우경건설
비상장계속사업자WOOKYUNG Engineering&construction co.,ltd
김완
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 133.2億-44.5% | 239.8億 | 202.1億 | 166.5億 | 185億 |
| 영업이익 | -54.3億적자지속 | -23.9億 | 6.7億 | -130.6億 | -262.1億 |
| 당기순이익 | -61.5億적자지속 | -48.6億 | 15.7億 | -293億 | -232.6億 |
-40.79%영업이익률
-46.20%순이익률
-23.72%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
259.4億자산총액
512.9億부채총계
-253.4億자본총계
133.2億매출액
-54.3億영업이익
-61.5億순이익
-40.79%매출액 영업이익률
-46.20%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 99.1억 | 103.5억 | 131억 | 91.2억 | 504.2억 |
| (1)당좌자산 | 99.1억 | 102.3억 | 129.8억 | 87.7억 | 343.6억 |
| 1.현금및현금성자산(주석2,3,20) | 1.8억 | 38.4억 | 21.8억 | 9.4억 | 1.9억 |
| 2.단기금융상품(주석2,3) | 2.9억 | 3억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.5억 |
| 3.공사미수금(주석2,11,19) | 145.8억 | 164.6억 | - | - | - |
| 3.매출채권(주석2,11,19) | - | - | 293.6억 | 261.7억 | 256.6억 |
| 대손충당금 | -111.1억 | -109.1억 | - | - | - |
| 대손충당금 | - | - | -194억 | -194억 | -91.9억 |
| 4.단기대여금(주석2,19) | 6억 | 6.1억 | 6.4억 | - | 111.9억 |
| 대손충당금 | -6억 | -6.1억 | -6.4억 | - | -11.3억 |
| 5.미수금(주석2,19) | 93.4억 | 93억 | -88.7억 | 94.5억 | 71.8억 |
| 5.미수수익 | - | - | 92.9억 | 1,077.4만 | 2,029.9만 |
| 대손충당금 | -34.5억 | -88.5억 | 2,655.7만 | -88.7억 | - |
| 7.선급비용 | 6,694만 | 6,962.9만 | 7,425.5만 | 8,808.6만 | 1.5억 |
| 7.선급금 | - | 2,517.3만 | 3,003.2만 | 9,840.7만 | 4,527.3만 |
| 9.선납세금 | - | - | 65.8만 | 54.2만 | 41.9만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 160.3억 | 194.6억 | 252억 | 290.4억 | 178.1억 |
| (2)재고자산(주석2) | - | 1.2억 | 1.2억 | 3.5억 | 160.6억 |
| (1)투자자산 | 153.7억 | 180.5억 | 233.7억 | 190.8억 | 84억 |
| 1.완성건물 | - | 1.2억 | 1.2억 | 3.5억 | 100.4억 |
| 건 설 용 지 | - | - | - | - | 60.2억 |
| 2.매도가능증권(주석2,4,17,19) | 16.6억 | 16.4억 | 16.6억 | 16.5억 | - |
| 3.투자부동산(주석2,6,17,19) | 170억 | 170억 | 211.1억 | 164.7억 | 67.8억 |
| 1.장기금융상품(주석2,3) | - | 100만 | 100만 | 100만 | 4,715.1만 |
| 감가상각누계액 | -27.4억 | -25.6억 | -20.1억 | -16.6억 | -1.7억 |
| 매도가능금융자산 | - | - | - | - | 17.5억 |
| 손상차손누계액 | -5.5억 | -5.5억 | - | - | - |
| 4.장기대여금(주석2,19) | 107.1억 | 107.1억 | 108.4억 | 106.6억 | - |
| 대손충당금 | -107.1억 | -82억 | -82.4억 | -80.4억 | - |
| (2)유형자산(주석2,5,17,19) | 6억 | 6.7억 | 7.4억 | 74.9억 | 76.6억 |
| 1.구축물 | 13.4억 | 13.3억 | 13.3억 | 13.3억 | 13.1억 |
| 감가상각누계액 | -7.4억 | -6.8억 | -6.1억 | -5.4억 | -4.8억 |
| 2.차량운반구 | 2.2억 | 4.3억 | 4.3억 | 4.7억 | 4.7억 |
| 1.토지 | - | - | - | 32.9억 | 32.9억 |
| 감가상각누계액 | -2.2억 | -4.3억 | -4.3억 | -4.7억 | -4.7억 |
| 2.건물 | - | - | - | 46.7억 | 46.7억 |
| 3.공구와기구 | 4,241.8만 | 4,241.8만 | 4,241.8만 | 3,391.8만 | 3,391.8만 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -12.7억 | -11.6억 |
| 감가상각누계액 | -3,830.3만 | -3,643만 | -3,370.3만 | -3,038만 | -2,877만 |
| 4.비품 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 감가상각누계액 | -3억 | -2.9억 | -2.9억 | - | -2.8억 |
| 5.건설장비 | 2,886만 | 2,886만 | 2,886만 | 2,886만 | 2,886만 |
| 감가상각누계액 | -2,885.6만 | -2,885.6만 | -2,885.6만 | -2.9억 | -2,885.6만 |
| 6.시설장치 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 |
| (3)기타비유동자산 | 5,878.9만 | 7.5억 | 11억 | 24.8억 | 17.5억 |
| 1.임차보증금 | 5,000만 | 5,000만 | 2.5억 | 3.9억 | 4.4억 |
| 2.기타보증금 | 878.9만 | 7억 | 8.5억 | 20.9억 | 13억 |
| 자산총계 | 259.4억 | 298.1억 | 383억 | 381.6억 | 682.3억 |
| Ⅰ.유동부채 | 456.1억 | 418.1억 | 447억 | 455.5억 | 466.4억 |
| 1.매입채무(주석15,19) | 27.5억 | 47.5억 | 90.5억 | 208.4억 | 152.5억 |
| 2.미지급금(주석15) | 9억 | 7억 | 10.2억 | 34.4억 | 35억 |
| 3.예수금 | 949.2만 | 3,033.7만 | 1,907.9만 | 4,305만 | 2.7억 |
| 4.선수금 | 9,503만 | 1.5억 | 7.1억 | 7.1억 | 8.1억 |
| 5.단기차입금(주석7,15,19) | 5.5억 | 5.5억 | 6.9억 | 147.9억 | 242.4억 |
| 6.미지급비용(주석15,19) | 72.7억 | 41.4억 | 28.3억 | 8.1억 | 1.4억 |
| 8.선수수익(주석11) | 1,194.6만 | 5.6억 | 5.1억 | - | - |
| 9.회생담보채무(주석15,21,22) | 67.3억 | 67.5억 | 79.8억 | - | - |
| 7.부가가치세예수금 | - | 9.3억 | - | - | - |
| 미지급세금 | - | - | - | - | 1,172.6만 |
| 10.유동성회생채무(주석15,19,21,22) | 276억 | 236억 | - | - | - |
| 6.미지급법인세 | - | - | 10.8억 | 3.8억 | - |
| 현재가치할인차금 | -3억 | -3.5억 | -3.1억 | -2,885.6만 | - |
| 선 수 매 출 | - | - | - | - | 3.5억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 56.8억 | 72.2억 | 79.5억 | 85.5억 | 86억 |
| 공사손실충당부채 | - | - | - | - | -20.6억 |
| 1.장기차입금(주석7,15) | 6.8억 | 6.8억 | - | 43억 | 34.9억 |
| 8.선수금(주석11) | - | - | - | 2.7억 | - |
| 2.임대보증금(주석15) | 2.5억 | 2.6억 | 4억 | 13.8억 | 14억 |
| 사 채 | - | - | - | - | 2.6억 |
| 3.퇴직급여충당부채(주석2,8) | 1.3억 | 2.8억 | 2.1억 | 3.9억 | 29.6억 |
| 10.유동성장기차입금(주석7,15,19) | - | - | - | 34.9억 | - |
| 4.소송충당부채 | 2.6억 | - | - | - | - |
| 11.유동성사채(주석7,15) | - | - | - | 2.6억 | - |
| 5.비유동성회생채무(주석15,19,21,22) | 58억 | 83.3억 | - | - | - |
| 13.유동성회생채무(주석15,21,22) | - | - | 211.3억 | - | - |
| 12.예수보증금(주석15) | - | - | - | 5억 | - |
| 현재가치할인차금 | -14.4억 | -23.4억 | -32.8억 | - | - |
| 기타보증금 | - | - | - | - | 5억 |
| 부채총계 | 512.9억 | 490.3억 | 526.5억 | 541억 | 552.5억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,2,10) | 25.1억 | 25.1억 | 25.1억 | 25.1억 | 25.1억 |
| 1.보통주자본금 | 25.1억 | 25.1억 | 25.1억 | 25.1억 | 25.1억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 3,842.7만 | 3,842.7만 | 3,842.7만 | 3,842.7만 | 3,842.7만 |
| 5.지급보증채무 | - | - | - | 24.8억 | - |
| 1.주식발행초과금 | 3,835.3만 | 3,835.3만 | 3,835.3만 | 3,835.3만 | 3,835.3만 |
| 5.비유동성회생채무(주석21,22) | - | - | 106.2억 | - | - |
| 2.합병차익 | 7.4만 | 7.4만 | 7.4만 | 7.4만 | 7.4만 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액(주석2,4,13) | 4.1억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.7억 | - |
| 1.매도가능증권평가이익 | 4.1억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.7억 | - |
| Ⅳ.결손금(주석9) | 283억 | 221.5억 | 172.9억 | - | - |
| 1.미처리결손금 | -283억 | -221.5억 | -172.9억 | - | - |
| 자본총계 | -253.4억 | -192.1억 | -143.5억 | -159.4억 | 129.8억 |
| 부채및자본총계 | 259.4억 | 298.1억 | 383억 | 381.6억 | 682.3억 |
| Ⅳ.이익잉여금(결손금)(주석9) | - | - | - | -188.6억 | 104.4억 |
| 1.미처분이익잉여금(미처리결손금) | - | - | - | -188.6억 | 104.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석2,11) | 133.2억 | 239.8억 | 202.1억 | 166.5억 | 185억 |
| 1.공사수익 | 129.4억 | 237.6억 | 196.4억 | 161.2억 | - |
| 공사수입금 | - | - | - | - | 179억 |
| 2.임대수익 | 1.4억 | 2.2억 | 4.4억 | 5.3억 | - |
| 3.분양수익 | 2.4억 | - | 1.4억 | - | - |
| 임대료수입 | - | - | - | - | 6.1억 |
| Ⅱ.매출원가(주석11,16,19) | 147.1억 | 235.9억 | 174.2억 | 148.4억 | 248.4억 |
| Ⅲ.매출총이익 | -13.9억 | 3.9억 | 27.9억 | 18.1억 | -63.4억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석16,19) | 40.4억 | 27.9억 | 21.2억 | 148.7억 | 198.7억 |
| 1.급여 | 6.5억 | 5.8억 | 4.9억 | 6.4억 | 24.6억 |
| 2.퇴직급여 | 4,032.1만 | 5,901.3만 | 2,701.3만 | 2,108.1만 | 1,769.6만 |
| 잡 급 | - | - | - | - | 4,261.8만 |
| 3.복리후생비 | 5,679만 | 9,424.8만 | 8,255.7만 | 9,651.7만 | 14.3억 |
| 퇴직급여충당금전입 | - | - | - | - | 2.7억 |
| 4.여비교통비 | 1,623.4만 | 2,107.6만 | 1,674.5만 | 784.1만 | 7,673.3만 |
| 5.접대비 | 346만 | 217.5만 | 286.6만 | 205.5만 | 429.5만 |
| 6.통신비 | 395.2만 | 613.3만 | 647.9만 | 880.3만 | 1,405.1만 |
| 7.수도광열비 | - | 11.3만 | - | - | 48.2만 |
| 8.전력비 | 330만 | 271.9만 | 323.3만 | 599.4만 | 1,533.4만 |
| 8.세금과공과 | - | - | 2.8억 | 7.9억 | 4.5억 |
| 9.세금과공과금 | 2.6억 | 2.7억 | - | - | - |
| 10.감가상각비 | 2.5억 | 4.4억 | 5.4억 | 3.7억 | 2.6억 |
| 11.지급임차료 | 1,022.2만 | 898.5만 | 1,993만 | 4,754만 | 4,844.9만 |
| 12.보험료 | 1.8억 | 3,732.3만 | 1,589.3만 | 1,702.7만 | 4.4억 |
| 13.차량유지비 | 549.3만 | 2,175.4만 | 952만 | 252만 | 401.8만 |
| 14.경상연구개발비 | 6,764.5만 | 1.5억 | 1.7억 | 2.7억 | 3.3억 |
| 15.운반비 | - | 843만 | 236만 | - | - |
| 16.교육훈련비 | 73만 | 111.8만 | 84.5만 | 117.5만 | 116.5만 |
| 17.도서인쇄비 | 204.1만 | 344.1만 | 276.5만 | 302만 | 246.5만 |
| 18.사무용품비 | - | 30.4만 | 44.6만 | 75.2만 | 117.2만 |
| 19.소모품비 | 314.5만 | 1,103.4만 | 444.2만 | 359.3만 | 2,859.4만 |
| 20.지급수수료 | 1.5억 | 2.8억 | 3.3억 | 22.6억 | 8.1억 |
| 21.대손상각비 | 5.4억 | 7억 | - | 102.2억 | 91.9억 |
| Ⅴ.영업손실 | - | - | - | -130.6억 | - |
| 22.건물관리비 | 8,805.3만 | 9,220.9만 | 1.3억 | 1억 | 39.7억 |
| 23.하자보수비 | 17.1억 | - | - | - | - |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -54.3억 | -23.9억 | 6.7억 | - | -262.1억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 63.3억 | 43.1억 | 57.5억 | 37.9억 | 73.8억 |
| 3.재고자산처분이익 | - | - | - | 9.4억 | - |
| 1.이자수익 | 401.5만 | 155.5만 | 104.7만 | 1,142.1만 | 220.8만 |
| 2.배당수익 | - | 1,013만 | 3,444.2만 | - | 2,026만 |
| 3.대손충당금환입 | 57.6억 | 7,233.9만 | - | - | - |
| 4.투자자산처분이익 | - | 1.4억 | - | - | 16.3억 |
| 6.퇴직급여충당부채환입(주석8) | - | - | - | 25.1억 | - |
| 5.유형자산처분이익 | 4,404.1만 | - | 5.3억 | - | 317.2만 |
| 6.채무조정이익(주석2) | 3.8억 | 1,182.5만 | 46.5억 | - | - |
| 7.잡이익 | 1.5억 | 40.7억 | 5.3억 | 3.4억 | 57.3억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 70.5억 | 67.7억 | 48.5억 | 199.2억 | 29.8억 |
| 3.매도가능증권손상차손(주석2,4) | - | - | - | 1,856만 | - |
| 1.이자비용 | 41.7억 | 28.8억 | 34.8억 | 9.2억 | 10.6억 |
| 4.보상비 | - | - | - | 2.9억 | - |
| 2.기타의대손상각비 | 25.1억 | 1.2억 | 8.4억 | 157.7억 | 11.3억 |
| 3.투자자산처분손실 | - | -4.6억 | - | - | - |
| 4.유형자산처분손실 | - | - | -1.2억 | - | - |
| 5.전기오류수정손실 | - | - | - | -13억 | - |
| 3.기타충당부채전입 | 2.6억 | - | - | - | - |
| 4.투자자산손상차손(주석2,6) | - | 5.5억 | - | - | - |
| Ⅷ.법인세비용차감전순손실 | - | - | - | -291.9억 | - |
| Ⅸ.법인세등(주석2,12) | - | - | - | 1.1억 | 14.5억 |
| Ⅹ.당기순손실(주석13) | - | - | - | -293억 | - |
| 7.잡손실(주석21) | -1.1억 | -27.5억 | -4.1억 | -16.2억 | -8억 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | -61.5억 | -48.6억 | 15.7억 | - | -218.1억 |
| 기본주당이익 | - | - | - | -11.7만 | - |
| Ⅹ.당기순이익(손실)(주석13) | -61.5억 | -48.6억 | 15.7억 | - | -232.6억 |
| 기본주당이익(손실) | -2.5만 | -1.9만 | 15.7만 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | -33.2억 | 11.4억 | -5.2억 | 53.7억 | -53.2억 |
| 1.당기순이익(손실) | -61.5억 | -48.6억 | 15.7억 | - | -232.6억 |
| 1.당기순손실 | - | - | - | -293억 | - |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 95.6억 | 64.7억 | 27.2억 | 278.2억 | 105.8억 |
| 퇴직급여 | 5,123.6만 | 1.2억 | 9,144.2만 | 1.3억 | - |
| 감가상각비 | 2.5억 | 4.4억 | 5.4억 | 3.7억 | 2.6억 |
| 대손상각비 | 5.4억 | 7억 | - | 102.2억 | 91.9억 |
| 대여금대손상각비 | - | - | - | - | 11.3억 |
| 이자비용 | 41.7억 | 9억 | 10.7억 | - | - |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | - | 1,856만 | - |
| 투자자산처분손실 | - | -4.6억 | - | - | - |
| 투자자산손상차손 | - | 5.5억 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | -1.2억 | - | - |
| 전기오류수정손실 | - | - | - | -13억 | - |
| 기타의대손상각비 | 25.1억 | 1.2억 | 8.4억 | 157.7억 | - |
| 하자보수비 | 17.1억 | - | - | - | - |
| 공사손실충당부채환입 | - | - | - | -20.6억 | - |
| 기타충당부채전입 | 2.6억 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -6,133.9만 | -31.8억 | -7,464.3만 | - | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -61.8억 | -41.5억 | -51.8억 | -45.7억 | -16.3억 |
| 대손충당금환입 | - | 7,233.9만 | - | - | - |
| 퇴직급여충당부채환입 | - | - | - | 25.1억 | - |
| 투자자산처분이익 | - | 1.4억 | - | - | 16.3억 |
| 기타의대손충당금환입 | 57.6억 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 4,404.1만 | - | 5.3억 | - | 317.2만 |
| 채무조정이익 | 3.8억 | 1,182.5만 | 46.5억 | - | - |
| 매출채권의증가 | - | - | -32.5억 | - | - |
| 잡이익 | 13.9만 | 39.3억 | - | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -5.5억 | 36.8억 | 3.6억 | 114.2억 | 89.9억 |
| 미수금의증가 | - | -1.4억 | - | - | - |
| 매출채권의감소(증가) | 18.8억 | 37.1억 | - | -5.1억 | 32.4억 |
| 미수수익의감소(증가) | - | 2,655.7만 | -1,578.3만 | 952.6만 | -1,895.5만 |
| 건설용지의감소 | - | - | - | 60.2억 | - |
| 미수금의감소(증가) | -5,315.1만 | - | -21.7억 | 2.1억 | -58.7억 |
| 선납세금의증가 | - | - | -11.5만 | -12.4만 | - |
| 선납세금의감소(증가) | - | 65.8만 | - | - | -41.9만 |
| 기타보증금의증가 | - | - | - | -7.8억 | - |
| 선급금의감소(증가) | 2,517.3만 | 485.9만 | 6,837.5만 | -5,313.4만 | 7.3억 |
| 완성건물의감소 | - | - | 2.2억 | - | - |
| 선급비용의감소(증가) | 269만 | 462.6만 | 1,383.1만 | 5,904.5만 | 3.4억 |
| 임차보증금의감소 | - | 2억 | 1.4억 | 5,008.1만 | - |
| 퇴직급여충당부채의증가(감소) | - | - | - | - | 25.1억 |
| 완성건물의감소(증가) | 1.2억 | - | - | - | - |
| 기타보증금의감소 | - | 1.5억 | - | - | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | - | - | -7.2억 |
| 기타보증금의감소(증가) | 6.9억 | - | 10.4억 | - | - |
| 미지급금의감소 | - | -2.5억 | - | - | - |
| 매입채무의증가(감소) | -16.6억 | -5.3억 | 17억 | 55.9억 | 74억 |
| 예수금의감소 | - | - | -2,397.1만 | - | - |
| 미지급세금의 증가(감소) | - | - | - | - | -10.3억 |
| 미지급금의증가(감소) | 2억 | - | -10.9억 | 4억 | 13.5억 |
| 공사손실충당금의 증가(감소) | - | - | - | - | -20.6억 |
| 예수금의증가(감소) | -2,084.6만 | 1,125.8만 | - | -2.2억 | 8,280.8만 |
| 선수수익의증가(감소) | -5.5억 | 4,876만 | 2.3억 | - | -15.8억 |
| 선수금의증가(감소) | -5,768.4만 | -5.5억 | 6억 | -1.7억 | 3.6억 |
| 미지급법인세의증가 | - | - | 7억 | 3.7억 | - |
| 미지급비용의증가(감소) | -583만 | 13.1억 | 25.1억 | 6.7억 | 1.2억 |
| 임대보증금의감소 | - | -1.3억 | -4,687.7만 | -1,691.5만 | - |
| 부가가치세예수금의증가(감소) | -9.3억 | -1.5억 | - | - | - |
| 퇴직금의지급 | -2억 | -5,303.2만 | -2.7억 | -1.9억 | - |
| 비품등의처분 | - | - | - | - | 1,050만 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | 5,881.4만 | 39.6억 | 23.4억 | 5.3억 | -30.5억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 6,457.4만 | 39.8억 | 23.6억 | 5.4억 | 132.3억 |
| 단기금융상품의감소 | 219.9만 | - | 208.7만 | 1,179.3만 | - |
| 장기대여금의회수 | - | 53.2만 | - | - | - |
| 토지의처분 | - | - | 15.2억 | - | - |
| 장기금융상품의감소 | 100만 | - | - | - | - |
| 투자부동산의처분 | - | 39.6억 | - | - | 31.6억 |
| 건물의처분 | - | - | 8.2억 | - | - |
| 임차보증금의회수 | - | - | - | - | 2,841.9만 |
| 단기대여금의회수 | 1,604.7만 | 2,100만 | - | 5.3억 | 90.2억 |
| 보증금의 회수 | - | - | - | - | 1.6억 |
| 기타투자자산처분 | - | - | - | - | 3억 |
| 차량운반구의처분 | 4,532.7만 | - | 1,545.5만 | - | 1,693.1만 |
| 임대보증금 증가 | - | - | - | - | 4.5억 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -576만 | -1,219.8만 | -1,906.7만 | -1,452.6만 | -162.8억 |
| 단기금융상품의증가 | - | 1,042.5만 | - | - | - |
| 차량운반구의취득 | - | - | 576.7만 | - | - |
| 공구와기구의취득 | - | - | 850만 | - | - |
| 단기대여금의 대여 | - | - | - | - | 155.8억 |
| 구축물의취득 | 270만 | - | 480만 | 1,445.5만 | 2,236.4만 |
| 기타단기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 100.1만 |
| 비품의취득 | 306만 | 177.3만 | - | - | - |
| 투자부동산의 취득 | - | - | - | - | 1.2억 |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | -3.9억 | -34.4억 | -5.9억 | -51.5억 | 72.4억 |
| 장기성예금의감소 | - | - | - | 7.1만 | 8,400만 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | - | 13억 | - | 31.8억 | 143.7억 |
| 단기차입금의차입 | - | 5.5억 | - | 31.8억 | 141.1억 |
| 보증금의 지급 | - | - | - | - | 3.7억 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -3.9억 | -47.4억 | -5.9억 | -83.3억 | -71.3억 |
| 장기차입금의차입 | - | 7.6억 | - | - | - |
| 임차보증금의 지급 | - | - | - | - | 1.6억 |
| 회생채무의 상환 | 3.7억 | - | -5.9억 | - | - |
| 단기차입금의상환 | - | 5.5억 | - | 83.3억 | 66.9억 |
| 회생담보채무의상환 | 1,604.7만 | 12.2억 | - | - | - |
| 유동성회생채무의 상환 | - | 26.5억 | - | - | - |
| 장기성예금의발생 | - | - | - | - | 2,153.8만 |
| Ⅳ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -36.5억 | 16.6억 | 12.4억 | 7.5억 | -11.2억 |
| 기타투자자산구입 | - | - | - | - | 624만 |
| Ⅴ.기초의현금(주석20) | 38.4억 | 21.8억 | 9.4억 | 1.9억 | 13.2억 |
| 비유동성회생채무의 상환 | - | 3.3억 | - | - | - |
| Ⅵ.기말의현금(주석20) | 1.8억 | 38.4억 | 21.8억 | 9.4억 | 1.9억 |
| 사채의 발행 | - | - | - | - | 2.6억 |
| 사채의 상환 | - | - | - | - | 4.4억 |