티에스씨
비상장계속사업자TSC CO., LTD.
황규성, 황웅선
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,751.4億-1.1% | 1,771.2億 | 1,701.4億 | 1,657.5億 | 1,425.2億 |
| 영업이익 | 12億-10.3% | 13.4億 | 58.4億 | 68.8億 | -13.1億 |
| 당기순이익 | 4.2億-73.4% | 15.6億 | 46.1億 | 55.5億 | 22億 |
0.69%영업이익률
0.24%순이익률
0.35%ROA
0.56%ROE
61.35%부채비율
61.98%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,198.8億자산총액
455.8億부채총계
743億자본총계
1,751.4億매출액
12億영업이익
4.2億순이익
0.69%매출액 영업이익률
0.24%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 640.9억 | 607.5억 | 619.6억 | 529.5억 | 546.2억 |
| (1) 당좌자산 | 437.4억 | 413.7억 | 418.3억 | 348.8억 | 369.9억 |
| 현금및현금성자산(주석3,6) | 69.4억 | 61.6억 | 50.4억 | 22.7억 | 40.1억 |
| 매출채권(주석3,6,23,24) | 389.3억 | 372억 | 378.4억 | 350.2억 | 350.4억 |
| 대손충당금 | -32억 | -30.9억 | -34.8억 | -32.1억 | -29.2억 |
| 미수금(주석 24) | 2,184.5만 | 96만 | 173.6만 | 281.9만 | 345.9만 |
| 선급금 | 5,392.7만 | 722.8만 | 7,372.1만 | 2,537.8만 | 7,589.2만 |
| 단기대여금 | - | - | 14.1억 | - | - |
| 선급비용 | 1.1억 | 1.2억 | 8,415.6만 | 1.1억 | 1.4억 |
| 이연법인세자산(주석3,19) | 8.6억 | 8억 | 8.6억 | 6.7억 | 6.4억 |
| 당기법인세자산(주석 19) | 3,603만 | - | - | - | - |
| (2) 재고자산(주석3) | 203.5억 | 193.8억 | 201.4억 | 180.7억 | 176.3억 |
| 당기법인세자산 | - | 1.7억 | - | - | - |
| 상품 | 150만 | 150만 | 87.5만 | - | - |
| 제품 | 94.4억 | 88.9억 | 82.7억 | 69.2억 | 78억 |
| 원재료 | 109.2억 | 104.9억 | 118.7억 | 111.5억 | 98.3억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 557.9억 | 604.2억 | 478.7억 | 442.5억 | 441억 |
| (1) 투자자산 | 1,132.2만 | 1,092.5만 | 13.4억 | 11.7억 | 15.3억 |
| 장기금융상품(주석3,4) | 201.1만 | 200만 | 13.4억 | 11.7억 | 15.3억 |
| 매도가능증권(주석3,5,21) | 931.1만 | 892.5만 | 140.6만 | 140.7만 | 129만 |
| (2) 유형자산(주석3,7,8,10,21,22) | 529.3억 | 573.6억 | 436.6억 | 406.1억 | 401.7억 |
| 토지 | 105.9억 | 105.5억 | 105.5억 | 105.5억 | 105.5억 |
| 건물 | 317.3억 | 269.2억 | 269억 | 271.1억 | 267.7억 |
| 국고보조금 | -29.4억 | -30.3억 | -31.2억 | -32억 | -25.2억 |
| 감가상각누계액 | -61.3억 | -55억 | -48.2억 | -41.8억 | -35.1억 |
| 구축물 | 6.9억 | 6.9억 | 6.9억 | 6.5억 | 6.3억 |
| 감가상각누계액 | -5.5억 | -5.3억 | -5.2억 | -5.1억 | -4.8억 |
| 기계장치 | 538.8억 | 394.8억 | 333.5억 | 312.8억 | 291.5억 |
| 국고보조금 | -1.3억 | -1.9억 | -2.7억 | -3.9억 | -3.7억 |
| 감가상각누계액 | -363.5억 | -298.6억 | -270.5억 | -247.6억 | -220.1억 |
| 차량운반구 | 9.8억 | 9.7억 | 10.4억 | 8.8억 | 7.4억 |
| 감가상각누계액 | -8억 | -7.3억 | -5.8억 | -4.7억 | -5.9억 |
| 국고보조금 | - | -158.7만 | -289만 | -526.4만 | -504만 |
| 공구와기구 | 1.3억 | 1.2억 | 1억 | 9,985만 | 9,985만 |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -1억 | -9,223.1만 | -9,216.7만 | -8,545.9만 |
| 국고보조금 | - | -83.9만 | -152.8만 | -278.4만 | -298.5만 |
| 비품 | 9.7억 | 9.6억 | 9.4억 | 8.7억 | 8.7억 |
| 감가상각누계액 | -9.2억 | -9억 | -8.6억 | -8.1억 | -7.5억 |
| 국고보조금 | - | -38.5만 | -70.1만 | -127.6만 | -232.5만 |
| 시설장치 | 7.2억 | 7.2억 | 6.8억 | 3.9억 | 3.9억 |
| 감가상각누계액 | -5.7억 | -4.8억 | -3.4억 | -2.6억 | -1.7억 |
| 연)기계장치 | 22억 | 16.1억 | 6.6억 | 4.9억 | 4.7억 |
| 국고보조금 | -6,578.4만 | -3,935.7만 | -2,851.3만 | -1,477.3만 | -959.6만 |
| 감가상각누계액 | -13.8억 | -8.1억 | -5억 | -4.7억 | -4.6억 |
| 연)공구와기구 | 6,571.4만 | 5,639만 | 2,820.6만 | 2,820.6만 | 2,820.6만 |
| 감가상각누계액 | -5,462.4만 | -3,715.3만 | -2,819.8만 | -2,692.2만 | -2,447.1만 |
| 연)비품 | 1,848.2만 | 1,411.5만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -966.5만 | -397.1만 | - | - | - |
| 연)차량운반구 | 7,826만 | 7,826만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -5,225.1만 | -3,088.4만 | - | - | - |
| 연)시설장치 | 5.1억 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | - | - | - | - |
| 건설중인자산 | 6억 | 174.3억 | 69.2억 | 34.5억 | 14.8억 |
| (3) 무형자산(주석3,9) | 986.7만 | 3,262.5만 | 6,072.5만 | 9,519.2만 | 1.3억 |
| 소프트웨어 | 986.7만 | 3,262.5만 | 6,072.5만 | 9,519.2만 | 1.3억 |
| (4) 기타비유동자산 | 28.4억 | 30.2억 | 28.1억 | 23.8억 | 22.7억 |
| 회원권 | 11억 | 14.4억 | 15.2억 | 12.6억 | - |
| 보증금(주석 24) | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 2.1억 | 14.7억 |
| 비유동이연법인세자산 | - | 12.7억 | 9.9억 | 9.1억 | 8억 |
| 비유동이연법인세자산(주석 19) | 14.3억 | - | - | - | - |
| 장기미수금 | 1.7억 | 2억 | 1.3억 | 1.5억 | 1.7억 |
| 대손충당금 | -1.7억 | -2억 | -1.3억 | -1.5억 | -1.7억 |
| 자산총계 | 1,198.8억 | 1,211.8억 | 1,098.4억 | 972억 | 987.2억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 378.4억 | 374.2억 | 329.8억 | 242.6억 | 246.4억 |
| 매입채무(주석3, 6,13) | 173.6억 | 194.7억 | 189.1억 | 126.7억 | 176.9억 |
| 단기차입금(주석11,13,22) | 129.3억 | 139.3억 | 89.3억 | - | 20억 |
| 미지급금(주석13,24) | 29.3억 | 29.7억 | 22.6억 | 18억 | 22.2억 |
| 선수금 | 4,259.3만 | 9,226.6만 | 3,385만 | 6,159.1만 | 5,628.5만 |
| 예수금 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 부가세예수금 | 9.9억 | 3.3억 | 8.6억 | 10억 | 12.3억 |
| 미지급비용(주석13) | 3.6억 | 3.7억 | 3.5억 | 2.3억 | 2.5억 |
| 유동성장기부채(주석12,13,21,22) | 29.9억 | - | 10억 | 72.4억 | 2.5억 |
| 당기법인세부채(주석19) | 1,928.7만 | 5,365.8만 | 4.2억 | 10.8억 | 7.5억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 77.5억 | 96.8억 | 43.4억 | 46.3억 | 113.2억 |
| 장기차입금(주석12,13,21,22) | 27.9억 | 51.9억 | 7.5억 | 17.5억 | 89.9억 |
| 퇴직급여충당부채(주석3,14) | 51.4억 | 46.7억 | 39.5억 | 35.2억 | 31.6억 |
| 퇴직연금운용자산(주석3,14) | -1.7억 | -1.6억 | -3.4억 | -6.2억 | -8.2억 |
| 국민연금전환금 | -1,360.4만 | -1,360.4만 | -1,360.4만 | -1,360.4만 | -1,360.4만 |
| 부채총계 | 455.8억 | 471억 | 373.2억 | 289억 | 359.6억 |
| Ⅰ. 자본금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 보통주자본금(주석15) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 86.2억 | 86.2억 | 86.2억 | 86.2억 | 86.2억 |
| 주식발행초과금 | 86.2억 | 86.2억 | 86.2억 | 86.2억 | 86.2억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액(주석5,17) | 106.7만 | 77.7만 | 47.6만 | 40.7만 | 31.1만 |
| 매도가능증권평가이익 | 130.4만 | 104.5만 | 74.6만 | 72.6만 | 61.7만 |
| 매도가능증권평가손실 | -23.7만 | -26.8만 | -27만 | -31.9만 | -30.6만 |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석16) | 646.8억 | 644.6억 | 629억 | 586.9억 | 531.4억 |
| 이익준비금 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 |
| 기타법정적립금 | 7.9억 | 7.9억 | 7.9억 | 7.9억 | 7.9억 |
| 임의적립금 | 148.1억 | 143.1억 | 138.1억 | 133.1억 | 128.1억 |
| 미처분이익잉여금 | 485.7억 | 488.5억 | 477.9억 | 440.7억 | 390.2억 |
| 자본총계 | 743억 | 740.8억 | 725.2억 | 683억 | 627.5억 |
| 부채와자본총계 | 1,198.8억 | 1,211.8억 | 1,098.4억 | 972억 | 987.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석3,24) | 1,751.4억 | 1,771.2억 | 1,701.4억 | 1,657.5억 | 1,425.2억 |
| 상품매출 | 7.5억 | 8.6억 | 3.8억 | 6.6억 | 9억 |
| 제품매출 | 1,731.6억 | 1,748.4억 | 1,682.3억 | 1,630.5억 | 1,393억 |
| 가공매출 | 9.5억 | 11.9억 | 13.5억 | 18.5억 | 22억 |
| 기타매출 | 2.7억 | 2.3억 | 1.7억 | 1.9억 | 1.2억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석 24) | 1,649.3억 | 1,676.1억 | 1,564.8억 | 1,508.2억 | 1,366.8억 |
| 상품매출원가 | 6.3억 | 8.1억 | 3.9억 | 6.5억 | 9.7억 |
| 기초상품재고액 | 150만 | 87.5만 | - | - | - |
| 당기상품매입액 | 4.2억 | 3.8억 | 150만 | 6,353.9만 | 522.5만 |
| 타계정에서대체 | 4.9억 | 5.7억 | 3.9억 | 6.4억 | 9.7억 |
| 타계정으로대체 | -2.8억 | -1.4억 | -212.5만 | -5,370만 | - |
| 기말상품재고액 | -150만 | -150만 | -87.5만 | - | - |
| 가공매출원가 | 14.1억 | 14.2억 | 14.2억 | 16.2억 | 17억 |
| 기초가공재고액 | 8,336.6만 | 8,375.1만 | - | - | - |
| 당기가공제조원가 | 14.3억 | 14.5억 | - | - | - |
| 타계정에서대체 | 735.8만 | 1,737.9만 | - | - | - |
| 타계정으로대체 | -3,458.1만 | -4,756.9만 | - | - | - |
| 기말가공재고액 | -8,309만 | -8,336.6만 | - | - | - |
| 제품매출원가 | 1,629.8억 | 1,654.8억 | 1,547.9억 | 1,486.9억 | 1,341억 |
| 기초제품재고액 | 88.1억 | 81.9억 | 67.7억 | 76.9억 | 43.3억 |
| 당기제품제조원가 | 2,040.5억 | 2,101억 | 1,993.9억 | 1,846.3억 | 1,627억 |
| 타계정에서대체 | 143.8억 | 100.5억 | 97.9억 | 65.3억 | - |
| 타계정으로대체 | -549.1억 | -540.5억 | -529.8억 | -433.8억 | -252.4억 |
| 기말제품재고액 | -93.5억 | -88.1억 | -81.9억 | -67.7억 | -76.9억 |
| 관세환급금 | -8,622.8만 | -9,110.6만 | -1.1억 | -1.5억 | -8,509.3만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 102.1억 | 95.1억 | 136.6억 | 149.3억 | 58.4억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석25) | 90.1억 | 81.6억 | 78.2억 | 80.6억 | 71.5억 |
| 급여 | 16.9억 | 18.3억 | 19.4억 | 19.1억 | 15.6억 |
| 퇴직급여 | 3.1억 | 2.8억 | 3.5억 | 2.5억 | 1.5억 |
| 복리후생비 | 2.3억 | 1.4억 | 1.8억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 여비교통비 | 5,532.8만 | 4,527.3만 | 6,950.3만 | 3,990만 | 1,347만 |
| 도서통신비 | 2,122.9만 | 2,249.5만 | 2,224.3만 | 2,252.5만 | 2,625.3만 |
| 세금과공과 | 2.4억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.9억 | 1.7억 |
| 감가상각비 | 1억 | 8,783만 | 8,693만 | 7,216만 | 1.1억 |
| 보험료 | 5,096.9만 | 5,106만 | 2,031.2만 | 9,366.6만 | 5,659.6만 |
| 접대비 | 5.3억 | 6.1억 | 5.8억 | 4.4억 | 4.2억 |
| 소모품비 | 2,714.3만 | 3,001.3만 | 4,594.5만 | 1,627.3만 | 1,666만 |
| 광고선전비 | 1,541만 | 615.6만 | - | 90만 | 593만 |
| 견본비 | 1.3억 | 1.9억 | 1.6억 | 1억 | 1.4억 |
| 운반비 | 14.1억 | 15억 | 14.8억 | 15.2억 | 15.8억 |
| 연구비(주석18) | 26.9억 | 22.3억 | 10.7억 | 9.1억 | 7.8억 |
| 교육훈련비 | 243.5만 | 485만 | 100.5만 | 8.8만 | 12만 |
| 차량유지비 | 1.8억 | 1.9억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 지급수수료 | 1.9억 | 2.3억 | 1.3억 | 1.4억 | 2.7억 |
| 보관료 | - | - | 25.5만 | - | - |
| 수도광열비 | - | - | - | - | 1,646.3만 |
| 대손상각비 | 7,855.8만 | -3.2억 | 2.4억 | 2.7억 | 1.3억 |
| 전력비 | - | - | - | - | 990.5만 |
| 수선비 | 180.1만 | 255.4만 | 880.8만 | 101.9만 | 594.1만 |
| 수출비 | 10억 | 8.4억 | 10.6억 | 17.3억 | 13.5억 |
| 무형자산상각비 | 2,275.8만 | 2,810만 | 3,446.7만 | 7,350.5만 | 7,065.4만 |
| 지급임차료 | 2,710만 | 1,540만 | - | - | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 12억 | 13.4억 | 58.4억 | 68.8억 | -13.1억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 13.9억 | 18.7억 | 13.5억 | 18.4억 | 46.3억 |
| 이자수익 | 6,916.2만 | 8,830.2만 | 1억 | 3,432.6만 | 2,194.3만 |
| 외환차익 | 5.5억 | 10.9억 | 8.1억 | 16.1억 | 7.4억 |
| 장기금융상품평가이익 | - | - | 4,149.2만 | 4,395만 | 5,585.1만 |
| 외화환산이익(주석6) | 1,443.9만 | 2.2억 | 204.3만 | 1.9만 | 4,471.8만 |
| 유형자산처분이익 | 2,167만 | 5,755.7만 | 8,560.7만 | 6,999.1만 | 35.6억 |
| 투자자산손상차손환입 | - | - | 2.5억 | - | - |
| 장기금융상품처분이익 | - | - | - | 906.9만 | - |
| 잡이익 | 2.4억 | 1.7억 | 5,655.3만 | 7,292.3만 | 2.1억 |
| 수입배당금 | 9.2만 | 13.8만 | 7.8만 | 7.6만 | 5.4만 |
| 투자자산처분이익 | 5억 | 2.4억 | - | - | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 22.6억 | 12.4억 | 16.7억 | 16.1억 | 7.3억 |
| 이자비용 | 6.9억 | 7.3억 | 5.6억 | 4.1억 | 2.3억 |
| 유가증권처분손실 | - | - | -1,000 | - | - |
| 외환차손 | 6.4억 | 3.2억 | 4.7억 | 7.6억 | 2,373.7만 |
| 기부금 | - | - | - | 280만 | 480만 |
| 외화환산손실(주석6) | -1.6억 | -7.5만 | -1.4억 | -3.2억 | -304만 |
| 유형자산처분손실 | -1.3억 | - | - | - | -3.9억 |
| 잡손실 | -6.3억 | -3,800.4만 | -4.9억 | -8,093.3만 | -3,970.6만 |
| 매출채권처분손실 | - | - | -493.5만 | -2,151.7만 | -3,017.3만 |
| 장기금융상품평가손실 | -649.1만 | - | - | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | -7.6만 | - | -660만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 3.4억 | 19.7억 | 55.3억 | 71억 | 25.9억 |
| 장기금융상품처분손실 | - | -141.7만 | - | -1,710만 | - |
| Ⅸ. 법인세비용(주석3,19) | -7,747.6만 | 4.1억 | 9.1억 | 15.5억 | 3.9억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 4.2억 | 15.6억 | 46.1억 | 55.5억 | 22억 |
| 매도가능증권감액손실 | - | -1.5억 | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 44.9억 | 77억 | 93.9억 | 39.5억 | -73.3억 |
| 1. 당기순이익 | 4.2억 | 15.6억 | 46.1억 | 55.5억 | 22억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 96.2억 | 53.5억 | 45.5억 | 48.6억 | 43.8억 |
| 감가상각비 | 82.4억 | 43.9억 | 33억 | 34.3억 | 33억 |
| 퇴직급여 | 10.2억 | 10.4억 | 9.1억 | 8억 | 4.4억 |
| 대손상각비 | 7,855.8만 | -3.2억 | 2.4억 | 2.7억 | 1.3억 |
| 무형자산상각비 | 2,275.8만 | 2,810만 | 3,446.7만 | 7,350.5만 | 7,080.8만 |
| 외화환산손실 | -9,136.3만 | -4.6만 | -6,444.5만 | -2.4억 | -287.6만 |
| 장기금융상품처분손실 | - | -141.7만 | - | -1,710만 | - |
| 장기금융상품평가손실 | -649.1만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -1.3억 | - | -1,000 | - | -3.9억 |
| 투자자산처분손실 | - | - | -7.6만 | - | -660만 |
| 건설중인자산비용처리 | 3,219만 | 4,899.6만 | - | - | - |
| 매출채권처분손실 | - | - | -493.5만 | -2,151.7만 | -3,017.3만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -5.4억 | -4.7억 | -3.8억 | -1.2억 | -36.5억 |
| 매도가능증권감액손실 | - | -1.5억 | - | - | - |
| 외화환산이익 | 1,409.4만 | 1.7억 | 193.6만 | 1.9만 | 3,049.3만 |
| 유형자산처분이익 | 2,167만 | 5,755.7만 | 8,560.7만 | 6,999.1만 | 35.6억 |
| 장기금융상품평가이익 | - | - | 4,149.2만 | 4,395만 | 5,585.1만 |
| 장기금융상품처분이익 | 5억 | 2.4억 | - | 906.9만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -50.1억 | 12.6억 | 6.1억 | -63.4억 | -102.6억 |
| 투자자산손상차손환입 | - | - | 2.5억 | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | -18.1억 | 6.4억 | -28.7억 | -2.4억 | -37.7억 |
| 미수금의 감소(증가) | -2,088.5만 | 77.6만 | 108.3만 | 64만 | 2,121.9만 |
| 선급금의 감소(증가) | -4,669.9만 | 6,649.3만 | -4,834.3만 | 5,051.4만 | -7,214.6만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 1,957.8만 | -4,061.7만 | 2,409만 | 2,835만 | 5,174.4만 |
| 유동이연법인세자산의 감소(증가) | -5,867.9만 | 6,259.8만 | -1.9억 | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 1.3억 | -1.7억 | - | - | 1.9억 |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | -2,930.5만 | -1.2억 |
| 재고자산의 감소(증가) | -9.7억 | 7.5억 | -20.7억 | -4.4억 | -65.3억 |
| 장기미수금의 감소(증가) | 2,863.3만 | -6,936.3만 | 2,536만 | 1,690.7만 | - |
| 비유동이연법인세자산의 감소(증가) | -1.6억 | -2.9억 | -7,648.6만 | -1.1억 | -8억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -21억 | 5.5억 | 62.5억 | -50.2억 | 26.5억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -3,455.7만 | 7.1억 | 4.6억 | -4.2억 | -6,131.3만 |
| 선수금의 증가(감소) | -4,967.3만 | 5,841.6만 | -2,774만 | 530.6만 | -17.6억 |
| 예수금의 증가(감소) | -291만 | 263.1만 | 1,750.7만 | 241.2만 | -1,560.3만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 6.7억 | -5.3억 | -1.3억 | -2.4억 | 3.8억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -681.1만 | 1,275.4만 | 1.3억 | -2,909.9만 | 6,616.4만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -3,437.1만 | -3.7억 | -6.6억 | 3.3억 | 7.5억 |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | -1.2억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -691.5만 | 1.8억 | 2.8억 | 1.9억 | -1.8억 |
| 비유동이연법인세부채의 증가(감소) | - | - | -1.6만 | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -5.5억 | -3.2억 | -4.9억 | -4.4억 | -9.3억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -31.1억 | -150.2억 | -79억 | -34.4억 | 74.6억 |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 8.7억 | 43.4억 | 11.2억 | 19.5억 | 151.9억 |
| 장기금융상품의 감소 | 249.7만 | 15억 | 9,166.7만 | 6.1억 | 1.1억 |
| 기계장치의 처분 | 143.5만 | 9.1억 | 121.5만 | 2.1억 | 4.1억 |
| 국고보조금의 수령 | - | - | - | 9.9억 | - |
| 차량운반구의 처분 | 2,463.6만 | 1,818.2만 | 3,400만 | 1.4억 | 800 |
| 매도가능증권의 감소 | - | - | 9,912 | - | - |
| 토지의 처분 | - | - | - | - | 120.7억 |
| 단기대여금의 감소 | - | 14.1억 | 7.4억 | - | - |
| 회원권의 처분 | 8.5억 | 3.2억 | - | - | - |
| 건물의 처분 | - | - | 2.4억 | - | 23.1억 |
| 구축물의 처분 | - | - | - | - | 54만 |
| (2) 투자활동으로인한현금유출액 | -39.8억 | -193.6억 | -90.2억 | -54억 | -77.3억 |
| 장기금융상품의 증가 | 900만 | 1.7억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.9억 |
| 비품의 처분 | - | - | 3,636 | 833만 | 15.2만 |
| 건물의 취득 | 8,151.9만 | 1,010만 | 1,600만 | - | 4,069.9만 |
| 연)기계장치의 감소 | - | - | 900만 | - | - |
| 기계장치의 취득 | 4.3억 | 11.4억 | 2.1억 | 5.8억 | 4억 |
| 보증금의 감소 | - | - | 23.2만 | - | 3억 |
| 차량운반구의 취득 | 7,342.5만 | - | 1.5억 | 7,248.9만 | 5,877만 |
| 연구용기계장치의 처분 | - | 1.8억 | - | - | - |
| 공구와기구의 취득 | 620만 | 1,258만 | 1,090만 | - | 114.5만 |
| 비품의 취득 | 1,570.9만 | 1,968.8만 | 6,812.7만 | 1,346.6만 | 8,842만 |
| 연구용 기계장치의 취득 | 1.2억 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 증가 | - | 19.1만 | 21.5억 | - | - |
| 연구용 공구와기구의 취득 | 407.9만 | 2,166만 | - | - | - |
| 연구용 비품의 취득 | 436.7만 | 1,411.5만 | - | - | - |
| 연구)기계장치의 증가 | - | - | - | 1,280만 | - |
| 건설중인자산의 증가 | 32.3억 | 176.2억 | 60.2억 | 45억 | 66.6억 |
| 연)기계장치의 증가 | - | - | 7,697.6만 | - | - |
| 보증금의 증가 | 533.6만 | - | 1억 | 24.8만 | 1.8억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -6.1억 | 84.4억 | 12.9억 | -22.5억 | -31.5억 |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,058.4억 | 2,035.4억 | 2,592.5억 | 2,623.1억 | 682.5억 |
| 시설장치의 취득 | - | 1,700만 | - | - | 980만 |
| 단기차입금의 차입 | 1,052.5억 | 1,983.6억 | 2,592.5억 | 2,623.1억 | 682.5억 |
| 연구용기계장치의 증가 | - | 2.6억 | - | - | - |
| 장기차입금의 차입 | 5.9억 | 51.9억 | - | - | - |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -1,064.5억 | -1,951.1억 | -2,579.6억 | -2,645.6억 | -714억 |
| 단기차입금의 상환 | 1,062.5억 | 1,933.6억 | 2,503.2억 | 2,643.1억 | 692.5억 |
| 연구용차량운반구의 취득 | - | 7,826만 | - | - | - |
| 배당금의 지급 | 2억 | - | 4억 | - | 4억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 7.7억 | 11.2억 | 27.8억 | -17.5억 | -30.2억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 61.6억 | 50.4억 | 22.7억 | 40.1억 | 70.3억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 69.4억 | 61.6억 | 50.4억 | 22.7억 | 40.1억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | 10억 | 72.4억 | 2.5억 | 10억 |
| 장기차입금의 상환 | - | 7.5억 | - | - | 7.5억 |