제니엘
비상장계속사업자ZENIEL.CO.,LTD
박춘홍
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,129.4億+12.4% | 3,672.4億 | 3,592.1億 | 3,031.6億 | 2,811.9億 |
| 영업이익 | 96.1億+34.2% | 71.6億 | 47億 | 42.5億 | 61.9億 |
| 당기순이익 | 192.2億+38.9% | 138.4億 | 245.1億 | 77.4億 | 93.3億 |
2.33%영업이익률
4.65%순이익률
10.89%ROA
15.77%ROE
44.78%부채비율
69.07%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,765億자산총액
545.9億부채총계
1,219.1億자본총계
4,129.4億매출액
96.1億영업이익
192.2億순이익
2.33%매출액 영업이익률
4.65%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 834.8억 | 682.6억 | 604.3억 | 533.6억 | 460.6억 |
| (1) 당좌자산 | 834.8억 | 682.6억 | 604.3억 | 533.6억 | 460.6억 |
| 현금및현금성자산 | 323.7억 | 198.7억 | 181.9억 | 197억 | 177.3억 |
| 단기금융상품 | 68억 | 49억 | 58억 | 49억 | 5.5억 |
| 매출채권(주석18) | 398.5억 | 390.2억 | 347.3억 | 272.9억 | 265.7억 |
| 미수금(주석18) | 1.9억 | 7.1억 | 9,703만 | 7,129.2만 | 7,399.9만 |
| 대손충당금 | - | - | -3.5억 | -2.7억 | -2.7억 |
| 미수수익 | 8,150.7만 | 6,233.6만 | 7,431.4만 | 2,951만 | 73.8만 |
| 선급금 | 2억 | 2,101.3만 | 6,783.8만 | 1.5억 | 8,037.8만 |
| 대손충당금 | - | - | - | -71.3만 | -74만 |
| 선급비용 | 5.5억 | 4.2억 | 3.3억 | 1.5억 | 2.9억 |
| 보증금 | 17.1억 | 18.2억 | - | - | - |
| 유동이연법인세자산(주석12) | 17.4억 | - | - | 13.3억 | 10.4억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 930.2억 | 844.5억 | 800.2억 | 620.6억 | 608.4억 |
| 기타당좌자산 | - | - | 385만 | 699만 | 324만 |
| (1) 투자자산 | 531.2억 | 450.4억 | 375.4억 | 279억 | 269.4억 |
| 유동이연법인세자산(주석13) | - | 14.3억 | 14.9억 | - | - |
| 매도가능증권(주석5,13) | 3억 | 2.4억 | 2.6억 | 2.7억 | 3.1억 |
| 지분법적용투자주식(주석6) | 524.9억 | 444억 | 357.7억 | 264억 | 250.6억 |
| 장기금융상품(주석4,13) | - | - | - | - | 200만 |
| 기타투자자산 | 3.3억 | 2.6억 | 2.2억 | 1.8억 | 9.6억 |
| (2) 유형자산(주석7) | 275.1억 | 281.1억 | 296.3억 | 291.6억 | 293.9억 |
| 토지 | 206.4억 | 206.4억 | 206.4억 | 206.4억 | 206.4억 |
| 건물 | 66억 | 66억 | 66억 | 66억 | 66억 |
| 감가상각누계액 | -7.1억 | -5.4억 | -3.8억 | -2.1억 | -4,788.6만 |
| 구축물 | 3.5억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 |
| 감가상각누계액 | -7,350.4만 | -5,881.8만 | -4,039.2만 | -2,196.5만 | -353.9만 |
| 차량운반구 | 4,560.1만 | 4,560.1만 | 2,310만 | 2,310만 | 278.1만 |
| 감가상각누계액 | -3,423.4만 | -2,151.9만 | -1,555.5만 | -711.5만 | -152.6만 |
| 시설장치 | 9.7억 | 16.1억 | 21.1억 | 20.9억 | 14.6억 |
| 감가상각누계액 | -5.6억 | -9.1억 | -10.7억 | -7.4억 | -4.3억 |
| 기계장치 | 4억 | 4억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -5,999.8만 | - | - | - |
| 정부보조금(주석9) | -1.6억 | -2.1억 | -1.8억 | - | - |
| 집기비품 | 13.6억 | 16.3억 | 18.7억 | 14.8억 | 14.3억 |
| 감가상각누계액 | -11.9억 | -13.7억 | -13.9억 | -10.6억 | -6.1억 |
| 건설중인자산 | 1,282만 | - | 11.1억 | - | - |
| (3) 무형자산(주석8) | 11.4억 | 15.9억 | 6.1억 | 5.2억 | 3.2억 |
| 소프트웨어 | 11.4억 | 15.9억 | 6.1억 | 5.1억 | 3.2억 |
| 상표권 | 350만 | 321.1만 | 453.6만 | 586만 | - |
| (4) 기타비유동자산 | 112.4억 | 97.2억 | 122.4억 | 44.9억 | 41.9억 |
| 장기매출채권 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 대손충당금 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 |
| 보증금 | 7.6억 | 15.7억 | 33.4억 | 35.7억 | 32.7억 |
| 기타비유동자산 | 14.7억 | 14.7억 | 14.7억 | 14.7억 | 14.7억 |
| 손상차손누계액 | -5.5억 | -5.5억 | -5.5억 | -5.5억 | -5.5억 |
| 비유동이연법인세자산(주석12) | 95.6억 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 1,765억 | 1,527.1억 | 1,404.6억 | 1,154.2억 | 1,069억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 540.5억 | 497.4억 | 511.2억 | 447.9억 | 376억 |
| 비유동이연법인세자산(주석13) | - | 72.2억 | 79.8억 | - | - |
| 미지급금(주석18,19) | 96.3억 | 99.9억 | 81.3억 | 63.9억 | 66.6억 |
| 미지급비용(주석19) | 302.8억 | 279.2억 | 263.6억 | 221.7억 | 206.9억 |
| 선수금 | 5.2억 | 4.4억 | 4.8억 | 5.7억 | 4.6억 |
| 임대보증금(주석18,19) | 2.9억 | - | - | - | - |
| 미지급배당금(주석19) | 77.5만 | 157.4만 | 136만 | 93.4만 | 50.8만 |
| 예수금 | 23.7억 | 12.9억 | 11.7억 | 20억 | 13.1억 |
| 부가세예수금 | 97.9억 | 91.7억 | 85억 | 68.2억 | 63.8억 |
| 임대보증금(주석20,21) | - | 2.9억 | 11.3억 | 11.3억 | 12.2억 |
| 당기법인세부채(주석12) | 11.7억 | - | - | 7억 | 8.8억 |
| 유동성장기차입금(주석12,14,21) | - | - | 50억 | 50억 | - |
| 퇴직보험예치금(주석10) | - | - | - | - | -3,700.9만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 5.4억 | 5,589.9만 | 5,386만 | 53.8억 | 113.2억 |
| 퇴직급여충당부채(주석11) | 65.2억 | 66.8억 | 65.4억 | 43.5억 | 49.6억 |
| 퇴직연금운용자산(주석11) | -60.4억 | 1.4억 | 12.9억 | 10.5억 | 6.2억 |
| 복구충당부채 | 5,801.6만 | 5,589.9만 | 5,386만 | - | - |
| 당기법인세부채(주석13) | - | 6.3억 | 3.5억 | - | - |
| 장기차입금(주석11,13,21) | - | - | - | 50억 | 100억 |
| 부채총계 | 545.9억 | 497.9억 | 511.7억 | 501.8억 | 489.2억 |
| 비유동이연법인세부채(주석12) | - | - | - | 3.8억 | 13.2억 |
| Ⅰ. 자본금(주1,14) | 15.7억 | 15.7억 | 15.7억 | 15.7억 | 15.7억 |
| 퇴직연금운용자산(주석11) | - | -66.8억 | -65.4억 | -43.5억 | -49.3억 |
| 보통주자본금 | 15.7억 | 15.7억 | 15.7억 | 15.7억 | 15.7억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액(주석14,16) | -4,401.7만 | 2,855.3만 | 385.7만 | 25.7만 | 735.3만 |
| 매도가능증권평가손익(주석5) | 5,104.2만 | 741만 | 204.9만 | - | - |
| 지분법자본변동(주석6) | -9,505.9만 | 2,114.3만 | 180.9만 | 180.9만 | 138만 |
| 매도가능증권평가이익(주석5) | - | - | - | -155.2만 | 597.3만 |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석14,17) | 1,203.8억 | 1,013.2억 | 877.1억 | 636.7억 | 564억 |
| 법정적립금 | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 | 9.9억 |
| 임의적립금 | 206.3억 | 206.3억 | 206.3억 | 206.3억 | 196.3억 |
| 미처분이익잉여금 | 987.1억 | 796.5억 | 660.4억 | 420억 | 357.8억 |
| 자본총계 | 1,219.1억 | 1,029.2억 | 892.8억 | 652.4억 | 579.8억 |
| 부채및자본총계 | 1,765억 | 1,527.1억 | 1,404.6억 | 1,154.2억 | 1,069억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석18) | 4,129.4억 | 3,672.4억 | 3,592.1억 | 3,031.6억 | 2,811.9억 |
| 아웃소싱매출 | 4,125.3억 | 3,670.3억 | 3,590.5억 | 2,537.3억 | 2,291.5억 |
| 임대매출 | 4.1억 | 2.2억 | 1.5억 | 1.3억 | 4,718만 |
| 의료간병매출 | - | - | - | 493.1억 | 519.9억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석15,18) | 3,962.6억 | 3,529.4억 | 3,470.2억 | 2,928.5억 | 2,691.9억 |
| 아웃소싱매출원가 | 3,961.9억 | 3,529.2억 | 3,469.7억 | 2,448.8억 | 2,189.7억 |
| 임대매출원가 | 7,286.9만 | 2,127.2만 | 5,020만 | 4,492만 | 1,768.4만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 166.8억 | 143억 | 121.9억 | 103.1억 | 120억 |
| 의료간병매출원가 | - | - | - | 479.3억 | 502억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석15,18) | 70.7억 | 71.4억 | 74.9억 | 60.6억 | 58.1억 |
| 급여 | 21.9억 | 22.2억 | 21.1억 | 18.8억 | 16.1억 |
| 퇴직급여 | 5.3억 | 5.6억 | 7.8억 | 8,477.6만 | 1.6억 |
| 복리후생비 | 5.3억 | 5.3억 | 5.9억 | 3.3억 | 2.8억 |
| 임차료 | 198.5만 | 1,138.8만 | 342.4만 | 356.3만 | 1.3억 |
| 접대비 | 8,272.8만 | 6,127.5만 | 8,318.6만 | 6,722.2만 | 9,208.4만 |
| 감가상각비 | 1.5억 | 2.2억 | 2억 | 1.6억 | 8,814.5만 |
| 무형자산상각비 | 4.2억 | 4억 | 1.7억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 세금과공과 | 2.1억 | 2.2억 | 2억 | 1.8억 | 1.5억 |
| 광고선전비 | 3,900만 | 2,540.9만 | 8,140만 | 4,118.5만 | 8,601.2만 |
| 대손상각비 | - | -3.5억 | 7,608.7만 | 718.8만 | 5,441.6만 |
| 차량유지비 | 8,943.5만 | 6,936.6만 | 6,225.9만 | 5,481.4만 | 5,348.2만 |
| 교육훈련비 | 4,662.3만 | 5,796.9만 | 4,141.2만 | 4,222.1만 | 3,056.5만 |
| 여비교통비 | 1,791만 | 5,088.3만 | 2,808.4만 | 1,928.9만 | 1,469만 |
| 운반비 | 121.5만 | 218.3만 | 204.6만 | 338.4만 | 300만 |
| 보험료 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.1억 | 147.6만 |
| 통신비 | 1,313.3만 | 1,240.3만 | 1,612.3만 | 1,859.7만 | 1,351.3만 |
| 수도광열비 | 1,767.8만 | 1,894.6만 | 1,895만 | 1,550.5만 | 2,493.8만 |
| 소모품비 | 5,400.7만 | 4,675.1만 | 3,222.3만 | 3,585.9만 | 3,761.2만 |
| 지급수수료 | 19.8억 | 24.1억 | 27.3억 | 27.2억 | 27억 |
| 전산처리비 | 4.5억 | 3.2억 | - | - | - |
| 도서인쇄비 | 3,411.3만 | 3,563.1만 | 3,581만 | 3,101.6만 | 3,523.7만 |
| 인력수급비 | 401.1만 | 2,234.7만 | 954.5만 | 2,555.3만 | 1,527.6만 |
| 관리비 | - | 107.2만 | - | - | 6,329.2만 |
| 수선비 | - | 803.8만 | 2,255만 | 7,949.8만 | - |
| 회의비 | 8,300 | 9,273 | - | 10.2만 | 1.5만 |
| 잡비 | 10.4만 | 38.1만 | - | - | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 96.1억 | 71.6억 | 47억 | 42.5억 | 61.9억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 91.9억 | 92.4억 | 110.1억 | 43.6억 | 45억 |
| 임대료수익 | - | - | 7,095.6만 | 4,967.6만 | 2,675.6만 |
| 이자수익 | 6.7억 | 5.9억 | 5.5억 | 2.5억 | 1.4억 |
| 배당금수익 | 148.8만 | 173.9만 | 100.6만 | 125.7만 | 140만 |
| 매도가능증권손상차손환입(주석5) | 1,089.1만 | - | - | - | - |
| 외화환산이익 | - | 356.2만 | 72만 | 145만 | 205만 |
| 기타투자자산평가이익 | 782.8만 | - | - | - | 1,288.9만 |
| 유형자산처분이익 | - | 54.3만 | 50만 | - | - |
| 외환차익 | - | - | - | - | 2,195.5만 |
| 기타대손상각비환입 | - | - | - | 2.7만 | - |
| 지분법이익(주석6) | 83.7억 | 84.7억 | 101.2억 | 37.7억 | 38.5억 |
| 잡이익 | 1.3억 | 1.7억 | 2.6억 | 2.7억 | 3.4억 |
| 기타투자자산처분이익 | - | - | - | 1,731.9만 | 987.7만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 6.3억 | 6.7억 | 3.3억 | 6.7억 | 8억 |
| 기타비유동자산손상차손환입(주석17) | - | - | - | - | 2,825만 |
| 이자비용 | 221만 | 3,605.7만 | 1.2억 | 1.7억 | 1.3억 |
| 매도가능증권손상차손(주석5) | - | 3,160.1만 | 1,251.6만 | 2,960.3만 | 4,701.9만 |
| 외화환산손실 | -59.9만 | - | - | - | - |
| 지분법적용투자주식처분이익(주석6) | - | - | - | 70.3만 | - |
| 복구공사이익 | - | - | - | - | 6,554.6만 |
| 기타투자자산평가손실 | -2,341.6만 | -2,297.3만 | -912.3만 | -402.3만 | -961.9만 |
| 지분법손실 | - | - | -209.3만 | - | -1,920만 |
| 유형자산처분손실 | -2.8억 | -2.4억 | -988.6만 | -39만 | -1.5억 |
| 지분법적용투자주식처분손실(주석6) | -3,110.4만 | -1,394.4만 | -785만 | -8,422.4만 | - |
| 기부금 | 1,000만 | 1,000만 | 1.3억 | 3.4억 | 3.2억 |
| 잡손실 | -2.8억 | -3.2억 | -3,250.5만 | -4,271.6만 | -9,749.1만 |
| 기타대손상각비 | - | - | - | - | 567.8만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 181.7억 | 157.3억 | 153.9억 | 79.4억 | 98.9억 |
| 외환차손 | - | - | - | - | 1,698.6만 |
| Ⅸ. 법인세비용(수익)(주석12) | -10.5억 | 18.9억 | -91.3억 | 2억 | 5.6억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 192.2억 | 138.4억 | 245.1억 | 77.4억 | 93.3억 |
| 국세등 추납액 | - | - | - | 152.9만 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 138.4억 | 73.1억 | 54.5억 | 51.2억 | 79억 |
| 1. 당기순이익 | 192.2억 | 138.4억 | 245.1억 | 77.4억 | 93.3억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 57.3억 | 58.2억 | 70.9억 | 45.9억 | 49.2억 |
| 지분법적용투자주식처분손실 | -3,110.4만 | -1,394.4만 | -785만 | -8,422.4만 | - |
| 지분법손실 | - | - | -209.3만 | - | -1,920만 |
| 퇴직급여 | 43.8억 | 47.1억 | 58.9억 | 33.5억 | 38.2억 |
| 감가상각비 | 5.6억 | 7.1억 | 8.9억 | 9.5억 | 6.6억 |
| 무형자산상각비 | 4.5억 | 4.3억 | 2억 | 1.7억 | 1.6억 |
| 대손상각비(환입) | - | -3.5억 | 7,608.7만 | 718.8만 | 5,441.6만 |
| 기타대손상각비 | - | - | - | - | 567.8만 |
| 유형자산처분손실 | -2.8억 | -2.4억 | -988.6만 | -39만 | -1.5억 |
| 기타투자자산평가손실 | -2,341.6만 | -2,297.3만 | -912.3만 | -402.3만 | -961.9만 |
| 이자비용 | 211.7만 | 204만 | 196.5만 | - | 125.9만 |
| 매도가능증권손상차손 | - | 3,160.1만 | 1,251.6만 | 2,960.3만 | 4,701.9만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -83.9억 | -84.7억 | -101.2억 | -37.8억 | -39.7억 |
| 지분법이익 | 83.7억 | 84.7억 | 101.2억 | 37.7억 | 38.5억 |
| 기타투자자산평가이익 | 782.8만 | - | - | - | 1,288.9만 |
| 유형자산처분이익 | - | 54.3만 | 50만 | - | - |
| 매도가능증권손상차손환입 | 1,089.1만 | - | - | - | - |
| 지분법적용투자주식처분이익 | - | - | - | 70.3만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -27.3억 | -38.7억 | -160.3억 | -34.2억 | -23.9억 |
| 매출채권의 감소(증가) | - | -42.9억 | -74.5억 | -7.2억 | -29.3억 |
| 매출채권의 증가 | -8.3억 | - | - | - | - |
| 기타투자자산처분이익 | - | - | - | 1,731.9만 | 987.7만 |
| 기타비유동자산손상차손환입 | - | - | - | - | 2,825만 |
| 미수금의 감소(증가) | 5.2억 | -6.1억 | -2,573.8만 | 270.7만 | 9,686.2만 |
| 기타대손상각비환입 | - | - | - | 2.7만 | - |
| 복구공사이익 | - | - | - | - | 6,554.6만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -1,917만 | 1,197.7만 | -4,480.4만 | -2,877.2만 | 344.6만 |
| 선급금의 감소(증가) | - | -6억 | -715만 | -7,602.8만 | -289.7만 |
| 선급금의 증가 | -1.8억 | - | - | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | - | -9,905.9만 | -1.7억 | 1.4억 | -9,484.2만 |
| 선급비용의 증가 | -1.2억 | - | - | - | - |
| 유동이연법인세자산의 감소(증가) | -3억 | 6,205만 | -1.6억 | -2.9억 | -1.5억 |
| 기타당좌자산의 감소(증가) | - | 385만 | 314만 | -375만 | 388만 |
| 비유동이연법인세자산의 감소(증가) | -23.5억 | 7.5억 | -79.8억 | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | -3.6억 | 18.6억 | 17.4억 | -2.7억 | 16.3억 |
| 미지급비용의 증가 | 23.7억 | 15.6억 | 41.9억 | 14.8억 | 26.5억 |
| 선수금의 증가(감소) | 8,418.6만 | -3,899만 | -9,495만 | 1.1억 | 1,977.8만 |
| 미지급배당금의 증가(감소) | -79.9만 | 21.3만 | 42.6만 | 42.6만 | 42.6만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | 2.8억 | -3.5억 | -1.8억 | -1.3억 |
| 당기법인세부채의 증가 | 5.4억 | - | - | - | - |
| 예수금의 증가 | 10.8억 | 1.3억 | -8.3억 | 6.9억 | 5.7억 |
| 부가세예수금의 증가 | 6.2억 | 6.7억 | 16.7억 | 4.4억 | 9억 |
| 퇴직금의 지급 | -45.4억 | -45.8억 | -37억 | -39.6억 | -34.4억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | 10.1억 | -24.3억 | 1.4억 | -6.5억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | 7.7억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -11.8억 | 4.5억 | -14.9억 | -25.9억 | -222.1억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 2,623.8억 | 1,015.9억 | 112.9억 | 42.8억 | 97.7억 |
| 단기금융상품의 감소 | 2,593억 | 1,008억 | 96억 | 5.5억 | 16억 |
| 지분법적용투자주식의 처분 | 1.2억 | - | 7.5억 | 23.4억 | - |
| 비유동이연법인세부채의 증가(증가) | - | - | -3.8억 | -9.4억 | -8.7억 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | - | - | 3,700.9만 | -11.4만 |
| 시설장치의 처분 | 1,676.7만 | - | - | - | - |
| 집기비품의 처분 | - | 244.5만 | 50만 | 27.3만 | - |
| 정부보조금의 수취 | - | 6,993.3만 | 1.8억 | - | - |
| 보증금의 감소 | 29.4억 | 7.2억 | 7.7억 | 5억 | 20.7억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | -2,635.6억 | -1,011.4억 | -127.8억 | -68.7억 | -319.7억 |
| 단기금융상품의 증가 | 2,612억 | 999억 | 105억 | 49억 | 5.5억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | 200만 | - |
| 기타투자자산의 증가 | 8,189.3만 | 6,859.6만 | 4,959.7만 | 8,830만 | 1.1억 |
| 지분법적용투자주식의 취득 | - | 1.4억 | - | 450.2만 | 9.2억 |
| 지분법적용투자주식의 배당 | - | - | - | - | 55억 |
| 차량운반구의 취득 | - | 2,250.1만 | - | 2,310만 | - |
| 기타투자자산의 감소 | - | - | - | 8.8억 | 5.9억 |
| 시설장치의 취득 | 1.3억 | 1.3억 | 5,840만 | 6.3억 | 7.6억 |
| 기계장치의 취득 | - | 3,592.5만 | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | 87.8만 | - |
| 집기비품의 취득 | 1.1억 | 5,973.3만 | 3.3억 | 5,795만 | 8.3억 |
| 건설중인자산의 취득 | 1,282만 | - | 11.1억 | - | - |
| 소프트웨어의 취득 | - | 1,725만 | 2억 | 3.5억 | 1.2억 |
| 상표권의 취득 | 164만 | - | - | 290.3만 | - |
| 보증금의 증가 | 20.3억 | 7.6억 | 5.3억 | 8.1억 | 12.1억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | - | 2.6억 | 500만 | - | 111억 |
| 토지의 취득 | - | - | - | - | 206억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -1.6억 | -60.8억 | -54.7억 | -5.5억 | 106.3억 |
| 임대보증금의 증가 | - | 2.6억 | 500만 | - | 11억 |
| 건물의 취득 | - | - | - | - | 65억 |
| 구축물의 취득 | - | - | - | - | 3.7억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | 50억 | 50억 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | -1.6억 | -63.4억 | -54.8억 | -5.5억 | -4.7억 |
| 임대보증금의 감소 | 500만 | 11억 | 500만 | 8,000만 | - |
| 배당금의 지급 | 1.6억 | 2.4억 | 4.7억 | 4.7억 | 4.7억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 124.9억 | 16.9억 | -15.2억 | 19.7억 | -36.8억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 198.7억 | 181.9억 | 197억 | 177.3억 | 214.1억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 323.7억 | 198.7억 | 181.9억 | 197억 | 177.3억 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | - | - | 100억 |