요석산업
비상장계속사업자yosuk
양정인
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 39.2億-31.3% | 57億 | 69億 | 58.2億 | 54.8億 |
| 영업이익 | -3.5億적자전환 | 14.1億 | 26.6億 | 10.9億 | 9.6億 |
| 당기순이익 | -11.4億적자전환 | 10.7億 | 26億 | 5.8億 | 4.6億 |
-8.81%영업이익률
-29.03%순이익률
-4.11%ROA
-8.55%ROE
108.09%부채비율
48.06%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
276.9億자산총액
143.8億부채총계
133.1億자본총계
39.2億매출액
-3.5億영업이익
-11.4億순이익
-8.81%매출액 영업이익률
-29.03%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 30억 | 35.6억 | 52.4억 | 28.7억 | 40.8억 |
| (1) 당좌자산 | 26억 | 33.8억 | 51.7억 | 27.5억 | 38.3억 |
| 현금및현금성자산(주석4) | 8.4억 | 12.7억 | 26.3억 | 12.1억 | 16.8억 |
| 단기금융상품 | 2,364.8만 | 2,299.6만 | 5,130.5만 | 5,042.3만 | 5,000만 |
| 매출채권 | 4.8억 | 4.6억 | 8.6억 | 6.6억 | 7.6억 |
| 대손충당금 | -7,479.6만 | -3,216.5만 | -4,940.3만 | -4,670.1만 | -4,670.1만 |
| 단기대여금(주석5,16) | 2억 | 13.6억 | 12.5억 | 5.3억 | 5.1억 |
| 대손충당금 | -843.1만 | -843.1만 | - | - | - |
| 주임종단기대여금 | 6.7억 | - | - | - | - |
| 미수수익 | 2,294.2만 | 1,398.1만 | 1,146.4만 | 1,214.3만 | 2,404.7만 |
| 미수금(주석16) | 1.7억 | 2.9억 | 1.7억 | 2.1억 | 1.9억 |
| 선급금 | 1.6억 | 60.5만 | 2.3억 | 8,146.4만 | 5.8억 |
| 선납세금 | - | - | - | - | 2,910만 |
| 선급비용 | 302.8만 | 681.8만 | 1,869.5만 | 3,342.9만 | 4,509.4만 |
| 선급법인세 | 9,534.7만 | - | - | - | - |
| (2) 재고자산 | 4.1억 | 1.8억 | 6,597.1만 | 1.2억 | 2.6억 |
| 제품 | 4.1억 | 1.8억 | 6,597.1만 | 1.2억 | 2.6억 |
| II. 비유동자산 | 246.8억 | 251.3억 | 219.7억 | 219.7억 | 178.7억 |
| (1) 투자자산 | 60.3억 | 57.5억 | 51.9억 | 44.8억 | 41.9억 |
| 장기금융상품 | 58.5억 | 54.8억 | 49.4억 | 44.1억 | 41.7억 |
| 매도가능증권(주석6,21) | 5,355.7만 | 1.6억 | 1.3억 | 2,635.1만 | 2,600만 |
| 관계회사투자주식 | 500만 | - | - | - | - |
| 장기대여금 | 7,000만 | 7,000만 | 7,000만 | - | - |
| 회원권 | 4,448.2만 | 4,448.2만 | 4,448.2만 | 4,448.2만 | - |
| (2) 유형자산(주석7,8,9,10) | 186.5억 | 193.7억 | 167.7억 | 174.8억 | 136.6억 |
| 토지 | 130.4억 | 130.4억 | 114.8억 | 117.3억 | 88.4억 |
| 건물 | 60.6억 | 60.6억 | 60.6억 | 62.5억 | 49.9억 |
| 감가상각누계액 | -19.1억 | -17억 | -14.9억 | -13.5억 | -11.5억 |
| 구축물 | 8.1억 | 8.1억 | 8.1억 | 8.1억 | 8.1억 |
| 감가상각누계액 | -3.4억 | -3억 | -2.7억 | -2.3억 | -1.9억 |
| 기계장치 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 감가상각누계액 | -2.4억 | -2.3억 | -2.3억 | -2.2억 | -2.1억 |
| 차량운반구 | 1.3억 | 5,155.1만 | 5,155.1만 | 5,155.1만 | 6,835.1만 |
| 감가상각누계액 | -6,366만 | -5,154.9만 | -5,154.9만 | -4,658.6만 | -4,893.7만 |
| 비품 | 4.8억 | 4.7억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 |
| 감가상각누계액 | -4.4억 | -4.1억 | -3.9억 | -3.9억 | -3.8억 |
| 시설장치 | 29.1억 | 28.9억 | 16.1억 | 16.1억 | 16.1억 |
| 감가상각누계액 | -22.4억 | -17.2억 | -14.7억 | -14.2억 | -13.5억 |
| 중기 | 18.1억 | 18.1억 | 17.4억 | 17.6억 | 17.5억 |
| 감가상각누계액 | -17.8억 | -17.6억 | -17.3억 | -17.1억 | -17억 |
| 건설중인 자산 | 1.8억 | 1.8억 | - | - | - |
| (3) 기타 비유동자산 | 1,018만 | 1,018만 | 1,018만 | 1,018만 | 1,018만 |
| 기타보증금 | 1,018만 | 1,018만 | 1,018만 | 1,018만 | 1,018만 |
| 자산총계 | 276.9억 | 286.8억 | 272억 | 248.4억 | 219.5억 |
| I. 유동부채 | 86.3억 | 73.6억 | 79.5억 | 56.4억 | 55.9억 |
| 매입채무 | 1.8억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 미지급금 | 4,128만 | 2,956.8만 | 7,978.6만 | 4,636.5만 | 4,612만 |
| 예수금 | 4,663.3만 | 4,970.7만 | 1,079.1만 | 1,691.7만 | 2,537.6만 |
| 부가세예수금 | 4,179.6만 | 49.9만 | - | - | - |
| 선수금 | 874만 | 246.3만 | 4,561.6만 | 3,336.1만 | 1,679.5만 |
| 미지급법인세 | 908.1만 | 2,624.2만 | 5.9억 | 8,832.9만 | 1.3억 |
| 미지급비용 | 1,529.7만 | 2,182.6만 | 1,957.4만 | 617.4만 | 462.2만 |
| 단기차입금(주석11) | 33.5억 | 29.5억 | 29.5억 | 29.5억 | 29.5억 |
| 주임종단기차입금 | 1.4억 | 1.4억 | 1.3억 | 1억 | 6,950만 |
| 유동성장기부채(주석11,12,21) | 47.9억 | 39.9억 | 39.9억 | 22.1억 | 21.5억 |
| II. 비유동부채 | 57.5억 | 68.8억 | 58.8억 | 81.5억 | 58.8억 |
| 장기차입금(주석11,12,21) | 5,355만 | 13억 | 6.4억 | 19.8억 | 3.3억 |
| 퇴직급여충당부채(주석13) | 5.7억 | 7.5억 | 5억 | 8.5억 | 3.8억 |
| 퇴직연금운용자산(주석13) | -1.7억 | -3.6억 | -3.2억 | -3.1억 | -3.1억 |
| 임대보증금(주석16) | 2.4억 | 2.3억 | 2억 | 8.5억 | 8.1억 |
| 복구충당부채(주석14,15) | 50.6억 | 49.6억 | 48.7억 | 47.7억 | 46.8억 |
| 부채총계 | 143.8억 | 142.4억 | 138.3억 | 137.8억 | 114.7억 |
| I. 자본금(주석17) | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 |
| 보통주자본금 | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 |
| II. 자본조정 | -2.8억 | -2.8억 | -2.8억 | - | - |
| 자기주식 | -2.8억 | -2.8억 | -2.8억 | - | - |
| III. 기타포괄손익누계액 | 238.8만 | 238.8만 | 193.9만 | 148.2만 | 113.1만 |
| 매도가능증권평가이익 | 238.8만 | 238.8만 | 193.9만 | 148.2만 | 113.1만 |
| iV. 이익잉여금(주석20) | 125.6억 | 137억 | 126.3억 | 100.3억 | 94.5억 |
| 미처분이익잉여금 | 125.6억 | 137억 | 126.3억 | 100.3억 | 94.5억 |
| 자본총계 | 133.1억 | 144.4억 | 133.7억 | 110.6억 | 104.8억 |
| 부채와자본총계 | 276.9억 | 286.8억 | 272억 | 248.4억 | 219.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 39.2억 | 57억 | 69억 | 58.2억 | 54.8억 |
| 제품매출액 | 35.8억 | 55.5억 | 67.9억 | 56.9억 | 53.4억 |
| 임대료수입(주석16) | 1.4억 | 1.4억 | 6,619.7만 | 6,905.1만 | - |
| 임대료수입 | - | - | - | - | 8,348.5만 |
| 숙박료수입 | 2억 | 1,725.5만 | 4,966.1만 | 5,699.3만 | 5,903.8만 |
| II. 매출원가 | 17억 | 22.4억 | 21.9억 | 27.4억 | 27.7억 |
| 기초제품재고액 | 1.8억 | 6,597.1만 | 1.2억 | 2.6억 | 2.2억 |
| 당기제품제조원가 | 19.3억 | 23.5억 | 21.4억 | 26억 | 28.1억 |
| 기말제품재고액 | -4.1억 | -1.8억 | -6,597.1만 | -1.2억 | -2.6억 |
| III.매출총이익 | 22.2억 | 34.6억 | 47.1억 | 30.8억 | 27.1억 |
| IV. 판매비와관리비(주석22) | 25.7억 | 20.5억 | 20.5억 | 19.9억 | 17.5억 |
| 급여 | 4.8억 | 4.2억 | 5억 | 4.9억 | 5.5억 |
| 퇴직급여 | 2.8억 | 2.2억 | 5,532.7만 | 4.6억 | 3,489.9만 |
| 복리후생비 | 9,907.7만 | 1.1억 | 1.5억 | 7,393.5만 | 5,974.2만 |
| 여비교통비 | 317.6만 | 593.7만 | 552.8만 | 356.9만 | 81.9만 |
| 접대비 | 4,228.7만 | 6,189.5만 | 5,886.6만 | 5,702.8만 | 3,865.4만 |
| 통신비 | 856.3만 | 699.5만 | 743.1만 | 607.9만 | 820.3만 |
| 수도광열비 | 1,421.5만 | 1,238만 | 909.4만 | 980.5만 | 969.4만 |
| 전력비 | 2.5억 | 2.2억 | 2.2억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 세금과공과 | 2억 | 2억 | 2억 | 2.2억 | 3.3억 |
| 감가상각비 | 8.1억 | 5.2억 | 3.1억 | 2.3억 | 2.4억 |
| 지급임차료 | 636.4만 | 3,666.8만 | 2,425.5만 | 2,502만 | 3,221.1만 |
| 수선비 | 7,053.3만 | 1,972.4만 | 1.4억 | 3,822만 | 7,060만 |
| 보험료 | 4,343.8만 | 4,196.6만 | 5,095.9만 | 4,305.7만 | 726만 |
| 차량유지비 | 4,726.9만 | 2,944.3만 | 1.1억 | 633.1만 | 464.1만 |
| 운반비 | 3.1만 | 2.5만 | 223.3만 | 56만 | 65만 |
| 교육훈련비 | - | 34.9만 | 26만 | 53.7만 | 69.5만 |
| 도서인쇄비 | 129.3만 | 214.5만 | 169.7만 | 144.4만 | 205.1만 |
| 사무용품비 | 49.2만 | 278.4만 | 223.9만 | 283.9만 | 85.2만 |
| 소모품비 | 6,103.9만 | 2,895.5만 | 6,994.8만 | 4,812.5만 | 5,694.3만 |
| 지급수수료 | 6,841.4만 | 1.1억 | 8,944.4만 | 7,274.3만 | 8,287.8만 |
| 광고선전비 | 158.4만 | 221.8만 | 1,284.5만 | 90.9만 | 144.9만 |
| 판매촉진비 | 487.3만 | - | - | - | - |
| 대손상각비 | 6,751.6만 | 1,059.3만 | 3,515.2만 | - | 335.9만 |
| 건물관리비 | - | - | - | - | 170.5만 |
| 협회비 | 120만 | 120만 | 510만 | 460만 | 720만 |
| 잡비 | 56.9만 | 5.4만 | 3.2만 | 500 | 42.6만 |
| V. 영업이익 | -3.5억 | 14.1억 | 26.6억 | 10.9억 | 9.6억 |
| VI. 영업외수익 | 3.3억 | 2억 | 10.2억 | 5,715.4만 | 1.3억 |
| 이자수익 | 1.6억 | 1.8억 | 1.5억 | 5,273.9만 | 5,320만 |
| 유형자산처분이익 | - | - | 5.8억 | 36.3만 | 5,722.5만 |
| 퇴직급여충당부채환입 | 1.6억 | - | - | - | - |
| 자산수증이익 | - | - | 2.8억 | - | - |
| 대손충당금환입 | - | 1,723.8만 | - | - | - |
| 잡이익 | 938.6만 | 278만 | 388.6만 | 405.2만 | 2,302.4만 |
| VII. 영업외비용 | 11억 | 4.6억 | 5.2억 | 4.9억 | 5억 |
| 이자비용 | 3.1억 | 3.8억 | 4.1억 | 2.7억 | 1.5억 |
| 기부금 | 8,090만 | 6,324.3만 | 9,346만 | 1.1억 | 1.2억 |
| 보상비 | 900만 | 900만 | 900만 | 1.1억 | 600만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -32.7만 | -549만 | -2.3억 |
| 기타의대손상각비 | 6억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권손상차손 | 1억 | - | - | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | - | -33만 |
| 잡손실 | -201.7만 | -452.6만 | -23.7만 | -161.4만 | -17.1만 |
| VII. 법인세비용차감전순이익 | -11.2억 | 11.6억 | 31.6억 | 6.6억 | 5.9억 |
| IX. 법인세비용(주석19) | 1,768.5만 | 8,513.2만 | 5.6억 | 8,040.1만 | 1.3억 |
| X. 당기순이익(주석18,22) | -11.4억 | 10.7억 | 26억 | 5.8억 | 4.6억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 2.1억 | 17.4억 | 20.7억 | 22.2억 | 5.6억 |
| 1.당기순이익 | -11.4억 | 10.7억 | 26억 | 5.8억 | 4.6억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 19.8억 | 9.2억 | 5.3억 | 9.4억 | 11.8억 |
| 대손상각비 | 6,751.6만 | 1,059.3만 | 3,515.2만 | - | 335.9만 |
| 기타의대손상각비 | 6억 | - | - | - | - |
| 퇴직급여 | 2.8억 | 2.6억 | 5,532.7만 | 4.9억 | 5,949.4만 |
| 감가상각비 | 8.4억 | 5.5억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.8억 |
| 복구충당부채전입액 | 9,982.5만 | 9,812.2만 | 9,592.3만 | 9,403.2만 | 5.1억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -32.7만 | -549만 | -2.3억 |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | - | -33만 |
| 매도가능증권손상차손 | 1억 | - | - | - | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -1.6억 | -1,723.8만 | -8.6억 | -36.3만 | -5,722.5만 |
| 대손충당금환입 | - | 1,723.8만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | 5.8억 | 36.3만 | 5,722.5만 |
| 자산수증이익 | - | - | 2.8억 | - | - |
| 퇴직급여충당부채환입 | -1.6억 | - | - | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -4.7억 | -2.4억 | -1.9억 | 7.1억 | -10.4억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -5,039.6만 | 4억 | -1.9억 | 9,681.3만 | -3,626.6만 |
| 미수수익의 증가 | -896.1만 | - | - | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | - | -251.6만 | 67.9만 | 1,190.4만 | 125만 |
| 미수금의 증가 | - | - | - | -1,389만 | -2,203.1만 |
| 미수금의 감소(증가) | 1.2억 | -1.2억 | 336.7만 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | -1.6억 | 2.3억 | -1.5억 | 5억 | - |
| 선급금의 증가 | - | - | - | - | -5.3억 |
| 선급비용의 감소 | 379만 | 1,187.6만 | 1,473.5만 | 1,166.4만 | -4,188.3만 |
| 선납세금의감소(증가) | - | - | - | 2,910만 | - |
| 선급법인세의 증가 | -9,534.7만 | - | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | - | -1.1억 | 5,496.9만 | 1.4억 | - |
| 선납세금의 증가 | - | - | - | - | -2,910만 |
| 재고자산의 증가 | -2.3억 | - | - | - | -3,729만 |
| 매입채무의 감소 | - | - | -5,960.7만 | - | - |
| 매입채무의 증가 | 3,886.7만 | 1,688.8만 | - | -650.5만 | 809.8만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1,171.2만 | -5,021.8만 | 3,342.1만 | 24.5만 | - |
| 예수금의 감소 | - | - | -612.6만 | -846만 | - |
| 미지급금의 감소 | - | - | - | - | -3,705.6만 |
| 예수금의 증가(감소) | -307.4만 | 3,891.7만 | - | - | -1,935.9만 |
| 부가세예수금의 증가 | 4,129.7만 | 49.9만 | - | - | -1.5억 |
| 선수금의 증가(감소) | 627.7만 | -4,315.3만 | 1,225.4만 | 1,656.6만 | 552.2만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | -5.6억 | 5억 | - | -1.2억 |
| 미지급법인세의 감소 | -1,716.1만 | - | - | -4,498.9만 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -652.9만 | 225.2만 | 1,340만 | 155.2만 | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | -4,040.9만 | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | - | - | - | 674.5만 | - |
| 미지급비용의 감소 | - | - | - | - | -210.9만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 1.9억 | - | -1,288.3만 | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -3억 | -578.1만 | -4.1억 | -2,645.5만 | -2,559.2만 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -6.2억 | -37.9억 | -4.8억 | -44.7억 | -11억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 40.6억 | 2,831만 | 43.6억 | 46억 | 35억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 2,831만 | 5,042.3만 | - | 3,986.9만 |
| 단기대여금의 감소 | 4,021.2만 | - | 5,195만 | 1.3억 | 3.1억 |
| 토지의 처분 | - | - | 7.6억 | - | 8,203.6만 |
| 장기금융상품의 감소 | 40.1억 | - | 33억 | 44.7억 | 24.2억 |
| 건물의 처분 | - | - | 1.9억 | - | 2.7억 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -46.7억 | -38.2억 | -48.4억 | -90.7억 | -46억 |
| 단기금융상품의 증가 | 65.3만 | - | 5,130.5만 | 42.3만 | 5,100만 |
| 중기의 처분 | - | - | 600만 | 36.4만 | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | 200만 | 727.3만 |
| 단기대여금의 증가 | 1.6억 | 1.1억 | 7.7억 | 1.5억 | 3,008.5만 |
| 장기금융상품의 증가 | 43.9억 | 5.3억 | 38.4억 | 47억 | 34억 |
| 매도가능증권의 증가 | 5만 | 2,625만 | 1.1억 | - | - |
| 차량운반구의 증가 | 8,074만 | - | - | - | - |
| 회원권의 처분 | - | - | - | - | 1,500만 |
| 비품의 증가 | 1,410.6만 | 7,533.8만 | - | - | 417.3만 |
| 장기대여금의 증가 | - | - | 7,000만 | - | - |
| 토지의 증가 | - | 15.5억 | - | 28.9억 | 11억 |
| 시설장치의 증가 | 2,238.2만 | 12.8억 | - | - | - |
| 회원권의 증가 | - | - | - | 4,448.2만 | - |
| 중기의 증가 | - | 6,361.5만 | - | 2,667만 | 1,648만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -3,189.9만 | 7억 | -1.8억 | 17.8억 | 2.7억 |
| 건물의 증가 | - | - | - | 12.6억 | - |
| 1.재무활동으로인한 현금유입액 | 11.1억 | 7.4억 | 6.2억 | 18.9억 | 14.4억 |
| 건설중인자산의 증가 | - | 1.8억 | - | - | - |
| 단기차입금의 증가 | 11억 | - | - | - | 14억 |
| 주임종단기차입금의 증가 | 94.1만 | 830만 | 2,715만 | 3,200만 | 4,050만 |
| 임대보증금의 증가 | 1,000만 | 3,000만 | 9,000만 | 5,500만 | 3.6억 |
| 장기차입금의 증가 | - | 7억 | 5억 | 18억 | - |
| 2.재무활동으로인한 현금유출액 | -11.4억 | -4,284만 | -8억 | -1억 | -11.7억 |
| 단기차입금의 감소 | 7억 | - | - | - | 9.8억 |
| 임대보증금의 감소 | - | - | 7.4억 | 1,000만 | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 4.4억 | 4,284만 | 5,532만 | - | 1억 |
| Ⅳ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -4.3억 | -13.6억 | 14.2억 | -4.7억 | -2.7억 |
| Ⅴ.기초의현금(주석18) | 12.7억 | 26.3억 | 12.1억 | 16.8억 | 19.5억 |
| Ⅵ.기말의현금(주석18) | 8.4억 | 12.7억 | 26.3억 | 12.1억 | 16.8억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | 9,276만 | 8,217만 |