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비상장계속사업자YOUNGSAN GLONET CORPORATION
박종범
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 722.2億-13.8% | 837.5億 | 969.5億 | 956億 | 952.7億 |
| 영업이익 | 7.8億-74.2% | 30.3億 | 24.4億 | 22.4億 | 1.8億 |
| 당기순이익 | 9,237.4万-84.0% | 5.8億 | 28.1億 | 26.7億 | 7.5億 |
1.09%영업이익률
0.13%순이익률
0.07%ROA
0.56%ROE
654.02%부채비율
13.26%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,250億자산총액
1,084.2億부채총계
165.8億자본총계
722.2億매출액
7.8億영업이익
9,237.4万순이익
1.09%매출액 영업이익률
0.13%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 1,020.6억 | 984억 | 1,268.8억 | 1,088.8억 | 747.6억 |
| (1)당좌자산 | 848.7억 | 809.2억 | 925억 | 1,061.5억 | 708.3억 |
| 1.현금및현금성자산(주석14) | 17.5억 | 35.5억 | 21.1억 | 29.8억 | 6.4억 |
| 2.단기금융상품(주석9) | - | 2.3억 | 9,600만 | - | - |
| 3.매출채권(주석12,14) | 486.9억 | 432.2억 | 402.7억 | 429.3억 | 351.8억 |
| 대손충당금 | -7.1억 | -6.4억 | -10.9억 | -12.4억 | -7.6억 |
| 4.미수금(주석12) | 25억 | 23.8억 | 29.1억 | 41.8억 | 43.5억 |
| 대손충당금 | -4.8억 | -4.8억 | -4.9억 | -5.6억 | -5.4억 |
| 4. 부가세대급금 | - | - | - | 11.5만 | - |
| 5.미수수익 | 5,293.9만 | 2,660만 | 849.4만 | - | - |
| 6.단기대여금(주석12) | 3.5억 | 1.7억 | 3.9억 | - | - |
| 7.선급금(주석12) | 326.6억 | 324.6억 | 482.7억 | 578.4억 | 319.5억 |
| 8.선급비용 | 4,788.2만 | 1,202.7만 | 1,336.2만 | 1,549.5만 | 1,535.5만 |
| (2)재고자산(주석2,9) | 172억 | 174.8억 | 343.8억 | 27.3억 | 39.3억 |
| 1.상품 | 163.4억 | 169.8억 | 336.7억 | 22.4억 | 41.9억 |
| 상품평가충당금 | -1.8억 | -90만 | -90만 | -90만 | -8.8억 |
| 2.원재료 | 3.5억 | 3.9억 | 3억 | 4.6억 | 3.2억 |
| 3.재공품 | 6.9억 | 1억 | 4.1억 | 3,577.1만 | 3억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 229.3억 | 189.7억 | 144.4억 | 182.5억 | 226.5억 |
| (1)투자자산 | 71.5억 | 63.4억 | 43억 | 32.8억 | 32.8억 |
| 1.매도가능증권(주석2,3) | 71.5억 | 63.4억 | 43억 | 32.8억 | 32.8억 |
| (2)유형자산(주석2,4,9) | 142.6억 | 110.2억 | 92.6억 | 130.6억 | 168.7억 |
| 1.토지 | 43.3억 | 41.7억 | 41.7억 | 64.9억 | 96.5억 |
| 2.건물 | 89.5억 | 77.1억 | 57.6억 | 79.3억 | 94.7억 |
| 국고보조금 | - | - | - | - | -10.2억 |
| 감가상각누계액 | -13억 | -10.3억 | -7.9억 | -14.4억 | -13억 |
| 3.기계장치 | 15.6억 | 8.8억 | 7.9억 | 6.8억 | 6.8억 |
| 감가상각누계액 | -9.9억 | -7.8억 | -7억 | -6.6억 | -6.4억 |
| 4.차량운반구 | 3.6억 | 2.9억 | 2.9억 | 4.3억 | 4.1억 |
| 감가상각누계액 | -2.9억 | -2.8억 | -2.7억 | -3.9억 | -3.9억 |
| 5.공기구비품 | 2.1억 | 2.1억 | 2.4억 | 2.5억 | 2.7억 |
| 감가상각누계액 | -2억 | -2억 | -2.4억 | -2.5억 | -2.6억 |
| 6.시설장치 | 2.4억 | 2.4억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -2.2억 | -1.9억 | -1.7억 | -1.6억 | -1.4억 |
| 7.건설중인자산 | 16.1억 | - | - | - | - |
| (3)무형자산(주석2,5) | 1.5억 | - | - | 77.8만 | 533.4만 |
| 1.소프트웨어 | 1.5억 | - | - | 77.8만 | 533.4만 |
| (4)기타비유동자산 | 13.7억 | 16억 | 8.8억 | 19억 | 24.9억 |
| 1.장기금융상품 | 1.8억 | 1.6억 | - | - | - |
| 1.장기금융상품(주석9) | - | - | 1.2억 | 1.9억 | 1.2억 |
| 2.장기대여금(주석12) | 13억 | 13억 | 9.6억 | 6.6억 | 6.7억 |
| 3.장기매출채권(주석12,14) | - | - | - | 13.8억 | - |
| 대손충당금 | -6.5억 | -6.5억 | -6.5억 | -6.5억 | -6.5억 |
| 대손충당금 | - | - | - | -1,377.4만 | -2,159.2만 |
| 3.장기매출채권 | - | - | - | - | 21.6억 |
| 3.임차보증금 | 4.1억 | 4.3억 | 3.6억 | 3.4억 | - |
| 4.퇴직연금운용자산(주석2,8) | 1.2억 | 3.6억 | - | - | - |
| 자산총계 | 1,250억 | 1,173.6억 | 1,413.2억 | 1,271.2억 | 974.2억 |
| 5.보증금 | - | - | - | - | 2.1억 |
| Ⅰ.유동부채 | 1,083.9억 | 976.1억 | 1,246.1억 | 1,092.6억 | 849.1억 |
| 1.단기차입금(주석6,9,12,19) | 228.2억 | 172.5억 | 159.8억 | 194.5억 | 187.3억 |
| 2.매입채무(주석12,14,19) | 131.9억 | 223억 | 314.8억 | 177.8억 | 134.1억 |
| 3.미지급금(주석12,14,19) | 34.3억 | 44.5억 | 135.3억 | 68.9억 | 59.2억 |
| 4.미지급비용(주석14,19) | 3.9억 | 1.2억 | 1.6억 | 1.8억 | 1.5억 |
| 5.법인세부채 | 2,894.6만 | 1.4억 | 7.2억 | 3.4억 | 3억 |
| 6.선수금(주석12) | 655.4억 | 531.2억 | 591.7억 | 645.4억 | 359.3억 |
| 7.예수금 | 5,644.4만 | 4,442.9만 | 9,860.2만 | 3,377.5만 | 4,562만 |
| 8.유동성사채(주석2,6,7,9,19) | 29.5억 | - | 35.2억 | - | 44억 |
| 사채발행할인차금 | -5,243만 | -1.1억 | -3,982만 | -8,277.3만 | -3,857.8만 |
| 9.소송충당부채(주석9) | - | 1.8억 | - | - | - |
| 8.유동성장기부채(주석6,9,19) | - | - | - | - | 60.6억 |
| 9.유동성임대보증금 | 3,700만 | - | - | - | - |
| 1.사채(주석2,6,7,9,19) | - | 29.5억 | - | 35.2억 | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 3,000만 | 28.7억 | - | 39.7억 | 12.8억 |
| 2.퇴직급여충당부채(주석2,8) | 18.3억 | 20.9억 | 18.7억 | 17.7억 | 19.4억 |
| 퇴직연금운용자산 | -18.3억 | -20.9억 | 7,082.3만 | -12.4억 | -6.7억 |
| 3.임대보증금 | 3,000만 | 3,000만 | - | 4,420만 | - |
| 퇴직연금운용자산 | - | - | -18.7억 | - | - |
| 부채총계 | 1,084.2억 | 1,004.8억 | 1,246.1억 | 1,132.3억 | 861.9억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,10) | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 |
| 1.자본금 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 |
| Ⅱ.이익잉여금(주석11) | 135.8억 | 138.9억 | 137.1억 | 109억 | 82.3억 |
| 1.이익준비금 | 1.8억 | 1.4억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 2.미처분이익잉여금 | 134억 | 137.5억 | 136.1억 | 108억 | 81.3억 |
| 자본총계 | 165.8억 | 168.9억 | 167.1억 | 139억 | 112.3억 |
| 부채및자본총계 | 1,250억 | 1,173.6억 | 1,413.2억 | 1,271.2억 | 974.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석2,12) | 722.2억 | 837.5억 | 969.5억 | 956억 | 952.7억 |
| 1.상품매출 | 419.9억 | 424.6억 | 654.9억 | 653억 | 732.3억 |
| 2.용역매출 | 302.3억 | 412.9억 | 314억 | 302.1억 | 220.4억 |
| Ⅱ.매출원가(주석12) | 653.3억 | 750.8억 | 889억 | 877.7억 | 907억 |
| 3.임대료매출 | - | - | 5,815.8만 | 8,450.9만 | - |
| 1.상품매출원가 | 383.1억 | 394.4억 | 585.4억 | 591.3억 | 692.3억 |
| 가.기초상품재고액 | 169.8억 | 336.7억 | 22.4억 | 41.9억 | 129.2억 |
| 나.당기매입액 | 374.8억 | 227.7억 | 900.2억 | 580.2억 | 592.6억 |
| 계 | 544.7억 | 564.4억 | 922.6억 | 622.5억 | 734.2억 |
| 다.타계정대체액 | - | - | - | 3,659만 | 12.3억 |
| 라.재고자산평가손실 | -1.8억 | - | - | - | - |
| 다.타계정으로대체액 | - | -1,324.8만 | -4,708만 | - | - |
| 마.기말상품재고액 | -163.4억 | -169.8억 | -336.7억 | -22.4억 | -41.9억 |
| 2.용역매출원가 | 270.2억 | 356.4억 | 303.6억 | 286.4억 | 214.7억 |
| 마.재고자산평가손익 | - | - | - | -8.8억 | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 69억 | 86.7억 | 80.5억 | 78.3억 | 45.7억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석13) | 61.1억 | 56.4억 | 56억 | 56억 | 43.9억 |
| 1.급여 | 27.6억 | 23.8억 | 25.5억 | 21억 | 24.4억 |
| 2.퇴직급여(주석2) | 3.2억 | 3.3억 | 4.7억 | 3.7억 | 2.5억 |
| 3.복리후생비(주석18) | 4.4억 | 4.3억 | 3.4억 | 2.7억 | 2.7억 |
| 4.여비교통비 | 6.3억 | 3.4억 | 3.8억 | 2.8억 | 4억 |
| 5.접대비 | 1.8억 | 1.2억 | 1.1억 | 7,007.7만 | 1억 |
| 6.통신비 | 1,855.3만 | 2,505.8만 | 1,875.8만 | 1,699.5만 | 2,145.5만 |
| 7.수도광열비 | 817.9만 | 1,191.2만 | 1,430만 | 762.9만 | 268.7만 |
| 8.세금과공과 | 4,912.5만 | 6,129.2만 | 3,773.8만 | 2.3억 | 6,361.1만 |
| 9.감가상각비 | 4,088.2만 | 7,138.1만 | 2,168.5만 | 4,817.5만 | 6,835.5만 |
| 10.지급임차료 | 3.5억 | 3.4억 | 1.9억 | 1.2억 | 6,015.9만 |
| 11.수선비 | 79.3만 | 1,697.8만 | 285.6만 | 1,717.8만 | 1,100.3만 |
| 12.보험료 | 5,017.7만 | 6,074.3만 | 5,264.5만 | 5,934.2만 | 5,479.3만 |
| 13.차량유지비 | 4,513.1만 | 3,264.5만 | 2,162.9만 | 2,486.8만 | 3,138만 |
| 14.운반비 | 757.6만 | 1,610.7만 | 1,221.9만 | 1,491.8만 | 1,444만 |
| 15.교육훈련비 | 579만 | 453.4만 | 283.7만 | 97.8만 | 1,526.4만 |
| 16.도서인쇄비 | 3,111.4만 | 1,259.1만 | 1,001.5만 | 460.2만 | 1,181.6만 |
| 17.사무용품비 | 385만 | 380.2만 | 365.3만 | 353.8만 | 317.2만 |
| 18.소모품비 | 4,364만 | 4,209.2만 | 5,532.7만 | 1,640.3만 | 2,939.3만 |
| 19.지급수수료 | 8.4억 | 7.9억 | 7억 | 4.1억 | 3.9억 |
| 20.광고선전비 | 1.1억 | 7,843.2만 | 4,600만 | 1,750만 | 200만 |
| 21.대손상각비 | 1.1억 | 3.8억 | 4.8억 | 14.3억 | 7,825.2만 |
| 22.건물관리비 | 4,118.4만 | 6,278만 | 5,279.7만 | 5,604.8만 | 4,831.6만 |
| 23.무형자산상각비 | 1,907.7만 | - | 77.8만 | 455.6만 | 600만 |
| 24.견본비 | 1,281.4만 | 2,285만 | 1,792.2만 | 1,127.9만 | 2,019만 |
| Ⅴ.영업이익 | 7.8억 | 30.3억 | 24.4억 | 22.4억 | 1.8억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 60.3억 | 46.1억 | 81.4억 | 44.5억 | 41.7억 |
| 1.이자수익 | 1.4억 | 1.2억 | 1.1억 | 1,392.6만 | 3,861.5만 |
| 2.외환차익(주석2) | 28.4억 | 19.1억 | 43.6억 | 16.5억 | 7.6억 |
| 3.외화환산이익(주석2,14) | 29.7억 | 24.8억 | 10억 | 6.6억 | 5.2억 |
| 4.대손충당금환입 | - | 454.3만 | 5,751.7만 | - | - |
| 5.유형자산처분이익 | - | 15만 | 23.5억 | 21억 | 302.7만 |
| 6.수입임대료 | 7,815.8만 | - | - | - | - |
| 7.잡이익 | 923.4만 | 9,968.3만 | 2.7억 | 1,902.3만 | 28.5억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 66.6억 | 68.9억 | 69억 | 36.7억 | 33억 |
| 1.이자비용 | 10.4억 | 12.6억 | 13.3억 | 12.2억 | 10.9억 |
| 2.외환차손(주석2) | 15.2억 | 17.8억 | 46.6억 | 16.8억 | 8.3억 |
| 3.외화환산손실(주석2,14) | -4.8억 | -12.8억 | -5.1억 | -6억 | -3.8억 |
| 4.기타의대손상각비 | - | - | - | 2,094.8만 | 7.7억 |
| 4.기부금 | 5,860만 | 1.9억 | 6,700만 | 900만 | 900만 |
| 6.매도가능증권손상차손 | - | - | - | - | 9,828만 |
| 5.재고자산감모손실 | -1.4억 | - | - | - | - |
| 7.유형자산처분손실 | - | -488.4만 | - | -4,000 | - |
| 7.잡손실 | -612.4만 | -58.3만 | -3억 | -1.4억 | -1.2억 |
| 6.재고자산폐기손실 | - | - | -3,600만 | - | - |
| 8.손해배상손실 | -34.1억 | -23.7억 | - | - | - |
| 7.투자자산평가손실 | - | - | -248.1만 | - | - |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 1.5억 | 7.5억 | 36.8억 | 30.1억 | 10.5억 |
| Ⅸ.법인세비용(주석15) | 5,837.6만 | 1.8억 | 8.7억 | 3.4억 | 3억 |
| Ⅹ.당기순이익(주석16) | 9,237.4만 | 5.8억 | 28.1억 | 26.7억 | 7.5억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -23.1억 | 57.6억 | -14.6억 | 24.4억 | 11.9억 |
| 1. 당기순이익 | 9,237.4만 | 5.8억 | 28.1억 | 26.7억 | 7.5억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 18.4억 | 26.2억 | 19.2억 | 29.8억 | 28.7억 |
| 퇴직급여 | 3.2억 | 3.2억 | 5.5억 | 4.2억 | 3.6억 |
| 감가상각비 | 5.1억 | 3.9억 | 3.2억 | 3.8억 | 3.5억 |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | - | - | 9,828만 |
| 대손상각비 | 1.1억 | 3.8억 | 4.8억 | 14.3억 | 7,825.2만 |
| 무형자산상각비 | 1,907.7만 | - | 77.8만 | 455.6만 | 600만 |
| 재고자산평가손실 | -1.8억 | - | - | - | -7.9억 |
| 재고자산감모손실 | -1.4억 | - | - | - | - |
| 이자비용 | 5,745.6만 | 4,793.4만 | 4,295.3만 | 4,476.5만 | 4,395.7만 |
| 외화환산손실 | -4.7억 | -12.8억 | -5.1억 | -5.9억 | -3.7억 |
| 유형자산처분손실 | - | -488.4만 | - | -4,000 | - |
| 투자자산평가손실 | - | - | -248.1만 | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | 2,094.8만 | 7.7억 |
| 보험료 | 2,351.6만 | 1,345.7만 | 2,296.9만 | - | - |
| 손해배상손실 | - | -1.8억 | - | - | - |
| 잡손실 | - | - | - | -8,749.7만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -29.7억 | -24.6억 | -34억 | -27.7억 | -30.4억 |
| 외화환산이익 | 29.7억 | 24.5억 | 10억 | 6.6억 | 5.2억 |
| 대손충당금환입 | - | 454.3만 | 5,751.7만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 15만 | 23.5억 | 21억 | 302.7만 |
| 잡이익 | - | - | - | - | 25.2억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -12.7억 | 50.2억 | -27.9억 | -4.4억 | 6.1억 |
| 매출채권의 감소(증가) | - | -13.2억 | 25.9억 | - | -96억 |
| 매출채권의 증가 | -26.7억 | - | - | -87.5억 | - |
| 미수금의 감소(증가) | -1.2억 | 5.3억 | 12.4억 | 1.7억 | 9,628.7만 |
| 미수수익의 증가 | -2,633.9만 | -1,810.6만 | -849.4만 | - | - |
| 부가세선급금의 증가 | - | - | - | -11.5만 | - |
| 선급금의 감소(증가) | -4.2억 | 158.1억 | 95.7억 | - | -247.9억 |
| 부가세선급금의 감소(증가) | - | - | 11.5만 | - | - |
| 선급금의 증가 | - | - | - | -258.9억 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | -3,585.5만 | 133.5만 | 213.3만 | - | -259.3만 |
| 선급비용의 증가 | - | - | - | -14.1만 | - |
| 재고자산의 감소 | 9,460.2만 | 169.1억 | -316.5억 | 12억 | - |
| 매입채무의 감소 | -94.5억 | - | - | - | - |
| 선납세금의 증가 | - | - | - | - | 180.8만 |
| 미지급금의 감소 | -10.4억 | - | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | - | -103.3억 | 134.6억 | 42.7억 | -26.7억 |
| 장기매출채권의 감소 | - | - | 13.8억 | 8.7억 | - |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | - | 87.1억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 2.7억 | - | -1,823.6만 | 2,366.7만 | 196.3만 |
| 미지급금의 증가(감소) | - | -92억 | 68억 | 2.8억 | 5.5억 |
| 선수금의 증가(감소) | 124.2억 | - | -53.8억 | 286.2억 | 283.2억 |
| 미지급비용의 감소 | - | -3,684.4만 | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | 1,201.5만 | -5,417.3만 | 6,482.6만 | -1,184.5만 | 595.3만 |
| 선수금의 감소 | - | -60.5억 | - | - | - |
| 당기법인세부채의 감소 | -1.1억 | - | - | 4,797.3만 | 3억 |
| 퇴직금의 지급 | -3.9억 | -9,947.5만 | -4.5억 | -5.9억 | -2.8억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | -5.8억 | 3.8억 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 3억 | - | - | - | -6,365.5만 |
| 임차보증금의 감소(증가) | 2,472만 | - | - | -1.3억 | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | -5.1억 | -7억 | -5.8억 | - |
| 임대보증금의 증가 | 3,700만 | - | - | 4,420만 | - |
| 임차보증금의 증가 | - | -6,780만 | -2,442만 | - | - |
| 소송충당부채의 감소 | -1.8억 | - | - | - | - |
| 임대보증금의 증가(감소) | - | 3,000만 | -4,420만 | - | - |
| 보증금의 감소 | - | - | - | - | 4,000만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -46.6억 | -45억 | 40.6억 | 62.1억 | -15.8억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 50.2억 | 9.3억 | 64.3억 | 68.8억 | 11.9억 |
| 단기금융상품의 감소 | 2.4억 | 3억 | - | - | 3억 |
| 단기대여금의 감소 | 47.8억 | 6.3억 | 4.9억 | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 8.6억 |
| 장기대여금의 감소 | - | - | 875만 | 1,500만 | 2,604만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -96.8억 | -54.3억 | -23.8억 | -6.7억 | -27.7억 |
| 토지의 처분 | - | - | 23.2억 | 46.7억 | - |
| 단기금융상품의 증가 | 589.3만 | 4.2억 | - | - | 3억 |
| 건물의 처분 | - | - | 36.2억 | 21.9억 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 4,210.5만 | 6,360만 | 5,860만 | 6,360만 | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | 454.5만 | - | 227.3만 |
| 매도가능증권의 취득 | 8.1억 | 20.4억 | 10.2억 | - | 24.7억 |
| 공기구비품의 처분 | - | 15만 | 21.1만 | 50.6만 | 95만 |
| 단기대여금의 증가 | 49.6억 | 4.1억 | 8.8억 | - | - |
| 토지의 취득 | 1.6억 | - | - | - | - |
| 건물의 취득 | 7.3억 | 19.6억 | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | 6,700만 | 8,740만 | 1.1억 | 800만 | - |
| 차량운반구의 취득 | 7,184만 | - | - | 6,623.7만 | - |
| 장기대여금의 증가 | - | 3.4억 | 3.2억 | - | - |
| 건설중인자산의 취득 | 27.3억 | - | - | - | - |
| 공기구비품의 취득 | - | 1,702.3만 | - | - | - |
| 국고보조금의 반환 | - | - | - | 5억 | - |
| 소프트웨어의 취득 | 1억 | - | - | - | - |
| 시설장치의 취득 | - | 9,118만 | - | 3,355만 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 51.6억 | 1.8억 | -34.7억 | -63.1억 | 6.1억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 90.8억 | 82.8억 | 134.5억 | 122.8억 | 169.5억 |
| 단기차입금의 차입 | 90.8억 | 54.4억 | 134.5억 | 88.5억 | 169.5억 |
| 사채의 발행 | - | 28.3억 | - | 34.3억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -39.2억 | -80.9억 | -169.2억 | -185.9억 | -163.4억 |
| 단기차입금의 상환 | 35.2억 | 41.7억 | 169.2억 | 133.7억 | 144.1억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | - | 8.2억 | 16.6억 |
| 사채의 상환 | - | 35.2억 | - | 44억 | - |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | - | 2.7억 |
| 배당금의 지급 | 4억 | 4억 | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -18억 | 14.4억 | -8.7억 | 23.4억 | 2.2억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 35.5억 | 21.1억 | 29.8억 | 6.4억 | 4.2억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 17.5억 | 35.5억 | 21.1억 | 29.8억 | 6.4억 |