후니드
비상장계속사업자WHONEED Co. ltd
서승규
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,410.9億+6.1% | 2,273.2億 | 2,653.1億 | 2,488.2億 | 2,076億 |
| 영업이익 | 41.9億+61.2% | 26億 | 50.3億 | 55.1億 | 53.4億 |
| 당기순이익 | -8.6億적자전환 | 7.5億 | 72.6億 | 52.8億 | 96.1億 |
1.74%영업이익률
-0.36%순이익률
-0.61%ROA
-1.47%ROE
141.61%부채비율
41.39%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,413.1億자산총액
828.2億부채총계
584.9億자본총계
2,410.9億매출액
41.9億영업이익
-8.6億순이익
1.74%매출액 영업이익률
-0.36%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 542억 | 626.8억 | 577억 | 420.7억 | 548억 |
| (1) 당좌자산 | 533억 | 618.5억 | 567.1억 | 410.1억 | 540.5억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 21.4억 | 23.2억 | 145.1억 | 100.6억 | 224.8억 |
| 매출채권(주석3,28) | 231.7억 | 210.4억 | 215.4억 | 230.9억 | 201.6억 |
| 단기금융상품(주석3,4,8) | - | - | - | 15.6억 | 6,000만 |
| 대손충당금 | -1,889.1만 | -1,889.1만 | -2.6억 | -2.3억 | -2억 |
| 단기대여금(주석28) | 246.6억 | 367억 | 193억 | 50억 | - |
| 미수수익(주석28) | 15.6억 | 5.8억 | 9,290.8만 | 6,863.6만 | 1,875.3만 |
| 대손충당금(주석28) | -4억 | -2.5억 | - | - | - |
| 미수금 | 4.7억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.1억 | 2,821만 |
| 선급금 | 1,138.2만 | 3,712.3만 | 277만 | 115.3만 | 100.6억 |
| 선급비용 | 1.5억 | 1.6억 | 1.8억 | 2.5억 | 2.8억 |
| 당기법인세자산 | - | 9,458.5만 | - | - | - |
| 이연법인세자산(주석3,19) | 13.5억 | 8.8억 | 10.6억 | 11.1억 | 11.6억 |
| 단기리스채권(주석17,27) | - | - | 1.8억 | - | - |
| 단기리스채권(주석18,28) | 2억 | 1.7억 | - | - | - |
| 파생상품(주석7) | - | - | 178.9만 | - | - |
| (2) 재고자산(주석3) | 9억 | 8.3억 | 9.8억 | 10.6억 | 7.5억 |
| 원재료(주석9) | 8.2억 | 7.3억 | 9.2억 | 9.7억 | 7.1억 |
| 저장품 | 7,492.9만 | 9,222.9만 | 6,259.3만 | 8,530.9만 | 4,305.6만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 871.1억 | 507.3억 | 390.7억 | 441.5억 | 261억 |
| (1) 투자자산 | 192.3억 | 181.6억 | 179.7억 | 211.9억 | 71억 |
| 기타투자자산(주석4,11) | - | - | - | 5.2억 | 2.6억 |
| 매도가능증권(주석3,4,5,10) | 2억 | 2.3억 | 27.8억 | 206.8억 | 53.4억 |
| 장기금융상품(주석3,4,8) | - | - | - | - | 15억 |
| 지분법적용투자주식(주석4,6,10,28) | 181.5억 | 171.8억 | - | - | - |
| 지분법적용투자주식(주석6) | - | - | 117.8억 | - | - |
| 퇴직연금운용자산(주석4,14) | 8.8억 | 7.6억 | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산(주석4,13) | - | - | 34.1억 | - | - |
| (2) 유형자산(주석3,8,9,10,28) | 114억 | 99.6억 | 99.4억 | 130억 | 107.5억 |
| 토지 | 78.2억 | 78.2억 | 78.2억 | 78.2억 | 78.2억 |
| 건물 | 16.6억 | 16.6억 | 16.6억 | 16.6억 | 16.6억 |
| 감가상각누계액 | -9.7억 | -8.9억 | -8억 | -7.2억 | -6.4억 |
| 차량운반구 | 6,918.6만 | 6,918.6만 | 1.3억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -6,918.5만 | -6,918.5만 | -9,329만 | -8,245.7만 | -1.2억 |
| 공구와기구 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 |
| 비품 | 137.8억 | 117.1억 | 115.8억 | 121.9억 | 117.4억 |
| 감가상각누계액 | -111.2억 | -106.4억 | -108.2억 | -110.9억 | -107억 |
| 시설장치 | 30.7억 | 29.4억 | 28.7억 | 28.1억 | 28.4억 |
| 감가상각누계액 | -28.5억 | -26.4억 | -24.1억 | -22억 | -19.8억 |
| (3) 무형자산(주석3,11) | 11억 | 12억 | 13.6억 | 14.1억 | 15.4억 |
| 소프트웨어 | 5,976.2만 | 8,203.6만 | 1.1억 | 3,438만 | 4,616.6만 |
| 영업권 | 9.9억 | 11.2억 | 12.4억 | 13.7억 | 15억 |
| 상표권 | 1,000 | 2.9만 | 20.2만 | 37.5만 | 54.9만 |
| 건설중인자산 | 4,500만 | - | - | 24.8억 | - |
| (4) 기타비유동자산 | 553.7억 | 214.1억 | 98억 | 85.6억 | 67.1억 |
| 장기대여금(주석28) | 481.5억 | 122.5억 | - | - | - |
| 대손충당금(주석28) | -14.2억 | -2.9억 | - | - | - |
| 보증금 | 70.4억 | 68.5억 | 74억 | 82.3억 | 66.3억 |
| 장기리스채권(주석17,27) | - | - | 23.8억 | - | - |
| 이연법인세자산(주석3, 19) | - | 7.9억 | 2,534.9만 | 3.3억 | 7,658.3만 |
| 장기리스채권(주석18,28) | 16.1억 | 18억 | - | - | - |
| 자산총계 | 1,413.1억 | 1,134.1억 | 967.6억 | 862.2억 | 809억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 822.8억 | 456.7억 | 397억 | 314.4억 | 267.2억 |
| 매입채무(주석13,28) | 69.6억 | 59.3억 | 66.3억 | 76억 | 56.5억 |
| 당기법인세부채(주석3,15) | - | - | - | 5.6억 | 11억 |
| 미지급금(주석13,28) | 51.5억 | 42.2억 | 43.3억 | 48.7억 | 38.5억 |
| 하자보수충당부채(주석12) | - | - | - | 9,773.1만 | - |
| 하자보수충당금(주석12) | - | - | - | - | 8,858.4만 |
| 예수금 | 18.4억 | 13.1억 | 14.7억 | 15.3억 | 14.5억 |
| 부가세예수금 | 34.6억 | 31.4억 | 33.7억 | 35.9억 | 32.3억 |
| 선수금 | 675.4만 | 29.3만 | 344.5만 | 739.5만 | 1.9억 |
| 당기법인세부채(주석3,18) | - | - | 15.1억 | - | - |
| 단기차입금(주석10,12,13,17) | 348.7억 | 177.4억 | 81억 | - | - |
| 하자보수충당부채(주석14) | - | - | 4,676.6만 | - | - |
| 당기법인세부채(주석3,19) | 12.5억 | 7,226만 | - | - | - |
| 하자보수충당부채(주석15) | 7,254만 | 6,068.4만 | - | - | - |
| 미지급비용(주석13) | 146.7억 | 131.9억 | 142.4억 | 131.8억 | 111.6억 |
| 유동성장기부채(주석10,12,13,17) | 140억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 5.4억 | 144.7억 | 40.1억 | 40.1억 | 41.1억 |
| 장기차입금 (주석10,12,13,17) | - | 140억 | - | - | - |
| 임대보증금(주석13,28) | 5억 | 4.7억 | 40.1억 | 40.1억 | 40.1억 |
| 퇴직급여충당부채(주석3,14) | 202.4억 | 214.3억 | 227.2억 | 264.3억 | 260.1억 |
| 퇴직연금운용자산(주석3,4,14) | -202.4억 | -214.3억 | -227.2억 | -264.3억 | -260.1억 |
| 이연법인세부채(주석3,19) | 555.3만 | - | - | - | - |
| 기타보증금(주석13) | 3,900만 | - | - | - | 1억 |
| 부채총계 | 828.2억 | 601.4억 | 437.1억 | 354.5억 | 308.3억 |
| 매도가능증권평가손익(주석3,5,22) | - | - | - | -9.7억 | - |
| Ⅰ. 자본금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 매도가능증권평가이익(주석3,5,22) | - | - | - | - | 1.2억 |
| 보통주자본금(주석1,20) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 매도가능증권평가손익(주석3,5,25) | - | - | 6,201만 | - | - |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 34.9억 | 34.9억 | 34.9억 | 34.9억 | 34.9억 |
| 주식발행초과금 | 34.9억 | 34.9억 | 34.9억 | 34.9억 | 34.9억 |
| III.자 본 조 정 | -13.7억 | -13.7억 | -13.7억 | -13.7억 | -13.7억 |
| 자기주식처분손실 | -13.7억 | -13.7억 | -13.7억 | -13.7억 | -13.7억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 66.1억 | 5.3억 | 6,201만 | -9.7억 | 1.2억 |
| 매도가능증권평가손익(주석3,5,19,26) | 1,091.1만 | 1,026.1만 | - | - | - |
| 지분법자본변동(주석6,19,26) | 66억 | 5.2억 | - | - | - |
| Ⅱ. 이익잉여금(주석21) | 487.6억 | 496.2억 | 498.8억 | 486.2억 | 468.4억 |
| 이익준비금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 미처분이익잉여금 | 482.6억 | 491.2억 | 493.8억 | 481.2억 | 463.4억 |
| 자본총계 | 584.9억 | 532.7억 | 530.5억 | 507.7억 | 500.7억 |
| 부채와자본총계 | 1,413.1억 | 1,134.1억 | 967.6억 | 862.2억 | 809억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석3,28) | 2,410.9억 | 2,273.2억 | 2,653.1억 | 2,488.2억 | 2,076억 |
| 식음료매출 | 1,342.7억 | 1,219.2억 | 1,509.9억 | 1,332.7억 | 1,143억 |
| 용역매출 | 1,053.2억 | 1,044.3억 | 1,129.9억 | 1,145억 | 923.3억 |
| 공사매출 | 10.5억 | 5.5억 | 11.8억 | 8.9억 | 8.2억 |
| 임대수입(주석28) | 4.5억 | 4.2억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.5억 |
| Ⅱ.매출원가(주석24,25) | 2,270억 | 2,153억 | 2,509.9억 | 2,340.2억 | 1,934.8억 |
| 식음료매출원가 | 1,263.8억 | 1,166.6억 | 1,434.1억 | 1,239억 | 1,068.9억 |
| 용역매출원가 | 996억 | 981.2억 | 1,064.4억 | 1,092.7억 | 858.2억 |
| 공사매출원가 | 10.2억 | 5.3억 | 11.4억 | 8.5억 | 7.7억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 140.9억 | 120.2억 | 143.2억 | 148억 | 141.1억 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비(주석24,25,28) | 99억 | 94.2억 | 92.9억 | 92.9억 | 87.8억 |
| 급여 | 52억 | 50.2억 | 50.3억 | 49.2억 | 45.9억 |
| 퇴직급여 | 5.3억 | 5.6억 | 5.3억 | 6.3억 | 5.5억 |
| 복리후생비 | 6.4억 | 6.6억 | 7억 | 6.7억 | 5.3억 |
| 여비교통비 | 1.6억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.3억 |
| 접대비 | 1.8억 | 2.8억 | 2.6억 | 2.7억 | 2억 |
| 통신비 | 4,804.2만 | 4,907.1만 | 4,622.9만 | 4,600.1만 | 4,663.2만 |
| 수도광열비 | 2,087.1만 | 2,005.4만 | 1,768.4만 | 1,764.7만 | 1,877.9만 |
| 세금과공과 | 2.3억 | 2.2억 | 3.2억 | 2.2억 | 2.5억 |
| 감가상각비 | 8,675.7만 | 1억 | 1.1억 | 1.5억 | 2.5억 |
| 무형자산상각비 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 지급임차료 | 13.6억 | 13.1억 | 11.9억 | 11.7억 | 11.8억 |
| 수선비 | 1,248.5만 | 1,505.7만 | 792.7만 | 1,493.7만 | 1,257.8만 |
| 보험료 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.3억 |
| 차량유지비 | 1.1억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.3억 |
| 운반비 | 333.7만 | 513.3만 | 455.2만 | 520.1만 | 433.5만 |
| 교육훈련비 | 6,614만 | 6,592만 | 6,702.6만 | 5,123.4만 | 4,114.5만 |
| 도서인쇄비 | 1,094.7만 | 593만 | 933만 | 1,296.7만 | 1,063.8만 |
| 회의비 | 306.3만 | 885만 | 840.1만 | 909.2만 | 197.2만 |
| 사무용품비 | 596.6만 | 616.1만 | 785.1만 | 824.6만 | 629.4만 |
| 소모품비 | 2,654.9만 | 4,212만 | 3,881만 | 5,293.5만 | 3,869.1만 |
| 지급수수료 | 8.3억 | 5.9억 | 3.2억 | 4.3억 | 4.7억 |
| 광고선전비 | 9,859.1만 | 7,744.8만 | 1,507.3만 | 1,909.4만 | 1,100.1만 |
| 대손상각비 | - | -2억 | 3,221.8만 | 2,931.7만 | 6,139.3만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 41.9억 | 26억 | 50.3억 | 55.1억 | 53.4억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 57.9억 | 42.6억 | 51.3억 | 9.9억 | 49.1억 |
| 이자수익(주석28) | 46.2억 | 30.8억 | 22.3억 | 8.7억 | 12.7억 |
| 배당금수익 | 386만 | 3,018.4만 | 1.9억 | 4,708.6만 | 237만 |
| 지분법이익 | 9.3억 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 173.2만 | 4,220.6만 | 516.8만 | 1,859.1만 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | 23억 | - | 35.1억 |
| 잡이익 | 2.4억 | 11.6억 | 3.5억 | 6,680.6만 | 1.1억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 111.1억 | 56.4억 | 9.5억 | 2.6억 | 8,350.2만 |
| 파생상품평가이익(주석7) | - | - | 178.9만 | - | - |
| 이자비용 | 22.8억 | 8.6억 | 2.4억 | 38.2만 | 19 |
| 기부금 | 100만 | - | - | - | 1,092.1만 |
| 기타의대손상각비 | 12.8억 | 5.3억 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | -2,137.8만 | -2,333.7만 | -4,134.2만 | -798.7만 |
| 지분법손실(주석6) | -75.4억 | -32.7억 | -6.6억 | - | - |
| 매도가능증권처분손실(주석5) | -64.1만 | -4.8억 | - | -31.9만 | -61.5만 |
| 재고자산폐기손실 | - | - | - | - | -796.4만 |
| 리스채권손상차손 | - | 4.2억 | - | - | - |
| 파생상품평가손실 | - | -178.9만 | - | - | - |
| 잡손실 | -138.9만 | -6,295.5만 | -3,723.8만 | -2.2억 | -3,923만 |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | - | -1,678.7만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | -11.3억 | 12.2억 | 92.1억 | 62.4억 | 101.6억 |
| Ⅸ. 법인세비용(수익)(주석3,19) | -2.7억 | 4.7억 | 19.5억 | 9.6억 | 5.5억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실)(주석26) | -8.6억 | 7.5억 | 72.6억 | 52.8억 | 96.1억 |
| 기본주당순이익(손실) | -8,616 | 7,493 | 7.3만 | 5.3만 | 10.4만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름(주석27) | 87.8억 | 43.6억 | 54.4억 | 175.5억 | 68억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -8.6억 | 7.5억 | 72.6억 | 52.8억 | 96.1억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 131.5억 | 90.2억 | 65.8억 | 77억 | 81억 |
| 감가상각비 | 7.8억 | 6.4억 | 6.8억 | 7.7억 | 10.4억 |
| 무형자산상각비 | 1.6억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 퇴직급여 | 27.6억 | 34.7억 | 49.9억 | 66.9억 | 68.3억 |
| 대손상각비 | - | 1,889.1만 | 3,221.8만 | 2,931.7만 | 6,139.3만 |
| 기타의대손상각비 | 12.8억 | 5.3억 | - | - | - |
| 파생상품평가손실 | - | -178.9만 | - | - | - |
| 리스채권손상차손 | - | 4.2억 | - | - | - |
| 재고자산폐기손실 | - | - | - | - | -796.4만 |
| 매도가능증권처분손실 | -64.1만 | -4.8억 | - | - | -61.5만 |
| 지분법손실 | -75.4억 | -32.7억 | -6.6억 | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | - | -1,678.7만 |
| 유형자산처분손실 | - | -2,137.8만 | -2,333.7만 | -4,134.2만 | -798.7만 |
| 파생상품평가이익 | - | - | 178.9만 | - | - |
| 하자보수비 | 1,185.6만 | 1,391.8만 | 4,676.6만 | 3,500만 | - |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | 23억 | - | 35.1억 |
| 이자비용 | 6.2억 | - | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -13.7억 | -2.2억 | -23.5억 | -516.8만 | -35.2억 |
| 유형자산처분이익 | - | 173.2만 | 4,220.6만 | 516.8만 | 1,859.1만 |
| 대손상각비환입 | - | 2.2억 | - | - | - |
| 지분법이익 | 9.3억 | - | - | - | - |
| 이자수익 | 4.4억 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -21.5억 | -51.9억 | -60.4억 | 45.7억 | -73.8억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -21.3억 | 4.6억 | 15.4억 | -29.3억 | -32.8억 |
| 미수금의 감소(증가) | -3.8억 | 8.5만 | 1,652.1만 | -1억 | -35.9만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -9.8억 | -4.9억 | -2,427.2만 | -4,988.3만 | -1,771.7만 |
| 이연법인세자산의 감소 | - | - | - | - | 2.2억 |
| 선급금의 감소(증가) | 2,574.1만 | -3,435.3만 | -161.7만 | 100.6억 | 299.3만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 679.3만 | 2,288.4만 | 7,006.3만 | 3,021.6만 | -1.3억 |
| 재고자산의 감소(증가) | -7,417.4만 | 1.6억 | 7,186.8만 | -3.1억 | 2,478.5만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 9,458.5만 | -9,458.5만 | - | - | 8.3억 |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | -12.4억 | -7.2억 | 6,531.9만 | 1.1억 | - |
| 하자보수충당부채의 증가(감소) | - | - | -9,773.1만 | -2,585.3만 | -6,549.9만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 10.3억 | -7억 | -9.7억 | 19.5억 | 6.2억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 8.5억 | -1억 | -5.5억 | 10.4억 | 8.4억 |
| 선수금의 증가(감소) | 646.1만 | -315.2만 | -395만 | -1.8억 | -2,890.8만 |
| 예수금의 증가(감소) | 5.3억 | -1.6억 | -6,387.4만 | 8,320.4만 | 2.2억 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 3.2억 | -2.3억 | -2.2억 | 3.6억 | 2.6억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 14.8억 | -10.5억 | 10.6억 | 20.2억 | 2.2억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | - | -29.7억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 11.8억 | -14.4억 | 9.5억 | -5.4억 | 11억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 15.6억 | - | - |
| 국민연금전환금의 감소 | - | - | - | - | 572.4만 |
| 퇴직금의 지급 | -39.5억 | -47.6억 | -87억 | -62.7억 | -52.4억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 10.7억 | 39.4억 | 8.2억 | -6.8억 | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -255.3억 | -356.4억 | -30.9억 | -263.7억 | -14.5억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 113.5억 | 400.8억 | 553.6억 | 12.3억 | 198.6억 |
| 단기대여금의 감소 | 108.2억 | 391억 | 299억 | - | 106.6억 |
| 리스채권의 감소 | 1.7억 | 1.6억 | 1.4억 | - | - |
| 비품의 처분 | 3,472.4만 | 556.6만 | 2.3억 | 4,200만 | 1.4억 |
| 차량운반구의 처분 | - | 2,821.9만 | - | 496.7만 | 7,027.3만 |
| 유가증권 취득대금 지급 | - | - | - | - | 100억 |
| 보증금의 감소 | 2.4억 | 7.8억 | 10.5억 | 11.7억 | 24.5억 |
| 시설장치의 처분 | - | 12만 | - | 875만 | - |
| 관계기업로부터 수취한 배당금 | 7,079.6만 | - | - | - | - |
| 매도가능증권의 처분 | 580.5만 | - | 224.8억 | - | 65.4억 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | 5,469.5만 | 6,701.2만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -368.8억 | -757.2억 | -584.5억 | -276억 | -213억 |
| 매도가능증권의 취득 | 644.6만 | 30억 | 12.6억 | 167.3억 | 80.3억 |
| 지분법투자주식의 취득 | - | 30억 | 121.3억 | - | - |
| 단기대여금의 증가 | 342.4억 | 687.5억 | 442억 | 50억 | - |
| 비품의 취득 | 20.2억 | 6.6억 | 2.3억 | 5.2억 | 3.7억 |
| 시설장치의 취득 | 1.3억 | 7,097만 | 9,200만 | 5,298만 | 2,070만 |
| 건설중인자산의 취득 | 4,500만 | - | 3.2억 | 24.8억 | - |
| 소프트웨어의 취득 | 700만 | - | - | - | 4,978.6만 |
| 보증금의 증가 | 4.3억 | 2.3억 | 2.2억 | 27.7억 | 27.6억 |
| 자기주식 처분 | - | - | - | - | 50.7억 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 165.7억 | 191억 | 21억 | -36억 | 4.8억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 272.8억 | 332.7억 | 128억 | - | 50.7억 |
| 단기차입금의 증가 | 271.2억 | 187.4억 | 128억 | - | - |
| 장기차입금의 증가 | - | 140억 | - | - | - |
| 기타보증금의 감소 | - | - | - | 1억 | - |
| 임대보증금의 증가 | 1.5억 | 5.3억 | 115.9만 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -107.1억 | -141.7억 | -107억 | -36억 | -45.9억 |
| 단기차입금의 상환 | 106.2억 | 91억 | 47억 | - | - |
| 배당금의 지급 | - | 10억 | 60억 | 35억 | 22.9억 |
| 임대보증금의 감소 | 9,000만 | 40.7억 | - | - | 23억 |
| IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III) | -1.8억 | -121.8억 | 44.5억 | -124.2억 | 58.4억 |
| V. 기초의 현금 | 23.2억 | 145.1억 | 100.6억 | 224.8억 | 166.4억 |
| VI. 기말의 현금 | 21.4억 | 23.2억 | 145.1억 | 100.6억 | 224.8억 |