용인희망학교사랑

비상장계속사업자

yonginheemang

이광상

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액28.5億+16.7%24.4億23.4億23.4億24.4億
영업이익9.2億-12.7%10.5億11.8億12.6億13.3億
당기순이익8,235万흑자전환-9,753.5万-1億-1.1億-1億
32.34%영업이익률
2.89%순이익률
0.33%ROA
6.07%ROE
1734.58%부채비율
5.45%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

248.8億자산총액
235.2億부채총계
13.6億자본총계
28.5億매출액
9.2億영업이익
8,235万순이익
32.34%매출액 영업이익률
2.89%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유동자산43.5억42.3억53.2억55.9억38.8억
(1) 당좌자산43.5억42.3억53.2억55.9억38.8억
1. 현금및현금성자산(주석2)985985985985985
2. 단기투자자산(주석2,3,4)2억2.1억14.4억18.1억2.1억
3. 미수법인세환급액2.8만3.4만3.2만2.9만2.7만
4. 유동성장기금융리스채권(주석2,8,12)42억40.6억39.3억38.2억37억
대손충당금-4,200.1만-4,060.3만-3,973.6만-3,831.8만-3,703.2만
Ⅱ. 비유동자산205.3억252.2억292.7억329.1억365.5억
(1) 투자자산16억21.3억21.6억19.4억18.1억
1. 장기금융상품(주석2,3,5)16억21.3억21.6억19.4억18.1억
(2) 기타비유동자산189.2억230.8억271억309.7억347.4억
1. 장기금융리스채권(주석2,8,12)191.2억233.2억273.8억312.8억351억
대손충당금-1.9억-2.3억-2.7억-3.1억-3.5억
자산총계248.8억294.5억345.9억385억404.3억
Ⅰ. 유동부채43억41.7억52.6억54.2억38억
1. 미지급금(주석15)1억1억1억4.1억1억
2. 부가세예수금(주석15)1.1억1.3억1.3억1.3억1.3억
3. 유동성장기차입금(주석6,7,9,12,15)40.9억39.4억47.4억45.6억35.7억
3. 미지급비용(주석15)--3억3.3억-
Ⅱ. 비유동부채192.2억238.4억277.9억314.4억348.9억
1. 장기차입금(주석6,7,9,12,15)176.6억217.5억256.7억294.8억331.1억
2. 선수수익15.6억20.9억21.2억19.6억17.7억
부채총계235.2억280.1억330.5억368.6억386.9억
Ⅰ. 자본금34.2억34.2억34.2억34.2억34.2억
1. 보통주자본금(주석1,10)34.2억34.2억34.2억34.2억34.2억
Ⅱ. 자본조정-970.9만-970.9만-970.9만-970.9만-970.9만
1. 주식할인발행차금(주석2)-970.9만-970.9만-970.9만-970.9만-970.9만
Ⅲ. 결손금20.5억19.7억18.7억17.7억16.6억
1. 미처리결손금(주석13)-20.5억-19.7억-18.7억-17.7억-16.6억
자본총계13.6억14.4억15.4억16.4억17.4억
부채와자본총계248.8억294.5억345.9억385억404.3억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업수익(주석2)28.5억24.4억23.4억23.4억24.4억
1. 금융리스이자수익8.8억10.2억11.4억12.1억12.9억
2. 운영비수익19.7억14.2억12억11.3억11.4억
Ⅱ. 영업비용19.3억13.9억11.6억10.9억11.1억
1. 관리운영수수료(주석9)19.4억14억11.7억11억11.2억
2. 지급수수료2,717.9만2,714만2,711.6만2,708.1만2,712.4만
3. 대손충당금환입-4,062.8만-3,905.9만-3,810.1만-3,703.6만-3,589만
Ⅲ. 영업이익9.2억10.5억11.8억12.6억13.3억
Ⅳ. 영업외수익9,0885.2만5.1만6.3만4.2만
1. 이자수익9,0725.2만5.1만4.3만4.2만
2. 잡이익16--2만-
Ⅴ. 영업외비용10억11.5억12.8억13.6억14.3억
1. 이자비용(주석9)10억11.5억12.8억13.6억14.3억
Ⅵ. 법인세비용차감전순손실-8,235만-9,753.5만-1억-1.1억-1억
Ⅷ. 당기순손실(주석14)-8,235만-9,753.5만-1억-1.1억-1억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름33.9억34.7억34.8억43.8억35.6억
1. 당기순이익(손실)-8,235만-9,753.5만-1억-1.1억-
1. 당기순손실-----1억
3. 현금의유입이없는수익등의차감-4,062.8만-3,905.9만-3,810.1만-3,703.6만-3,589만
가. 대손충당금환입4,062.8만3,905.9만3,810.1만3,703.6만3,589만
4. 영업활동으로인한자산부채의변동35.1억36억36.2억45.2억37억
가. 미수법인세환급액의 감소(증가)6,060---1,680-
가. 미수법인세환급액의 증가--2,120-3,140--
가. 미수법인세환급액의 감소----4.3만
나. 금융리스채권의 감소40.6억39.3억38억37억35.9억
다. 미지급금의 증가(감소)-8,800-3.1억3.1억-
라. 부가세예수금의 증가(감소)-1,725.5만432.8만-333.4만29.5만228.5만
마. 미지급비용의 감소--3억---
마. 미지급비용의 증가(감소)---3,482.1만3.3억-
바. 선수수익의 감소-5.3억----
바. 선수수익의 증가(감소)--2,972만1.6억1.8억1.1억
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름5.5억12.5억1.5억-17.3억-1.1억
1. 투자활동으로 인한 현금유입액155.9억156.9억160.9억104.4억136.9억
가. 단기투자자산의 감소148.1억154.2억160.3억104.1억135.9억
나. 장기금융상품의 감소7.7억2.6억6,547.3만2,974만1억
2. 투자활동으로 인한 현금유출액-150.4억-144.4억-159.4억-121.7억-138.1억
가. 단기투자자산의 증가148억142억156.5억120.1억135.9억
나. 장기금융상품의 증가2.4억2.4억2.9억1.7억2.1억
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름-39.4억-47.2억-36.3억-26.5억-34.5억
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-39.4억-47.2억-36.3억-26.5억-34.5억
가. 차입금의 상환39.4억47.2억36.3억26.5억34.5억
Ⅴ. 기초의 현금985985985985985
Ⅵ. 기말의 현금985985985985985
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