우정식품
비상장계속사업자woojungfoods
경정수
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 129.8億-4.2% | 135.5億 | 127.7億 | 125.8億 | 119.1億 |
| 영업이익 | 13.4億+23.1% | 10.9億 | 14億 | 8億 | 7.7億 |
| 당기순이익 | 11.7億+52.3% | 7.7億 | 6.1億 | 5億 | - |
10.32%영업이익률
9.01%순이익률
6.83%ROA
11.74%ROE
71.75%부채비율
58.22%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
171.2億자산총액
71.5億부채총계
99.7億자본총계
129.8億매출액
13.4億영업이익
11.7億순이익
10.32%매출액 영업이익률
9.01%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 73.4억 | 68.7억 | 69.8억 | 74억 | 75.2억 |
| (1) 당좌자산 | 57억 | 40억 | 37.9억 | 38.9억 | 36.5억 |
| 현금 및 현금성자산(주석3) | 10억 | 7.7억 | 3.9억 | 1.3억 | 502.5만 |
| 매출채권 | 7.7억 | 7.6억 | 9억 | 10.6억 | 11.8억 |
| 대손충당금 | -775만 | -761.6만 | -898.3만 | -1,060.3만 | -1,182.6만 |
| 단기대여금(주석4) | 21.6억 | 13.7억 | 13.5억 | 13.1억 | 12억 |
| 미수수익 | 6,904.1만 | 4,545.3만 | 4,780.3만 | 3,526.9만 | 3,251.5만 |
| 미수금 | 2,248.4만 | 2,248.4만 | 2,248.4만 | 2,258.4만 | 2,248.4만 |
| 대손충당금 | -22.5만 | - | - | - | - |
| 선급금 | 9.1억 | 5.3억 | 5.3억 | 5.1억 | 5.8억 |
| 대손충당금 | -912만 | -529.5만 | -527.3만 | -512.2만 | -576.9만 |
| 선급비용 | 1,649.2만 | 1,419.9만 | 1,480.4만 | 1,358.8만 | 1,483.7만 |
| 부가세대급금 | 1.4억 | 1.4억 | 2억 | 2.4억 | 2.9억 |
| 주 ·임 ·종 단기채권(주석7) | 6.3억 | 3.6억 | 3.5억 | 5.8억 | 3.4억 |
| (2) 재고자산 | 16.4억 | 28.7억 | 32억 | 35.1억 | 38.7억 |
| 상품 | - | - | 0 | 3,148.2만 | - |
| 제품 | 11.2억 | 18.4억 | 17.3억 | 17.6억 | 18.9억 |
| 원재료 | 3억 | 10.2억 | 10.7억 | 11.1억 | 15.2억 |
| 부재료 | 545.7만 | 694.6만 | 719만 | 961만 | 597만 |
| 미착품 | 2.1억 | 0 | 3.9억 | 5.9억 | 3.1억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 97.8억 | 92.3억 | 91.2억 | 91.7억 | 97.8억 |
| 재공품 | - | - | 0 | 966.7만 | 1.4억 |
| (1) 투자자산 | 25억 | 22.7억 | 19.4억 | 15.6억 | 15.9억 |
| 장기금융상품(주석3) | 4.2억 | 4.5억 | 2.8억 | 1.4억 | 2.7억 |
| 출자금(주석5) | 7.2억 | 7.1억 | 7.1억 | 7.1억 | 7.1억 |
| 퇴직보험예치금(주석3) | 13.6억 | 11억 | 9.5억 | 7.1억 | 6.1억 |
| (2) 유형자산(주석6) | 67.1억 | 66.4억 | 68.5억 | 74억 | 79.4억 |
| 토지(주석6) | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 |
| 건물 | 59.4억 | 59.1억 | 55.6억 | 55.6억 | 55.1억 |
| 감가상각누계액 | -15.5억 | -14.1억 | -12.7억 | -11.4억 | -10.1억 |
| 국고보조금 | -3,913.5만 | -4,014.9만 | - | - | - |
| 구축물 | 11억 | 10.9억 | 10.8억 | 10.8억 | 10.8억 |
| 감가상각누계액 | -6.1억 | -5.7억 | -5.2억 | -4.8억 | -4.5억 |
| 국고보조금 | -5,545.4만 | -5,605.4만 | -5,845.6만 | -6,085.8만 | -6,325.9만 |
| 기계장치 | 58.5억 | 58.1억 | 57억 | 58.1억 | 58.7억 |
| 감가상각누계액 | -53.8억 | -52.4억 | -49.6억 | -48.2억 | -45.7억 |
| 국고보조금 | -1.7억 | - | - | - | - |
| 차량운반구 | 1.9억 | 1.6억 | 2억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.3억 | -1.9억 | -1.9억 | -1.7억 |
| 국고보조금 | -699.7만 | -1,274.5만 | - | - | - |
| 공구와 기구 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.2억 | 3.1억 |
| 감가상각누계액 | -3.2억 | -3.1억 | -3억 | -2.9억 | -2.8억 |
| 비품 | 2.8억 | 2.8억 | 2.7억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 감가상각누계액 | -2.7억 | -2.6억 | -2.4억 | -2.2억 | -2억 |
| 국고보조금 | -232.7만 | -423.8만 | -772만 | - | - |
| 건설중인자산 | 5.4억 | 300만 | 1,414만 | - | - |
| 시설장치 | 22.8억 | 22.8억 | 22.8억 | 22.6억 | 21.7억 |
| 감가상각누계액 | -19.9억 | -19억 | -17.6억 | -15.9억 | -14억 |
| (3) 무형자산 | 1.6만 | 10.4만 | 19.2만 | 28만 | 36.8만 |
| 산업개발권 | 1.6만 | 10.4만 | 19.2만 | 28만 | 36.8만 |
| (4) 기타비유동자산 | 5.8억 | 3.3억 | 3.3억 | 2억 | 2.6억 |
| 기타보증금 | 5.8억 | 3.3억 | 3.3억 | 2억 | 2.6억 |
| 자산총계 | 171.2억 | 161억 | 161억 | 165.7억 | 173억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 64.6억 | 55.9억 | 63억 | 62.4억 | 75.5억 |
| 매입채무 | 360.8만 | 514.8만 | 2,004.1만 | 1.5억 | 10.8억 |
| 미지급금 | 9,276.4만 | 1.9억 | 3.3억 | 2.2억 | 4.5억 |
| 예수금 | 3,372.3만 | 3,458.6만 | 2,911.1만 | 3,043.4만 | 3,326.3만 |
| 부가세예수금 | 1.7억 | 1.3억 | 1.4억 | 1.8억 | 1.9억 |
| 유동성장기부채(주석9) | - | - | - | - | 6.3억 |
| 선수금 | 1.9억 | 1.4억 | 1.7억 | 4.6억 | 4.7억 |
| 단기차입금(주석9) | 57.2억 | 48.5억 | 47.3억 | 44.7억 | 46.5억 |
| 미지급세금 | 1.2억 | 9,038만 | 1.3억 | 3,298.4만 | 3,221.8만 |
| 미지급비용 | 1,311.3만 | 1,456.7만 | 1,857.8만 | 1,867.1만 | 1,124만 |
| 유동성장기차입금(주석9) | 1.2억 | 1.4억 | 7.3억 | 6.8억 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 6.9억 | 14.1억 | 14.7억 | 26억 | 25.3억 |
| 장기차입금(주석9) | 5.4억 | 14.1억 | 14.7억 | 26억 | 25.3억 |
| 퇴직급여충당부채 | 2.9억 | 2.7억 | 1.7억 | 1.5억 | 1.2억 |
| 퇴직보험예치금(주석3) | -2.9억 | -2.7억 | -1.7억 | -1.5억 | -1.2억 |
| 전환사채 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 71.5억 | 70억 | 77.7억 | 88.4억 | 100.8억 |
| Ⅰ. 자본금 | 8.5억 | 8.5억 | 8.5억 | 8.5억 | 8.5억 |
| 자본금(주석11) | 8.5억 | 8.5억 | 8.5억 | 8.5억 | 8.5억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ. 자본조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 91.2억 | 82.5억 | 74.8억 | 68.7억 | 63.7억 |
| 이익준비금 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 기업합리화적립금 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 임의적립금 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 |
| 미처분이익잉여금 (당기순이익 당기: 1,169,986,445원 전기: 768,217,328원 ) | 81.9억 | 73.2억 | 65.5억 | 59.4억 | 54.4억 |
| 자본총계 | 99.7억 | 91억 | 83.3억 | 77.2억 | 72.2억 |
| 부채및자본총계 | 171.2억 | 161억 | 161억 | 165.7억 | 173억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 129.8억 | 135.5억 | 127.7억 | 125.8억 | 119.1억 |
| 제품매출 | 129.8억 | 135.5억 | 123억 | 124.7억 | 117.3억 |
| 상품매출 | - | 0 | 4.6억 | 1.2억 | 1.9억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 102.8억 | 108.6억 | 100.7억 | 105억 | 99.5억 |
| 제품매출원가 | 102.8억 | 108.6억 | 96.8억 | 103.7억 | 97.7억 |
| 기초제품재고액 | 18.4억 | 0 | 3,148.2만 | 0 | 0 |
| (1)상품매출원가 | - | 0 | 3.9억 | 1.3억 | 1.8억 |
| 당기제품제조원가 | 95.6억 | 0 | 3.6억 | 1.6억 | 1.8억 |
| 기말제품재고액 | -11.2억 | 0 | 0 | -3,148.2만 | 0 |
| Ⅲ.매출총이익 | 27억 | 26.9억 | 26.9억 | 20.9억 | 19.6억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 13.6억 | 16억 | 13억 | 12.9억 | 11.9억 |
| 임원급여 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 기초제품재고액 | - | 17.3억 | 17.6억 | 18.9억 | 22.3억 |
| 직원급여 | 3.2억 | 3.2억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.7억 |
| 당기제품제조원가 | - | 109.7억 | 96.5억 | 102.4억 | 94.3억 |
| 상여금 | 5,149.4만 | 5,059.4만 | 4,955만 | 4,800만 | 2,720만 |
| 기말제품재고액 | - | -18.4억 | -17.3억 | -17.6억 | -18.9억 |
| 퇴직급여 | 1,930.6만 | 8,154.5만 | 768.3만 | 2,765.6만 | - |
| 복리후생비 | 8,625.6만 | 6,879.9만 | 5,614.7만 | 5,531.7만 | 5,083만 |
| 여비교통비 | 1,129.7만 | 1,135.6만 | 901.3만 | 812.5만 | 169.8만 |
| 접대비 | 5,072.4만 | 4,729.7만 | 3,089.8만 | 3,152.7만 | 2,503.3만 |
| 통신비 | 340.3만 | 273.7만 | 287.8만 | 295.6만 | 323.1만 |
| 세금과 공과금 | 3,254.4만 | 3,865.3만 | 3,667.3만 | 3,970.1만 | 3,514.3만 |
| 퇴직급여충당금전입 | - | - | - | - | 509.6만 |
| 감가상각비 | 3,606.5만 | 4,145.7만 | 4,408.5만 | 6,742.3만 | 9,448.3만 |
| 수선비 | 424.8만 | 123.9만 | 161.9만 | 106.7만 | 157.8만 |
| 보험료 | 4,875.5만 | 4,476.7만 | 4,322.9만 | 4,097만 | 4,592.2만 |
| 차량유지비 | 8,544.9만 | 8,966.2만 | 7,750.4만 | 3,375.2만 | 3,584.2만 |
| 경상연구개발비 | 1,996만 | 2,484만 | 2,160만 | 1,948만 | 1,891만 |
| 운반비 | 1.7억 | 1.7억 | 1.8억 | 2억 | 1.9억 |
| 교육훈련비 | 44.4만 | 116.3만 | 198.6만 | 22.2만 | 97.3만 |
| 지급임차료 | - | - | - | 0 | 250만 |
| 도서인쇄비 | 171.2만 | 219.6만 | 247.1만 | 136.7만 | 120.5만 |
| 회의비 | 0 | 200만 | 0 | 1,818만 | - |
| 사무용품비 | 940.6만 | 446.2만 | 210.6만 | 199.8만 | 283.8만 |
| 소모품비 | 1,184.5만 | 1,192.2만 | 3,785.7만 | 3,278.7만 | 1,391만 |
| 지급수수료 | 1.2억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.1억 | 1억 |
| 광고선전비 | 200만 | 400만 | 200만 | 478만 | 386.4만 |
| 대손상각비 | 418.4만 | 1.9억 | 527.3만 | 0 | 338.1만 |
| 무형고정자산상각 | 8.8만 | 8.8만 | 8.8만 | 8.8만 | 8.1만 |
| 회비 | 2,482만 | 1,070만 | 1,630만 | - | 894.8만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 13.4억 | 10.9억 | 14억 | 8억 | 7.7억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 3.6억 | 2.3억 | 2.4억 | 2억 | 1.4억 |
| 이자수익 | 1.7억 | 1.5억 | 1.5억 | 1억 | 7,791.9만 |
| 외환차익 | 3,041만 | 3,483.3만 | 6,580.4만 | 3,049.9만 | 2,301.9만 |
| 유형자산처분이익 | 139.9만 | 1,045.4만 | 1,272.9만 | 904.7만 | 1,534.9만 |
| 잡이익 | 1.5억 | 3,364.8만 | 1,052.5만 | 837.3만 | 2,539.1만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 3.1억 | 3.7억 | 8.6억 | 4.2억 | 4.3억 |
| 이자비용 | 2.3억 | 2.7억 | 3.6억 | 2.6억 | 2.1억 |
| 외환차손 | 1,501.5만 | 4,611.2만 | 6,494.2만 | 1.4억 | 5,747.7만 |
| 기부금 | 5,529.4만 | 5,369.7만 | 4,019.5만 | 2,422.6만 | 2,017.2만 |
| 대손충당금환입 | - | 0 | 162.1만 | 186.8만 | 45만 |
| 잡손실 | -1,108.1만 | -79.2만 | -232.8만 | -26.4만 | -1.5억 |
| 수입수수료 | - | - | 0 | 4,140만 | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 13.8억 | 9.5억 | 7.8억 | 5.7억 | 4.8억 |
| Ⅸ. 법인세비용 | 2.1억 | 1.8억 | 1.7억 | 6,977.5만 | 6,019.4만 |
| 법인세비용(주석13) | 2.1억 | 1.8억 | 1.7억 | 6,977.5만 | 6,019.4만 |
| Ⅹ. 당기순이익(주석14) (주당순이익 당기 : 13,764.5원 전기 : 9,037.8원) | 11.7억 | 7.7억 | 6.1억 | 5억 | 4.2억 |
| 기타의대손상각비 | - | 0 | 3.9억 | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | 0 | -18.7만 | -37.7만 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 23.8억 | 18.3억 | 13.4억 | 7.3억 | 21.7억 |
| 1. 당기순이익 | 11.7억 | 7.7억 | 6.1억 | 5억 | 4.2억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 5.4억 | 7.5억 | 6.5억 | 8.1억 | 9.8억 |
| 감가상각비 | 4.5억 | 6.5억 | 6.1억 | 7.4억 | 9.2억 |
| 무형자산상각비 | 8.8만 | 8.8만 | 8.8만 | 8.8만 | 8.1만 |
| 유형자산처분손실 | - | 0 | -18.7만 | -37.7만 | - |
| 퇴직급여 | 9,541.2만 | 9,855.7만 | 3,816.3만 | 7,416.3만 | 6,059.1만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -139.9만 | -1,045.4만 | -1,272.9만 | -904.7만 | -1,534.9만 |
| 유형자산처분이익 | 139.9만 | 1,045.4만 | 1,272.9만 | 904.7만 | 1,534.9만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 6.7억 | 3.3억 | 9,818만 | -5.7억 | 7.8억 |
| 가. 자산의 감소 및 부채의 증가 | 15.1억 | 5.7억 | 7.3억 | 6.5억 | 17.5억 |
| 미지급세금의 증가 | 2,796.5만 | 0 | 9,912.4만 | 76.5만 | 0 |
| 국고보조금의 증가 | 1.6억 | 4,701.1만 | 531.8만 | - | - |
| 미지급금의 증가 | - | 0 | 1.1억 | 0 | 3.8억 |
| 미지급비용의 증가 | - | - | 0 | 743.1만 | - |
| 매입채무의 증가 | - | - | - | 0 | 8.4억 |
| 예수금의 증가 | 0 | 547.4만 | - | 0 | 186.9만 |
| 부가세예수금의 증가 | 3,875.4만 | - | - | 0 | 1,532.2만 |
| 선수금의 증가 | 4,953.7만 | - | - | 0 | 4.7억 |
| 매출채권의 감소 | 0 | 1.4억 | 1.6억 | 1.2억 | - |
| 재고자산의 감소 | 12.3억 | 3.3억 | 3.1억 | 3.5억 | - |
| 부가세대급금의 감소 | 617.7만 | 5,493.3만 | 3,720.8만 | 5,356.4만 | - |
| 미환급세액의 감소 | - | - | - | - | 0 |
| 선급비용의 감소 | 0 | 60.5만 | 0 | 124.8만 | 271.3만 |
| 선급금의 감소 | - | - | 0 | 6,395.9만 | 4,457.1만 |
| 미수금의 감소 | 22.5만 | 0 | 10만 | - | 0 |
| 미수수익이 감소 | 0 | 235만 | - | - | - |
| 기타보증금의 감소 | - | - | 0 | 5,200만 | 0 |
| 나. 자산의 증가 및 부채의 감소 | -8.4억 | -2.5억 | -6.3억 | -12.3억 | -9.7억 |
| 미수수익의 증가 | -2,358.9만 | 0 | -1,253.4만 | -275.4만 | 0 |
| 기타보증금의 증가 | -2.5억 | 0 | -1.2억 | 0 | -5,200만 |
| 선급금의 증가 | -3.8억 | -214.2만 | -1,492만 | - | - |
| 미수금의 증가 | - | - | 0 | -10만 | -542.7만 |
| 선급비용의 증가 | -229.3만 | 0 | -121.6만 | - | 0 |
| 매출채권의 증가 | -1,326만 | - | - | 0 | -3.3억 |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | 0 | -4.4억 |
| 매입채무의 감소 | -154만 | -1,489.3만 | -1.3억 | -9.3억 | - |
| 미지급금의 감소 | -9,661만 | -1.5억 | 0 | -2.3억 | - |
| 부가세예수금의 감소 | 0 | -1,570.2만 | -3,706.4만 | -652.4만 | - |
| 부가세대급금의 증가 | - | - | - | 0 | -193.9만 |
| 예수금의 감소 | -86.3만 | 0 | -132.3만 | -282.9만 | - |
| 미지급비용의 감소 | -145.4만 | -401만 | -9.3만 | 0 | -145.3만 |
| 선수금의 감소 | 0 | -2,190.7만 | -3억 | -900만 | 0 |
| 미지급세금의 감소 | 0 | -4,172.8만 | - | 0 | -1,426.6만 |
| 국고보조금의 감소 | - | - | 0 | -240.2만 | -240.2만 |
| 퇴직금의 지급 | -7,669.6만 | 0 | -1,692.7만 | -3,816.3만 | -1.2억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -9.2억 | -9억 | -4.6억 | -2억 | -3,200.8만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 3,255.6만 | 1,045.5만 | 1,636.4만 | 1.3억 | 3.4억 |
| 기계의 처분 | - | 0 | 1,636.4만 | 1,000만 | 2,000만 |
| 차량의 처분 | - | - | - | - | 0 |
| 차량운반구의 처분 | 140만 | 1,045.5만 | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | 3,115.6만 | - | 0 | 1.2억 | 3.2억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -9.6억 | -9.1억 | -4.7억 | -3.3억 | -3.7억 |
| 건물의 증가 | 3,173.5만 | 3.5억 | 0 | 5,150만 | 0 |
| 구축물의 증가 | 1,299만 | 683만 | - | 0 | 6,211.8만 |
| 토지의 증가 | - | - | - | - | 0 |
| 차량운반구의 증가 | 3,935.7만 | 3,014.9만 | 450만 | - | 0 |
| 기계장치의 증가 | 4,228만 | 9,360만 | 0 | 1,350만 | 1.6억 |
| 공구와 기구의 처분 | - | - | - | 0 | 200만 |
| 공구와 기구의 증가 | 740만 | 0 | 475만 | 1,556만 | 687.2만 |
| 시설장치의 증가 | - | 0 | 1,590만 | 1.1억 | 9,203.5만 |
| 비품의 증가 | 497.9만 | 319.8만 | 3,211.5만 | 463.3만 | 215.6만 |
| 건설중인자산의 증가 | 5.4억 | 329만 | 1,414만 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 0 | 1.7억 | 1.4억 | - | 0 |
| 퇴직보험예치금의 증가 | 2.8억 | 2.6억 | 2.6억 | 1.4억 | 5,301.9만 |
| 출자금의 증가 | 250만 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -12.2억 | -5.5억 | -6.3억 | -4.1억 | -21.6억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 10.3억 | 1.2억 | 5.4억 | 1.2억 | 0 |
| 단기차입금의 증가 | 8.8억 | 1.2억 | 2.6억 | - | 0 |
| 유동성장기부채의 증가 | - | 0 | 5,004만 | 4,787만 | 0 |
| 무형자산의 증가 | - | - | - | 0 | 43.9만 |
| 전환사채의 증가 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 주 ·임 ·종 단기채권의 감소 | - | 0 | 2.3억 | - | 0 |
| 장기차입금의 증가 | - | - | 0 | 7,130만 | 0 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -22.5억 | -6.7억 | -11.8억 | -5.3억 | -21.6억 |
| 단기대여금의 증가 | 7.9억 | 1,600만 | 4,200만 | 1.1억 | 5억 |
| 주 ·임 ·종 단기채권의 증가 | 2.7억 | 648.3만 | 0 | 2.4억 | 2.4억 |
| 장기차입금의 감소 | 8.7억 | 6,009만 | 11.3억 | 0 | 1.3억 |
| 유동성장기부채의 감소 | 2,172만 | 5.9억 | - | 0 | 1,989만 |
| 배당금의 지급 | 3억 | - | - | 0 | 2억 |
| 단기차입금의 감소 | - | - | 0 | 1.8억 | 10.7억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) | 2.3억 | 3.8억 | 2.5억 | 1.3억 | -1,984만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 7.7억 | 3.9억 | 1.3억 | 502.5만 | 2,486.5만 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 10억 | 7.7억 | 3.9억 | 1.3억 | 502.5만 |