애드테크
비상장계속사업자ADD TEC Co., Ltd.
박기용
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 39.6B+41.6% | 28B | 31.7B | 26.6B | 28.6B |
| 영업이익 | 1.3B+101.5% | 649M | 757.1M | 553M | 1.5B |
| 당기순이익 | 1.8B+32.8% | 1.4B | 1.7B | 1.1B | 2.1B |
3.30%영업이익률
4.62%순이익률
4.28%ROA
8.81%ROE
105.75%부채비율
48.60%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
42.7B자산총액
21.9B부채총계
20.7B자본총계
39.6B매출액
1.3B영업이익
1.8B순이익
3.30%매출액 영업이익률
4.62%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 221억 | 182.8억 | 182.2억 | 177.3억 | 239억 |
| (1)당좌자산 | 150.2억 | 131.4억 | 131.5억 | 111.2억 | 192.1억 |
| 1.현금및현금성자산(주석10) | 43.3억 | 29.8억 | 46.3억 | 37.5억 | 25.4억 |
| 2.단기금융상품(주석3) | 1.6억 | 9.4억 | 11.6억 | 3.9억 | 2.9억 |
| 3.매출채권(주석4,10,11,18) | 88.2억 | 74.2억 | 60.8억 | 60.3억 | 73.6억 |
| 4.대손충당금 | -8,819.6만 | -7,416만 | -6,081.8만 | - | - |
| 5.미수수익(주석11) | 2,814.6만 | 1,049.1만 | 972만 | - | - |
| 5.단기대여금(주석11) | - | - | 3억 | - | - |
| 6.미수금 | 3.2억 | 2.2억 | 3,006만 | - | - |
| 7.대손충당금 | -315.7만 | -219.4만 | -30.1만 | - | - |
| 대손충당금 | - | - | - | -61.5만 | 84.5억 |
| 8.선급금 | 12.8억 | 14.4억 | 8.6억 | - | - |
| 선급금 | - | - | - | 5.5억 | -8,453만 |
| 9.대손충당금 | -1,282.9만 | -1,440.4만 | -862.5만 | - | - |
| 대손충당금 | - | - | - | -545.7만 | 1,081.8만 |
| 10.선급비용 | 4,571.8만 | 7,042.2만 | 1,776.4만 | - | - |
| 선급비용 | - | - | - | 2,214만 | 6.5억 |
| 11.부가세대급금 | 8,325.9만 | 6,413.1만 | 2,137만 | -6,033.4만 | -7,361.3만 |
| 부가세대급금 | - | - | - | 6,173.8만 | 257.8만 |
| 선납세금 | - | - | - | 5,365만 | 5,664.8만 |
| 13.주임종단기채권(주석11) | 6,081.9만 | 6,991.3만 | 8,559.2만 | - | - |
| 13.당기법인세자산 | - | 1,665.6만 | 1,590만 | - | - |
| 주임종단기채권 | - | - | - | 6,774.2만 | 46.9억 |
| (2)재고자산(주석15,16) | 70.8억 | 51.4억 | 50.7억 | - | - |
| 2. 재고자산(주석3,15) | - | - | - | 66.1억 | 11억 |
| 제품 | - | - | - | 12.1억 | 35.9억 |
| 2.제품 | 15.5억 | 10.7억 | 9.9억 | - | - |
| 1.상품 | - | 158.2만 | - | - | - |
| 원재료 | - | - | - | 53.9억 | 116.9억 |
| 3.원재료 | 55.4억 | 40.7억 | 40.8억 | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | - | - | - | 199.6억 | 18.5억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 205.8억 | 190.8억 | 177.1억 | - | - |
| 1. 투자자산 | - | - | - | 19.4억 | 12.7억 |
| (1)투자자산 | 17.7억 | 18.5억 | 11.1억 | - | - |
| 장기성예금 | - | - | - | 13.8억 | 5.8억 |
| 1.장기금융상품(주석3,11) | 5.4억 | 4.4억 | - | - | - |
| 1.장기금융상품(주석3,16) | - | - | 3.8억 | - | - |
| 투자유가증권(주석5) | - | - | - | 5.6억 | 91.9억 |
| 2.매도가능증권(주석5) | 6.9억 | 6.6억 | 7.3억 | - | - |
| 2. 유형자산(주석6,15,16) | - | - | - | 174.4억 | 20억 |
| 3.장기대여금(주석11) | 5.5억 | 7.5억 | - | - | - |
| 토지 | - | - | - | 54.9억 | 38.9억 |
| (2)유형자산(주석6,15,16) | 181억 | 166.3억 | 160.1억 | - | - |
| 건물 | - | - | - | 86.8억 | -17.8억 |
| 1.토지 | 59.5억 | 59.5억 | 54.9억 | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -20.7억 | 102억 |
| 2.건물 | 93.6억 | 93.6억 | 86.8억 | - | - |
| 기계장치 | - | - | - | 103.6억 | -58.2억 |
| 감가상각누계액 | -29.3억 | -26.4억 | -23.5억 | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -59.1억 | -3억 |
| 3.기계장치 | 129.2억 | 112.7억 | 102.4억 | - | - |
| 국고보조금(기계장치) | - | - | - | -2.3억 | 9,245.8만 |
| 감가상각누계액 | -80.7억 | -74억 | -64.3억 | - | - |
| 차량운반구 | - | - | - | 1.3억 | -3,213만 |
| 정부보조금 | -3.5억 | -4.9억 | -4.2억 | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -4,950.7만 | 4.9억 |
| 4.차량운반구 | 1.1억 | 1.1억 | 1.3억 | - | - |
| 공구와기구 | - | - | - | 5.5억 | -3.8억 |
| 감가상각누계액 | -9,336.8만 | -8,216.1만 | -8,774.5만 | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -4.5억 | 8.4억 |
| 5.공구와기구 | 8.1억 | 7.1억 | 5.7억 | - | - |
| 비품 | - | - | - | 8.7억 | -8.1억 |
| 감가상각누계액 | -6.6억 | -5.5억 | -5억 | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -8.3억 | -1,140.3만 |
| 6.비품 | 10.8억 | 10.2억 | 9억 | - | - |
| 국고보조금(비품) | - | - | - | -1,224.3만 | 37.5억 |
| 감가상각누계액 | -9.7억 | -9.2억 | -8.6억 | - | - |
| 건설중인자산 | - | - | - | 2.4억 | -29.9억 |
| 정부보조금 | -3,434.2만 | -5,325.9만 | -450만 | - | - |
| 금형 | - | - | - | 39.1억 | -2,774.5만 |
| 7.금형 | 41.9억 | 35.4억 | 35.4억 | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -33.1억 | 7.9억 |
| 감가상각누계액 | -33.7억 | -32.5억 | -32.9억 | - | - |
| 국고보조금(금형) | - | - | - | -1,523.2만 | -7.1억 |
| 정부보조금 | -252만 | -459.1만 | -836.2만 | - | - |
| 시설장치 | - | - | - | 8.2억 | 1.4억 |
| 8.시설장치 | 10.5억 | 8.7억 | 8.3억 | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -7.5억 | 2,000 |
| 감가상각누계액 | -8.9억 | -8.2억 | -8억 | - | - |
| 9.건설중인자산 | - | - | 3.6억 | - | - |
| 3. 무형자산(주석7) | - | - | - | 7,324.9만 | 150.1만 |
| (3)무형자산(주석7) | 1.5억 | 1.2억 | 3,579.1만 | - | - |
| 영업권 | - | - | - | 2,000 | 1,000 |
| 1.영업권 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | - |
| 특허권 | - | - | - | 115.8만 | 2,810만 |
| 2.특허권 | 12.9만 | 47.2만 | 81.5만 | - | - |
| 실용신안권 | - | - | - | 1,000 | 1.4억 |
| 3.실용신안권 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - |
| 개발비 | - | - | - | 1,778만 | -2,837.1만 |
| 4.개발비 | 2,000 | 2,000 | 746만 | - | - |
| 소프트웨어 | - | - | - | 6,720.4만 | 5.1억 |
| 5.소프트웨어 | 3억 | 3억 | 2,751.4만 | 2억 | 492.9만 |
| 국고보조금(소프트웨어) | - | - | - | -1,289.6만 | 6,540.5만 |
| 정부보조금 | -1.5억 | -1.8억 | - | - | - |
| 4. 기타비유동자산 | - | - | - | 5억 | 1.9억 |
| (4)기타비유동자산 | 5.5억 | 4.8억 | 5.5억 | - | - |
| 임차보증금 | - | - | - | 5,640.5만 | 24.2만 |
| 1.임차보증금 | 1.5억 | 6,140.5만 | 5,940.5만 | - | - |
| 기타보증금 | - | - | - | 1.9억 | 2.6억 |
| 2.기타보증금 | 4,947.4만 | 4,155.8만 | 4,240.1만 | 6,148만 | -4.9만 |
| 전신전화가입권 | - | - | - | 24.2만 | 355.9억 |
| 3.전신전화가입권 | 24.2만 | 24.2만 | 24.2만 | - | - |
| 회원권 | - | - | - | 2.6억 | 151억 |
| 4.회원권 | 3.5억 | 3.7억 | 4.5억 | - | - |
| 자산총계 | - | - | - | 376.9억 | 34.4억 |
| 자산총계 | 426.8억 | 373.6억 | 359.3억 | - | - |
| Ⅰ. 유동부채 | - | - | - | 120.1억 | 5.3억 |
| Ⅰ.유동부채 | 187.3억 | 159.4억 | 109.6억 | - | - |
| 매입채무 | - | - | - | 44.7억 | 7,644.2만 |
| 1.매입채무(주석10) | 75.4억 | 41.6억 | 36.9억 | - | - |
| 미지급금 | - | - | - | 6.3억 | 4.3억 |
| 2.미지급금 | 12.1억 | 12.3억 | 5.1억 | - | - |
| 예수금 | - | - | - | 5,814.5만 | 95억 |
| 3.예수금 | 9,531.3만 | 6,882.6만 | 6,886만 | - | - |
| 선수금 | - | - | - | 5.5억 | 1.1억 |
| 4.선수금 | 5.3억 | 2.9억 | 5.8억 | - | - |
| 단기차입금(주석8,16) | - | - | - | 50.5억 | 10.1억 |
| 5.단기차입금(주석8,11,15,16,18) | 83억 | 47.2억 | 43.5억 | - | - |
| 미지급비용 | - | - | - | 944.8만 | 49억 |
| 6.미지급비용 | 4,755.9만 | 3,159.4만 | 2,237.6만 | - | - |
| 유동성장기부채 | - | - | - | 12.3억 | 39.4억 |
| 7.유동성장기부채(주석8,11,15,16) | 9.4억 | 54.1억 | 17.4억 | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | - | - | - | 89.7억 | 3.4억 |
| 8.당기법인세부채 | 7,067.6만 | 2,409만 | - | - | - |
| 장기차입금(주석8,16) | - | - | - | 79.5억 | 12.7억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 32.1억 | 25.5억 | 74.4억 | - | - |
| 임대보증금 | - | - | - | 3.6억 | -6.4억 |
| 1.장기차입금(주석8,11,15,16) | 19.8억 | 14.5억 | 62.7억 | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주석9) | - | - | - | 12.9억 | 200억 |
| 2.임대보증금 | 3.9억 | 4.1억 | 4억 | - | - |
| 퇴직연금운용자산 | - | - | - | -6.3억 | 12억 |
| 3.퇴직급여충당부채(주석9) | 15.9억 | 13.7억 | 14.5억 | - | - |
| 부채총계 | - | - | - | 209.8억 | 12억 |
| 퇴직연금운용자산(주석9) | -7.5억 | -6.7억 | -6.7억 | - | - |
| 부채총계 | 219.4억 | 184.9억 | 184억 | - | - |
| Ⅰ. 자본금 | - | - | - | 12억 | 143.8억 |
| 보통주자본금(주석10) | - | - | - | 12억 | 9,296만 |
| Ⅰ.자본금(주석12) | 11.3억 | 11.3억 | 11.3억 | - | - |
| Ⅱ. 이익잉여금 | - | - | - | 155.1억 | 142.9억 |
| 1.보통주자본금 | 11.3억 | 11.3억 | 11.3억 | - | - |
| 이익준비금 | - | - | - | 9,296만 | 155.8억 |
| Ⅱ.자본조정 | -7.7억 | -7.7억 | -7.7억 | - | - |
| 미처분이익잉여금(주석11) | - | - | - | 154.2억 | 355.9억 |
| 1.감자차손 | -7.7억 | -7.7억 | -7.7억 | - | - |
| 자본총계 | - | - | - | 167.1억 | - |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액(주석5) | 228.4만 | -4,656.6만 | - | - | - |
| 부채및자본총계 | - | - | - | 376.9억 | - |
| 1.매도가능증권평가이익 | 1,359.7만 | 1,154.7만 | - | - | - |
| 2.매도가능증권평가손실 | -1,131.4만 | -5,811.3만 | - | - | - |
| Ⅳ.이익잉여금(주석13) | 203.8억 | 185.5억 | 171.7억 | - | - |
| 1.이익준비금 | 9,296만 | 9,296만 | 9,296만 | - | - |
| 2.미처분이익잉여금 | 202.9억 | 184.6억 | 170.8억 | - | - |
| 자본총계 | 207.4억 | 188.7억 | 175.4억 | - | - |
| 부채및자본총계 | 426.8억 | 373.6억 | 359.3억 | - | - |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석11,19) | 395.9억 | 279.5억 | 317.5억 | 266.4억 | 285.5억 |
| Ⅱ.매출원가(주석19,20) | 357.1억 | 251.1억 | 288.4억 | - | - |
| 제품수출 | - | - | - | 225억 | 221.1억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 38.8억 | 28.4억 | 29.1억 | - | - |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석20) | 25.7억 | 21.9억 | 21.5억 | - | - |
| 1.급여 | 12억 | 10.6억 | 10억 | - | - |
| 2.상여금 | 6,055만 | 4,237.2만 | 4,006.6만 | - | - |
| 3.잡급 | 404.5만 | 54.5만 | 30만 | - | - |
| 4.퇴직급여 | 2.2억 | 8,183.9만 | 1.4억 | - | - |
| 5.복리후생비 | 1.5억 | 1.3억 | 1.2억 | - | - |
| 6.여비교통비 | 2,326.3만 | 2,118.6만 | 1,389.8만 | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | - | - | - | 23.4억 | 33.1억 |
| 7.접대비 | 5,500.2만 | 2,869.3만 | 1,851.6만 | - | - |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | - | - | - | 17.9억 | 18.4억 |
| 8.통신비 | 241.5만 | 296만 | 278.4만 | - | - |
| 급여(주석18) | - | - | - | 6.8억 | 7.4억 |
| 9.수도광열비 | 7,653.1만 | 9,209.3만 | 7,125.1만 | - | - |
| 직원급여(주석18) | - | - | - | 2.2억 | 1.9억 |
| 10.세금과공과 | 5,291.8만 | 5,134.1만 | 4,174.4만 | - | - |
| 상여금(주석18) | - | - | - | 3,429.9만 | 3,974.7만 |
| 11.감가상각비 | 1.7억 | 1.7억 | 2.2억 | - | - |
| 잡급 | - | - | - | 16.5만 | 1.2억 |
| 12.지급임차료 | 5,508.1만 | 4,879.3만 | 4,491.2만 | 41.4억 | 64.4억 |
| 퇴직급여충당금전입 | - | - | - | 1.2억 | 1.1억 |
| 13.수선비 | 892.7만 | 2,546.2만 | 313만 | - | - |
| 복리후생비 | - | - | - | 1.2억 | 1,766.2만 |
| 14.보험료 | 2,192.6만 | 1,905.7만 | 8,967.4만 | - | - |
| 여비교통비 | - | - | - | 1,423.9만 | 2,982.7만 |
| 15.차량유지비 | 3,590.6만 | 2,730만 | 1,285만 | - | - |
| 접대비 | - | - | - | 1,114.5만 | 373.1만 |
| 16.운반비 | 1.2억 | 1.1억 | 1,139.9만 | - | - |
| 통신비 | - | - | - | 435.2만 | 6,112.5만 |
| 17.교육훈련비 | 33.6만 | 22.4만 | 513.3만 | - | - |
| 수도광열비 | - | - | - | 5,829.3만 | 2,530.7만 |
| 18.도서인쇄비 | 222.3만 | 316.3만 | 185.9만 | - | - |
| 세금과공과금 | - | - | - | 3,765.8만 | 1억 |
| 19.소모품비 | 1,814.6만 | 1,760.3만 | 1,390.6만 | - | - |
| 감가상각비 | - | - | - | 2억 | 4,296.3만 |
| 20.지급수수료 | 1.6억 | 1.2억 | 9,828.7만 | - | - |
| 지급임차료 | - | - | - | 4,210.7만 | 3만 |
| 21.광고선전비 | 1,438.9만 | 48.3만 | 6.4만 | - | - |
| 수선비 | - | - | - | 262.5만 | 1,037만 |
| 22.대손상각비 | 1,462.3만 | 1,334.2만 | 786.2만 | - | - |
| 보험료 | - | - | - | 817.8만 | 1,212.2만 |
| 23.수출제비용 | 7,165.3만 | 7,563.2만 | 1.5억 | 243억 | 252.5억 |
| 차량유지비 | - | - | - | 1,213만 | 621.6만 |
| 24.무형자산상각비(주석7) | 363.6만 | 336.1만 | 34.3만 | - | - |
| 운반비 | - | - | - | 615.9만 | 200만 |
| 25.해외시장개척비 | 1,395.6만 | 1,163.1만 | 2,590.9만 | - | - |
| 교육훈련비 | - | - | - | 110만 | 522.9만 |
| 26.협회비 | 955만 | 885.1만 | 902.5만 | 243억 | 252.5억 |
| 도서인쇄비 | - | - | - | 304.1만 | 1,246.3만 |
| 27.인력개발비 | 1,872만 | 1,440만 | 1,464만 | 11억 | 12.1억 |
| 소모품비 | - | - | - | 736.5만 | 1.1억 |
| Ⅴ.영업이익 | 13.1억 | 6.5억 | 7.6억 | - | - |
| 지급수수료 | - | - | - | 9,576.2만 | 3,427.1만 |
| Ⅵ.영업외수익 | 14.2억 | 15.2억 | 16.7억 | - | - |
| 광고선전비 | - | - | - | 30.6만 | 8,547.8만 |
| 1.이자수익(주석5,11) | 2.2억 | 8,732.8만 | 8,907.9만 | - | - |
| 대손상각비 | - | - | - | 388.8만 | 7,094.9만 |
| 2.배당금수익 | 596.4만 | 264.5만 | 186.3만 | - | - |
| 수출제비용 | - | - | - | 5,927.3만 | 34.3만 |
| 3.수입임대료 | 5.7억 | 5.9억 | 5.5억 | 244.4억 | 251.8억 |
| 무형고정자산상각 | - | - | - | 34.3만 | 934.3만 |
| 4.매도가능증권처분이익 | 4,747.2만 | 1,477.8만 | 655만 | - | - |
| 해외시장개척비 | - | - | - | 3,410.7만 | 40만 |
| 5.외환차익 | 1.7억 | 1.6억 | 1.2억 | - | - |
| 협회비 | - | - | - | 1,093.8만 | 14.6억 |
| 6.외화환산이익(주석10) | 1,846.8만 | 5,272만 | 1,639.7만 | - | - |
| 인력개발비 | - | - | - | 504만 | 9.1억 |
| 7.유형자산처분이익 | 1.2억 | 3.7억 | 4억 | - | - |
| Ⅴ. 영업이익 | - | - | - | 5.5억 | 2,227.4만 |
| 8.법인세환급액 | 1,530.3만 | - | - | - | - |
| Ⅵ. 영업외수익 | - | - | - | 15.2억 | 320.3만 |
| 9.국고보조금 | 1.1억 | 1.3억 | 3.4억 | -3,258만 | -4,635.2만 |
| 이자수익 | - | - | - | 1,911.5만 | 1.2억 |
| 10.태양광에너지수입 | 7,209.2만 | 3,675.7만 | 6,122.5만 | -12.1억 | -11억 |
| 배당금수익 | - | - | - | 339.4만 | 3,490.3만 |
| 11.대손충당금환입 | 119.9만 | - | 452.5만 | - | - |
| 수입임대료 | - | - | - | 4.3억 | 1.4억 |
| 12.잡이익 | 5,701.2만 | 8,529.6만 | 7,810.2만 | - | - |
| 유가증권처분이익 | - | - | - | 1,070만 | 314.8만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 8.1억 | 6.5억 | 6.9억 | - | - |
| 외환차익 | - | - | - | 1.8억 | 1억 |
| 1.이자비용(주석4) | 3.9억 | 4.6억 | 4.9억 | - | - |
| 2.매출채권처분손실(주석3) | - | - | -1,416.7만 | - | - |
| 외화환산이익 | - | - | - | 6,142.5만 | 3.6억 |
| 2.기부금 | 1,218.8만 | 1,352만 | 1,513만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 2.9억 | 1,524.9만 |
| 3.외환차손 | 2.8억 | 9,225.2만 | 1.3억 | - | - |
| 국고보조금 | - | - | - | 2.3억 | 1억 |
| 4.외화환산손실(주석10) | -3,602.4만 | -6,435.9만 | -2,626.5만 | - | - |
| 태양광에너지수입 | - | - | - | 7,446.2만 | 872.1만 |
| 6.기타의대손상각비 | - | 767.3만 | - | - | - |
| 대손충당금환입 | - | - | - | 9,567.4만 | 2억 |
| 6.유형자산처분손실 | -4,262.9만 | - | -391.3만 | - | - |
| 잡이익 | - | - | - | 1.3억 | 8,372.4만 |
| 7.매도가능증권처분손실 | -6,081.6만 | -189.5만 | -683.8만 | - | - |
| 9. 투자자산처분손실 | - | -182.8만 | - | - | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | - | - | - | 7.6억 | 1,334.2만 |
| 9.잡손실 | -781 | -259.4만 | -24 | - | - |
| 이자비용 | - | - | - | 3.5억 | 1,054.9만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 19.1억 | 15.2억 | 17.4억 | - | - |
| 할인료 | - | - | - | 390만 | 7,239.5만 |
| Ⅸ.법인세등 | 8,246.5만 | 1.5억 | 7,020.4만 | - | - |
| 기부금 | - | - | - | 1,390만 | -252.6만 |
| Ⅹ.당기순이익(주석21) | 18.3억 | 13.8억 | 16.7억 | - | - |
| 외환차손 | - | - | - | 1.9억 | -272.4만 |
| 외화환산손실 | - | - | - | -3,021.8만 | -579.5만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -1.5억 | -644.3만 |
| 유가증권처분손실 | - | - | - | -2,343.6만 | -745.9만 |
| 잡손실 | - | - | - | -24만 | 21.7억 |
| Ⅷ. 법인세차감전이익 | - | - | - | 13.1억 | 6,625.1만 |
| Ⅸ. 법인세등(주석12) | - | - | - | 1.9억 | 21억 |
| Ⅹ. 당기순이익(주석11) | - | - | - | 11.2억 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 42.3억 | 10.3억 | 34.4억 | 135.3억 | -73.9억 |
| 1. 당기순이익 | 18.3억 | 13.8억 | 16.7억 | 11.2억 | 21억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 24.3억 | 16.5억 | 18.8억 | 22.3억 | 19.4억 |
| 퇴직급여 | 3.7억 | 1.4억 | 2.2억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 감가상각비 | 20.6억 | 15.7억 | 17.1억 | 17.8억 | 15.5억 |
| 무형자산상각비 | 9,334.7만 | 8,226만 | 5,838.3만 | - | - |
| 대손상각비 | 1,462.3만 | 1,334.2만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -4,262.9만 | - | -391.3만 | - | - |
| 외화환산손실 | -3,043만 | -6,435.9만 | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | 767.3만 | - | - | - |
| 유가증권처분손실 | - | - | - | -2,343.6만 | -579.5만 |
| 투자자산처분손실 | - | -182.8만 | - | - | - |
| 매도가증권처분손실 | -6,081.6만 | -189.5만 | -683.8만 | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | - | - | -4.7억 | -745.9만 |
| 감가상각비와 상계한 제비용 | -1.9억 | -1.8억 | -1억 | - | - |
| 외화환산이익 | - | - | - | 6,142.5만 | -1.5억 |
| 무형자산상각비와 상계한 제비용 | -4,511.7만 | -4,062.4만 | -1,289.6만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 2.9억 | 314.8만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1.9억 | -4.2억 | -4.1억 | - | - |
| 퇴직연금이자 | - | - | - | 717.3만 | 1억 |
| 외화환산이익 | 1,846.6만 | 4,155.3만 | - | - | - |
| 대손충당금환입 | - | - | - | 9,567.4만 | 266.3만 |
| 유형자산처분이익 | 1.2억 | 3.7억 | 4억 | - | - |
| 유가증권처분이익 | - | - | - | 1,070만 | 3,490.3만 |
| 매도가능증권처분이익 | 4,747.2만 | 1,477.8만 | 655만 | - | - |
| 대손충당금환입 | 119.9만 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | - | - | - | 106.4억 | 872.1만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 1.7억 | -15.7억 | 3.1억 | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | - | - | - | 13.3억 | -112.7억 |
| 매출채권의감소(증가) | -14.2억 | -12.9억 | -4,792.1만 | - | - |
| 미수금의 증가 | - | - | - | -5,655.1만 | -6.7억 |
| 미수수익의감소(증가) | -1,765.5만 | -77.1만 | -972만 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | - | 79.1억 | -136.4만 |
| 미수금의감소(증가) | -9,626.3만 | -1.9억 | 3,110.6만 | - | - |
| 선급비용의 증가 | - | - | - | -1,132.1만 | -78.5억 |
| 선급금의감소(증가) | 1.6억 | -5.8억 | -3.1억 | - | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | 5.9억 | -286.8만 |
| 선급비용의감소(증가) | 2,470.4만 | -5,265.8만 | 437.6만 | - | - |
| 선납세금의 (증가)감소 | - | - | - | -5,107.2만 | -5.1억 |
| 부가세대급금의감소(증가) | -1,912.8만 | -4,276.2만 | 4,036.8만 | 6,526.2만 | 1억 |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | -1.1억 | 4,308.1만 |
| 당기법인세자산의감소(증가) | 1,665.6만 | -75.6만 | 3,775만 | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | - | - | - | 10.3억 | -20.5억 |
| 재고자산의감소(증가) | -19.4억 | -6,663.4만 | 15.3억 | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | - | - | 1억 | -1.2억 |
| 매입채무의증가(감소) | 33.9억 | 4.1억 | -7.8억 | - | - |
| 예수금의 (감소증가) | - | - | - | -1,829.8만 | -1.2억 |
| 미지급금의증가(감소) | -2,083.7만 | 7.2억 | -1.3억 | - | - |
| 선수금의 증가 | - | - | - | 1.3억 | 1,032.4만 |
| 예수금의증가(감소) | 2,648.7만 | -3.4만 | 1,071.5만 | - | - |
| 미지급비용의 감소 | - | - | - | -66.5만 | 2.2억 |
| 선수금의증가(감소) | 2.4억 | -3억 | 3,206.5만 | - | - |
| 퇴직금의 지급 | - | - | - | -1.5억 | -238.6만 |
| 미지급비용의증가(감소) | 1,596.5만 | 921.9만 | 1,292.8만 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 (증가)감소 | - | - | - | -3,717.3만 | -2.3억 |
| 당기법인세부채의증가(감소) | 4,658.6만 | 2,409만 | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | - | - | - | -99.2억 | 889.4만 |
| 퇴직금의지급 | -1.5억 | -2.2억 | -6,840.5만 | - | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | - | - | 20.9억 | -41.3억 |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | -7,525.4만 | -92.2만 | -4,796.9만 | - | - |
| 정기예적금의 감소 | - | - | - | 3.6억 | 22.7억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -25.5억 | -24.5억 | -1.6억 | - | - |
| 주.임.종 단기채권의 감소 | - | - | - | 554.6만 | 10.5억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 19.9억 | 14.1억 | 15.2억 | - | - |
| 장기성예금의 감소 | - | - | - | 1.1억 | 8,914.4만 |
| 단기금융상품의감소 | 8.6억 | 5억 | 3.9억 | - | - |
| 임차보증금의 감소 | - | - | - | 2,000만 | 226.6만 |
| 주.임.종 단기채권의감소 | 1억 | 3,129.2만 | 2,768.1만 | 388.8만 | 8,547.8만 |
| 투자유가증권의 매각 | - | - | - | 2.6억 | 1,000만 |
| 장기대여금의감소 | 2억 | - | - | - | - |
| 기타보증금의감소 | - | 649.6만 | 3,890만 | - | - |
| 금형등의 매각 | - | - | - | 13.2억 | 3.5억 |
| 임차보증금의감소 | - | 600만 | 300만 | - | - |
| 회원권의 처분 | 2,385.4만 | 7,545.6만 | - | - | - |
| 금형등의 처분 | - | - | 6.5억 | - | - |
| 임대보증금의 증가 | - | - | - | 1,500만 | 2.1억 |
| 매도가능증권의처분 | 4.3억 | 2.6억 | 1.9억 | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | - | - | - | -120.1억 | 600만 |
| 기계장치의처분 | 368.2만 | 5,931.5만 | 800만 | - | - |
| 정기예적금의 증가 | - | - | - | 4.6억 | 2.2억 |
| 금형의 처분 | 3.6억 | 4.4억 | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | 1,409.1만 | - | - | - |
| 주.임.종 단기채권의 증가 | - | - | - | 1,548.8만 | 3.3억 |
| 장기성예금의 증가 | - | - | - | 2.2억 | -64억 |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -45.3억 | -38.6억 | -16.8억 | - | - |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | 1,100만 | 1.8억 |
| 단기금융상품의증가 | 7,200만 | 2.8억 | 3.2억 | - | - |
| 장기금융상품의증가 | - | 7,944만 | 1.1억 | - | - |
| 장기금융상품의증가 | 9,089.8만 | 1,509.2만 | 2.2억 | - | - |
| 토지의 증가 | - | - | - | 34.9억 | 1,470.3만 |
| 임차보증금의증가 | 9,000만 | 800만 | 600만 | - | - |
| 건물의 증가 | - | - | - | 47.9억 | 19억 |
| 기타보증금의증가 | 791.6만 | 565.3만 | 8,578만 | -1.5억 | -272.4만 |
| 토지의취득 | - | 4억 | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | - | - | - | 20.4억 | 10.6억 |
| 건물의취득 | - | 3.8억 | - | - | - |
| 공구와기구의 취득 | - | - | - | 5,238만 | 15.7억 |
| 비품의 취득 | - | - | - | 2,971.4만 | 1.3억 |
| 기계장치의취득 | 22.2억 | 11억 | 4억 | - | - |
| 금형의 취득 | - | - | - | 5.3억 | 1,200만 |
| 공구와기구의취득 | 1억 | 1.4억 | 1,965만 | - | - |
| 차량운반구의 증가 | - | - | - | 8,278.8만 | 8.4억 |
| 비품의취득 | 7,025만 | 1.2억 | 3,269.1만 | - | - |
| 시설장치의 증가 | - | - | - | 3,250만 | 7,305.8만 |
| 금형의취득 | 11억 | 2.5억 | 1.3억 | - | - |
| 차량운반구의취득 | - | 482.4만 | - | - | - |
| 건설중인자산의취득 | - | - | 1.2억 | - | - |
| 투자유가증권의 증가 | - | - | - | 2.6억 | 4,600만 |
| 시설장치의취득 | 1.8억 | 4,700만 | 515만 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | - | - | -24억 | 4,000만 |
| 소프트웨어의취득 | 8,648만 | 3.5억 | 803만 | - | - |
| 단기대여금의 증가 | - | - | 1억 | - | - |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | - | 77.4억 | 1.3억 |
| 주임종단기채권의 증가 | 9,432.6만 | 1,561.3만 | 4,553.2만 | -3,021.8만 | -252.6만 |
| 단기차입금의 증가 | - | - | - | 20억 | 4.1억 |
| 매도가능증권의 취득 | 4.3억 | 2.2억 | 3.1억 | - | - |
| 장기차입금의 차입 | - | - | - | 57.4억 | 112.9억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | - | - | -101.4억 | 116.2억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -3.4억 | -2.4억 | -24억 | - | - |
| 장기대여금의 증가 | - | 4.5억 | - | - | - |
| 단기차입금의 감소 | - | - | - | 74억 | 85억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 61.6억 | 21.5억 | 6.3억 | - | - |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | 17.3억 | 31.2억 |
| 단기차입금의 차입 | 44억 | 10.2억 | 2.9억 | - | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | - | - | 10.1억 | -3.3억 |
| 장기차입금의 차입 | 14.7억 | 6억 | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | - | - | - | 12.1억 | 3.3억 |
| 임대보증금의 증가 | 2.5억 | 1,000만 | - | - | - |
| Ⅴ. 기초의 현금 | - | - | - | 25.4억 | -2.3억 |
| 정부보조금의 수령 | 4,640만 | 5.2억 | 2.7억 | - | - |
| Ⅵ. 기말의 현금 | - | - | - | 37.5억 | 27.7억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -65억 | -23.9억 | -30.3억 | - | - |
| 단기차입금의상환 | 8.2억 | 6.5억 | 9.9억 | - | - |
| Ⅵ. 기말의 현금 | - | - | - | - | 25.4억 |
| 유동성장기차입금의상환 | 54.1억 | 17.4억 | 11.7억 | - | - |
| 임대보증금의 증가 | - | - | 2,500만 | - | - |
| 임대보증금의 감소 | 2.6억 | - | 6,700만 | - | - |
| 유상감자에 따른 자본금회수및배당 | - | - | 8.4억 | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 13.5억 | -16.5억 | 8.8억 | - | - |
| Ⅴ. 기초의 현금(주석14) | 29.8억 | 46.3억 | 37.5억 | - | - |
| Ⅵ. 기말의 현금(주석14) | 43.3억 | 29.8억 | 46.3억 | - | - |