우리샘물

비상장계속사업자

WORI SAMMUL

박찬원

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액107.8億-18.7%132.6億125.9億97.3億103.4億
영업이익14.6億-34.4%22.3億16.3億13.8億18.3億
당기순이익10.9億-31.1%15.8億10.3億9.8億13.7億
13.55%영업이익률
10.09%순이익률
4.71%ROA
14.45%ROE
206.78%부채비율
32.60%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

230.7億자산총액
155.5億부채총계
75.2億자본총계
107.8億매출액
14.6億영업이익
10.9億순이익
13.55%매출액 영업이익률
10.09%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산57.9억48.2억31.2억33.3억29.4억
(1)당좌자산55.4억44.8억27.4억30.8억28.6억
현금및현금성자산24.9억16.7억6.7억16.3억15.5억
매출채권13.6억20.7억14.3억8.6억8.4억
대손충당금-1,356.8만-1,372.6만-1,446.5만-873.2만-
단기대여금7.2억7.2억6.5억6억4.7억
선급금9.8억3,030만---
선납세금----15.2만
미수금6만413만125.2만125.2만6만
(2)재고자산2.5억3.3억3.8억2.4억8,311.4만
제품1.5억2억2.1억1.2억1,161.1만
원재료1억1.4억1.8억1.2억7,150.2만
Ⅱ.비유동자산172.8억176.1억178.7억148.4억152.5억
(1)유형자산(주석3,4,15,16)171.5억176.1억178.7억148.4억152.5억
토지94.5억94.5억96.6억66.5억66.5억
건물27.6억27.6억27.6억27.6억27.6억
감가상각누계액-5억-4.3억-3.6억-2.9억-2.2억
기계장치64.2억63.1억60.1억51.6억50.5억
감가상각누계액-37.2억-33.2억-29.3억-25.6억-21.8억
국고보조금-1.6억-1.8억-2억--
차량운반구1.4억1.4억1억1억2,396.3만
감가상각누계액-6,932.7만-5,071.2만-3,370.9만-1,838.9만-1,407.2만
국고보조금-1,323.6만-1,448.1만---
비품9,788.8만9,720.8만7,223.3만4,423.3만4,119.8만
감가상각누계액-5,111.5만-4,491.1만-3,709.1만-2,830.5만-2,157.3만
국고보조금-370.4만-404.2만---
시설장치44.6억43.7억42.9억44.5억44.3억
산업재산권---16.8만25.2만
감가상각누계액-20억-17.9억-16.2억-14.4억-12.5억
건설중인자산3.3억3.1억1.6억--
(2)기타비유동자산1.3억403만403만150만120만
임차보증금30만30만30만30만-
기타보증금1.3억373만373만120만120만
(3)무형자산95.3만--16.8만25.2만
컴퓨터소프트웨어95.3만----
자산총계230.7억224.3억210억181.6억182억
Ⅰ.유동부채133.2억140.6억125.1억137.3억138억
매입채무(주석5)1.8억3.3억2.9억1.5억1.4억
미지급금(주석5,8)36.4억38억40.5억52.7억52.4억
예수금(주석5)2,500만3,244.9만1,583.6만2,730.6만3,528.7만
선수금507.1만2,036.5만5,115만7.1만7.1만
미지급비용(주석5,8)3,878만5,015만5,355만740.2만4,668.9만
단기차입금(주석5,6,8,15)93.6억79.1억79.4억34.8억34.8억
유동성장기부채(주석5,7,15)5,945.4만17억-47.3억47.5억
미지급법인세(주석5)1,450만2.2억1.1억6,650.6만1.2억
Ⅱ.비유동부채22.3억19.3억36.3억6.1억15.5억
장기차입금(주석5,7,8,15)21.1억18.2억35.2억5.3억14.8억
퇴직급여충당부채(주석9)1.3억1.1억1.1억7,969.9만6,542.5만
부채총계155.5억159.9억161.4억143.4억153.5억
Ⅰ.자본금3억3억3억3억3억
자본금(주석10)3억3억3억3억3억
Ⅱ.이익잉여금72.2억61.3억45.6억35.3억25.5억
미처분이익잉여금(주석11)72.2억61.3억45.6억35.3억25.5억
자본총계75.2억64.3억48.6억38.3억28.5억
부채와자본총계230.7억224.3억210억181.6억182억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액107.8억132.6억125.9억97.3억103.4억
Ⅱ.매출원가(주석17)83.6억99.7억97.8억73억74.8억
기초제품재고액2억2.1억1.2억--
당기제품제조원가83.2억99.5억98.7억--
기말제품재고액-1.5억-2억-2.1억--
Ⅲ.매출총이익24.2억32.9억28.1억24.3억28.6억
Ⅳ.판매비와관리비9.6억10.6억11.8억10.5억10.4억
직원급여(주석17)2.5억2.6억2.2억2.5억2.9억
상여금(주석17)600만630만660만370만650만
퇴직급여(주석17)2,112.4만5,006.8만1,616.5만434.3만2,767.8만
복리후생비(주석17)2,500만2,049.1만2,127.2만1,589.5만1,548.6만
여비교통비193만68.8만132.8만136.4만8.8만
기업업무추진비615.2만288.8만---
접대비--386.5만1,495만1,633.5만
통신비22.4만11.2만13.5만12.5만16.1만
경상연구개발비41.6만----
소모품비67.6만33.7만53.4만34.3만450.8만
세금과공과금(주석17)1,795.1만873.2만689.2만806.9만964만
사무용품비---52만12.1만
감가상각비(주석17)2,482만2,482.3만2,207.2만7,994.2만916.3만
보험료764.3만623.2만659.8만590.9만874.9만
차량유지비361.2만224.9만664.3만298.5만475.8만
교육훈련비-21.2만28만--
지급수수료3,874.6만5,340만1.5억1.6억1.1억
잡비----4.2만
도서인쇄비8.7만6.8만5.2만27.6만5만
대손상각비-15.8만4,186만2,253.4만1,773만-
광고선전비--80만--
운반비5.5억5.8억6.8억4.7억5.3억
무형자산상각비23.8만-16.8만8.4만8.4만
협회비964.8만964.8만964.8만1,012.8만960만
Ⅴ.영업이익14.6억22.3억16.3억13.8억18.3억
Ⅵ.영업외수익3,982.6만7,068.6만2,985.2만3,998만207.3만
이자수익633.2만410.3만239.8만316.1만132.2만
채무면제이익2,330만----
잡이익1,019.4만6,658.3만2,745.4만3,681.9만75.1만
보상비---1,925.7만80만
Ⅶ.영업외비용3.6억5억5억3.1억3.1억
이자비용(주석8)3.2억4.4억4.7억2.7억3억
기부금2,130만2,100만1,300만--
전기오류수정손실---300-15.2만-
잡손실-1,703.9만-3,712만-2,013만-1,781.2만-355.1만
Ⅷ.법인세비용차감전순이익11.4억18억11.6억11억15.2억
Ⅸ.법인세비용(주석12)5,402.1만2.2억1.3억1.2억1.5억
Ⅹ.당기순이익(주석11,13,14)10.9억15.8억10.3억9.8억13.7억
기본주당순이익1.8만2.6만1.7만1.6만2.3만

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금 흐름11.2억14.2억14.8억14억21억
1.당기순이익10.9억15.8억10.3억9.8억13.7억
2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산7억7.8억7.4억6.7억7억
퇴직급여1,576.7만9,990.9만7,278.1만1,427.5만6,542.5만
대손상각비-15.8만4,186만2,253.4만1,773만-
감가상각비6.8억6.3억6.4억6.3억6.3억
무형자산상각비23.8만-16.8만8.4만8.4만
3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감-2,330만----
채무면제이익2,330만----
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동-6.4억-9.3억-2.9억-2.4억2,423.5만
매출채권의 감소(증가)7.1억-6.8억-5.8억-2,838.6만6,096만
선급금의 감소(증가)-9.5억-3,030만---
선납세금의 감소(증가)---15.2만-15.2만
미수금의 감소(증가)407만-287.8만--119.2만-6만
재고자산의 감소(증가)8,104.1만5,078만-1.4억-1.6억5,850.1만
임차보증금의 감소(증가)----30만-
매입채무의 증가(감소)-1.5억3,291.6만1.5억1,172.2만-1.8억
기타보증금의 감소(증가)---253만--
미지급금의 증가(감소)-1.3억-3.1억2.1억3,026.5만4.7만
예수금의 증가(감소)-744.9만1,661.3만-1,147만-798만2,466.9만
선수금의 증가(감소)-1,529.4만-3,078.4만5,107.8만--99.4만
미지급비용의 증가(감소)-1,137만-340만4,614.8만-3,928.7만4,668.9만
미지급법인세의 증가(감소)-1.7억1.2억3,873.2만-4,862.8만1,738.4만
퇴직금의 지급--1억-4,094.3만--
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금 흐름-3.5억-3.9억-41.5억-3.5억-7.4억
1.투자활동으로 인한 현금 유입액-2억2,051.1만4,087.9만-
2.투자활동으로 인한 현금 유출액-3.5억-6억-41.7억-3.9억-7.4억
토지의 처분-2억---
단기대여금의 감소--2,051.1만4,087.9만-
기계장치의 취득1.1억3억6.4억1.1억1.8억
단기대여금의 증가-2,000만7,734.9만1.7억4.7억
토지의 취득--30.1억--
비품의 취득68만2,090.5만2,800만303.5만1,061만
시설장치의 취득9,451.8만8,000만2.6억2,500만8,701.4만
차량운반구의 취득-1,830만-7,897.8만-
건설중인자산의 취득1,818.2만1.6억1.6억--
기타보증금의 증가1.3억----
컴퓨터소프트웨어의 취득119.1만----
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금 흐름4,898.3만-2,600만17.1억-9.7억-7,400만
1.재무활동으로 인한 현금 유입액39억1,907만24억--
단기차입금의 차입34억-2억--
장기차입금의 차입5억-19.9억--
국고보조금의 수령-1,907만2.1억--
2.재무활동으로 인한 현금 유출액-38.5억-4,507만-6.9억-9.7억-7,400만
단기차입금의 상환19.5억2,600만4.5억--
유동성장기부채의 상환17억-2,400만2,200만7,400만
장기차입금의 상환2억--9.5억-
국고보조금의 사용-1,907만2.1억--
Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)8.2억10억-9.6억8,607.6만12.8억
Ⅴ.기초의 현금16.7억6.7억16.3억15.5억2.6억
Ⅵ.기말의 현금24.9억16.7억6.7억16.3억15.5억
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