카펙발레오
비상장계속사업자VALEO KAPEC CO.,LTD.
김상태, BALIVET ERIC CHRISTIAN
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,640.4億+8.7% | 7,031.7億 | 6,573.5億 | 5,931億 | 5,456.4億 |
| 영업이익 | 147.8億-28.5% | 206.8億 | 197.2億 | 231.9億 | 213.4億 |
| 당기순이익 | 703.6億+110.5% | 334.3億 | 389億 | 413.5億 | 403.7億 |
1.93%영업이익률
9.21%순이익률
6.65%ROA
8.06%ROE
21.10%부채비율
82.58%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1.1兆자산총액
1,842.5億부채총계
8,733.8億자본총계
7,640.4億매출액
147.8億영업이익
703.6億순이익
1.93%매출액 영업이익률
9.21%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 4,481억 | 4,442.3억 | 4,090억 | 3,499.5억 | 3,102.1억 |
| 현금및현금성자산 | 994.7억 | 1,412.8억 | 922.2억 | 304.2억 | 434.6억 |
| 매출채권및기타채권 | 1,454.7억 | 979.2억 | 1,291.9억 | 1,157.6억 | 1,000.5억 |
| 기타금융자산 | 1,435억 | 1,316.7억 | 1,209.6억 | 1,474억 | 1,171.3억 |
| 기타자산 | 3.8억 | 5.8억 | 4.5억 | 4.1억 | 6.2억 |
| 재고자산 | 592.8억 | 727.8억 | 661.8억 | 559.8억 | 489.5억 |
| II.비유동자산 | 6,095.3억 | 5,989.6억 | 5,802.5억 | 5,933.3억 | 5,999.7억 |
| 기타금융자산 | 154.1억 | 9억 | 13억 | 81.1억 | 70.8억 |
| 기타자산 | 47.9억 | 64.9억 | 80.6억 | 800만 | 1억 |
| 종속기업, 공동기업 및 관계기업 투자주식 | 4,188.5억 | 4,188.5억 | 4,188.5억 | 4,188.5억 | - |
| 종속기업, 공동기업 및 관계기업 투자 | - | - | - | - | 4,188.5억 |
| 유형자산 | 1,425.3억 | 1,488.2억 | 1,285.7억 | 1,278.2억 | 1,407.9억 |
| 무형자산 | 73.7억 | 46.5억 | 48.7억 | 65.2억 | 63.2억 |
| 사용권자산 | 2.1억 | 2.7억 | 1.2억 | 7,276.1만 | 2.1억 |
| 이연법인세자산 | 203.6억 | 189.8억 | 184.8억 | 150.4억 | 195.5억 |
| 자산총계 | 1.1조 | 1조 | 9,892.5억 | 9,432.9억 | 9,101.8억 |
| 순확정급여자산 | - | - | - | 169.2억 | 70.6억 |
| I.유동부채 | 1,735.8억 | 2,080.2억 | 1,635.6억 | 1,278.3억 | 1,112.8억 |
| 매입채무및기타채무 | 1,412.9억 | 1,353.5억 | 1,374.4억 | 1,067.3억 | 842억 |
| 기타금융부채 | 13.9억 | 13.9억 | 3억 | 3.7억 | 3.7억 |
| 판매보증충당부채 | 25.8억 | 20.6억 | 27.4억 | 60.7억 | 9.3억 |
| 기타충당부채 | 29.6억 | 30.2억 | 38.2억 | 26.7억 | 26.9억 |
| 기타부채 | 227.8억 | 623.9억 | 154.2억 | 109.8억 | 125.2억 |
| 리스부채 | 9,053.1만 | 8,756.1만 | 5,690.5만 | 3,920만 | 8,722.6만 |
| 당기법인세부채 | 38.8억 | 37.2억 | 37.9억 | 13.4억 | 104.8억 |
| II.비유동부채 | 106.7억 | 97.8억 | 158.7억 | 111.7억 | 146억 |
| 판매보증충당부채 | 29.9억 | 33.6억 | 35.5억 | 41.7억 | 69.4억 |
| 기타충당부채 | 75.1억 | 61.5억 | 122.2억 | 69.6억 | 75.3억 |
| 확정급여부채 | - | - | - | - | 53억 |
| 기타부채 | 4,220만 | 6,957.6만 | 3,100만 | 100만 | 100만 |
| 리스부채 | 1.3억 | 1.9억 | 6,718.7만 | 3,602.5만 | 1.3억 |
| 부채총계 | 1,842.5억 | 2,178억 | 1,794.3억 | 1,389.9억 | 1,258.8억 |
| I.납입자본 | 4,669억 | 4,669억 | 4,669억 | 4,669억 | 4,669억 |
| 자본금 | 74억 | 74억 | 74억 | 74억 | 74억 |
| 주식발행초과금 | 4,594.9억 | 4,594.9억 | 4,594.9억 | 4,594.9억 | 4,594.9억 |
| II.이익잉여금 | 4,072.1억 | 3,593.5억 | 3,434.6억 | 3,378.3억 | 3,180.4억 |
| III.기타포괄손익누계액 | -7.3억 | -8.5억 | -5.4억 | -4.3억 | -6.4억 |
| 자본총계 | 8,733.8억 | 8,253.9억 | 8,098.2억 | 8,042.9억 | 7,843억 |
| 부채와자본총계 | 1.1조 | 1조 | 9,892.5억 | 9,432.9억 | 9,101.8억 |
| 미처분이익잉여금 | 4억 | 3.6억 | 3.4억 | - | - |
| 전기이월이익잉여금 | 3.5억 | 3.3억 | 3.3억 | - | - |
| 확정급여제도 재측정요소 | -160.1만 | -184.4만 | -796.6만 | - | - |
| 당기순이익 | 7,036.2만 | 3,342.9만 | 3,890.4만 | - | - |
| 중간배당 | -1,090만 | -570만 | -2,530만 | - | - |
| 이익잉여금 처분액 | -5,080만 | -1,000만 | -1,000만 | - | - |
| 배당금 | -5,080만 | -1,000만 | -1,000만 | - | - |
| 차기이월 미처분이익잉여금 | 3.5억 | 3.5억 | 3.3억 | - | - |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 7,640.4억 | 7,031.7억 | 6,573.5억 | 5,931억 | 5,456.4억 |
| II.매출원가 | 6,953.9억 | 6,360.4억 | 5,820.3억 | 5,207.6억 | 4,786.1억 |
| III.매출총이익 | 686.5억 | 671.2억 | 753.2억 | 723.4억 | 670.2억 |
| IV.판매비와관리비 | 538.8억 | 464.5억 | 556억 | 491.5억 | 456.8억 |
| V.영업이익 | 147.8억 | 206.8억 | 197.2억 | 231.9억 | 213.4억 |
| VI.영업외수익 | 740.2억 | 259억 | 386.2억 | 445.7억 | 433.4억 |
| 금융수익 | 170.9억 | 152억 | 189.2억 | 166.4억 | 130.6억 |
| 기타수익 | 569.4억 | 107억 | 197억 | 279.3억 | 302.7억 |
| VII.영업외비용 | 98.8억 | 60.7억 | 135.6억 | 161억 | 96.1억 |
| 금융원가 | 95.1억 | 56.4억 | 130.4억 | 149억 | 93.8억 |
| 기타비용 | 3.7억 | 4.2억 | 5.2억 | 12.1억 | 2.3억 |
| VIII.법인세비용차감전순이익 | 789.3억 | 405.1억 | 447.9억 | 516.6억 | 550.6억 |
| IX.법인세비용 | 85.6억 | 70.8억 | 58.8억 | 103.1억 | 146.9억 |
| X.당기순이익 | 703.6억 | 334.3억 | 389억 | 413.5억 | 403.7억 |
| 기본주당이익 | 4.8만 | 2.3만 | 2.6만 | 2.8만 | 2.7만 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.당기순이익 | 703.6억 | 334.3억 | 389억 | 413.5억 | 403.7억 |
| II.기타포괄손익 | -14.7억 | -21.6억 | -80.8억 | 71.5억 | 91.5억 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | -14.7억 | -21.6억 | -80.8억 | 71.5억 | 91.5억 |
| - 확정급여제도의 재측정요소 | -16억 | -18.4억 | -79.7억 | 69.4억 | 89.5억 |
| - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 | 1.3억 | -3.1억 | -1.2억 | - | 2억 |
| - 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | - | - | - | 2.1억 | - |
| III.총포괄이익 | 688.9억 | 312.7억 | 308.2억 | 485억 | 495.2억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업에서 창출된 현금흐름 | -134.4억 | 1,223.8억 | 613억 | 620.3억 | 634.4억 |
| 이자의수취 | 42.1억 | 47.7억 | - | - | - |
| 이자수취 | - | - | 53.2억 | 28.3억 | 22.8억 |
| 배당금의수취 | 490.8억 | 58.3억 | 161.2억 | 195.9억 | 181.2억 |
| 법인세의납부 | -93.1억 | -70억 | -44.4억 | -172.2억 | -136.9억 |
| 영업활동 순현금흐름 | 305.4억 | 1,259.8억 | 783억 | 672.3억 | 701.5억 |
| 단기금융상품의 순증감 | 600억 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 회수 | 857.6억 | 570.6억 | 1,243.7억 | 935.2억 | 685억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 78.6억 | 200억 | 200억 | 10억 |
| 장기대여금의 회수 | - | - | - | 356.9억 | 356.9억 |
| 유형자산의 처분 | 131.6억 | 3.3억 | 2.7억 | 24.7억 | 78.9억 |
| 단기대여금의 대여 | -1,701.8억 | -1,117.7억 | -1,117.7억 | -836.3억 | -1,034.7억 |
| 임차보증금의 감소 | - | 550만 | 550만 | 9,500만 | 1,200만 |
| 유형자산의 취득 | -389.9억 | -535.2억 | -229.6억 | -207억 | -122.5억 |
| 단기금융상품의 취득 | - | -752.9억 | -5.9억 | -600억 | -210억 |
| 무형자산의 취득 | -43.9억 | -14.2억 | -6억 | -22.1억 | -17.3억 |
| 장기금융상품의 취득 | - | - | -5.9억 | -5.9억 | -5.9억 |
| 보증금의 증가 | -2,000만 | -2,000만 | -3,000만 | -500만 | -500만 |
| 투자활동 순현금흐름 | -546.3억 | -649.9억 | 86.9억 | -510.4억 | -259.5억 |
| 장기대여금의 대여 | - | - | - | - | -796.7억 |
| 배당금의 지급 | -209억 | -157억 | -253억 | -285억 | -172억 |
| 리스부채의 감소 | -9,890만 | -8,761.9만 | -5,239.5만 | -6,166.9만 | -1.2억 |
| 재무활동 순현금흐름 | -210억 | -157.9억 | -253.5억 | -285.6억 | -173.2억 |
| IV.현금및현금성자산의 순증감 (I+II+III) | -450.8억 | - | 616.4억 | -123.8억 | 268.8억 |
| V.기초 현금및현금성자산 | 1,412.8억 | 922.2억 | 304.2억 | 434.6억 | 153.2억 |
| 현금성자산의 환산손익 | 32.8억 | 38.5억 | 1.6억 | -6.7억 | 12.6억 |
| IV.현금및현금성자산의 증가 (I+II+III) | - | 452.1억 | - | - | - |
| Ⅵ.기말 현금및현금성자산 | 994.7억 | 1,412.8억 | 922.2억 | 304.2억 | 434.6억 |