원일식품
비상장계속사업자wonilfood
신준철
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 560.3億+4.0% | 538.7億 | 537.5億 | 567.3億 | 534.2億 |
| 영업이익 | 36.2億+97.8% | 18.3億 | 19.5億 | 22.5億 | 33億 |
| 당기순이익 | 47.3億+67.2% | 28.3億 | 19.7億 | 24.9億 | 33.5億 |
6.46%영업이익률
8.43%순이익률
6.41%ROA
8.95%ROE
39.67%부채비율
71.60%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
737.7億자산총액
209.5億부채총계
528.2億자본총계
560.3億매출액
36.2億영업이익
47.3億순이익
6.46%매출액 영업이익률
8.43%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 347.6억 | 342.7억 | 364.4억 | 327.2억 | 322.7억 |
| (1)당좌자산 | 294억 | 292.8억 | 308.8억 | 273.8억 | 272.6억 |
| 1.현금및현금성자산(주석16,23) | 36억 | 72.6억 | 69.2억 | 54.9억 | 62.5억 |
| 2.단기금융상품(주석3,14,16,19) | 89.5억 | 62.5억 | 90.3억 | 84.8억 | 86.4억 |
| 3.매출채권(주석16,19) | 81.5억 | 69.5억 | 72.8억 | 67.4억 | 67.9억 |
| 대손충당금 | -4.8억 | -6.4억 | -3.2억 | -2.9억 | -2.2억 |
| 4.단기대여금(주석19) | 84.5억 | 90.6억 | 75.3억 | 66.9억 | 56.3억 |
| 5.미수금(주석19) | 2.1억 | 1.3억 | 7,512.5만 | 2,717.6만 | 999.1만 |
| 대손충당금 | - | -15.4만 | -15.4만 | -15.4만 | -15.4만 |
| 6.미수수익(주석 19) | 3억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.3억 | 4,117.3만 |
| 7.선급금 | 1.7억 | 3,797.1만 | 1.4억 | 9,054.9만 | 9,961.3만 |
| 8.선급비용 | 3,734.4만 | 3,702.8만 | 3,131.2만 | 1,366.1만 | 1,703.6만 |
| (2)재고자산(주석6) | 53.6억 | 49.9억 | 55.6억 | 53.4억 | 50.1억 |
| 1.상품 | 2.7억 | 2.5억 | 2.9억 | 2.2억 | 1.5억 |
| 2.제품 | 30.6억 | 27.8억 | 30.2억 | 29.6억 | 27.4억 |
| 평가충당금 | -3.3억 | -3.8억 | -3억 | -2.6억 | - |
| 3.재공품 | 2.5억 | 2.4억 | 2.5억 | 3.2억 | 3.2억 |
| 4.원재료 | 15.3억 | 14.7억 | 16.6억 | 15.5억 | 13.7억 |
| 5.부재료 | 5.9억 | 6.3억 | 6.5억 | 5.5억 | 4.2억 |
| II.비유동자산 | 390.1억 | 389.5억 | 188.2억 | 176.3억 | 193.6억 |
| (1)투자자산 | 17.6억 | 21.1억 | 15.1억 | 13.4억 | 16.4억 |
| 1.장기금융상품(주석3) | 13.1억 | 10.1억 | 9.7억 | 8억 | 11억 |
| 2.매도가능증권(주석4) | 4.5억 | 10.9억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 |
| (2)유형자산(주석5,6,9,10,14,19,23) | 336.4억 | 341.9억 | 145.9억 | 150.3억 | 164.2억 |
| 1.토지 | 249.8억 | 249.8억 | 56.8억 | 56.8억 | 56.8억 |
| 2.건물 | 102.6억 | 101.9억 | 92.4억 | 92.4억 | 92.4억 |
| 감가상각누계액 | -34.2억 | -31.7억 | -29.4억 | -27.1억 | -24.8억 |
| 3.구축물 | 7,380만 | 7,200만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -315.4만 | -135만 | - | - | - |
| 4.기계장치 | 157.6억 | 159.4억 | 158.2억 | 146.6억 | 145.5억 |
| 감가상각누계액 | -143.7억 | -141.6억 | -134.8억 | -127.8억 | -119.3억 |
| 정부보조금 | -3.1억 | -4.5억 | -6.5억 | - | - |
| 5.차량운반구 | 5.2억 | 3.8억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 |
| 감가상각누계액 | -3.9억 | -2.9억 | -3.7억 | -3.7억 | -3.4억 |
| 6.공구와기구 | 2.9억 | 2.9억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.7억 |
| 감가상각누계액 | -2.9억 | -2.8억 | -2.7억 | -2.6억 | -2.4억 |
| 7.비품 | 10.3억 | 10억 | 9.9억 | 9.8억 | 9.8억 |
| 감가상각누계액 | -10억 | -9.9억 | -9.8억 | -9.7억 | -9.7억 |
| 국고보조금 | - | - | - | -1.1억 | -1.5억 |
| 8.시설장치 | 77.5억 | 77.3억 | 76.6억 | 74억 | 73.9억 |
| 국고보조금 | - | - | - | - | -2,672.6만 |
| 감가상각누계액 | -71.8억 | -69.8억 | -67.3억 | -64.2억 | -60.2억 |
| 8.건설중인자산 | - | - | 5,100만 | 3,350만 | 8,182.9만 |
| 정부보조금 | -4,921.7만 | -6,177.4만 | -8,336.6만 | - | - |
| 1.산업재산권 | - | - | - | - | 68.4만 |
| (3)무형자산(주석8,9) | 1,749.7만 | 3,775.3만 | 1억 | 1.9억 | 2.2억 |
| 1.상표권 | 129.8만 | 187.5만 | 245.2만 | - | - |
| 2.소프트웨어 | 4,282.7만 | 7,930.6만 | 2억 | 3.5억 | 3.5억 |
| 국고보조금 | - | - | - | -1.6억 | -1.4억 |
| 정부보조금 | -2,662.8만 | -4,342.8만 | -1억 | - | - |
| (4)기타비유동자산 | 36억 | 26.2억 | 26.2억 | 10.7억 | 10.9억 |
| 1.임차보증금(주석19) | 14.1억 | 14.1억 | 14.1억 | 7.2억 | 7.4억 |
| 2.기타보증금 | 191만 | 191만 | 191만 | 191만 | 146만 |
| 3.회원권 | 21.9억 | 12억 | 12억 | 3.5억 | 3.5억 |
| 자산총계 | 737.7억 | 732.2억 | 552.6억 | 503.5억 | 516.3억 |
| I.유동부채 | 87.8억 | 78.6억 | 77.9억 | 76.5억 | 104.1억 |
| 1.매입채무(주석16,19, 20) | 49.9억 | 39.8억 | 41.2억 | 39.6억 | 57.1억 |
| 3.미지급금(주석19,20) | 13억 | 8.5억 | 9.9억 | 9.4억 | 16.5억 |
| 2.단기차입금(주석6,10,14,20) | - | 15억 | 14억 | 14억 | 17.5억 |
| 4.예수금 | 1.9억 | 1.5억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.5억 |
| 5.선수금 | 8,272.5만 | 2,232.4만 | 4,406만 | 2,456.7만 | 2,322.8만 |
| 6.미지급비용(주석 20) | 11.2억 | 9.8억 | 10.4억 | 10.4억 | 9.5억 |
| 7.유동성장기부채(주석6,10,14,20) | 5억 | - | - | - | - |
| 8.당기법인세부채 | 5.9억 | 3.7억 | 3,698.1만 | 1.2억 | 1.7억 |
| II.비유동부채 | 121.8억 | 126.7억 | 9,637.1만 | 704.4만 | 2,268.5만 |
| 1.장기차입금(주석6,10,14,20) | 115억 | 120억 | - | - | - |
| 2.예수보증금(주석14,20) | 5억 | - | - | - | - |
| 2.예수보증금 (주석 20) | - | 5억 | - | - | - |
| 3.퇴직급여충당부채(주석11) | 2.4억 | 2.2억 | 1.1억 | 3,820.6만 | 6,178.2만 |
| 퇴직연금운용자산 | -6,294만 | -4,860.2만 | -1,188.7만 | -3,116.2만 | -3,909.7만 |
| 부채총계 | 209.5억 | 205.3억 | 78.9억 | 76.5억 | 104.3억 |
| I.자본금(주석12) | 5.1억 | 5.1억 | 4.7억 | 4.3억 | 4.2억 |
| 1.보통주자본금 | 5.1억 | 5.1억 | 4.7억 | 4.3억 | 4.2억 |
| II.자본잉여금(주석12,18) | 22.9억 | 52.9억 | 33.3억 | 13.6억 | 12.2억 |
| 1.주식발행초과금 | 22.9억 | 52.9억 | 33.3억 | 13.6억 | 12.2억 |
| III.기타포괄손익누계액(주석5,22,23) | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 |
| 1.토지재평가차액 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 |
| IV.이익잉여금(주석12,18,23) | 460.3억 | 429억 | 395.8억 | 369억 | 355.6억 |
| 1.이익준비금 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 |
| 2.임의적립금 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 |
| 3.미처분이익잉여금 | 448.5억 | 417.2억 | 383.9억 | 357.2억 | 343.8억 |
| 자본총계 | 528.2억 | 526.9억 | 473.7억 | 427억 | 412억 |
| 부채와자본총계 | 737.7억 | 732.2억 | 552.6억 | 503.5억 | 516.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액(주석19) | 560.3억 | 538.7억 | 537.5억 | 567.3억 | 534.2억 |
| 1.상품매출 | 49.6억 | 65.2억 | 55.8억 | 53.6억 | 51.4억 |
| 2.제품매출 | 505.7억 | 473.5억 | 479.5억 | 513.6억 | 482.9억 |
| 3.기타매출 | 4.9억 | - | 2.2억 | - | - |
| II.매출원가(주석19,21) | 439.9억 | 439.2억 | 438.2억 | 458.7억 | 420.7억 |
| (1)상품매출원가 | 46.8억 | 61.6억 | 51.5억 | 50.4억 | 48.3억 |
| 1.기초상품재고액 | 2.5억 | 2.9억 | 2.2억 | 1.5억 | 1.7억 |
| 2.당기상품매입액 | 42.3억 | 57억 | 48.2억 | 46.2억 | 46.2억 |
| 3.타계정에서대체 | 4.8억 | 4.5억 | 4.3억 | 4.9억 | 2억 |
| 계 | 49.6억 | 64.5억 | 54.7억 | 52.6억 | 49.9억 |
| 4.타계정으로대체 | -1,430.5만 | -4,159.1만 | -3,036.2만 | -59.4만 | -1,081.4만 |
| 5.기말상품재고액 | -2.7억 | -2.5억 | -2.9억 | -2.2억 | -1.5억 |
| (2)제품매출원가 | 393.1억 | 377.6억 | 386.7억 | 408.3억 | 372.3억 |
| 1.기초제품재고액 | 27.8억 | 30.2억 | 29.6억 | 27.4억 | 28.4억 |
| 2.당기제품제조원가 | 401.6억 | 377.7억 | 393.1억 | 414.5억 | 376.8억 |
| 3.타계정에서대체 | 4.9만 | - | - | 466.2만 | 78.7만 |
| 계 | 429.4억 | 407.9억 | 422.6억 | 442억 | 405.3억 |
| 4.타계정으로대체 | -5.5억 | -4.4억 | -6.1억 | -6.7억 | -5.5억 |
| 5.기말제품재고액 | -30.6억 | -27.8억 | -30.2억 | -29.6억 | -27.4억 |
| 6.재고자산평가손실 | - | -1.9억 | -4,121.6만 | -2.6억 | - |
| 6.재고자산평가손실(환입) | -2,876.5만 | - | - | - | - |
| III.매출총이익 | 120.4억 | 99.5억 | 99.3억 | 108.6억 | 113.6억 |
| IV.판매비와관리비(주석21) | 84.2억 | 81.2억 | 79.7억 | 86.1억 | 80.6억 |
| 1.급여 | 26.7억 | 23.1억 | 22억 | 23.5억 | 24.1억 |
| 2.퇴직급여 | 2.4억 | 3.4억 | 2.7억 | 1.5억 | 1억 |
| 3.복리후생비 | 3.3억 | 3억 | 4.1억 | 4.7억 | 4억 |
| 4.여비교통비 | 1.3억 | 1.1억 | 9,935.8만 | 7,516.6만 | 1,212.1만 |
| 5.접대비 | 4,831.1만 | 4,170.7만 | 4,013만 | 6,800.3만 | 5,124.6만 |
| 6.통신비 | 2,498.9만 | 2,399만 | 1,885.9만 | 2,099.6만 | 2,076.7만 |
| 7.수도광열비 | 1,436.5만 | 1,742.9만 | 1,725만 | 1,405.9만 | 1,796.3만 |
| 8.세금과공과 | 6,196만 | 1,679.3만 | 1,694.8만 | 2,463.2만 | 2,503.4만 |
| 9.감가상각비 | 1.9억 | 1.5억 | 5,572.9만 | 7,421.6만 | 9,661.2만 |
| 10.임차료(주석19) | 2.2억 | 2.6억 | 2.7억 | 2.8억 | 3.4억 |
| 11.수선비 | 6.6만 | 140.5만 | - | 145만 | 54.8만 |
| 12.보험료 | 411.4만 | 307.2만 | 580.4만 | 518.3만 | 511.4만 |
| 13.차량유지비 | 5,286만 | 5,328.7만 | 6,253.8만 | 6,426만 | 7,880.9만 |
| 14.경상연구개발비(주석7) | - | 6.3억 | 6.7억 | 7.4억 | 7.4억 |
| 14.경상연구개발비(주석7,21) | 6.4억 | - | - | - | - |
| 15.운반비(주석19) | 33.5억 | 29.6억 | 31.1억 | 32.8억 | 30.3억 |
| 16.교육훈련비 | 1,804.4만 | 1,247.9만 | 511.9만 | 244.7만 | 693.9만 |
| 17.도서인쇄비 | 581.2만 | 715.3만 | 282.6만 | 666.9만 | 422만 |
| 18.사무용품비 | 118.1만 | 249만 | 1,253.8만 | 1,239.9만 | 536만 |
| 19.소모품비 | 4,952.4만 | 3,606.1만 | 1,906.7만 | 2,515.8만 | 3,020만 |
| 20.지급수수료 | 2억 | 2억 | 1.7억 | 2억 | 2.1억 |
| 21.광고선전비 | 1.6억 | 1.2억 | 2.3억 | 2.1억 | 1.4억 |
| 22.판매촉진비 | - | 830만 | - | 518.5만 | 273만 |
| 23.대손상각비(환입) | -1.6억 | 3.2억 | 3,071.3만 | 6,494만 | 662만 |
| 24.건물관리비 | 4,372.7만 | 4,592.8만 | 1,878.3만 | 1,928.8만 | 3,075.3만 |
| 25.수출제비용 | 3,858.3만 | 5,116만 | 1억 | 3.3억 | 2.2억 |
| 26.무형자산상각비 | 2,025.6만 | 6,367.1만 | 8,727만 | 8,364.8만 | 8,181.1만 |
| 27.견본비 | 4,767.7만 | 2,728.8만 | 4,667.1만 | 2,598.7만 | 1,018.6만 |
| V.영업이익 | 36.2억 | 18.3억 | 19.5억 | 22.5억 | 33억 |
| VI.영업외수익 | 25.8억 | 18.4억 | 12.5억 | 12.9억 | 8.4억 |
| 1.이자수익(주석19) | 7억 | 8.6억 | 7.6억 | 3.2억 | 1.6억 |
| 2.임대료수익(주석19) | 1.3억 | 2.4억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 3.외환차익 | 2,436.9만 | 7,882.2만 | 1,026.8만 | 5.2억 | 2.8억 |
| 4.외화환산이익(주석16) | 1.1억 | 3.5억 | 7,624.2만 | 1억 | 5,670.4만 |
| 5.장기금융상품평가이익 | 3억 | - | 4,714.1만 | - | 1,278.5만 |
| 6.유형자산처분이익 | 1,652.8만 | 3,889.5만 | - | - | - |
| 7.투자자산처분이익 | 10.6억 | - | - | - | - |
| 8.잡이익 | 2.4억 | 2.7억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.5억 |
| VII.영업외비용 | 5.8억 | 2.4억 | 5.1억 | 5.9억 | 2.2억 |
| 1.이자비용 | 3.8억 | 1.3억 | 6,191.5만 | 4,437.4만 | 4,166.9만 |
| 2.외환차손 | 9,193.3만 | 207.3만 | 578.3만 | 843.3만 | 174.7만 |
| 4.재고자산폐기손실 | - | - | -2.3억 | -4,537.4만 | -5,883.1만 |
| 3.외화환산손실(주석16) | -3,125.5만 | -150.3만 | -5,304만 | -3.1억 | -1 |
| 4.기부금 | 180만 | 120만 | - | - | - |
| 6.장기금융상품평가손실 | - | -7,385.7만 | - | -1.7억 | -4,153만 |
| 7.유형자산처분손실 | - | -188 | - | - | - |
| 7.무형자산처분손실 | -6,515.4만 | - | - | - | - |
| 8.잡손실 | -970.5만 | -2,629.7만 | -1.6억 | -713.1만 | -7,200.7만 |
| VIII.법인세차감전순이익 | 56.2억 | 34.3억 | 27억 | 29.4억 | 39.2억 |
| IX.법인세비용(주석17) | 9억 | 6.1억 | 7.2억 | 4.5억 | 5.6억 |
| X.당기순이익(주석 22) | 47.3억 | 28.3억 | 19.7억 | 24.9억 | 33.5억 |
| 1.기본주당순이익 | 4.7만 | 3만 | 2.3만 | 3만 | 4만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 43.3억 | 52.3억 | 25억 | 18.2억 | 70.2억 |
| 1. 당기순이익 | 47.3억 | 28.3억 | 19.7억 | 24.9억 | 33.5억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 16.7억 | 26.6억 | 24.2억 | 24.5억 | 23억 |
| 가.감가상각비 | 10.5억 | 12.5억 | 12억 | 15억 | 15.6억 |
| 나.퇴직급여 | 7억 | 7.6억 | 7.8억 | 1,555.6만 | 5.6억 |
| 다.대손상각비(환입) | -1.6억 | 3.2억 | 3,071.3만 | 6,494만 | 662만 |
| 라.무형자산상각비 | 2,025.6만 | 6,367.1만 | 8,727만 | 8,364.8만 | 8,181.1만 |
| 마.외화환산손실 | -2,059.1만 | -150.3만 | -4,942.9만 | -3.1억 | - |
| 바.재고자산평가손실(환입) | -2,876.5만 | -1.9억 | -4,121.6만 | -2.6억 | - |
| 바.재고자산폐기손실 | - | - | -2.3억 | -4,537.4만 | -5,883.1만 |
| 사.장기금융상품평가손실 | - | - | - | - | -4,153만 |
| 아.장기금융상품평가손실 | - | -7,385.7만 | - | -1.7억 | - |
| 자.무형자산처분손실 | -6,515.4만 | - | - | - | - |
| 자.유형자산처분손실 | - | -188 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -14.7억 | -3.5억 | -9,293.1만 | -532.4만 | -5,253.4만 |
| 나.장기금융상품평가이익 | - | - | - | - | 1,278.5만 |
| 가.장기금융상품평가이익 | 3억 | - | 4,714.1만 | - | - |
| 나.유형자산처분이익 | 1,652.8만 | 3,889.5만 | - | - | - |
| 다.외화환산이익 | 8,990.3만 | 2.1억 | 4,579만 | 532.4만 | 3,974.9만 |
| 라.잡이익 | 10.6억 | 1.1억 | - | - | - |
| 나.미수금의 감소(증가) | - | - | - | -1,718.5만 | -335.3만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | -5.9억 | 1.1억 | -18억 | -31.3억 | 14.1억 |
| 가.매출채권의 감소(증가) | -11.5억 | 4.1억 | -5.9억 | 4,374만 | 7.6억 |
| 나.미수금의 증가 | -8,588.6만 | -5,133.2만 | -4,794.9만 | - | - |
| 마.선급비용의 감소(증가) | - | - | -1,765.1만 | - | - |
| 다.미수수익의 증가 | -1억 | -692.6만 | -6,095만 | -8,469.2만 | -2,122.9만 |
| 바.재고자산의 증가 | - | - | -4.9억 | -6.4억 | -3.9억 |
| 라.선급금의 감소(증가) | -1.3억 | 1억 | -5,080.3만 | 906.4만 | 390.5만 |
| 마.선급비용의 증가 | -31.6만 | -571.5만 | - | 337.4만 | -845만 |
| 바.재고자산의 감소(증가) | -3.4억 | 3.8억 | - | - | - |
| 사.매입채무의 증가(감소) | 10.1억 | -1.4억 | 1.5억 | -17.4억 | 15.5억 |
| 아.미지급금의 증가(감소) | 4.5억 | -1.5억 | 5,816.6만 | -7.1억 | 5.1억 |
| 카.미지급비용의 감소 | - | - | - | 8,539.8만 | -8,877만 |
| 자.선수금의 증가(감소) | 6,040.1만 | -2,173.5만 | 1,949.3만 | 133.9만 | -505.5만 |
| 타.당기법인세부채의 감소 | - | - | -8,401.7만 | -5,267.6만 | - |
| 차.예수금의 증가(감소) | 3,794만 | -946.5만 | 176.8만 | 1,108.7만 | -3,834.9만 |
| 파.퇴직연금운용자산의 감소 | - | - | 1,927.5만 | - | - |
| 파.당기법인세부채의 감소 | - | - | - | - | -2.6억 |
| 카.미지급비용의 증가(감소) | 1.4억 | -5,677.2만 | 114.4만 | - | - |
| 하.퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | - | 414.6만 |
| 타.당기법인세부채의 증가 | 2.2억 | - | - | - | - |
| 타.당기법인세부채의 증가(감소) | - | 3.3억 | - | - | - |
| 파.퇴직연금운용자산의 증가 | -1,688.8만 | - | - | - | - |
| 파.퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | -3,671.5만 | - | 793.5만 | - |
| 하.퇴직금의 지급 | -6.8억 | -6.5억 | -7.1억 | -3,913.3만 | -5.9억 |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | -18.9억 | -199.9억 | -37.7억 | -12.3억 | -98.8억 |
| 나.장기금융상품의 감소 | - | - | - | 1.3억 | 7.5억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 102.7억 | 29.5억 | 7.7억 | 2.7억 | 9.5억 |
| 가.단기대여금의 감소 | 10.1억 | - | 8,248만 | 5,624.9만 | 1,330만 |
| 라.정부보조금의 증가 | - | - | 6.9억 | 5,727.4만 | 1.9억 |
| 나.단기금융상품의 감소 | 67.4억 | 29억 | - | - | - |
| 다.매도가능증권의 감소 | 17.1억 | - | - | - | - |
| 라.임차보증금의 감소 | 300만 | 1,000만 | - | 3,326만 | - |
| 마.기계장치의 처분 | 990.3만 | 1,426.5만 | - | - | - |
| 바.차량운반구의 처분 | 663.6만 | 2,545.5만 | - | - | - |
| 사.정부보조금의 증가 | 416.1만 | - | - | - | - |
| 아.회원권의 처분 | 7.9억 | - | - | - | - |
| 바.시설장치의 취득 | - | - | - | 1,514.3만 | 2.8억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -121.6억 | -229.4억 | -45.4억 | -15억 | -108.3억 |
| 사.시설장치의 취득 | - | - | 2.6억 | - | - |
| 가.단기금융상품의 증가 | 94.2억 | - | 5억 | 1.5억 | 74.1억 |
| 다.장기금융상품의 증가 | - | 1.1억 | 1.2억 | - | - |
| 아.건설중인자산의 증가 | - | - | 5,100만 | 1.5억 | 5,932.9만 |
| 아.소프트웨어의 취득 | - | - | - | 723만 | - |
| 나.단기대여금의 증가 | 4억 | 15.2억 | 9.2억 | 11.1억 | 20억 |
| 라.매도가능증권의 증가 | - | 4.5억 | - | - | - |
| 자.상표권의 취득 | - | - | 288.5만 | - | - |
| 마.토지의 취득 | - | 193억 | - | - | - |
| 차.기타보증금의 증가 | - | - | - | 45만 | - |
| 바.건물의 취득 | 7,143.3만 | 9.4억 | - | - | - |
| 사.구축물의 취득 | 180만 | 7,200만 | - | - | - |
| 아.기계장치의 취득 | 2.2억 | 2.5억 | 11.2억 | 3,450만 | 10.6억 |
| 차.공구와기구의 취득 | - | 733.6만 | 756.5만 | 1,000만 | 1,883만 |
| 자.차량운반구의 취득 | 1.6억 | 1.9억 | - | - | - |
| 카.비품의 취득 | 2,564.3만 | 1,732.2만 | 913.1만 | 63.5만 | - |
| 타.시설장치의 취득 | 1,691.1만 | 7,510만 | - | - | - |
| 파.임차보증금의 증가 | 50만 | 677만 | 6.9억 | 1,754만 | - |
| 하.회원권의 증가 | 18.4억 | - | 8.5억 | - | - |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | -61억 | 151억 | 27억 | -13.5억 | -10억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 175억 | 30억 | 10억 | - |
| 가.단기차입금의 증가 | - | 15억 | - | - | - |
| 나.장기차입금의 증가 | - | 120억 | - | - | - |
| 다.예수보증금의 증가 | - | 5억 | - | - | - |
| 라.유상증자 | - | 35억 | 30억 | 10억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -61억 | -24억 | -3억 | -23.5억 | -10억 |
| 가.단기차입금의 상환 | 15억 | 14억 | - | 3.5억 | - |
| 나.배당금의 지급 | 46억 | 10억 | 3억 | 20억 | 10억 |
| IV.현금의 증가(감소) ( I + II + III ) | -36.6억 | 3.4억 | 14.3억 | -7.6억 | -38.6억 |
| V.기초의 현금 | 72.6억 | 69.2억 | 54.9억 | 62.5억 | 101.1억 |
| VI.기말의 현금(주석23) | 36억 | 72.6억 | 69.2억 | 54.9억 | 62.5억 |