티에스자바
비상장계속사업자TS JAVA CO.,LTD.
김태원
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 114億-17.2% | 137.7億 | 150.8億 | 156.3億 | 158.2億 |
| 영업이익 | 1.3億-90.3% | 13.5億 | 11.9億 | 20億 | 27.7億 |
| 당기순이익 | 11.9億+138.7% | 5億 | 1.5億 | 12.8億 | 20.4億 |
1.16%영업이익률
10.43%순이익률
2.65%ROA
9.22%ROE
247.48%부채비율
28.78%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
448.2億자산총액
319.2億부채총계
129億자본총계
114億매출액
1.3億영업이익
11.9億순이익
1.16%매출액 영업이익률
10.43%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 122.9억 | 109.4억 | 116.9억 | 111억 | 87.4억 |
| (1) 당좌자산 | 98.5억 | 79.1억 | 84.5억 | 75.6억 | 57.8억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석 2,3) | 8.4억 | 3.9억 | 6.1억 | 8.9억 | 8.2억 |
| 2. 단기금융상품 (주석 2,4) | 41.1억 | 41.4억 | 30.4억 | 27.3억 | 11.5억 |
| 3. 매출채권 | 38.1억 | 34.4억 | 41.5억 | 42.8억 | 40.1억 |
| 대손충당금 (주석 2) | -8.4억 | -7.3억 | -7.7억 | -7.7억 | -7.5억 |
| 4. 미수금 | 9,213.9만 | 1.1억 | 2.2억 | 2.1억 | 1.6억 |
| 5. 선급금 | 15억 | 1.9억 | 11.4억 | 1.5억 | 3.1억 |
| 6. 선급비용 | 1,488.1만 | 1,675.4만 | 1,939.3만 | 1,625.6만 | 1,735.5만 |
| 7. 미수수익 | - | 12.4만 | - | - | - |
| 8. 주임종단기대여금(주석5,12) | 3.1억 | 3.6억 | 4,466.6만 | 5,406.6만 | 6,746.6만 |
| (2) 재고자산 (주석 2) | 24.5억 | 30.2억 | 32.5억 | 35.3억 | 29.6억 |
| 1. 상품 | 2.7억 | 2.6억 | 3.6억 | 3.5억 | 3.3억 |
| 2. 제품 | 3.2억 | 6억 | 8억 | 9.1억 | 8.1억 |
| 3. 원재료 | 17.7억 | 20.9억 | 20.4억 | 21.6억 | 18억 |
| 4. 반제품 | 8,328.7만 | 6,801만 | 4,474.6만 | 1억 | 1,725.6만 |
| II. 비유동자산 | 325.3억 | 244.7억 | 209.8억 | 213.3억 | 209.2억 |
| (1) 유형자산 (주석 2,6) | 322.6억 | 242억 | 206.9억 | 211.6억 | 207.9억 |
| 1. 토지 | 229.9억 | 156.7억 | 117.9억 | 117.9억 | 117.9억 |
| 2. 건물 | 104억 | 96.7억 | 96.7억 | 96.7억 | 89.6억 |
| 감가상각누계액 | -15.2억 | -15.9억 | -13.5억 | -11.1억 | -8.8억 |
| 3. 기계장치 | 11.3억 | 11.3억 | 11.3억 | 11.3억 | 11.3억 |
| 감가상각누계액 | -11.1억 | -10.5억 | -10.1억 | -9.5억 | -8.7억 |
| 4. 차량운반구 | 3.2억 | 3.5억 | 4억 | 3.9억 | 4억 |
| 감가상각누계액 | -2.8억 | -2.7억 | -2.7억 | -2.3억 | -2억 |
| 5. 공구와기구 | 9,191.4만 | 9,191.4만 | 9,191.4만 | 9,191.4만 | 9,191.4만 |
| 감가상각누계액 | -9,191.4만 | -9,191.4만 | -9,155.2만 | -9,084.5만 | -8,728.5만 |
| 6. 비품 | 5.4억 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 | 4.5억 |
| 감가상각누계액 | -5.4억 | -5.3억 | -5.1억 | -4.8억 | -4.4억 |
| 7. 금형 | 38.1억 | 37.1억 | 35.9억 | 35억 | 32.5억 |
| 감가상각누계액 | -35.8억 | -34.4억 | -33.1억 | -31.2억 | -28.9억 |
| 8. 시설장치 | 7억 | 5.7억 | 5.7억 | 5.7억 | 5.6억 |
| 감가상각누계액 | -6억 | -5.6억 | -5.5억 | -5.3억 | -4.7억 |
| (2) 무형자산(주석2,6) | 153.3만 | 309.9만 | 579.5만 | 2,670.4만 | 5,243.5만 |
| 1. 소프트웨어 | 153.3만 | 309.9만 | 579.5만 | 2,670.4만 | 5,243.5만 |
| (3) 기타비유동자산 | 2.7억 | 2.7억 | 2.9억 | 1.4억 | 7,829.6만 |
| 1. 보증금 (주석 7) | 2.7억 | 2.7억 | 2.9억 | 1.4억 | 7,829.6만 |
| 2. 장기매출채권 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 대손충당금 (주석 2) | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 |
| 자산총계 | 448.2억 | 354.1억 | 326.7억 | 324.2억 | 296.6억 |
| Ⅰ. 유동부채(주석17) | 139.1억 | 192.2억 | 195.2억 | 129억 | 107.6억 |
| 1. 매입채무 | 4.6억 | 5.2억 | 8.5억 | 8.7억 | 9.9억 |
| 2. 미지급금 | 4.6억 | 5억 | 5.6억 | 6.2억 | 6억 |
| 3. 예수금 | 3,386.4만 | 3,258.1만 | 3,332.5만 | 3,041.7만 | 2,326.9만 |
| 4. 예수보증금 | 1.8억 | 1.6억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.8억 |
| 5. 선수금 | 3,039.1만 | 5.1억 | 1,084.3만 | 600.6만 | 8,631만 |
| 6. 당기법인세부채 | 2.3억 | 7,045.1만 | 437.4만 | 8,834.1만 | 4.5억 |
| 7. 미지급비용 | 3,368만 | 2,392.8만 | 2,578만 | 3,207.8만 | 1,853.4만 |
| 8. 단기차입금 (주석 8) | 122.2억 | 173.3억 | 111억 | 101.7억 | 67.6억 |
| 9. 유동성장기부채 (주석 8) | 2.6억 | 7,900만 | 67.7억 | 9억 | 16.7억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 180.1억 | 44.8억 | 19.4억 | 84.6억 | 91.2억 |
| 1. 임대보증금 | 2.2억 | 5.4억 | 7.8억 | 6.2억 | 4.5억 |
| 2. 장기차입금 (주석 8) | 165.9억 | 28.4억 | 1.6억 | 69.2억 | 78.2억 |
| 3. 주주임원종업원장기차입금(주석 12) | 2,809.5만 | 2,809.5만 | 2,809.5만 | 2,809.5만 | 2,809.5만 |
| 4. 퇴직급여충당부채(주석2,9) | 11.8억 | 10.6억 | 9.7억 | 8.9억 | 8.2억 |
| 부채총계 | 319.2억 | 237억 | 214.6억 | 213.6억 | 198.8억 |
| Ⅰ. 자본금 | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 |
| 1. 보통주자본금 (주석 1,10) | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 |
| Ⅲ. 자본조정 | -1,018.1만 | -1,018.1만 | -1,018.1만 | -1,018.1만 | -1,018.1만 |
| 1. 주식할인발행차금 | -1,018.1만 | -1,018.1만 | -1,018.1만 | -1,018.1만 | -1,018.1만 |
| Ⅳ. 이익잉여금 (주석 11) | 109.1억 | 97.2억 | 92.2억 | 90.7억 | 77.9억 |
| 1. 이익준비금 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 108.9억 | 97.1억 | 92.1억 | 90.6억 | 77.8억 |
| 자본총계 | 129억 | 117.1억 | 112.1억 | 110.6억 | 97.8억 |
| 부채와자본총계 | 448.2억 | 354.1억 | 326.7억 | 324.2억 | 296.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 (주석 2) | 114억 | 137.7억 | 150.8억 | 156.3억 | 158.2억 |
| 1. 상품매출 | 14.3억 | 15.3억 | 15.9억 | 16억 | 16억 |
| 2. 제품매출 | 96.1억 | 114.9억 | 127.3억 | 134.2억 | 138.4억 |
| 3. 임대료수입 | 3.7억 | 7.6억 | 7.6억 | 6.1억 | 3.9억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 80억 | 92.3억 | 105.2억 | 105.5억 | 103.8억 |
| 1. 상품매출원가 | 10.5억 | 13.3억 | 12.8억 | 13.3억 | 10억 |
| 기초상품재고액 | 2.6억 | 3.6억 | 3.5억 | 3.3억 | 2.3억 |
| 당기상품매입액 | 10.6억 | 12.3억 | 12.8억 | 13.5억 | 11억 |
| 기말상품재고액 | -2.7억 | -2.6억 | -3.6억 | -3.5억 | -3.3억 |
| 2. 제품매출원가 | 69.5억 | 79억 | 92.4억 | 92.2억 | 93.8억 |
| 기초제품재고액 | 6억 | 8억 | 9.1억 | 8.1억 | 5.7억 |
| 당기제품제조액 | 66.7억 | 77.1억 | 91.3억 | 93.2억 | 96.2억 |
| 기말제품재고액 | -3.2억 | -6억 | -8억 | -9.1억 | -8.1억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 34억 | 45.4억 | 45.6억 | 50.8억 | 54.4억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 32.7억 | 31.9억 | 33.7억 | 30.8억 | 26.7억 |
| 1. 급여 | 11.3억 | 11.4억 | 12.8억 | 11.8억 | 10.4억 |
| 2. 퇴직급여 (주석 9) | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.5억 | 1.1억 |
| 3. 복리후생비 | 1.7억 | 2.1억 | 2.4억 | 2.2억 | 2.1억 |
| 4. 여비교통비 | 1,110.3만 | 1,499.9만 | 1,942.7만 | 1,108만 | 571.7만 |
| 5. 접대비 | 2,851.8만 | 2,961.2만 | 2,824만 | 2,801.1만 | 1,852.8만 |
| 6. 통신비 | 1,304.8만 | 1,307.8만 | 1,342만 | 1,427만 | 1,392.6만 |
| 7. 수도광열비 | 481.8만 | 309.7만 | 280.6만 | 197.7만 | 192.7만 |
| 8. 전력비 | 5,100.8만 | 3,630.9만 | 3,388.7만 | 3,347.8만 | 2,777.1만 |
| 9. 세금과공과금 | 9,620.9만 | 1.3억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 10. 감가상각비 (주석 6) | 2.1억 | 2.1억 | 2.4억 | 2.5억 | 1.7억 |
| 11. 지급임차료 | 3,664.3만 | 3,503만 | 3,664.5만 | 3,356만 | 3,358.2만 |
| 12. 수선비 | 1,426.5만 | 1,746만 | 114.8만 | 327만 | - |
| 13. 보험료 | 1,254.3만 | 1,604만 | 1,820.9만 | 2,144.2만 | 2,104.8만 |
| 14. 차량유지비 | 5,616.5만 | 6,471.2만 | 7,462.1만 | 8,484만 | 7,346.1만 |
| 15. 운반비 | 1.4억 | 1.6억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 16. 교육훈련비 | 53.9만 | 80.4만 | 57.2만 | 13.1만 | 17.1만 |
| 17. 도서인쇄비 | 425만 | 637.2만 | 2,136.9만 | 610.6만 | 496만 |
| 18. 소모품비 | 926.6만 | 642.6만 | 1,646.2만 | 940.9만 | 2,401.9만 |
| 19. 지급수수료 | 2.9억 | 2.6억 | 2.1억 | 2억 | 2.3억 |
| 20. 애프터서비스수수료 | 4.3억 | 3.6억 | 3.2억 | 2.6억 | 2.7억 |
| 21. 광고선전비 | - | 5.8만 | 270.4만 | 673.4만 | 671.7만 |
| 22. 대손상각비 | 1.1억 | 7,227.9만 | 97.6만 | 2,116.4만 | -5,745.1만 |
| 23. 하자보수비 | 7,622.5만 | 190만 | 677.5만 | 6,925.5만 | 1,967.7만 |
| 24. 외주가공비 | 5,264.3만 | 9,161.1만 | 1.3억 | 5,572.4만 | 5,291.4만 |
| 25. 판매수수료 | 1.4억 | 1.4억 | 1.7억 | 8,552.4만 | 6,767.6만 |
| 26. 무형자산상각비 | 156.7만 | 269.5만 | 2,394.9만 | 2,668.1만 | 2,661.8만 |
| 27. 시장조사비 | 211.3만 | - | - | - | 126.8만 |
| 28. 잡비 | 134.8만 | - | 224.6만 | - | 191.1만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 1.3억 | 13.5억 | 11.9억 | 20억 | 27.7억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 21.7억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.5억 | 2.3억 |
| 1. 이자수익 | 1.7억 | 1.7억 | 1.1억 | 2,743.7만 | 1,602.8만 |
| 2. 외환차익 | 124.3만 | 314.5만 | 395.8만 | 96.4만 | 34.3만 |
| 3. 유형자산처분이익 | 19.2억 | 1,392.6만 | 258.4만 | 709.2만 | 45.6만 |
| 4. 잡이익 | 8,389.2만 | 2,738.1만 | 1.1억 | 2.1억 | 2.1억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 8.1억 | 9.5억 | 11.9억 | 6.2억 | 4.1억 |
| 1. 이자비용 (주석 12) | 8억 | 9.4억 | 9.1억 | 5.9억 | 3.2억 |
| 2. 외환차손 | 216.7만 | 184.9만 | - | 251.2만 | 26.3만 |
| 3. 매출채권처분손실 | - | -113.6만 | -332.8만 | -289.2만 | -7,712만 |
| 4. 잡손실 | -747.9만 | -1,244.6만 | -2.8억 | -2,875.5만 | -882.8만 |
| 5. 유형자산처분손실 | -722.7만 | -1.6만 | - | - | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 14.9억 | 6.2억 | 2.1억 | 16.2억 | 25.9억 |
| Ⅸ. 법인세등 | 3억 | 1.2억 | 6,481.8만 | 3.4억 | 5.5억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 11.9억 | 5억 | 1.5억 | 12.8억 | 20.4억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -14.7억 | 21.2억 | 1.2억 | 8.3억 | 18.4억 |
| (1) 당기순이익 | 11.9억 | 5억 | 1.5억 | 12.8억 | 20.4억 |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 7.4억 | 6.6억 | 7.1억 | 8.2억 | 6.7억 |
| 1. 감가상각비 | 5.1억 | 4.9억 | 6억 | 7억 | 6.6억 |
| 2. 무형자산상각비 | 156.7만 | 269.5만 | 2,394.9만 | 2,668.1만 | 2,661.8만 |
| 3. 대손상각비 | 1.1억 | 7,227.9만 | 97.6만 | 2,116.4만 | -5,745.1만 |
| 4. 퇴직급여 | 1.2억 | 9,000만 | 8,400만 | 7,200만 | 4,800만 |
| 5. 유형자산처분손실 | -722.7만 | -1.6만 | - | - | - |
| (3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -19.2억 | -1,392.6만 | -258.4만 | -709.2만 | -45.6만 |
| 1. 유형자산처분이익 | 19.2억 | 1,392.6만 | 258.4만 | 709.2만 | 45.6만 |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -14.8억 | 9.8억 | -7.4억 | -12.6억 | -8.8억 |
| 1. 매출채권의 감소(증가) | -3.7억 | 5.9억 | 1.4억 | -2.7억 | -1.9억 |
| 2. 미수금의 감소(증가) | 1,531.3만 | 1.1억 | -940만 | -5,367.7만 | -1.5억 |
| 3. 선급금의 감소(증가) | -13.1억 | -1.1억 | -9.8억 | 1.5억 | -2.8억 |
| 4. 선급비용의 감소(증가) | 187.2만 | 263.9만 | -313.7만 | 109.9만 | 662.8만 |
| 5. 재고자산의 감소(증가) | 5.8억 | 2.2억 | 2.9억 | -5.8억 | -5.5억 |
| 6. 미수수익의 감소(증가) | 12.4만 | -12.4만 | - | - | - |
| 7. 매입채무의 증가(감소) | -5,891.9만 | -3.3억 | -2,376.2만 | -1.1억 | 9,511.3만 |
| 8. 미지급금의 증가(감소) | -3,976.9만 | -5,654.3만 | -6,297.1만 | 2,362.4만 | 3,782.5만 |
| 9. 예수금의 증가(감소) | 128.3만 | -74.4만 | 290.8만 | 714.8만 | 27만 |
| 10. 예수보증금의 증가(감소) | 2,000만 | -1,500만 | -100만 | -400만 | -1,000만 |
| 11. 선수금의 증가(감소) | -4.8억 | 5억 | 483.7만 | -8,030.4만 | 7,194.3만 |
| 12. 미지급비용의 증가(감소) | 975.2만 | -185.2만 | -629.8만 | 1,354.4만 | 681.7만 |
| 13. 미지급세금의 증가(감소) | 1.6억 | 6,607.7만 | -8,396.7만 | -3.6억 | 8,942.1만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -65.7억 | -43.2억 | -5.8억 | -26.8억 | -91.4억 |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 230.4억 | 141.4억 | 110억 | 75.2억 | 67.7억 |
| 1. 단기금융상품의 회수 | 136.6억 | 136.7억 | 108.1억 | 73.4억 | 67.4억 |
| 2. 단기대여금의 회수 | 3.6억 | 2.3억 | 1.3억 | 1.5억 | 1,260만 |
| 3. 차량운반구의 처분 | 590.9만 | 2,009.1만 | 857.3만 | 709.1만 | 45.5만 |
| 4. 보증금의 감소 | 2,015만 | 2.2억 | 5,500만 | 2,200만 | 2,000만 |
| 5. 토지의 처분 | 64.4억 | - | - | - | - |
| 6. 건물의 처분 | 25.6억 | - | - | - | - |
| 3. 토지와건물의 취득 | - | - | - | 7.2억 | 98.1억 |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | -296.2억 | -184.7억 | -115.8억 | -102억 | -159.1억 |
| 1. 단기금융상품의 증가 | 136.3억 | 147.7억 | 111.2억 | 89.1억 | 57.5억 |
| 2. 보증금의 예치 | 2,000만 | 2억 | 2.1억 | 8,000만 | 1,515만 |
| 4. 차량운반구의 취득 | - | 818.2만 | 4,027.6만 | 2,552.4만 | 8,354.2만 |
| 3. 토지의 취득 | 115.6억 | 28.2억 | - | - | - |
| 7. 무형자산의 취득 | - | - | 304만 | 95만 | 52만 |
| 4. 건물의 취득 | 38.6억 | - | - | - | - |
| 6. 비품의 취득 | 1,050.7만 | 489.1만 | - | 7,225.7만 | 1,073.2만 |
| 7. 금형의 취득 | 9,850만 | 1.2억 | 9,090.9만 | 2.5억 | 1.2억 |
| 8. 시설장치의 취득 | 1.3억 | - | - | - | 6,259.1만 |
| 9. 단기대여금의 증가 | 3.2억 | 5.4억 | 1.2억 | 1.4억 | 6,000만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 84.9억 | 19.9억 | 1.9억 | 19.2억 | 73.4억 |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 150.8억 | 147.9억 | 93.3억 | 61.9억 | 96억 |
| 1. 단기차입금의 차입 | 10.2억 | 116.9억 | 90.1억 | 42.4억 | 20.8억 |
| 2. 장기차입금의 차입 | 140억 | 29억 | - | 16.7억 | 71억 |
| 3. 임대보증금의 증가 | 6,000만 | 2억 | 3.3억 | 2.8억 | 4.2억 |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -65.8억 | -128억 | -91.5억 | -42.7억 | -22.7억 |
| 3. 장기차입금의 감소 | - | 1.3억 | 3억 | - | - |
| 1. 단기차입금의 감소 | 61.2억 | 54.6억 | 80.9억 | 8.3억 | 17억 |
| 2. 유동성장기차입금의 감소 | 7,900만 | 67.7억 | 6억 | 33.3억 | 3.8억 |
| 4. 임대보증금의 감소 | 3.8억 | 4.4억 | 1.6억 | 1.1억 | 1.8억 |
| IV. 현금의 증가(감소) | 4.5억 | -2.2억 | -2.8억 | 6,936.5만 | 3,020.8만 |
| V. 기초의 현금 (주석 3) | 3.9억 | 6.1억 | 8.9억 | 8.2억 | 7.9억 |
| VI. 기말의 현금 (주석 3) | 8.4억 | 3.9억 | 6.1억 | 8.9억 | 8.2억 |