.8억 | 54.4억 | 38.6억 | 24.7억 | 27.6억 |
| 현금및현금성자산 | 16.7억 | 9.6억 | 9.7억 | 3.7억 | 7.2억 |
| 매출채권 | 10.4억 | 12.8억 | 14.9억 | 16.1억 | 16.9억 |
| 대손충당금 | -1,667.3만 | -1,381.6만 | -2,109.7만 | -651.5만 | -165.3만 |
| 선급금 | 6억 | 4.1억 | 3억 | 3.6억 | 3.5억 |
| 미수수익 | - | - | - | 9만 | 2.2만 |
| 선급비용 | 92.7만 | 237.6만 | 158.1만 | 172.1만 | 211.9만 |
| 주임종단기대여금(주5) | 37.9억 | 28억 | 9.9억 | 1억 | - |
| 부가세대급금 | - | 1,447.1만 | 3,147.4만 | 2,773.3만 | - |
| (2)재고자산 | 76.8억 | 50.4억 | 26.6억 | 21.1억 | 21.3억 |
| 상품 | 76.8억 | 50.4억 | 26.6억 | 21.1억 | 21.3억 |
| 당기법인세자산 | - | - | 1억 | - | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 239.6억 | 183.6억 | 162.1억 | 92.6억 | 89.5억 |
| (1)투자자산 | 3.5억 | 43억 | 34.7억 | 23억 | 6,692.6만 |
| 매도가능증권(주4) | 2.1억 | 41.6억 | 33.3억 | 21.5억 | - |
| 투자부동산 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 6,000만 |
| 장기금융상품 | - | - | - | 1,086.7만 | 692.6만 |
| (2)유형자산(주6,7,8,10,16) | 232.3억 | 136.8억 | 124.4억 | 67.5억 | 86.7억 |
| 토지 | 154.9억 | 88.8억 | 81.5억 | 40.5억 | 50.4억 |
| 건물 | 80.5억 | 48.5억 | 42.7억 | 29.3억 | 38억 |
| 감가상각누계액 | -4.2억 | -2억 | -5,785.3만 | -3.5억 | -2.6억 |
| 기계장치 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 4,290만 |
| 감가상각누계액 | -9,003.2만 | -8,037.6만 | -6,734.4만 | -4,975.7만 | -2,602.3만 |
| 차량운반구 | 2.1억 | 2억 | 8,781.4만 | 8,781.4만 | 8,888.2만 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -9,531.4만 | -8,133.2만 | -7,601만 | -6,738.1만 |
| 비품 | 2,312.1만 | 2,312.1만 | 2,312.1만 | 2,312.1만 | 2,312.1만 |
| 감가상각누계액 | -2,274.6만 | -2,244.1만 | -2,188.5만 | -2,006.8만 | -1,756.2만 |
| 시설장치 | 9,398.8만 | 9,398.8만 | 9,398.8만 | 9,283.4만 | 8,741.1만 |
| 감가상각누계액 | -9,003.4만 | -8,420.9만 | -7,617.6만 | -6,233.4만 | -3,768.3만 |
| (3)기타비유동자산 | 3.9억 | 3.9억 | 3억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 임차보증금(주5) | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 기타보증금 | 1.7억 | 1.7억 | 8,552만 | - | - |
| 자산총계 | 387.2억 | 288.5억 | 227.4억 | 138.4억 | 138.5억 |
| Ⅰ.유동부채 | 126.4억 | 89.1억 | 91.4억 | 77.2억 | 42.3억 |
| 매입채무(주9) | 1.4억 | 3.8억 | 1.2억 | 9,286.8만 | 8,032.3만 |
| 미지급금(주9) | 3.4억 | 3.3억 | 1.7억 | 1.8억 | 2.5억 |
| 예수금 | 1,496.7만 | 1,221.1만 | 1,492.2만 | 1,895.9만 | 914.9만 |
| 부가세예수금 | 9,387.6만 | - | - | - | 6,785.5만 |
| 선수금 | 3,451.7만 | 79만 | 4,113.7만 | 1,254만 | 2,998만 |
| 미지급비용(주9) | 1억 | 9,942.1만 | 9,676.2만 | 6,656.5만 | 7,246.2만 |
| 단기차입금(주5,8,9,10) | 63억 | 74.6억 | 84.6억 | 29.9억 | 32.8억 |
| 주임종단기차입금(주4,8) | - | - | - | - | 7,919만 |
| 당기법인세부채(주9) | 8,866.3만 | 8,638.5만 | 1,459.4만 | 3.5억 | - |
| 유동성장기부채(주8,9,10) | 55억 | 5억 | 2억 | 40억 | - |
| 당기법인세부채(주8) | - | - | - | - | 3.5억 |
| 연차충당부채 | 2,554만 | 3,703.1만 | 2,200.7만 | 1,322.4만 | 1,172만 |
| Ⅱ.비유동부채 | 133.4억 | 83.2억 | 21.2억 | 10.2억 | 64억 |
| 장기차입금(주8,9,10) | 128.7억 | 79.6억 | 18.8억 | 7.8억 | 62.6억 |
| 임대보증금(주9) | 4억 | 1.9억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 퇴직급여충당부채(주11) | 5.2억 | 5.2억 | 4억 | 2.8억 | 2.4억 |
| 퇴직연금운용자산(주11) | -4.4억 | -3.4억 | -3.1억 | -1.9억 | -2.4억 |
| 부채총계 | 259.9억 | 172.3억 | 112.6억 | 87.4억 | 106.3억 |
| Ⅰ.자본금(주13) | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 보통주자본금 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | 58.9억 | 53.2억 | 57.7억 | 2,217.2만 | - |
| 매도가능증권평가이익(주4) | 6,203.1만 | - | - | 3,961.9만 | - |
| 매도가능증권평가손실(주4) | -3,826.2만 | -5.4억 | -9,732.7만 | -1,744.7만 | - |
| 재평가잉여금(주6) | 58.6억 | 58.6억 | 58.6억 | - | - |
| Ⅲ.이익잉여금(주14) | 66.5억 | 61억 | 55.1억 | 48.8억 | 30.2억 |
| 미처분이익잉여금 | 66.5억 | 61억 | 55.1억 | 48.8억 | 30.2억 |
| 자본총계 | 127.3억 | 116.2억 | 114.8억 | 51억 | 32.2억 |
| 부채및자본총계 | 387.2억 | 288.5억 | 227.4억 | 138.4억 | 138.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 403억 | 318.6억 | 205.3억 | 183.5억 | 184억 |
| 상품매출 | 395.8억 | 307.2억 | 194억 | 172.7억 | 174.2억 |
| 기타매출 | 805.4만 | 4,800만 | 3,900만 | 1.6억 | 5.3억 |
| 임대수익 | 3억 | 1.6억 | 1.7억 | 2억 | 1.2억 |
| 장려금수익 | 4.2억 | 9.4억 | 9.2억 | 7.2억 | 3.3억 |
| Ⅱ.매출원가 | 310.4억 | 245억 | 151.3억 | 121.4억 | 115.2억 |
| 1.상품매출원가 | 310.4억 | 245억 | 151.3억 | 121.4억 | 115.2억 |
| 기초상품재고액 | 50.4억 | 26.6억 | 21.1억 | 21.3억 | 15.2억 |
| 당기상품매입액 | 336.8억 | 268.8억 | 156.8억 | 121.2억 | 121.3억 |
| 기말상품재고액 | -76.8억 | -50.4억 | -26.6억 | -21.1억 | -21.3억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 92.7억 | 73.6억 | 54억 | 62.1억 | 68.8억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 79.8억 | 65.7억 | 45.9억 | 42.3억 | 48억 |
| 급여(주17) | 11.7억 | 10억 | 9.1억 | 7.7억 | 8.5억 |
| 퇴직급여(주11,17) | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 8,735.8만 | 5,737.6만 |
| 복리후생비(주17) | 4,406.5만 | 6,200.1만 | 5,771.4만 | 5,412.7만 | 6,760.8만 |
| 여비교통비 | 424.2만 | 303.9만 | 298.8만 | 695.2만 | 307.9만 |
| 접대비 | 580만 | 1,214.3만 | 890.2만 | 846.6만 | 1,031.3만 |
| 통신비 | 64.1만 | 38.1만 | 15.5만 | 26.4만 | 26.8만 |
| 수도광열비 | 339만 | 188.8만 | 37.2만 | 116.5만 | 220.4만 |
| 전력비 | 3,634.7만 | 3,650.1만 | 3,813.9만 | 3,725만 | 3,200.8만 |
| 세금과공과(주17) | 6,584.3만 | 6,165.5만 | 5,650.5만 | 5,042.5만 | 5,611.6만 |
| 감가상각비(주17) | 2.9억 | 1.9억 | 1.6억 | 1.7억 | 1.6억 |
| 지급임차료(주5,17) | 9,573.9만 | 9,224만 | 4,202.5만 | - | - |
| 지급임차료(주5,16) | - | - | - | 3,840만 | - |
| 지급임차료(주4,16) | - | - | - | - | 3,840만 |
| 수선비 | 1,739.1만 | 2,176.7만 | 66만 | 1,865.8만 | 141.9만 |
| 보험료 | 1.4억 | 1억 | 9,826.1만 | 1억 | 1.1억 |
| 차량유지비 | 2,109.7만 | 1,695.2만 | 2,810.9만 | 2,660.3만 | 2,272.7만 |
| 운반비 | 30억 | 26.3억 | 16.7억 | 15.4억 | 21억 |
| 포장비 | 1.8억 | 1.3억 | 8,717.1만 | 8,827.5만 | 1.6억 |
| 도서인쇄비 | - | - | - | - | 172.4만 |
| 소모품비 | 1.2억 | 1억 | 7,803.8만 | 1.2억 | 5,284.8만 |
| 지급수수료 | 26.3억 | 19.8억 | 12억 | 10.9억 | 10.6억 |
| 광고선전비 | 32.7만 | - | - | - | - |
| 대손상각비 | 285.7만 | -728.1만 | 1,458.2만 | 486.2만 | 165.3만 |
| Ⅴ.영업이익 | 12.9억 | 7.9억 | 8.1억 | 19.9억 | 20.9억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 6.2억 | 5.8억 | 4.6억 | 7.8억 | 1.3억 |
| 이자수익 | 1.9억 | 1억 | 2,130.4만 | 860.3만 | 114.4만 |
| 배당금수익 | 8,891.7만 | 1억 | 6,629만 | 358.4만 | - |
| 유형자산처분이익 | 281.7만 | 355.6만 | - | 7.2억 | 1,043.2만 |
| 매도가능증권처분이익 | 2,479.5만 | 2.9억 | 2.6억 | 3,115.1만 | - |
| 퇴직연금운용수익 | 1.2억 | 7.5만 | 3,278.6만 | 119.3만 | 117.3만 |
| 정부보조금수익 | - | - | 1,680만 | 275만 | 1억 |
| 잡이익 | 1.9억 | 8,287.9만 | 6,402.5만 | 1,334.3만 | 1,948.9만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 12.1억 | 6.4억 | 5억 | 3.5억 | 2.5억 |
| 이자비용 | 6.8억 | 5.9억 | 4.3억 | 2.6억 | 2.4억 |
| 매도가능증권처분손실 | -3.5억 | -2,621.2만 | -325.6만 | - | - |
| 기부금 | 6,148.5만 | - | - | 3,168만 | - |
| 재고자산폐기손실 | -1.1억 | -986.4만 | -4,794.5만 | -4,481.1만 | - |
| 재평가손실(주6) | - | - | -1,574만 | - | - |
| 퇴직연금운용손실 | - | -957.4만 | - | - | - |
| 유형자산폐기손실 | - | - | - | -1,000 | - |
| 잡손실 | -148.5만 | -341.1만 | -322.7만 | -419.7만 | -1,045.4만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 7억 | 7.3억 | 7.7억 | 24.2억 | 19.7억 |
| Ⅸ.법인세등(주12) | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 | 5.6억 | 2.8억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 5.5억 | 5.9억 | 6.3억 | 18.6억 | 16.9억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | -16.3억 | -11.1억 | -1.6억 | 13억 | 12억 |
| (1)당기순이익 | 5.5억 | 5.9억 | 6.3억 | 18.6억 | 16.9억 |
| (2)현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 7.9억 | 3.7억 | 3.4억 | 2.7억 | 2.3억 |
| 대손상각비 | 285.7만 | - | 1,458.2만 | 486.2만 | 165.3만 |
| 퇴직급여 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 8,735.8만 | 5,271.5만 |
| 감가상각비 | 2.9억 | 1.9억 | 1.6억 | 1.7억 | 1.6억 |
| 연차충당부채전입액 | - | 1,502.4만 | 878.3만 | 150.4만 | 1,172만 |
| 매도가능증권처분손실 | -3.5억 | -2,621.2만 | -325.6만 | - | - |
| 유형자산폐기손실 | - | - | - | -1,000 | - |
| (3)현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -3,910.4만 | -3억 | -2.6억 | -7.5억 | -1,043.2만 |
| 재평가손실 | - | - | -1,574만 | - | - |
| 연차충당부채환입액 | 1,149.1만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 281.7만 | 355.6만 | - | 7.2억 | 1,043.2만 |
| 대손충당금환입액 | - | 728.1만 | - | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | 2,479.5만 | 2.9억 | 2.6억 | 3,115.1만 | - |
| (4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -29.3억 | -17.7억 | -8.7억 | -7,649.4만 | -7억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 2.2억 | 1.9억 | 1.3억 | 8,206만 | 1.1억 |
| 선급금의 감소(증가) | -1.9억 | -1억 | 5,411.4만 | -920.2만 | -2.7억 |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | 9만 | -6.9만 | 65.9만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 144.9만 | -79.6만 | 14만 | 39.8만 | 249만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | 1,447.1만 | 1,700.3만 | -374.1만 | -2,773.3만 | 3,423.1만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -26.4억 | -23.8억 | -5.5억 | 2,017.2만 | -6.1억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -2.3억 | 2.6억 | 2,730.1만 | 1,254.5만 | -2억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | 1억 | -1억 | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 90.6만 | 265.9만 | 3,019.7만 | -589.6만 | -148.8만 |
| 예수금의 증가(감소) | 275.6만 | -271.1만 | -403.7만 | 981만 | 122.6만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 9,387.6만 | - | - | -6,785.5만 | 6,785.5만 |
| 선수금의 증가(감소) | 3,372.8만 | -4,034.8만 | 2,859.7만 | -1,744.1만 | 2,869만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 227.8만 | 7,179.1만 | -3.3억 | -161.7만 | 2.5억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1,421만 | 1.5억 | -746.5만 | -7,048.5만 | 7,091.1만 |
| 퇴직금의 지급 | -1.4억 | -1,399.6만 | -1,803.8만 | -4,975.5만 | -3,236.9만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -1억 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의 처분 | - | - | - | - | 1.6억 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -66.3억 | -43.3억 | -20.1억 | 1.9억 | -23.9억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | - | -2,650.5만 | -1.2억 | 4,857.5만 | -1.5억 |
| (1)투자활동으로 인한 현금유입액 | 84.3억 | 10.1억 | 17억 | 33.2억 | 2.5억 |
| 주임종단기대여금의 감소 | 15.1억 | 5.3억 | 11.5억 | 1.4억 | - |
| 매도가능증권의 처분 | 69.1억 | 4.8억 | 5.5억 | 9,650.6만 | - |
| 장기금융상품의 처분 | - | - | 1,245.1만 | - | - |
| 토지의 처분 | - | - | - | 17.3억 | - |
| 시설장치의 처분 | - | - | - | - | 190만 |
| 차량운반구의 처분 | 281.8만 | 500만 | - | - | 9,136.4만 |
| 건물의 처분 | - | - | - | 13.5억 | - |
| (2)투자활동으로 인한 현금유출액 | -150.6억 | -53.4억 | -37.2억 | -31.3억 | -26.4억 |
| 단기금융상품의 취득 | - | - | - | - | 5,400만 |
| 주임종단기대여금의 증가 | 25.1억 | 23.3억 | 20.4억 | 2.4억 | - |
| 매도가능증권의 취득 | 27.2억 | 14.9억 | 15.9억 | 22억 | - |
| 토지의 취득 | 66.2억 | 7.3억 | - | 3.2억 | 13.1억 |
| 건물의 취득 | 31.9억 | 5.8억 | - | 2억 | 10.7억 |
| 장기금융상품의 취득 | - | - | 158.4만 | 394.1만 | 692.6만 |
| 차량운반구의 취득 | 2,857.2만 | 1.3억 | - | - | 8,141.5만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 89.8억 | 54.3억 | 27.7억 | -18.4억 | 18.9억 |
| 투자부동산의 취득 | - | - | - | 8,000만 | 6,000만 |
| 비품의 취득 | - | - | - | - | 605만 |
| (1)재무활동으로 인한 현금유입액 | 149.4억 | 126.1억 | 27.7억 | 7.7억 | 44.2억 |
| 단기차입금의 증가 | 30.2억 | 55.4억 | 14.7억 | - | 20억 |
| 장기차입금의 증가 | 116.7억 | 69.2억 | 13억 | 4억 | 18.8억 |
| 기타보증금의 증가 | - | 8,631만 | 8,552만 | - | - |
| 기계장치의 취득 | - | - | - | 7,476만 | - |
| 임대보증금의 증가 | 2.5억 | 1.5억 | - | 1.3억 | 1.4억 |
| 시설장치의 취득 | - | - | 115.4만 | 542.3만 | 5,177.1만 |
| (2)재무활동으로 인한 현금유출액 | -59.5억 | -71.8억 | - | -26억 | -25.2억 |
| 단기차입금의 상환 | 41.8억 | 65.4억 | - | 2.9억 | 5.8억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 5억 | 1.4억 | - | - | 10,000만 |
| 장기차입금의 조기상환 | 12.6억 | 4억 | - | 18.8억 | 11.3억 |
| 임대보증금의 감소 | 1,070만 | 1억 | - | 1.2억 | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 7.2억 | -952.8만 | 5.9억 | -3.4억 | 7억 |
| 주임종단기차입금의 증가 | - | - | - | 2.3억 | 4억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 9.6억 | 9.7억 | 3.7억 | 7.2억 | 1,329.8만 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 16.7억 | 9.6억 | 9.7억 | 3.7억 | 7.2억 |
| 주임종단기차입금의 감소 | - | - | - | 3.1억 | 7.1억 |