윈스로드
비상장Winsroad Inc.
김동욱
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 271.8億+25.2% | 217.2億 | 303.5億 | 328億 | 257.2億 |
| 영업이익 | 8.5億+1.0% | 8.4億 | 9.7億 | 4.6億 | 7.5億 |
| 당기순이익 | 3億+17.6% | 2.5億 | 4.5億 | 7,566.9万 | 4.9億 |
3.14%영업이익률
1.10%순이익률
1.16%ROA
2.60%ROE
123.67%부채비율
44.71%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
257.8億자산총액
142.6億부채총계
115.3億자본총계
271.8億매출액
8.5億영업이익
3億순이익
3.14%매출액 영업이익률
1.10%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 132.8억 | 162.3억 | 283.8억 | 184.6억 | 144.4억 |
| (1) 당좌자산 | 98.8억 | 122.7억 | 241.4억 | 153.9억 | 113.2억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 34.2억 | 18.5억 | 77.5억 | 26.7억 | 14.4억 |
| 2. 단기금융상품 | 5억 | 14.9억 | 25.1억 | 6.1억 | 13.1억 |
| 3. 매출채권 | 69.3억 | 98.6억 | 147억 | 125.8억 | 89.9억 |
| 대손충당금 | -13.9억 | -13.7억 | -13.1억 | -8.2억 | -7억 |
| 4. 미수수익 | 250만 | 2,455.1만 | 3,059.8만 | 489.6만 | 231.3만 |
| 5. 미수금 | - | 315만 | 108.2만 | 23.6만 | 2,777.2만 |
| 6. 이연법인세자산 | 3.9억 | 3.6억 | 3.3억 | 2.5억 | 2.2억 |
| 7. 선급비용 | 1,642.5만 | 2,809.8만 | 3,903.9만 | 2,444.5만 | 2,964.7만 |
| 7. 선급금 | - | - | -7,671 | 43.7만 | 22.1만 |
| 8. 단기대여금 | 1억 | 1억 | 1.8억 | 1.8억 | 1억 |
| 대손충당금 | -1억 | -1억 | -1억 | -1억 | -1억 |
| 9. 부가세대급금 | - | - | - | 15.4만 | - |
| (2) 재고자산 | 34억 | 39.6억 | 42.4억 | 30.7억 | 31.2억 |
| 1. 상품 | 33.7억 | 36.4억 | 43.2억 | 32억 | 32.6억 |
| 11. 당기법인세자산 | - | 2,185.1만 | - | - | - |
| 재고자산평가손실충당금 | -2.2억 | -2.2억 | -2.2억 | -2.2억 | -2.2억 |
| 2. 원재료 | 2.3억 | 4.9억 | 9,300만 | 4,151.6만 | 3,552만 |
| 3. 저장품 | 1,388만 | 2,982.9만 | 2,982.9만 | 2,982.9만 | 2,982.9만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 125억 | 102.5억 | 101.6억 | 100.9억 | 48.3억 |
| (1) 투자자산 | 28.7억 | 9.9억 | 6.7억 | 3.8억 | 4.2억 |
| 4. 미착품 | - | 1,568.4만 | 1,530.5만 | 1,571.3만 | 1,507.1만 |
| 1. 장기금융상품 | 19.1억 | 6.6억 | 3.7억 | 5,152.3만 | - |
| 2. 매도가능증권 | 2.9억 | 3.3억 | 3억 | 3.3억 | 4.2억 |
| 3. 장기대여금 | 700만 | - | - | - | - |
| 4. 장기투자자산 | 6.7억 | - | - | - | - |
| (2) 유형자산 | 94억 | 91.8억 | 94.2억 | 96.4억 | 39.6억 |
| 1. 토지 | 32.5억 | 27.1억 | 27.1억 | 27.1억 | 9.2억 |
| 2. 건물 | 60.5억 | 63.3억 | 63.3억 | 63.3억 | 30.7억 |
| 감가상각누계액 | - | -1.5억 | -7,675.6만 | - | -7.5억 |
| 3. 테스트장비 | 23.4억 | 23.4억 | 23.4억 | 23.1억 | 23억 |
| 감가상각누계액 | -22.7억 | -21억 | -19.3억 | -17.8억 | -16.2억 |
| 4. 차량운반구 | 2,746.3만 | 2,746.3만 | 2,166.6만 | 1,278.9만 | 1,278.9만 |
| 감가상각누계액 | -1,379.5만 | -1,086만 | -787.4만 | -639.4만 | -383.7만 |
| 5. 비품 | 2.5억 | 2.5억 | 2.3억 | 2.3억 | 2억 |
| 감가상각누계액 | -2.3억 | -2.1억 | -2억 | -1.8억 | -1.7억 |
| 6. 시설장치 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 |
| (3) 무형자산 | 391.3만 | 486.1만 | 184.9만 | 213.7만 | 242.6만 |
| 1. 산업재산권 | 124.1만 | 152.9만 | 181.7만 | 210.5만 | 239.4만 |
| 2. 기타무형자산 | 267.2만 | 333.2만 | 3.2만 | 3.2만 | 3.2만 |
| (4) 기타비유동자산 | 2.3억 | 6,368.3만 | 6,874.3만 | 7,521.2만 | 4.5억 |
| 1. 이연법인세자산 | - | - | - | - | 3.4억 |
| 1. 보증금 | 6,373.9만 | 6,368.3만 | 6,874.3만 | 7,521.2만 | 1.2억 |
| 2. 미술품 | 1.6억 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 257.8억 | 264.8억 | 385.4억 | 285.6억 | 192.8억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 130.4억 | 127.9억 | 263억 | 147.6억 | 126.1억 |
| 1. 매입채무 | 31.1억 | 51.2억 | 149.2억 | 71.9억 | 47.2억 |
| 2. 미지급금 | 4.9억 | 7.3억 | 7.6억 | 8.7억 | 6.4억 |
| 3. 예수금 | 6,579.6만 | 4,349.4만 | 4,027.1만 | 3,624.2만 | 3,286.2만 |
| 4. 단기차입금 | 76.7억 | 66.7억 | 84.6억 | 64.2억 | 50.7억 |
| 5. 미지급비용 | 2,395.2만 | 2,439.2만 | 4,104.1만 | 3,316.8만 | 1,794.9만 |
| 6. 당기법인세부채 | 1.1억 | - | 1.7억 | 723.4만 | 2,122.3만 |
| 7. 유동성장기부채 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 8. 유동성사채 | 13.6억 | - | 17.1억 | - | 19억 |
| 사채할인발행차금 | -94.8만 | - | -73.9만 | - | -108.4만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 12.2억 | 26.2억 | 14.5억 | 33.7억 | 9.2억 |
| 1. 사채 | - | 13.6억 | - | 17.1억 | - |
| 사채할인발행차금 | - | -206.4만 | - | -151.1만 | - |
| 2. 장기차입금 | 5,025만 | 2.5억 | 4.5억 | 6.5억 | 8.5억 |
| 3. 임대보증금 | 3,600만 | 3,600만 | 3,600만 | 3,600만 | 6,100만 |
| 4. 이연법인세부채 | 11.3억 | 9.7억 | 9.6억 | 9.7억 | - |
| 부채총계 | 142.6억 | 154.1억 | 277.5억 | 181.3억 | 135.2억 |
| Ⅰ. 자본금 | 20.8억 | 20.8억 | 20.8억 | 20.8억 | 20.8억 |
| 1. 보통주자본금 | 20.8억 | 20.8억 | 20.8억 | 20.8억 | 20.8억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 |
| 1. 주식발행초과금 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| 2. 전환권대가 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 |
| Ⅲ. 자본조정 | -10.1억 | -6.5억 | -6.5억 | -5.8억 | -5.5억 |
| 1. 자기주식 | -10.1억 | -6.5억 | -6.5억 | -5.8억 | -5.5억 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 49.7억 | 44.5억 | 44.3억 | 44.4억 | -1.8억 |
| 1. 매도가능증권평가손실 | - | -2억 | -2.2억 | -2.1억 | -1.8억 |
| 2. 재평가잉여금 | 49.7억 | 46.5억 | 46.5억 | 46.5억 | - |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 48.9억 | 45.9억 | 43.4억 | 38.9억 | 38.1억 |
| 1. 이익준비금 | 1,732.1만 | 1,732.1만 | 1,732.1만 | 1,732.1만 | 1,732.1만 |
| 2. 연구및인력개발준비금 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 3. 미처분이익잉여금 | 47.3억 | 44.3억 | 41.8억 | 37.2억 | 36.5억 |
| 자본총계 | 115.3억 | 110.7억 | 107.9억 | 104.3억 | 57.5억 |
| 부채및자본총계 | 257.8억 | 264.8억 | 385.4억 | 285.6억 | 192.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 271.8억 | 217.2억 | 303.5억 | 328억 | 257.2억 |
| 1. 상품매출액 | 192.2억 | 128.4억 | 172.4억 | 188.3억 | 111.1억 |
| 2. 영상보안솔루션매출 | 36.9억 | 35.3억 | 42.1억 | 28.7억 | 32억 |
| 3. 용역매출 | 42.4억 | 53.1억 | 88.6억 | 110.2억 | 113.3억 |
| 4. 임대매출 | 4,320만 | 4,320만 | 4,320만 | 6,995.5만 | 7,800만 |
| Ⅱ. 매출원가 | 230.9억 | 176.8억 | 256.8억 | 289.6억 | 222.5억 |
| (1) 상품매출원가 | 160.7억 | 107.1억 | 149.3억 | 165.9억 | 91억 |
| 1. 기초상품재고액 | 36.4억 | 43.2억 | 32억 | 32.6억 | 31.5억 |
| 2. 당기상품매입액 | 158억 | 100.3억 | 160.4억 | 165.3억 | 96.5억 |
| 3. 기말상품재고액 | -33.7억 | -36.4억 | -43.2억 | -32억 | -32.6억 |
| 3. 타계정으로대체액 | - | - | - | - | -5.2억 |
| (2) 영상보안솔루션원가 | 36.7억 | 22.1억 | 34.3억 | 23.7억 | 27.1억 |
| 4. 상품평가손실 | - | - | - | - | -7,781.7만 |
| (3) 용역원가 | 33.5억 | 47.7억 | 73.3억 | 100억 | 104.4억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 41억 | 40.4억 | 46.7억 | 38.3억 | 34.7억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 32.5억 | 31.9억 | 37억 | 33.7억 | 27.3억 |
| 1. 급여 | 16.3억 | 15.1억 | 15.1억 | 13.8억 | 10.9억 |
| 2. 퇴직급여 | 1.9억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.2억 |
| 3. 복리후생비 | 9,992.3만 | 8,366.7만 | 7,570.5만 | 1.6억 | 9,072.7만 |
| 4. 여비교통비 | 7,397.2만 | 8,747만 | 1.2억 | 1.3억 | 6,102.1만 |
| 5. 접대비 | 2.5억 | 2.5억 | 2.4억 | 2.4억 | 1.4억 |
| 6. 통신비 | 811.3만 | 831.7만 | 871.1만 | 909.7만 | 891.8만 |
| 7. 세금과공과 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.5억 | 1.9억 |
| 8. 감가상각비 | 2.6억 | 2.5억 | 2.4억 | 2.4억 | 3.6억 |
| 9. 임차료 | 4,079.6만 | 3,685.1만 | 3,321.3만 | 3,436.8만 | 4,272.7만 |
| 10. 보험료 | 1,781.4만 | 2,384.8만 | 2,625.3만 | 2.1억 | 3,497.1만 |
| 11. 차량유지비 | 1,789.8만 | 1,524.2만 | 1,015.5만 | 686만 | 355.2만 |
| 12. 경상연구개발비 | - | 1.4억 | 1.7억 | 1.9억 | 2억 |
| 13. 운반비 | 1,364.6만 | 1,090.2만 | 3,160.7만 | 4,231.6만 | 3,059.8만 |
| 14. 도서인쇄비 | 154.9만 | 191.6만 | 158.7만 | 531만 | 227.6만 |
| 15. 소모품비 | 626.3만 | 648.4만 | 842.3만 | 905.8만 | 1,046만 |
| 16. 지급수수료 | 3억 | 2.6억 | 2.6억 | 1.3억 | 1.4억 |
| 16. 사무용품비 | - | - | 10만 | 25.3만 | - |
| 14. 교육훈련비 | - | - | - | 54.1만 | - |
| 17. 광고선전비 | 1,760.8만 | 2,288.7만 | 2,416.8만 | 2,829.4만 | 2,219.7만 |
| 18. 대손상각비 | 1,854.9만 | 5,722.5만 | 4.9억 | 1.3억 | 1.5억 |
| 19. 건물관리비 | 5,589만 | 5,552.9만 | 5,239.7만 | 3,949.2만 | 3,374.7만 |
| 21. 무형자산상각비 | 28.8만 | 28.8만 | 28.8만 | 28.8만 | 28.4만 |
| 21. 인력개발비 | - | 22.5만 | 85만 | 50만 | 180만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 8.5억 | 8.4억 | 9.7억 | 4.6억 | 7.5억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 2.1억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.5억 | 1.7억 |
| 1. 이자수익 | 4,803.1만 | 6,262.5만 | 6,421만 | 1,723.3만 | 1,223.8만 |
| 24. 수선비 | - | - | 132.6만 | - | - |
| 2. 외환차익 | 806만 | 46.9만 | 187.2만 | - | 45.9만 |
| 3. 외화환산이익 | 24.3만 | 8만 | 401.9만 | 2,177.7만 | 277.4만 |
| 4. 투자자산처분이익 | 47.7만 | - | - | - | - |
| 5. 장기금융상품평가이익 | 7,464.5만 | - | - | - | - |
| 6. 투자자산평가이익 | 4,715.9만 | - | - | - | - |
| 2. 배당금수익 | - | - | - | 4,604.8만 | - |
| 7. 잡이익 | 3,197.4만 | 8,964.8만 | 5,178.1만 | 6,526.2만 | 8,165.5만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 7.2억 | 7.1억 | 5.6억 | 4.7억 | 4.1억 |
| 5. 매도가능증권처분이익 | - | - | 24.7만 | - | - |
| 5. 지분법이익 | - | - | - | - | 7,366.5만 |
| 1. 이자비용 | 4.1억 | 6.5억 | 5.5억 | 3.7억 | 2.8억 |
| 6. 유형자산처분이익 | - | - | 363.6만 | - | - |
| 2. 외환차손 | 32.6만 | 874.8만 | 375.8만 | 3,633.1만 | 2,837.8만 |
| 4. 매도가능증권손상차손 | 3억 | 4,080만 | - | 5,796만 | - |
| 3. 외화환산손실 | - | -152.5만 | -194.1만 | - | - |
| 5. 기부금 | 740만 | 520만 | 500만 | 500만 | 500만 |
| 4. 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 2,000만 |
| 7. 잡손실 | -161.9만 | -245.5만 | -13.8만 | -31.1만 | -227.9만 |
| 6. 유형자산처분손실 | - | -198.6만 | - | - | -1.3만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 3.4억 | 2.9억 | 5.3억 | 1.4억 | 5억 |
| Ⅸ. 법인세비용 | 4,132만 | 3,237.5만 | 7,976.7만 | 6,358.7만 | 1,748.3만 |
| 7. 지분법적용투자주식처분손실 | - | - | - | - | -7,563.2만 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 3억 | 2.5억 | 4.5억 | 7,566.9만 | 4.9억 |
| 1. 기본주당이익 | 852 | 709 | 1,255 | 208 | 1,306 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 21.1억 | -43.1억 | 55.6억 | -2.5억 | 12.8억 |
| (1)당기순이익 | 3억 | 2.5억 | 4.5억 | 7,566.9만 | 4.9억 |
| (2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 5.9억 | 3.6억 | 7.5억 | 4.3억 | 6.1억 |
| 매도가능증권손상차손 | 3억 | 4,080만 | - | 5,796만 | - |
| 대손상각비 | 1,854.9만 | 5,722.5만 | 4.9억 | 1.3억 | 1.5억 |
| 감가상각비 | 2.7억 | 2.6억 | 2.5억 | 2.5억 | 3.6억 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 2,000만 |
| 무형자산상각비 | 94.8만 | 28.8만 | 28.8만 | 28.8만 | 28.4만 |
| 이자비용 | 111.6만 | 95.5만 | 864.5만 | 116.3만 | 126.7만 |
| 유형자산처분손실 | - | -198.6만 | - | - | -1.3만 |
| 외화환산손실 | - | - | -194.1만 | - | - |
| (3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1.2억 | - | -3,310.5만 | -687.3만 | -7,643.9만 |
| 투자자산처분이익 | -47.7만 | - | - | - | - |
| 이자수익 | - | - | -2,570.2만 | - | - |
| 지분법적용투자주식처분손실 | - | - | - | - | -7,563.2만 |
| 장기금융상품평가이익 | -7,464.5만 | - | - | - | - |
| 외화환산이익 | - | - | -352만 | -687.3만 | -277.4만 |
| 투자자산평가이익 | -4,715.9만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | -363.6만 | - | - |
| (4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 13.4억 | -49.2억 | 43.9억 | -7.5억 | 2.6억 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | -24.7만 | - | - |
| 지분법이익 | - | - | - | - | -7,366.5만 |
| 매출채권의 감소(증가) | 29.3억 | 48.4억 | -21.3억 | -35.9억 | -4.3억 |
| 미수금의 감소(증가) | 315만 | -206.8만 | 279.1만 | 2,753.5만 | 2,929.9만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 2,205.2만 | 604.7만 | - | -258.4만 | 50.3만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 1,167.3만 | 1,094.1만 | -1,459.4만 | 520.2만 | -81.7만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 2,185.1만 | -2,185.1만 | - | - | 239.8만 |
| 선급금의 감소(증가) | - | -7,671 | 44.4만 | -21.6만 | -22.1만 |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | -3,716.8만 | -2,364.8만 | -8,879.4만 | 3.2억 | -241.5만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 5.6억 | 2.8억 | -11.7억 | 5,254.3만 | -5.3억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -20.1억 | -98억 | 77.3억 | 24.7억 | 11.5억 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | 15.4만 | -15.4만 | - |
| 미지급금의 증가(감소) | -2.3억 | -3,081만 | -1.2억 | 2.3억 | 4,929.8만 |
| 예수금의 증가(감소) | 2,230.1만 | 322.3만 | 402.9만 | 338만 | 311.2만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -44만 | -1,664.9만 | - | 1,194.5만 | -824.4만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 1.1억 | -1.7억 | 1.6억 | -1,071.5만 | 1,237.7만 |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | -6,555.4만 | 375.1만 | 188.8만 | -2.6억 | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -9.7억 | 7.4억 | -22.4억 | 5.5억 | -1.3억 |
| (1)투자활동으로 인한 현금유입액 | 32.4억 | 37.6억 | 11.2억 | 14.1억 | 10.8억 |
| 단기금융상품의 감소 | 29.9억 | 35.1억 | 11.1억 | 13.1억 | 10.7억 |
| 보증금의 감소 | 24.4만 | 506만 | 646.9만 | 4,182.7만 | 521.8만 |
| 매도가능증권의 처분 | - | - | 324.7만 | 6,735.7만 | - |
| 장기금융상품의 감소 | 2.5억 | 1.3억 | - | - | - |
| 단기대여금의 회수 | - | 1.1억 | - | - | 350만 |
| (2)투자활동으로 인한 현금유출액 | -42.2억 | -30.2억 | -33.6억 | -8.7억 | -12.1억 |
| 차량운반구의 처분 | - | 363.6만 | - | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | -20억 | -24.9억 | -30.1억 | -6.1억 | -10.9억 |
| 단기대여금의 증가 | -700만 | -3,000만 | - | -8,000만 | - |
| 장기금융상품의 증가 | -14.2억 | -4.2억 | -3.2억 | -5,152.3만 | - |
| 장기투자자산의 증가 | -6.2억 | - | - | - | - |
| 테스트장비의 취득 | - | - | -2,379.5만 | -1,064만 | -6,954.6만 |
| 보증금의 증가 | -30만 | - | - | -2,702.3만 | -2,500만 |
| 미술작품의 취득 | -1.6억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권의 취득 | - | -4,080만 | - | -5,796만 | - |
| 소프트웨어의 취득 | - | -330만 | - | - | - |
| 특허권의 취득 | - | - | - | - | -17.9만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 4.4억 | -23.3억 | 17.6억 | 9.3억 | -4.7억 |
| 비품의 취득 | - | -1,600.5만 | -137.8만 | -3,102.3만 | -1,872.6만 |
| (1)재무활동으로 인한 현금유입액 | 60억 | 13.6억 | 27.5억 | 16.2억 | 16.4억 |
| 차량운반구의 취득 | - | -1,467.4만 | -887.7만 | - | - |
| 단기차입금의 증가 | 60억 | - | 27.5억 | 16.2억 | 16.4억 |
| (2)재무활동으로 인한 현금유출액 | -55.6억 | -36.9억 | -9.8억 | -6.9억 | -21.1억 |
| 단기차입금의 감소 | -50억 | -17.8억 | -7.1억 | -2.7억 | -18.3억 |
| 사채의 발행 | - | 13.6억 | - | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | -2억 | -2억 | -2억 | -2억 | -2.4억 |
| 장기차입금의 감소 | - | - | - | - | -1,333.3만 |
| 자기주식의 취득 | -3.6억 | - | -7,665만 | -2,386.3만 | -2,150만 |
| 사채의 상환 | - | -17.1억 | - | -1.9억 | - |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(I+II+III) | 15.7억 | -59억 | 50.8억 | 12.3억 | 6.8억 |
| 사채발행비의 지급 | - | -228만 | - | -159만 | - |
| Ⅴ.기초의현금 | 18.5억 | 77.5억 | 26.7억 | 14.4억 | 7.5억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 34.2억 | 18.5억 | 77.5억 | 26.7억 | 14.4억 |