영인랩플러스
비상장계속사업자YOUNG IN Labplus Co., Ltd
이순길, 김재우, 이지민
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 976.9億+11.2% | 878.8億 | 922.8億 | 994.5億 | 902.7億 |
| 영업이익 | 15.5億+20.8% | 12.8億 | 27億 | 41.7億 | 40.7億 |
| 당기순이익 | 14.8億+36.5% | 10.8億 | 22億 | 34.6億 | 38.9億 |
1.59%영업이익률
1.51%순이익률
2.92%ROA
4.08%ROE
39.70%부채비율
71.58%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
506.2億자산총액
143.9億부채총계
362.4億자본총계
976.9億매출액
15.5億영업이익
14.8億순이익
1.59%매출액 영업이익률
1.51%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 342.9억 | 338.5억 | 405.4억 | 389.2억 | 336억 |
| (1)당좌자산 | 225억 | 248.2억 | 299.4억 | 307.3억 | 265억 |
| 1.현금및현금성자산(주13) | 52.3억 | 65.8억 | 61.3억 | 100.9억 | 96.7억 |
| 2.단기금융상품(주3) | 2억 | - | - | - | - |
| 3.단기매매증권(주3) | 17.5억 | 30.1억 | 27.9억 | 13.9억 | 10.3억 |
| 4.매출채권(주14,20) | 132.4억 | 150.5억 | 169.3억 | 171.8억 | 130억 |
| 대손충당금 | -6억 | -5억 | -3.6억 | -1.6억 | -2.2억 |
| 5.단기대여금 | 15.1억 | 1억 | 36.1억 | 12.8억 | 21억 |
| 6.미수금 | 2.7억 | 1.9억 | 2.9억 | 2.6억 | 3.9억 |
| 6.미수수익 | - | - | 156.3만 | 156.3만 | 284만 |
| 7.선급금 | 4.6억 | 5,318.5만 | 2.5억 | 1.7억 | 1.9억 |
| 8.선급비용 | 3,052.7만 | 3,130.2만 | 1,217.5만 | 1,173.4만 | 1,075만 |
| 9.유동성이연법인세자산(주18) | 4.1억 | - | - | - | - |
| 9.유동성이연법인세자산(주석17) | - | 3억 | 2.7억 | 5억 | 3.3억 |
| (2)재고자산(주4,20) | 117.9억 | 90.4억 | 106.1억 | 81.9억 | 71억 |
| 1.상품(주21) | 123.2억 | 94.4억 | 108.9억 | 86.7억 | 70.9억 |
| 재고자산평가충당금 | -5.5억 | -4.6억 | -3.3억 | -4.8억 | -3.4억 |
| 2.미착품 | 2,321.4만 | 5,158.4만 | 5,209.5만 | 16.7만 | 3.5억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 163.3억 | 146.9억 | 108억 | 99.1억 | 83억 |
| (1)투자자산 | 123.1억 | 114.7억 | 77.3억 | 67.6억 | 56.4억 |
| 1.매도가능증권(주5,20) | 7.3억 | 6.4억 | 5.3억 | 5.6억 | 6.3억 |
| 2.지분법적용투자주식(주6) | 55.8억 | - | - | - | - |
| 2.지분법적용투자주식(주석6) | - | 57.2억 | 65.2억 | - | - |
| 2.지분법적용투자주식(주석6,19) | - | - | - | 61.7억 | 49.8억 |
| 3.퇴직연금운용자산(주10) | 4억 | 5.3억 | 4.3억 | -19.1억 | 2,025.1만 |
| 4.장기금융상품(주석3) | - | 2.1억 | 2.5억 | 3,187.8만 | 1,305.5만 |
| 5.장기대여금 | 56억 | 43.7억 | - | - | - |
| (2)유형자산(주7,20) | 11.3억 | 5억 | 4.2억 | 4억 | 5억 |
| 1.건물부속설비 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 9,829만 | 9,829만 |
| 감가상각누계액 | -1억 | -9,634.7만 | -8,753만 | -7,660.8만 | -5,814만 |
| 2.차량운반구 | 2.3억 | 2.3억 | 3.3억 | 2.8억 | 2.2억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.3억 | -1.8억 | -1.7억 | -1.7억 |
| 3.공구와기구 | 24.4억 | 15.9억 | 12.5억 | 11.8억 | 11.7억 |
| 감가상각누계액 | -15.5억 | -12.3억 | -10.5억 | -9.6억 | -8.4억 |
| 4.비품 | 9.6억 | 7.9억 | 8.3억 | 7.9억 | 7.9억 |
| 감가상각누계액 | -7.9억 | -7.6억 | -7.7억 | -7.3억 | -7.1억 |
| (3)무형자산(주8) | 7.7억 | 8억 | 7.7억 | 8.7억 | 9.5억 |
| 1.영업권(주석8) | 5.8억 | 6.2억 | 6.6억 | 7억 | 7.4억 |
| 2.기타의무형자산 | 1.9억 | 1.8억 | 1.1억 | 1.7억 | 2.1억 |
| (4)기타비유동자산 | 21.2억 | 19.3억 | 18.7억 | 18.8억 | 12억 |
| 1.장기선급비용 | 5.2억 | 5.2억 | 4.6억 | 3.6억 | 3.3억 |
| 장기선급비용충당금 | -9,518.8만 | -9,872.1만 | -8,621.3만 | -6,644.9만 | -6,409.5만 |
| 2.보증금(주14) | 7.9억 | 8.7억 | 8.3억 | 8억 | 8억 |
| 3.회원권 | 9억 | 6.3억 | 6.7억 | 7.9억 | 1.4억 |
| 자산총계 | 506.2억 | 485.5억 | 513.4억 | 488.3억 | 419억 |
| Ⅰ.유동부채 | 139.4억 | 134.9억 | 172.6억 | 168.1억 | 133.6억 |
| 1.매입채무(주12,13,14) | 102.3억 | 100.6억 | 133.3억 | 118.9억 | 75.5억 |
| 2.단기차입금(주9,12,13) | 5억 | - | - | - | - |
| 3.미지급금(주12,14) | 5.1억 | 7.2억 | 7.6억 | 7억 | 5.7억 |
| 4.선수금 | 10.2억 | 11.8억 | 18.1억 | 14.3억 | 21.7억 |
| 5.예수금 | 65.4만 | 103.2만 | 302.2만 | 1,287.1만 | 170.5만 |
| 6.부가세예수금 | 9.5억 | 9.1억 | 8.2억 | 11억 | 9.4억 |
| 6.당기법인세부채(주석17) | - | 1.5억 | - | 5.4억 | 10.3억 |
| 7.당기법인세부채(주18) | 2.3억 | - | - | - | - |
| 8.미지급비용(주12) | 2.8억 | 2.7억 | 3.6억 | 10.7억 | 10.5억 |
| 9.판매보증충당부채 | 1.6억 | 1.2억 | - | - | - |
| 9.마일리지충당부채(주석10) | - | 6,142.9만 | 1.7억 | 6,608.7만 | 5,957.3만 |
| 10.마일리지충당부채(주11) | 6,700.9만 | - | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 4.4억 | 4.1억 | 5.3억 | 6.2억 | 5.4억 |
| 1.퇴직급여충당부채(주10) | 16.3억 | 19.9억 | 18.6억 | 19.1억 | 20.8억 |
| 퇴직연금운용자산(주10) | -16.3억 | -19.9억 | -18.6억 | - | -20.8억 |
| 2.비유동성이연법인세부채(주석17) | - | 4.1억 | 5.3억 | 6.2억 | 5.4억 |
| 2.비유동성이연법인세부채(주18) | 4.4억 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 143.9억 | 138.9억 | 177.9억 | 174.4억 | 139억 |
| Ⅰ.자본금 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 1.보통주자본금(주1,15) | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 25.2억 | 25.2억 | 25.2억 | 25.2억 | 25.2억 |
| 1.자기주식처분이익 | 25.2억 | 25.2억 | 25.2억 | 25.2억 | 25.2억 |
| Ⅲ.자본조정 | -5억 | -5억 | -5억 | -5억 | -5억 |
| 1.자기주식(주1,15) | -5억 | -5억 | -5억 | -5억 | -5억 |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 1.5억 | 4,762.9만 | 2,512.3만 | 7,687.4만 | 1.4억 |
| 1.매도가능증권평가손익(주석5,16,19) | - | 1.6억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.9억 |
| 1.매도가능증권평가손익(주5,17,20) | 2.7억 | - | - | - | - |
| 2.지분법자본변동(주6,17) | -1.1억 | -1.2억 | -9,202.6만 | -5,690.9만 | -5,775.8만 |
| Ⅴ.이익잉여금(주16) | 338.6억 | 323.9억 | 313억 | 291억 | 256.4억 |
| 1.이익준비금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 2.미처분이익잉여금 | 337.6억 | 322.9억 | 312억 | 290억 | 255.4억 |
| 자본총계 | 362.4억 | 346.5억 | 335.5억 | 314억 | 280억 |
| 부채와자본총계 | 506.2억 | 485.5억 | 513.4억 | 488.3억 | 419억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주14) | 976.9억 | 878.8억 | 922.8억 | 994.5억 | 902.7억 |
| 1.상품매출 | 974.8억 | 878.7억 | 922.5억 | 992.7억 | 901.8억 |
| 2.제품매출 | 2.1억 | 877.6만 | - | - | - |
| 2.기타매출 | - | - | 3,119.6만 | 1.8억 | 9,512.5만 |
| Ⅱ.매출원가(주14) | 847.5억 | 748억 | 771.5억 | 828.2억 | 747.1억 |
| (1)상품매출원가 | 847.5억 | 748억 | 771.5억 | 828.2억 | 747.1억 |
| 1.기초상품재고액 | 94.4억 | 108.9억 | 86.7억 | 70.9억 | 73.5억 |
| 2.당기상품매입액 | 879.1억 | 737.6억 | 801.7억 | 837.5억 | 750.3억 |
| 3.타계정대체 | -4.6억 | -4.4억 | -5.2억 | 5.5억 | -4.5억 |
| 4.상품평가손실(주4) | -3.3억 | - | - | - | - |
| 4.상품평가손실(환입)(주석4) | - | -2.6억 | -1.5억 | -3.5억 | -1.1억 |
| 5.매입할인 | -1.4억 | -2.2억 | -1.4억 | -2.5억 | -2.3억 |
| 6.기말상품재고액 | -123.2억 | -94.4억 | -108.9억 | -86.7억 | -70.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 129.4억 | 130.7억 | 151.4억 | 166.3억 | 155.6억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주14,23) | 113.9억 | 117.9억 | 124.3억 | 124.6억 | 114.9억 |
| 1.급여 | 45.6억 | 48.1억 | 47.8억 | 48.7억 | 47억 |
| 2.상여금 | 2.2억 | 1.9억 | 2.8억 | 10.6억 | 10억 |
| 3.퇴직급여 | 6억 | 6억 | 5.5억 | 5.6억 | 5.3억 |
| 4.복리후생비 | 9.9억 | 11.7억 | 10.8억 | 9.5억 | 8.4억 |
| 5.여비교통비 | 4.8억 | 5.8억 | 5.5억 | 5.3억 | 4.6억 |
| 6.소모품비 | 2.8억 | 3,912.9만 | 5,196만 | 5,600.1만 | 6,197.5만 |
| 7.차량유지비 | 945.2만 | 1,166.6만 | 1,524.5만 | 2,038.9만 | 1,832.8만 |
| 8.도서인쇄비 | 2,156.9만 | 2,530.2만 | 1,764.9만 | 2,464.3만 | 2,308.7만 |
| 9.통신비 | 2,968.4만 | 9,888.4만 | 1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 10.수선유지비 | 2,859.9만 | 4,189.1만 | 4,354.6만 | 3,676.9만 | 3,584.3만 |
| 11.세금과공과 | 4,585.5만 | 4,884.1만 | 4,666.6만 | 5,741.6만 | 7,346.8만 |
| 12.보험료 | 2,257.4만 | 2,284.6만 | 2,081.1만 | 1,991.9만 | 2,099만 |
| 13.교육훈련비 | 2,376.6만 | 8,377.4만 | 5,483.4만 | 1.2억 | 1,450.9만 |
| 14.접대비 | 7,376.1만 | 9,501.6만 | 1.4억 | 1.6억 | 1.2억 |
| 15.감가상각비(주7) | 5.8억 | 2.6억 | 2.3억 | 2.5억 | 3.1억 |
| 16.광고선전비 | 1.5억 | 8,543.2만 | 2.1억 | 1.2억 | 9,745.3만 |
| 17.지급수수료(주14) | 17.4억 | 18.6억 | 21.1억 | 18.9억 | 16.3억 |
| 18.운반보관료 | 2.9억 | 3억 | 3.2억 | 4억 | 3억 |
| 19.대손상각비 | 1.5억 | 1.5억 | 6.1억 | 2,993.7만 | 8,197.2만 |
| 20.지급임차료 | 7.1억 | 7.4억 | 7.8억 | 7.8억 | 7.1억 |
| 21.판매보증비 | 3,163.3만 | 1.2억 | - | - | - |
| 22.회의비 | 2.9억 | 3.8억 | 3.6억 | 3.3억 | 2.7억 |
| 23.무형자산상각비(주8) | 7,471.6만 | 6,918.6만 | 8,230.2만 | 7,928.6만 | 7,928.6만 |
| Ⅴ.영업이익 | 15.5억 | 12.8억 | 27억 | 41.7억 | 40.7억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 8.4억 | 11.8억 | 9.6억 | 9.5억 | 10.4억 |
| 1.이자수익 | 4.2억 | 3.3억 | 2.1억 | 1.8억 | 4,443.8만 |
| 2.외환차익 | 1.1억 | 1,714.2만 | 5,827.1만 | 1.4억 | 1.2억 |
| 3.외화환산이익(주13) | 1,742만 | 3.8만 | 286.3만 | 1,408.9만 | 385.6만 |
| 4.지분법이익(주6) | 6,657.2만 | 1.6억 | 3.7억 | 4.6억 | - |
| 5.배당금수익(주5) | 328.3만 | 1,041.4만 | 3,107.5만 | 2,802.7만 | 7억 |
| 6.유형자산처분이익 | 224.1만 | 647만 | 2,290.2만 | 550.2만 | 833.5만 |
| 7.단기매매증권처분이익(주3) | 3,674.2만 | 2억 | 213.7만 | 4,946.6만 | 7,034.5만 |
| 8.단기매매증권평가이익(주3) | 6,430.6만 | 1억 | 1.9억 | - | - |
| 9.무형자산처분이익 | - | - | - | 2,477.8만 | - |
| 9.매도가능증권처분이익 | 1,662.9만 | - | - | 2,437.7만 | 6,797만 |
| 10.수입임대료 | 8,118만 | 2,142만 | 1,200만 | 1,010만 | - |
| 11.장기선급비용충당금환입 | 353.3만 | - | - | - | - |
| 12.잡이익 | 2,067.2만 | 3.3억 | 5,618.2만 | 845.8만 | 2,702.4만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 5.2억 | 11.5억 | 7.5억 | 6.3억 | 3.5억 |
| 1.이자비용 | 4,775만 | - | 2,895.5만 | 3,411.8만 | 2,075.4만 |
| 2.외환차손 | 9,539.4만 | 5,771.4만 | 7,754.3만 | 7,556만 | 5,216.4만 |
| 4.단기매매증권처분손실(주석3) | - | -4,354.3만 | - | - | -456.2만 |
| 3.외화환산손실(주13) | -5.2만 | -961.5만 | -249.7만 | -2.4만 | -14만 |
| 5.단기매매증권평가손실(주3) | -4,974.2만 | -172.5만 | -1,398만 | -5.2억 | -4,535만 |
| 7.유형자산처분손실 | - | -1,500 | -485 | - | -27.3만 |
| 7.기부금 | - | - | - | 200만 | 800만 |
| 6.지분법손실(주6) | -2억 | -9.7억 | - | - | -2.3억 |
| 8.기타대손상각비 | - | 1,250.8만 | 1,976.4만 | 235.4만 | -588.1만 |
| 10.회원권손상차손 | - | 4,050만 | 1.2억 | - | - |
| 10.무형자산손상차손(주석8) | - | - | 8,206.7만 | - | - |
| 10.회원권처분손실 | -2,718.2만 | - | - | - | - |
| 11.잡손실 | -1.1억 | -576.3만 | -4억 | -81.7만 | -48.1만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 18.7억 | 13.2억 | 29.1억 | 44.9억 | 47.6억 |
| Ⅸ.법인세비용(주18) | 3.9억 | 2.4억 | 7.1억 | 10.3억 | 8.7억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 14.8억 | 10.8억 | 22억 | 34.6억 | 38.9억 |
| 1. 기본주당순이익 | 8.9만 | 6.5만 | 13.3만 | 20.9만 | 23.5만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 8.5억 | 15.9억 | -1,257.7만 | 18.9억 | 37.7억 |
| 1.당기순이익 | 14.8억 | 10.8억 | 22억 | 34.6억 | 38.9억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 18.1억 | 24.1억 | 16.7억 | 15.8억 | 12.6억 |
| 대손상각비 | 1.5억 | 1.5억 | 6.1억 | 2,993.7만 | 8,197.2만 |
| 기타대손상각비 | - | 1,250.8만 | 1,976.4만 | 235.4만 | - |
| 퇴직급여 | 6억 | 6억 | 5.5억 | 5.6억 | 4.3억 |
| 감가상각비(주석7) | 5.8억 | 2.6억 | 2.3억 | 2.5억 | 3.1억 |
| 무형자산상각비(주8) | 7,471.6만 | 6,918.6만 | 8,230.2만 | 7,928.6만 | 7,928.6만 |
| 재고자산평가손실(주4) | -9,523.1만 | -1.2억 | -1.5억 | -1.4억 | -370.5만 |
| 외화환산손실 | -5.2만 | -961.5만 | -199.4만 | -2.4만 | -14만 |
| 마일리지충당부채설정 | - | - | 1.1억 | 651.4만 | 1,424.2만 |
| 단기매매증권평가손실 | -4,974.2만 | -172.5만 | -1,398만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | -1,500 | 8,206.7만 | -5.2억 | -2.3억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -485 | - | - |
| 단기매매증권처분손실 | - | -4,354.3만 | - | - | -456.2만 |
| 회원권처분손실 | -2,718.2만 | - | - | - | - |
| 회원권손상차손 | - | 4,050만 | 1.2억 | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -7,324만 |
| 지분법손실 | -2억 | -9.7억 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | - | - | -6.4억 | -6.1억 | - |
| 판매보증비 | 3,163.3만 | 1.2억 | - | - | - |
| 이자수익 | - | - | -5,478.1만 | -2,928.5만 | - |
| 판매촉진비 | 1,806.4만 | - | - | - | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -2.8억 | -5.5억 | - | - | - |
| 지분법이익(주석6) | - | - | -3.7억 | -4.6억 | -1.8억 |
| 이자수익 | 7,437.6만 | 8,037.3만 | -286.3만 | -1,408.9만 | -4,535만 |
| 외화환산이익 | 1,742만 | 3.8만 | -2,290.2만 | -550.2만 | 2,090.2만 |
| 지분법이익(주6) | 6,657.2만 | 1.6억 | - | -2,477.8만 | 399.7만 |
| 유형자산처분이익 | 224.1만 | 647만 | -213.7만 | -4,946.6만 | 833.5만 |
| 단기매매증권처분이익 | 3,674.2만 | 2억 | - | - | - |
| 단기매매증권평가이익 | 6,430.6만 | 1억 | -1.9억 | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | 1,662.9만 | - | - | -2,437.7만 | 6,797만 |
| 선급비용충당금환입 | 353.3만 | - | - | - | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -21.6억 | -13.6억 | -32.4억 | -25.4억 | 7,034.5만 |
| 매출채권의 감소 | 17.6억 | 18.1억 | -1.5억 | -42.7억 | 588.1만 |
| 미수수익의 감소 | - | 156.3만 | - | 127.7만 | -16.5억 |
| 미수금의 감소(증가) | -7,865.9만 | 1억 | -3,565.5만 | 1.3억 | -12.1억 |
| 선급비용의 증가 | - | -1,912.6만 | -44.1만 | -98.4만 | -284만 |
| 선급비용의 증가 | - | - | - | - | -552만 |
| 선급금의 감소(증가) | -4억 | 2억 | -8,842만 | 1,160.9만 | -1.8억 |
| 장기선급비용의 증가 | - | - | -1.1억 | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 77.4만 | - | - | - | - |
| 장기선급비용의 감소(증가) | - | 258.5만 | - | -2,669.3만 | 1,385.6만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -29.3억 | 12.7억 | -24억 | -12.7억 | 1.5억 |
| 매입채무의 증가 | - | - | 14.5억 | - | - |
| 장기선급비용의 감소 | 474.4만 | - | - | - | - |
| 이연법인세자산의 증가 | -1.1억 | - | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | -3,858.6만 | 6,202.6만 | 1.3억 | - |
| 보증금의 감소 | 8,145만 | -3,033.5만 | 2.4억 | -1.5억 | -3.5억 |
| 선수금의 증가(감소) | - | -6.3억 | 3.8억 | -7.3억 | -8,485.4만 |
| 예수금의 증가(감소) | - | - | -984.9만 | 1,116.6만 | -4.2억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 1.7억 | -32.8억 | - | 43.5억 | - |
| 미지급금의 감소 | -2.1억 | - | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | - | - | - | - | 211.7만 |
| 선수금의 감소 | -1.7억 | - | - | - | - |
| 미지급비용의 감소 | - | -8,942만 | -7.1억 | 2,274.1만 | 6억 |
| 당기법인세부채의 감소 | - | - | -5.4억 | - | - |
| 부가세예수금의 증가 | - | - | - | - | 2억 |
| 예수금의 감소 | -37.8만 | -198.9만 | - | - | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | 1.1억 | - | -4.9억 | - |
| 부가세예수금의 증가 | 3,855.3만 | 9,519.3만 | -2.8억 | 1.7억 | 547.2만 |
| 이연법인세부채의 감소 | - | -1.2억 | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 1,105.5만 | - | - | - | - |
| 당기법인세부채의 증가 | 5,002.6만 | - | - | - | 6.1억 |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | 3,495.9만 | -11.4억 | -1.1억 | 8,820.2만 | -2.2억 |
| 퇴직금의 지급 | -9.6억 | -4.8억 | -1.6억 | -1.3억 | 5.4억 |
| 퇴직연금운용자산 감소(증가) | 5.7억 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 회수 | - | - | - | 23억 | - |
| 마일리지충당부채의 감소 | -1,248.5만 | -1.1억 | - | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -27.1억 | - | -39.5억 | -14.7억 | -33억 |
| 단기대여금의 회수 | - | 1.7억 | 5억 | 1.1억 | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | - | 818.2만 |
| 1.투자활동으로 인한 현금 유입액 | 53.2억 | 69억 | 6.7억 | 24.7억 | - |
| 비품의 처분 | - | - | - | - | 115.5만 |
| 단기매매증권의 처분 | 32억 | 65.9억 | - | - | - |
| 무형자산의 처분 | - | - | - | 2,477.8만 | - |
| 단기대여금의 회수 | 14.3억 | -1.4억 | -7.6억 | -3.8억 | -4.1억 |
| 차량운반구의 처분 | - | 2,890.9만 | - | - | - |
| 장기대여금의 회수 | 2.4억 | 6,000만 | - | - | - |
| 장기금융상품의 처분 | 556.3만 | 4,156.2만 | - | - | - |
| 보증금의 감소 | - | 1,000만 | - | - | - |
| 건물부속설비의 취득 | - | - | -762만 | - | -36.3억 |
| 매도가능증권의 처분 | 6,662.9만 | -80.4억 | -46.2억 | 3,052.5만 | 8,021만 |
| 공구와기구의 처분 | 1.1억 | - | 909.1만 | 363.6만 | 3.2억 |
| 공구의 취득 | - | - | -1.2억 | -14.8억 | 3,286만 |
| 비품의 처분 | 224.5만 | 24.5만 | 1.6억 | 187.5만 | 2.3억 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | -23.3억 | -1,882.3만 | - |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | - | 21억 |
| 장기금융상품의 취득 | - | - | - | - | 1,305.5만 |
| 회원권의 감소 | 2.6억 | - | - | - | - |
| 기타무형자산의 취득 | - | - | -5,950만 | - | - |
| 배당금의 수취 | 820만 | - | - | - | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금 유출액 | -80.3억 | - | - | -39.4억 | - |
| 단기매매증권의 취득 | 18.8억 | 65.6억 | -17.2억 | -9.4억 | 12.4억 |
| 비품의 취득 | 2.2억 | 1,641.1만 | -4,187.5만 | -2,949만 | - |
| 차량운반구의 취득 | 800만 | - | -9,365.5만 | -7,851.7만 | 4,090만 |
| 매도가능증권의 취득 | - | 5,000만 | - | -1,405.8만 | - |
| 공구의 취득 | 10.2억 | 1.7억 | - | - | - |
| 보증금의 증가 | - | 5,305만 | -3,000만 | -609만 | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | - | - | - | - | -15.3억 |
| 단기대여금의 증가 | 35.5억 | 5.9억 | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | - | - | -39.6억 | 4.2억 | - |
| Ⅴ. 기초의 현금 | - | - | - | - | 112.1억 |
| 장기대여금의 증가 | 7.5억 | 5억 | - | - | - |
| Ⅵ. 기말의 현금 | - | - | - | - | 96.7억 |
| 기타무형자산의 취득 | 4,350만 | 1억 | -2.2억 | -6.5억 | 3,503.6만 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | - | - | 61.3억 | 100.9억 | 20억 |
| 회원권의 증가 | 5.6억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 5.1억 | - | - | -7.3억 | 1.6억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금 유입액 | 25.5억 | - | - | - | -20억 |
| 외화단기차입금의 차입 | 25.5억 | - | - | - | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금 유출액 | -20.4억 | - | 100.9억 | 96.7억 | -20억 |
| 외화단기차입금의 상환 | 20.4억 | - | - | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -13.5억 | 4.5억 | - | - | - |
| Ⅴ.기초의 현금 | 65.8억 | 61.3억 | - | - | - |
| Ⅵ.기말의 현금 | 52.3억 | 65.8억 | - | - | - |