에이앤아이
비상장계속사업자ANI CO., LTD
박병해
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 136.8B-35.0% | 210.6B | 127.9B | 191.1B | 195.4B |
| 영업이익 | -3.7B적자전환 | 18.8B | -4.6B | 10.6B | 9B |
| 당기순이익 | -12.8B적자전환 | 17.1B | -4.4B | 5.7B | 10.3B |
-2.71%영업이익률
-9.36%순이익률
-7.38%ROA
-17.05%ROE
130.94%부채비율
43.30%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
173.5B자산총액
98.4B부채총계
75.1B자본총계
136.8B매출액
-3.7B영업이익
-12.8B순이익
-2.71%매출액 영업이익률
-9.36%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 864.1억 | 831.6억 | 890.1억 | 947.3억 | 1,066.6억 |
| 현금및현금성자산 | 53억 | 258.2억 | 113.6억 | 266.1억 | 407.9억 |
| (1)당좌자산 | - | - | - | - | 709.4억 |
| 단기금융상품 | 11.3억 | 17.8억 | 25.2억 | 13억 | - |
| 매출채권및기타채권 | 569.4억 | 317.5억 | 251.3억 | 333.2억 | - |
| 파생상품자산 | - | - | 4,646.1만 | 4,646.1만 | - |
| 단기금융상품(주석3,22) | - | - | - | - | 15.8억 |
| 기타단기금융자산 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 매출채권(주석22) | - | - | - | - | 296억 |
| 계약자산 | 10.9억 | 56.8억 | 27.8억 | 20.2억 | - |
| 대손충당금(주석22) | - | - | - | - | -91.6억 |
| 재고자산 | 190.3억 | 163.3억 | 445.5억 | 303.8억 | - |
| 단기대여금(주석22) | - | - | - | - | 6억 |
| 기타유동자산 | 27억 | 17.2억 | 26.7억 | 10.5억 | - |
| 미수금 | - | - | - | - | 273.9만 |
| 당기법인세자산 | 8,316.5만 | 9,992.1만 | - | - | - |
| 미수수익(주석22) | - | - | - | - | 4,876.7만 |
| 비유동자산 | 871.3억 | 885.3억 | 834.2억 | 773.4억 | 421.5억 |
| 부가세대급금 | - | - | - | - | 15.9억 |
| 장기금융상품 | 5.4억 | 5억 | 7.3억 | 11.7억 | 17.1억 |
| 선급금 | - | - | - | - | 9.4억 |
| 장기매출채권및기타채권 | 31.7억 | 44.9억 | 45억 | - | - |
| 종속기업 및 관계기업투자주식 | - | - | - | 16.3억 | - |
| 선급비용 | - | - | - | - | 6,762.3만 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 95.5억 | 81.8억 | 34억 | 25.5억 | - |
| 유동성만기보유증권(주석3,4,22) | - | - | - | - | 10억 |
| 종속기업및관계기업투자 | 31.3억 | 31.6억 | 26.6억 | - | - |
| 이연법인세자산(주석19) | - | - | - | - | 38.7억 |
| 유형자산 | 642.2억 | 648.4억 | 590.2억 | 590.4억 | - |
| (2)재고자산(주석2,7) | - | - | - | - | 357.2억 |
| 무형자산 | 8.7억 | 10.5억 | 11.2억 | 11.8억 | - |
| 사용권자산 | 5.6억 | 3.7억 | 6.5억 | 10.4억 | - |
| 원재료 | - | - | - | - | 117.3억 |
| 투자부동산 | 8,217.6만 | 13.5억 | 53억 | 39.8억 | - |
| 기타장기금융자산 | 2.9억 | 2.9억 | 3.4억 | 7.4억 | - |
| 기타비유동자산 | - | - | 3,000만 | 3,000만 | 21.6억 |
| 재공품 | - | - | - | - | 196억 |
| 이연법인세자산 | 50억 | 42.9억 | 57.1억 | 59.9억 | - |
| 재공품평가손실충당금 | - | - | - | - | -3.4억 |
| 자산총계 | 1,735.4억 | 1,716.9억 | 1,724.3억 | 1,720.7억 | 1,488.1억 |
| 제품 | - | - | - | - | 47.3억 |
| 유동부채 | 865.8억 | 712.4억 | 849.6억 | 762.8억 | 627.5억 |
| (1)투자자산 | - | - | - | - | 62.1억 |
| 매입채무및기타채무 | 185.1억 | 104.8억 | 322.7억 | 212.9억 | - |
| 계약부채 | 88억 | 17억 | 75.4억 | 79.5억 | - |
| 당기법인세부채 | - | 9.3억 | 9.3억 | 3,006.3만 | - |
| 기타유동금융부채 | - | - | - | 252.1만 | - |
| 매도가능증권(주석4) | - | - | - | - | 12.1억 |
| 단기차입금 | 540억 | 300억 | 170억 | 165.6억 | - |
| 지분법적용투자주식(주석5,22) | - | - | - | - | 32.9억 |
| 유동성장기차입금 | 10억 | 30.9억 | 34.9억 | 27.4억 | - |
| (2)유형자산(주석6,7) | - | - | - | - | 328.4억 |
| 교환사채 | 166.2억 | 166.2억 | 157억 | 124.9억 | - |
| 토지 | - | - | - | - | 140.5억 |
| 파생상품부채 | 37.3억 | 37.3억 | 34억 | 56.9억 | - |
| 건물 | - | - | - | - | 198.4억 |
| 기타유동부채 | 2.1억 | 16.3억 | 2.5억 | 31.2억 | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -30.9억 |
| 리스부채 | 2.7억 | 2.5억 | 3억 | 5.7억 | - |
| 구축물 | - | - | - | - | 1.3억 |
| 충당부채 | 37.9억 | 37.3억 | 40.7억 | 58.2억 | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -393.8만 |
| 비유동부채 | 118.2억 | 124.3억 | 164억 | 197.2억 | 230.6억 |
| 차량운반구 | - | - | - | - | 2.3억 |
| 장기매입채무및기타채무 | 1.1억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.2억 | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -2.2억 |
| 장기차입금 | 107.5억 | 117.5억 | 148.4억 | 183.3억 | - |
| 공구와기구 | - | - | - | - | 6.6억 |
| 기타비유동금융부채 | 5,000만 | 5,000만 | 2.3억 | 1.8억 | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -4.8억 |
| 리스부채 | 3.2억 | 1.5억 | 3.4억 | 2.8억 | - |
| 비품 | - | - | - | - | 23.7억 |
| 비유동충당부채 | 6.3억 | 3.7억 | 8.7억 | 8억 | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -19.7억 |
| 부채총계 | 983.9억 | 836.6억 | 1,013.7억 | 960억 | 858.1억 |
| 시설장치 | - | - | - | - | 46억 |
| 자본 | 751.4억 | 880.3억 | 710.6억 | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -32.7억 |
| 자본금 | 12.6억 | 12.4억 | 12.2억 | 12.2억 | - |
| 자본잉여금 | 33.6억 | 18억 | 2.7억 | 2.7억 | 25.1억 |
| (3)무형자산(주석9) | - | - | - | - | 9.4억 |
| 기타자본구성요소 | -3.7억 | - | - | - | - |
| 기타자본 | - | 12.8억 | 29.4억 | 35.3억 | - |
| 산업재산권 | - | - | - | - | 2,890.6만 |
| 이익잉여금 | 708.9억 | 837억 | 666.4억 | 710.5억 | - |
| 소프트웨어 | - | - | - | - | 9.6억 |
| 자본총계 | 751.4억 | 880.3억 | 710.6억 | 760.7억 | 630억 |
| 정부보조금(주석10) | - | - | - | - | -4,176.2만 |
| 부채및자본총계 | 1,735.4억 | 1,716.9억 | 1,724.3억 | 1,720.7억 | - |
| 임차보증금 | - | - | - | - | 6.7억 |
| 기타보증금 | - | - | - | - | 3,253.7만 |
| 비유동이연법인세자산(주석19) | - | - | - | - | 14.5억 |
| 매입채무(주석12,22) | - | - | - | - | 191.3억 |
| 미지급금(주석12,22) | - | - | - | - | 5.2억 |
| 미지급비용(주석12) | - | - | - | - | 77.4억 |
| 단기차입금(주석6,12,21) | - | - | - | - | 168.2억 |
| 유동성장기부채(주석6,12,21) | - | - | - | - | 31.7억 |
| 예수금 | - | - | - | - | 44.3억 |
| 선수금 | - | - | - | - | 9.3억 |
| 파생상품부채(주석11,12) | - | - | - | - | 2,912.4만 |
| 판매보증충당부채(주석14) | - | - | - | - | 77.9억 |
| 당기법인세부채(주석19) | - | - | - | - | 21.9억 |
| 장기미지급금(주석10,12) | - | - | - | - | 1.2억 |
| 장기차입금(주석6,12,21) | - | - | - | - | 70.7억 |
| 교환사채(주석12) | - | - | - | - | 150억 |
| 교환권조정 | - | - | - | - | -34.3억 |
| 상환할증금 | - | - | - | - | 37.7억 |
| 비유동판매보증충당부채(주석14) | - | - | - | - | 5.2억 |
| Ⅰ.자본금(주석15) | - | - | - | - | 15.6억 |
| 보통주자본금 | - | - | - | - | 12.1억 |
| 우선주자본금 | - | - | - | - | 3.4억 |
| 주식발행초과금(주석15) | - | - | - | - | 6.4억 |
| 자기주식처분이익 | - | - | - | - | 6.7만 |
| 교환권대가(주석12,19) | - | - | - | - | 18.7억 |
| Ⅲ.자본조정 | - | - | - | - | 9.9억 |
| 자기주식(주석15) | - | - | - | - | -27.7억 |
| 주식선택권(주석16) | - | - | - | - | 37.5억 |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | - | - | - | - | 6,303.4만 |
| 매도가능증권평가이익(주석4,24) | - | - | - | - | 114.8만 |
| 매도가능증권평가손실(주석4,24) | - | - | - | - | -9,562만 |
| 지분법자본변동(주석5,24) | - | - | - | - | 1.6억 |
| Ⅴ.이익잉여금(주석17) | - | - | - | - | 578.8억 |
| 이익준비금 | - | - | - | - | 2.5억 |
| 임의적립금 | - | - | - | - | 7,154.4만 |
| 미처분이익잉여금 | - | - | - | - | 575.6억 |
| 부채와자본총계 | - | - | - | - | 1,488.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석18,22) | - | - | - | - | 1,954.2억 |
| Ⅱ.매출원가(주석16,18,20,22) | - | - | - | - | 1,397.3억 |
| Ⅲ.매출총이익 | - | - | - | - | 556.9억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석16,20,22) | - | - | - | - | 466.9억 |
| 급여 | - | - | - | - | 137.7억 |
| 퇴직급여 | - | - | - | - | 6.2억 |
| 복리후생비 | - | - | - | - | 5.4억 |
| 여비교통비 | - | - | - | - | 1.7억 |
| 접대비 | - | - | - | - | 2.7억 |
| 통신비 | - | - | - | - | 788.8만 |
| 수도광열비 | - | - | - | - | 732.6만 |
| 전력비 | - | - | - | - | 2.5억 |
| 세금과공과금 | - | - | - | - | 6.8억 |
| 감가상각비 | - | - | - | - | 5.1억 |
| 지급임차료 | - | - | - | - | 5.4억 |
| 보험료 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 차량유지비 | - | - | - | - | 7,343.7만 |
| 경상연구개발비(주석9,10,16) | - | - | - | - | 60.7억 |
| 운반비 | - | - | - | - | 11.1억 |
| 교육훈련비 | - | - | - | - | 2,120.4만 |
| 도서인쇄비 | - | - | - | - | 462만 |
| 사무용품비 | - | - | - | - | 1,250.1만 |
| 소모품비 | - | - | - | - | 5,237.1만 |
| 지급수수료 | - | - | - | - | 34.6억 |
| 대손상각비 | - | - | - | - | 41.6억 |
| 광고선전비 | - | - | - | - | 677.6만 |
| 관리유지비 | - | - | - | - | 4,406.4만 |
| 무형자산상각비(주석9) | - | - | - | - | 1.4억 |
| 협회비 | - | - | - | - | 1,131.6만 |
| 판매보증비(주석14) | - | - | - | - | 140억 |
| Ⅴ.영업이익 | - | - | - | - | 90억 |
| Ⅵ.영업외수익 | - | - | - | - | 66.3억 |
| 이자수익(주석22) | - | - | - | - | 2.1억 |
| 외환차익 | - | - | - | - | 27.9억 |
| 외화환산이익 | - | - | - | - | 11.2억 |
| 파생상품거래이익 | - | - | - | - | 2.8억 |
| 장기금융상품평가이익 | - | - | - | - | 3,673.3만 |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | - | 2,847.8만 |
| 지분법이익(주석5) | - | - | - | - | 21.6억 |
| 잡이익 | - | - | - | - | 856.6만 |
| Ⅶ.영업외비용 | - | - | - | - | 34.7억 |
| 이자비용 | - | - | - | - | 21.3억 |
| 외환차손 | - | - | - | - | 4억 |
| 외화환산손실 | - | - | - | - | -7,285.8만 |
| 파생상품거래손실 | - | - | - | - | -3.5억 |
| 파생상품평가손실 | - | - | - | - | -2,912.4만 |
| 장기금융상품평가손실 | - | - | - | - | -4.6억 |
| 기부금 | - | - | - | - | 1,050만 |
| 잡손실 | - | - | - | - | -648.8만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | - | - | - | - | 121.6억 |
| Ⅸ.법인세비용(주석19) | - | - | - | - | 18.6억 |
| Ⅹ.당기순이익 | - | - | - | - | 102.9억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,368.5억 | 2,106.3억 | 1,279.3억 | 1,910.6억 | - |
| 매출원가 | 1,168.3억 | 1,693.7억 | 1,127.9억 | 1,496.4억 | - |
| 매출총이익 | 200.2억 | 412.6억 | 151.4억 | 414.2억 | - |
| 판매비와관리비 | 270.5억 | 237.6억 | 227.7억 | 287.4억 | - |
| 대손충당금환입 | -33.1억 | -13.1억 | - | - | - |
| 대손상각비(환입) | - | - | -30.7억 | - | - |
| 대손상각비 | - | - | - | 20.5억 | - |
| 영업이익(손실) | -37.1억 | 188.1억 | -45.6억 | - | - |
| 영업이익 | - | - | - | 106.2억 | - |
| 기타수익 | 4.4억 | 1,359.3만 | 3,027.1만 | 1.1억 | - |
| 기타비용 | 6억 | 1,827.4만 | 1,087.9만 | 1,142.3만 | - |
| 금융수익 | 36.4억 | 72.3억 | 41억 | 55.5억 | - |
| 금융비용 | 134.3억 | 85.1억 | 65.4억 | 89.7억 | - |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | -136.6억 | 175.2억 | -69.8억 | - | - |
| 법인세비용차감전순이익 | - | - | - | 72.9억 | - |
| 법인세비용(수익) | -8.5억 | 4.6억 | -25.7억 | - | - |
| 법인세비용 | - | - | - | 15.8억 | - |
| 당기순이익(손실) | -128.1억 | 170.7억 | -44.1억 | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - | 57.1억 | - |
| 당기총포괄손익 | -128.1억 | - | - | - | - |
| 당기총포괄이익(손실) | - | 170.7억 | -44.1억 | - | - |
| 당기총포괄이익 | - | - | - | 57.1억 | - |
| 기본주당순손익 | -1,801 | 2,407 | - | - | - |
| 기본주당순이익(손실) | - | - | -3,201 | - | - |
| 기본주당순이익 | - | - | - | 4,166 | - |
| 희석주당순손익 | -1,801 | 2,050 | - | - | - |
| 희석주당순이익(손실) | - | - | -3,201 | - | - |
| 희석주당순이익 | - | - | - | 3,750 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | -128.3억 | 126.3억 | -12.7억 | -5,657만 | 201.4억 |
| 영업으로부터 창출된(사용된) 현금흐름 | -116.6억 | 139.2억 | -32.1억 | - | - |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | - | - | - | 59.7억 | - |
| 1. 당기순이익 | - | - | - | - | 102.9억 |
| 이자의 수취 | 5.4억 | 7억 | 5.5억 | 3.4억 | - |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | - | - | - | - | 257.6억 |
| 이자의 지급 | -17.7억 | -18.1억 | -17.6억 | -10.5억 | - |
| 이자비용 | - | - | - | - | 14.5억 |
| 법인세의 환급(납부) | 6,213.7만 | -1.9억 | - | - | - |
| 법인세의 수취(납부) | - | - | 31.5억 | - | - |
| 법인세의 납부 | - | - | - | -53.1억 | - |
| 외화환산손실 | - | - | - | - | -6,015.4만 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -62.7억 | -73.7억 | -109.2억 | -227.1억 | -14.2억 |
| 재고자산평가손실 | - | - | - | - | -3.4억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 25.7억 | 54억 | 26억 | 39.2억 | 51억 |
| 대손상각비 | - | - | - | - | 41.6억 |
| 단기금융상품의 감소 | 17.8억 | 30.6억 | 13억 | 28.7억 | 11.7억 |
| 판매보증비 | - | - | - | - | 140억 |
| 단기대여금의 회수 | 22.9억 | 22.9억 | 3억 | 9억 | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | 342.4만 | 342.4만 | 7.6억 | 17.4억 |
| 감가상각비 | - | - | - | - | 17.8억 |
| 임차보증금의 감소 | 1.8억 | 4,000만 | 6억 | 9,749만 | 5.3억 |
| 무형자산상각비 | - | - | - | - | 2.7억 |
| 유형자산의 처분 | 6.2억 | - | 5,083.6만 | 5,083.6만 | - |
| 파생상품거래손실 | - | - | - | - | -3.5억 |
| 기타보증금의 감소 | 1,289.4만 | 1,289.4만 | - | - | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | - | 3.8억 | 3.8억 | 9.8억 | - |
| 파생상품평가손실 | - | - | - | - | -2,912.4만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -88.5억 | -127.7억 | -135.2억 | -266.3억 | -65.2억 |
| 장기금융상품평가손실 | - | - | - | - | -4.6억 |
| 단기금융상품의 증가 | -11.3억 | -19억 | -10억 | -15.5억 | -15.8억 |
| 파생상품거래의 현금유입 | - | 1,593만 | 1,593만 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | -3,480만 | -1.8억 | -10.8억 | -8.7억 | -9.9억 |
| 단기대여금의 증가 | -10억 | -40억 | -26.3억 | -3억 | -6억 |
| 주식보상비용 | - | - | - | - | 28.4억 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | -55.4억 | -15.3억 | -17.3억 | -7.6억 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | - | - | - | - | -36.2억 |
| 유형자산의 취득 | -9.3억 | -42.6억 | -53.9억 | -168.7억 | - |
| 외화환산이익 | - | - | - | - | -11.2억 |
| 무형자산의 취득 | -1.3억 | -3억 | -3.1억 | -5억 | - |
| 임차보증금의 증가 | -1,500만 | -1,000만 | -2억 | -1.6억 | -6.8억 |
| 파생상품거래이익 | - | - | - | - | -2.8억 |
| 관계기업투자의 취득 | -5억 | -5억 | -10억 | - | - |
| 지분법이익 | - | - | - | - | -21.6억 |
| 파생상품거래의 현금유출 | -6,138.3만 | -9,956.1만 | -1.9억 | -7억 | -7,709.7만 |
| 투자부동산의 취득 | - | - | -40억 | -40억 | - |
| 장기금융상품평가이익 | - | - | - | - | -3,673.3만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -13.9억 | 90.6억 | -28.8억 | 98.3억 | -40.6억 |
| 관계기업투자주식의 증가 | - | - | - | -5억 | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | - | -2,847.8만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 240.2억 | 258.2억 | 56.5억 | 181.8억 | 358.4억 |
| 종속기업투자주식의 증가 | - | - | - | -3.9억 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | - | - | - | - | -122.9억 |
| 단기차입금의 차입 | 240억 | 258억 | 56억 | 40억 | 358.4억 |
| 종속기업투자의 취득 | - | - | -3.9억 | - | - |
| 매출채권의 감소 | - | - | - | - | 100.1억 |
| 주식선택권의 행사 | 2,068만 | 2,200만 | - | - | - |
| 장기선급금의 증가 | - | - | -3,000만 | -3,000만 | - |
| 미수금의 감소 | - | - | - | - | 1,096.4만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -254.1억 | -167.6억 | -85.3억 | -83.5억 | -399억 |
| 미수수익의 증가 | - | - | - | - | -1,675.5만 |
| 단기차입금의 상환 | -128억 | -128억 | -51.6억 | -42.6억 | -360.5억 |
| 임대보증금의 증가 | - | 5,000만 | 5,000만 | 1.8억 | - |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | - | -193.1억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | -30.9억 | - | -27.4억 | - | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | - | -3.8억 |
| 리스부채의 상환 | -3.1억 | -2.9억 | -6.3억 | -9.2억 | - |
| 선급금의 증가 | - | - | - | - | -9,562.1만 |
| 임대보증금의 감소 | -5,000만 | -1.8억 | - | - | - |
| 장기차입금의 차입 | - | - | 140억 | 140억 | - |
| 선급비용의 증가 | - | - | - | - | -1,025.6만 |
| 교환사채의 상환 | -219.6억 | - | - | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | - | -34.9억 | - | - | - |
| 이연법인세자산의 증가 | - | - | - | - | -29.3억 |
| Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과 | -2,243.9만 | 1.4억 | -1.7억 | -12.4억 | - |
| 보통주의 발행 | - | - | 404.3만 | 404.3만 | - |
| 매입채무의 증가(감소) | - | - | - | - | 58.5억 |
| Ⅴ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ) | -205.2억 | 144.6억 | - | -141.8억 | - |
| 미지급금의 감소 | - | - | - | - | -7,461.5만 |
| Ⅵ.기초 현금및현금성자산 | 258.2억 | 113.6억 | 266.1억 | 407.9억 | - |
| 유동장장기부채의 상환 | - | - | - | -31.7억 | -38.5억 |
| 미지급비용의 증가 | - | - | - | - | 30.2억 |
| Ⅶ.기말 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ) | 53억 | 258.2억 | 113.6억 | 266.1억 | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | - | - | 2.5억 |
| 예수금의 증가(감소) | - | - | - | - | 23.3억 |
| 판매보증충당부채의 감소 | - | - | - | - | -111.7억 |
| Ⅴ.현금및현금성자산의 감소(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ) | - | - | -152.5억 | - | - |
| 당기법인세부채의 증가 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 장기미지급금의 증가 | - | - | - | - | 5,353.7만 |
| 만기보유증권의 감소 | - | - | - | - | 16.3억 |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | - | 3,168.4만 |
| 만기보유증권의 증가 | - | - | - | - | -10억 |
| 매도가능증권의 증가 | - | - | - | - | -5억 |
| 구축물의의 취득 | - | - | - | - | -1.3억 |
| 공구와기구의 취득 | - | - | - | - | -9,246만 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | - | -2,310.3만 |
| 비품의 취득 | - | - | - | - | -2.9억 |
| 산업재산권의 취득 | - | - | - | - | -492.8만 |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | - | - | -5.6억 |
| Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | - | - | - | - | 146.7억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | - | - | - | - | 261.2억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | - | - | - | - | 407.9억 |