범우
비상장계속사업자BUM WOO CO.,LTD
김성림
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 17.7B-17.5% | 21.4B | 20.1B | 19.3B | 14.7B |
| 영업이익 | 3.4B-16.1% | 4.1B | 1.4B | 1.6B | -904.4M |
| 당기순이익 | 1.9B-34.9% | 2.9B | 1.6B | 1.1B | -4.9B |
19.30%영업이익률
10.83%순이익률
3.76%ROA
11.08%ROE
194.63%부채비율
33.94%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
51B자산총액
33.7B부채총계
17.3B자본총계
17.7B매출액
3.4B영업이익
1.9B순이익
19.30%매출액 영업이익률
10.83%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 27.6억 | 27.4억 | 35억 | 25.7억 | 17.1억 |
| (1) 당좌자산 | 24.3억 | 23.2억 | 28.2억 | 18.8억 | 15.8억 |
| 현금및현금성자산 | 2.3억 | 4.4억 | 9.2억 | 3.1억 | 4,333.6만 |
| 매출채권(주석15) | 18.1억 | 16.7억 | 18.2억 | 14.5억 | 14.2억 |
| 대손충당금 | -3,478.4만 | -2,328.4만 | -2,564.7만 | -2,503만 | -2,479.5만 |
| 미수수익 | 828.7만 | 872.4만 | 916만 | 959.6만 | 1,003.2만 |
| 미수금 | - | 68.2만 | - | - | - |
| 선급금(주석15) | 3.9억 | 2.1억 | 6,883.2만 | 1.1억 | 1.4억 |
| 선급비용 | 2,362.6만 | 2,253.4만 | 2,427.8만 | 2,261.7만 | 2,516.3만 |
| 선급법인세 | 61.9만 | 103.8만 | 74만 | - | - |
| (2) 재고자산 | 3.4억 | 4.2억 | 6.8억 | 6.9억 | 1.3억 |
| 부재료 | 2,054.9만 | 2,361.2만 | 1,870.2만 | 2,021.4만 | 1,131만 |
| 재공품 | 2.8억 | 3.4억 | 6.3억 | 4.2억 | 9,148.1만 |
| 부산물 | 3,564.1만 | 5,497.5만 | 2,667.6만 | 1억 | 2,717만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 481.9억 | 447.9억 | 461.8억 | 464억 | 470억 |
| 배출권 | - | - | - | 1.8억 | - |
| (1) 투자자산 | 44.2억 | 28.9억 | 31.6억 | 23.8억 | 16.1억 |
| 배출권손상차손누계액 | - | - | - | -3,542.5만 | - |
| 장기금융상품(주석3) | 1.4억 | 1.5억 | 5.2억 | 4.6억 | 2.8억 |
| 지분법적용투자주식(주석4) | 42.7억 | 27.4억 | 26.4억 | 19.1억 | 13.3억 |
| (2) 유형자산(주석5,7,8) | 431.9억 | 413.9억 | 424.9억 | 433.3억 | 446.7억 |
| 토지 | 304.8억 | 304.8억 | 304.8억 | 304.8억 | 304.8억 |
| 건물 | 115.4억 | 113.4억 | 113.1억 | 113.1억 | 113.1억 |
| 감가상각누계액 | -37.5억 | -34.1억 | -30.8억 | -27.5억 | -24.2억 |
| 정부보조금 | -1.5억 | -1.6억 | -1.7억 | -1.9억 | -3,336.3만 |
| 구축물 | 63.9억 | 63.9억 | 63.9억 | 60.9억 | 60.9억 |
| 감가상각누계액 | -46.6억 | -43.8억 | -41.1억 | -38.4억 | -35.7억 |
| 기계장치 | 192.8억 | 171.4억 | 170.9억 | 171.5억 | 167.6억 |
| 감가상각누계액 | -159.1억 | -160.1억 | -154.8억 | -149.7억 | -137.7억 |
| 정부보조금 | -1.2억 | -7,164.3만 | -7,777.7만 | -9,858.9만 | -2억 |
| 차량운반구 | 6.3억 | 5.8억 | 5.8억 | 4.8억 | 4.1억 |
| 감가상각누계액 | -5.4억 | -5억 | -4.3억 | -3.4억 | -3.2억 |
| 공구와기구 | 4.9억 | 4.9억 | 4.8억 | 4.9억 | 4.9억 |
| 감가상각누계액 | -4.9억 | -4.8억 | -4.8억 | -4.9억 | -4.9억 |
| 비품 | 4.7억 | 4.7억 | 4.7억 | 4.7억 | 4.7억 |
| 감가상각누계액 | -4.7억 | -4.7억 | -4.7억 | -4.7억 | -4.6억 |
| (3) 무형자산(주석6) | - | 470.9만 | 1,017.6만 | 1,564.4만 | 2,111.2만 |
| 소프트웨어 | 1,000 | 1,670.1만 | 3,492.1만 | 5,314.1만 | 7,136만 |
| 정부보조금 | -1,000 | -1,199.3만 | -2,474.4만 | -3,749.6만 | -1.2억 |
| (4) 기타비유동자산 | 5.8억 | 5억 | 5.2억 | 6.8억 | 7억 |
| 보증금 | 4.8억 | 4억 | 4.1억 | 7.2억 | 7.3억 |
| 장기선급비용 | 9,854.5만 | 1억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 자산총계 | 509.5억 | 475.3억 | 496.7억 | 489.7억 | 487.1억 |
| 대손충당금(주석12) | - | - | - | -1.5억 | -1.5억 |
| 정부보조금 | - | - | - | - | -5,024.8만 |
| Ⅰ. 유동부채 | 171.6억 | 192.1억 | 289.2억 | 125.7억 | 143.7억 |
| 매입채무(주석15,18) | 13.7억 | 18.4억 | 34.6억 | 39.5억 | 41.3억 |
| 단기차입금(주석9,18) | 56억 | 56.6억 | 58.8억 | 57.7억 | 63.7억 |
| 미지급금(주석18) | 3.7억 | 2.4억 | 4.9억 | 4.9억 | 5.3억 |
| 선수금 | 202.8만 | 214.9만 | 6억 | 204.2만 | 321.3만 |
| 예수금 | 9,404.5만 | 9,935.3만 | 8,962.9만 | 9,100.1만 | 6,799.1만 |
| 부가세예수금 | 1.2억 | 4.1억 | 2.9억 | 2.1억 | 9,053만 |
| 미지급비용(주석18) | 6.5억 | 8.6억 | 8.2억 | 8억 | 4.2억 |
| 유동성장기부채(주석9,18) | 89.5억 | 101억 | 153.1억 | 12.6억 | 27.6억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 165억 | 146.7억 | 100.5억 | 276.4억 | 266.4억 |
| 장기차입금(주석9,18) | 129.6억 | 108.1억 | 51억 | 199억 | 197.2억 |
| 주임종장기채무(주석9,15,18) | 18.2억 | - | - | - | - |
| 유동성전환사채(주석11,19) | - | - | 20억 | - | - |
| 장기성미지급금(주석15,18) | 2.8억 | - | - | - | - |
| 유동성사채할인발행차금 | - | - | -1.5억 | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주석10) | 15.9억 | 15.9억 | 13.6억 | 11.4억 | 10.3억 |
| 유동성사채상환할증금 | - | - | 1.3억 | - | - |
| 퇴직예치금(주석10) | -1,373.5만 | -968.5만 | -968.5만 | - | - |
| 주임종장기채무(주석16,19) | - | 21.3억 | 34.2억 | 46.6억 | 41.9억 |
| 전환사채(주석11,19) | - | - | - | 20억 | 20억 |
| 퇴직연금운용자산(주석10) | -1.5억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.4억 | -2.2억 |
| 장기성미지급금(주석16,19) | - | 2.8억 | 3억 | - | - |
| 사채할인발행차금 | - | - | - | -3.4억 | -5.1억 |
| 부채총계 | 336.6억 | 338.8억 | 389.6억 | 402.1억 | 410.1억 |
| 사채상환할증금 | - | - | - | 1.3억 | 1.3억 |
| Ⅰ. 자본금 | 32.9억 | 32.9억 | 32.9억 | 32.9억 | 32.9억 |
| 장기성미지급금(주석19) | - | - | - | 3억 | 3억 |
| 보통주자본금(주석1,12) | 32.9억 | 32.9억 | 32.9억 | 32.9억 | 32.9억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 45.7억 | 45.7억 | 45.7억 | 45.7억 | 45.7억 |
| 퇴직예치금 | - | - | - | -432.1만 | - |
| 주식발행초과금(주석12) | 41.5억 | 41.5억 | 41.5억 | 41.5억 | 41.5억 |
| 기타자본잉여금 | 4.2억 | 4.2억 | - | - | - |
| Ⅲ. 자본조정 | -7,275만 | -7,275만 | -7,275만 | -4.5억 | -4.5억 |
| 자기주식처분손실 | -7,275만 | -7,275만 | -7,275만 | - | - |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 142.9억 | 125.6억 | 125.6억 | 125.6억 | 125.6억 |
| 재평가잉여금 | 125.6억 | 125.6억 | 125.6억 | 125.6억 | 125.6억 |
| 지분법자본변동(주석4) | 17.3억 | - | - | - | - |
| Ⅴ. 이익잉여금(결손금) | -47.8억 | -67억 | -96.4억 | -112.1억 | -122.7억 |
| 이익준비금 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금)(주석13) | -48.1억 | -67.3억 | -96.7억 | -112.4억 | -123억 |
| 전환권대가 | - | - | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 |
| 자기주식 | - | - | - | -4.5억 | -4.5억 |
| 자본총계 | 172.9억 | 136.5억 | 107.1억 | 87.6억 | 77억 |
| 부채및자본총계 | 509.5억 | 475.3억 | 496.7억 | 489.7억 | 487.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 176.9억 | 214.4억 | 201.5억 | 192.9억 | 147.3억 |
| 특정매출 | 108.6억 | 129.3억 | 114.6억 | 122.2억 | 120억 |
| 스팀매출(주석15) | 33.3억 | - | - | - | - |
| 스팀매출(주석16) | - | 19.6억 | 6.3억 | 7.6억 | 5.4억 |
| 선박제품매출 | 25.8억 | 55.9억 | 62.9억 | 42.7억 | - |
| 선박기자재매출 | - | - | - | - | 4.9억 |
| 임대료수익 | 313.3만 | 5,255만 | 6,344.9만 | 6,112.9만 | 8,750만 |
| 수입수수료(주석15) | 5억 | 4.9억 | 4.6억 | 3.9억 | 10.3억 |
| 기타매출 | 4.2억 | 4.3억 | 12.4억 | 16억 | 5.9억 |
| Ⅱ.매출원가(주석17) | 115.4억 | 143.5억 | 155.9억 | 150.6억 | 124.8억 |
| 폐기물처리및스팀원가 | 83.4억 | 89.6억 | 94.1억 | 102.6억 | 107.5억 |
| 선박제품매출원가 | 29.3억 | 52.7억 | 53.1억 | 42.1억 | - |
| 선박기자재매출원가 | - | - | - | - | 17.1억 |
| 부산물매출원가 | 2.8억 | 1.2억 | 8.7억 | 5.9억 | 2,581.6만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 61.4억 | 70.9억 | 45.6억 | 42.3억 | 22.4억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석17) | 27.3억 | 30.2억 | 31.6억 | 26.8억 | 31.5억 |
| 급여 | 17.2억 | 17.8억 | 16억 | 14억 | 12.6억 |
| 퇴직급여 | 3,708.3만 | 1.7억 | 1.7억 | 1.1억 | 9,237.7만 |
| 복리후생비 | 1.9억 | 2억 | 1.6억 | 1.6억 | 2.3억 |
| 여비교통비 | 1,626.2만 | 1,570.5만 | 1,134.4만 | 824.3만 | 1,111.2만 |
| 접대비 | 6,589.9만 | 8,033만 | 5,678.4만 | 5,732.6만 | 5,243.4만 |
| 통신비 | 597.6만 | 601.7만 | 621.8만 | 644.6만 | 744.4만 |
| 수도광열비 | 289.8만 | 470.4만 | 352.1만 | 819.3만 | 589.1만 |
| 세금과공과금 | 8,621만 | 9,949.8만 | 1억 | 1.3억 | 9,996.8만 |
| 전력비 | - | - | - | - | 1,827만 |
| 감가상각비 | 1.4억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 무형자산상각비 | 470.9만 | 546.8만 | 546.8만 | 546.8만 | 1.7억 |
| 임차료 | 1.2억 | 7,895.5만 | 6,973.4만 | 7,799.5만 | 6,099만 |
| 수선비 | 54.8만 | 184만 | 628.6만 | 1,239.5만 | 304.2만 |
| 보험료 | 5,642만 | 1.1억 | 8,159만 | 7,568.6만 | 3,897.4만 |
| 차량유지비 | 4,663.9만 | 4,912만 | 3,676.6만 | 3,934.5만 | 3,593.4만 |
| 운반비 | - | 4.7만 | 3.8만 | 7.8만 | 155.5만 |
| 교육훈련비 | 36.9만 | 47만 | 27만 | 131.9만 | 139.3만 |
| 도서인쇄비 | 140.4만 | 166.5만 | 166.9만 | 133.5만 | 146.9만 |
| 소모품비 | 2,541.5만 | 1,434.3만 | 2,552.8만 | 1,882.1만 | 1,097.8만 |
| 지급수수료 | 1.6억 | 2.4억 | 6.3억 | 3.7억 | 8억 |
| 협회비 | 4,381만 | 4,178만 | 4,061.6만 | 4,156.8만 | 3,521.7만 |
| 대손상각비 | 1,150만 | -111.9만 | 999.5만 | 23.5만 | 6,190.8만 |
| 광고선전비 | - | - | - | - | 50만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 34.1억 | 40.7억 | 14.1억 | 15.6억 | -9억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 3,880.8만 | 7.1억 | 24.9억 | 13.1억 | 14.9억 |
| 이자수익 | 2,210.4만 | 2,842.1만 | 2,489.1만 | 1,905.4만 | 1,884.7만 |
| 유형자산처분이익 | 179.7만 | - | 1,784.5만 | 680.8만 | 685.4만 |
| 지분법이익 | - | 4.6억 | 10.8억 | 9.5억 | 5.3억 |
| 정부보조금수익 | 947만 | 1,800만 | - | - | - |
| 수수료수입 | - | - | - | 2.8억 | - |
| 잡이익 | 543.7만 | 2.1억 | 13.7억 | 3,600.5만 | 1억 |
| 배출권처분이익 | - | - | - | - | 8.1억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 15.4억 | 18.4억 | 23.2억 | 18.1억 | 54.5억 |
| 이자비용 | 11.1억 | 17.3억 | 19.6억 | 17.2억 | 14억 |
| 투자자산평가이익 | - | - | - | 2,521.4만 | 2,042.7만 |
| 매출채권처분손실 | -15.3만 | -34.5만 | -146.5만 | -40.5만 | -131.1만 |
| 기부금 | 280만 | 330만 | 230만 | 302만 | 113만 |
| 중도상환수수료 | 1억 | - | - | - | - |
| 지분법손실 | -1.9억 | - | - | - | - |
| 보상비 | - | - | 3.4억 | 300.7만 | 1.1억 |
| 유형자산처분손실 | -1,000 | - | - | - | -12.3억 |
| 투자자산평가손실 | -4,013.2만 | - | - | - | - |
| 무형자산손상차손 | - | - | - | - | 2억 |
| 잡손실 | -8,753.1만 | -1억 | -2,405.8만 | -5,626.7만 | -23.5억 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | 19.2억 | 29.4억 | 15.7억 | 10.6억 | -48.6억 |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | - | -1,556.3만 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | 19.2억 | 29.4억 | 15.7억 | 10.6억 | -48.7억 |
| 기타의 대손상각비 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 1.기본주당순이익(손실) | 5,829 | 8,955 | 4,780 | 3,217 | -1.5만 |
| 배출채권손상차손 | - | - | - | 3,542.5만 | - |
| Ⅸ. 법인세등 | - | - | - | - | 974.2만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 19억 | 19.8억 | 21.9억 | 21.3억 | -46.8억 |
| 1.당기순이익(손실) | 19.2억 | 29.4억 | 15.7억 | 10.6억 | -48.7억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 12.8억 | 16.2억 | 19.4억 | 25.7억 | 41.5억 |
| 감가상각비 | 10.2억 | 11.5억 | 13.8억 | 18.6억 | 20.2억 |
| 무형자산상각비 | 470.9만 | 546.8만 | 546.8만 | 546.8만 | 1.7억 |
| 퇴직급여 | 722.6만 | 3.1억 | 3.4억 | 2.2억 | 1.6억 |
| 대손상각비 | 1,150만 | 111.9만 | 999.5만 | 23.5만 | 6,190.8만 |
| 유형자산처분손실 | -1,000 | - | - | - | -12.3억 |
| 이자비용 | - | 1.5억 | 1.9억 | 1.6억 | 4,553.8만 |
| 수선비 | - | - | - | - | 6,900만 |
| 투자자산평가손실 | -4,013.2만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | - | -281.5만 | -1,832.3만 | -2,769.5만 | -4,749.3만 |
| 무형자산손상차손 | - | - | - | - | 2억 |
| 지분법손실 | -1.9억 | - | - | - | - |
| 지분법이익 | - | 4.6억 | 10.8억 | 9.5억 | 5.3억 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1,234.2만 | -4.6억 | -10.9억 | -9.8억 | -6.4억 |
| 배출채권손상차손 | - | - | - | 3,542.5만 | - |
| 유형자산처분이익 | 179.7만 | - | 1,784.5만 | 635.3만 | 685.4만 |
| 배출원가 | - | - | - | 2.5억 | - |
| 정부보조금 | 947만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 107.5만 | 633만 | - | - | 7,830.1만 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -12.8억 | -21.2억 | -2.3억 | -5.2억 | -33.1억 |
| 투자자산평가이익 | - | - | - | 2,521.4만 | 2,042.7만 |
| 매출채권의 감소(증가) | -1.4억 | 1.5억 | -3.7억 | -3,415만 | -5.3억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 43.6만 | 43.6만 | 43.6만 | 43.6만 | 45.4만 |
| 미수금의 감소(증가) | 68.2만 | -68.2만 | - | - | 646.5만 |
| 선급금의 감소(증가) | -1.9억 | -1.4억 | 4,160.6만 | 2,873.3만 | -8,917.2만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -109.2만 | 174.4만 | -166.1만 | 254.7만 | 1,523.6만 |
| 선납세금의 감소(증가) | 42만 | -29.8만 | -74만 | - | 229.3만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 8,233.9만 | 2.6억 | 861.2만 | -4.1억 | 7,484.6만 |
| 장기선급비용의 감소(증가) | 560.8만 | 562.3만 | 560.8만 | 458.9만 | 192.8만 |
| 장기미지급금의 증가(감소) | - | -2,000만 | - | - | -27억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -5.5억 | -16.1억 | -5억 | -1.7억 | 15.3억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 3,062.2만 | -2.5억 | -82.3만 | 3,673.2만 | -8.2억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -2억 | 3,815.7만 | 481.3만 | 1.1억 | -1,487.6만 |
| 탄소배출권의 감소(증가) | - | - | - | -1.8억 | - |
| 선수금의 증가(감소) | -12.1만 | -6억 | 6억 | -117.1만 | -3.6억 |
| 미지급법인세의증가(감소) | - | - | - | - | -2.9억 |
| 예수금의 증가(감소) | -530.8만 | 972.3만 | -137.2만 | 2,301만 | 1,789.3만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -2.9억 | 1.2억 | 8,831.7만 | 1.2억 | 9,053만 |
| 퇴직금의 지급 | -501.5만 | -7,538.6만 | -1.2억 | -1.1억 | -3.1억 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | -405만 | - | -536.4만 | -432.1만 | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -1,355.6만 | -487.1만 | 1,385.3만 | 7,674.1만 | 6,961.1만 |
| 구축물의 감소 | - | - | 388.5만 | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -28.2억 | 6.4억 | -7,466.6만 | -2.9억 | 1,264.5만 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 1.4억 | 9.7억 | 7.8억 | 3.9억 | 15.1억 |
| 차량운반구의처분 | - | - | 430만 | 800만 | 50만 |
| 장기금융상품의 감소 | 1.2억 | 6억 | 1.4억 | - | - |
| 공구와기구의 처분 | - | - | 100만 | - | - |
| 기계장치의 처분 | 180만 | - | 5,241.3만 | - | 4,082.6만 |
| 단기대여금의감소 | - | - | - | - | 6.9억 |
| 보증금의 감소 | 1,390.4만 | 1,282.9만 | 2.2억 | 1,347.6만 | 1,390.4만 |
| 배당금의 수령 | - | 3.5억 | 3.5억 | 3.7억 | - |
| 주임종단기채권의감소 | - | - | - | - | 5.1억 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -29.6억 | -3.3억 | -8.5억 | -6.8억 | -15억 |
| 건물의처분 | - | - | - | - | 2.3억 |
| 장기금융상품의 증가 | 1.5억 | 2.4억 | 2억 | 1.6억 | 9,533.7만 |
| 보증금의 증가 | 1억 | - | 6,562만 | - | 1.5억 |
| 구축물의 증가 | - | 2,500만 | - | - | - |
| 구축물의취득 | - | - | 3.1억 | - | 2.2억 |
| 건물의 취득 | 2억 | - | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | 24.6억 | 5,550만 | 1.7억 | 3.9억 | 9.5억 |
| 차량운반구의 취득 | 4,243.4만 | - | 1.1억 | 1.4억 | 7,420.6만 |
| 공구와기구의 취득 | - | 730만 | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 7.1억 | -31억 | -15억 | -15.7억 | 47억 |
| 단기대여금의증가 | - | - | - | - | 572만 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 269.1억 | 219.5억 | 30.4억 | 33억 | 294.8억 |
| 주임종장기채무의차입 | - | - | 19억 | 5.7억 | - |
| 단기차입금의 차입 | 49.8억 | 17억 | 9.7억 | 26.1억 | 30억 |
| 장기차입금의 차입 | 218.7억 | 202.1억 | 1.8억 | 1.1억 | 220.4억 |
| 정부보조금의 수령 | 6,986.3만 | 4,000만 | - | 122만 | 1,821만 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -262억 | -250.5억 | -45.4억 | -48.7억 | -247.8억 |
| 주임종단기채권의증가 | - | - | - | - | 19만 |
| 단기차입금의 상환 | 49.3억 | 19.2억 | 8.6억 | 32.1억 | 167.4억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 101억 | 153.1억 | 9.2억 | 14.9억 | 9.5억 |
| 주임종장기채무의 상환 | 3.1억 | 12.9억 | 27.6억 | 1억 | - |
| 장기차입금의 상환 | 108.7억 | 44억 | 511.8만 | - | 52.3억 |
| 사채의 상환 | - | 21.3억 | - | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -2.1억 | -4.9억 | 6.2억 | 2.6억 | 3,970.6만 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 4.4억 | 9.2억 | 3.1억 | 4,333.6만 | 363만 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 2.3억 | 4.4억 | 9.2억 | 3.1억 | 4,333.6만 |
| 주주임원장기채무의차입 | - | - | - | - | 23.3억 |
| 사채의발행 | - | - | - | - | 20억 |
| 정부보조금의수령 | - | - | - | - | 1.2억 |
| 정부보조금의사용 | - | - | - | 6,609.2만 | 8,668.3만 |
| 주주임원장기채무의상환 | - | - | - | - | 17.7억 |