올니스

비상장계속사업자

allness.co.,ltd

권오홍

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액9.1B-3.4%9.4B5.6B9.6B2.5B
영업이익909.9M-69.9%3B451.3M3.4B1.1B
당기순이익63.3M-97.4%2.4B116.4M1.8B697.1M
10.03%영업이익률
0.70%순이익률
0.31%ROA
0.64%ROE
107.76%부채비율
48.13%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

20.7B자산총액
10.7B부채총계
10B자본총계
9.1B매출액
909.9M영업이익
63.3M순이익
10.03%매출액 영업이익률
0.70%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산36.7억46.9억39.7억37.8억18.7억
(1)당좌자산25.1억36.6억27.5억22.7억12.2억
현금및현금성자산12.5억24.3억15.5억4.9억1.4억
단기금융상품1.4억1.6억---
매출채권(주석10)10.6억10.4억10.9억17.6억8억
대손충당금-2,847.4만-2,847.4만-2,762.4만-1,757.5만-
미수금--2,000만500만-
선급금195.9만3,523.2만3,930.3만2,055.3만5,000만
선급비용650만647.9만94.2만296.7만222.3만
단기대여금8,510.1만2,770만1,000만1,000만1,200만
(2)재고자산11.5억10.3억12.3억15.1억6.5억
당기법인세자산--6,196.3만-3,203.4만
부가세대급금----1.8억
제품9.9억8.7억10.6억12.7억4.5억
원재료1.6억1.6억1.6억2.4억2억
Ⅱ.비유동자산170.2억168억132.8억144.1억205.3억
(1)투자자산4.9억1.1억5,327.6만1,065.5만6,116만
장기금융상품(주석13)4.9억1.1억5,327.6만1,065.5만6,116만
(2)유형자산(주석3,5,10,13)160.4억164.7억130.1억140.5억202.8억
토지108.1억108.1억73.6억73.6억139.5억
건물7.9억7.9억7.9억7.9억17억
감가상각누계액-9,591.8만-7,607.3만-5,622.8만-3,638.3만-3,542만
기계장치69.6억65.1억55.5억55.5억33억
감가상각누계액-44.4억-35.8억---
정부보조금-3,463.4만-4,673.9만-6,307.6만-8,512.2만-1,373.2만
차량운반구9,508.9만7,321만4,439.4만4,439.4만3,745.8만
감가상각누계액---26.9억-16.9억-8.4억
감가상각누계액-6,288.6만-5,020.8만---
정부보조금-124.7만-227.2만-413.9만-753.9만-
비품2.3억2억1.7억1.4억1.1억
감가상각누계액---3,525.6만-2,775만-1,407.8만
감가상각누계액-1.5억-1.3억--7,121.8만-3,671.6만
정부보조금-576.2만-777.5만-1,049.3만--
시설장치23억22억22억21.6억21.4억
감가상각누계액---1억--
감가상각누계액-3억-2.2억-1.5억-8,278.7만-1,370.1만
정부보조금-4,368만----
(3)무형자산(주석4)5,947.7만6,247.6만5,264.8만6,162만6,439.1만
산업재산권1,270.3만81만138.1만195.3만252.5만
소프트웨어4,677.4만6,166.7만5,126.7만5,966.7만6,186.7만
(4)기타비유동자산4.2억1.6억1.6억2.8억1.3억
보증금1.8억1.6억1.6억2.8억1.3억
회원권2.4억----
자산총계206.9억214.9억172.5억181.9억224억
Ⅰ.유동부채(주석15)89.9억95.9억103.9억70.8억139.3억
매입채무1.1억8,877만7,226.2만1.3억1.5억
단기차입금(주석6,10,13)6.8억17억35.5억50.9억61.7억
미지급금2.4억2.9억3.3억3.7억3.7억
선수금----5억
예수금4,094.4만1,740.1만1,616.1만3,709만710.6만
미지급비용4.9억4.2억3.7억4억1.2억
부가세예수금1.4억1.7억9,078.8만1.1억-
당기법인세부채2,551.4만2.5억-3.2억8,100
유동성장기부채(주석6,10,13)69.7억64.9억58.1억-60.8억
금융리스부채(주석5,10)2.8억1.6억1.5억6.3억5.4억
Ⅱ.비유동부채(주석15)17.4억19.7억27.2억70.8억62.9억
장기차입금(주석6,10,13)10.3억14.7억21.6억64.7억61.2억
금융리스부채(주석5,10)-2.8억4.5억6억-
임대보증금(주석10)2,000만4,000만3,000만1,000만1,000만
퇴직급여충당부채(주석7)7.2억1.9억1.1억1,906.6만1.7억
퇴직보험예치금(주석7)-2,966.4만-1,394.3만-2,379.1만-1,372.9만-997.9만
부채총계107.3억115.6억131.1억141.6억202.2억
Ⅰ.자본금(주석1,8)5,000만5,000만5,000만5,000만5,000만
보통주자본금5,000만5,000만5,000만5,000만5,000만
Ⅱ. 기타포괄손익누계액(주석3)34.4억34.4억---
유형자산재평가이익34.4억34.4억---
Ⅲ.이익잉여금(주석9)64.6억64.4억40.9억39.7억21.3억
이익준비금400만400만---
미처분이익잉여금64.6억64.4억40.9억39.7억21.3억
자본총계99.6억99.3억41.4억40.2억21.8억
부채및자본총계206.9억214.9억172.5억181.9억224억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액90.7억93.8억55.6억95.8억25억
제품매출(주석10)90.7억93.8억55.6억95.8억25억
Ⅱ.매출원가(주석14)66.5억55.5억41.4억53.1억10.9억
제품매출원가66.5억55.5억41.4억53.1억10.9억
기초제품재고액8.7억10.6억12.7억4.5억-
당기제품제조원가67.2억53.5억39.3억61.3억15.4억
타계정에서대체5,364.2만----
기말제품재고액-9.9억-8.7억-10.6억-12.7억-4.5억
Ⅲ.매출총이익24.2억38.4억14.2억42.7억14.2억
Ⅳ.판매비와관리비(주석14)15.1억8.2억9.7억9억3.5억
급여6.3억1.9억3.4억3.8억1억
퇴직급여9,290.7만6,052.1만1.8억6,000만2,203.8만
복리후생비6,555만2,970.9만4,543.5만626.1만1,701.6만
여비교통비2,974.3만2,584만204.1만131만216.6만
접대비8,362.5만2,134.9만2,888.7만3,600만2,356.8만
통신비460.2만558.1만248.4만223.5만109.7만
수도광열비288.7만266.6만275만118.8만-
전력비1,177.8만1,388.3만507.6만904.6만156.6만
세금과공과3,133.7만1,300.6만1,721만693.6만1,874.5만
감가상각비1,577.9만1,533.1만2,478.6만3,340.1만725.2만
수선비2,040만907만-1,155만332.5만
보험료1.1억9,770.7만2,100.2만427.8만-1,792.5만
차량유지비812.1만254.3만1,567.1만1,122.8만641.2만
경상연구개발비(주석4)1.8억1.5억1.4억6,251.5만-
운반비153.6만130만43.3만36.3만555.9만
교육훈련비41.2만81.4만4.5만120만-
도서인쇄비209.3만7만--42.1만
포장비2.9만----
사무용품비263.1만438만351.5만521.1만422.8만
광고선전비--25만-510만
소모품비1,583.6만1,603.3만768.1만1,624.7만1,325.4만
지급수수료1.1억9,431.2만8,411.9만2억1.1억
대손상각비-84.9만1,005만1,757.5만-
무형자산상각비(주석4)2,693.8만1,817.2만1,747.2만1,477.2만246.7만
리스료6,786.8만3,439만2,868.8만2,004.2만2,048.5만
Ⅴ.영업이익9.1억30.2억4.5억33.6억10.6억
Ⅵ.영업외수익3.3억1,535.5만4,456.4만1,177만734.2만
이자수익660만167.8만120.7만8만6.1만
투자자산평가이익7,008.3만----
유형자산처분이익2,999.8만----
임대료수입(주석10)360만----
유형자산처분손실---1,273.6만-9.8억-
정부보조금수익3,686.7만800만1,001.1만966.4만522.2만
투자자산평가손실--8,824.6만---
잡이익1.8억567.7만3,334.6만202.6만205.9만
유형자산폐기손실----174.1만-
Ⅶ.영업외비용10.7억4.2억3.8억12.1억3.7억
이자비용2.9억3.3억3.6억2.2억2.5억
무형자산손상차손7.8억----
기부금43만13만113만110만110만
잡손실-12.8만-108.5만-23.6만-891만-1.2억
Ⅷ.법인세차감전순이익1.7억26.2억1.2억21.6억7억
Ⅸ.법인세등1억2.3억155.9만3.2억8.9만
Ⅹ.당기순이익6,331.2만23.9억1.2억18.5억7억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름9.9억42.8억17.1억23.5억9.6억
1.당기순이익6,331.2만23.9억1.2억18.5억7억
2.현금의유출이없는비용등의가산19.4억12억12.3억20.1억4.3억
퇴직급여1.5억9,676.2만1억218.4만7,854.8만
감가상각비9.8억10억11억10.1억3.5억
무형자산상각비2,693.8만1,817.2만1,747.2만1,477.2만246.7만
투자자산평가손실--8,824.6만---
유형자산폐기손실----174.1만-
무형자산손상차손7.8억----
유형자산처분손실---1,273.6만-9.8억-
3.현금의유입이없는수익등의차감-1억----
투자자산평가이익7,008.3만----
유형자산처분이익2,999.8만----
4.영업활동으로인한자산부채의변동-9.2억6.9억3.7억-15억-1.6억
미수금의 감소(증가)-2,000만-1,500만-500만-
매출채권의 감소(증가)-1,540.3만5,627.3만6.8억-9.4억4,474.2만
선급금의 감소(증가)3,327.3만407.1만-1,875만2,944.7만-4,973.3만
당기법인세자산의 감소(증가)-6,196.3만-6,196.3만3,203.4만-3,203.4만
선급비용의 감소(증가)-2.1만-553.7만202.6만-74.5만-222.3만
부가세대급금의 감소(증가)---1.8억-1.8억
재고자산의 감소(증가)-6,648.7만2억2.9억-8.7억-6.5억
매입채무의 증가(감소)2,088.3만1,650.9만-5,943.2만-1,838.5만-178.1만
미지급금의 증가(감소)-5,432.2만-3,802.6만-3,582.3만-16.8만2억
미지급비용의 증가(감소)-8,432.7만5,077.2만-3,495.5만2.8억9,475.4만
예수금의 증가(감소)-1,151만124만-2,092.9만2,998.4만443만
부가세예수금의 증가(감소)-7,173.9만8,366.7만-1,488.4만1.1억-983.2만
선수금의 증가(감소)----5억5억
당기법인세부채의 증가(감소)-2.3억2.5억-3.2억3.2억-7,247.7만
퇴직금의 지급-5.8억-2,265만-1,004.6만-1.5억-
퇴직보험예치금의 감소(증가)1.4억984.8만---
퇴직보험예치금의 증가---1,006.2만-375.1만-171.2만
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름(주석12)-1.5억-13.6억-356.2만41.2억-192.5억
1.투자활동으로인한현금유입액11억2,299.1만1.4억68억9.8억
단기금융상품의 감소2.4억----
단기대여금의 감소6,459.8만2,299.1만-200만-
장기금융상품의 감소1,000.2만--6,737.6만3.5억
정부보조금 수취--1,268.3만8,700만2,200만
정부보조금의 수취4,680만----
토지의 처분---60.7억-
기계장치의 처분3,000만--2,000만-
건물의 처분---4.3억-
보증금의 감소1,000만-1.2억1.2억6.1억
영업양수로 인한 증가7억----
차량운반구의 처분--561.8만--
2.투자활동으로인한현금유출액-12.5억-13.8억-1.4억-26.8억-202.4억
단기금융상품의 증가2.2억1.6억---
단기대여금의 증가1억4,069.1만--1,200만
장기금융상품의 증가3.2억1.5억4,262.1만1,687.1만6,459.4만
토지의 취득----139.5억
기계장치의 취득2.1억9.6억-23.1억20.6억
건물의 취득----17억
차량운반구의 취득1,462.1만2,881.7만2,002.3만693.6만3,745.8만
비품의 취득2,804만2,312만3,492만3,335만7,602만
시설장치의 취득9,379.1만-3,700만2,050만21.4억
무형자산의 취득1,442.9만2,800만850만1,200만6,685.8만
임대보증금의 증가-1,000만2,000만-1,000만
회원권의 취득2.4억----
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름(주석12)-20.1억-20.4억-6.5억-61.3억182.3억
보증금의 증가---2.8억1.3억
1.재무활동으로인한현금유입액7.3억12.4억15.2억32.1억214억
단기차입금의 차입4.4억6억123.5만14.8억85.4억
장기차입금의 차입2.9억6.3억15억3.5억122.2억
배당의 지급-4,000만---
금융리스부채의 증가---13.8억6.2억
2.재무활동으로인한현금유출액-27.4억-32.8억-21.7억-93.4억-31.7억
단기차입금의 상환14.6억24.5억15.4억25.6억29.6억
유동성장기부채의 상환7.4억5.8억-60.8억-
금융리스부채의 상환1.6억1.5억6.3억7억8,160만
장기차입금의 상환3.6억6,000만--1.3억
임대보증금의 감소2,000만----
Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)-11.7억8.8억10.6억3.5억-6,370.5만
Ⅴ.기초의현금24.3억15.5억4.9억1.4억2.1억
Ⅵ.기말의현금12.5억24.3억15.5억4.9억1.4억