밸류라이징
비상장계속사업자Value rising
박성민
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6.1億-35.7% | 9.5億 | 10.5億 | 8.2億 | 1.2億 |
| 영업이익 | 3.1億-32.1% | 4.5億 | 6億 | 5億 | 5,262万 |
| 당기순이익 | -2億적자전환 | 10.7億 | -9.3億 | -2.5億 | -752.1万 |
50.26%영업이익률
-33.10%순이익률
-1.24%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
163億자산총액
165.7億부채총계
-2.7億자본총계
6.1億매출액
3.1億영업이익
-2億순이익
50.26%매출액 영업이익률
-33.10%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 5.8억 | 16억 | 2.4억 | 4.5억 | 7.2억 |
| (1) 당좌자산 | 5.8억 | 16억 | 2.4억 | 4.5억 | 7.2억 |
| 현금및현금성자산 | 5.7억 | 15.9억 | 2.4억 | 3.3억 | 1.3억 |
| 미수금 | - | 200만 | - | 1.1억 | 5,121.5만 |
| 단기대여금 | - | - | - | - | 5억 |
| 선급비용 | 184.4만 | 224.7만 | 196.9만 | 168만 | 204.7만 |
| 선급법인세(주12) | 1,130.1만 | - | 2.2만 | - | - |
| 선급금 | - | - | - | - | 1,617만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 157.1억 | 160.4억 | 308.3억 | 310.2억 | 198.2억 |
| (1) 투자자산 | - | 6.4억 | 7.1억 | 6.7억 | - |
| 선납법인세(주12) | - | - | - | 4.6만 | 1,650.6만 |
| 장기대여금(주9) | - | 6.4억 | 7.1억 | 6.7억 | - |
| (2) 유형자산(주5,8,9) | 151.1억 | 152.8억 | 300억 | 303.2억 | 198.1억 |
| 토지 | 73.7억 | 73.7억 | 143억 | 143억 | 77.5억 |
| 건물 | 83.1억 | 83.1억 | 163.1억 | 163.1억 | 86.6억 |
| 감가상각누계액 | -5.7억 | -4억 | -6.1억 | -2.9억 | -5,666.2만 |
| (4) 기타비유동자산 | 6억 | 1.2억 | 1.2억 | 2,306.8만 | 1,318.6만 |
| 장기미수금(주9) | 4.9억 | - | - | - | - |
| 건설중인자산 | - | - | - | - | 34.5억 |
| 보증금 | 1.1억 | 1.2억 | 1.2억 | 2,306.8만 | 1,318.6만 |
| 자산총계 | 163억 | 176.4억 | 310.7억 | 314.7억 | 205.4억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 91.3억 | 104.3억 | 135.4억 | 45.7억 | 6.3억 |
| 예수금(주6) | - | 9,267.2만 | 7,425.4만 | - | - |
| 미지급금(주6) | 3,136.2만 | 9.2억 | 3,799.1만 | 1,637.8만 | - |
| 미지급비용(주6,9) | 1.2억 | 1.2억 | 3.9억 | 2억 | 8,829.8만 |
| 미지급법인세(주6,12) | - | 2,466.3만 | - | - | - |
| 선수금 | - | - | - | - | 4,602.7만 |
| 단기차입금(주6,7,8,9) | 81.8억 | 40억 | 30억 | 30억 | 5억 |
| 유동성장기차입금 (주6,7,8) | - | 52.8억 | 90.3억 | 3.6억 | - |
| 유동성임대보증금(주6,7,8) | - | - | 10억 | - | - |
| 유동성임대보증금(주6) | 7.9억 | - | - | 10억 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 74.4억 | 72.7억 | 186.7억 | 271억 | 198.6억 |
| 장기차입금(주6,7,8,9) | 72.4억 | 64.8억 | 178.8억 | 263.1억 | 188.6억 |
| 임대보증금(주6) | 2억 | 7.9억 | 7.9억 | 7.9억 | 10억 |
| 부채총계 | 165.7억 | 177.1억 | 322.1억 | 316.7억 | 205억 |
| Ⅰ. 자본금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 보통주자본금(주10) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| Ⅳ. 이익잉여금(결손금) | -3.2억 | -1.2억 | -11.8억 | -2.6억 | -752.1만 |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금)(주11) | -3.2억 | -1.2억 | -11.8억 | -2.6억 | -752.1만 |
| 자본총계 | -2.7억 | -6,921.4만 | -11.3억 | -2.1억 | 4,247.9만 |
| 부채및자본총계 | 163억 | 176.4억 | 310.7억 | 314.7억 | 205.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 6.1억 | 9.5억 | 10.5억 | 8.2억 | 1.2억 |
| 임대료매출 | 6.1억 | 9.5억 | 10.5억 | 7억 | 1.2억 |
| Ⅱ. 영업비용 | 3억 | 5억 | 4.5억 | 3.2억 | 6,904만 |
| 기타매출 | - | - | - | 1.3억 | - |
| 여비교통비 | 6.5만 | 5,700 | 2.1만 | 4.9만 | 27만 |
| 통신비 | 1.6만 | 1.6만 | 3.2만 | 1.4만 | 1.9만 |
| 수도광열비 | 336.5만 | 409.4만 | 141.1만 | 81.2만 | 74.6만 |
| 세금과공과금(주19) | 2,397.1만 | 4,611.4만 | 4,659.6만 | 2,362.3만 | 132.3만 |
| 감가상각비(주5,19) | 1.7억 | 3.3억 | 3.3억 | 2.3억 | 5,666.2만 |
| 지급임차료(주19) | 96만 | - | - | - | - |
| 지급임차료 (주18) | - | 96.1만 | 95.9만 | - | - |
| 차량유지비(주9,17) | 5,758.4만 | 5,715.9만 | 3,355.8만 | - | - |
| 보험료 | 64.3만 | 143.8만 | 107.5만 | 83.4만 | 14만 |
| 지급임차료(주17) | - | - | - | 137.8만 | 91만 |
| 운반비 | 3.6만 | 3만 | 8만 | 4만 | 12.1만 |
| 수선비 | - | - | 133.5만 | 427.5만 | - |
| 지급수수료 | 3,331.2만 | 3,630.3만 | 2,357만 | 4,294.8만 | 174.7만 |
| 건물관리비 | 1,805.8만 | 2,587.9만 | 1,548.2만 | 2,160.1만 | 706.2만 |
| Ⅲ. 영업이익 | 3.1억 | 4.5억 | 6억 | 5억 | 5,262만 |
| 소모품비 | - | - | - | 20만 | 4만 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 62.8만 | 16.6억 | 17.7만 | 6,370.1만 | 1.1억 |
| 이자수익 | 61.9만 | 17.1만 | 17.7만 | 4,630.2만 | 1,402.7만 |
| 유형자산처분이익 | - | 16.6억 | - | - | - |
| 잡이익 | 8,125 | 802 | 181 | 1,739.9만 | 1억 |
| Ⅴ. 영업외비용 | 5.1억 | 10.3억 | 15.2억 | 8.1억 | 1.7억 |
| 이자비용(주9) | 5.1억 | 10.3억 | 15.2억 | 8.1억 | 1.7억 |
| 잡손실(주9) | -77.2만 | -60만 | - | -7 | -14 |
| Ⅵ. 법인세차감전순이익 | -2억 | 10.9억 | -9.3억 | -2.5억 | -752.1만 |
| Ⅷ. 당기순이익 | -2억 | 10.7억 | -9.3억 | -2.5억 | -752.1만 |
| Ⅶ. 법인세등 (주12) | - | 2,468.7만 | - | - | - |
| 1. 기본주당순이익(손실)(주13) | -2만 | 10.7만 | -9.3만 | -2.5만 | -1,204 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -10.5억 | 3.8억 | -2억 | 3,047.6만 | 9,752.9만 |
| 1. 당기순이익(손실) | -2억 | 10.7억 | -9.3억 | -2.5억 | -752.1만 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 1.7억 | 3.3억 | 3.3억 | 2.3억 | 5,666.2만 |
| 감가상각비 | 1.7억 | 3.3억 | 3.3억 | 2.3억 | 5,666.2만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | -16.6억 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 16.6억 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -10.2억 | 6.5억 | 4억 | 5,198.1만 | 4,838.8만 |
| 미수금의 감소(증가) | 200만 | -200만 | 1.1억 | -6,051만 | -5,121.5만 |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | - | 1,617만 | -1,617만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 40.3만 | -27.8만 | -28.9만 | 36.7만 | -204.7만 |
| 선납법인세의 감소(증가) | -1,130.1만 | 2.2만 | 2.4만 | 1,646만 | -1,650.6만 |
| 예수금의 증가(감소) | -9,267.2만 | 1,841.8만 | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | 7,425.4만 | -4,602.7만 | 4,602.7만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -8.9억 | 8.8억 | 2,161.3만 | 1,637.8만 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -71.7만 | -2.7억 | 2억 | 1.1억 | 8,829.8만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | -2,466.3만 | 2,466.3만 | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 1.6억 | 161.2억 | -1.3억 | -109.3억 | -203.8억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 6.6억 | 161.2억 | - | 15억 | - |
| 단기대여금의 감소 | - | - | - | 15억 | - |
| 장기대여금의 감소 | 6.4억 | 6,476만 | - | - | - |
| 보증금의 감소 | - | - | - | 16.5만 | - |
| 장기미수금의 감소 | 48.6만 | - | - | - | - |
| 유형자산의 처분 | - | 160.6억 | - | - | - |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | 10억 | 5억 |
| 기타보증금의 감소 | 1,302.1만 | - | - | - | - |
| 장기대여금의 증가 | - | - | 3,576.6만 | 6.7억 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -4.9억 | - | -1.3억 | -124.3억 | -203.8억 |
| 유형자산의 취득 | - | - | 200만 | 107.4억 | 198.6억 |
| 장기미수금의 증가 | 4.9억 | - | - | - | - |
| 보증금의 증가 | - | - | 9,567.8만 | 1,004.7만 | 1,318.6만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -1.3억 | -151.5억 | 2.4억 | 111억 | 203.6억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 15.8억 | 21.9억 | 9.6억 | 130.6억 | 203.6억 |
| 장기차입금의 차입 | 13.8억 | 7.9억 | 9.6억 | 92.7억 | 188.6억 |
| 단기차입금의 차입 | - | 14억 | - | 30억 | 5억 |
| 임대보증금의 증가 | 2억 | - | - | 7.9억 | 10억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -17.1억 | -173.4억 | -7.2억 | -19.6억 | - |
| 단기차입금의 상환 | 6.5억 | 4억 | - | 5억 | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | 4,500만 | 90.3억 | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | 10.2억 | 69.1억 | 7.2억 | 14.6억 | - |
| 임대보증금의 감소 | - | 10억 | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) | -10.2억 | 13.5억 | -9,044.9만 | 2억 | 8,325.7만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 15.9억 | 2.4억 | 3.3억 | 1.3억 | 5,000만 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 5.7억 | 15.9억 | 2.4억 | 3.3억 | 1.3억 |