용마루건설
비상장계속사업자YONGMARU CONSTRUCTION
문헌철
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 19.1億-89.9% | 189.3億 | 234.4億 | 305.5億 | 535億 |
| 영업이익 | 24.6億+403.7% | 4.9億 | 9億 | -35.8億 | -37.2億 |
| 당기순이익 | 29.6億+1053.9% | 2.6億 | 3.2億 | -34.5億 | -36.8億 |
128.84%영업이익률
154.57%순이익률
24.65%ROA
93.14%ROE
277.92%부채비율
26.46%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
119.9億자산총액
88.2億부채총계
31.7億자본총계
19.1億매출액
24.6億영업이익
29.6億순이익
128.84%매출액 영업이익률
154.57%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 30.7억 | 91.2억 | 112.1억 | 96.6억 | 145.1억 |
| (1) 당좌자산 | 30.7억 | 78.5억 | 99.3억 | 83.9억 | 132.3억 |
| 현금및현금성자산(주석2,18) | 1.6억 | 1.9억 | 6.4억 | 8.2억 | 12.5억 |
| 받을어음 | 1억 | 19.6억 | - | - | - |
| 공사미수금(주석12) | 24.2억 | 54.1억 | 90.8억 | 74.2억 | 115.9억 |
| 단기대여금 | 2.2억 | - | - | - | - |
| 대손충당금 | -2억 | - | - | - | - |
| 미수수익 | 920.1만 | - | - | - | - |
| 미수금 | 1.5억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.4억 | 1.1억 |
| (2) 재고자산 | - | 12.8억 | 12.8억 | 12.8억 | 12.8억 |
| 당기법인세자산 | - | - | - | - | 1.9억 |
| 대손충당금 | -1.4억 | -8,699.5만 | -7,020.5만 | -5,177.5만 | - |
| 건물(상품) | - | - | - | 9.5억 | 9.5억 |
| 선급비용 | 1.4억 | 2억 | 9,743.5만 | 6,069.4만 | 8,195.3만 |
| 토지(상품) | - | - | - | 3.3억 | 3.3억 |
| 주주임원단기대여금(주석10) | 2.1억 | - | - | - | - |
| 선납세금 | 4.6만 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 89.2억 | 75.8억 | 71.9억 | 73.2억 | 80.6억 |
| 토지 | - | 38.8억 | 38.8억 | - | - |
| (1) 투자자산 | 16.6억 | 15억 | 10.5억 | 10.9억 | 17.5억 |
| 건물 | - | 25.3억 | 25.3억 | - | - |
| 장기금융상품 | 8.3억 | 6.8억 | 2.3억 | 2.8억 | 9.3억 |
| 매도가능증권(주석5) | 8.3억 | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 |
| (2) 유형자산(주석3,4,6) | 72.2억 | 60.3억 | 61억 | 61.7억 | 62.5억 |
| 토지 | 42억 | 3.3억 | 3.3억 | 38.8억 | 38.8억 |
| 건물 | 34.8억 | 9.5억 | 9.5억 | 25.3억 | 25.3억 |
| 감가상각누계액 | -4.7억 | -3.9억 | -3.2억 | -2.6억 | -2억 |
| 차량운반구 | 7,866만 | 7,866만 | 9,769만 | 9,769만 | 9,769만 |
| 감가상각누계액 | -7,512.6만 | -7,104.2만 | -8,816.8만 | -7,933만 | -7,049.2만 |
| 비품 | 7,877만 | 7,877만 | 7,877만 | 7,807만 | 7,507만 |
| 감가상각누계액 | -7,811만 | -7,709.8만 | -7,501.8만 | -7,202.8만 | -6,755.5만 |
| (3) 기타비유동자산 | 3,997만 | 4,497만 | 4,197만 | 5,197만 | 6,897만 |
| 임차보증금 | 3,600만 | 4,100만 | 3,800만 | 4,800만 | 6,500만 |
| 기타보증금 | 397만 | 397만 | 397만 | 397만 | 397만 |
| 자산총계 | 119.9억 | 167억 | 184억 | 169.8억 | 225.7억 |
| 선수금 | - | 45만 | 47만 | 45만 | 99만 |
| 주주임원단기차입금(주석10) | - | - | 1.7억 | 2억 | 2,806.8만 |
| Ⅰ. 유동부채 | 82.3억 | 101.1억 | 118.2억 | 67.5억 | 91.6억 |
| 공사선수금(주석12) | - | - | - | - | 7.8억 |
| 미지급금 | 1.2억 | 5.5억 | 11.8억 | 12.5억 | 13.3억 |
| 예수금 | 1.2억 | 1.6억 | 2억 | 1.9억 | 3.3억 |
| 부가세예수금 | 806.2만 | 472.4만 | 1.1억 | 7,493.8만 | 1.1억 |
| 당기법인세부채 | - | 4,709.5만 | 4,587만 | 6,620.4만 | - |
| 단기차입금(주석7,10) | 57.1억 | 81.1억 | 88.8억 | 39.9억 | 23.6억 |
| 미지급비용 | 2.4억 | 12억 | 11.9억 | 9.8억 | 42.3억 |
| 유동성장기부채(주석7) | 4,750만 | 4,750만 | 4,354.2만 | - | - |
| 공사손실충당부채(주석12) | -19.8억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 5.9억 | 4.7억 | 7.1억 | 46.8억 | 44.1억 |
| 장기차입금(주석7) | 3.5억 | 9,895.8만 | 3.5억 | 38.6억 | 36.6억 |
| 퇴직급여충당부채(주석8) | 1,800만 | 6,267.5만 | 6,103.5만 | 5.2억 | 4.7억 |
| 임대보증금 | 2.2억 | 3억 | 3억 | 3억 | 2.8억 |
| 부채총계 | 88.2억 | 105.8억 | 125.3억 | 114.4억 | 135.7억 |
| Ⅰ. 자본금 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| 보통주자본금(주석1,9) | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | -4,922.3만 | -5,232.6만 | -5,412.3만 | -5,783만 | -5,997.8만 |
| 매도가능증권평가손실(주석5,15) | -4,922.3만 | -5,232.6만 | -5,412.3만 | -5,783만 | -5,997.8만 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 28.2억 | 57.7억 | 55.2억 | 52억 | 86.5억 |
| 미처분이익잉여금(주석14) | 28.2억 | 57.7억 | 55.2억 | 52억 | 86.5억 |
| 자본총계 | 31.7억 | 61.3억 | 58.7억 | 55.5억 | 90억 |
| 부채와자본총계 | 119.9억 | 167억 | 184억 | 169.8억 | 225.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 19.1억 | 189.3억 | 234.4억 | 305.5억 | 535억 |
| 공사수입금(주석12) | 16.9억 | 187억 | 232.1억 | 303.2억 | 531.3억 |
| 상품매출 | - | - | - | - | 2.2억 |
| 임대료수입 | 2.2억 | 2.2억 | 2.3억 | 2.3억 | 1.6억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 38.5억 | 179.3억 | 224.3억 | 334.2억 | 563.4억 |
| 공사원가(주석12) | 38.5억 | 179.3억 | 224.3억 | 334.2억 | 561.2억 |
| Ⅲ. 매출총손실(이익) | 19.4억 | - | - | - | - |
| 기초상품재고액 | - | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 8.2억 |
| 상품매출원가 | - | - | - | - | 2.1억 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비(주석11) | 5.3억 | 5.1억 | 1.1억 | 7.1억 | 8.8억 |
| 급여 | 2.7억 | 2.7억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 |
| 기말상품재고액 | - | -9.5억 | -9.5억 | -9.5억 | -12.8억 |
| 당기상품매입액 | - | - | - | - | 6.7억 |
| 복리후생비 | 1,837.1만 | 2,947.5만 | 3,171.3만 | 3,668.2만 | 5,986.2만 |
| Ⅲ.매출총이익 | - | 9.9억 | 10.1억 | -28.7억 | -28.3억 |
| 여비교통비 | 144.1만 | 39.3만 | 74.7만 | 102.3만 | 302.4만 |
| 접대비 | 2,377.5만 | 1,436만 | 2,063.7만 | 4,149.2만 | 6,841만 |
| 통신비 | 194.2만 | 226만 | 296.2만 | 395.7만 | 455.9만 |
| 퇴직급여 | - | 500만 | -4.6억 | 2,952.8만 | 5,852.2만 |
| 수도광열비 | 763.8만 | 1,115.5만 | 1,075만 | 643만 | 620.2만 |
| 전력비 | 544.1만 | 519.8만 | 394.9만 | 418만 | 279.3만 |
| 세금과공과금 | 2,701.4만 | 3,446.3만 | 4,667.1만 | 4,529.6만 | 3,569.7만 |
| 감가상각비 | 9,158만 | 7,316.8만 | 7,409.6만 | 7,476.9만 | 7,498.6만 |
| 지급임차료 | 510만 | 540만 | 640만 | 580만 | 540만 |
| 수선비 | 124.8만 | 182.2만 | 14.8만 | 27.9만 | - |
| 보험료 | 581.9만 | 1,025.7만 | 3,691.8만 | 1.2억 | 1.4억 |
| 차량유지비 | 680.4만 | 546.6만 | 565.4만 | 1,037.2만 | 1,113만 |
| 운반비 | 4.5만 | - | - | 3.3만 | 6.6만 |
| 도서인쇄비 | 2.8만 | 1만 | 58.3만 | 19.6만 | 27.3만 |
| 소모품비 | 274.6만 | 177만 | 399.7만 | 622.4만 | 567.9만 |
| 지급수수료 | 5,894.4만 | 3,875.5만 | 5,614.5만 | 6,439.4만 | 1.5억 |
| Ⅴ. 영업손실(이익) | 24.6억 | - | - | - | - |
| Ⅵ. 영업외수익 | 6,783.7만 | 4.7억 | 3,844만 | 8.5억 | 4.6억 |
| 이자수익 | 1,617.9만 | 8.9만 | 8.7만 | 16.9만 | 58.7만 |
| 배당금수익 | 1,774만 | 1,476.6만 | 923만 | 1,944.5만 | 1,303.5만 |
| 광고선전비 | - | - | 16만 | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | 622.3만 | 3.5억 | - | - | - |
| Ⅴ. 영업이익 | - | 4.9억 | 9억 | -35.8억 | -37.2억 |
| 건물관리비 | - | - | 14.6만 | 123.3만 | 142.5만 |
| 잡이익 | 2,769.4만 | 9,338.7만 | 2,912.3만 | 8.3억 | 4.5억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 5.6억 | 6.5억 | 5.8억 | 6.5억 | 3.3억 |
| 이자비용 | 2.3억 | 4.8억 | 4.7억 | 2억 | 9,462만 |
| 매출채권처분손실 | -1,233.3만 | -1.1억 | -5,909.1만 | -2,392.4만 | -7,948.9만 |
| 유형자산처분이익 | - | 504.5만 | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | 2.5억 | 1,679만 | 1,843만 | 5,177.5만 | - |
| 잡손실 | -6,603.7만 | -3,417.6만 | -3,306.8만 | -3.7억 | -1.6억 |
| Ⅷ. 법인세차감전순손실(이익) | 29.6억 | - | - | - | - |
| Ⅹ. 당기순손실(이익) | 29.6억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | - | -1,572.9만 | - | - | - |
| 1. 기본주당순이익(주석13) | 7.3만 | - | - | - | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | - | 3억 | 3.6억 | -33.8억 | -35.8억 |
| Ⅸ. 법인세등(주석19) | - | 4,850.2만 | 4,588만 | 7,473.6만 | 9,610.5만 |
| Ⅹ. 당기순이익 | - | 2.6억 | 3.2억 | -34.5억 | -36.8억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 27억 | 8.6억 | -16.2억 | -31.3억 | -25.1억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -29.6억 | 2.6억 | 3.2억 | -34.5억 | -36.8억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 23.4억 | 3억 | -1.8억 | 4.6억 | 3.5억 |
| 매출채권처분손실 | -1,233.3만 | -1.1억 | -5,909.1만 | -2,392.4만 | -7,948.9만 |
| 기타의대손상각비 | 2.5억 | 1,679만 | 1,843만 | 5,177.5만 | - |
| 감가상각비 | 9,214.1만 | 7,371.1만 | 7,508.4만 | 7,656.8만 | 7,803.6만 |
| 퇴직급여 | -197.5만 | 7,933.9만 | -3.3억 | 3.1억 | 2억 |
| 보험료 | 730.2만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | - | -1,572.9만 | - | - | - |
| 지급임차료 | - | 500만 | - | - | - |
| 공사손실충당금전입 | -19.8억 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 504.5만 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -622.3만 | -3.6억 | - | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | 622.3만 | 3.5억 | - | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | 1.9억 | -1.9억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 33.2억 | 6.6억 | -17.6억 | -1.4억 | 8.2억 |
| 재고자산의 증가(감소) | - | - | - | - | -4.6억 |
| 공사미수금의 감소(증가) | 48.4억 | 16억 | -17.2억 | 41.4억 | 4.1억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -920.1만 | - | - | - | 403.9만 |
| 미수금의 감소(증가) | -5,946만 | -433.1만 | -3,717.9만 | -2,385.7만 | -4,307만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 5,522.3만 | -9,880.9만 | -3,674.1만 | 2,126만 | 9,773.2만 |
| 공사선수금의 증가(감소) | - | - | - | -7.8억 | 7.8억 |
| 선납세금의 감소(증가) | -4.6만 | - | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | -4.3억 | -6.3억 | -6,327.2만 | -8,050.1만 | -1.5억 |
| 예수금의 증가(감소) | -3,941.9만 | -4,069만 | 571.8만 | -1.3억 | 4,637.2만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 333.7만 | -1억 | 3,126.6만 | -3,177.1만 | -8,337.3만 |
| 선수금의 증가(감소) | -45만 | -2만 | 2만 | -54만 | -2,601만 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 2.7억 | 8.3억 | 4.5억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -9.5억 | 688.5만 | 2.1억 | -32.5억 | 8.9억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -4,709.5만 | 122.4만 | -2,033.4만 | 6,620.4만 | -3.1억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 2.1억 |
| 퇴직금의 지급 | -4,270만 | -7,770만 | -1.3억 | -2.6억 | -1.5억 |
| 차량운반구의 처분 | - | 954.5만 | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -5.7억 | -1.2억 | 5,276.4만 | 6.7억 | 3.7억 |
| 비품의 취득 | - | - | 70만 | 300만 | 524.9만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 9,500만 | 2,614.5만 | 3억 | 8.6억 | 6.9억 |
| 주임종단기대여금의 감소 | 8,000만 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 45만 |
| 차량운반구의 취득 | - | 1,097만 | - | - | - |
| 임차보증금의 감소 | 1,500만 | 1,660만 | 2,700만 | 3,369.2만 | 2,400만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -6.7억 | -1.5억 | -2.5억 | -2억 | -3.2억 |
| 단기대여금의 증가 | 2.2억 | - | - | - | - |
| 주임종단기대여금의 증가 | 2.9억 | - | - | - | - |
| 기타보증금의 증가 | - | - | - | - | 107만 |
| 장기금융상품의 증가 | 1.5억 | 1.1억 | 2.3억 | 1.8억 | 2.7억 |
| 주임종단기차입금의 차입 | - | 4,641.3만 | 2,419.1만 | 2.8억 | 1.2억 |
| 임차보증금의 증가 | 1,000만 | 2,460만 | 1,700만 | 1,669.2만 | 4,000만 |
| 장기차입금의 차입 | - | 1억 | - | - | 36.6억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -21.5억 | -11.9억 | 14억 | 20.3억 | 28억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 9,500만 | 5.5억 | 16.8억 | 38.6억 | 66.4억 |
| 주임종단기차입금의 상환 | - | 2.2억 | 5,413.2만 | 1.1억 | 18억 |
| 단기차입금의 차입 | 7,000만 | 3.5억 | 16.4억 | 35.2억 | 28.3억 |
| 임대보증금의 증가 | 2,500만 | 5,500만 | 2,100만 | 5,500만 | 3,700만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -22.4억 | -17.4억 | -2.8억 | -18.3억 | -38.3억 |
| 단기차입금의 상환 | 21.7억 | 14.2억 | 2.1억 | 16.9억 | 19.9억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 4,750만 | 4,354.2만 | - | - | - |
| 임대보증금의 감소 | 2,500만 | 5,400만 | 1,800만 | 3,000만 | 4,500만 |
| Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -2,201.7만 | -4.6억 | -1.7억 | -4.4억 | 6.6억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 1.9억 | 6.4억 | 8.2억 | 12.5억 | 5.9억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 1.6억 | 1.9억 | 6.4억 | 8.2억 | 12.5억 |