이도
비상장계속사업자Yido. Co., Ltd.
최정훈
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,369.9億-3.5% | 2,455.2億 | 2,121.2億 | 1,979.2億 | 1,688.3億 |
| 영업이익 | 73.8億흑자전환 | -39.6億 | -18.1億 | 160.5億 | 168億 |
| 당기순이익 | -312.8億적자전환 | 32.8億 | -171.9億 | 20.9億 | 114.3億 |
3.11%영업이익률
-13.20%순이익률
-6.80%ROA
-35.60%ROE
423.84%부채비율
19.09%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
4,603.9億자산총액
3,725億부채총계
878.9億자본총계
2,369.9億매출액
73.8億영업이익
-312.8億순이익
3.11%매출액 영업이익률
-13.20%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 1,050.5억 | 975.3억 | 561.9억 | 925.5억 | 1,725.2억 |
| (1) 당좌자산 | 1,040.6억 | 967.3억 | 557.6억 | 922억 | 1,723.1억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석3, 12) | 105.2억 | 61억 | 58.3억 | 222.2억 | 1,049.4억 |
| 2. 단기금융상품(주석4, 12) | 53.6억 | 32.5억 | 21.5억 | 53.3억 | 75.4억 |
| 3. 유동성매도가능증권(주석7) | 107.7억 | - | - | - | - |
| 4. 매출채권(주석5) | 237.6억 | 249.5억 | 172.5억 | 174.8억 | 142억 |
| 5. 공사미수금(주석5, 19) | 8.9억 | 94.6억 | 75.4억 | 64.6억 | 120.5억 |
| 6. 단기대여금 | 302.4억 | 195.5억 | 135억 | 334.7억 | 263.5억 |
| 7. 미수금 | 92.8억 | 63.6억 | 40.6억 | 31.5억 | 24.9억 |
| 8. 미수수익 | 24.1억 | 22억 | 13.3억 | 13.1억 | 29.8억 |
| 9. 선급금 | 24.6억 | 191.4억 | 9.1억 | 12.3억 | 12.9억 |
| 10. 선급비용 | 12.8억 | 13.4억 | 16.2억 | 6억 | 2.7억 |
| 10. 보증금 | - | - | - | - | 8,000만 |
| 11. 부가세대급금 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 11. 유동성이연법인세자산(주석23) | - | - | - | - | 1.2억 |
| 12. 유동성리스채권(주석11) | 24.6억 | 24.6억 | - | - | - |
| 13. 유동성이연법인세자산(주석15) | 45.1억 | 19.4억 | 15.8억 | 9.5억 | - |
| (2) 재고자산 | 9.9억 | 8억 | 4.3억 | 3.5억 | 2.2억 |
| 1. 저장품(주석6) | 9.9억 | 8억 | 4.3억 | 3.5억 | 2.2억 |
| II. 비유동자산 | 3,553.4억 | 3,928.5억 | 3,978.6억 | 3,251.7억 | 2,277.2억 |
| (1) 투자자산 | 2,115.6억 | 2,647.3억 | 2,981.2억 | 2,317.6억 | 1,307.8억 |
| 1. 장기금융상품(주석4) | 35.6억 | 26.7억 | 31.9억 | 21.9억 | 18.5억 |
| 2. 장기대여금 | 718.8억 | 582.6억 | 541.2억 | 227.2억 | 110.7억 |
| 4. 지분법적용주식(주석8) | - | - | - | - | 731.5억 |
| 3. 매도가능증권(주석7) | 246.1억 | 236.9억 | 504.3억 | 484.6억 | 447억 |
| 4. 지분법적용투자주식(주석8) | 1,115억 | 1,801.2억 | 1,903.7억 | 1,583.9억 | - |
| (2) 유형자산(주석9) | 632억 | 655.4억 | 652.9억 | 648.7억 | 668.8억 |
| 1. 토지 | 401억 | 401억 | 401억 | 401억 | 398억 |
| 2. 건물 | 96억 | 96억 | 96억 | 96억 | 89.1억 |
| 감가상각누계액 | -12억 | -9.6억 | -7.2억 | -4.8억 | -2.4억 |
| 3. 시설장치 | 217.8억 | 218.2억 | 217.9억 | 188.3억 | 216억 |
| 감가상각누계액 | -129.4억 | -112.5억 | -94.6억 | -76.9억 | -84억 |
| 4. 기계장치 | 18.9억 | 29.2억 | 29.8억 | 29.5억 | 21.6억 |
| 감가상각누계액 | -18.6억 | -27.6억 | -24.3억 | -20.2억 | -8.5억 |
| 5. 차량운반구 | 51.5억 | 50.1억 | 42.5억 | 43.6억 | 36.7억 |
| 감가상각누계액 | -33.3억 | -30.8억 | -24.6억 | -19.5억 | -16.5억 |
| 6. 공구와기구 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 763.3만 |
| 감가상각누계액 | -8,101.3만 | -6,225.3만 | -4,130만 | -2,035.5만 | -447.2만 |
| 7. 비품 | 24.3억 | 25.1억 | 24억 | 20.9억 | 17.3억 |
| 감가상각누계액 | -18.4억 | -18.5억 | -15.2억 | -11.1억 | -7.3억 |
| 8. 기타유형자산 | 35억 | 35억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -8,021.5만 | - | - | - |
| 9. 건설중인자산 | 6,100만 | 2,100만 | 6.9억 | 1.1억 | 8.7억 |
| (3) 무형자산(주석10) | 97.5억 | 109.4억 | 118.9억 | 129.5억 | 140.3억 |
| 1. 소프트웨어 | 9,049.2만 | 1.3억 | 2.3억 | 1.1억 | 4,885.2만 |
| 2. 영업권 | 88.9억 | 95.9억 | 103억 | 110.1억 | 117.2억 |
| 2. 장기보증금 | - | - | - | - | 106.5억 |
| 3. 고객가치 | 5.5억 | 8.8억 | 12.1억 | 15.4억 | - |
| 4. 기타무형자산 | 2.3억 | 3.4억 | 1.4억 | 2.9억 | 22.6억 |
| 1. 장기매출채권 (주석5) | - | 26.8억 | - | - | - |
| 4. 기타채권 | - | - | - | - | 45.1억 |
| (4) 기타비유동자산 | 708.3억 | 516.3억 | 225.7억 | 155.9억 | 160.4억 |
| 1. 장기매출채권 | 54.6억 | - | - | - | - |
| 2. 장기미수금 | 15.4억 | 15.4억 | 15.4억 | 15.4억 | - |
| 3. 장기미수수익 | 106.1억 | 64.1억 | 31.5억 | 3.7억 | - |
| 4. 장기선급금 | 146억 | - | - | - | - |
| 5. 장기선급비용 | 2.8억 | 3.2억 | 2.6억 | 2.4억 | 1.2억 |
| 6. 장기임차보증금 | 83억 | 53.7억 | 50.7억 | 35.8억 | - |
| 1. 매입채무(주석12) | - | - | 2,676.4만 | 2,676.4만 | 1.2억 |
| 7. 장기기타보증금 | 10.4억 | 23.4억 | 40.3억 | 40.3억 | - |
| 8. 기타비유동자산 | 2.7억 | 4,531.9만 | 9,063.7만 | 1.6억 | 7.6억 |
| 9. 리스채권(주석11) | 184.4억 | 184.1억 | - | - | - |
| 10. 이연법인세자산(주석15) | 102.9억 | 145.3억 | 84.3억 | 56.6억 | - |
| 자산총계 | 4,603.9억 | 4,903.8억 | 4,540.6억 | 4,177.2억 | 4,002.4억 |
| 9. 미지급법인세 | - | - | - | - | 29.7억 |
| I. 유동부채 | 2,462.1억 | 2,714.9억 | 1,621억 | 1,301억 | 1,040.4억 |
| 1. 단기차입금(주석12) | 703.5억 | 638.9억 | 591.5억 | 156.6억 | 480억 |
| 12. 폐기물처리충당부채(주석14) | - | - | - | - | 3.7억 |
| 2. 유동성장기차입금(주석12) | 494.8억 | 743.5억 | 312.3억 | 172.3억 | 181.8억 |
| 5. 유동성전환사채(주석12) | - | 475.4억 | - | 523.7억 | - |
| 3. 유동성사채(주석12) | 552.7억 | 200억 | 190억 | - | - |
| 5. 미지급금 | 433.5억 | 497.2억 | 336.4억 | 144.7억 | 159.8억 |
| 6. 미지급비용 | 75.6억 | 36.6억 | 28.3억 | 43.5억 | 19.6억 |
| 7. 당기법인세부채 | 37.6억 | 44.8억 | 22억 | 139.7억 | - |
| 8. 예수금 | 9,100.7만 | 8,764.2만 | 8,198만 | 8,262만 | 5,558.5만 |
| 9. 부가세예수금 | 37.1억 | 18.2억 | 22.8억 | 21.4억 | 29.2억 |
| 10. 선수금 | 87.3억 | 13.3억 | 106.4억 | 93.4억 | 92.7억 |
| 11. 공사선수금 | 1,260만 | 3.1억 | - | - | 41.2억 |
| 12. 선수수익 | 6,904만 | 3.2억 | - | - | - |
| 9. 이연법인세부채(주석23) | - | - | - | - | 98억 |
| 16. 기타유동부채 | - | 2.2억 | - | - | - |
| 6. 기타비유동부채 | - | - | 52.2억 | 52.2억 | 50억 |
| 14. 기타보증금 | 1.1억 | 7,852만 | 2,230만 | 2,660만 | - |
| 16. 유동성리스부채(주석11) | 28.5억 | 28.3억 | - | - | - |
| 17. 유동성하자보수충당부채(주석14) | 8,051.9만 | 8,051.9만 | 1.1억 | 1.2억 | 9,890.8만 |
| 18. 유동성폐기물처리충당부채(주석14) | 8억 | 7.1억 | 9억 | 3.2억 | - |
| II. 비유동부채 | 1,262.9억 | 997.4억 | 1,601.5억 | 1,400억 | 1,555.5억 |
| 1. 장기차입금(주석12) | 450.4억 | 334.4억 | 816.6억 | 700.3억 | 451.8억 |
| 2. 기타자본 | - | - | - | - | 29.3억 |
| 2. 사채(주석12) | 250억 | 250억 | 200억 | 200억 | - |
| 3. 전환사채(주석12) | 189.2억 | - | 426.4억 | 382.4억 | 843.2억 |
| 5. 장기선수수익 | - | 17.4억 | - | - | - |
| 4. 장기미지급비용 | 37.5억 | 28.8억 | 20억 | - | - |
| 6. 임대보증금 | - | 42.2억 | - | - | - |
| 1. 주식선택권 | - | - | - | - | 15.2억 |
| 6. 임대보증금 | 6,732만 | 5,000만 | 2.7억 | 1.4억 | 75.9억 |
| 7. 퇴직급여충당부채(주석13) | 280.5억 | 242.5억 | 213억 | 165.6억 | 119.9억 |
| 퇴직연금운용자산 | -170.5억 | -141.4억 | -137.1억 | -109.3억 | -89.6억 |
| 1. 매도가능증권평가이익 | - | - | - | - | 133.9억 |
| 8. 리스부채(주석11) | 218억 | 216.6억 | - | - | - |
| 9. 하자보수충당부채(주석14) | 1.9억 | 1.9억 | 2.3억 | 3억 | 2.1억 |
| 1. 처분전이익잉여금 | - | - | - | - | 95.7억 |
| 10. 복구충당부채(주석14) | 5.4억 | 5억 | 5.4억 | 4.3억 | 4.2억 |
| 2. 이익준비금 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 부채총계 | 3,725억 | 3,712.3억 | 3,222.4억 | 2,701억 | 2,595.9억 |
| I. 자본금(주석16) | 139.2억 | 139.2억 | 139.2억 | 139.2억 | 137.4억 |
| 1. 보통주자본금 | 59.5억 | 62.3억 | 62.3억 | 62.3억 | 60.5억 |
| 2. 우선주자본금 | 79.7억 | 76.9억 | 76.9억 | 76.9억 | 76.9억 |
| II. 자본잉여금 | 303.1억 | 1,063.1억 | 1,063.1억 | 1,063.1억 | 1,022.7억 |
| 1. 주식발행초과금(주석16) | 212.4억 | 972.4억 | 972.4억 | 972.4억 | 941.3억 |
| 2. 전환권대가 | - | 52.9억 | 52.9억 | 59.9억 | 59.9억 |
| 3. 지분법자본변동 | -6.3억 | -6.3억 | -6.3억 | -6.3억 | -7.9억 |
| 4. 기타자본잉여금 | 96.9억 | 44.1억 | 44.1억 | 37억 | - |
| III. 자본조정 | -12억 | -12억 | -12억 | -7.5만 | 15.2억 |
| 1. 지분법자본조정 | -12억 | -12억 | -12억 | - | - |
| 2. 감자차손 | -7.5만 | -7.5만 | -7.5만 | -7.5만 | -7.5만 |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 22.9억 | 22.9억 | 181.2억 | 152억 | 133.9억 |
| 1. 매도가능증권평가손익(주석7) | 22.3억 | 22.9억 | 181.2억 | 152억 | - |
| 2. 지분법자본변동 | 6,297만 | 201.1만 | 174.8만 | - | - |
| V. 이익잉여금(결손금)(주석17) | 425.7억 | -21.7억 | -53.4억 | 121.8억 | 97.2억 |
| 1. 법정적립금 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | - |
| 2. 미처리결손금 | - | -23.2억 | - | - | - |
| 2. 미처분이익잉여금(미처리결손금) | 424.2억 | - | -54.9억 | 120.3억 | - |
| 자본총계 | 878.9억 | 1,191.5억 | 1,318.1억 | 1,476.1억 | 1,406.5억 |
| 부채와자본총계 | 4,603.9억 | 4,903.8억 | 4,540.6억 | 4,177.2억 | 4,002.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석18) | 2,369.9억 | 2,455.2억 | 2,121.2억 | 1,979.2억 | 1,688.3억 |
| II. 매출원가(주석18) | 2,051억 | 2,186.5억 | 1,780.4억 | 1,549억 | 1,310.6억 |
| III.매출총이익 | 318.8억 | 268.7억 | 340.8억 | 430.2억 | 377.7억 |
| IV. 판매비와관리비(주석20) | 245.1억 | 308.3억 | 358.9억 | 269.7억 | 209.8억 |
| V. 영업이익(손실) | 73.8억 | -39.6억 | -18.1억 | 160.5억 | 168억 |
| VI. 영업외수익 | 475.7억 | 603.7억 | 286.9억 | 132.7억 | 193.6억 |
| 1. 이자수익 | 81.3억 | 48.6억 | 36.9억 | 24.9억 | 20.4억 |
| 1. 수입임대료 | - | - | 2,500만 | 500만 | - |
| 2. 배당금수익 | 3.3억 | 3.7억 | 3.1억 | 52.4억 | 9,059.4만 |
| 4. 지분법적용투자주식처분이익 | 249.5억 | 375.5억 | - | - | 59.5억 |
| 4. 매도가능증권처분이익 | - | 143.4억 | 1,561.9만 | 290.3만 | 1,492.4만 |
| 5. 지분법이익 | 18.7억 | 31억 | 245.1억 | 52.8억 | 105억 |
| 6. 유형자산처분이익 | 44.5억 | 1,614만 | 5,435만 | 1.7억 | 5,063만 |
| 보험수익 | - | - | - | - | 34.7만 |
| 8. 무형자산처분이익 | - | 3,122만 | - | - | - |
| 9. 채무면제이익 | 77.3억 | - | - | - | - |
| 9. 보험차익 | - | 1.4만 | 153.7만 | 372.2만 | - |
| 10. 잡이익 | 1.1억 | 1.1억 | 7,967.2만 | 7,598.1만 | 7.2억 |
| VII. 영업외비용 | 544.9억 | 450.5억 | 418.2억 | 219.9억 | 205.5억 |
| 1. 이자비용 | 235.6억 | 190.8억 | 163.3억 | 133.5억 | 78.5억 |
| 2. 기부금 | 2.1억 | 7,218.2만 | 8.3억 | 2,200만 | 5,480.2만 |
| 3. 매도가능증권처분손실 | -6,982.7만 | -617.2만 | - | -540.8만 | - |
| 지분법적용투자주식손상차손 | - | - | - | - | 3.2억 |
| 4. 지분법손실 | -261.4억 | -253.9억 | -246.3억 | -66억 | -111.2억 |
| 5. 유형자산처분손실 | -2.1억 | -5억 | -247.9만 | -5.9억 | -392.7만 |
| 6. 무형자산처분손실 | -2.8억 | -33.3만 | - | - | - |
| 7. 사채상환손실 | -17.8억 | - | - | - | - |
| 8. 기타대손상각비 | 21억 | - | - | 8.3억 | 9.5억 |
| 9. 잡손실 | -1.4억 | -545.4만 | -2,673.5만 | -5.9억 | -2.3억 |
| VIII. 법인세비용차감전계속사업이익 | 4.5억 | 113.6억 | -149.4억 | 73.4억 | 156.1억 |
| IX. 계속사업손익법인세비용(주석15) | 79.9억 | 49.4억 | -19.8억 | 47.1억 | 41.8억 |
| X. 계속사업이익(손실) | -75.4억 | 64.1억 | -129.6억 | 26.3억 | - |
| XI. 중단사업이익(손실)(주석26) | -237.5억 | -31.3억 | -42.4억 | -5.4억 | - |
| XII. 당기순이익(손실) | -312.8억 | 32.8억 | -171.9억 | 20.9억 | 114.3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 104.7억 | -57.5억 | 18.2억 | 128.2억 | 155.8억 |
| (1) 당기순이익(손실) | -312.8억 | 32.8억 | -171.9억 | 20.9억 | 114.3억 |
| 1. 계속사업이익(손실) | -75.4억 | 64.1억 | -129.6억 | - | - |
| 1. 계속사업이익 | - | - | - | 26.3억 | - |
| 2. 중단사업손실 | -237.5억 | -31.3억 | -42.4억 | - | - |
| 2. 중단사업이익 | - | - | - | -5.4억 | - |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 863.5억 | 501.7억 | 560.2억 | 339.8억 | 240.1억 |
| 1. 퇴직급여 | 71.2억 | 63.1억 | 74억 | 54억 | 32.2억 |
| 2. 감가상각비 | 35.4억 | 37.1억 | 34.9억 | 34.1억 | 38.1억 |
| 3. 대손상각비 | 7.9억 | 4.5억 | 55.7억 | 27.8억 | 3.9억 |
| 복구충당부채전입액 | - | - | - | - | 1,195.8만 |
| 4. 무형자산상각비 | 11.9억 | 12.2억 | 11.9억 | 12억 | 12.2억 |
| 5. 복구충당부채전입금 | 2,814.3만 | - | 1.1억 | 1,230.9만 | - |
| 6. 이자비용 | 174.1억 | 77.4억 | 83.1억 | 76.5억 | 23.9억 |
| 6. 하자보수비 | - | - | 186.8만 | -1.4억 | 1.8억 |
| 7. 매도가능증권처분손실 | -6,982.7만 | -617.2만 | - | -540.8만 | - |
| 7. 주식보상비용 | - | - | - | 2.6억 | 3.9억 |
| 8. 매도가능증권손상차손 | 185.3억 | - | - | - | - |
| 지분법적용투자주식손상차손 | - | - | - | - | 3.2억 |
| 9. 지분법손실 | -332.9억 | -302.2억 | -299.5억 | -119.8억 | -111.2억 |
| 10. 유형자산처분손실 | -2.1억 | -5억 | -247.9만 | -5.9억 | -392.7만 |
| 11. 무형자산처분손실 | -2.8억 | -33.3만 | - | - | - |
| 12. 사채상환손실 | -17.8억 | - | - | - | - |
| 13. 기타대손상각비 | 21억 | - | - | 8.4억 | 9.5억 |
| (3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -476.5억 | -606.1억 | -280억 | -56.6억 | -165.3억 |
| 2. 매도가능증권처분이익 | - | -143.4억 | -1,561.9만 | -290.3만 | -1,492.4만 |
| 1. 이자수익 | -86.6억 | -46.4억 | -34.2억 | -2억 | -2,302.2만 |
| 3. 지분법적용투자주식처분이익 | -249.5억 | -384.4억 | - | - | -59.5억 |
| 4. 지분법이익 | -18.7억 | -31억 | -245.1억 | -52.8억 | -105억 |
| 6. 무형자산처분이익 | - | -3,122만 | - | - | - |
| 5. 유형자산처분이익 | -44.5억 | -1,614만 | -5,435만 | -1.7억 | -5,063만 |
| 7. 복구충당부채의 환입 | - | -3,659.9만 | - | - | - |
| 8. 하자보수충당부채의 환입 | - | -186.8만 | - | - | - |
| 9. 채무면제이익 | -77.3억 | - | - | - | - |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 30.6억 | 14.1억 | -90.1억 | -176억 | -33.3억 |
| 3. 공사미수금의 증가 | - | -19.2억 | - | - | -67.8억 |
| 4. 미수금의 감소(증가) | - | - | - | -9.3억 | 19.4억 |
| 충당부채의 증가(감소) | - | - | - | - | -1,902.3만 |
| 1. 배당금의 수취 | 14.7억 | 16.4억 | 18.7억 | 3억 | 4.6억 |
| 2. 매출채권의 감소(증가) | 8.1억 | -81.6억 | 1.4억 | -45.6억 | 36.7억 |
| 5. 미수수익의 감소 | - | 7,722.2만 | 5,693.4만 | - | -18.3억 |
| 3. 공사미수금의 감소(증가) | 85.7억 | - | -65.5억 | 28억 | - |
| 7. 선급비용의 감소(증가) | - | - | - | -3.3억 | 9,327.6만 |
| 4. 미수금의 증가 | -22.2억 | -8억 | -7.1억 | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | - | - | - | - | -2.2억 |
| 11. 장기선급비용의 증가 | - | - | -2,237만 | -1.2억 | - |
| 매입채무의 증가(감소) | - | - | - | - | -4.7억 |
| 6. 선급금의 감소(증가) | 2.3억 | -11.3억 | 3.2억 | 6,186.2만 | -1억 |
| 10. 장기미수금의 감소 | - | - | - | 1.5억 | - |
| 7. 선급비용의 증가 | -7,014.4만 | -12.6억 | -10.2억 | - | - |
| 13. 이연법인세자산의 증가 | - | - | -32.9억 | -56.6억 | - |
| 8. 부가세대급금의 증가 | -1.5억 | - | - | - | - |
| 11. 장기선급비용의 감소(증가) | - | 2,022만 | - | - | - |
| 9. 유동성이연법인세자산의 증가 | -25.7억 | -3.5억 | -6.3억 | -12.6억 | - |
| 12. 기타비유동자산의 감소 | - | 4,531.9만 | 7,285.6만 | - | - |
| 10. 재고자산의 증가 | -1.9억 | -3.7억 | -8,895.7만 | -1.3억 | - |
| 13. 리스채권의 감소 | - | 1.4억 | - | - | - |
| 11. 장기매출채권의 증가 | -27.8억 | -26.8억 | - | - | - |
| 미지급법인세의 증가 | - | - | - | - | 10.8억 |
| 12. 장기선급비용의 감소 | 1.7억 | - | - | - | - |
| 15. 매입채무의 감소 | - | -2,676.4만 | - | -9,000만 | - |
| 16. 당기법인세부채의 증가 | - | - | - | 113.7억 | - |
| 퇴직급여충당부채의 감소 | - | - | - | - | -14.1억 |
| 13. 기타비유동자산의 감소(증가) | -2.2억 | - | - | - | - |
| 18. 부가세예수금의 감소 | - | - | - | -7.8억 | - |
| 15. 이연법인세자산의 감소(증가) | 45.4억 | -19억 | - | - | - |
| 복구충당부채의 감소 | - | - | - | - | -9,036.4만 |
| 17. 미지급금의 증가 | 4.4억 | 174.1억 | 171.9억 | -15.4억 | 6.7억 |
| 18. 미지급비용의 증가(감소) | -36.6억 | 7.7억 | -17.6억 | 10.2억 | -2.6억 |
| 19. 당기법인세부채의 증가(감소) | -7.2억 | 22.9억 | -117.7억 | - | - |
| 단기대여금의 감소 | - | - | - | - | 113.8억 |
| 20. 예수금의 증가 | 336.5만 | 566.1만 | -64만 | 2,703.6만 | -5.4억 |
| 26. 하자보수충당부채의 감소 | - | - | -7,285.6만 | - | - |
| 보증금의 감소 | - | - | - | - | 11.1억 |
| 21. 부가세예수금의 증가(감소) | 18.8억 | -4.5억 | 1.4억 | - | - |
| 24. 유동성하자보수충당부채의 감소 | - | -7,285.6만 | -1,179.3만 | - | - |
| 24. 이연법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | -102.9억 | 14.5억 |
| 장기대여금의 감소 | - | - | - | - | 13.2억 |
| 22. 선수금의 증가(감소) | 55.5억 | -7.6억 | 14억 | 6,379.4만 | 3억 |
| 25. 유동성폐기물처리충당부채의 증가(감소) | - | -1.8억 | 5.7억 | - | - |
| 지분법적용투자주식의 감소 | - | - | - | - | 59.7억 |
| 23. 공사선수금의 증가(감소) | -3억 | 3.1억 | - | -41.2억 | 38.2억 |
| 26. 장기선수수익의 증가 | - | 17.4억 | - | - | - |
| 24. 선수수익의 증가(감소) | -2.5억 | 3.2억 | - | - | - |
| 26. 유동성폐기물처리충당부채의 감소 | 8,574.8만 | - | - | -4,321.8만 | - |
| 3. 임차보증금의 감소 | - | - | - | 8,000만 | - |
| 매도가능증권의 감소 | - | - | - | - | 2.5억 |
| 27. 장기선수수익의 증가(감소) | -17.4억 | - | - | - | - |
| 유형자산의 감소 | - | - | - | - | 8.2억 |
| 28. 퇴직금의 지급 | -33.2억 | -33억 | -25.3억 | -17억 | - |
| 29. 퇴직연금운용자산의 증가 | -25억 | - | -23.2억 | -18.4억 | -51억 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 64.7억 | 26억 | -524.1억 | -1,100.6억 | -153.7억 |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 558억 | 609.4억 | 263.5억 | 937.2억 | 291.9억 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | - | -130.5억 |
| 1. 단기대여금의 회수 | 630.4만 | - | 193억 | 274.4억 | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | - | - | -16억 |
| 2. 유동리스채권의 감소 | 24.6억 | - | - | - | - |
| 보증금의 증가 | - | - | - | - | -8.2억 |
| 3. 장기금융상품의 처분 | 7,596만 | 26.9억 | - | - | - |
| 장기대여금의 증가 | - | - | - | - | -19.6억 |
| 4. 장기대여금의 회수 | 75.8억 | 40.6억 | 18.4억 | 507.6억 | - |
| 지분법적용투자주식의 증가 | - | - | - | - | -88.9억 |
| 5. 매도가능증권의 처분 | 2.8억 | 219억 | 15.2억 | 54.3억 | - |
| 8. 무형자산의 처분 | - | 5,318.4만 | 3,549.2만 | - | - |
| 매도가능증권의 증가 | - | - | - | - | -127.5억 |
| 6. 지분법적용투자주식의 처분 | 392.2억 | 299.1억 | - | 63.1억 | - |
| 유형자산의 증가 | - | - | - | - | -43.1억 |
| 7. 유형자산의 처분 | 5.8억 | 6,054.4만 | 1.6억 | 3.6억 | - |
| 무형자산의 증가 | - | - | - | - | -3,513.7만 |
| 9. 장기임차보증금의 감소 | 29.3억 | 2.5억 | 2.9억 | 7.6억 | - |
| 1. 단기금융상품의 순증감 | - | -10.9억 | 31.8억 | 24.6억 | -11.4억 |
| 10. 장기기타보증금의 감소 | 10.8억 | 20.1억 | 2,818만 | 1.3억 | - |
| 11. 선수금의증가 | 16억 | - | - | - | 83.4억 |
| 3. 선급금의 증가 | - | -171.2억 | - | - | - |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | -493.3억 | -583.4억 | -787.6억 | -2,037.8억 | -445.6억 |
| 1. 단기금융상품의 증가 | -23.6억 | - | - | - | - |
| 2. 단기대여금의 대여 | -182억 | -70.5억 | -5억 | -407.6억 | - |
| 4. 장기금융상품의 취득 | -7.2억 | -21.7억 | -10.1억 | -5.8억 | - |
| 유상증자 | - | - | - | - | 99억 |
| 5. 장기대여금의 대여 | -194.9억 | -259.2억 | -381.8억 | -706.4억 | - |
| 6. 매도가능증권의 취득 | -3.1억 | -2,713만 | -1,864만 | -66.2억 | - |
| 7. 지분법적용투자주식의 취득 | -4억 | -12억 | -346.2억 | -782.2억 | - |
| 8. 유형자산의 취득 | -19.2억 | -27.9억 | -26.1억 | -22.1억 | - |
| 유동성장기부채의 감소 | - | - | - | - | -216.2억 |
| 9. 무형자산의 취득 | -379.1만 | -3억 | -193.9만 | -1.2억 | - |
| 10. 장기임차보증금의 증가 | -58.6억 | -3.5억 | -17.8억 | -11.5억 | - |
| 7. 주식선택권의 행사 | - | - | - | 27억 | - |
| 11. 장기기타보증금의 증가 | -6,048만 | -3.1억 | -2,974.4만 | -34.7억 | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -125.2억 | 34.3억 | 342억 | 145.2억 | 1,021.7억 |
| 9. 기타비유동부채의 증가 | - | - | - | 2.2억 | - |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,519.7억 | 1,291.6억 | 1,409.9억 | 1,008.9억 | 1,782.6억 |
| 4. 사채의 발행 | - | 241.8억 | 190억 | 200억 | - |
| 3. 유동성전환사채의 상환 | - | - | -540.4억 | - | - |
| 1. 단기차입금의 차입 | 673.3억 | 537.4억 | 795.7억 | 138.2억 | 628.2억 |
| 5. 임대보증금의 증가 | - | 41.9억 | 1.8억 | 2,540만 | 2.3억 |
| 2. 기타보증금의 증가 | 5,789.3만 | 7,025.9만 | 1,873만 | 2,660만 | - |
| 3. 장기차입금의 차입 | 657.2억 | 469.9억 | 422.2억 | 641억 | 153.1억 |
| 3. 장기차입금의 상환 | - | - | - | -390억 | -25억 |
| 5. 전환사채의 발행 | 188.6억 | - | - | - | 900억 |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -1,644.9억 | -1,257.4억 | -1,067.9억 | -863.7억 | -760.9억 |
| 1. 단기차입금의 상환 | -584.3억 | -489.9억 | -360.9억 | -248.3억 | -519.7억 |
| 2. 유동성장기차입금의 상환 | -790억 | -520.9억 | -165.9억 | -225.3억 | - |
| 7. 기타비유동부채의 감소 | - | -50억 | - | - | - |
| 3. 유동성사채의 상환 | -200억 | -190억 | - | - | - |
| 4. 임대보증금의 감소 | -5,000만 | -1.9억 | -5,400만 | -1,500만 | - |
| 5.기타보증금의 감소 | -3,005.2만 | -1,403.9만 | -2,303만 | - | - |
| 6. 장기임대보증금의 감소 | -41.5억 | - | - | - | - |
| 8. 리스부채의 상환 | -28.3억 | -4.5억 | - | - | - |
| IV. 현금의 증가 | 44.2억 | 2.7억 | -163.9억 | -827.2억 | 1,023.8억 |
| V. 기초의 현금 | 61억 | 58.3억 | 222.2억 | 1,049.4억 | 25.6억 |
| VI. 기말의 현금 | 105.2억 | 61억 | 58.3억 | 222.2억 | 1,049.4억 |